دو مفهوم پرایس اکشن

پرایس اکشن در بورس چیست؟ – (معامله با Price Action)

پرایس اکشن در بورس یکی از شیوه های تحلیل تکنیکال در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار است که بر مبنی عملکردهای قیمت سهم صورت می پذیرد. به عبارت دیگر پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری است و معامله گران با استفاده از پرایس اکشن حرکات واقعی قیمت را پیش بینی کرده و برای انجام معاملات تصمیم گیری نمایند.

پرایس اکشن در بورس با استفاده از روش های معامله گری به سرمایه گذارن کمک می کند تا حرکات بعدی قیمت یک سهم را پیش بینی کنند. ما در این مقاله قصد داریم تا ضمن تعریف پرایس اکشن در بورس به بیان مزایای و کاربردها، مراحل و نکات مهم این شیوه تحلیلی در بورس وراق بهادار بپردازیم.

مفهوم پرایش اکشن در بورس و استراتژی های معامله با پرایس اکشن :

پرایس اکشن در بورس در واقع توصیف کننده حرکات قیمتی یک سهم است. این حرکات اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته نزدیک تحلیل می شوند. به عبارت ساده تر، پرایس اکشن در واقع نوعی تکنیک معامله است که به معامله گر کمک می کند بازار را پیش بینی کرده و بر اساس حرکات قیمتی در گذشته و حال، تصمیم به معامله بگیرد. این تکنیک به معامله گر اجازه می دهد که در معاملات خود فقط به اندیکاتور های تکنیکال وابسته نباشد و بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کند.

از آنجا که تحلیل­های بنیادی در این تکنیک نادیده گرفته می­شود و تمرکز آن بیشتر بر تحرکات قیمتی گذشته است، استراتژی معامله با استفاده از پرایس اکشن در بورس وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اهمیت پرایس اکشن در معاملات :

پرایس اکشن، حرکت قیمت سهم است که با گذشت زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام ، کالا یا نمودار سایر دارایی ها را تشکیل می دهد. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت صرفاً به پرایس اکشن ها تکیه می کنند و شکل ها و روندهای استخراج شده از آن را برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود در نظر می گیرند.

تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک عمل مشتق پرایس اکشن در نظر گرفته می شود زیرا در محاسبات از قیمت های گذشته استفاده می کند که از آن می توان برای آگاهی از تصمیمات معاملات استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

تصویر فوق در سمت چپ تثبیت پرایس اکشن را نشان می دهد و در سمت چپ گرایش پرایس اکشن را که به سمت صعود و شکستن سطح مقاومت است نشان می دهد.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را با گذشت زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از تركیبات مختلف استفاده می كنند تا توانایی خود را در زمینه یابی و تفسیر روندها ، شكست ها و بازگشت ها بهبود دهند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند ، زیرا با نمایش مقادیر قیمت سهم در یک روز که شامل : قیمت باز شدن سهم، بالاترین قیمت سهم ، پایین ترین قیمت سهم و قیمت بسته شدن سهم در بستر روزهای متوالی ، به تجسم بهتر قیمت ها کمک می کنند.

الگوهای کندل استیک مانند دوجی ها ، سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست همگی نمونه ای از اقدامات قیمت بصری تفسیر شده هستند. بسیاری از شکل های کندل استیک وجود دارند که با پرایس اکشن ایجاد می شوند تا انتظار داشته باشند که در آینده چه خواهد آمد. همین سازندها می توانند در مورد سایر نمودارها از جمله نمودارهای نقطه و شکل ، نمودارهای جعبه ، نمودار صندوق و موارد دیگر اعمال شوند.

دوجی ها

سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

ابزارهای مورد استفاده در معامله به شیوه پرایس اکشن :

از آنجا که معامله با استفاده از پرایس اکشن به داده های زمانی و تحرکات قیمتی قبلی مربوط می شود، تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، نوسانات بالا و پایین، سطوح تکنیکالی (حمایت، مقاومت و تثبیت قیمت) و … نیز در انتخاب و استراتژی معامله گر دخیل هستند.

ابزارها و الگو های بررسی شده توسط معامله گر می تواند از مباحث ساده قیمت میله ای، نوارهای قیمتی، نقاط شکست سقف و کف، خطوط روند یا دیگر ترکیبات پیچیده تر شامل کندل ها، نوسانات، کانال ها و دیگر موارد تشکیل شده باشد.

تفاسیر رفتار شناسی و روان شناختی و تصمیمات معاملاتی بعدی که توسط معامله گر انجام می گیرد نقش بزرگی در معاملات با استفاده از پرایس اکشن دارد. برای مثال، فرض کنید سهمی در حال نوسان در قیمت 580 باشد و ناگهان از سطح روانی 600 عبور کند، اصلأ مهم نیست که این اتفاق به چه دلیلی رخ داده، آن گاه معامله گر می تواند پیش بینی رشد بیشتری از سهم خود داشته باشد و آن را به مدت بیشتری نگه دارد. اما ممکن است دیگر معامله گران نگاه متفاوتی داشته باشند؛ هنگامی که سقف قیمتی 600 لمس شد، حس کنند که روند رشد قیمت برخواهد گشت و تصمیم به خروج از آن سهم بگیرند.

هیچ دو معامله گری، پرایش اکشن را به صورت مشابه و یکسان تفسیر نمی کنند ، زیرا هر یک تفسیر خاص خود را دارند ، همچنین آنان قوانین تعریف شده و درک رفتاری متفاوتی از آن دارند. از طرف دیگر ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی رفتار و عملکرد مشابه را ( در شرایط بلند مدت ) به معامله گران متعدد ارائه می دهد.

در اصل ، معاملات پرایس اکشن، یک روش معاملاتی منظم است که به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت های اخیر سهم مورد نظر انجام می شود ، جایی که معامله گران آزاد هستند تا در یک سناریوی معین ، تصمیمات خود را برای گرفتن موقعیت های خرید و فروش ، طبق وضعیت ذهنی ، رفتاری و روانی خود اتخاذ کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

چه کسی از معاملات پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن ، رویکردی برای پیش بینی قیمت و سفته بازی است ، از سوی معامله گران خرده فروشی ، دلالان ، تحلیل گران و حتی بنگاه های تجاری که از معامله گران بهره می برند، مورد استفاده قرار می گیرد و می توان از آن در طیف گسترده ای از اوراق بهادار از جمله سهام ، اوراق قرضه ، فارکس ، بورس کالا ، مشتقات و غیره استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

مراحل معاملات پرایس اکشن در بورس :

بیشتر معامله گران با تجربه به دنبال معاملات قیمت؛ گزینه های مختلفی را برای شناخت الگوهای معاملاتی ، سطح ورود و خروج ، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط نگه می دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند سهام) ممکن است فرصت های تجاری کافی را ارائه ندهد. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای هستند:

1) شناسایی سناریو : مانند قیمت سهام در روند صعودی / نزولی ، محدوده کانال ، منطقه شکست و غیره.

2) شناسایی فرصت های معاملاتی در سناریو : برای مثال، زمانی که سهام در روند صعودی است ، احتمالاً الف ) فراتر رفته یا ب) عقب نشینی کند ( فراز ها و فرود های قیمتی سهم ). این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی می تواند با توجه به سناریو یکسان باشد و با یک معامله گر دیگر متفاوت باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

در اینجا چند نمونه وجود دارد :

1) سهام مطابق نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و پس از آن به سطح کمی پایین تر عقب نشینی می کند ( سناریو ملاقات ). معامله گر پس از آن می تواند تصمیم بگیرد كه بنابر تحلیلی که او دارد قیمت سهم برای رسیدن به بالاترین سطح ، دو برابر خواهد شد یا به سمت میانگین قیمت، باز می گردد.

2) معامله گر براساس فرض عدم نوسانات پایین و عدم وجود شکست ، کف و سقف مخصوص قیمت سهام را تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده قرار داشته باشد ( سناریو برآورده شده است ) ، معامله گر می تواند مواضعی را فرض کند که کف / سقف تعیین شده به عنوان سطح حمایت / مقاومت عمل کند ، یا یک دید متناوب را در نظر بگیرد که سهام در هر جهت شکسته می شود.

3) یک سناریوی برون مرزی تعریف شده ، برآورده می شود و سپس فرصت معاملاتی موجود از نظر ادامه روند ( ادامه در همان جهت ) یا عقب نشینی ( بازگشت به سطح گذشته ) تعیین می شود.

همانطور که مشاهده می شود ، شیوه ی معاملاتی پرایس اکشن به ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک می کند ، اما انجام نهایی معاملات به تحلیل و برداشت فرد وابسته است و به جای اجرای یک مجموعه سختگیرانه از قوانین که باید دنبال شود ، انعطاف پذیری وی را طلب می کند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

محبوبیت معاملات پرایس اکشن در بورس:

معاملات بر مبنای پرایس اکشن در بورس برای دست یابی به سود در معاملات کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است و بهتر است در سرمایه گذاری های بلند مدت به کار گرفته نشود.

اکثر معامله گران معتقدند که بازار از الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش روشن و مشخصی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه و در همه زمان ها کار کند.

در معامله ترکیبی، با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه قیمت اخیر سهم برای شناسایی فرصت های معاملاتی مبتنی بر تفسیر خود معامله گر ، معاملات پرایس اکشن در بورس طرفداران زیادی در جامعه معاملاتی به ویژه در بورس اوراق بهادار دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

مزایای معامله به شیوه ی پرایس اکشن :

مزایا شامل: استراتژی های خود تعریف شده به منظور ارائه انعطاف پذیری برای معامله گران ، کاربرد در طبقه بندی های مختلف دارایی ، استفاده آسان با هر نرم افزار تحلیلی ،برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان پشتیبان گیری آسان از هر استراتژی مشخص شده در داده های گذشته است.

از همه مهمتر ، معامله گران احساس مسئولیت می کنند ، زیرا استراتژی به آنها اجازه می دهد به جای پیروی کورکورانه از مجموعه ای از قوانین ، درمورد اقدامات خود، خودشان تصمیم بگیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله چگونه نوسان گیری کنیم؟ – نوسانگیری حرفه ای در بورس را مطالعه نمایید

نمودار پرایس اکشن با استفاده از کندل استیک :

نمودار پرایس اکشن معمولی با کندل استیک و نمودار میله ای در پایین نشانگر حجم.

علاوه بر شکل های بصری موجود در نمودار ، بسیاری از تحلیل گران فنی هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های پرایس اکشن استفاده می کنند. هدف ، یافتن نظم در حرکت های به ظاهر تصادفی قیمت است.

به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی تشکیل شده با استفاده از خطوط روند در نمودار پرایس اکشن ممکن است برای پیش بینی شکست احتمالی مورد استفاده قرار گیرد زیرا پرایس اکشن نشان می دهد که روندهای صعودی در چندین نوبت اقدام به شکستن سطح مقاومت کرده اند و هر بار شتاب بیشتری کسب کرده اند.

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

نحوه استفاده از پرایس اکشن :

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک شاخص تلقی نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها در آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان و معامله گران روند تمایل دارند که بیشتر با پرایس اکشن ها کار کنند ، و از هرگونه تحلیل اساسی که تنها به تمرکز فرد بر روی سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و تحکیم روند سهم تأکید می کند، جلوگیری می کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه کنند ، زیرا حجم معاملات و مدت زمانی که برای تعیین سطح قیمت استفاده می شود ، همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و نمودار میله ای در پرایس اکشن

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

محدودیت های پرایس اکشن در بورس :

تفسیر پرایس اکشن دربورس کاملاً ذهنی است. بنابر این معمولی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل پرایس اکشن مشابه ، به نتیجه گیری های مختلف می رسند. ممکن است یکی از معامله گران روند نزولی را مشاهده کند و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک دوره بازگشت نزدیک به پتانسیل را نشان می دهد. البته دوره زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله گران از روند سهام می بینند دارد.

معامله گران می بینند که سهم در بورس اوراق بهادار می تواند دارای روند نزولی روزانه باشد در حالی که روند سهم بیش از یک ماه است که در حالت صعودی، خود را نگه داشته است. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش بینی های معاملات انجام شده با استفاده از پرایس اکشن در بورس در هر مقیاس زمانی سوداگرانه است.

هرچه ابزار بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود داشته باشید ، پیش بینی شما را بهتر می کند. در پایان ، با این وجود ، پرایس اکشن در بورس گذشته یک سهم، هیچ تضمینی برای تعیین قیمت های آینده یک سهم نیست. به احتمال زیاد معاملات، بازهم معاملات سوداگرانه است . به این معنی که معامله گران برای دستیابی به پاداش های احتمالی ، این خطرات را بر عهده می گیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

نکات مهم در پرایس اکشن :

1 – پرایس اکشن به طور کلی به حرکت رو به بالا و پایین قیمت سهم در هنگام ترسیم زمان اشاره دارد.

2 – از نماهای ظاهری مختلف می توان در نمودار استفاده کرد تا روند معاملات قیمت برای معامله گران آشکارتر شود.

3 – اطلاعات تجزيه و تحليل فني و الگوهای نمودار از پرایس اکشن گرفته شده است. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از عمل آوردن قیمت محاسبه می شوند و برای آگاهی از معاملات در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

4 – این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و …

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

جمع بندی

پرایس اکشن در بورس یک شیوه معاملاتی تکنیکالی است که بر مبنای حرکات قیمت یک سهم و بالا و پایین رفتن قیمت آن در کوتاه مدت انجام می گردد. در واقع می توان گفت که معامله گران سهم از اختلافات نوسانی یک سهم در مدت یک روز، چند روز و حتی چند هفته سود به دست می آورند. شیوه معاملاتی پرایس اکشن در بورس به سیر تاریخی قیمت های یک سهم تکیه دارد و در آن از کندل استیک ها و انواع نمودارها استفاده می شود. نکته بسیار مهمی که معامله گران سهم در شیوه ی پرایس اکشن باید به آن توجه کنند این است که این شیوه معاملاتی در بلند مدت کارایی نداشته و برای خرید و فروش سهم مناسب نمی باشد.

مطلب قابل توجه در خصوص پرایس اکشن در بورس این است که پرایش اکشن یک شیوه معاملاتی می باشد نه یک ابزار تحلیلی برای درک بهتر می توان این گونه بیان نمود که اعداد فیبوناچی، چنگال اندروز، ابر ایچیموکو ابزار های تحلیلی هستند که معامله گر بر اساس آنها قیمت یک سهم را تحلیل می کند و تصمیم می گیرد که چه زمانی این سهم را خریداری کرده و چه زمانی آن را به فروش رساند.

اما پرایس اکشن در بورس یک ابزار تحلیل نیست بلکه یک شیوه تحلیلی است مانند تحلیل بنیادین و روانشناسی بازار که در زیر مجموعه خود ایزار های تحلیلی مانند کندل استیک ها، نمودارهای مخطی، نمودار میله ای و … را دارد. معامله گر ابتدا باید شیوه ی معاملاتی خود را انتخاب کند و سپس به انتخاب ابزار مورد نظر خود در آن بپردازد و پس از تحلیل موقیت سهم بر اساس آن ابزار ها اقدام به معامله سهم نماید.

معامله در بازارهای مالی بر اساس روند پرایس اکشن و برخورد سطوح قیمت

اگر قرار باشد که کل استراتژی معامله گری خودم در بازارهای مالی را در یک جمله ساده خلاصه
کنم، باید بگویم: معامله بر اساس نشانه های ساده پرایس اکشن ناشی از برخورد سطوح
قیمت در بازار.

در این مطلب از مجموعه مطالب آموزش معامله گری، قصد دارم چگونگی یافتن نقاط ورود با
احتمال موفقیت بیشتر از طریق نگاه کردن به نشانه های پرایس اکشن ناشی از برخورد سطوح
قیمت در بازار را توضیح دهم.

پس ابتدا اجازه دهید دو مفهوم ساده را در این رابطه تعریف کنم:

پرایس اکشن

پرایس اکشن عبارت از حرکت و تغییر قیمت یک بازار در طی یک بازه زمانی مشخص است. از
طریق یادگیری خواندن پرایس اکشن یا همان روند حرکت قیمت در یک بازار، می توانیم تمایل
بازار برای طی مسیر آینده را مشخص کنیم و همچنین بر اساس شکل گیری الگوهای قیمت که
قبلا در بازار تکرار شده اند که نشان دهنده تغییر یا ادامه رفتار بازار است می توانیم به معامله کردن در بازار بپردازیم.

برخورد سطوح

منظور از برخورد از سطوح در بازار نقطه یا سطحی است که دو یا چند سطح با یکدیگر تلاقی
می‌کنند و به اصطلاح یک نقطه داغ یا نقطه برخورد را در بازار شکل می دهند. در فرهنگ لغت
برخورد به معنای نزدیک شدن دو یا چند نفر یا شئی به یکدیگر معنا شده است (یعنی چیزی
شبیه به تصویر اصلی نشان داده شده در بالای این مقاله). بنابراین، زمانی که در پی یافتن
سطوح تلاقی یا برخورد در یک بازار هستیم، در پی یافتن مناطقی هستیم که در آنها دو یا چند
سطح قیمتی یا ابزار تحلیلی با یکدیگر تلاقی پیدا می کنند.

برخی از معیارهای برخورد سطوح که بر روی چارت قیمت در پی یافتن آن هستم

معیار اول

یک روند صعودی یا نزولی؛ اصولا وجود داشتن یک روند یکی از فاکتورهای اصلی در شکل گیری یک برخورد در بازار است.

معیار دوم

میانگین متحرک نمایی؛ من شخصا از میانگین متحرک های نمایی 8 و 21 روزه بر روی
چارت های قیمت روزانه استفاده می کنم تا به من در تشخیص روند اصلی و خطوط
مقاومت و حمایت دانامیک کمک کنند. هر دو میانگین متحرک های نمایی 8 و 21 روزه
فاکتورها یا سطوحی هستند که می توانند برخورد سطوح را به نشانه های پرایس اکشن شکل گرفته بر روی چارت اضافه کنند.

معیار سوم

سطوح حمایت و مقاوت (افقی) یا استاتیک؛ اینها سطوح حمایت و مقاومت افقی
“کلاسیک” هستند که به طور معمول قله ها را به قله ها و دره ها را به دره ها متصل می کنند.

معیار چهارم

مناطق رخداد رویدادها؛ این مناطق در واقع سطوحی از بازار هستند که در آنها یک رویداد
بر اساس اصول پرایس اکشن رخ داده است. این رخداد می تواند یک حرکت قوی هدایت
کننده پس از شکل گیری یک سیگنال پرایس اکشن باشد یا حتی می تواند رد کردن یا
پس زدن یک سطح پس از یک حرکت هدایت کننده قوی باشد . . . برخی از این رخدادها
می بایست برای اثرگذار بودن در یک نقطه خاص از بازار اتفاق بیافتند تا بتوانیم آنها را به
عنوان یک سطح یا منطقه رخداد رویداد در نظر بگیریم.

معیار پنجم

سطوح برگشتی 50%؛ من به شخصه توجه خاصی به سطوح برگشتی 50% تا 61.8%
برای یافتن فاکتور دیگر از برخورد سطوح هستم. من از دیگر سطوح ابزار تحلیلی فیبوناچی
استفاده نمی کنم، چرا که به شخصه اعتقاد دارد سطوح دیگر آنقدر اختیاری و تصادفی
هستند که جایی در تحلیل ندارند. باید توجه داشته باشید که اغلب حرکت های بزرگ
بازار تمایل به اصلاح و برگشت در محدوده 50% پس از شکل گرفتن خودشان دارند. اما
دیگر سطوح فیبوناچی در واقع حکم این حرف را دارند که “اگر خطوط زیادی را بر روی
چارت خودتان رسم کنید، به هر حال در حرکت های قیمت، نمودار قیمت پس از مدتی با
یکی از آنها برخورد می کند.” اما این برخورد لزوما دارای معنی و ارزش نیست و بیشتر
موجب گیج شدن مخاطب و کاربر می شوند.

نکات و فاکتورهایی که در بالا در رابطه با برخورد سطوح یادآوری کردم، تنها موارد و نکاتی
هستند که در صورت توجه کردن به آنها می توانند موجب شکل گیری سطوح برگشتی در بازار
شوند، البته سطوح دیگری هم در این رابطه وجود دارند که اغلب در بین بازه های زمانی روزانه بر
روی نمودار قیمت ایجاد می شوند و پرداختن به آنها در این مطلب ممکن نیست.

ترکیب برخورد سطوح با نشانه های پرایس اکشن

من زمانی که به تحلیل بازارهای مالی می پردازم، در درجه اول در جستجوی نشانه هایی از
حرکت پرایس اکشن بر روی چارت هستم که بر روی سطوح برخورد یا در نزدیکی آنها شکل
گرفته باشد. البته، که یادگیری اینکه چه چیزی موجب شکل گیری یک موقعیت معاملاتی بر
اساس نشانه های پرایس اکشن سطوح برخورد می شود، نتیجه تمرین و آموزش و صرف وقت
بسیار بر روی نمودارهای قیمت است، اما واقعیت این است که یادگیری آنها هم به زمان آنچنان
زیادی نیاز ندارد. زمانی که یک موقعیت معاملاتی با احتمال موفقیت زیاد را بر روی نمودار قیمت
شناسایی کردید، می توانید اقدام به تحلیل ساختار بازار و شرایطی که آن موقعیت معاملاتی در
آن شکل گرفته از جهات مختلف بکنید. به دنبال نشانه هایی از برخورد سطوح با یکدیگر
باشید(که در بالا به آنها اشاره شد) و ببینید آیا دو مورد یا حتی بیشتر از آنها را می توانید در کنار
این موقعیت معاملاتی پرایس اکشنی پیدا کنید. اگر این چنین بود، پس احتمالا یک موقعیت
معاملاتی مناسب را پیدا کرده اید که به راحتی می توانید پول و سرمایه خود را بر روی آن خطر کنید.

در ادامه می خواهم چند مثال از یک موقعیت معاملاتی بدیهی را برای شما بیاورم که بر اساس
کندل پین بار در بازه زمانی روزانه و بر روی چارت قیمتی یورو دلار بازار شکل گرفته است که 4
فاکتور و معیار مشخص شده در این مطلب در رابطه با برخورد سطوح در آن دیده می شود:

مثال اول

1- این کندل پین بار با روند نزولی مسلط در بازار تلاقی داشته است، چرا که با شکل گرفتن
خودش به شما می گوید همراه با روند نزولی اقدام به فروش کنید.

2- این کندل با قدرت تمام نمودار میانگین متحرک نمایی 8 و 21 روزه را رد کرده که یک سطح
مقاومت داینامیک در نظر گرفته می شود.

3- کندل پین بار مورد نظر همچنین سطح مقاومت افقی را هم طرد کرد است.

4- کندل پین بار مورد نظر همچنین با قدرت تمام اصلاح 50% آخر به سمت بالا را هم رد کرده است.

مثال دوم

در مثال بعدی می توانیم یک موقعیت معاملاتی دیگر را بر اساس کندل پین بار ببینیم که بر روی
چارت روزانه طلا شکل گرفته که 4 فاکتور و معیار مشخص شده در این مطلب در رابطه با برخورد سطوح در آن دیده می شود:

1- این پین بار با روند صعودی که اخیرا شکل گرفته است برخورد دارد و با شکل گرفتن خودش در
این نقطه به شما سیگنالی مبنی بر خرید کردن در بازار می دهد.

2- کندل پین بار با قدرت تمام میانگین متحرک نمایی 8 و 21 روزه را به عنوان یک سطح حمایت داینامیک پس زده است.

3- همچنین یک سطح افقی حمایتی را هم پس زده است.

4- پین بار مورد نظر با قدرت و قطعیت تمام اصلاح 50% حرکت صعودی آخر را هم پس زده است.

مثال سوم

در مثال بعدی می توانیم شاهد یک الگوی اینساید بار باشیم که بر روی چارت روزانه پونددلار
شکل گرفته است که دارای سه فاکتور از فاکتورهای توضیح داده شده در این مطلب می باشد:

1- این اینساید بار با روند نزولی حاکم بر بازار تلاقی و برخورد داشته است. وجود وزن و حجم
قابل توجه در پشت سیگنال معاملاتی که در حال بررسی آن هستید یک شاهد حمایتی خوب و
قوی برای تائید یک موقعیت معاملاتی برای ورود به بازار است.

2- اینساید بار شکل گرفته بعد از یک اصلاح کوچک به سمت بالا و لایه مقاومتی داینامیک شکل
گرفته توسط میانگین متحرک نمایی 8 و 21 روزه.

3- اینساید بار مورد نظر در یک سطح افقی حمایتی شکل گرفته است.

وقتی ما با چندین فاکتور مختلف از برخورد الگو و سطوح با یکدیگر در یک موقعیت معاملاتی مانند
این مورد مواجه می شویم، در واقع نشانه خوبی دریافت کرده ایم و این نشانه خوب نوعی تائید
مبنی بر ارزشمند بودن معامله مورد نظر است …

مثال چهارم

در مثال بعدی شاهد یک الگوی ترکیبی جعلی بر اساس کندل پین بار در بازه زمانی 4 ساعته بر
روی جفت ارز پوند / ین هستیم 3 فاکتور از فاکتورهای مرتبط با سطوح برخورد را هم دارد:

1- این الگوی جعلی با روند قوی نزولی موجود در بازار برخورد داشته دو مفهوم پرایس اکشن است. وجود وزن و حجم
قابل توجه در پشت سیگنال معاملاتی که در حال بررسی آن هستید یک شاهد حمایتی خوب و
قوی برای تائید یک موقعیت معاملاتی برای ورود به بازار است. همچنین بازار بر روی چارت روزانه
در زمان شکل گیری این موقعیت معاملاتی در حل نزول کردن بوده است که خود شاهدی دیگر بر
درست بودن موقعیت معاملاتی تشخیص داده شده می باشد.

2- موقعیت جعلی مورد بحث در یک سطح حمایتی افقی شکل گرفته است.

باز هم تکرار می کنم که وقتی ما با چندین فاکتور مختلف از برخورد الگو و سطوح با یکدیگر در یک
موقعیت معاملاتی مانند این مورد مواجه می شویم، در واقع نشانه خوبی دریافت کرده ایم و این
نشانه خوب نوعی تائید مبنی بر ارزشمند بودن معامله مورد نظر است …

پرایس اکشن چیست و چگونه می‌تواند شما را به سود برساند؟

پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی های فارکس و یک تکنیک‌های معاملاتی است که در بازارهای مالی زود بازده همچون بورس، ارز دیجیتال و فارکس به‌کار می‌رود. در این روش، تریدرها براساس داده‌های قیمتی و الگوهای کندل به‌دست دو مفهوم پرایس اکشن آمده، خرید و فروش انجام می‌دهند.

فارکس دنیای جدیدی است که به افراد کمک می‌کند در کنار شغل موردعلاقه خود به کسب سود بپردازند. در این بازار، خرید و فروش به روش‌های معمول انجام نمی‌شود بلکه استفاده از ابزار تکنیکال، رصد رقیبان و ورود به بازار مورد نظر، روند کسب و کار را شکل خواهد داد.

اگرچه هر فردی می‌تواند در این بازار ورود پیدا کند اما الزاما به معنی کسب درآمد از آن نیست. برای رسیدن به سود در فارکس نیاز به هوشمندی و تصمیم‌گیری به‌موقع است. این بازار را باید شبیه به بورس دانست با این تفاوت که معاملات جهانی است و با ریال انجام نمی‌شود.

اما ممکن است این سوال برایتان ایجاد شود که پرایس اکشن در این بازار چه کمکی به سوددهی تریدرها خواهد کرد؟ در این مطلب ضمن تعریف پرایس اکشن، بررسی مزایا و معایب آن، به آموزش بهترین سبک پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

تاریخچه پرایس اکشن

Price action برگرفته از اصول و مبانی اقتصاد است. در گذشته افراد در بازار کلاسیک از روش تحلیلی برای معامله استفاده می‌کردند. با سپری شدن زمان، دو مفهوم پرایس اکشن معامله‌گران به این نتیجه دست یافتند که بدون تحلیل و اندیکاتور هم می‌توان درکی از روند قیمتی کسب کرد. به این ترتیب رفته رفته افراد الگوها را کنار گذاشته و به تحلیل قیمتی پرداختند. تا اینکه فردی به نام ریچارد وایکاف براساس اصول اقتصاد به طراحی پرایس اکشن پرداخت. پس از چندی این تئوری تکمیل شده و به روش امروزی درآمد.

در سال 2007 با اوج‌گیری بحران مالی در آمریکا اقتصاددانان گردهم آمدند تا از طریقی بتوانند بحران را تشخیص داده و راه‌حل رهایی را شناسایی کنند. تحلیل‌گران با گفت و گوهای متعدد به این نتیجه رسیدند که پرایس اکشن تنها روشی است که کشور را از ضرر مالی نجات خواهد داد. به این ترتیب این روش محبوبیت بیشتری پیدا کرد.

در این میان افرادی وجود داشتند که از دانش کافی علم اقتصاد بهره‌ای نبرده و تلاش می‌کردند از طریق آموزش‌ها و تحلیل‌های خود به کسب درآمد برسند. Price action که روشی ساده است، به تمامی اقشار جامعه کمک کرد تا به درآمدی مناسب برسند. این روش بسیار پایدار و دقیق است و کسانی‌که قصد ندارند یک شبه پولدار شوند، می‌توانند از آن استفاده کنند.

پرایس اکشن چیست؟

براساس تعریفی که توسط investopedia منتشر شده است، پرایس اکشن، حرکت قیمت در طول زمان و مبنایی برای تمام تحلیل‌های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها است. بسیاری از تریدرهایی که استراتژی اسکالپ را برای معاملات خود انتخاب می کنند، برای تصمیم‌گیری منحصراً به پرایس اکشن و روند تغییرات در آن تکیه می‌کنند. در پرایس اکشن (PAT)، تریدر تمام تصمیمات خود را فقط براساس نمودار قیمت و بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری می گیرد.

مزایای پرایس اکشن

مبنا قراردادن تحلیل قیمتی در معامله این امکان را فراهم می‌کند تا بدون درنگ و متناسب با حرکت بازار، معامله‌ای پرسود انجام دهید. در صورتی‌که به اندیکاتورها و نمودار شمعی وابسته باشید، می‌توانید به تحلیل آنی برسید اما در روش پرایس اکشن، شما روند قیمتی را در بازه‌ای مشخص پیش‌بینی خواهید کرد. پرایس اکشن به‌طور کلی دارای مزیت‌هایی است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• تحلیل به‌روش پرایس اکشن برای هر فردی امکان‌پذیر است.
• تریدرها در این روش نیاز به نرم‌افزارهای متعدد همچون کندل، نقطه، بار و روش دیگری برای دریافت اطلاعات ندارند و روند تحلیل کاملا رایگان است.
• اصولا این روش نیاز به اندیکاتور فارکس ندارد اما می‌توان آن را با هر نرم افزاری انجام داد.
• درصد موفقیت در پرایس اکشن بالا است و اگر تحلیل به‌درستی صورت گیرد، بدون شک با سود همراه خواهد بود.
• سرعت این روش بالا است و در آن تاخیر قیمتی دیده نمی‌شود.
• در price action، تحلیل کاملا ساده است و نمودار با چارت‌های مختلف، شلوغ و سردرگم کننده نمی‌شود.
• استفاده از آن بسیار راحت بوده و برای همه افراد مبتدی تا پیشرفته سردرگم کننده نیست.
• این روش در همه بازهار کارآمد است. فارکس، سهام و …
• تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود با این‌حال روشی است که در آن همه اطلاعات در هم ادغام شده‌اند.
• درک سیگنال‌های آن به‌سادگی صورت می‌گیرد و نیازی به داشتن مدرک ندارد. البته لازم است رصد قیمتی در بازه‌های مختلف توسط افراد حرفه‌ای آموزش داده شود.
• از آن‌جایی‌که همه‌چیز در آن شفاف است اعتماد به نفس در معامله را بالا خواهد برد.
• سود مداوم در این روش کسب خواهد شد به‌شرطی که در تصمیمات خود احساسی عمل نکنید و انعطاف‌پذیر باشید.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده

در بازار فارکس، همه چیز بر پایه دانش شما از اصطلاحات فارکس، نحوه تحلیل نمودارها، روش ترید و … قرار دارد. اگرچه این کار، نیمه وقت به نظر می‌رسد، پیگیری مداوم و تحلیل نمودارهای آن، شما را به‌سود خواهد رساند. شما می توانید از یک ربات فارکس، برای کسب سود در این بازار مالی استفاده کنید و به راحتی، بدون صرف زمان بسیار، به نتیجه برسید.

معامله‌گران در روش پرایس اکشن روی نمودار قیمتی ساده، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند تا بتواند حرکت قیمتی را به‌صورت زنده مشاهده کنند. نواحی عرضه و تقاضا و شرایط کندل‌ها، موضوعات مهمی هستند که معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.

در پرایس اکشن، نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می‌شود. داده‌های خام قیمتی مبنای تحلیل‌های پرایس اکشن هستند که می‌توان در قالب‌های مختلفی مانند نمودار شمعی از آن استفاده کرد. انگلفینگ، Three White Soldiers و هارامی نمونه‌هایی از قوی‌ترین الگوهای پرایس اکشن‌ها هستند.

• الگوی سه سرباز سفید در پرایس اکشن شامل سه کندل متوالی است که در آن قیمت به‌صورت صعودی بالا می‌رود. در این متد، کندل‌ها باید پشت سرهم و در امتداد بدنه یکدیگر باشند و در سه کندل، سایه مشاهده نشود.
• انگلفینگ از دو کندل صعودی و نزولی در جهت مخالف تشکیل شده که کندل اول کوچک و کندل دوم بدنه‌ای بزرگ دارد، به‌طوری که تمام کندل اول را پوشش می‌دهد.

• در الگوی هارامی، دو کندل با رنگی متضاد نشان داده می‌شود و به معنی اتمام روند حاکم است. این الگو از آشفتگی بازار خبر می‌دهد.

در پرایس اکشن، غالبا از اندیکاتور استفاده نمی‌شود. خیلی مواقع انتشار یک خبر می‌تواند باعث تحرک قیمتی شود اما درprice action نیازی به تحلیل اخبار نیست و با آنالیز قیمت می‌توان به هدف رسید. در بازار فارکس هیچ‌چیز به‌اندازه “قیمت” در تحلیل‌ها کاربردی نیست. در این روش می‌توان با استفاده از میانگین‌گیری خطوط و روند، اطلاعات صحیحی به‌دست آورد. گاهی معامله‌گران در این روش از اندیکاتور استفاده می‌کنند که هدفشان تعیین نظم قیمتی است. برای مثال الگوی مثلث نزولی می‌تواند برای پیش‌بینی شکست استفاده شود.

10 الگوی مهم پرایس اکشن

هر فردی با هدف کسب سود، وارد بازارهای مالی می‌شود. تریدرها در بازار فارکس خیلی زود متوجه می‌شوند که برای پیشرفت باید آموزش‌هایی را دریافت کنند، با انواع روش‌های تحلیلی و استراتژی‌ها آشنا شوند و با نکات کلیدی پرایس اکشن پیش روند. پرایس اکشن بیش از 100 الگوی مختلف دارد که 10 مورد از آن‌ها دارای اعتبار بیشتری هستند. البته این الگوها قطعی نیست و گاهی نتیجه عکس خواهند داشت و در بازار مالی همه چیز بستگی به شرایط دارد.

1. الگوی کانال‌ها (channel)

این الگو یکی از شناخته شده‌ترین الگوهای پرایس اکشن است. در این متد، بازار در یک کانال دو خطی قرار داده می‌شود. گاهی برای اینکه بتوانید بازار را به‌درستی تشخیص دهید، باید چند تایم فریم را در نظر بگیرید. عموما تریدرها در این روش صبر می‌کنند تا قیمت به خط کانال اصابت کرده و بازگردد، سپس معامله را انجام می‌دهند. در بسیاری اوقات، با برخورد قیمت به خط کانال، احتمال بازگشت بیشتر از شکست است.

2. الگوی سر و شانه

Head and Shoulders، یکی از الگوهای برگشتی است که پس از روند صعودی اتفاق می‌افتد و روند نزولی را در پی خواهد داشت. همانطور که از اسم این الگو برداشت می‌شود، ابتدا قیمت روند صعودی کوچکی را پیش گرفته سپس حرکت صعودی بزرگ‌تری را به دنبال دارد. در ادامه بلافاصله حرکت صعودی کوچک‌تری با همان اندازه و شکل اولیه صورت می‌گیرد.

از این رو دو صعود کوچک را شانه و صعود بزرگ را سر در نظر می‌گیرند و به آن الگوی سر و شانه می‌گویند. پس از این مرحله، امکان روند نزولی و کاهش قیمت وجود دارد. سر و شانه ممکن است در جهت بالا یا به‌شکل معکوس و در روند نزولی ظاهر شوند که خبر از پایان حرکت نزولی می‌دهند.

3. الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو در پرایس اکشن در انتهای یک روند نزولی یافت می‌شود و نشان از آغاز حرکت صعودی دارد. به طور کلی در این الگو، سه کندل در نظر گرفته می‌شود که شامل کندل نزولی بزرگ، کندل صعودی و کندل با ارتفاع خیلی پایین می‌شود. زمانی‌که این الگو به نمایش در می‌آید، باید انتظار ورود قیمت به فاز جدید را داشت. برای تاکید بر این الگو باید توجه داشته باشید که کندل اول، دچار همپوشانی نشده و کندل سوم، حداقل در جایگاهی بالاتر از نصف کندل اول قرار گرفته باشد.

4. الگوی عصرگاهی در پرایس اکشن

این الگو مشابه به الگوی صبح‌گاهی است با این تفاوت که در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و خبر از شروع حرکت نزولی را می‌دهد. کندل وسطی در این الگو در قسمت بالایی دو کندل دیگر مشاهده می‌شود و ارتفاعی بسیار کم دارد.

5. الگوی فنجان و دسته

الگوی cup and handle، استراتژی پرایس اکشن خوانده می‌شود. این متد معمولا در روند صعودی که مدتی است متوقف شده قابل رویت است و خبر از ادامه‌دار بودن روند می‌دهد. در این الگو، ابتدا حرکتی شبیه u صورت می‌گیرد سپس کانالی خطی در کنار آن دیده می‌شود که شبیه دسته‌ی فنجان است.

زمانی‌که تریدر بتواند چنین الگویی را در نمودار قیمت-زمان پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که دارایی با قدرت به سمت سوددهی خواهد رفت. این روند ممکن است در حرکت نزولی نیز دیده شود که آن را الگوی فنجان و دسته معکوس می‌خوانند. به‌این ترتیب امکان سقوط قیمت وجود دارد. در حرکت صعودی، خطوط کانال به‌سمت پایین و در روند نزولی محدوده کانال به‌سمت بالا است.

6. الگوی شکست کاذب

این الگو نشان‌ دهنده شکستی است که نتوانسته به بیشتر از یک سطح مقاومت برسد. شکست کاذب را باید یکی از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن برشمرد. خیلی از افراد این الگو را فریب بازار می‌دانند و معتقدند قیمت شکسته شده ناگهان معکوس خواهد شد. در واقع اگرچه نشان می‌دهد، قیمت به‌صورت صعودی بالا می‌رود اما در یک نقطه شکست خورده و روند نزولی را طی خواهد کرد.

7. الگوی Wedge

قاچ یا wedge، یکی از الگوهای برگشتی است که از امتداد دادن دو خط همگرا پدید می‌آید. توجه داشته باشید که در این الگو باید جهت حرکت خطوط، همسو باشد. یعنی هر دو خط، روند نزولی یا صعودی را پیش بگیرند. خط بالایی از بالاترین سقف و خط زیرین از پایین‌ترین کف عبور می‌کند.

در صورتی‌که روند به‌ سمت بالا باشد، سقف و کف‌های بالاتر دیده شده و به آن الگوی wedge بالارونده گفته می‌شود که احتمال کاهش قیمت در آن وجود دارد. چنانچه الگو روبه پایین باشد و کف و سقف‌های پایین‌تر در آن مشاهده شود، wedge پایین‌رونده شکل می‌گیرد و احتمالا افزایش قیمت را به همراه دارد.

8. الگوی پرچم یا Flag در پرایس اکشن

یکی دیگر از الگوهای ادامه دهنده که پس از حرکتی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد، الگوی پرچم نام دارد. در این متد، اصطلاح پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌کار می‌رود. در الگوی پرچم صعودی، در مدتی کم، شاهد روند صعودی شدید خواهید بود سپس بلافاصله در زمانی کم، کندل‌هایی شبیه پرچم دیده می‌شود. به‌این ترتیب امکان ادامه روند صعودی وجود دارد. همچنین در پرچم نزولی، حالتی نزولی پدید می‌آید و حرکت نزولی پس از خروج از پرچم ادامه خواهد داشت.

9. الگوی Pin Bar یا پین بار در پرایس اکشن

پین‌بار که الگوی میخ نیز خوانده می‌شود، از کندلی مشخص تشکیل شده که می‌توان آن را به‌وفور در نمودار مشاهده کرد. بر این اساس با مشاهده این کندل، احتمال تغییر روند وجود دارد. چنانچه یک مستطیل کوتاه را در نقطه مقاومت یا حمایت مشاهده کردید، احتمالا پین بار رخ داده است. گاهی این تغییر روند برای زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد.

10. الگوی ریورسال بار

یکی از الگوهای مهم برگشتی در پرایس اکشن را باید الگوی ریورسال بار دانست. زمانی‌که این الگو نمایش داده شود، نشانگر معکوس شدن روند است. در این الگو، دو کندل در جهت معکوس یکدیگر دیده می‌شوند که قیمت شروع کندل دوم با قیمت پایانی کندل اول مطابقت دارد.

بهترین راه برای استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از راه های ساده و دقیق تحلیلی است که بدون هیچ ابزاری و با پیش‌بینی نمودار قیمتی انجام می‌شود.این روش یکی از محبوب‌ترین متدهای تریدرها است که در عین ساده بودن از ظرافت‌های خاصی برخوردار است. اگرچه هر فردی می‌تواند در یک تایم فریم مشخص، حرکت قیمت را مشاهده کند اما تحلیل روند، نیاز به آموزش و یادگیری الگوهایی دارد. پرایس اکشن به‌دلیل سرعت بالا و عدم دخالت اطلاعات مرده، تحلیلی صحیح را به معامله‌گر ارائه می‌دهد.

یکی از ابزارهایی که از پرایس اکشن و بهترین استراتژی فارکی استفاده می کند، ربات اسکالپر است. با استفاده از ربات اسکالپر شما می توانید از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده کنید و به سرعت درآمد خود را از این بازار افزایش دهید. پیشنهاد ما این است که حتما به ربات سودده بانش ترید، مراجعه کنید و با استفاده از آن، به بیشتری حد سودآوری در بازار فارکس دست پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از دو مفهوم پرایس اکشن مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.

تمام قهرمانان یورو که نتوانستند سهمیه جام جهانی بگیرند

تیم ملی ایتالیا، مدافع عنوان قهرمانی یورو 2020 چند شب قبل در عین ناباوری مقابل مقدونیه شمالی یک شکست خانگی متحمل شد و از راهیابی به جام جهانی 2022 قطر باز ماند. اما این اولین یا تنها باری نبود که تیم قهرمان یورو، از پس کسب سهمیه جام جهانی بر نمی‌آید.

چکسلواکی؛ قهرمان یورو 1976

مسابقات مقدماتی در هشت دو مفهوم پرایس اکشن گروه چهار تیمی برگزار شد و از هر گروه تیم اول راهی دور دوم شد. در گروه 1، چکسلواکی بالاتر از انگلیس، پرتغال و قبرس به مرحله بعدی صعود کرد. در مرحله بعدی که به صورت رفت و برگشت انجام شد، چکسلواکی با نتیجه 4-2 از سد شوروی عبور کرد. در نیمه نهایی چکسلواکی و هلند در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. آنتون اوندروس دو بار در طول 90 دقیقه گلزنی کرد. یک بار چکسلواکی و بار دیگر به اشتباه دروازه خودی را باز نمود. در اوقات اضافی زدنک نهودا و فرانتیشک وسلی دو بار دیگر برای چکسلواکی گلزنی کردند تا با برتری 3-1 راهی فینال شود و در مقابل آلمان غربی قرار بگیرد. البته در این جام، آلمان غربی به عنوان قهرمان یورو 72 و جام جهانی 74، چند بازیکن اصلی دوره قبل خود را در اختیار نداشت. گرد مولر، ولفگانگ اووراث و گرابوفسکی پس از قهرمانی در جام جهانی از فوتبال ملی خداحافظی کرده بودند. گونتر نتزر و پل برایتنر نیز به رئال مادرید پیوسته بودند و در اسپانیا به سر می بردند. مسابقه فینال نیز همچون سه مسابقه قبلی در وقت قانونی مساوی شد تا دو گزینه پیش روی دو تیم قرار گیرد: ضربات پنالتی و یا تکرار بازی که هر دو تیم به ضربات پنالتی رای دادند و در نهایت چکسلواکی در ضربات پنالتی برنده شد. اما همان تیم قهرمان یورو، در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1978 در گروه اسکاتلند و ولز، با 2 برد و 2 باخت، در گروه دوم شد و نتوانست سهمیه جام جهانی 1978 را کسب کند.

دانمارک؛ قهرمان یورو 1992

نکات جالبی در این دوره از مسابقات رخ داد. آلمان شرقی و آلمان غربی ادغام شده و تیم ملی آلمان با قدرتی بیشتر از گذشته در مسابقات حضور پیدا کرد. تیم ملی فوتبال کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان یک تیم ملی موقت، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جایگزین این تیم شد. پس از یورو 92، این تیم به روسیه تبدیل شد. اما نکته جالب تر حذف یوگوسلاوی از مسابقات و جایگزین کردن دانمارک بود. یوگوسلاوی که همواره به پرورش فوتبالیست های خوب معروف بود، در آن سال مجموعه ای غیر قابل تصور از بازیکنان استثنایی در اختیار داشت. دیان ساویسویچ، دراگان استویکوویچ، زوونمیر بوبان، داور شوکر، دارکو پانچف، سرکو کاتانچ، روبرت پروسینچکی، روبرت یارنی، ولادیمیر یوگوویچ و پردراگ میاتوویچ از جمله ستاره های یوگوسلاوی بودند. برخی از آن ها به همراه ستاره سرخ بلگراد قهرمان جام باشگاه های اروپا شده بودند. توانایی های این تیم به حد و مرز بود، اما به دلیل جنگ و کشتار در بوسنی، این تیم با قطعنامه 757 شورای امنیت سازمان ملل با تحریم مواجه شد و اجازه نیافت در دور نهایی رقابت ها که در سوئد برگزار شد شرکت کند و به جای آن ها تیم دوم گروه یعنی دانمارک، برای این مسابقات انتخاب شد. دیدار فینال این مسابقات در تاریخ 26 ژوئن 1992، در حضور 37800 نفر در استادیوم اولوی شهر گوتبرگ، مابین دو تیم دانمارک و آلمان به قضاوت برونو گالر از سوئیس برگزار شد. دانمارک در این دیدار موفق شد با گل های یان ینسن (18) و کیم ویلفورت (78) از سد آلمان عبور نموده و اولین قهرمانی خود در تاریخ یورو را با هدایت ریچارد مولر نیلسن جشن بگیرد. دانمارک هرچه قدر در یورو خوش شانس بود، در مسابقات انتخابی جام جهانی 1994 بد شانس بود و با یک امتیاز کمتر نسبت به اسپانیا و هم امتیاز با جمهوری ایرلند اما به دلیل گل زده کمتر نسبت به این تیم، در رده سوم گروه هفت تیمی قرار گرفت و با اختلافی اندک سهمیه جام جهانی را از دست داد.

یونان؛ قهرمان یورو 2004

یونان در حالی قهرمان شد که پیش از شروع بازی ها احتمال قهرمان شدنشان ا به ۱۵۰ برآورد شده بود. یعنی اولین تیمی که بایستی حذف می شد. یونانی ها در خط دفاعی که نقطه ی قوت شان بود نیز به گونه ای بازی کردند تا سیستم بازی مبتنی بر دفاع که همواره نگاهی بدبینانه به آن وجود دارد ، به شیوه ای رایج در بازی های فوتبال تبدیل شد. آن ها با دفاعی استوار در هر بازی خودشان را با سیستم بازی حریف منطبق می کردند و به زاحتی در حین بازی سیستم دفاع ۳ نفری را به دفاع ۴ نفری و بالعکس تغییر می دادند ، کاری که برای اکثر تیم ها دشوار است. در واقع یونان کوشش می کرد تا با تغییر دادن شیوه ی خودش در هر مسابقهنقاط قوت حریفانش را از بین ببرد. کاری که در آن موفق بود و توانست بهترین نتیجه را بگیرد. قهرمانی یونان بدون شک یک اتفاق بزرگ بود و تا مدت ها خیلی از اهالی فوتبال باور نمی کردند یونان واقعا به قهرمان اروپا بدل شده است. این افتخار بزرگ نشان داد مجموعه ای از بازیکنان متوسط ولی سختکوش و با دیسیپلین می تواند بر تیم های بااستعداد، چند میلیون دلاری و جذاب غلبه کند. در اولین بازی از مقدماتی جام جهانی 2006، یونان برابر رقیب ضعیفی چون آلبانی 2-1 مغلوب شد. آنها در نهایت چهارم شدند و به جام جهانی نرسیدند. در یورو 2008 وضعیت کمی بهتر بود. یونان به تورنمنت صعود کرد ولی برابر سوئد، روسیه و اسپانیا شکست خورد. آنها در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی هم حاضر بودند. بازی اول با شکست برابر کره جنوبی به پایان رسید. در بازی دوم، یونان 1-0 از سد نیجریه گذشت. بازی سوم برابر آرژانتین، سرنوشت ساز بود. یونان دوباره با دفاع پولادینش امیدوار شده بود ولی دو گل از حریف در دقایق پایانی، همه امیدها را از بین برد. این آخرین تجربه ری هاگل روی نیمکت مربیگری یونان بود.

ایتالیا؛ قهرمان یورو 2020

دیدار ایتالیا و انگلیس در فینال یورو 2020 پس از تساوی 1-1 با برتری ایتالیا در ضربات پنالتی به پایان رسید تا آتزوری برای دومین بار فاتح جام ملت های اروپا شود. آتزوری پس از 53 سال، دوباره فاتح یورو شد و به رکورد 35 بازی شکست ناپذیری برزیل هم رسید. اما در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر، سوئیس و ایتالیا همراه با هم در گروه C این رقابت‌ها حضور داشتند، که در نهایت سوئیس موفق به کسب سهمیه مستقیم جام جهانی شد و ایتالیا به پلی آف رفت. در پلی آف نیز ایتالیا با شکست مقابل مقدونیه شمالی باری دیگر از صعود به جام جهانی باز ماند. شکست مقابل مقدونیه شمالی نخستین شکست خانگی تیم ملی ایتالیا در تاریخ بازی های مقدماتی جام جهانی بود. در واقع مقدونیه شمالی به روند بازی های خانگی بدون شکست تیم ملی ایتالیا در بازی های مقدماتی جام جهانی پایان داد.