ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

چطور تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را باهم هماهنگ کنیم؟

در دنیای معاملعه گری و تریدری همیشه معامله گران در دو راهی استفاده از تحلیل های فاندامنتال یا تکنیکال هستند،در این مقاله میخواهیم ببینیم که چطور تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را باهم هماهنگ کنیم و از هردئ استفاده کنیم؟

چطور تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را باهم هماهنگ کنیم؟

براساس نظر و تجربه بسیاری از تحلیلگران با سابقه،تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با یکدیگر متفاوت هستند اما راه هایی وجود دارد تا بتوان از این دو تحلیل بصورت ترکیبی استفاده کرد و این تحلیل ها مکمل یکدیگر شوند.

خیلی از مواقع با یک خبر فاندامنتال بدون هیچ دلیل تکنیکالی بازار ریزش یا صعود میکند و در بسیاری از موارد دیگر بازار به علت برخورد با یک مقاوت و یا یک حمایت کلیدی ریزشی یا صعودی می شود.در نتیجه مسئله ای که مشخص است،لزوم فراگیری هردو تحلیل برای استفاده حداکثری از این شرایط است.

اما چطور این دو تحلیل را باهم ترکیب کنیم؟با من همراه باشید تا در ادامه متوجه شویم.

نحوه استفاده همزمان از هر دو تحلیل

برای اینکه تحلیلگران تکنیکال بتوانند از اتفاقات فاندامنتال با خبر شوند نیاز به چک کردن اخبار در سطح جهانی دارند که در مقاله های قبل درباره آن توضیح داده شده است،بنابراین هر تحیلگر تکنیکالی قبل از مطرح شدن سوالاتی مانند((چطور شد)) و ((چرا اینطوری شد)) نیاز دارد تا اخبار اقتصادی را چک کند همینطور معامله گرانی که بر اساس بنیاد یک سهم یا یک ارز اقدام به خرید کنند،باید حتما نواحی مختلف تکنیکال را بررسی کنند.

عموما قبل از اتفاقات فاندامنتال در چارت ها ما متوجه تلاطم و تغییر ساختار عرضه و تقاضا می شویم و از این بابت میتوانیم احتمال یک رخداد فاندامنتال را متوجه شویم همچنین در نمودار با استفاده از اندیکاتور ها میتوانیم از احتمال اتفاقات تکنیکال متوجه شویم.

برای اتمام این مقاله نقل قولی از کتاب جان مورفی ،یکی از تحلیلگران با سابقه، استفاده می کنیم.

او در کتابش میگوید؛((در سال ها فعالیتم در بخش تکنیکال شرکت های بزرگ معامله گر،اغلب برای مشورت درباره برخی حرکات بزرگ بازار که قریب الوقوع به نظر می رسید،به بخش تحلیل فاندامنتال شرکت مراجعه می کردم.

در بسیاری از مواقع با پاسخ هایی نظیر((این هرگز اتفاق نمی افتد)) یا ((امکان ندارد)) مواجه می شدم.در بسیاری از مواقع همان ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شخص دو هفته بعد مجددا تلاش میکرد که دلایل فاندامنتال همان حرکت ناگهانی و دور از انتظار را بیابد.

واضح است که هموره جایی برای همکاری و هماهنگی بین این دو نحوه تحلیل وجود دارد.))

اخبار محرک بازار فارکس و مبنای تحلیل فاندامنتال هستند

تفاوت اصلی بین آموزش فارکس و آموزش بورس در تحلیل بنیادین یا فاندامتال است.در هنگام انجام معامله؛ فقط، دانستن تحلیل تکنیکال کافی نمی باشد. دانستن اینکه چه چیزی میتواند باعث حرکت بازار فارکس شود، نیز خیلی مهم است. بیشتر حرکت هایی که در بازار فارکس رقم می خورد توسط تحلیل فاندامنتال قابل شناسایی است.درست مانند جنگ بزرگ ستارگان، در پشتِ خطوط روند، جفت قله‌ها، و الگوهای سرها و شانه ها، و در پشت سر این حرکات؛ یک نیروی اصلی دیگری وجود دارد. این نیرو اخبار نامیده میشود!

برای درک اهمیت اخبار و پیاده سازی تحلیل فاندامنتال، این سناریو را تصور کنید ( البته صرفا تخیلی است)

در اخبار شبانه شما، گزارشی مبنی بر این، وجود دارد که بزرگترین کمپانی نرم افزاری که شما بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده اید، دچار ورشکستگی شده است.اولین کاری که می کنید چیست؟ درک شما از ایجاد این تغییر در شرکت چگونه است؟ درک دیگران از این تغییر ایجاد شده در شرکت چگونه است؟

واکنش آشکار، این خواهد بود که شما بلافاصله سهام خود را می فروشید. در واقع، این همان کاری است که هر فرد دیگری که سهام آن شرکت را دارد، انجام میدهد. شما توسط تحلیل فاندامنتال تصمیم گرفتید تا از بازار خارج شوید.

واقعیت این است که اخبار بر شیوه‌ی ادراک ما، واکنش نشان دادن ما، و در تصمیمات ما برای انجام معامله؛ تاثیر میگذارند. فرقی نمیکند که تاثیر اخبار در کدام قسمت از معامله ارز ، وارد شود. به هر حال، تفاوت بارز در این است که اخبار، چگونه در بازار سهام و بازار فارکس مدیریت می شوند. بنابراین تفاوتی در تحلیل ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فاندامنتال بازار فارکس و بورس وجود دارد.اجازه دهید به مثال قبلی خود بازگردیم و تصور کنید که شما شنیده اید که شرکت نرم افزاری بزرگ ورشکسته شده است، اما اجازه دهید فرض کنیم ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال که شما، این خبر را ؛ یک روز قبل از اینکه این شرکت واقعا، این موضوع را در اخبار اعلام کند، شنیده اید. طبیعتا، در نتیجه ی اینکه شما یک روز زودتر اخبار را شنیده اید، سهام خود را میفروشید، به این ترتیب، شما نسبت به افرادی که این خبر را در اخبار شبانه خود نشنیده اند، سرمایه‌ی خود را حفظ کرده اید. این برای شما خوب است؟ متاسفانه این حقه کوچک ، با نام حقه درون سازمانی، نامیده می شود، و میتواند شما را به زندان بفرستد.

انتشار اخبار

مارتا استوارت این کار را انجام داد و اکنون متهم شده است.

در ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار سهام و ارز ، وقتی شما اخبار را قبل از دیگران می‌شنوید، انجام این کار، غیر قانونی است. در بازار فارکس، این موضوع، با نام بازی عادلانه نامیده می شود.

اینکه شما اخبار را زودتر ببینید یا بشنوید، برای معامله شما بهتر است، مطلقا هیچ مجازاتی برای آن وجود ندارد.

با در نظر گرفتن برخی از تکنولوژیها و وسایل ارتباطات فوری، چیزی که اکنون در دست شماست، آخرین و بزرگترین(البته شاید گاهی بزرگترین نباشد) اخبار است که اکنون، در دستان شما قرار دارد.این . "خبر" فوق العاده و عالی ‌ای برای معامله کنندگان خرد است. زیرا به آمریکا اجازه میدهد که نسبتا به سرعت، در برابر گمانه زنی های بازار ، پاسخ دهد.

معامله کنندگان بزرگ، معامله کنندگان کوچک، یا معامله کنندگان ضعیفتر، همگی باید برای ایجاد حرکت در بازار ، به اخبار مشابهی وابسته باشند؛ زیرا اگر هیچ اخباری وجود نداشته باشد، بازار به سختی حرکت خواهد کرد. مبنای اصلی تحلیل فاندامنتال اخبار است

اخبار برای بازار فارکس خیلی مهم است؛ زیرا این، اخبار است که بازار را به حرکت وام یدارد. صرف نظر از مسایل فنی، اخبار میتواند بازار فارکس را در حال حرکت نگه دارد.بسیاری از افراد تحلیل فاندامنتال را پر اهمیت نمی دانند. تمام فکر این افراد بر اساس نمودارها است و نه تحلیل فاندامنتال.نکته بسیار مهم این است که اگر حتی شما به عنوان معامله گر، تحلیل فاندامنتال را جدی نمی گیرید، بازیگران بزرگ این کار را می کنند. آن ها مهره های شطرنج خود را بر اساس این اخبار می چینند.بهترین ابزار در تحلیل تکنیکال که متوجه تاثیر اخبار می شوید و به نوعی به صورت همزمان تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را به کار می گیرید پرایس اکشن است.استراتژی فارکس شما حتما باید از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تشکیل شده باشد. فرقی ندارد که شما در معتبرترین بروکرهای فارکس معامله می کنید یا در معمولی ترین آن ها شما باید حتما خط مشی درستی را براش شروع کار داشته باشید. بعضی از بروکرهای فارکس خبرهای فاندامنتال را برای کاربرانشان به اشتراک می گذارند. اگر به دنبال بهترین بروکر ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فارکس هستید، حتما در بروکر فارکس لایت فارکس، هات فارکس و یا فارکس تایم یک حساب دمو باز کنید.

برای اینکه بتوانید به راحتی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را روی هر کالایی در فارکس انجام دهید پکیج صفر تا 100 بازار فارکس را تهیه کنید.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

برای دریافت مقاله آشنایی با تحلیل فاندامنتال یا بنیادین روی لینک کلیک کنید.

ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است.

چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد.

که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ی هنر) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست.

تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را انتخاب کند.

واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم.

تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.

تعریف تحلیل تکنیکال را می‌توان به سه صورت مطرح کرد.:

تحلیل نوسانهای گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت

تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت میانگین متحرک قیمتها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال

روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تحلیل فاندامنتال چیست و چه عواملی را باید در نظر بگیریم؟

در همه بازارهای مالی، چه بازارهای سنتی و چه بازارهای نوپا مثل ارزهای دیجیتال، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) است.

در این مقاله به تعریف تحلیل فاندامنتال و مقایسه آن با دیگر انواع تحلیل می‌پردازیم.

تحلیل بنیادی چیست؟

“فاندامنتال” (Fundamental) در لغت به معنای بنیادی و پایه‌ای است و در علم معاملات بورس اوراق بهادار، به نوعی تحلیل گفته می‌شود که به بررسی همه جانبه شرکت‌های بورسی در سطح خرد و کلان می‌پردازد.

سرمایه‌گذاران در هر بازار اعم از اوراق بهادار، طلا، مسکن و… همواره نیازمند بررسی همه جانبه فرصت‌ها و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و روند آینده آن هستند.

برای انجام این تحلیل باید از اخبار جهان، وقایع سیاسی و اقتصادی مطلع و بروز باشیم.

تحلیل بنیادی یک نوع روش تجزیه و تحلیل است که بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها، آمار اقتصاد کلان کشور و عوامل تاثیرگذار بر صنایع مختلف تمرکز دارد.

لذا در آن خرید و فروش سهام یا هر نوع دارایی، پس از بررسی اطلاعات کامل در خصوص عوامل ذکر شده، صورت می‌گیرد.

در این فرایند با توجه به متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی خرد و کلان، به بررسی ارزش بنیادین دارایی‌ها و پیش بینی روند آینده آن می‌پردازیم.

و از این طریق شرکت‌های ارزشمندی را شناسایی می‌کنیم که دارایی‌های با ارزش، ترازنامه قوی و منطقی و همچنین ثبات در روند سودآوری دارند.

ارزش سهام یک شرکت با توجه به آینده‌ای که برای رشد آن شرکت پیش بینی می‌شود می‌تواند از ارزش ترازنامه‌ای آن بیشتر یا کمتر باشد.

تحلیلگر بنیادی کیست؟

تحلیلگر بنیادی کسی است که ارزش ذاتی سهام یا هر نوع دارایی دیگر را از طریق مطالعه و بررسی عوامل خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی از جمله: مدیریت شرکت، صورت‌ها و نسبت‌های مالی، وضعیت کلی اقتصاد کشور و وضعیت صنایع مختلف، تعیین می‌کند.

تحلیلگر اخبار و اطلاعات منتشر شده را از نظرتاثیر منفی یا مثبت بر قیمت سهام شرکت، بررسی کرده و با توجه به آن عکس العمل مناسب (خرید و فروش یا انتظار) نشان می‌دهد.

تحلیلگران بنیادی معتقدند قیمت بازار یک سهم، ممکن است با ارزش واقعی آن متفاوت باشد.

هدف آنها شناسایی فرصت‌های کسب سود و یا شرایط زیان آور، از طریق ارزیابی ارزش ذاتی و مقایسه آن با قیمت روز سهام است.

تحلیلگر بنیادی فردی است که به بررسی دارایی‌ها، بدهی‌ها، فروش، ساختار سرمایه شرکت، سهم از بازار، عملکرد مدیریت، و مقایسه آن با سایر شرکت‌های مشابه می‌پردازد و در نهایت ارزش واقعی سهام را تخمین می‌زند.

در این بررسی عوامل خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی نیز ارزیابی می‌شوند. کاری که یک تحلیلگر انجام می‌دهد این است که علت و چرایی تغییرات قیمت را کشف می‌کند.

تحلیل بنیادی یا تکنیکال کدام یک بهتر است… ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

مهم ترین تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در چیست؟

فعالان بازارهای مالی برای بررسی و تحلیل رفتار بازار از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

این روش‌‌ها از مفاهیم بسیار ساده و ابتدایی شروع شده و تا مفاهیم و روش‌های پیچیده پیش می‌رود.

بنابراین هر سرمایه‌گذار برای موفقیت در بازارهای مالی باید روش‌های مختلف تحلیل بازار را بشناسد و بتواند بر حسب موقعیت از آنها استفاده کند.

برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار بورس لازم است با دو مفهوم تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) آشنا باشید.

هر کدام از این دو تحلیل از زاویه و دیدگاهی متفاوت بازار سهام را بررسی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

طرفداران تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند که همه اطلاعات مهم بازار در قیمت خلاصه شده است.

این روش تحلیلی مبتنی بر داده‌های گذشته است و با استفاده از قیمت‌ها، الگوهای گذشته و نمودارها، سعی می‌کنند که آینده را پیش بینی کنند.

علاقه‌مندان تحلیل تکنیکال، با تکیه بر نمودارها و بررسی تغییرات قیمت‌های گذشته و با توجه به شاخص‌های مختلف (شاخص حمایت، شاخص فرکتالی، شاخص مقاومت و …) روند و تغییرات بازار و تغییرات آتی قیمت‌ها را بررسی می‌کنند.

یک تکنیکالیست اعتقاد دارد که روند قیمت‌ها تلقی سرمایه‌گذاران را از عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، پولی و حتی روانشناسی نشان می‌دهد.

تحلیلگر فنی اعتقاد دارد که بازار خود بهترین منبع برای کسب اطلاعات است.

پیروان مکتب تحلیل تکنیکال معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان‌های آتی قیمت سهام را می‌توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت‌های سهام بدست آورد.

اطلاعات مالی بر روی نمودارها ثبت می‌شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهای تکراری به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به آنکه اطلاعات قبلا اثر خود را بر روی قیمت گذاشته است، لذا قیمت نشان‌دهنده ارزش منصفانه است و باید اساس تحلیل را تشکیل دهد.

در مجموع قیمت بازار نشان‌دهنده کلیه اطلاعات مشارکت‌کنندگان در بازار است، مشارکت‌کنندگان شامل معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تحلیل‌گران خرید سهم، تحلیل‌گران فروش سهام، تحلیل‌گران فنی، تحلیل‌گران بنیادی و سایر تحلیل‌گران است.

اعتقاد تحلیل‌گران فنی بر این است که تشخیص روند امکان‌پذیر بوده و می‌توان بر مبنای روند قیمت همه‌ چیز را دانست ولی ارزش واقعی را نشان نمی‌دهد.

در این تحلیل هدف اصلی یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار و خروج از آن، بر اساس روند گذشته و حال می‌باشد.

تحلیل بنیادی چه کاربردی دارد؟

علاقمندان به روش تحلیل بنیادین بر روی اطلاعات مالی شرکت‌ها تمرکز دارند.

«ترازنامه»، «حساب سود و زیان»، «جریان وجوه نقد»، «EPS» و «DPS» از جمله فاکتورهایی هستند که برای تحلیل‌گران بنیادی مهم هستند.

رویه کلی در تحلیل بنیادی، از کل به جز است، در واقع سرمایه‌گذاران ابتدا اقتصاد و بازار را به صورت کلی تجزیه و تحلیل می‌کنند تا زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص دهند.

سپس به تحلیل صنایع و بخش‌هایی از اقتصاد می‌پردازند که آیا دارای چشم‌انداز مناسبی هستند یا خیر.

و اگر تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که زمان برای سرمایه‌گذاری مناسب است، صنایع مطلوب را مشخص کرده و سپس به تحلیل شرکت‌ها می‌پردازند.

تحلیل بنیادی یک شرکت شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت شرکت‌ها، مدیریت و امتیازات رقابتی است.

در تحلیل بنیادی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پیش‌بینی صورت می‌پذیرد.

تحلیل‌گران بنیادی معتقدند که تمام تغییرات در قیمت‌ها حتما یک علت اقتصادی و بنیادین دارد.

نتیجه …

با اینکه طرفداران هر یک ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال از دو روش «بنیادی» و «تکنیکال»، همچون متعصبان مذهبی به سختی ارزش‌های روش دیگر را قبول می‌کنند. اما واقعیت این است که بسته به شرایط به کارگیری هر دو روش می‌تواند سودده باشد. و احتمال ریسک را کاهش دهد. و یک سرمایه‌گذار بایستی سبدی از دارایی‌ها را تشکیل دهد.

پس باید بتواند این دارایی‌ها را از مناظر مختلف مورد بررسی قرار دهد.

لذا همواره توصیه شده است با استفاده از ترکیب هردو تحلیل مورد اشاره (بنیادی و تکنیکال) در بازار معامله و سرمایه‌گذاری نماید.

شیوه معمول که همواره به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود این است که در ابتدا سهم‌های بنیادی را رصد نموده و با این‌کار بهترین سهم‌های بازار را از نظر بنیادی انتخاب کند و سپس با کمک تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای ورود و خروج از سهم را بیابد.

ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

حالا که نحوه کار برخی از رایج‌ترین شاخص‌ها را می دانید، آماده دریافت و امتحان برخی از نمونه‌ها هستید. بهتر است، اجازه دهید برخی از این شاخص‌ها را ترکیب کنیم و ببینیم که چگونه سیگنال‌های تجاری آنها به موفقیت می‌رسند. اگر دنیا خالی از عیب و نقص بود هر یک از این

معرفی بهترین اندیکاتور فارکس | کدام اندیکاتور پول‌سازتر است؟

حالا که نحوه کار برخی از رایج‌ترین شاخص‌ها را می دانید، آماده دریافت و امتحان برخی از نمونه‌ها هستید. بهتر است، اجازه دهید برخی از این شاخص‌ها را ترکیب کنیم و ببینیم که چگونه سیگنال‌های تجاری آنها به موفقیت می‌رسند. اگر دنیا خالی از عیب و نقص بود هر یک از این

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهد. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

جزئیات خبر

به صورت کلی می توان تحلیل بورس و سایر بازار های مالی و سرمایه را به ۲ دسته اساسی تقسیم کرد، تکنیکال (فنی) و بنیادی (فاندامنتال) ، که جلوتر مفصل در موردشان بحث خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال

ما در تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی، با استفاده از رفتار خریداران (گاو ها) و فروشندگان (خرس ها ) در نمودار سهم که این رفتار ها را می توان با استفاده از قیمت، حجم ، زمان واکنش و … دریافت و تحلیل کنیم و به نتایجی دست یابیم که با استفاده از آن یک برآوردی از حرکت بازار داشته باشیم.

ابزار های تحلیل تکنیکال

ابزار اصلی تحلیل تکنیکال نمودار یا همان چارت می باشد، ما به صورت کلی تمامی کارمان با نمودارها است و تحلیل بورس را با تحلیل سهم های مختلف انجام میدهیم . چون در نمودار ۲ اصل اساسی بازار یعنی قیمت و زمان را می توانیم مورد ارزیابی قرار بدهیم( البته نمودار هایی هستند که حجم هم با قیمت و زمان ترکیب می کنند.)

تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال معامله گران و سهامداران با استفاده از شاخص های کلان اقتصادی و شرایط و اوضاع سیاسی اجتماعی و روابط بین المللی دست به تحلیل و معامله می زنند. البته در بازارهای سهام یا همان استاک مارکت ها بخش بزرگی از این تحلیل بورس اختصاص به تحلیل صورت های مالی و شرایط بازار همان شرکت اختصاص می یاید.

آیا فقط همین دو روش تحلیل بورس وجود دارد ؟

خوب ممکن است خیلی دوستان بیایند و بگویند ما بدون استفاده از این دو ابزار بازار را تحلیل می کنیم و سود خوبی هم بدست می آوریم. در جواب می توان گفت خیلی از این روش ها مشتقات این روش ها می باشد. مثل این که ما بیایم با استفاده از مانیتورینگ یک سهام یا یک ابزار معاملاتی تخمین بزنیم که حرکت خوبی در بازار در حال شکل گیری است، خوب ۲ جواب می توان به این دسته از دوستان داد، اولین جواب این است که شما با استفاده از روانشناسی بازار دارید معامله می کنید پس در نتیجه ۳ روش تحلیل در بازار وجود دارد، اما جواب دیگر که خوده بنده هم با آن موافقم این است که شما دارید از ابزار تکنیکال یا فنی استفاده می کنید که این ابزار همان ابزار تحلیل روانشناسی بازار است.