سطوح فیبوناچی Retracement

رسم فیبوناچی در روند نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال

سلام. با دومین قسمت از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال بازار با ابزار فیبوناچی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات قصد داریم به معرفی و آموزش فیبوناچی Retracement یا اصلاحی بپردازیم.

آموزش فیبوناچی RETRACEMENT

سلام. با دومین قسمت از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال بازار با ابزار فیبوناچی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات قصد داریم به معرفی و آموزش فیبوناچی Retracement یا اصلاحی بپردازیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با فیبوناچی RETRACEMENT

اگر مقاله قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به کمک فیبوناچی را به خاطر داشته باشید گفتیم که به کمک دنباله اعداد و ارقام کشف شده توسط فیبوناچی، ابزارهای متفاوتی نیز برای تحلیل تکنیکالی بازار توسط معامله‌گران حرفه‌ای کشف و طراحی شده است که یکی از محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین آن‌ها فیبوناچی Retracement یا اصلاحی می‌باشد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه کاربرد این ابزار را به شما معامله‌گران عزیز معرفی کنیم می‌توانیم بگوییم که به کمک فیبوناچی Retracement می‌توانید احتمالاتی را برای پایان حرکت‌های اصلاحی بازار در نظر بگیرید و پیشبینی کنید که با توجه به نحوه اصلاح شکل‌ گرفته در روند قیمتی بازار، کدام قیمت برای ورود به معامله می‌تواند سود‌ده باشد. به عبارت دیگر هنگامی که یک روند قیمتی شروع به اصلاح می‌کند، ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی آن قرار می‌دهیم و باور داریم که اصلاح قیمت باید بر اساس اعداد طلایی تعیین شده در این ابزار صورت گرفته و در راس‌هایی تعیین شده در آن اصلاح پایان یابد و روند قیمتی مجددا شروع به حرکت کند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه نمایید.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج اصلاحی انداخته‌ایم. اگر دقت کنید این ابزار از سطح‌های مختلفی تشکیل شده است که عبارت است از:

اگر دقت کنید، زمانی که ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج نمودار مورد نظر خود انداخته‌ایم، روند اصلاحی نمودار درست با برخورد به سطح 0.5 ابزار ما عکس‌العمل نشان داده و با برخورد به این سطح روند صعودی حرکت، مجددا استارت خورده است. در حقیقت سطح 0.5 در فیبوناچی اصلاحی ما نقش یک حمایت بسیار قوی را بازی کرده و مانع ریزش بیش از حد قیمت شده است.

نکته: شما می‌توانید با مراجعه به بخش تنظیمات این ابزار، تنظیمات پیش‌فرض آن را تغییر داده و یا سطوح دیگر فیبوناچی را نیز فعال کنید.

نکته: نحوه دسترسی به این ابزار در سری مقالات آموزش کار با پلتفرم آموزش تحلیل تکنیکال فارکس تریدینگ ویو به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته است. جهت یادآوری به بخش مقالات تریدینگ ویو مراجعه نمایید.

نکته: مهم‌ترین سطوحی که معمولا برای برگشت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند سطوح 0.618 و 0.5 می‌باشد. البته این بدان معنی نیست که سطوح دیگر را کم اهمیت در نظر آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بگیرید، بلکه به این معناست که معمولا نمودار به این سطوح واکنش‌های بیشتری نشان می‌دهد.

نکته: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین شرط یادگیری و تسلط به یک ابزار برای تحلیل دقیق تکنیکالی بازارهای مالی، تمرین و بک‌تست گیری فراوان از نمودار قیمتی مورد نظر می‌باشد. در صورتی که آموزش تحلیل تکنیکال فارکس علاقه‌ دارید تا تحلیل تکنیکال را به کمک ابزارهای فیبوناچی انجام دهید باید مدت زمان زیادی را صرف تمرین و بررسی نحوه استفاده از این ابزار در گذشته قیمتی بازار کنید تا اصطلاحا قلق استفاده از این ابزارها را به دست آورید.

نحوه درست رسم فیبوناچی اصلاحی

برای استفاده از این ابزار باید چند گام را پشت سر بگذارید.

1. در ابتدا باید درک درستی نسبت به روند مورد نظر خود که در حال ایجاد یک اصلاح قیمتی است به دست آورید. باید دقیقا متوجه شوید که قیمت از کدام نقطه شروع شده و در کدام نقطه متوقف شده و در حال ایجاد یک اصلاح می‌باشد. به عنوان مثال در یک روند صعودی باید حداقل قیمت روند و حداکثر قیمت روند را به درستی درک کرده و آن‌ها را پیدا کنید.
2. در قدم دوم باید ابزار مورد نظر را انتخاب کنید و سپس ابتدا در قسمت شروع روند کلیک کرده و بعد در انتهای روند کلیک کنید. یعنی مثلا در یک روند صعودی ابتدا راس اول ابزار را در پایین‌ترین قیمت روند قرار می‌دهیم و سپس راس دوم فیبوناچی اصلاحی را نیز در بالا‌ترین قیمتی که روند از آنجا شروع به اصلاح کرده است قرار می‌دهیم.
3. قدم به قدم نمودار را دنبال می‌کنیم تا متوجه شویم که روند اصلاحی به کدام سطح فیبوناچی اصلاحی ما عکس‌العمل نشان می‌دهد و در کدام سطح احتمال بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. در این مرحله می‌توانید از دیگر اندیکاتور‌ها و الگو‌هایی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مطرح کرده‌ایم نیز استفاده کنید.

برای درک بهتر، تصویر اول مقاله و تصویر زیر را به عنوان مثال مورد بررسی قرار دهید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک ابزار فیبوناچی نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از ابزار‌های کاربردی فیبوناچی خواهیم پرداخت.

در صورت وجود هرگونه سوال با ابهام می‌توانید از طریق دیدگاه‌ها با کارشناسان آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در ارتباط باشید.

اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ (به زبان ساده)

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی (Fibonacci) است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ابزارهای فیبوناچی، کاربردها سطوح فیبوناچی Retracement و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. قبل از هر چیز بد نیست با مطالعه مقدمه‌ای اطلاعات بیشتری درباره نحوه ابداع و مبدع آن کسب کنید.

آشنایی با فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال‌های 1170 تا 1250 در پیزا زندگی می‌کرد. از اقدامات شاخص وی می توان به ترویج نظام اعداد هندوعربی اشاره کرد. او در سال 1202 کتابی درباره دنباله اعداد فیبوناچی نوشت که در آن ترتیبی از اعداد را معرفی کرد که کاربردهای زیادی در ریاضیات و حتی طبیعت داشت.

این دنباله معرفی شده با صفر و یک شروع شده و بعد از آن هر عدد از حاصل جمع دو عدد قبلی به دست می‌آید. این عملیات تا رسیدن به عدد 55 ادامه پیدا کرده و بعد از آن هر عدد حاصل ضرب 1.618 در عدد قبلی است. به این ترتیب دنباله زیر به دست می‌آید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…

عدد 1.618 که برای به دست آوردن مقادیر این دنباله استفاده شده به نام نسبت طلایی شناخته می‌شود. این نسبت طلایی از انجام محاسبات ریاضی روی اضلاع یک ستاره پنج پر (پنتاگرام) به دست آمده و در اشکال مختلفی در طبیعت از جمله ساختار گل ها، صدف حلزون، امواج دریا، اعضای بدن انسان و . قابل مشاهده است.

پنج ضلعی و نسبت طلایی

اما چه ارتباطی بین این نسبت‌ها و اعداد با معاملات بازارهای مالی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که در بازارهای مالی، فیبوناچی یک ابزار روان شناسی محسوب می‌شود زیرا قیمت‌ها به طور جالبی به سطوح مختلف فیبوناچی واکنش نشان می‌دهند. یعنی این اعداد و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی به ما در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کنند.

سطوح فیبوناچی چیست؟

ابزارهای فیبوناچی مختلفی وجود دارند که برای نشان دادن اطلاعات مختلفی مورداستفاده قرار می گیرند. مهم ترین این ابزارها فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و اکستنشن (Extension) هستند که سطوح واکنش قیمت را نشان می دهند. فیبوناچی خارجی، اکسپنشن، پروجکشن، آرک، فن،کانال، محدوده زمانی از انواع دیگر ابزارهای فیبوناچی هستند که هریک کاربرد جداگانه ای دارد. اما سطوح فیبوناچی که در تحلیل ها به وفور مورداستفاده قرار می گیرند اغلب با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن به دست می آیند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

نسبت طلایی یا 1.618 مهم ترین سطح اکستنشن فیبوناچی است و با معکوس کردن آن، عدد 0.618 به دست می‌آید که مهم ترین سطح ریتریسمنت فیبوناچی را تشکیل می‌دهد.

سایر سطوح مهم ریتریسمنت فیبوناچی عبارت‌اند از: سطح صفر، 0.236، 0.382، 0.500، 0.618، 0.786 و سطح یک. این اعداد را معمولاً به صورت درصد بیان می‌کنند بنابراین سطوح مهم ریتریسمنت سطح صفر، 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6 و 100 درصد هستند. البته سطح 50 جزو دنباله فیبوناچی نبوده و بعداً به دلیل تأثیر روانی بالای آن بر واکنش‌های قیمتی، به سطوح مهم این ابزار اضافه شده است.

در ابزار اکستنشن فیبوناچی، هم سطوح 0.382، 0.500، 0.618، 0.786، 1.272 و 1.618 مهم ترین سطح ها هستند. البته شما نیازی به حفظ کردن این سطوح یا یادگیری محاسبات ریاضی آن نخواهید داشت چرا که با رسم فیبوناچی در نمودار، محاسبات به صورت خودکار انجام شده و این سطوح با خط‌های رنگی به شما نشان داده می‌شوند.

دلیل محبوبیت ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سهولت استفاده از آن است. معامله گران تازه کار در بازارهای مالی با حداقل آموزش می توانند از این ابزار به نحو موثری استفاده کنند در حالی که کار با بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند یادگیری و توجه به نکات خاص است.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت فیبوناچی قدرت پیش بینی آن است. ابزارهای فیبوناچی به خصوص سطوح به دست آمده از فیبوناچی اصلاحی نسبت به برخی اندیکاتورهای پرکاربرد قدرت بیشتری در پیش بینی حرکات آینده قیمت دارد.

رسم فیبوناچی در نمودار

قبل از رسم نمودار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. اول اینکه ابزار فیبوناچی تنها در شرایط روندی قابل استفاده است بنابراین اگر بازار روند خاصی را نشان نمی‌دهد رسم فیبوناچی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار دهد.

دوم اینکه برای رسم فیبوناچی علاوه بر روند نیاز به یک بار عقب‌نشینی قیمت داریم که به آن ریتریسمنت گفته می‌شود. ریتریسمنت حرکت قیمت خلاف روند اصلی را نشان می‌دهد.

هر دو مدل ریتریسمنت و اکستنشن با یک ابزار در نمودار رسم می‌شوند. با انتخاب ابزار فیبوناچی و کلیک روی یک نقطه و حرکت دادن ماوس در جهت‌های مختلف، سطوح فیبوناچی رسم می‌شوند.

برای رسم فیبوناچی به دو نقطه نیاز داریم. در روندهای صعودی، ریتریسمنت فیبوناچی را همیشه از چپ به راست و از یک کف تا یک قله رسم می‌کنیم. در مقابل، در یک روند نزولی، فیبوناچی از چپ به راست و از یک قله تا پایین‌ترین کف رسم می شود.

تفاوت کاربرد اکستنشن با ریتریسمنت در حرکتی است که در نظر می گیرند. ریتریسمنت، سطوح را در ارتباط با یک پولبک نشان می دهد در حالی که اکستنشن حرکت روندی را در نظر می گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت یک ارز دیجیتال از 5 دلار به 10 دلار می رسد و سپس تا 7.5 دلار افت می کند، افت قیمت از 10 به 7.5 دلار یک ریتریسمنت است. حال اگر قیمت دوباره شروع به رالی کند و تا 16 دلار افزایش باید، این یک اکستنشن است.

از این ابزار می‌توان در هر سطوح فیبوناچی Retracement تایم فریم و همراه با هر ابزار تحلیلی دیگر و حتی به صورت ترکیبی چندین فیبوناچی در کنار هم استفاده کرد. فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند با وجود نوسان زیاد، رفتار قیمت را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کند.

رسم فیبوناچی در روند نزولی

کاربرد ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین کاربرد ابزارهای فیبوناچی تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی است. یافتن این سطوح به تحلیل گران کمک می کند مناطق احتمال بازگشت قیمت به روند اصلی را پیش بینی کرده و بر اساس آن نقاط ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را تعیین نمایند.

از فیبوناچی به صورت های دیگر در الگوهای گارتلی و امواج الیوت نیز استفاده می شود. پس از حرکات قابل توجه به بالا یا پایین، در این نوع تحلیل ها مشخص شده بازگشت روندها در نزدیکی برخی سطوح فیبوناچی صورت می گیرد.

سطوح فیبوناچی ثابت هستند یعنی یک عدد مشخص را نشان می دهند و با حرکات قیمتی در طول زمان مانند میانگین های متحرک تغییر نمی کنند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به یک سطح فقط می توان شکسته شدن یا بازگشت قیمت را از آن سطح پیش بینی کرد.

از سطوح حمایتی تعیین شده با استفاده از فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود به معامله و تعیین حد ضرر استفاده می شود در حالی که سطوح مقاومتی برای تعیین اهداف قیمتی و حد سود به کار گرفته می شوند.

مثلا در نمودار بیت کوین اگر در سطح 0.382 با قیمت 53198 دلار وارد معامله شده باشید می توانید سطوح بالاتر از این قیمت را به عنوان اهداف قیمتی و حد سود خود مشخص کرده و حدضرر را کمی پایین تر از این سطح مثلا در 53000 دلار تعیین کرد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگرچه فیبوناچی یکی از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است اما همیشه نمی‌تواند پیش بینی های دقیقی ارائه کند چون به آمار و احتمالات متکی است. پس بهتر است از این ابزار به تنهایی استفاده نشود. با استفاده همزمان از اندیکاتورها و ابزارهای سطوح فیبوناچی Retracement دیگر تحلیل تکنیکال می‌توان میزان موفقیت و درستی پیش بینی ها را به طور قابل توجهی افزایش داد.

مزایا و معایب فیبوناچی

با وجود محبوبیت ابزارهای فیبوناچی به خصوص فیبوناچی اصلاحی، این ابزار معایبی نیز دارد که تحلیل گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند.

نحوه استفاده و رسم فیبوناچی در نمودارها به شخص وابسته است و این یعنی این امکان وجود دارد که دو تریدر همزمان فیبوناچی های مختلفی را در نمودار رسم کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند و در نهایت این برای یکی از آن دو سود به همراه آورد و برای دیگری با ضرر همراه شود.

به دلیل اینکه نوسان های قیمتی موجب حرکات مختلفی می شود، امکان رسم فیبوناچی های مختلفی وجود دارد. اینکه کدام یک از این سطوح معتبر است برای تحلیل گران تازه کار قابل تشخیص نیست و امکان اشتباه آنها وجود دارد.

از آنجا که ابزارهای فیبوناچی بر اساس اعداد، دنباله فیبوناچی و محاسبات ریاضی ایجاد شده، ممکن است نتواند شرایط روانی و هیجانی حاکم بر بازار را در پیش بینی ها لحاظ کند.

ابزارهای فیبوناچی تنها می توانند اصلاح احتمالی، بازگشت قیمت و حرکات خلاف روند را پیش بینی کنند و توانایی تایید اندیکاتورهای دیگر و ایجاد سیگنال های قوی یا ضعیف را ندارند. همچنین تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان بدهد به همین دلیل است که از این ابزار همراه با اندیکاتورهای دیگر به صورت مکمل به کار می رود.

فیبوناچی چیست و چگونه میتوان با انواع آن نمودار را تحلیل کرد؟

مهم‌ترین هدف معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، سودآوری است؛ این کار با استفاده از انواع گوناگونی از روش‌ها و ابزارهای تحلیل ممکن می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش فیبوناچی است. فیبوناچی در واقع به مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که برمبنای برخی از معادلات پیچیده ریاضی، به معامله‌گران کمک می‌کند بتوانند بهترین زمان را برای معامله بیابند و قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند.

لئوناردو پیسانو ملقب به فیبوناچی (Fibonacci)، ریاضیدانی ایتالیایی بود که در سال 1170 میلادی در شهر پیزا (Pisa) به‌دنیا آمد؛ در جوانی ریاضیات را در بوجیا آموخت و در سفرهای خود با سیستم اعداد “هند و عربی” آشنا شد. او در سال 1202 میلادی طی تحقیقات خود، سری یا دنباله اعداد فیبوناچی را کشف کرد.

در این مطلب با اعداد، کاربردها، انواع و نحوه استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اعداد فیبوناچی و بازارهای مالی

در دنباله اعداد فیبوناچی، بعد از 0 و 1، هر عدد مجموع دو عدد قبلی است. نخستین اعدا این سری عبارتند از: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987. این اعداد به‌نام لئوناردو فیبوناچی نام‌گذاری شدند. اعدادی که در معاملات با روش‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشابه اعداد دنباله فیبوناچی نیستند، بلکه آن‌ها از روابط ریاضی بین اعداد در این دنباله مشتق شده‌اند. سطوح اصلاح فیبوناچی با در نظر گرفتن نقاط بالا و پایین نمودار قیمت و علامت‌گذاری نسبت‌های کلیدی فیبوناچی به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه نشان داده می‌شود. از این خطوط افقی برای شناسایی نقاط معکوس و بازگشت احتمالی روند قیمت استفاده می‌شود. این اعداد همچنین کاربردهای دیگری نیز دارند.

نسبت و عدد طلایی چیست؟

کشف سری اعداد فیبوناچی همچنین باعث کشف نسبتی ریاضی شد که به آن نسبت طلایی می‌گویند. نسبت طلایی حاصل نسبت هر عدد از سری فیبوناچی به عدد قبل از خود است. این نسبت در طول سری فیبوناچی آنقدر پیش می‌رود که به عددی به نام عدد طلایی نزدیک می‌شود.

در سری فیبوناچی هر عدد تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی است. از آنجا که نسبت طلایی در بسیاری از ساختارهای طبیعی و دست‌ساز بشر وجود دارد، معامله‌گران معتقدند این نسبت در بازارهای مالی نیز موضوعیت دارد.

کاربرد فیبوناچی در معاملات

سطوح فیبوناچی نوعی چارچوب هستند که معامله‌گران از طریق آن نمودارهای خود را مشاهده می‌کنند. این چارچوب نه چیزی را پیش‌بینی می‌کند و نه مشارکت می‌کند؛ اما بر تصمیمات تجاری هزاران معامله‌گر تاثیر می‌گذارد. با این‌حال مطالعات فیبوناچی راه حلی جادویی برای معامله‌گران ارائه نمی‌دهد؛ بلکه باید بتوانیم داده‌های فیبوناچی را تحلیل کنیم تا بتوانیم از آن‌ها به‌عنوان راهنمای معاملات بهره بگیریم. برخی از معامله‌گران معتقدند: فیبوناچی می‌تواند پیش‌بینی‌هایی ارائه دهد که تا 70 درصد قابل اعتماد هستند.

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هر سطح فیبوناچی یک خط افقی روی نمودار است که نقاط احتمالی پشتیبانی و مقاومت را نشان می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی تعیین می‌شوند و هر سطح با یک درصد همراه است. با یاد داشته باشید درصدهایی مانند: 50 درصد یا 100 درصد، جزو سطوح فیبوناچی نیستند؛ اما توسط کاربران استفاده می‌شوند. همچنین از بین درصدهای فیبوناچی، 61.8 درصد به درصد طلایی مشهور است. مهم‌ترین و پرکاربردترین درصدهای فیبوناچی عبارتند از:

• 23.6 درصد
• 38.2 درصد
• 61.8 درصد
• 78.6 درصد

معرفی ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوانی دارند. این کاربردها و روش استفاده از آن‌ها را همچون یکی ابزار تحلیلی تعریف می‌کنیم. ابزارهای فیبوناچی روش‌های برای پیش‌بینی و تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت هستند. به‌عبارت دیگر این ابزارها خطوط حمایت و مقاومت را پیش‌بینی می‌کنند. در ادامه با مهم‌ترین این ابزارها آشنا می‌شویم.

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی یا فیبو ریتریسمنت (Fibonaacci Retracement) مشهورترین ابزار فیبوناچی است. سطوح احتمالی پایان حرکت اصلاحی در این روش پیش‌بینی می‌شوند؛ بنابراین با استفاده از این روش می‌توانیم نقاط ورود مناسب را به معاملات بیابیم. نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی، این‌گونه است که بعد از رسم سطوح فیبوناچی روی نمودار تصور می‌کنیم: وقتی بازار در سمت و سویی خاص در حرکت است و در مقاطعی به اصلاح قیمت، تمایل دارد، این اصلاح‌ها از کف و سقفی که با استفاده از فیبوناچی رسم کرده‌ایم، عبور نمی‌کند.

فیبوناچی پروژکشن

فیبوناچی پروژکشن یا فیبو پروجکشن (Fibonacci Projection) حاصل تعیین 3 نقطه است: نقطه کف، سقف و یک اصلاح، چه در صعود و چه در نزول قیمت. بنابراین ابتدا باید نقطه کف یا سقف، سپس نقطه سقف یا کف را تیک می‌زنیم و دست آخر، ابزار را می‌کشیم تا نقطه اصلاح؛ در این شرایط، ابزار مورد نظر، نقاط خارج از این بازه به ما نشان می‌دهد یا پیش‌بینی می‌کند.

فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zone) به جای سطوح افقی از سطوح عمودی استفاده می‌کند. این نوع از انواع فیبوناچی یک ابزار فنی بر اساس زمان است. در این روش، معمولا شاخص، از یک نوسان بزرگ بالا یا پایین در نمودار قیمت آغاز می‌شود. فیبوناچی زمانی به معامله‌گران نشان می‌دهد، در چه مناطقی از زمان، احتمال یک چرخش بزرگ دیگر در بالا یا پایین نمودار وجود دارد.

فیبوناچی خارجی

فیبوناچی خارجی یا فیبو اکستنژن (Fibonacci Extension) یکی از ابزارهای فیبوناچی است که با استفاده از آن می‌توانیم سطوح قیمتی بیش از 100 درصد را پیش‌بینی کنیم. برای مثال اگر یک سهام در بورس، از سقف قبلی خود بالاتر برود، می‌توانیم با استفاده از این ابزار، سطوح جدید مقاومتی را بعد از عبور از سقف قبلی، تخمین بزنیم.

فیبوناچی کمان‌ها

در فیبوناچی کمان‌ها یا فیبو آرکس (Fibonacci Arcs)، ترازهای اصلاحی به‌صورت تعدادی کمان نمایش داده ‌می‌شوند. بنابراین در این نوع از فیبوناچی ما با خطوط افقی یا عمودی فیبوناچی سروکار نداریم. در فیبو آرکس، کمان‌ها، نشان‌دهنده نقاط برگشت قیمت، با توجه به صعودی یا نزولی بودن آن‌ها هستند. برای استفاده از این ابزار، کافی است دو نقطه ابتدا و انتهای یک روند را به‌هم متصل کنیم.

فیبوناچی بادبزن

فیبوناچی بادبزن یا فیبو فَن (Fibonacci Fan) تشکیل شده از خطوطی است که از یک نقطه منشا می‌گیرند. این خطوط به‌صورت خطوطی کج، ترازهای اصلاحی را به‌شکل خطوط روند نشان می‌دهند. در نمودار شمعی، کافی است کندل ابتدا و انتهای روند قیمت را به‌هم متصل کنید تا خطوطی دیگر پدیدار شوند. خطوطی که ترازهای بازگشت قیمت را تخمین می‌زنند.

فیبوناچی کانال

فیبوناچی کانال یا فیبو چَنِل (Fibonacci Channel) مناسب زمانی است که نمودار قیمت در حال حرکت در طول یک کانال است. در این ابزار، نقاط حمایت و مقاومت پیش روی نمودار قیمت بعد از شکست کانال، پیش‌بینی می‌شوند. بنابراین برای استفاده از ابزار فیبوناچی در بورس یا بازارهای مالی دیگر، باید سه نقطه را مشخص کنید؛ نقاط کف و سقف کانال و نقطه شکست کانال.

با کمک ابزارهای فیبوناچی دقت معاملات خود را افزایش دهید

ابزارهای فیبوناچی هرکدام به‌صورتی طراحی شده و سامان یافته‌اند که بتوانند تحلیل‌گران و نیز معامله‌گران را در پیش‌بینی رفتارهای نمودار قیمت یاری کنند و بهترین زمان‌ها را برای ورود به معامله به آن‌ها پیشنهاد دهند. ابزارهای فیبوناچی دارای مبناهای پیچیده ریاضی هستند، اما این مساله نباید مانع استفاده معامله‌گران از آن‌ها شود؛ زیرا برای درک برآوردهای ابزارهای فیبوناچی، تحلیل‌گر یا معامله‌گر، نیازی به انجام محاسبات ریاضی ندارد. بنابراین با استفاده از این ابزارها می‌توانید احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

اصلاح فیبوناچی

اگر بخواهیم خیلی ساده خطوط یا مناطق فیبوناچی اصلاحی را توضیح دهیم، بهتر است بگوییم: بعد از یک حرکت در بازار، انتظار یک اصلاح را داریم اما تا کجا؟ اینکه این اصلاح یا پولبک تا کجا پیش می‌رود را می‌توان با ابزار Fibonacci retracement بدست آورد.

اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که وقتی بازار روند‌ دارد(صعودی یا نزولی)، بهترین عملکرد را دارد.

روش معامله اینطور است که وقتی روند صعودی است، روی یکی از مناطق حمایت فیبوناچی، وارد معامله خرید شویم.

و هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند، روی یکی از مناطق مقاومتی فیبوناچی وارد معامله شورت (فروش) شویم.

سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک شاخص پیش‌بینی کننده در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود زیرا با آن می‌توان مناطق احتمالی برگشت را شناسایی کرد.

تئوری پشت آن این است که پس از شروع روند جدید، قیمت قبل از اینکه مجدداً در جهت روند خود ادامه یابد، مقداری بازگردد یا دوباره به سطح قبلی خود برگردد و سپس حرکت بعدی خود را شروع سطوح فیبوناچی Retracement کند.

یافتن سطوح اصلاح فیبوناچی

برای یافتن این سطوح اصلاح فیبوناچی (یا پولبک) ، باید سطح بالاترین و پایین ترین نوسانات اخیر را پیدا کنید.(همان کف‌ و سقف قبلی)

برای روند نزولی ، از سقف قبلی ابزار Fibonacci retracement را تا کف اخیر بکشید.

برای روندهای صعودی ، عکس این عمل را انجام دهید. روی کف کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین سقف بکشید.

حال ، بیایید نگاهی به چند نمونه از نحوه اعمال سطح اصلاح فیبوناچی در بازارهای ارز بیندازیم. (اصول کار در تمام بازار‌ها از جمله ارز دیجیتال، فارکس، بورس و … یکسان است)

روند صعودی

این چارت روزانه AUD / USD است.

در اینجا با کلیک بر روی کف در .6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن موس به سمت سقف در 8254 در 3 ژوئن، سطح اصلاح فیبوناچی را ترسیم می کنیم.

نرم‌افزارهای چارت به طور جادویی سطح اصلاح را به شما نشان می دهد.

همانطور که از نمودار مشاهده می کنید ، سطح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6٪) ، .7764 (38.2٪) ، .7609 (50.0٪ *) ، .7454 (61.8٪) و .7263 (76.4٪) بود.

اکنون انتظار این است که اگر AUD / USD از بالاترین سطح معکوس استفاده کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت شود زیرا تریدر‌ها با کاهش قیمت ، سفارش خرید را در این سطح قرار می دهند.

نسبت 50.0٪ به طور رسمی جز اعداد نسبت فیبوناچی نیست، اما مثل آن اشخاصی است که به طور اتفاقی وارد اکیپ دوستان ما می‌شوند و دیگر نمیروند.(بله نسبت ۵۰ درصدی به دلیل اصلاح نیمی از حرکت بسیار اهمیت دارد)

اکنون ، بیایید ببینیم که پس از شکل گرفتن سقف چه اتفاقی افتاده است.

قیمت از سطح 23.6٪ نیز عبور کرد و در طی دو هفته آینده روند نزولی خود را ادامه داد. اما سطح 38.2٪ را آزمایش کرد اما قادر به بستن زیر آن نبود.

بعداً ، حدود 14 ژوئیه ، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفت و سرانجام سقف قبلی خود را شکست.

واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک ترید بلند مدت سودآور بوده است.

روند نزولی

حال ، بیایید ببینیم که چگونه در طول روند نزولی از ابزار اصلاحی فیبوناچی استفاده می کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

همانطور که مشاهده می کنید ، ما سقف آن را در 1.4195 در 25 ژانویه و کف آن را در 1.3854 چند روز بعد در 1 فوریه میدیدیم.

سطح اصلاحی 1.3933 (23.6٪) ، 1.3983 (38.2٪) ، 1.4023 (50.0٪) ، 1.4064 (61.8٪) و 1.4114 (76.4٪) است.

انتظار برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف که ساخته است، اصلاح کند، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند روند نزولی را با قیمت های بهتر همراهی کنند، ممکن است با سفارشات فروش در آنجا آماده باشند.

بیایید ببینیم بعد از گذر زمانی نسبتاً کوتاه چه اتفاقی افتاده است.

هورا، واقعاً زیبا نیست ؟! (من به شخصه عاشق کاربرد این ابزار هستم)

بازار یک حرکت اصلاحی یا پولبک داشت ، قبل از اینکه سطح 50.0٪ را آزمایش کند ، کمی زیر سطح 38.2٪ متوقف شد.

اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ قرار داده بودید، در پوزیشن خود سود خوبی کرده بودید.

در این دو مثال از فارکس میبینیم که قیمت حمایت و مقاومتی را با توجه به سطوح فیبوناچی پیدا کرده است.

اگر بخواهیم به غیر از دلایل طبیعی پشت قضیه که بسیار به طبیعت شبیه است دلیل دیگری بیاوریم، آن دلیل این است که بازار به سطوح فیبوناچی بسیار احترام می‌گذارد و تریدرهای زیادی در این نواحی سفارش‌های خود را قرار می‌دهند و به همین دلیل این سطوح به حمایت و مقاومت‌‌های خودکفا تبدیل شده‌اند.

اگر فعالان بازار معتقد باشند که اصلاح در نزدیکی سطح اصلاح فیبوناچی اتفاق می افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح ، پوزیشنی را باز کنند ، بنابراین همه سفارش های pending آن‌ها می توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نمی‌دهد. باید به آنها به عنوان مناطق مورد علاقه نگاه کرد، یا به گفته Cyclopip(یکی از نویسنده‌های مشهور در بازار مالی): “مناطق کشنده !” بعداً در این باره بیشتر به شما یاد خواهیم داد.

در حال حاضر ، نکته ای که شما همیشه باید در مورد استفاده از ابزار فیبوناچی به یاد داشته باشید این که استفاده از آنها همیشه ساده نیست!

اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطح فیبوناچی اصلاح قرار می‌دادند و بازار نیز همیشه در روند بود.(می‌دانیم که بازار ممکن است در حالت رنج قرار گیرد)

در درس بعدی ، ما به شما نشان خواهیم داد که در صورت فیل شدن (شکست خوردن) سطح اصلاح فیبوناچی چه اتفاقی می افتد.

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

یکی از این ابزارها که بسیار کاربردی و مهم می باشد فیبوناچی است.با استفاده از فیبوناچی می توان نقاط حمایت و مقاومت قوی را به دست آورد و روند سهم را تشخیص داد.

در این درس از آموزش فارکس فیبوناچی و کاربرد را به شما آموزش خواهیم داد.

اگر می خواهید به طور پیشرفته با 0 تا 100 فارکس آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

ابزار فیبوناچی در بازار فارکس چیست؟

فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی برای تحلیل روند بازار از آن استفاده می شود.

با استفاده از ابزار فیبوناچی می توان تشخیص داد که روند ادامه یا بازگشت دارد.

اولین بار یک شخص ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی این ابزار را کشف کرد.

سپس دانشمنذان و فیلسفوان از این ابزار استفاده کردند.

و امروزه معامله گران از اعداد فیبوناچی برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت،

برای تخیص روند سهام و تعیین حدسود حدضرر خود استفاده می کنند.

معامله گران می خواهند بدانند اکه این اعدا چگونه وارد بازار بورس شدند.

و درصدها برای معامله گران بسیار اهمیت دارد که شامل درصدهای 23.6،38.2،50،61.8،78.6 می شود.

ابزارهای فیبوناچی به 4 دسته تقسیم می شود.

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonnaci Retracement)
• فیبوناچی خارجی (Fibonnaci Extension)
• فیبوناچی پروجکشن (Projection)
• فیبوناچی انبساطی (Fibonnacci Expansion)
• فیبوناچی کمان(Fibonnaci Arcs)
• فیبوناچی بادبزن(Fibonnaci Fan)

فیبوناچی اصلاحی چیست؟( Fibonacci Retracement)

از مهم ترین ابزار فیبوناچی که بسیار در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد فیبوناچی اصلاحی می باشد.

با استفاده از این ابزار می توان درصد های احتمالی پایان حرکات اصلاحی را تعیین کرد.

همچنین می توان تقریبا تشخیص داد که بهترین نقاط برای خرید و فروش سهام در چه ناحیه ای می باشد.

مهم ترین درصدهای این ابزار شامل سطح های 23.6، 38.2،50، 61.8 ،78.6 می باشد.

در میان این درصدها سطح 61.8 مهم ترین درصد است که به عنوان درصد طلایی در میان معامله گران شناخته می شود.

و در میان این درصدها در صد 50 جزو درصدهای اصلی سطوح فیبوناچی نمی باشد.

اما معامله گران از آن استفاده می شود و می گویند زمانی که قیمت به 50 درصد برسد واکنش خوبی رانشان می دهد.

دقت داشته باشید که یک نمودار نمی تواند همیشه روند مثبت یا منفی داشته باشد.

در واقع نمودار در هر جهتی حرکت می کند تمایل به تغییر روند خود دارد.

در این زمان ابزار فیبوناچی اصلاحی کمک دهنده است که می تواند درصد تغییر روند را مشخص کند.