Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟

نویسنده: شیرین قدکساز 27 ارديبهشت, 1401

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

از معاملات روزانه فارکس چقدر می‌توان درآمد داشت؟ (بخش اول)

بسیاری از مردم معامله ارزهای خارجی را در بازار ارز (فارکس) دوست دارند؛ زیرا برای شروع معاملات روزانه به سرمایه خیلی زیادی نیاز نیست. معاملات فارکس به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته انجام می‌شود و به دلیل لوریجی که بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، پتانسیل سود زیادی دارد. معاملات فارکس می‌تواند بسیار ناپایدار باشد و یک تریدر بی‌تجربه ممکن است مبالغ قابل توجهی را از دست بدهد. از طرفی اگر شخصی تجربه و دانش کافی را داشته باشد، می‌تواند درآمد روزانه خوبی از فارکس داشته باشد.

نکات کلیدی مقاله

• مدیریت ریسک بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس است که معمولاً با دستور استاپ لاس انجام می‌شود.
• تریدر های روزانه می‎‌خواهند حداقل 50 درصد نرخ برد (win rate) را هدف قرار دهند.
• نرخ برد بالاتر به شما انعطاف پذیری ریسک به ریوارد بیشتری می‌دهد و نسبت ریسک به ریوارد بالا به این معنی است که نرخ برد شما می‌تواند کمتر بوده و همچنان معاملات شما سودآور باشد.
• با مدیریت دقیق ریسک، یک تریدر باتجربه و موفق فارکس با نرخ برد 55 درصد می‌تواند بازدهی بیش از 20 درصد در ماه داشته باشد.

مدیریت ریسک معاملات روزانه فارکس

هر تریدر روزانه موفق در بازار فارکس ریسک خود را مدیریت می‌کند؛ این موضوع اگر نگوییم مهم ترین، یکی از عناصر حیاتی سود آوری مداوم است. برای شروع، باید ریسک خود را در هر معامله بسیار کم نگه دارید؛ 1 درصد یا کمتر معمولی است. این موضوع به این معنی است که اگر یک حساب 3,000 دلاری دارید، نباید بیش از 30 دلار در یک معامله از دست بدهید. شاید این مقدار کم به نظر برسد، اما ضررها افزایش می‌یابند، و حتی یک استراتژی معاملاتی خوب در روز، مجموعه‌ای از ضررها را شاهد خواهد بود. ریسک با استفاده از دستور توقف ضرر یا استاپ لاس (stop loss) مدیریت می‌شود.

استراتژی معاملات روزانه فارکس

در حالی که یک استراتژی به طور بالقوه می‌تواند اجزای زیادی داشته باشد و به روش‌های مختلف از نظر سودآوری تجزیه و تحلیل شود؛ اما یک استراتژی اغلب بر اساس نرخ برد و نسبت ریسک به ریوارد آن رتبه بندی می‌شود.

نرخ برد (win rate)

نرخ برد یا win rate شما نشان‌ دهنده تعداد معاملاتی است که شما از یک مجموع معین برنده می‌شوید. برای مثال، فرض کنید از هر 100 معامله در 55 معامله برنده شوید؛ در چنین شرایطی نرخ برد شما 55 درصد خواهد بود. داشتن نرخ برد بالای 50 درصد برای اکثر تریدرهای روزانه ایده آل است و نرخ برد 55 درصد نیز برای شما قابل دستیابی است.

ریسک به ریوارد (Risk / Reward)

نسبت ریسک به ریوارد (Risk / Reward) نشان می‌دهد که چه مقدار سرمایه برای دستیابی به یک سود معین در معرض خطر است. اگر یک تریدر در معاملات بازنده 10 پیپ از دست بدهد؛ اما در معاملات برنده 15 پیپ بدست بیارد، بیشتر از برندگان سود می‌برند تا بازنده‌ها. این بدان معناست که حتی اگر تریرد فقط 50 درصد از معاملات خود را برنده شود، معاملات او سودآور خواهد بود. بنابراین، کسب سود بیشتر در معاملات برنده نیز یک مؤلفه استراتژیک است که بسیاری از تریدرهای روزانه فارکس در تلاش برای آن هستند.

نرخ برد بالاتر برای معاملات به معنای انعطاف بیشتر در ریسک به ریوارد است. از طرف دیگر ریسک به ریوارد بالا به این معناست که نرخ برد شما می‌تواند کمتر باشد و همچنان معاملات سودآوری داشته باشید. در بخش دوم این مقاله به بررسی یک سناریو در این زمینه می‌پردازیم.

حد ضرر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

در این مقاله مباحث مختلفی در رابطه با حد ضرر و استراتژی های مختلف در معاملات مورد بررسی قرار می گیرد که برخی از آنها عبارتند از :

“حد ضرر چیست؟ چگونه حد ضرر را تعیین می کنید؟ و چرا حد ضرر در معاملات مهم است؟ “

این مقاله همچنین از استراتژی های مناسب جهت تعیین حد ضرر استفاده می کند

و آنها را در اختیار معامله گران قرار می دهد,تا از تجربیات تجاری خود نهایت استفاده را ببرند.

معامله گرانی که بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند و آن را مورد بررسی قرار می دهند

معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند.

این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش و برسی در بازارهای مالی مانند ارز ، سهام و … مشغول هستند،

اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت،

خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود

Stop loss- حد ضرر چیست؟

stop loss– منطقه ایست برای جلوگیری از ضرر شما که با آن کارگزاران یا همان بروکرها جهت برقراری امنیت مالی

در هنگام رسیدن به قیمت خاص “تغییر روند” ، به شما ارایه می دهند.

یک دستور حد ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت در یک سهام تهیه شده است.

خوب است که این ابزار را در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید ، داشته باشید.

در این مقاله دلیل ضروری بودن حد ضرر ، نحوه تنظیم آن و همچنین

برخی از مثالهای کاربردی حد ضرر که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند را مورد برسی قرار خواهیم داد.

چرا توقف مهم است؟

اولین سؤال منطقی که باید به آن پاسخ دهیم این است که:

توقف یا حد ضرر در بازار ارز چیست؟

برای یادآوری ، توقف ضرر نظمی است که کارگزار شما برای فروش تضمین در هنگام رسیدن به قیمت مشخص در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این ، یک سفارش حد ضرر و توقف برای کاهش ضرر سرمایه گذار در یک Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ موقعیت در امنیت طراحی شده است.

حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات توقف ضرر را با موقعیت خرید مرتبط می کنند ،

می توان از آن برای موقعیت فروش استفاده کرد و آن را بررسی کنند.

سفارش توقف و حد ضرر ، احساساتی را که می تواند در تصمیم گیری های تجاری تأثیر بگذارد را از بین می برد.

این امر به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشا و دنبال کردن موقعیت نباشد.

توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی بسیار مهم است. با این وجود ، یک دلیل ساده وجود دارد –

هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را بررسی و پیش بینی کند.

فرقی نمی کند که یک مجموعه چقدر قوی باشد یا اینکه چه میزان اطلاعات می تواند به یک روند خاص اشاره کند.

قیمت های آتی برای بازار ناشناخته است و ورود به هر معامله ای ریسک است.

معامله گران FX ممکن است بیش از نیمی از زمان خود را برای تحلیل یک جفت ارز رایج حدر بدهد ،

اما مدیریت سرمایه آنها می تواند به قدری ضعیف باشد که سرمایه خود را از دست بدهند.

مدیریت نادرست سرمایه می تواند منجر به عواقب ناخوشایند شود.

برای جلوگیری از این امر ، باید بدانید که چگونه توقف و یا حد ضرر را در فارکس محاسبه کنید.

به راحتی می توان دریافت که استفاده از سفارشات حد ضرر و توقف می توان به معامله گران در بازار کمک کرد

تا روانشناسی معاملاتی خود را مدیریت کنند. از طریق سفارشات حد ضرر و توقف ،

معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته ها را برطرف کرده و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت مشخص مدیریت و بررسی کنند.

مهمتر از همه ، یک راه ساده برای از دست ندادن و متوقف کردن ضرر این است که

به معامله گران کمک کند تا در هنگام سفارش بتوانند ترس و اضطراب خود را کنترل کنند.

در صورت تمایل به موفقیت درازمدت در بازار ، این توانایی برای پایدار ماندن در برابر فشار ضروری است.

Stop-Loss: تنظیم حد ضرر

معامله گران فارکس می توانند با در نظر گرفتن حد ضرر ، توقف هایی را با قیمتی ثابت ایجاد کنند

و تا زمانی که معامله به قیمت حد ضرر یا محدودیت برسد ، حرکت یا تغییر نکند .

همچنین ، سهولت این مکانیسم حد ضرر به دلیل سادگی آن است

و اینکه معامله گران به راحتی می توانند تشخیص و مورد بررسی قرار دهند که حداقل ریسک نسبت به ریوارد 1: 1 هستند.

Stop-Loss: Trailing Stops

استفاده از موقعیت استاپ لاس می تواند مزایای قابل توجهی را برای رویکرد معامله گران جدید به ارمغان آورد –

اما سایر معامله گران FX برای متمرکز کردن در حداکثر رساندن مدیریت سرمایه خود ، مفهوم حد ضرر را برداشتند .

توقف و یا حد ضرر مسیری است که با حرکت در معامله به نفع معامله گر تعدیل می شود

تا بیشتر خطرات نزولی در اشتباه بودن معامله را کاهش دهد.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند.

به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم.

اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه
• ‌جابه‌جایی حد ضرر

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است.

و هر کدام از موارد فوق به صورت جداگانه در مقالات قبلی مورد بررسی قرار گرفته شده است .

نکته‌هایی مهم در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشیم

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد.

اما برای تعیین حد ضرر، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم . که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

۱. حد ضرر یا حد توقف ضرر به این معنا است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید،

باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌

۲. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

۳. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است.

بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند.

و در واقع حد ضرر را مورد بررسی و تحلیل و تجزیه قرار می دهند

با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود،

اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌

۴. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌

۵. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.

۶. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم.

ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود،

یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی،

حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.

۷. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد.

مثلا تعیین حد برای معاملات کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.

۸. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌

۹. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌

۱۰. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید،

حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

استراتژی های حد ضرر و یا توقف ضرر

استفاده از یک استراتژی حد ضرر در معاملات فارکس بسیار توصیه می شود.

به محض اینکه توانایی تعیین سطح کلیدی را پیدا کردید ، می توانید استراتژی های اقدام به قیمت را تعریف کنید ،

می توانید از یک نسبت مناسب ریسک و ریوارد استفاده کنید ، و می توانید از مزایای آن به نفع خود استفاده کنید ،

یک Stop loss یا حد ضرر موثر.

استراتژی همان چیزی است که در انجام معاملات خود به سطح بعدی ضروری است.

شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در Forex را پیدا کنید و آن را بررسی کنید که مناسب شما باشد.

در اینجا چند نمونه از راهکارهای حد ضرر را که می توانید استفاده کنید توضیح می دهیم :

استراتژی Stop-Loss: Inside Bar و Pin Bar

اکنون به طور مفصل در مورد استراتژی های معاملات نوار و پین نوار صحبت خواهیم کرد تا مطمئن شوید که با آنها آشنا هستید.

در مورد جایگاه اولیه توقف ضرر ، به استراتژی معاملاتی که شما استفاده می کنید ، بستگی دارد.

اگرچه ممکن است مطابق با ترجیحات شخصی خود ، حد ضرر در معاملات را تنظیم کنید ،

اما بعضی از مکانهای توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.

در مورد استراتژی pin bar ، حد ضرر شما باید در بالای دم نوار پین قرار گیرد. فرقی نمی کند این یک نوار پیمایشی یا پین صفر باشد.

بنابراین ، اگر در آنجا ضرر متوقف شود ، انجام معاملات حد ضرر پین نوار نامعتبر است.

با توجه به این موضوع ، هرگز نباید به فکر افت قیمت بود که به عنوان یک چیز بد در نظر گرفته شود.

فقط بازار به شما اطلاع می دهد که تنظیم نوار پین به اندازه کافی قوی نبود.

در مقایسه با استراتژی نوار پین قرار دادن توقف و ضرر ، نوار داخلی استراتژی حد ضرر معاملات Forex دارای دو گزینه است

که در آن یک حد ضرر قرار داد. این یا پشت نوار داخلی بلند یا پایین است ،

یا پشت نوار مادر زیاد یا پایین است. متداول ترین و ایمن ترین محل قرارگیری حد ضرر در پشت نوار مادر زیاد یا پایین است.

باز هم ، اگر قیمت در حد ضرر توقف کند ، راه اندازی معاملات نوار در داخل نامعتبر است.

این قرارگیری امن تر است زیرا شما بیشتر از بافر بین توقف و ورود استفاده می کنید ،

که می تواند به ویژه در جفت ارزهای choppier مفید باشد ،

زیرا با استفاده از این بافر ممکن است مدت زمان طولانی در معامله بمانید.

اکنون زمان آن رسیده که مکان دوم حد ضرر را برای نوار داخلی روشن کنیم –

این حد ضرر در پشت یا پایین نوار داخلی قرار دارد.

معامله گران می توانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و ریوارد بهتری را فراهم می کند.

با این حال ، ایراد اصلی این است که شما را متوقف می کند

تا قبل از پایان معامله ، فرصتی برای بازی واقعاً به نفع بازرگان داشته باشید.

بنابراین ، گزینه جدید از این دو موقعیت در این استراتژی حد ضرر برای معاملات در Forex خطرناک تر است –

یک معامله گر بین استاپ ضرر و ورود کمتر است. که استفاده از حد ضرر برای استفاده بستگی به تحمل ریسک خود ،

نسبت ریسک و ریوارد و همچنین جفت ارزهایی دارد که در آن معامله می کنید.

همانطور که می دانید حد ضرر در ابتدا باید در کجا قرار بگیرد ،

اکنون می توانیم نگاهی دقیق تر به سایر استراتژی های توقف ضرر بیندازیم

که می توانید به محض شروع حرکت در بازار در جهت در نظر گرفته شده ، اعمال کنید.

“تنظیم کردن و یا فراموش کردن ” یا “قطع دستی ” استراتژی

مثال دوم یک استراتژی خوب برای جلوگیری از دست دادن FX ” تنظیم و فراموش کردن ” یا ‘Hands Off’ است.

این اصل می تواند ساده تر باشد – شما به راحتی حد ضرررا اعمال می کنید و سپس به بازار اجازه می دهید مسیر خود را طی کند.

استراتژی توقف و از بین بردن “تنظیم و فراموش کردن” با حفظ فشار ضرر شما در مسافت ایمن ،

احتمال متوقف شدن خیلی زود را کاهش می دهد.

علاوه بر این ، این استراتژی توقف ضرر را از بین بردن احساسات در معامله شما کمک می کند ،

زیرا پس از تنظیم نیاز به تعامل ندارد. به محض این که معامله می کنید و مجموعه حد ضرر را تنظیم می کنید ،

اجازه می دهید بازار بقیه کارش را انجام دهد. آخرین مزیت این است که

اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام نیاز دارد.

این استراتژی البته معایبی هم دارد.

بزرگترین و اغلب پرهزینه ترین نقطه ضعف این استراتژی ، حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد.

اگر یک مقدار مشخص از سرمایه خود را ریسک کنید ،

در واقع شانس از دست دادن سرمایه را از زمان ورود به معامله تا زمان خروج دارید.

پس ، هیچ فرصتی برای محافظت بیشتر از سرمایه خود وجود ندارد.

اشکال دوم این است که استفاده از یک استراتژی حد ضرر و یا توقف و از بین بردن “تنظیم و فراموش کردن” یا “Hands Off”

می تواند شما را وسوسه کند تا ضرر خود را جابجا کنید.

رها کردن سفارش حد ضرر و یا توقف در یک مکان می تواند حتی برای باهوش ترین Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ معامله گر از نظر عاطفی چالش برانگیز باشد .

بنابراین ، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی حد ضرر و توقف ضرر Forex نیست ، اما هنوز هم قابل توجه معامله گران است.

استراتژی Stop-Loss: 50٪ Stop-Loss

اگرچه این استراتژی مستلزم کاهش ریسک شما به نصف است ، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد.

مزیت این است که شروع به استفاده و بررسی بازار می کنیم تا به ما بفهماند از چه میزان سرمایه برای معامله باید استفاده کنیم.

معامله گران می توانند از استراتژی 50٪ در راه اندازی نوار پین استفاده کنند.

تصور کنید که یک نوار پین صعودی را به طور روزانه یا ورودی بازار وارد می کنید.

انواع ثبت سفارش خرید ارز دیجیتال

انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی آنلاین

ثبت سفارش خرید ارزهای دیجیتال در انواع مختلفی انجام می‌گیرد. اگر شما هم یک کاربر جدید در بازار کریپتو هستید و قصد سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال را دارید، بهتر است با انواع ثبت سفارش خرید ارز دیجیتال و نحوه خرید و سرمایه گذاری آن آشنا شوید. در این مقاله انواع ثبت سفارش و نحوه خرید ارز دیجیتال را مطالعه می کنید.

رایج ترین نوع سفارش خرید ارز دیجیتال

رایج ‌ترین انواع سفارش‌ های خرید ارز دیجیتال شامل، سفارش ‌های بازار یا Market Order، سفارش‌ های لیمیت یا محدود Limit order و سفارش ‌های توقف ضرر یا Stop Loss ، هستند که در ادامه توضیح مختصری از آن‌ ها ارائه کردیم.

سفارش بازار یا Market Order چیست؟

سفارش بازار به سفارش خرید یا فروش فوری رمز ارز می گویند. این نوع سفارش تضمین کننده اجرای سفارش است، اما قیمت اجرا را تضمین نمی کند. یک سفارش بازار معمولاً در قیمت پیشنهادی فعلی (برای سفارش فروش) یا درخواست (برای سفارش خرید) یا نزدیک به آن اجرا می شود. با این حال، برای سرمایه گذاران Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ مهم است که به یاد داشته باشند که قیمت آخرین معامله لزوماً قیمتی نیست که یک سفارش بازار با آن اجرا می شود. سفارش‌ های بازار ابتدایی‌ ترین معاملات خرید و فروش هستند.

در این سفارشات یک کارگزار دستور معامله امنیتی را دریافت می ‌کند و سپس آن را با قیمت فعلی بازار پردازش می‌کند. حتی اگر سفارشات بازار احتمال بیشتری را برای انجام معامله ارائه دهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که واقعاً انجام شود. همه معاملات بازار ارزهای دیجیتال مشروط به در دسترس بودن سهام معین است و می تواند به طور قابل توجهی بر اساس زمان، اندازه سفارش و نقدینگی ارزهای دیجیتال ، متفاوت باشد.

کلیه سفارشات بازار طبق دستورالعمل های اولویت فعلی پردازش می شوند. هر زمان که یک سفارش بازار ثبت می شود، همیشه خطر نوسانات بازار بین زمان دریافت سفارش توسط کارگزار و زمان اجرای معامله وجود دارد. این امر مخصوصاً برای سفارش ‌های بزرگ ‌تر، که تکمیل آنها زمان بیشتری می‌برد و اگر به اندازه کافی بزرگ باشند، می‌توانند بازار را به خودی خود حرکت دهند، نگران کننده است. گاهی اوقات ممکن است معاملات رمز ارزها نیز متوقف یا تعلیق شود.

سفارش محدود یا Limit order چیست؟

سفارش محدود، سفارش خرید یا فروش رمز ارزهای دیجیتال با قیمتی خاص یا بهتر است. این نوع سفارش برای خرید با قیمت حد یا پایین تر و سفارش حد فروش فقط با قیمت محدود یا بالاتر قابل اجرا است.

یک سفارش محدود این مزیت را ارائه می دهد که اطمینان حاصل شود نقطه ورود یا خروج بازار حداقل به خوبی قیمت مشخص می شود. هنگام معامله در بازار ارز دیجیتال یا دارایی دیگر، نوسانات بسیاری وجود دارد، یا دارای شکاف پیشنهادی خرید و فروش گسترده است و‌ می تواند سود ویژه ای داشته باشد: تفاوت بین بالاترین قیمتی که خریدار مایل است برای یک ارز دیجیتال در بازار کریپتو بپردازد و کمترین قیمتی که یک فروشنده مایل به پذیرش آن است. قرار دادن یک سفارش محدود سقفی را برای مبلغی که سرمایه گذار مایل به پرداخت است قرار می دهد.

ریسک ثبت سفارش محدود خرید ارز دیجیتال ، این است که اگر قیمت واقعی بازار هرگز در دستورالعمل‌ های سفارش محدود قرار نگیرد، ممکن است دستور سرمایه‌گذار اجرا نشود. احتمال دیگر این است که در نهایت ممکن است به یک قیمت هدف برسد، اما نقدینگی کافی در سهام برای پر کردن سفارش وقتی نوبت به آن برسد وجود ندارد. یک سفارش محدود ممکن است گاهی اوقات به دلیل محدودیت قیمت آن، کاملاً پر نشده باشد و یا اصلاً پر نشده باشد.

ثبت سفارش دستور توقف یا Stop Loss چیست؟

دستور توقف که به آن استاپ لاست ضرر نیز می گوییم، دستور خرید یا فروش ارزهای دیجیتال پس از رسیدن قیمت آن ها به قیمتی مشخص است. به این قیمت معلوم، قیمت توقف می‌ گویند. وقتی ارزهای دیجیتال به قیمت توقف می رسند، دستور توقف به دستور بازار تبدیل می‌ شود. سفارش توقف خرید با قیمت توقف بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد می شود. سرمایه گذاران معمولاً از دستور توقف خرید برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود ارزهای دیجیتالی که آن ها را فروخته اند، استفاده می کنند. دستور توقف فروش با قیمت توقف کمتر از قیمت فعلی بازار وارد می شود. سرمایه گذاران معمولاً از دستور توقف فروش برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود سهامی که دارند استفاده می کنند.

نحوه خرید ارز دیجیتال

اگر در دنیای کریپتو تازه کار هستید، فهمیدن نحوه خرید بیت کوین، دوج کوین، اتریوم و سایر رمز ارزها می تواند در ابتدا برای شما سخت باشد. امل خوشبختانه، یادگیری این روش ها بسیار ساده است. شما می توانید با مطالعه روش‌ های زیر، خرید و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را شروع کنید.

۱. یک کارگزار یا صرافی رمزنگاری را انتخاب کنید

برای خرید ارز دیجیتال، ابتدا باید یک کارگزار یا یک صرافی رمزنگاری را انتخاب کنید. در حالی که همگی به شما امکان خرید ارز دیجیتال را می دهد، چند تفاوت کلیدی بین آنها وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

صرافی ارز دیجیتال

صرافی ارز دیجیتال بستری است که در آن خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش ارز دیجیتال با یکدیگر ملاقات می کنند. این صرافی ‌ها اغلب کارمزدهای نسبتاً کمی دارند. برخی از مشهور ترین صرافی های ارز دیجیتال Coinbase، Gemini و Binance هستند. در حالی که رابط‌ های تجاری استاندارد این شرکت‌ ها ممکن است مبتدیان را تحت تأثیر قرار دهد، آنها گزین ه‌های خرید آسان کاربر پسند را نیز ارائه می‌ دهند.

گزینه ‌های مناسب برای مبتدیان Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ بسیار بیشتر از هزینه خرید یک رمزارز از طریق رابط تجاری استاندارد هر پلتفرم هستند. برای صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها، ممکن است قبل از اولین خرید رمزنگاری خود یا مدتی بعد، یاد بگیرید که از پلتفرم‌ های معاملاتی استاندارد استفاده کنید. به عنوان یک فرد تازه وارد در بازار ارز دیجیتال، باید مطمئن شوید که صرافی یا کارگزاری انتخابی شما امکان انتقال ارز فیات و خریدهای انجام شده با دلار آمریکا را می دهد.

۲. حساب خود را ایجاد و تأیید کنید

هنگامی که در مورد کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال تصمیم گرفتید، می توانید برای افتتاح حساب ثبت نام کنید. بسته به پلتفرم و مبلغی که قصد خرید دارید، احتمال دارد مجبور شوید هویت خود را تأیید کنید. این کار، یک گام اساسی برای جلوگیری از تقلب و برآوردن الزامات نظارتی فدرال است. ممکن است تا زمانی که فرآیند تأیید را کامل نکنید، نتوانید ارز دیجیتال بخرید یا بفروشید. این پلتفرم ممکن است از شما بخواهد که یک کپی از گواهینامه رانندگی یا کارت ملی خود را ارسال کنید. حتی احتمال دارد از شما خواسته شود یک عکس آپلود کنید تا ثابت کنید ظاهر شما با مدارکی که ارسال می کنید مطابقت دارد.

۳. سپرده گذاری نقدی برای سرمایه گذاری

برای خرید رمزارز، باید مطمئن شوید که حسابتان خالی نیست و مبلغ مورد نیاز برای خرید را دارید. شما ممکن است با پیوند دادن حساب بانکی خود، مجوز انتقال یا حتی پرداخت با کارت نقدی یا اعتباری، پول را به حساب رمزنگاری خود واریز کنید. بسته به صرافی یا کارگزار و روش تامین مالی شما، ممکن است مجبور شوید چند روز صبر کنید تا بتوانید از پولی که سپرده گذاری می کنید برای خرید ارز دیجیتال استفاده کنید.

۴.سفارش خود را ثبت کنید

هنگامی که پول در حساب شما وجود دارد، می توانید اولین سفارش خرید ارز دیجیتال خود را ثبت کنید. صدها ارز دیجیتال برای انتخاب وجود دارد. از رمز ارزهای معروفی مانند بیت‌ کوین و اتریوم تا ارزهای دیجیتال دیگری مانند Theta Fuel یا Holo. وقتی شما تصمیم می‌ گیرید که کدام ارز دیجیتال را خریداری کنید، می‌توانید نماد آن را وارد کنید (مثلاً نماد بیت‌کوین BTC است). سپس تعداد سکه‌ هایی که می ‌خواهید بخرید را وارد کنید.

نتیجه گیری

همانطور که گفتیم رایج ترین نوع ثبت سفارش خرید ارز دیجیتال به سه شکل صورت می گیرد. با توجه به نوع خریدتان و تجربه ای که به دست آوردید، می توانید نوع سفارشتان برای خرید ارز دیجیتال را تعیین کنید.

Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟

نویسنده: شیرین قدکساز 27 ارديبهشت, 1401

مقدمه

معامله در بازارهای مالی بین‌المللی با ریسک و هیجان بالایی است. به طوری که ممکن است سرمایه افراد در کمتر از یک روز چند برابر شده یا کلاً از بین برود. محدوده‌ای برای سود و زیان در این بازارها وجود ندارد. بنابراین خود تریدرها باید اقداماتی را جهت کاهش ریسک و زیان معاملات خود اتخاذ کنند تا بتوانند از نابودی سرمایه خود در شرایط بحرانی بازار جلوگیری کنند. استاپ لیمیت (stop limit) یکی از اقدامات تریدرها در بازارهای بین‌المللی همچون بازار کریپتوکارنسی‌ها است. در ادامه قصد داریم تا با پرداختن به دو مفهوم استاپ لیمیت و همچنین لیمیت اوردر، با دو مورد از مهم‌ترین سفارش معامله ارزهای دیجیتال آشنا شویم. اگر این مفاهیم برای شما نیز جای کنجاوی دارد، این مطلب را از دست ندهید.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

برای این که بدانیم استاپ لیمیت یعنی چه، باید به بررسی دقیق مفهوم این عبارت در بازارهای مالی بپردازیم. چراکه وقتی بدانیم استاپ لیمیت یعنی چه، می‌توانیم از آن در جهت بهبود معاملات خود بهره بگیریم و مدیریت سرمایه حرفه‌ای‌تری داشته باشیم. اما سفارش استاپ لیمیت در کنار مفهوم لیمیت اوردر قابلیت بررسی دارد. در تعریف هریک از این موارد می‌توان گفت:

• لیمیت اوردر «limit order»:
  لیمیت اوردر یا «سفارش محدود» که به آن «دستور توقف ضرر» نیز گفته می‌شود، دستور خرید یا فروش یک دارایی پس از رسیدن قیمت آن به نرخ مشخصی است که به آن قیمت توقف یا «stop price» می‌گویند. اساس این نوع سفارس این است که «اگر قیمت به حد X رسید، معامله من را با همان قیمت ثبت کن!». بگذارید یک مثال بزنیم؛ تصور کنید که شما می‌خواهید یک ارز دیجیتال مانند اتر (ETH) را با قیمت 2900 دلار خریداری کنید. اما هم‌اینک قیمت آن در حدود 084/3 دلار قرار دارد. حالا شما یک سفارش از نوع لیمیت اوردر (limit order) باز می‌کنید. در این‌صورت، هر زمان قیمت اتر به 2900 دلار برسد، معامله شما تکمیل خواهد شد. در غیر این صورت، لیمیت اوردر شما همچنان منتظر اجرا خواهد ماند. این نوع سفارش را علاوه بر خرید، می‌توان برای فروش ارزهای دیجیتال در یک قیمت خاص هم تنظیم کرد.

• استاپ لیمیت «stop limit»:
  پس از بررسی سفارش لیمیت اوردر (limit order)، حالا به مفهوم استاپ لیمیت (stop limit) می‌رسیم و حالا می‌خواهیم بدانیم استاپ لیمیت یعنی چه؛ دیدیم که لیمیت اوردر، یک سفارش ساده با یک شرط بود. شرطی که با رسیدن قیمت به حدی که تعیین کرده‌ایم، معامله را تکمیل می‌کرد. اما استاپ لیمیت، یک شرط بیشتر از لیمیت اوردر دارد. به این معنی که «اگر قیمت به حد X رسید، سفارش با قیمت Y را برای من ثبت کن!» حالا مثال می‌زنیم؛ تصور کنید که نمودار قیمت کاردانو (ADA) را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر کاردانو حمایت 2 دلاری را رد کند، تا زیر 1 دلار می‌تواند سقوط کند. بنابراین یک سفارش از نوع استاپ لیمیت باز کرده و در آن تعیین می‌کنیم که اگر قیمت کاردانو به 9/1 دلار رسید، یک سفارش فروش با قیمت 8/1 دلار برای من باز کن!

با توجه به دو مفهوم لیمیت اوردر و استاپ لیمیت، می‌توان نتیجه گرفت که لیمیت اوردر یک سفارش ساده یک شرطی و استاپ لیمیت هم یک سفارش دو شرطی است. این مفاهیم در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌هایی چون بایننس «Binance»، کوینکس «Coinex» و برخی دیگر از صرافی‌های رمزارزی برای کاربران برقرار است.

کاربرد لیمیت اوردر

در بیان کاربرد لیمیت اوردر (limit order) می‌توان گفت که تریدرها در بازارهایی که قیمت‌ها به سرعت دچار سقوط یا صعود می‌شوند و باید بلافاصله برای سفارش خرید یا فروش اقدام کنند، کاربرد دارد. با قرار دادن این نوع سفارش، معامله در قیمتی که تریدر تعیین کرده است و فکر می‌کند که با معامله در آن قیمت می‌تواند سود کند، ثبت می‌شود. حالا اگر بازار به آن قیمتی که تریدر تعیین کرده است نرسد، آن سفارش اجرا نخواهد شد. بنابراین لیمیت اوردر، تا زمانی که قیمت به حد تعیین شده برسد، در لیست باقی می‌ماند. حالا اگر شما در یکی از صرافی‌های نامبرده یا هر پلتفرم معاملاتی دیگر که امکان باز کردن سفارش محدود در آن برقرار است، وقتی برای باز کردن این نوع سفارش اقدام می‌کنید، باید گزینه‌های زیر را تکمیل نمایید:

• قیمت «Price»:
  در این قسمت باید قیمت موردنظر خود برای انجام معامله را تعیین نمایید. پرایس در اوردر لیمیت، همان قیمت شرطی برای اجرای معامله است. (برای مثال اگر قیمت ارز دیجیتال موردنظر شما برابر با 100 دلار باشد، شما ترجیح می‌دهید آن را با قیمت 99 دلار خریداری کنید، پس در این قسمت قیمت 99 دلار را وارد می‌کنید. آن‌گاه هر وقت قیمت آن ارز به 99 رسید، معامله شما از لیست انتظار خارج شده و اجرا خواهد شد!)

• مقدار «Amount»:
  اماونت به معنای مقدار ارز دیجیتالی است که قصد خرید آن را دارید. برای مثال اگر شما می‌توانید 2/0 بیت‌کوین خریداری کنید، باید مقدار – 2/0 – را در این قسمت وارد نمایید. اگر هم قصد خرید هر نوع ارز دیجیتال را داشته باشید، می‌توانید بسته به مقدار سرمایه و بودجه‌ای که برای این معامله در نظر دارید، هر عدد دیگری را در این قسمت وارد نمایید.

• کلیت «Total»:
  تکمیل کردن دو قسمت فوق یعنی قیمت و مقدار سفارش باید توسط شما صورت بگیرد. اما قسمت توتال پس از اینکه شما دو مقدار فوق را وارد کردید، به‌صورت خودکار تکمیل می‌شود. گزینه توتال (Total) دو گزینه فوق یعنی قیمت ارز دیجیتال و مقداری که برای آن تعیین کرده‌اید را در هم ضرب می‌کند تا یک قیمت کلی و نهایی بدست آید. برای مثال، ممکن است یک تریدر قصد خرید ارز پولکادات «DOT» را داشته باشد. حالا این فرد در قسمت قیمت (Price) عدد 20 دلار را وارد کرده و در قسمت مقدار (Amount) نیز عدد 12 را تایپ می‌کند. حالا قسمت توتال برابر با عدد 240 خواهد بود.

در سفارش ثبت شده برای ارز پولکادات، باید توجه داشت که قیمت فعلی آن برابر با 22/22 دلار است. بنابراین شرط معامله لیمیت اودر تریدر زمانی برقرار می‌شود که قیمت پولکادات کاهش یافته و از 22/22 به قیمت 20 دلار برسد. آن‌گاه این معامله تکمیل خواهد شد. تا زمانی که قیمت پولکادات به 20 دلار سقوط نکند، این سفارش اجرا نخواهد شد. این مثال را می‌توان برای قیمت‌های متفاوت بررسی کرد. اگر ماهیت کلی آن را درک کرده باشید، می‌توانید آن را در هر مثال دیگری جایگزین نمایید!

کاربرد استاپ لیمیت

گاهی تریدرها یا تحلیل‌گران با بررسی نمودار قیمت یک دارایی خاص به این نتیجه می‌رسند که اگر حمایت یا مقاومت در یک دارایی خاص رد شود، قیمت با شیب زیادی صعود یا سقوط خواهد کرد. برای مثال، تصور کنید که یک تریدر در تحلیل‌های خود به این نتیجه می‌رسد که اگر بیت‌کوین به قیمت 28 هزار دلار برسد، اُفت قیمت شدیدی در انتظار آن است و ممکن است تا 20 هزار دلار سقوط کند. بنابراین در این شرایط توصیه می‌شود که حد ضرر «Stop Loss» معامله را در قیمت 28 هزار دلار قرار دهید تا دچار زیان بیش از حد نشوید. حالا ممکن است تریدری که به این نتیجه دست یافته است، در زمان سقوط قیمت بیت‌کوین به قیمت 28 هزار دلار، در خواب باشد یا به هر دلیلی دیگری به اینترنت یا وب سایت صرافی خود دسترسی نداشته باشد. بنابراین می‌تواند به محض این که از تحلیل خود مطمئن شد، سفارش استاپ لیمیت آن را ثبت کند.
در زمان اقدام به باز کردن معاملات استاپ لیمیت در صرافی‌هایی چون بایننس، کوینکس یا دیگر پلتفرم‌های معاملاتی که امکان این نوع سفارش را فراهم کرده‌اند، گزینه‌های زیر باید تکمیل شوند:

• نقطه استاپ «Stop»:
  نقطه استاپ، نقطه‌ای است که اگر قیمت به آن برسد، سفارش خرید یا فروش انجام می‌شود. نقطه استاپ را می‌توان شرط اول سفارش استاپ لیمیت در نظر گرفت. شرطی که با برقرار بودن آن، معامله قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. برای مثال اگر قیمت بیت‌کوین برابر 33 هزار دلار باشد، استاپ لیمیت آن را می‌‌توان در 30 هزار دلار برای معامله خرید و در 35 هزار دلار برای معامله فروش در نظر گرفت. در این صورت اگر معامله فروش باشد، نقطه استاپ، نقطه توقف زیان برای تریدر خواهد بود.

• لیمیت «Limit»:
  لیمیت همان قیمتی است که اگر شرط اول معامله برقرار باشد، معامله در آن قیمت آغاز می‌شود. در مثال فوق، اگر قیمت بیت‌کوین در سفارش فروش به 35 هزار دلار برسد، نقطه لیمیت آن را می‌توان در 34هزار دلار ثبت کرد. یعنی اگر قیمت 33 هزار دلاری بیت‌کوین به 35 هزار دلار رسید، معامله‌ای با قیمت 34 هزار دلار را برای من باز کن.

• حجم «Amount»:
  اماونت همان مقدار سفارش است. این که یک تریدر بخواهد به هر تعداد یا مقدار ارز دیجیتال را خریداری کند، باید مقدارش را در قسمت اماونت تعیین کند. این مقدار می‌تواند به‌صورت اعداد کامل یا اعشار باشد. ممکن است در خرید بیت‌کوین، یک تریدر قصد نداشته باشد یک بیت‌کوین کامل را خریداری کند، بنابراین می‌تواند پس از انتخاب ارز بیت‌کوین، مقادیری چون 1/0، 02/0، 3/0 یا . را در قسمت اماونت قرار دهد. در دیگر ارزهای دیجیتال با نرخ پایین‌تر هم می‌تواند اعداد کامل 10، 15، 20، 100، 500، 1000 و . را قرار داد.

• مجموع «Total»:
  در این قسمت، قیمت خرید و مقدار خرید یا فروش سفارش با هم ضرب شده و نرخ نهایی معامله را نشان می‌دهد. در اینجا می‌توان سرمایه لازم برای انجام چنین معامله‌ای را تماشا کرد. برخی‌ها با کل موجودی حساب خود سفارش‌شان را ثبت می‌کنند و برخی دیگر با مقدار مشخصی از آن به معامله می‌پردازند.

در سفارش استاپ لیمیت، باید مقدار استاپ لاس «Stop loss» یا حد ضرر را تعیین کرد. stop به معنی همان حد ضرر است که می‌تواند در یک معامله استاپ لیمیت ثبت شود. در ادامه بیشتر به موضوع استفاده از این نوع سفارش می‌پردازیم.

نکات استفاده از استاپ لیمیت

معامله با استاپ لیمیت و استفاده از این نوع سفارش برای تریدرها جایگاه خاصی دارد. به طوری‌که بهره بردن از این نوع سفارش می‌تواند به مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات کمک کند. در واقع بدون در نظر گرفتن حد ضرر در معاملات استاپ لیمیت، ممکن است یک معامله وارد زیان زیادی شود و کل سرمایه فرد را به نابودی بکشاند. از جمله نکات تکمیلی که باید در سفارشات استاپ لیمیت رعایت کرد، می‌توان چنین مواردی را بررسی کرد:

اگر قصد تریدینگ (معامله) ارزهای دیجیتال را دارید، بهتر است همیشه پس از خرید هر ارز دیجیتال، حتماً معامله استاپ لیمیت برای آن ثبت کنید. آن‌گاه اگر ارزی که در پرتفوی خود دارید، وارد کانال نزولی شود، معامله استاپ لیمیت اجرا شده و از اُفت شدید قیمت آن جلوگیری کرده و معامله را پایان می‌دهد. در این صورت سرمایه شما نقد می‌شود و می‌توانید معامله دیگری را آغاز نمایید.

هرگز فریب شرایط بازار کریپتو را نخورید و از باز کردن سفارشات استاپ لیمیت غافل نشوید. چراکه بازار کریپتو به نسبت دیگر بازارهای مالی، نوسانات بیشتری دارد و اتفاقات غیرمنتظره بیشتری در آن رخ می‌دهد، بنابرابن بهتر است باز کردن سفارش لستاپ لیمیت را به بخشی جدایی‌ناپذیر از معاملات خود تبدیل کنید.

ممکن است شما برای ترید (معامله) ارزهای دیجیتال خود از طریق پلتفرم ساده‌ای اقدام کنید که امکان ثبت استاپ لیمیت در آن وجود نداشته باشد؛ در این‌صورت باید معامله خود را در صرافی‌های برتری چون بایننس انجام دهید که امکان چنین مبادلاتی را فراهم کرده‌اند.

یادتان باشد فعالیت در صرافی‌های برتر بین‌المللی به دلیل موضوع تحریم‌ها برای ایرانیان با چالش و خطر بلوکه شدن حساب همراه است بنابراین باید با استفاده از فیلترشکن آی‌پی ثابت (VPN) یا ماشین مجازی (VPS) به آن‌ها ورود کرده و فعالیت کرد.

اگر به دنبال راه آسان‌تر برای انجام معاملات استاپ لیمیت هستید، می‌توانید روی صرافی‌های معتبر داخلی حساب کنید. خوشبختانه برخی از صرافی‌های معتبر داخلی، امکان ثبت سفارشات stop limit را فراهم کرده‌اند. یوبیتکس نیز این قابلیت را دارد. بنابراین شما می‌توانید همین حالا در صرافی یوبیتکس ثبت‌نام کرده و پس از هر معامله رمزارزی، سفارش استاپ لیمیت آن را ثبت نمایید.

چه زمانی می‌توان از سفارش استاپ لیمیت استفاده کرد؟

اگرچه استفاده از سفارش استاپ لیمیت می‌تواند در شرایط خاص صورت بگیرد؛ اما توصیه می‌شود که این نوع سفارش پس از هر خرید ارز دیجیتال در صرافی‌ها انجام شود. چراکه ممکن است ارزهای دیجیتالی که خریداری کرده‌اید و قصد ترید آن‌ها را دارید، در یک دوره زمانی که شما حواستان به بازار نیست، وارد یک روند نزولی شارپ شوند و سرمایه شما کمتر و کمتر شود. اما اگر برای هریک از آن‌ها سفارش استاپ لیمیت ثبت کرده باشید، طبیعتاً با رسیدن به حد ضرر، سفارش اجرا شده و از زیان بیشتر دارایی شما جلوگیری خواهد شد!

سخن نهایی

معامله با لیمیت اردر (limit order) و سفارش استاپ لیمیت (stop limit) جزو مفاهیمی است که هر تریدر با آن‌ها سرورکار دارد. این مفاهیم در مبادله ارزهای دیجیتال نیز کاربرد ویژه‌ای دارند. به همین خاطر اگر شما در زمینه معامله ارزهای دیجیتال فعالیت دارید، باید با این نوع سفارشات آشنایی کامل داشته باشید و به‌صورت عملی در بازار به انجام آن‌ها بپردازید. در این مطلب به بررسی این دو نوع سفارش پرداختیم. اگر نکته کامل کننده‌ای برای این نوع سفارشات وجود دارد، آن را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید تا به نتایج بهتری در این باره برسیم.