آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی

چندی قبل با یکی از دوستانم که در بازارهای مالی فارکس بسیار حرفه ای و ثروتمند بود صحبتی داشتم ، او میگفت در طی این چند سال فعالیتش هنوز 25 الی 35 درصد معاملاتش با ضرر بسته میشود ولی با همان 65 درصد تحلیل درستی که انجام میدهد ، او را تبدیل به فرد ثروتمندی کرده چرا که با نسبت ریسک و ریوارد یک به سه کار میکند و در نهایت هم در سود خیلی خوبی هست.

آموزش بازار مالی

بازارهای مالی مکان هایی هستند که افراد و شرکت ها برای خرید و فروش دارایی هایی مانند سهام، اوراق قرضه (بدهی)، کالاها و سایر محصولات در آن حضور پیدا می کنند.

حدود صدها سال است که افراد برای کمک به خرید و فروش بهتر کلاها و یا یاری رساندن به شرکت هایی که به پول نیاز دارند تا سرپا شوند، در بازارهای مالی معامله می کنند.

با گذشت سال ها، بازارها بزرگتر و سریعتر رشد کردند. افراد بیشتری نسبت به گذشته در حال حاضر قادر به دسترسی به این بازارها هستند. زمانی این بازارها تحت کنترل بانک های بزرگ، موسسات مالی و افراد بسیار ثروتمند بودند، اما دیگر اینچنین نیست.

معامله گران می توانند به طیف وسیعی از بازارهای مالی دسترسی داشته باشند، اما بازارهای اصلی موجود کدامند و چگونه کار می کنند؟

انواع بازارهای مالی

شاخص ها (Indices)

شاخص بازار سهام که از یک سبد سهام تشکیل شده است، می تواند مانند یک سهم معامله شود. معامله گران با خرید و فروش شاخص ها می توانند در مورد تغییرات قیمت بزرگترین شرکت ها در یک بازار واحد گمانه زنی کنند. به عنوان مثال، US 500 یکی از شاخص ترین معاملات در سطح جهانی است که اندازه گیری برخی از بزرگترین و فعال ترین شرکت های معامله شده در بورس نیویورک یا NASDAQ است.

ارزها

بازارهای ارزی که به عنوان فارکس یا FX نیز شناخته می شوند، مبادله ثابت ارزها بین بانک ها و سایر شرکت کنندگان یا فعالان در بازار را بر عهده می گیرند. ارزها به عنوان جفت ارز ذکر می شوند. برای مثال GBP/USD ارزش دلار آمریکا آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی به پوند است. همه ارزها دارای کد سه حرفی هستند. بازارهای ارز، برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، 24 ساعته باز هستند.

سهام

این بازارها نشان دهنده قیمت سهام شرکت هایی هستند که در بورس های اصلی سهام فهرست شده اند. نمونه های معروف عبارتند از Apple ، BP یا Microsoft.

کالاها

بسیاری از کالاها منابعی هستند که در نهایت مصرف می شوند، به عنوان مثال روغن یا گندم. دیگر بازارها، بازارهای انرژی هستند مانند گاز طبیعی یا نفت خام، در حالی که کالاهای نرم شامل سویا و گندم است. فلزاتی مانند طلا، نقره یا پلاتین نیز به عنوان کالا طبقه بندی می شوند. هر بازار کالایی چرخه های خاص خود را خواهد داشت که توسط عوامل خاصی مانند برداشت یا تقاضای انرژی تعیین می شود.

اوراق قرضه

اوراق قرضه اسناد بدهی دولت هستند که به سرمایه گذاران سود پرداخت می کنند و همچنین قابل معامله هستند.

نرخ بهره

نرخ های بهره توسط بانک های مرکزی تعیین می شود و نشان دهنده هزینه استقراض برای ارزهای تحت کنترل آن بانک ها است.

شما بر اساس میزان ریسک پذیری و سرمایه خود می توانید در بازارهای جهانی مانند فارکس، بورس آتی سکه و بورس اوراق بهادار معامله کنید.

چه عواملی بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد؟

قیمت بازار تحت تأثیر عرضه و تقاضای کالا است که می تواند تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل قرار گیرد. در اینجا برخی از رایج ترین آنها آورده شده است:

اخبار: بسیاری از شرکت کنندگان یا فعالان در بازار اخبار را در زمان واقعی دنبال می کنند. به عنوان مثال، اخبار بدی که بر یک شرکت یا کشور تأثیر می گذارد، قیمت ها را پایین می آورد. حتی اخبار سیاسی نیز می تواند تأثیر گسترده ای بر بازارها داشته باشد.

سیاست بانک مرکزی:بانک های مرکزی تصمیماتی مانند تعیین نرخ بهره می گیرند و این می تواند تأثیر عمیقی بر جریان پول در سراسر جهان داشته باشد و تأثیر زیادی بر بازارها خواهد داشت.

نتایج شرکت: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نتایج منظمی را منتشر می کنند که سرمایه گذاران را تشویق به خرید یا فروش سهام خود می کند.

داده های دولتی: دولت ها داده هایی را منتشر می کنند که بازارها را جابجا می کند، به عنوان مثال اطلاعات بیکاری یا داده های تورم.

فعالان در بازار

طیف گسترده ای از افراد و شرکت ها در بازارهای مالی تجارت می کنند.

سرمایه گذاران نهادی: صندوق های بازنشستگی، مدیران دارایی ها و ارائه دهندگان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازارهای مالی شرکت می کنند تا برای خود و مشتریان خود سود کسب کنند.

بانک ها:بانک ها مانند کارگزاران سایر شرکت ها مانند مدیران صندوق عمل می کنند. آنها قبلاً معاملات زیادی را خود انجام می دادند، اما مقررات جدید به این معنی است که دامنه کمتری برای معامله خود دارند.

کارگزاران: متخصصانی که برای مشتریان خود معامله می کنند.

بازار سازان: یک کارگزار که هم قیمت خرید و فروش ابزارهای مالی یا کالاها را ذکر می کند و هم سود (تفاوت) بین این دو را ایجاد می کند.

سرمایه گذاران خرده فروشی: سرمایه گذاران روزانه می آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی توانند از طریق سرمایه گذاری در صندوق ها، خرید سهام یا تجارت فعالانه بازارها از طریق شرط بندی های گسترده و CFD در بازارهای مالی شرکت کنند.

چگونه می توان در بازارهای معامله یا Trade کرد؟

به طور معمول، بازارها را می توان به دو روش معامله کرد:

1. بازار خارج از بورس یا فرابورس
2. در بازار بورس

فرابورس

بازار خارج از بورس یا فرابورس به اصطلاح Over-the-counter جایی است که دو طرف توافق می کنند مستقیماً بدون معامله در بورس از و به یکدیگر بخرند/بفروشند.

در بازار بورس

در بازار بورس یا به اصطلاح On-exchange در گذشته، ساختمان های واقعی بودند که دلالان برای خرید و فروش سهام شرکت ها یا دارایی های دیگر مانند ذرت یا دام با یکدیگر ملاقات می کردند. در حال حاضر بیشتر معاملات در صرافی ها بصورت آنلاین انجام می شود و سفارشات از سراسر جهان ارسال می شود. معاملات در بورس به این معناست که قراردادها با راهنمای مشخص در مورد کیفیت، کمیت و زمان تحویل کالا استاندارد می شوند.

مباحث مهم در بازارهای مالی

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال
• معامله گری
• پرایس اکشن

وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل بازارهای مالی می شود، دو رویکرد اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است و از نظر رویکرد کاملاً متفاوت هستند. هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند و برخی از معامله گران هر دو را برای پیش بینی دقیق تر ترکیب می کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال از نگاه کردن به درآمد یا اقتصاد پشت دارایی اجتناب می کند و در عوض، بر روی قیمت و روندهای آماری در طول زمان تمرکز می کند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که هیچ دلیلی برای بررسی اصول فاندامنتال وجود ندارد زیرا آنها قبلاً برای هر دارایی قیمت گذاری شده اند. در عوض، آنها الگوها و روندهای حرکت قیمت دارایی را مورد بررسی قرار می دهند و معتقدند که ارزش پیش بینی کننده ای برای قیمت آن در آینده دارند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال سعی می کند با تلاش برای یافتن ارزش ذاتی آن دارایی، قیمت یک دارایی را بسیار زیاد، بسیار پایین یا درست و مناسب تشخیص دهد. تحلیل بنیادی با در نظر گرفتن همه چیز از اقتصاد کلی گرفته تا قدرت مدیران فردی که با دارایی درگیر هستند، تصویر گسترده تری را بررسی می کند. هنگام استفاده از تحلیل بنیادی در مورد سهام، تمام مشخصات مالی شرکت به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل مطرح می شود.

تفاوت بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تفاوت بین تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بسیار زیاد و متنوع است، اما در اصل، به آنچه در واقع قیمت یک دارایی را تعیین می کند بر می گردد. تحلیل فاندامنتال مربوط به قیمت واقعی دارایی در مقابل ارزش آن است. تحلیل دارایی بر اساس موقعیت اقتصادی و مالی آن مزایای متعددی را به همراه دارد. تمرکز بر ارزش دارایی بدون در نظر گرفتن قیمت فعلی، می تواند به معامله گر اجازه دهد ارزش واقعی دارایی را بیابد. این امر به ویژه برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار ارزشمند است. تحلیل فاندامنتال همچنین در مکان یابی دارایی هایی که توسط بازارها به شدت کم یا بیش از حد ارزش گذاری شده اند بسیار مناسب است. همچنین، در درازمدت مشخص شده است که تحلیل بنیادی در پیش بینی قیمت های آینده دقیق تر است.

در مقابل، تحلیل تکنیکال از هرگونه ملاحظات فاندامنتال اجتناب می کند و به طور کامل بر روی قیمت تمرکز می کند، زیرا معتقد است این ارزش پیش بینی کننده ای نسبت به سهام دارد. الگوهای مشاهده شده در نمودارها اغلب تکرار می شوند و تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی این الگوها در حال شکل گیری است. تحلیل تکنیکال امکان تجزیه و تحلیل سریعتر دارایی را فراهم می کند و برخی از وظایف را می توان برای صرفه جویی در زمان معامله گر خودکار کرد. تحلیل تکنیکال همچنین برای تعیین اهداف و سطوح قیمت کوتاه مدت با مشخصات ریسک و پاداش بسیار مشخص بسیار مفید است. حرکت های قیمتی کوتاه مدت اغلب اتفاق می افتد که تحلیل بنیادی از یافتن آن عاجز است، اما تحلیل تکنیکال می تواند به راحتی حرکت ها را تشخیص دهد. به علاوه، تحلیل تکنیکال در تعیین احساسات و روانشناسی بازار و جریان عرضه و تقاضا در یک دارایی بسیار خوب است. با تحلیل تکنیکال، یک معامله گر می تواند استراتژی های مناسب تری را با توجه به شرایط فعلی بازار پیدا کند.

مانند هر روش دیگری، استفاده از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز معایبی دارد. برای مبتدیان، این امر بسیار وقت گیر است، به این معنی که معامله گران در تعداد دارایی هایی که می توانند برای سرمایه گذاری در نظر بگیرند محدود خواهند شد. به علاوه، داده های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فاندامنتال به طور گسترده ای در دسترس است که باعث می شود دستیابی به برتری با استفاده از اصول فاندامنتال به تنهایی دشوار باشد. با استفاده از تحلیل فاندامنتال، اطلاعات کمی در مورد حرکات کوتاه مدت یک دارایی خواهید آموخت و یافته ها اغلب کاملاً کلی هستند و آنطور که انتظار می رود دقیق نیستند. همچنین، مدل های ارزش گذاری مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال به ندرت منجر به پیش بینی دقیق قیمت می شوند.

تحلیل تکنیکال نیز معایب خود را دارد. مهمترین آنها این است که بسیاری از اشکال تحلیل تکنیکال ذهنی هستند و به قضاوت هر معامله گر تکیه می کنند. تحلیل تکنیکال اغلب به همان اندازه هنر است که علم است. اشکال دیگر این است که تحلیل تکنیکال اغلب نتایج مبهمی را ارائه می دهد. دو تحلیلگر تکنیکال اغلب هنگام استفاده از رویکردها یا بازه های زمانی مختلف به نتایج متفاوتی در مورد یک دارایی می رسند. و از آنجا که ابزارها و شاخص های بسیار زیادی وجود دارد، تصمیم گیری در مورد استفاده از آنها دشوار است.

معامله گری یا تریدینگ چیست؟

معامله گری یکی از سودآورترین فعالیت های اینترنتی است. هر روز، میلیاردها دلار با چند کلیک موس توسط افرادی که به صورت آنلاین معامله می کنند، درآمد و بدست می آید و از دست می رود. به عنوان یک معامله گر، شما با ابزارهای مالی مانند سهام، جفت ارز و صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص معامله می کنید. اما چرا معامله گری در حال حاضر بسیار سودمند است، چگونه این کار را انجام می دهید و ویژگی های تریدینگ چیست؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به صفحه معامله گری مراجعه کنید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک استراتژی تریدینگ است که برای تجزیه و تحلیل رفتار بازار و شناسایی فرصت های ایده آل ورود و خروج استفاده می شود. در اصل، عملکرد قیمت نشان دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است. به نوعی دیگر ، یک معامله گر پرایس اکشن فقط با استفاده اندک یا بدون استفاده از شاخص های تکنیکال به قیمت و تحرکات آن معامله اعتقاد پیدا می کند.

لات و pip چیست؟

"لات" واحدی است که مقدار معامله را اندازه گیری می کند که به اصطلاح به آن Lot Size گویند. هنگامی که سفارشات خود را در پلتفرم تریدینگ خود قرار می دهید، سفارشات در اندازه های ذکر شده در تعداد زیادی قرار می گیرند. اندازه استاندارد برای لات 100000 واحدهای ارزی است، و در حال حاضر ، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که 10000 ، 1000 و 100 واحد هستند. برخی از کارگزاران مقدار را در "Lots" نشان می دهند، در حالی که سایر کارگزاران واحد ارزی واقعی را نشان می دهند. همانطور که قبلاً می دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگری بر حسب " pips" اندازه گیری می شود که درصد بسیار بسیار کمی از واحد ارزش ارز است.

آیا تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی جواب میدهد؟

دانستن کاربرد و ماهیت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی برای معامله گر باعث میشود تا سطح توقع و انتظارش از مباحث تحلیلی مشخص شود ، تعصب داشتن در هر زمینه ای کاری اشتباه است ، متاسفانه برخی از معامله گران بازارهای مالی تعصب بسیار شدیدی بر تحلیل های تکنیکالی دارند و ادعا میکنند یک معامله گر فقط باید روی تکنیکال زمان بزارد ، این ادعا از نظر تیم ما و بسیاری از معامله گران حرفه ای بازارهای مالی اشتباه است و نباید 100 درصد تحلیل های تکنیکال را مد نظر گرفت چرا که مباحث مدیریت ریسک و سرمایه ، کار کردن روی مسائل روانشناختی شخصیتی هم عوامل مهمی در موفقیت معامله گر هستند.

به احتمال زیاد این اتفاق برای شما افتاده است که در نمودار با استفاده از ترسیم خط روند و فیبوناچی موقعیتی صعودی در نمودار تشخیص داده اید که چند لحظه بعد از ورود شما به معامله قیمت نمودار نزولی شده و شما را متحمل ضرر میکند .

یا با استفاده از الگو های کلاسیک موقعیتی نزولی و در جهت ادامه روند را تشخیص داده اید ولی بعد از وارد شدن به معامله قیمت نمودار اصلاح شدیدی پیدا کرده و باز هم شما را متحمل ضرر کرده است .

باید منطقی و واقع بین باشیم و به تحلیل تکنیکال به تنهایی به دید یک معجزه نگاه نکنیم ، اصلا و اصلا منظورمان این نیست که الگو های تکنیکالی بی فایده هستند بلکه یکی از اصول موفقیت در بازارهای مالی است ، فقط باید متوجه باشید که همه چیز تکنیکال نیست ، تسلط داشتن بر احساسات در فضای حقیقی هم یکی دیگر از مباحثی میباشد که باید به آن اهمیت دهید ، برای اکثر افراد تازه کار پیش آمده که در دمو بازار را بسیار خوب تحلیل کرده و موفقیت های خوبی هم کسب میکنند ولی به محض وارد شدن به فضای حقیقی دست و پای خود را گم کرده و استرس تمام وجودشان را میگیرد و دیگر نمیتوانند آن بازدهی قبلی را داشته باشند .

موفقیت در بازارهای مالی مانند یک خودرو میماند که اگر تحلیل تکنیکال را بنزین آن فرض کنیم ، داشتن یک راننده مسلط (مدیریت ریسک و سرمایه) و سالم بودن فنی خودرو (تسلط بر احساسات) میباشد که اگر یکی از این موارد به درستی کار نکند قطعا نمیتوانیم با خودرو به مقصد مورد نظر خود برسیم.

چندی قبل با یکی از دوستانم که در بازارهای مالی فارکس بسیار حرفه ای و ثروتمند بود صحبتی داشتم ، او میگفت در طی این چند سال فعالیتش هنوز 25 الی 35 درصد معاملاتش با ضرر بسته میشود ولی با همان 65 درصد تحلیل درستی که انجام میدهد ، او را تبدیل به فرد ثروتمندی کرده چرا که با نسبت ریسک و ریوارد یک به سه کار میکند و در نهایت هم در سود خیلی خوبی هست.

در اینجا باز هم اهمیت یکی دیگر از مباحث مهم به جر تحلیل تکنیکال ، یعنی مدیریت ریسک و سرمایه را مشاهده میکنید .

بخاطر داشته باشید که هر اتفاقی که در بازارهای مالی می افتد اتفاقی و شانسی نیست بلکه نظم و انضباطی از جنس خودش دارد که شما باید نحوه برقرار کردن ارتباط با بازارها را مسلط شوید ، باید زبان گفتگوی مختص به بازاراها را یاد بگیرید که همین امر هفته ها و ماه ها زمان میبرد .

نظری که اکثریت معامله گران حرفه ای دارند این است که تا جای ممکن به همه الگو های تحلیل تکنیکالی مسلط شوید ، با اینکار چراغ خاموش های ذهن شما روشن میشود و آهسته آهسته به درک بازار و ساختن سیستم معاملاتی شخصی خود هدایت میشوید ، سیستمی که بسیار با شخصیت و نوع معامله کردن شما سازگار است.

بیشتر مطالعه کنید:

در انتها این موضوع را بدانید که تحلیل تکنیکال تنها یکی از حلقه های زنجیر موفقیت در بازارهای مالی است و برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای باید سعی کنید به همه این زنجیر ها که مهمترین آنها مباحثی مانند تسلط بر احساسات و مباحث روانشناختی ، مدیریت ریسک و سرمایه و چند مبحث جزئی دیگر هست مسلط شوید.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی

فرصتی برای نوسانگیری (فولاد، فملی، ونوین)

تحلیل تکنیکال ویدئویی سهم فولاد

تحلیل تکنیکال ویدئویی سهم ونوین

تحلیل تکنیکال ویدئویی سهم شبندر - تاریخ تحلیل پنج شنبه 17 مهر

تحلیل تکنیکال ویدئویی سهم فملی

تحلیل تکنیکال ویدئویی سهم رمپنا

آموزش رایگان بورس - قسمت بیست و سوم - نحوه چیدمان سبد سهام - پرتفو

آموزش رایگان بورس - قسمت بیست و دوم - استفاده کاربردی از سایه ها

آموزش رایگان بورس - قسمت بیست و یکم - شکست های فیک و معتبر

آموزش رایگان بورس - قسمت بیستم - بررسی حجم معاملات

آموزش رایگان بورس - قسمت نوزدهم - نسبت ریسک به ریوارد

آموزش رایگان بورس - قسمت هجدهم - میانگین کم کردن و خرید و فروش پله ای

آموزش رایگان بورس - قسمت هفدهم - حد ضرر و حد سود

آموزش رایگان بورس - قسمت شانزدهم - مدیریت سرمایه

آموزش رایگان بورس - قسمت پانزدهم - امواج الیوت

آموزش رایگان بورس - قسمت چهاردهم - الگوهای کندلی

آموزش رایگان بورس - قسمت سیزدهم - واگرایی ها

آموزش رایگان بورس - قسمت دوازدهم - ایچیموکو و میانگین متحرک ها

آموزش رایگان بورس - قسمت یازدهم - 4اندیکاتور

آموزش رایگان بورس - قسمت دهم - اندیکاتورها و انواع آن ها

تیم سهام‌بین از سال ۱۳۹۵ بعنوان پلتفرم کاملا دیجیتال، ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال را به کاربران خود ارائه می‌نماید. در همین راستا سهام‌بین اقدام به راه اندازی دو ربات مبتنی بر هوش مصنوعی نموده تا فعالین بازارهای مالی به راحتی و با اشراف کامل اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازارها نمایند.

تحلیل تکنیکال در بورس

هدف اصلی تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، پیش­بینی قیمت­‌هاست. به همین منظور هر ساله روش‌­ها و متدهای متفاوت و جدیدی، برای پیش­بینی روند قیمت‌­ها به وجود می­‌آید. به طور معمول تحلیل قیمت سهام به دو روش کلی صورت می­گیرد، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. به پیش­بینی قیمت سهام مختلف با استفاده از روش­هایی که پایه و اساس آن رفتار گذشته قیمت و روند سهام است، تحلیل تکنیکال می‌گویند. این تحلیل در تمامی بازارهای مالی جهان از فارکس و بیت‌کوین و طلا گرفته تا نفت و بازار بورس تهران قابل پیاده سازی می­باشد. فعالان بازارهای مالی در سراسر جهان در کنار آموزش بورس از این روش‌­ها برای کسب سود بیشتر استفاده می­کنند.

اصول پایه­ و اولیه تحلیل تکنیکال

برای شرح خلاصه‌ای جامع از اصول اولیه تحلیل تکنیکال، ضروری است که سه نکته کلی زیر را در نظر داشته باشیم.

1. همه نکات و جزئیات در قیمت یک سهم دیده می­شود.

اخبار مثبت و منفی در مورد سهام، مشکلات و موارد مهم اقتصادی و جو جامعه، تاثیر خود را مستقیما روی قیمت سهام می­گذارند و ما را متوجه شرایط به وجود آمده می­کنند.

• همه قیمت­ها طبق روند مشخص و معینی حرکت می­کنند.

تمامی روندهای به وجود آمده به نحوی با روندهای گذشته هماهنگ و همراه هستند. این روندها نمی‌توانند بدون نظم و نامرتب به هر سمتی حرکت کنند

• تاریخ همیشه تکرار می‌شود.

این جمله به این معناست که اغلب فعالان بورس، تمایل دارند تا واکنش­هایی مطابق با زمان گذشته داشته باشند؛ بنابراین روندهای به وجود آمده به مرور زمان تکرار خواهند شد.

الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی در واقع اشکال خاصی از نمودار سهام هستند که بعد از تشکیل آن­ها، افراد می­توانند روند قیمتی را با درصد قابل قبولی حدس بزنند. از مهم­ترین الگوهای قیمتی می­توان به الگوی برگشتی، الگوی پرچم و الگوی سر و شانه اشاره کرد.

روند چیست؟

یکی از کلیدی­‌ترین نکات برای یادگیری تحلیل تکنیکال، شناخت درست روندها می­باشد. روندها به طور کلی به سه دسته زیر تقسیم می­شوند.

1. روند صعودی و مثبت: هرگاه در نمودار یک سهم، دره­ها به صورت متوالی، هر یک بالاتر از دره قبلی قرار گرفتند. همچنین قله­ها هم به همین منوال، به طور متوالی، یکی پس از دیگری به سمت بالا حرکت کردند، روندی شکل خواهد گرفت که به آن روند صعودی و مثبت می‌گویند. معمولا برای شناسایی یک روند، حداقل سه قله و سه دره متوالی را در نظر می­گیرند؛ اما برای اطمینان بیشتر، می­توان این تعداد را افزایش داد. برای انجام دقیق این کار، قله­‌ها و دره­‌ها را با استفاده از یک خط اریب به یکدیگر وصل می­‌کنند؛ اگر این خط بدون برخورد به نمودار و به صورت صعودی قرار گرفت، یعنی روند را درست شناسایی کرده­ایم.

قله: سقف قیمتی در هر نوسان

دره: کف قیمتی در هر نوسان

• روند نزولی یا منفی: روند نزولی، درست برعکس شده همان روند صعودی است؛ به این صورت که اگر در نمودار یک سهم، قله­‌ها به صورت متوالی از یکدیگر پایین‌­تر بوده و دره­‌ها نیز به همین منوال باشند، این روند یک روند نزولی خواهد بود.
• روند خنثی یا بدون تغییر و رنج: در این نمودارها هیچ صعود یا نزول ممتدی دیده نمی­شود. قله­ها و دره­ها یا در یک راستا بدون شیب قرار دارند یا به صورت یکی در میان بالا و پایین می­روند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

فعالان بازار با توجه به گذشته نمودار و همچنین شرایط تغییر روند قیمتی قبل، اجازه صعود یا سقوط بیش از حد را به سهام نمی­دهند. به این موضوع خطوط حمایت و مقاومت محدوده­های قیمتی می‌گویند.

خط حمایت:

به محدوده قیمتی گفته می­شود که قیمت یک سهم به میزان کافی سقوط کرده است و حالا دارای یک قیمت جذاب برای خرید است. در گذشته نیز قیمت سهم وقتی به این حد رسیده است، سقوطش متوقف شده و شروع به بالارفتن کرده است. پس با توجه به این شرایط تقاضا در این نماد بالارفته و اصطلاحا با حمایت بازار مواجه می­­شود.

خط مقاومت:

به محدوده قیمتی گفته می­شود که قیمت یک سهم به نهایت ممکن خود رسیده است و از نگاه سرمایه گذاران دیگر هیچ جذابیت و ارزشی برای خرید ندارد. در این چنین شرایطی، قیمت آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی برای فروشندگان جذاب خواهد بود و با بالا رفتن میزان عرضه، قیمت سهم وارد دور سقوط شده و اصطلاحا با مقاومت بازار روبرو خواهد شد.

سقف تاریخی، کف تاریخی و قیمت گذشته هر سهم می­تواند یکی از معتبرترین و واضح­ترین خطوط مقاومت و حمایت بازار در تحلیل تکنیکال باشد. خطوط حمایت و مقاومتی که فعالان بازار به آن واکنش نشان می­دهند.

انواع نمودار های قیمتی

در تحلیل تکنیکال از نمودارهای قیمتی متفاومتی استفاده می­شود که هر کدام از آن­ها اطلاعات مهمی را به ما می­دهند. انواع نمودارهای قیمتی عبارتند از:

نمودار خطی

ساده­ترین نمودار، نمودار خطی است. در این نمودار قیمت­های آخرین معاملات به وسیله یک خط به یکدیگر وصل می­شوند و نوسان قیمتی را نشان می­دهد.

نمودار میله­ای

این نمودار کاربرد بیشتری نسبت به نمودار خطی داشته و اطلاعاتی شامل قیمت باز شدن و بسته شدن سهم، قیمت اولین معامله و آخرین معامله را به ما ارائه می­دهد؛ اما کار با این نمودار به دلیل نداشتن رنگ و حجم در میله­ها، تا حدودی دشوار بوده و تحلیل سخت‌تری دارد.

نمودار کندل استیک یا شمع ژاپنی

این نمودار تمام اطلاعاتی که نمودار میله­ای نشان می­دهد را دارد با این تفاوت که شما می­توانید رنگ­ شمع­ها را تغییر داده و صعودی یا نزولی بودن آن را به راحتی تشخیص دهید. همچنین شمع­‌ها به دلیل نوع خاص نمایششان، به راحتی قابل تحلیل می‌باشند و مشکلات نمودار میل‌ه­ای را ندارند. به طور خلاصه محبوب­ترین نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودار کندل استیک است. علاوه بر همه این موارد نمودارهای کندل استیک دارای الگوهای تحلیل بسیار قوی در تحلیل تکنیکال می­باشند. الگوهایی که هر کدام از آن­ها به تنهایی اطلاعات زیادی را در اختیار ما قرار می‌دهند. اطلاعاتی از قبیل الگوهای دوجی، ساندویچ و چکش.

اندیکاتورها و اسیلاتورها

اسیلاتور به معنای نوسانگر یا نوسان ساز و اندیکاتور نیز به معنای نشانگر یا شاخص می­باشد.

اندیکاتورها و اسیلاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با استفاده از ریاضی و فرمول­های خاص آن، اطلاعات بسیار مفیدی را نسبت به روند سهم و آینده آن به ما ارائه می‌دهند. اسیلاتورها و اندیکاتورها دو مفهوم جدا از هم نیستند و جالب است بدانید که اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها می­باشند. معمولا در تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها و اندیکاتورها نقش بسزایی در گرفتن سیگنال­های خرید و فروش سهام دارند. اندیکاتورها به دو صورتِ روی نمودار و زیر نمودار نمایش داده می­شوند.

معروف­ترین اندیکاتورها عبارتند از مووینگ اوریج­ها (MA)، بولینجربند(BB)، HMA و FRACTAL؛ همچنین معروف­ترین اسیلاتورها عبارتند از استوکستیک، RSI، آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی MACD وCCI .

البته این نکته را هم نباید از خاطر برد که اتکای تمام و کامل به اسیلاتورها و اندیکاتورها کار اشتباهی است و می­تواند باعث ضررهای هنگفتی بشود؛ چرا که آن­ها تنها یک تایید یا پیش­بینی از روندها هستند. برای تعیین اندازه روند و اعتبار آن باید از روش­های دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد.

فیبوناچی

یکی از معروف­ترین قواعد و نسبت­های ریاضی، نسبت­های معروف فیبوناچی می­باشند. این اعداد توسط ریاضی‌دان بزرگ ایتالیایی، «لئوناردو فیبوناچی» کشف شدند. در این سری، اعداد دارای نسبت­های مشخصی می­باشند؛ به این صورت که هر عدد 1.618 برابر عدد قبل خود و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد خود می­باشد. این اعداد در جای جای طبیعت آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی و هستی کارایی و قدرت خود را نشان داده­اند حتی در معاملات فعالان بازار سرمایه نیز دیده می­شوند.

به همین دلیل انواع مختلف ابزار فیبوناچی وارد تحلیل تکنیکال شد. ساده­ترین ابزار فیبوناچی اصلاحی به این صورت است که خطوطی با ضرایب 0، 0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.763 و یک را روی نمودار ایجاد می­کنند. به صورت خلاصه قیمت هر سهم با احتمال­های خوبی نسبت به این خطوط واکنش نشان خواهند داد.

ایچیموکو

یکی دیگر از ابزارهای بسیار قدرتمند تحلیل تکنیکال، ابزار ایچیموکو می­باشد. با این که ایچیموکو در دسته اندیکاتورها قرار می­گیرد، اما به دلیل اطلاعات زیاد و مفیدی که از آن حاصل می‌شود، به عنوان یک سیستم و استراتژی معاملاتی خوب شناخته و تایید می­شود. به طور خلاصه، ایچیموکو از پنج قسمت مجزا به نام­های تنکن­سن، کیجون­سن، سنکوA، سنکوB و چیکو(چیمو) تشکیل شده است.

از هر کدام این قسمت‌ها، اطلاعات جداگانه و موثری بدست می­آید. به عنوان مثال در تحلیل پیشرفته ایچیموکو به ترکیب سنکوA و سنکوB، ابر کومو گفته می­شود که اطلاعات فراوانی را راجع به خطوط حمایت و مقاومتی در اختیار ما قرار می‌دهند.

موج­های الیوت

نظریه موج­ها الیوت اولین بار توسط «راف نلسون الیوت» مطرح شد. او معتقد بود که روندهای بازار که خود تشکیل موج می­دهند، همیشه از رفتار خاصی پیروی کرده و طبق آن­ها عمل می­کنند. مبحث موج­های الیوت بسیار مفصل و گستره است اما آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی اگر بخواهیم صرفا اشاره کوتاهی به آن داشته باشیم باید بگوییم که امروزه در تحلیل تکنیکال، موج­ها به دو دسته کلی انگیزشی و اصلاحی دسته بندی می­شوند.

موج­های انگیزشی به موج‌های روند دار که صعودی یا نزولی بازار هستند، گفته می­شود. این موج‌ها معمولا شامل پنج موج کوچک می‌شوند. در این پنج موج، سه موج در جهت حرکت و دو موج در خلاف جهت حرکت اصلی روند می­باشند. موج­های اصلاحی نیز بعد از تکمیل موج­های انگیزشی به وجود می­آیند و آن­ها تا حدی اصلاح می­کنند.

به پیش­بینی قیمت سهام مختلف با استفاده از روش­هایی که پایه و اساس آن رفتار گذشته قیمت و روند سهام است، تحلیل تکنیکال می‌گویند.

ما در سایت سیگنال بخش آموزش تحلیل تکنیکال را بر پایه محتوای متنی و ارائه آموزش های ویدئویی به صورت مجزا برای هر قسمت آماده کرده‌ایم.

راهنمای گام به گام تحلیل تکنیکال و معرفی 7 روش کسب درآمد پایدار از آن

چگونه از تحلیل تکنیکال کسب درآمد کنیم ؟

با یادگی ری تحلیل تکنیکال در حوزه های م ختلفی در بازارهای مالی می توانیم کسب درآمد کنیم و این نوع کسب درآمد در بیشتر مواقع فقط با داشتن یک لپ تاپ یا کامپیوتر امکان پذیر خواهد بود. در ادامه ما چند حوزه مختلف کسب درآمد در زمینه بازارهای مالی را معرفی و توضیح داده ایم.

• کسب درآمد از معامله گر در بازارهای مالی مختلف مانند بورس تهران،فارکس،بازرهای جهانی ، ارز دیجیتال و …
• کسب درآمد از تحلیلگری و ارائه تحلیل نمادها و سهام مختلف.
• کسب درآمد از ارائه مشاوره به شرکت های سرمایه گذاری.
• کسب درآمد از سبدگردانی.
• کسب درآمد از فروش سیگنال (خرید و فروش )در بازارهای مختلف.
• کسب درآمد از طریق آموزش تحلیل تکنیکال ومعامله گری در بازارهای مالی.
• کسب درآمد از طریق ساخت ابزارهای تحلیلی .
• کسب درآمد از طریق ساخت ربات های معامله گر.
• کسب درآمد از طریق فروش ربات های معامله گر .
• کسب درآمد از طریق آموزش ابزارهای تحلیلی .

1-کسب درآمد از معامله گری در بازارهای مالی مختلف

• اولین و مهمترین گزینه ای که افراد با یادگیری تحلیل تکنیکال به فکر آن می افتند یا اصلا تحلیل تکنیکال را برای این موضوع یاد گرفته اند، معامله گری در بازارهای مالی می باشد.
• امروزه با گسترده شدن بازارهای مالی، ما برای معامله گری و تریدمحدود به بورس تهران نیستیم و می توانیم به راحتی در بازارهای جهانی ،فارکس، ارز دیجیتال معامله و کسب سودکنیم.

2-کسب درآمد از تحلیلگری

برای این موضوع باید ابتدای آموزش تحلیل بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید. پس از آنکه به یک تحلیلگر ماهر تبدیل شدید، می‌توانید با فروش تحلیل‌های خود به دیگران کسب درآمد کنید حال شاید بگویید چگونه؟ در اینجا سه مورد را برای شما شرح می‌دهیم

• می توانید با ایجاد یک کانال تلگرامییا پیج اینستاگرامی به تحلیل رایگان سهام یا جفت ارزها بپردازید به مرور زمان که اعضای شما افزایش پیدا کرد و اعضا به تحلیل شما اعتماد پیدا کردند می توانید تحلیل های ویژه ای را در عنوان کانالvipبه کاربران خود بفروشید.
• می توانید در سایتهایی که تحلیلگران مختلف به ارائه تحلیل می پردازند فعالیت کنید و پس از مدتی که شناخته شدید تحلیل های ویژه خود را به فروش برسانید.
• می توانید سایتی راه اندازی کنید و تحلیل خود را در سایت ارائه کنید و پس از مدتی که روی سئو سایت (بهینه سازی سایت برای موتور جستجو)کار کردید وسایت شما در گوگل بالا آمد می توانید به مرور اشتراک تحلیل به فروش برسانید.

موارد بالا خود دارای جزئیات و نکات بسیاری می باشد که در اینجا به آنها نمی پردازیم.

3-مشاوره به شرکت های سرمایه گذاری

• اگر ما پس از مدتی تکنیکالیست وتحلیلگر ماهری شدیم، می توانیم با دریافت مجوز و گواهی تحلیل گری ازسازمان بورس به شرکتهای سرمایه گذاری در این زمینه مشاوره دهیم.

4-کسب درآمد با سبد گردانی

• وقتی که ما دارای مهارت کافی در تحلیلگری و معامله گری در بازار مالی شدیم می توانیم با کسب مجوز از سازمان بورس اقدام به سبد گردانی برای سرمایه گذاران مختلف کنیم و از این راه سودهای کلانی را نصیب خود کنید اینگونه کارها برای کسانی مفید است که توانمندی و مهارت لازم را در معامله گری و تحلیل داشته باشند چون همانگونه که سود خوبی دارد احتمال ریسک و خطر بالایی نیز دارد ضمنا حتما افراد برای این کار نیاز به مجوز از سازمان بورس دارند.

5-کسب درآمد از فروش سیگنال (خرید و فروش )در بازارهای مختلف.

• ارائه سیگنال خرید فروش سهام و ارز دیجیتالنیز می تواند روشی دیگر در کسب درآمد از حوزه های مالی باشد، روش کار نیز بسیار ساده است. یک کانال تلگرامی یا پیج اینستاگرامی ایجاد می کنید و مدتی در آن به ارائه سیگنال رایگان می پردازید پس از مدتی که اعضا به شما اطمینان پیدا کردند یک کانالvipایجاد کنید و اشتراک بفروشید. البته لازم به ذکر می باشد که این گونه کارها نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و معامله گری دارد تا با ارائه سیگنال های غلط سرمایه مردم را به باد فنا ندهید. ضمنا برای قانونی بودن این گونه فعالیتها نیاز به مجوز از سازمان بورس می باشدلازم به ذکر است که در حال حاضر اکثر افراد فعال در این حوزه بدون مجوز می باشند.

6-کسب درآمد از طریق آموزش تحلیل تکنیکال ومعامله گری در بازارهای مالی.

یکی از روش های کسب درآمد از حوزه بازارهای مالی و علم تحلیل تکنیکال آموزش معامله گری و تحلیل تکنیکال به دوست داران این حوزه می باشد.این کار نیز راهای مختلفی دارد که در ادامه به چند مورد از آنها می پردازیم.

• تولید فیلم‌های آموزشی تحلیل تکنیکال و یا معامله گری در بازارهای مالی و ارائه آن ها در مجموعه هایی مانند فرادرس، می‌تواند یک منبع پایدار و پردرآمد برای شما باشد. برای همین منظور می‌توانید به سایت فرادرس مراجعه کنید و یکی از مدرسین فرادرس با درآمد پایدار باشید.
• ارائه آموزش های خصوصیآنلاین با نرم افزارهای مختلف مثل دیسکورد .
• تولید فیلم های آموزش و فروش آنها در کانال های تلگرامی که خود ایجاد کرده اید.

7-کسب درآمد از طریق ساخت ابزار های مالی

کسب درآمد از طریق ساخت ابزار های مالی مثل اندیکاتور ها و اکسپرت های معامله گر یکی از پول ساز ترین و جدید ترین روش های کسب درآمد از بازارهای مالی می باشد .

برای فعالیت در این حوزه نیاز است علاوه بر تحلیل تکنیکال زبان برنامه نویسی MQL را نیز فرا بگیرید که این مورد بسیار مناسب فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر می باشد این افراد با گذراندن دوره زبان MQL به راحتی می توانند وارد فعالیت در این زمینه شوند.

• می توانید به ساخت اندیکاتور های ا ختصاصی و فروش آنها در سایتها ،کانال ها و پیج های اینستاگرامی بپردازید.
• می توانید اکسپرت های معامله گر فارکس درت کنید و از بازار فارکس کسب درآمد کنید.
• می توانید اکسپرت های معامله گر فارکس تولید کنید و آنها را به دیگران بفروشید.

در این مقاله سعی شده است به طور خلاصه اطلاعات ارزنده ای از روشهای کسب درآمد در حوزه بازار مالی با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال ارائه گردد . اما یک نکته کلیدی و مهم در این راه آموزش درست و اصولی تحلیل تکنیکال می‌باشد که با وجود اساتید بنام در این حوزه در ایران به راحتی می‌توانید به این دانش دست پیدا کنید. یکی از بهترین مراجع برای آموزش تحلیل تکنیکال ، سایت فرادرس می باشد که می‌توانید در آن آموزش‌های آنلاین خوبی پیدا کنید.

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربر محترم لطفا در خصوص بهتر شدن کیفیت محتوای سایت هوش فعال دیدگاه های ارزشمند خود را ارائه فرمایید