خط روند اهرمی در فارکس

بهترین روش های استفاده از خط روند از آلن آندری

کتاب بهترین روش های استفاده از خط روند از آلن آندری پاتریک میکولا توسط وهاب قهرمانی ترجمه شده است. ویژگی کتاب پاتریک میکولا این است که به کمک خطوط روند و pitchfork به تحلیل بازار می پردازد.

در انبار موجود نمی باشد

کتاب بهترین روش های استفاده از خط روند از آلن آندری پاتریک میکولا

کتاب بهترین روش های استفاده از خط روند از آلن آندری پاتریک میکولا توسط وهاب قهرمانی ترجمه شده است. ویژگی کتاب پاتریک میکولا این است که به کمک خطوط روند و pitchfork به تحلیل بازار می پردازد. در بین تکنیک های مختلف استفاده از خط ها همیشه جذاب و کاربردی بوده و از بین این تکنیک ها استفاده از pitchfork ساده تر و کاربردی تر از همه آن ها است. به وسیله این خطوط می توانید نقاط ورودی خوبی را در بازر بدست آورید و با روندها همگام شوید.

به نظر مترجم در بازر فارکس استفاده از خطوط برای پیدا کردن نقطه تغییر جهت بازار و تشخیص روند به مراتب سخت تر و پیچیده تر از دیگر بازار های بورس می باشد، که به دلیل نوسانات زیاد و ضریب اهرمی بالا در معاملات تکنیکالل در بازار فارکس متفاوت از بازار های دیگر می باشد. برای معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند و به فن تکنیکال علاقه دارند پیشنهاد می شود این کتاب را مطالعه کنند تا دیدی متفاوت و بهتری از بازار فارکس بدست بیاورند.

کتاب پاتریک میکولا دارای دو بخش است. اولین بخش مطالبی را ارائه می دهد که به طور مستقیم به آندری مربوط می باشد. از ارائه عقاید و ایده ها در اولین بخش خودداری شده است و فقط به بیان متدهای اندری پرداخته شده است. بخش دوم کتاب مربوط به توسعه TREND- LINE که در بخش تخقیقات AUSTIN – FINARCIAL GROUP انجام شده است. در این راه خواننده می تواند به وضوح عقاید اصلی آندری را از عقاید جدید تفکیک کند. کتاب حاضر شامل بخش ها و مطالب زیر می باشد.

بخش های اصلی کتاب

• بخش اول: بهترین متدهای خط روند آلن آندری

-پیوت ها و نمودارهای میله ای

-خط روند، High به High و Low به Low

• بخش دوم: پنج تکنیک جدید خط روند

برای آشنایی بیشتر با مباحث بورس در فروشگاه کتاب آرکان اینجا کلیک نمائید.

اصطلاحات متداول در فارکس

توضیح :حد ضرر فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در خط روند اهرمی در فارکس شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد ضرر هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪T/P:take profit (حد سود)

توضیح :حد سود فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد سود هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪Commission:کمیسیون یک معامله که بسته به نوع قرارداد متفاوت میباشد.

R/O Swap: interest Rate:سود بانکی که مبنای محاسبه آن به نوع معامله ، قرارداد و جهت (خرید یا فروش) آن، بستگی دارد که در هنگام خرید این سود به حساب معامله گر واریز و در هنگام فروش از حسابش کسر می شود.

Trade P/L:سود یا ضرر قطعی

Floating P/L:سود یا ضرر شناور

Closed Trade P/L:سود یا ضرر قطعی معامله بسته شده

Deposit :مبلغ سپرده که بسته به نوع حساب متفاوت میباشد( دلار امریکا یا یورو و…)

Withdrawal:برداشت وجه از حساب

Balance:مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای (معاملات) موجود.

Margin Requirement:موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود

:Total Credit Facilityجمع وام اختصاص داده شده به یک حساب

:Equityموجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Available Margin:موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Free Marginموجودی ضریب معاملات به دلار که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Margin Level=MLدرصد ضریب معاملات نسبت به موجودی که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Leverage:حد اکثر ضریب مجاز برای انجام معاملات که معمولا برای ارزها 100 تا 300 برابر موجودی خالص (Equity) و برای فلزات قیمتی مانند طلا و نقره 50 تا 150 برابر موجودی خالص (Equity) است.

Cell Margin warning:اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یک حساب زمانی رخ میدهد که نرخ محصولی که توسط صاحب حساب خریداری یا فروخته شده برعکس حرکت کند و به جائی برسد که موجودی صاحب حساب کافی نباشد، که در این حالت میبایستی افزایش موجودی داد و یا مقدار لازم از پوزیشنهای (معاملات) موجود را بست .

Stop out:در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Cell Margin warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.

Volume:تعداد مرتبه تغییر نرخ در یک دوره زمانی 1 دقیقه ، 1 ساعت ، 1 روز و یا ….

چطور از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

نمودارها ابزارهای مناسب و مفیدی برای سرمایه گذاران و تریدرهاست. از طریق بررسی نمودارها می‌توان بینشی از رفتار کلی افراد پیدا کرد. تریدرها از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌کنند؛ زیرا معتقدند که نرخ ارز همیشه توسط عوامل اقتصادی مانند فعالیت بانک مرکزی، قیمت‌ها و نرخ بهره تعیین نمی‌شود. اگرچه روندهای بلند مدت در بازارهای فارکس احتمالا ناشی از این موارد است؛ اما تریدرهای فارکس به دلیل نوسانات اهرمی در بازارهای مختلف فارکس، به سمت استفاده از تحلیل تکنیکال رفته‌اند.

با وجود اینکه بازار فارکس متفاوت است؛ اما تجزیه و تحلیل تکنیکال زمانی که در بازارهای فارکس اعمال می‌شود تفاوتی با تحلیل تکنیکال مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل سهام یا بازارهای فیوچرز ندارد.

نحوه معامله بازارهای فارکس، نحوه اجرای سفارشات، لوریج و ساعات باز بودن بازارها ارتباط زیادی با نحوه اعمال تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس دارد؛ اما اساسا همان اسیلاتورها و شاخص‌های مربوط به بازار سهام و فیوچرز در بازارهای فارکس اعمال می‌شود.

تحلیل مقدماتی تکنیکال فارکس

وقتی نوبت به بازار جهانی ارز می‌رسد، خریداران و فروشندگان ارزها قیمت یک ارز را در مقابل سایر ارزها و به صورت لحظه‌ای مشخص می‌کنند. در عین حال، دولت‌ها سطح نوسانات ارز را برای حفظ ثبات مدیریت می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز مفید است؛ زیرا سطوح تکنیکال سرنخ‌هایی را در مورد سطوحی ارائه می‌دهد که احتمال دخالت دولت در آنها وجود دارد.

چرا باید روندها را مطالعه کرد؟

روند یا ترند، اصل اساسی تحلیل تکنیکال است. برای درک روند، تریدر تکنیکال ابتدا باید درک درستی از روند داشته باشد، بداند چرا روند مهم است و تفاوت بین روندهای اصلی و فرعی را بداند. تریدرها و سرمایه‌ گذاران امیدوارند که در ابتدای یک روند صعودی، یک جفت ارز فارس را با قیمت کم خریداری کرده و سپس بعد از رشد قیمتی، آن را با قیمت بیشتری بفروشند.

روندها در تمامی بازه‌های زمانی وجود دارند، از روندهای بلند مدت که در طول دهه‌ها رخ می‌دهند تا روندهای کوتاه مدت و نمودارهای 1 دقیقه‌ای. روندها جدای از زمان متفاوت، معمولاً ویژگی‌های یکسانی دارند. به عبارت دیگر، روند موجود در نمودار ماهانه عملکردی مانند روند موجود در یک نمودار پنج دقیقه‌ای دارد. یکی از نکات مهم در درک روندها این است که سرمایه‌گذار بر اساس هدف خود از سرمایه‌گذاری، ترجیحات شخصی و مدت زمانی که می‌تواند برای تماشای فعالیت‌های بازار اختصاص دهد، می‌تواند روندی را انتخاب کند که برای او اهمیت بیشتری دارد.

اگه سرمایه‌ گذار بتواند یک روند جدید را در کف پیدا کند، خرید کرده و سپس با قیمت بیشتری از معامله خارج شود، روند معاملات بسیار آسان خواهد شد. البته این اتفاق زیاد معمول نیست؛ زیرا تریدر معمولا خیلی زود یا خیلی دیر متوجه روندها شده و وارد معامله شده یا از آن خارج می‌شود. به همین دلیل است که مطالعه نمودارها، میانگین متحرک، اسیلاتورها، حمایت و مقاومت و همچنین سایر ابزارهای تکنیکال مهم است.

استراتژی معاملات روند شامل دو چیز است: در ابتدا سرمایه‌گذار باید تصمیم بگیرد که کجا وارد و کجا از پوزیشن خارج شود. ورود به یک معامله معمولا ساده‌تر از خارج شدن از آن است. هنگام خروج از یک پوزیشن، سرمایه گذار باید زمان خروج را برای کسب سود یا برای محافظت در برابر ضرر انتخاب کند. نکته کلیدی این است که تصمیمات درست باید در سطوح قیمتی مناسب اتخاذ شود تا جلوی از دست رفتن سود گرفته شود و از ضررهای بزرگ نیز محافظت شود.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال برای تعیین روند، زمانی تغییر روند، بعد از ایجاد شدن تغییر و در زمان ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

روند (Trend) چیست؟

به عبارت ساده، یک روند مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر (higher tops) و سقف‌های پایین‌تر (higher bottoms) یا کف‌های بالاتر (lower tops) و کف‌های پایین‌تر (lower bottoms) است. البته سقف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر نشان دهنده روند صعودی و کف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر نشان دهنده روند نزولی است. تشخیص زمان شروع یا پایان یک روند برای تریدر اهمیت بالایی دارد.

معیارهای حجم و نرخ بهره باز برای تشخیص جهت قیمت

جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) فعال‌ترین ارز خارجی است زیرا هر دو اندوخته ارزی هستند.

چطور از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

نمودار هفتگی قرار داد فیوچرز یورو/دلار (EUR/USD)، عملکرد قیمت این جفت ارز را در سال 2017 نشان می‌دهد. نمودار میله‌ای پایین حجم هفتگی را نشان می‌دهد که تعداد کل تراکنش‌ها است. خط بالای حجم، نرخ بهره باز یا تعداد کل پوزیشن‌های لانگ و شورت را نشان می‌دهد. نرخ بهره باز تعداد قراردادهای معوق در معاملات فیوچرز و آپشن است که در لحظه در یک صرافی رسمی معامله می‌شوند.

زمانی که حجم و نرخ بهره باز با قیمت افزایش یا کاهش می‌یابد، این موضوع باید توسط تحلیل تکنیکال قیمت در بازار فیوچرز تایید شود. هنگامی که معیارها با افزایش یا کاهش قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اغلب نشان دهنده تمام شدن یک روند یا معکوس شدن آن است. حجم و نرخ بهره باز به تریدرهای تکنیکال کمک می‌کند تا به دنبال نشانه‌هایی از تغییر روند باشند.

اندیکاتورهای مومنتوم

استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) نمایی از قدرت کلی یک روند در بازار فیوچرز ارائه می‌دهند.

در زیر نمودار قیمت هفتگی، استوکاستیک آهسته (slow stochastic) یک اسیلاتور است که هدف آن تعیین کمیت حرکت افزایش یا کاهش قیمت است. استوکاستیک با مقایسه قیمت‌های بسته شدن با محدوده قیمت در طول زمان کار می‌کند.

عدد زیر 20 نشان دهنده شرایط بیش فروش است، در حالی که عدد بالای 80 نشانه شرایط بیش خرید است. در نمودار هفتگی یورو / دلار، عدد 31.42 اندیکاتور نشان می‌دهد که اسیلاتور استوکاستیک در حال حرکت به سمت بیش فروش است که نشان از احتمال به پایان رسیدن روند نزولی دارد.

در شاخص قدرت نسبی، عدد زیر 30 نشانه بیش فروش است، در حالی که عدد بالای 70 نشانه شرایط بیش خرید است. عدد 45.55 در نمودار هفتگی یورو/دلار به وضعیت خنثی در جفت ارز اشاره می‌کند.

جمع بندی

از تأثیرگذارترین شرکت کنندگان بازار ارز، دولت‌ها هستند. نوسانات تاریخی قیمت در بازارهای فارکس نسبت به سایر کلاس‌های دارایی کمتر است؛ زیرا دولت‌ها به طور مستقل یا گاهی مشترک، برای ایجاد ثبات نرخ ارز کار می‌کنند.

بازار فارکس مانند همه ابزارهای معاملاتی از روندها پیروی می‌کند. با این حال، به دلیل لوریج و نوسانات، تریدرها باید سبک معاملاتی خود را بر اساس استفاده از اهرم و نوسانات اصلاح کنند. به همین دلیل باید بازه زمانی را انتخاب کرد که برای معامله مناسب است.

اسکالپینگ چیست؟ بهترین شاخص ها و نکات اسکالپینگ در فارکس

اسکالپینگ فارکس یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که سعی می کند از حرکات کوچک قیمت در بازار فارکس سود کسب کند. اسکالپرز یک جفت ارز خارجی خرید و فروش می کند و فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه این موقعیت را حفظ می کند. سپس آنها این روند را در طول روز تکرار می کنند تا با استفاده از نوسانات قیمت ، بازدهی مکرر کسب کنند.

در بازار فارکس ، نام دیگر کوچکترین حرکت قیمتی که یک ارز می تواند انجام دهد ، پیپ (درصد در نقطه) است که معامله گران از آن برای اندازه گیری سود و زیان استفاده می کنند. هدف از اسکالپینگ فارکس معمولاً بین 5 تا 10 پیپ از هر موقعیت است ، و هدف آن است که سود قابل توجهی را در پایان روز بدست آورید. اسکالپ فارکس نوعی معامله آربیتراژ است.

اسکالپینگ فارکس چیست؟

اسکالپینگ در فارکس یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که هدف آن سوددهی از تغییرات کوچک قیمت است. بهترین استراتژی های اسکالپ فارکس شامل معاملات اهرمی است. استفاده از اهرم در فارکس تکنیکی است که معامله گران را قادر می سازد تا از یک کارگزار وام بگیرند تا بیشتر در معرض بازار فارکس قرار بگیرند ، تنها از درصد کمی از ارزش دارایی کامل به عنوان سپرده استفاده کنند.

این استراتژی سود را افزایش می دهد اما اگر بازار در جهت مطلوبی به سمت شرط حرکت نکند ، می تواند زیان ها را نیز افزایش دهد. بنابراین ، اسکالپرهای فارکس ملزم به نظارت مداوم در بازار برای هرگونه تغییر هستند.

مزایای اسکالپینگ فارکس چیست؟

✅ بسیاری از فرصت های تجاری:

مزیت اسکالپ این است که فرصت های زیادی در دسترس است.

ممکن است درآمد شما کم باشد ، اما انباشت سود زیاد خواهد بود.

برای اسکالپینگ ، بازار نیازی به حرکت در جهت خاصی ندارد. می توانید از دو موقعیت بالا و پایین سود کسب کنید.

اسکالپ با ایجاد اهرم قوی و نقاط توقف ضرر ، خطر از دست دادن را محدود می کند.

✅ آسان برای خودکار:

استراتژی های اسکالپینگ بر اساس یک سری معیارهای فنی است و به راحتی خودکار می شوند.

معایب اسکالپ شدن فارکس چیست؟

❌ زمان صفحه نمایش: شما نیاز به برای ساعت های زیادی در روز را به صفحه چسبیده است.

❌ استرس زا: اسکالپ می تواند بسیار طاقت فرسا و مالیاتی باشد.

❌ هزینه معامله بالا: اسکالپینگ شامل بسیاری از معاملاتی است که معنی است که هزینه معاملات بالا است. برای برخی از کفگیرها ، هزینه معامله بیشتر سود را از بین می برد.

❌ دشوار به پیش بینی: دشوار است برای پیش بینی آنچه در بازار در یک دقیقه به صورت دقیقه انجام دهید.

❌ شما باید خیلی برنده شوید: برای اینکه سودآور باشید باید یک برنده ثابت باشید. با استفاده از این نوع استراتژی ، شما باید تجارت را یکی پس از دیگری برنده شوید تا سود را افزایش دهید.

سیگنال های اسکالپینگ در فارکس

در بازارهای ناپایدار ، سیگنال های معاملاتی توسط نرم افزار یا شاخص های فنی به منظور شناسایی نقاط ورود و خروج برای یک معامله تولید می شوند. به طور خاص ، سیگنال های اسکالپینگ در فارکس به دلیل سرعت تجارت مهم هستند. در بازار فارکس ، ارائه دهندگان سیگنال های بلند مدت و کوتاه مدت تعدادی از پیپ ها را هدف قرار می دهند تا به اسکالپرها در یافتن فرصت های بالقوه در زمانی که بازار به ویژه ناپایدار است ، یا به طور مساوی ، زمانی که آرام است و نقدینگی کمتری وجود دارد توجه کنند.

سیگنال های لسکالپینگ سازی فارکس بر اساس رویدادهای اقتصادی ، مانند مواردی که در بالا مورد بحث قرار گرفتیم ، یا شاخص های اسکالپ سازی فارکس است.

اکثر معامله گران از سیستم اسکالپ فارکس استفاده می کنند که به آنها اجازه می دهد تا در معرض نمودارها ، پیپ ها و شاخص های فنی فارکس با دسترسی به زمان معاملات شهرهای بزرگ در سراسر جهان قرار بگیرند. تحلیلگران فنی به طور خاص نمودارهای قیمت را مطالعه می کنند تا در شلوغ ترین ساعات روز به دنبال فرصت ها باشند و باید متمرکز بمانند.

شاخص های اسکالپ شدن در فارکس

بنابراین ، بهترین شاخص برای اسکالپ فارکس چیست؟ در زیر چند نمونه از شاخص های محبوب را توضیح می دهیم. شاخص های اسکالپینگ سازی فارکس مانند نوارهای بولینگر ، نوسان سازهای تصادفی و کانال های کلتنر برای نظارت بر بازار فارکس آنلاین ، الگوها و روندهایی را در نمودارهای قیمت نشان می دهند.

اسکالپینگ بر مبنای بولینگر بند

بولینگر باند جدول در نشان دادن نوسانات بازار فارکس، برای اسکالپینگ ها مفید است که به عنوان معاملات خود تمایل به طوری سریع، معمولا در عرض حداکثر 5 دقیقه برای هر موقعیت موثر است. اسکالپ بولینگر باند به ویژه نشانگر اسکالپ فارکس موثر برای جفت ارزهایی است که اسپرد پایینی در بازار فارکس دارند ، زیرا این کمترین بی ثباتی هستند و اگر به درستی اجرا شوند ، می توانند همزمان سودهای متعددی را برای اسکالپر فارکس به دست آورند. این شامل ترکیبی از جفت ارز اصلی و جزئی مانند EUR/USD ، GBP/USD و EUR/JPY است.

میانگین متحرک برای اسکالپ فارکس

چندین خط میانگین متحرک در یک نمودار معمولی فارکس وجود دارد. برخی از متداول ترین شاخص های فارکس برای اسکالپینگ عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). از این موارد می توان برای نشان دادن واریانس کوتاه مدت در روند قیمت یک ارز استفاده کرد. نمودار میانگین متحرک یکی از رایج ترین شاخص های اسکالپ فارکس است که توسط متخصصان از طریق توانایی تشخیص تغییرات سریعتر از سایرین استفاده می شود.

اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور rsi

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکت است که جهت آینده بازار فارکس را در یک دوره زمانی پیش بینی می کند. معامله گران کوتاه مدت ، مانند معامله گران روزانه و اسکالپر ، می توانند تنظیمات پیش فرض RSI را برای نظارت فقط چند دقیقه کوتاه کنند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. اندازه گیری شتاب در بازار فارکس برای معامله گران مفید است تا استراتژی مناسبی را برای محیط فعلی بیابند.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

اندیکاتور مکدی را بسیاری از اسکالپرها به جهت انجام معاملات ریز خود در تایم های پایین استفاده می‌کنند. البته اکثر تریدرها، مکدی را با استفاده از خطوط روند پرایس اکشن در معاملاتی اسکالپی و در تایم فریم پایین استفاده می‌کنند.

شاید بیشترین کاربرد مکدی در اسکالپینگ، واگرایی و یا همگرایی هایی است که در تایم پنج دقیقه ایجاد می‌کند که با ترکیب این اتفاق، با برخورد قیمت با خطوط روند، می‌توان سیگنال های اسکالپی را یافت.

البته ذکر این نکته ضروری است که سیگنال‌های مکدی در تایم فریم های پایین، هرگز به قدرت این سیگنال ها در تایم های بالا نیستند، در واقع نمی‌شود زیاد به اعتبار واگرایی ها در تایم فریم پنج دقیقه دل خوش کرد. بنابراین لازم است که خیلی حرفه ای و دقیق از چنین سیگنال ها استفاده کرد.

در تصویر زیر، به صورت عکس، نمایی کلی از استراتژی اسکالپ با مکدی را مشاهده می‌کنید.

نکات اسکالپینگ سازی فارکس

• هنگام معامله ، معامله گران باید بر روی یک جفت ارز یا موقعیت در یک زمان تمرکز کنند تا شانس بیشتری برای موفقیت به آنها بدهد. هنگام معامله چندین موقعیت به طور همزمان ، نظارت صحیح بر نمودارهای فنی دشوار است و تمرکز بیشتر از دست می رود.
• برخی از معامله گران ترجیح می دهند فقط جفت ارز را معامله کنند که هم نقدینگی و هم حجم آن بیشترین است. اسکالپینگ بسیار سریع انجام می شود و بنابراین جفت ارزهای اصلی به نقدینگی نیاز دارند تا معامله گر بتواند با سرعت زیاد وارد بازار و خارج شود.
• اسکالپرها اغلب دارای خلق و خوی یا شخصیت خاصی هستند که نشان دهنده روش خطرناک تجارت است. اسکالپینگ نیاز به تمرکز ، مهارت های تحلیلی و صبر کافی دارد و به اسکالپرها این امکان را می دهد تا با امید به دست آوردن سود تصمیمات شتابزده ای بگیرند.

آیا بهترین جفت برای اسکالپ فارکس وجود دارد؟

اگرچه “بهترین جفت ارز” برای اسکالپینگ وجود ندارد ، برخی از انتخاب های محبوب شامل جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD ، GBP/USD و AUD/USD ، و همچنین جفت ارزهای جزئی از جمله AUD/GBP است. این امر به این دلیل است که معامله گران اغلب وارد بازار می شوند و از بازار خارج می شوند و این ارزها بیشترین حجم تجارت و تنگترین اسپرد را برای به حداقل رساندن ضرر و زیان دارند. هرچه گسترش بیشتر باشد ، تعداد پیپ ها قبل از اینکه تجارت شما سودآور باشد ، کمتر خواهد بود.

با این حال ، برخی از معامله گران باتجربه ترجیح می دهند از جفت های جزئی یا عجیب و غریب استفاده کنند ، که معمولاً نوسان بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند اما خطرات بیشتری را متحمل می شوند.

چه ساعتی می توانید در بازار فارکس اسکالپ کنید؟

یک توافق کلی بین معامله گران برای بهترین زمان برای اسکالپینگ فارکس وجود دارد ، اگرچه این به ارز بستگی دارد. به عنوان مثال ، معامله یک جفت ارز بر اساس GBP بیشترین موفقیت را در اولین ساعت جلسه معاملات لندن ، اواسط صبح دارد. با این حال ، بهترین زمان برای معامله هر جفت ارز اصلی عموماً در چند ساعت اول جلسه معاملات نیویورک است ، زیرا USD بالاترین حجم معاملات را دارد. ناگفته نماند که معامله گران نمودارها را خارج از ساعت معاملات فارکس کنترل نمی کنند.

برخی از معامله گرها ترجیح می دهند در اولین ساعات صبح که بازار بی ثبات تر است معامله کنند ، اگرچه این تکنیک فقط برای سرمایه گذاران حرفه ای توصیه می شود و نه آماتورها ، زیرا خطرات می تواند پیامدهای بیشتری ایجاد کند.

نکات کلیدی موفقیت در اسکالپ چیست؟

زمان زیادی را به صفحه نمایش اختصاص دهید
ارتباط عالی با بازارها
تفکر سریع
مهارتهای اجرای سریع رعد و برق
نمودارهای تیک 1 دقیقه ای
مسیرهای متعدد برای اجرای سفارشات شما
صبر

حساب های مخصوص برای اسکالپینگ

از آنجایی که معاملات اسکالپینگ، با هدف گرفتن سود از نوسانات خیلی کوچک قیمت انجام می‌شوند، باید دقت داشت که در این معاملات، میزان کارمزد، اسپرد و کمیسونی که کارگذاری یا صرافی دریافت می‌کند، خیلی اهمیت دارد.

اگر حسابی که برای اسکالپ استفاده می‌شود، اسپرد و کارمزد بالایی داشته باشد، عملا کار تریدر را به اندازه ای سخت می‌کند که به احتمال زیاد، تریدر را از انجام معاملات اسکالپ، پشیمان می‌کند.

در نتیجه باید حساب مناسب اسکالپینگ را انتخاب کنید. در حال حاضر بهترین حساب برای روش اسکالپ، در بازار فارکس، حساب های ecn هست. البته کیفیت حساب های ecn در بروکرهای مختلف فارکس متفاوت هست.

آیا اسکالپینگ در فارکس سودآور است؟

بازار فارکس می تواند بی ثبات باشد و به جای نشان دادن نوسانات قیمت کوچک ، گهگاه می تواند سقوط کرده یا مسیر خود را به طور کامل تغییر دهد. این امر مستلزم این است که پوست سر فوراً در مورد چگونگی اطمینان از عدم ضرر و زیان زیاد موقعیت و معاملات بعدی جبران هرگونه ضرر با سود بیشتر ، فکر کند.

سایر خطرات اسکالپینگ شامل ورود و خروج دیرهنگام از معاملات است. تغییرات قیمتهای ناپایدار بین جفت ارزها مکرر است و اگر بازار برخلاف موقعیت باز شما حرکت کند ، بسته شدن سریع معاملات قبل از از دست دادن سرمایه دشوار است. استفاده از مقدار زیاد اهرم نیز بسیار خطرناک است. در صورت موفقیت اسکالپ ها ، مارجین فارکس می تواند به افزایش سود کمک کند ، اما اگر معاملات ضعیف اجرا شود ، می تواند زیان را نیز افزایش دهد.

مزیت تمرکز و شخصیت پوست سر به این معنی است که آنها باید بتوانند بلافاصله این تغییرات را تشخیص داده و موقعیت خود را ببندند تا از ضرر جلوگیری شود. هر چه مدت موقعیت برای مدت طولانی تری حفظ شود ، خطر حرکت قیمت ها خارج از محدوده شرط بندی اسکالپینگ بیشتر می شود. بنابراین ، اکثریت اسکالپرها به منظور کاهش ریسک معمولاً از محدودیت های گسترده تر پول خود استفاده می کنند و انتخاب های جسورانه زیادی انجام نمی دهند.

استراتژی اسکالپینگ برای معامله گران مبتدی به دلیل سطح تجربه ، تمرکز و دانش مورد نیاز بازار فارکس توصیه نمی شود. احتمال شکست موقعیت ها بسیار بیشتر از کسب مقام در این شرایط است. اغلب ، معامله گران با تجربه یا سازمانی از استراتژی هایی مانند اسکالپینگ ، آربیتراژ یا معاملات با فرکانس بالا (HFT) استفاده می کنند.برای انجام معاملات سریع

اعمال معاملات توقف ضرر هنگام معامله ارز در چنین شرایط ناپایداری می تواند به معامله گر کمک کند تا ریسک و ضرر خود را به نحو احسن مدیریت کند. وقتی صحبت از افزایش قیمت به میان می آید ، این امر به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت خاصی را تعیین کنند که در صورت برعکس شدن بازار ، موقعیت آنها به طور خودکار بسته می شود. با توجه به اینکه معامله پوست سر فقط چند دقیقه طول می کشد ، این امر باعث می شود تا معامله گر نتواند در موقعیت غرق شدن بماند.

سخن پایانی

اگر قصد انجام معاملات به سبک اسکالپینگ را دارید، علاوه بر اینکه باید بروکر و حساب مناسب برای اسکالپ را برای انجام این نوع از مدل انتخاب کنید، لازم است که از یک استراتژی دقیق با بازخورد مثبت استفاده کنید. در واقع سبکی که با ایچیموکو در این مقاله به شما پیشنهاد دادم را از دید خودم، بهترین مدل از استراتژی اسکالپینگ می‌دانیم.

این نظر راجه به ایچیموکو را با بررسی و تجربه های چندساله به شما پیشنهاد داده ام. زیرا به شخصه از این روش معاملاتی نتایج بسیار راضی کننده ای گرفته ام. امیدوارم که اگر از این سبک معامله استفاده کردید و نتیجه مطلوب را گرفتید، با نظرات مثبت خودتان، به ما انرژی مثبت بدهید.

اسکالپینگ را اگر با رعایت اصول مدیت سرمایه ی مختص به خودش، با یک استراتژی حساب شده، پیش ببرید، نتایج قابل قبولی خواهید گرفت.

چگونه تریدرها با استفاده از لوریج در فارکس معامله می کنند

لور [lever] به معنای اهرم می باشد و لوریج [Leverage] به معنای اهرم نیرو است به عبارت دیگر لوریج امکان و قدرتی است که در بازار های مالی به معامله گران داده می شود تا بیش از سرمایه اولیه خود تجارت کنند.

بنابراین اهرم نیرور اصطلاحی است که در بازارهای مالی به امکان چند برابر شدن سرمایه اشاره دارد، معمولا فعالان بازارهای مالی (اهرم نیرو) را اهرم می خوانند.

معنی اهرم یا لوریج در فارکس

اهرم یا لوریج [Leverage in forex] در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای گفته می شود که بروکر در اختیار معامله گران می گذارد تا با استفاده از آن معاملات بزرگتری را انجام دهند.

تعریف کامل تر از لوریج فارکس: به دلیل وجود حجم های استاندارد و بزرگ برای معامله بروکرها مقدار مشخصی سرمایه را تحت عنوان لوریج در اختیار مشتریان خود می گذارند. مقدار این سرمایه به انتخاب معامله گر تعیین می شود.

لورج شامل حال سود می شود زیرا بروکر این سرمایه را به اسم وام به تریدر می دهد تا با استفاده از آن فعالیت کند. به همین دلیل است که در پلتفرم های معاملاتی بخش Toolbox>Trade قسمتی به نام swap وجود دارد.

چرا معامله گران به لورج در فارکس نیاز دارند؟

معاملات در فارکس بر مبنای حجم های استاندارد انجام می شود. زمانی که بخواهیم حجم معامله را تعیین کنیم باید نسبتی از لات را برای معامله خود در نظر بگیریم.

بنابراین حجم معامله در فارکس بر مبنای نسبت های معینی از لات مشخص می شود. هر lot در فارکس برابر با 100.000 واحد از ارز پایه برای ترید است.

کسانی که می خواهند وارد این بازار شوند همگی از یک میزان سرمایه برای تجارت برخوردار نیستند. به همین دلیل بروکرها برای جذب حداکثری سرمایه وام با اندازه های متفاوت را در قالب اهرم ارائه می کنند تا تمام مشتری های قادر به انجام معامله باشند.

اهرم یا لوریج چگونه به معامله گران ارائه می شود؟

بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این پول را بر پایه حجم بالانس حساب معاملاتی معامله گران ارائه و محاسبه می کنند. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب را 100 برابر می کند.

نتیجه	اهرم	بالانس (موجودی حساب)
10,000	1:100	100
20,000	1:100	200
100,000	1:200	500
500	1:1	500

در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و معامله گر از لوریج استفاده نکند (1:1)، آنگاه معامله گر به دلیل کمبود موجودی توان پوزیشن گیری را نخواهد داشت. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها نسبت های دلخواه برای تریدرها ارائه می دهند)

معاملات چگونه به کمک اهرم انجام می شود؟

معاملات در فارکس به کمک CFD انجام می شود، به عبارت دیگر CFD یک قرارداد است که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد می کند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

در این نوع معامله تریدر اجازه استفاده از اهرم را به کمک مارجین دارد، اما مارجین چیست؟ معنی درست لوریج در فارکس وام است و بروکر برای ارائه این وام نیاز به تضمین از طرف تریدر دارد.

اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم مارجین تضمینی برای اهرم نیست بلکه مارجین تضمین کننده ریسک احتمالی ناشی از وام گرفته شده برای معامله است.

در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

در تصویر چهار ستون موجود دارد، از سمت چپ ستون سبز رنگ به این معنا است که اگر از اهرم استفاده نکنیم باید کل حجم یک قرارداد را باید تعمین کنیم. در ستون دوم اهرم 1:10 در نظر گرفته شده یعنی اگر هر حجمی برای معامله انتخاب شود یک دهم آن به عنوان مارجین در اختیار بروکر قرار می گیرد.

جذابیت گسترده تجارت CFD وجود این واقعیت است که با سرمایه کمی تحت عنوان مارجین و کمک Leverage، امکان کسب سودهای بزرگ محیا می شود.

ترید با مارجین همان چیزی است که به شما امکان می دهد تا با داشتن درصدی از حجم یک معامله آن را انجام دهید. و درک چگونگی عملکرد آن برای توسعه دانش جامع تجارت موفق CFD کلیدی است. اهرم و مارجین دو عنصر سازنده این معاملات می باشند. زمانی که تریدها در بروکرهای ارائه دهنده CFD فعالیت می کنند، با استفاده از لوریج، یک معامله بزرگ را انجام می دهند. حال این روند چگونه شکل می گیرد؟

پس از واریز مقدار مشخصی سرمایه در یک حساب تجاری، یکی از کارها انتخاب لوریج است، مثل 1:50 این بدان معنا است که سرمایه اولیه در 50 ضرب می شود. خب این موضوع کجا به کار ما می آید؟ مرحله بعدی زمانی است که می خواهیم در بازار معامله ای انجام دهیم، از اینجا با موضوع ولوم، لات، مارجین، بالانس و لوریج درگیر هستیم. فرض کنید با سرمایه 200 دلار و انتخاب لوریج 1:100 یک حساب معاملاتی باز کرده ایم، حال سرمایه اولیه چه تفاوتی می کند؟ 200 دلار در 100 ضرب می شود و موجودی را برابر با 20,000 دلار می کند.

البته معامله گر فقط اجازه ترید با این سرمایه را دارد و مبلغی را که اجازه برداشت دارد سرمایه اولیه خود به همراه سودهای بدست آمده با 20,000 دلار است.

اگر حجم انتخابی برای معامله یک میکرو باشد، می توان 20 ترید با انتخاب این لوریج در فارکس انجام داد.

انجام یک معامله با اهرم در فارکس

بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باید حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

1. یک حساب خط روند اهرمی در فارکس تجاری در بروکر باز می کنیم.
2. 100 دلار به عنوان اعتبار اولیه واریز می کنیم.
3. اهرم 1:200 را برای انجام معامله در نظر می گیریم.

اگر بخواهیم 0.01 لات معامله انجام دهیم، اهرم چگونه به ما کمک می کند؟ 0.01 برابر است با 1000 واحد این عدد را در لوریج 200 تقسیم می کنیم و به عدد پنج می رسیم، 5 نشان دهند مارجین است. ما فقط با پنج واحد معامله ای با بزرگی 1000 واحد را باز کردیم. در اینجا حاشیه با پوشش دادن بخشی از حجم کل معامله شرایط انجام ترید را فراهم می کند. تمام این محاسبات توسط ماشین حساب بروکر انجام می شود، فقط درک نحوه انجام آن را بدانید.

در نتیجه معاملات CFD تریدرها را قادر می سازد که پوزیش های خط روند اهرمی در فارکس بزرگی را با مارجین نسبتا کمی مدیریت کنند، تجربه نشان داده خطر اصلی در این شیوه، انتخاب اهرم های بالا (منظور نسبت های بالا است) نسب به موجودی حساب است. سودهای بسیاری با کمک لوریج بدست آمده است، این در حالی است که هر معامله گر در مورد استفاده از اهرم، مزایا و معایب را باید با یکدیگر بررسی کند و با آگاهی کامل مسئولیت هر آنچه را که انتخاب می کند، بپذیرد.

معایب لوریج در بازار فارکس

به دلیل اهمیت لوریج یک بار دیگر تعریف و مثالی در مورد آن می زنیم. اهرم با بالا بردن توانایی سرمایه اولیه ،مسیر را برای درآمدهای بیش از سطح انتظار هموار می سازد.

این موضوع به کارآمدی بیش از پیش سرمایه های خرد کمک می کند در حالی که می تواند بازدهی بسیار بیشتر و سریعتر از آنچه انتظار می رود برای تریدرها به همراه داشته باشد. لوریج یک رابطه همیشگی با بروکر در تمام معاملات نیز محسوب می شود. به طور کلی، اهرم بودجه افزایشی پیش فرض است که توسط کارگزار برای “پوشش” اندازه کل معاملات اعمال می شود. در بسیاری از موارد، معمولا تریدرها از نسبت های حدود 1:20 استفاده می کنند، در نتیجه معامله گران باید 1 واحد از هر 20 واحد از کل معاملات را تأمین کنند.

اهرم یعنی به همان میزان که امکان سود هست ضرر را نیز به دنبال دارد. اهمیت درک لوریج بسیار مهم است. به همین دلیل مراقب باشید که در تله جذابیت آن گرفتار نشوید.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟

اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است. ویژگی اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص در معرض سود یا زیان، فراتر از سطح سرمایه است.

وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی، معاملات نقدی فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود. کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟ اهرم به صورت مستقیم در سود و زیان تاثیر ندارد، بلکه به واسطه افزایش امکان ریسک زیان بار می شود.

مثال : دو حساب معاملاتی داریم که بالانس هر دو یکسان است ولی در حساب اول اهرم 1:200 و در حساب دوم اهرم 1:500 است، حال اهرم چگونه در سود و زیان تاثیرگذار است؟

زمانی که اهرم 1:500 را به جای 1:200 انتخاب می کنیم به این معناست که در هر ترید مارجین کمتری نزد بروکر بلوکه می شود و مارجین آزاد بیشتری برای معاملات دیگر به صورت همزمان در اختیار است. این موضوع به خط روند اهرمی در فارکس ظاهر خیلی خوشایند می آیند ولی کاملا یک تله است.

با انتخاب اهرم 1:500 به جای 1:200 در واقع داریم توان معاملاتی بالاتر را می پذریم زیرا قصد پوشش ریسک های سنگین را داریم بنابراین به دلیل اینکه با اهرم های بالا می توانیم حجم های معاملاتی سنگین تر را پوشش دهیم امکان این که حساب معاملاتی را تحت خطر قرار می دهیم بالا می رود.

به عبارت دیگر اهرم های بالاتر محدودیت های کمتری از نظر انتخاب حجم معاملاتی دارند و همین کاهش محدودیت افزایش ریسک را به همراه می آورد.

اگر سقف و محدودیت اهرم 1:100 امکان را رفتن روی زمین باشد سقف اهرم 1:1000 راه رفتن روی طناب در ارتفاع 20 متری است.

پس می توانیم نتیجه بگیریم زمانی اهرم بالا را انتخاب می کنیم به دنبال کسب پول زیاد هستیم (سود زیاد = زیان زیاد)، این انتخاب راه رفتن روی طناب است.

ضرر و زیان می تواند بیش از مارجین شود

معامله با کمک اهرم به (مارجین) محدود نمی شود و زیان بسیاری را می تواند در صورت مدیریت نکردن ترید به دنبال داشته باشد. منظور زمانی است که زیان به حدی افزایش می یابد که با کال مارجین و سپس استاپ اوت روبرو هستیم و بروکر از تریدر سپرده بیشتری را (افزایش بالانس) برای پوشش زیان ها طلب می کند.

1. امکان ضرر بیش از مارجین برای ما فراهم است.
2. امکان از دست دادن کل سرمایه اولیه وجود دارد.
3. شارژ کردن حساب و از دست دادن دوباره آن

جلوگیری از زیان بیشتر

یکی از اصلی ترین ابزاری که می توان هنگام معامله با اهرم، خطر را به حداقل رساند تنظیم ضررهای احتمالی است. در ظاهر گزینه مناسبی است اما استفاده نادرست از آن باعث زیان دیدن به روش دیگر می شود.

سفارشات خودکار که به بروکر دستور می دهند موقع رسیدن به حد خاصی موقعیت از دست رفته را ببندد.
هدف از این کار جلوگیری از زیان بیش از پیش است، زیرا بازار با نظرات ما بالا و پایین نمی شود و ما برای تصمیم های اشتباه خود باید دارای برنامه باشیم. اگرچه تماشای بسته شدن موقعیت در زیان ناخوشایند است، اما برای جلوگیری از ضررهای سنگین و جبران ناپذیر الزامی است. امیدوارم متوجه شده باشید که امکان آسیب دیدن بیش از آنچه فکر می کنید در این بازار وجود دارد.

همچنین به یاد داشته باشید دستور توقف ضرر به همین سادگی نیست و به بررسی و تجربه کافی نیاز دارد بنابراین به هیچ یک از مطالب از یک زاویه نگاه نکنید.

مزیت لوریج در فارکس

تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن شدیم. موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می خط روند اهرمی در فارکس باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند. در ویووها تمام این موضاعات را به صورت حرفه ای بررسی می کنیم.

اهرم مبتنی بر مارجین و اهرم واقعی

اگر شرط مارجین برای یک جفت بیشتر از لوریج انتخابی معامله گر باشد معامله صورت نمی گیرد. اما اگر شرط مارجین کمتر از Leverage انتخابی باشد، دو مفهوم جدید با نام های اهرم واقعی و اهرم مبتنی بر مارجین داریم.

اگر Leverage انتخابی 1:50 باشد، جفت هایی که شرط مارجین آنها مساوی یا کمتر از 2% است را می توان معامله کرد اما اگر در یک جفت ارز شرط مارجین 5% بود، اهرم لازم برای این معامله 1:20 است که از اهرم انتخابی (1:50) کمتر است. 1:50 اهرم واقعی و اهرم 1:20، اهرم مبتنی بر مارجین خواهد بود.

البته این تغییرات به حساب های معاملاتی ارائه شده توسط کارگزار نیز بستگی دارد.

Leverage به صورت مستقیم نقشی در سود زیان معامله ندارد بلکه به واسطه بزرگ تر کردن حجم معامله سود و زیان را گسترده می کند.

جذابیت لوریج

افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

توجه به این دو نکته بسیار مهم است

• 90 درصد از افرادی که وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
• قابلیت اهرم: توانایی جذب سرمایه های کوچک است.

این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.

اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند بدون این که متوجه حضورش شود.