آموزش تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال برای مشاهده بازار فارکس از طریق تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تحلیل بنیادی (فاندامنتال) در ارزیابی هر چیزی از سهام شرکت ها و املاک نقشی اساسی دارد. معامله گران فارکس از طریق تحلیل بنیادی می توانند تصمیمات آگاهانه ای برای معامله های خود بگیرند.
تحلیل بنیادی عواملی مانند اخبار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بر بازار فارکس تاثیر میگذارد را مورد بررسی قرار می دهد. طبق این تحلیل ها اگر کشوری از نظر اقتصاد قدرتمند است باید ارز آن کشور هم ارزش بالایی داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی را به سمت خود جذب می کند.

توضیح و تفسیر اخبار اقتصادی

چه عواملی حرکات قیمت را در بازار فارکس ایجاد میکنند؟ روند و جهت بازار بر اساس چه چیزی مشخص میشود و یا چه عواملی میتوانند قیمت را از حالت رنج و بلاتکلیفی در بیاورند؟
قطعا پاسخ، اخبار فاندامنتال با اهمیت و اثر گذاری بالا است؛ رویدادهای مهم اقتصادی و گزارشات منتشر شده توسط بانکهای مرکزی، ادارات آمار و موسسات تحقیقات اقتصادی و حتی سمپوزیوم هایی که با در نظر گرفتن آنها بهتر میتوانید سیستم ولیست معاملاتی خود را در بازار فارکس تعیین کنید.
اما این رویدادهای اقتصادی مهم در تحلیل فاندامنتال فارکس چه هستند؟
چه خبرهایی بیشترین تاثیر را بر بازار دارند؟ چطور از این اخبار با خبر شویم ؟ چطور معنی آنها را بفهمیم؟
یک خبر اقتصادی با اهمیت زیاد یا متوسط چطور میتواند بر بازار فارکس یا یک جفت ارز خاص تاثیر بگذارد؟
ارتباط این گزارشهای اقتصادی با هم چیست و چطور ارزش ارز یک کشور یا قیمت یک کالا و یا ارزش یک سهم یا شاخص خاص را دچار نوسانات میکند؟
این ها سوالاتی هستند که بورس استریت در بخش تحلیل تکنیکال تلاش میکند به آنها پاسخ داده و درک معامله گران و علاقه مندان بازارهای مالی و ازجمله بازار فارکس را نسبت به این اخبار و نحوه تاثیرگذاری آنها افزایش دهد. برای پاسخ گویی بهتر به این سوالات تیم بورس استریت اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم را توضیح می دهد، در توضیح و تفسیر اخبار اقتصادی فارکس رویدادهایی بیان می شود که در این حوزه اهمیت بالایی دارد. هر کدام از رویدادهای مهم دارای عناوینی هستند که در اینجا شرح داده می شود.

تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

کاربرد تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال برای ارزش گذاری سهام در بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیلگران هر گونه عواملی که برای شناسایی سهامی که معامله می شود بررسی می کنند و به جزییات ارزش سهام و عوامل موثر بر آن می پردازند. تحلیلگران بر اساس مطالعات عوامل جزیی مانند عملکرد فروش می توانند ارزش واقعی بازار را برای یک سهام خاص مشخص کنند. تحلیل بنیادی از سود، درآمد، رشد سهام در آینده، بازده سود صاحبان سهام و … بهره می گیرد و یک تحلیل درست را انجام می دهد.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست و چطور انجام می شود؟

هر آن چیزی که باید در آموزش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال بدانید

طی آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، کاربران با دانش ارزیابی پارامترهای مختلف یک دارایی آشنا می گردند. این پارامترها در حالت کلی شامل فاکتورهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد است که سبب می گردد بتوان ارزش واقعی دارایی در حال حاضر را به دست آورد. همچنین احتمال پیش بینی بهای دارایی در آینده را نیز بالا می برد.
در هنگام استفاده از تحلیل فاندامنتال یا Fundamental analysis که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، معامله گر یا تحلیل ‌گر وضعیت یک پروژه یا شرکت را از جوانب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او اخبار و وقایع با اهمیت را پیگیری می ‌کند.
تعریف تحلیل فاندامنتال به زبان دیگر آن است که هرگاه جنبه های مختلف و فاکتورهای موثر بر یک طرح یا شرکت به گونه ای مورد آنالیز واقع شود که تمامی ارزش ذاتی و عامل ‌های بالقوه آن را بتوان تشخیص داد، گفته می شود که تجزیه و تحلیل بنیادی انجام گرفته است.
مثالی در این مورد آن است که اگر خبر توزیع بیت کوین از طریق اخبار شبکه های اجتماعی انتشار یابد و فردی پیش بینی کند که قیمت بالاتر خواهد رفت، آنگاه اقدام به خرید بیت کوین می نماید. این شخص، تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌ به خریداری بیت کوین به کار برده است.
در ادامه این مقاله ارز دیجیتال با مراحل مختلف تحلیل فاندامنتال آشنا می شوید.

وقتی به دنبال یک سرمایه گذاری بالقوه هستید، این موارد را به خاطر داشته باشید. البته این یک لیست جامع نیست، اما یک روش عالی برای شماست که بتوانید تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های احتمالی ارزهای رمزنگاری را شروع کنید تا به یک معامله گر ارز دیجیتال بهتر تبدیل شوید.

انواع تحلیل‌ ها در بازارهای مالی کدامند؟

در بازارهای مالی، سه نوع تحلیل مختلف با تعاریف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال از فهرست قیمت های گذشته یک کالا، دارایی، سهام و یا ارز استفاده می شود. در این نوع تحلیل، همچنین اندیکاتور‌های مختلفی به کار گرفته می شود. با استفاده از این موارد تحلیل گر میتواند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی نماید. در تحلیل فنی یا تکنیکال برای سنجش بازار تنها مطالعه نمودارهای حرکت قیمت‌ ها مورد نیاز است و معیارهای دیگری در نظر گرفته نمی شود.
در تحلیل احساسات نیز، از اندیکاتورهای مختلفی برای ارزیابی و آنالیز احساسات اکثریت افراد جامعه استفاده می شود. این نوع تجزیه و تحلیل تقریبا همانند تحلیل فاندامنتال عمل می کند.
اگر تریدری بخواهد ریسک سرمایه ‌گذاری و معاملات خود را کم می کند، لازم است از انواع تحلیل ها و ابزارها برای پیش بینی چگونگی معامله خود استفاده نماید. در اینصورت احتمال موفقیت معامله گر افزایش خواهد یافت.

آیا تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است؟

بعضی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشابه با بازار بورس و یا بازار سهام است. لازم است بدانید که استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاندامنتال در این دو بازار، تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.
فرض کنید بخواهید در بازار بورس بر روی سهام‌ یک شرکت سرمایه ‌گذاری نمایید. شاخص ‌هایی که میزان رشد شرکت را نشان می دهند، در آمد دوره های سه ماهه، راندمان و سود شرکت به عنوان ابزار تحلیل به کار گرفته می شوند. این فاکتورها می‌ توانند شاخص های خوبی برای یک سرمایه ‌گذار باشند، زیرا می تواند با بررسی این عوامل احتمال افزایش یا کاهش قیمت در آینده را پیش بینی کرده و متوجه شد که وضعیت سهام این شرکت در آینده چگونه خواهد شد.
ابزارهایی که جهت تحلیل فاندامنتال در بازار بورس کاربرد دارد، حاوی بررسی گزارش های درآمد شرکت، عملکرد و کارآیی شرکت، گزارش های هیئت مدیره و اخبار انتشاریافته از وضعیت شرکت می با‌شد. در ادامه می بینید ابزاری که در تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، با این ابزار در بازار بورس کاملا فرق دارد.

چه فاکتورهایی در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال موثر هستند؟

برای آنکه نقش تحلیل فاندامنتال را در هر سرمایه ‌گذاری بدانیم، اولین موردی که لازم است در نظر داشته باشیم، مقصود ما از سرمایه ‌گذاری است. به طور معمول سرمایه ‌گذاری به سه گروه بلند‌مدت، میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت دسته ‌بندی می نمایند.
سرمایه ‌گذارانی که در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت دارای تجربه هستند، بر این باورند که در اینگونه سرمایه‌ گذاری‌ ها می توان تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات پر سودی را انجام داد؛ حتی بدون آنکه آنالیز فاندامنتال را در نظر بگیرند.
اگر سرمایه ‌گذاری های شخص میان ‌مدت و به خصوص بلند‌مدت باشد، لازم است هر دو نوع تحلیل یعنی آنالیز تکنیکال و فاندامنتال را در بررسی های بازار مالی خود به کار گیرند.
به عنوان اطمینان بیشتر و کم کردن ریسک معاملات، کاربران می ‌توانند تحلیل احساسات را نیز به کار ببرند.
در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تریدرها باید این نکته را در نظر داشته باشند که فاکتورهای موثر بر قیمت رمزارزها، با فاکتورهای موثر بر ارزهای سنتی و سهام متفاوت است. در ادامه به بررسی این تفاوت ‌ها می پردازیم.

فاکتور مارکت کپ چه نقشی در تحلیل فاندامنتال دارد؟

اصطلاح مارکت‌ کَپ در واقع ارزش کل بازار را مشخص می کند. مقدار مارکت کپ که بر حسب دلار سنجیده می شود، مقدار کل سرمایۀ در حال گردش هر رمزارز را نشان می دهد.
برای آگاهی از مقدار مارکت کپ برای هر ارز دیجیتال می توانید به سایت کوین مارکت‌ کپ مراجعه نمایید. مقدار مارکت کپ با این فرمول محاسبه می گردد:

ارزش کل بازار برابر است با تعداد کل کوین ‌های در گردش ضربدر قیمت یک واحد از کوین مورد نظر.
به عنوان مثال در نظر بگیرید که قیمت هر بیت کوین در 30 ژوئیه 2020 برابر با 10960.71 دلار است و مقدار کل بیت کوین ‌های در گردش درج شده در سایت کوین ‌مارکت ‌کپ برابر با 18446775 بیت کوین است. در نتیجه مقدار کل سرمایه بیت کوین طبق فرمول بالا با 18446775 ضربدر 10960.71 محاسبه شده و مقدار آن برابر با 202189751210.25 می‌ گردد.
چیزی که ارزش یک رمزارز را در بازار مشخص می کند مارکت کپ یا در واقعیت کل سرمایه فعلی آن رمزارز در بازار ارزهای رمزنگاری است. این پارامتر ارزش یک رمزارز در مقابل دیگر رمزارزها را نشان می دهد. در وبسایت کوین ‌مارکت‌ کپ، ترتیب رمزارزهای گوناگون بر پایه مارکت‌ کپ برای هر رمزارز مشخص شده است.
در حالت کلی می توان گفت که مقدار کل سرمایه یک ارز دیجیتال یا مارکت کپ آن ارز، به طور مستقیم بر میزان ریسک معاملات با آن رمزارز اثر می ‌گذارد. زیاد بودن میزان مارکت ‌کپ به این معنی است که حجم سرمایه بالایی در این رمزارز وجود دارد. بنابراین می‌ تواند در حکم یکی از فاکتورهایی باشد آموزش تحلیل فاندامنتال که ریسک معاملات در این ارز دیجیتال را کاهش می دهد.

چگونه می توان میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در رمزارزهای مختلف را مقایسه کرد؟

برای آنکه کارایی بهتر فاکتور مارکت کپ را درک کنیم، میتوان این پارامتر را برای ارزهایی که خصوصیات مشابه دارند، محاسبه کرده و در یک گروه تقسیم بندی قرار داد. پس از آن با مقایسه میزان مارکت ‌کپ آنها، می توان میزان ریسک سرمایه‌ گذاری در این ارزها را با هم قیاس کرد.
برای سنجش اینکه نوع خاصی از ارزها دارای چه میزان اهمیت بوده و چقدر در بازار سهم دارند، می توان مارکت کپ آنها را با هم جمع کرده و با کل سرمایه ای که در بازار رمزارزها وجود دارد، مقایسه نمود.
فرض کنید جایگاه برخی از کوین ها را بخواهیم بدانیم، پس مارکت‌ کپ های این رمزارزهای خاص را با هم جمع کرده و سپس آن مقدار را با تمامی سرمایه که در حال حاضر در بازار موجود است مقایسه می نماییم و بنابراین دید کلی در مورد جایگاه این کوین ها به دست می آوریم.

نکات مثبت و منفی مارکت ‌کپِ پایین کدامند؟‌

اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد که نوسانات قیمتی زیادی در بازار به وجود آید. به طور مثال اگر بهای یک ارز بخواهد دو برابر شود، لازم است که مارکت کپ آن نیز دو برابر گردد. اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد افرادی حجم سرمایه را بالا ببرند و بنابراین مارکت کپ بالاتر رفته و افزایش قیمت به وجود می آید. می توان گفت این یکی از معایب ارزهایی با مارکت کپ پایین می باشد.
اگر دیگر فاکتورهای ارز مناسب باشد ولی مارکت کپ آن پایین باشد، برای بالا بردن قیمت، حجم سرمایه کمتری نیاز است.

حال اگر دیگر پارامترهایی که برای سنجش یک پروژه مهم است، نشان دهنده پیشرفت خوب آن پروژه باشد، وقتی مارکت‌کپ پایین است، به آن مفهوم خواهد بود که به طور مثال آن ارز برای افزایش قیمت به اندازه 50% در مقایسه با ارزی که مارکت کپ بیشتری دارد، به حجم سرمایه کمتری نیاز خواهد داشت.
در کل اگر مارکت ‌کپ یک رمزارز پایین‌ باشد، ریسک معاملات آن بالاتر است ولی در حالتی که صعودی گردد، سودآوری خوبی خواهد داشت.
مارکت کپ از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال است ولی جهت تحلیل دقیق بازار به روش فاندامنتال، لازم است بقیه پارمترهای آن نیز مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

نقش حجم معاملات در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تحلیل بنیادی لازم است ارزیابی شود، میزان حجم معاملات یک رمزارز است که در مدت یک شبانه روز کامل دنبال می گردد. حجم معاملات در عرض آموزش تحلیل فاندامنتال بیست و چهار ساعت میزان توکن ‌هایی که معامله شده‌اند را نمایان می‌ کند.
جهت ارزیابی این فاکتور از بخش داده های گذشته یا Historical Data می توان به حجم معاملات در ماه جاری دستیابی پیدا کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
علت بررسی ماهانه حجم معاملات آن است که این حجم در طول یک روز ممکن است به دلایل گوناگون از قبیل یک رویداد و یا شایعه دچار یک نوسان ناگهانی شود و سپس در روزهای آتی به همان حالت معمول خود برگردد. ولی با ارزیابی حجم معاملات روزانه در طول یک ماه، می ‌توان به دید بهتری از میزان متوسط حجم معاملات روزانه آن رمزارز دست یافت.
اشکالی که در زمان پایین بودن میزان حجم معاملات پیش می آید این است که اگر بخواهید رمزارزی را خرید کنید، به دلیل آنکه حجم معاملات خرید و فروش‌ روزانه پایین است، اگر تصمیم به فروش آن بگیرید، با مشکلی به نام نقدشوندگی مواجه خواهید شد.
هرگاه قیمت یک رمزارز زیاد شود همزمان با بالا رفتن قیمت، حجم معاملات آن نیز در طی یک روز زیاد خواهد شد. بالا رفتن حجم معاملات نشانگر آن است که افراد زیادی در حال معامله خریداری و فروش آن رمزارز می باشند و امکان دارد که افزایش قیمت ادامه پیدا کند.
اگر قیمت یک ارز دیجیتال ناگهانی افزایش پیدا کند، ولی حجم معاملات آن رمزارز، تغییر بسیار کمی داشته باشد، حاکی از آن است که افراد بسیاری کمی به معاملات آن رمزارز پرداخته اند و پیش بینی می شود که روند صعود به زودی پایان یابد.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال

شما در تحلیل فاندامنتال متغیرهای مختلف مربوط به آن ارز را بررسی می کنید. متغییر های همچون تیم پروژه، اهداف پروژه، قیمت کوین ها، سرمایه گذاران پروژه و در نهایت اخبارهایی که برای آن پروژه اعلام می شود. اما یک سوالی که در این میان است این است که چگونه این موارد را بررسی کنیم و این اطلاعات را می توانیم از چه سایت هایی برداریم؟

مثلا فردی تصمیم به خرید ارز دیجیتال بیت کوین کرده است و همچنین قیمت بیت کوین را می توان از بسیاری از سایت های فارسی یا انگلیسی مشاهده کند. اما می خواهد بدانید آیا روی این کوین سرمایه گذاری کند یا خیر؟ با ما همراه باشد تا مواردی که باید بررسی کنید در یک کوین را به شما آموزش دهیم .

• 02128422308
• ثبت نام دوره آموزشی

انواع تحلیل در بازار های ارز دیجیتال

زمانی که شما به بازارهای ارز دیجیتال ورود پیدا می کنید .به دو طریق می توانید بازارهای مالی را تحلیل کنید. برای تحلیل بازارهای مالی باید اطلاعات کافی در تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال داشته باشید. البته به جز این دو مورد شما باید معامله گری را یاد بگیرید تا بتوانید یک تریدر موفق باشید .

شما در تحلیل تکنیکال می توانید بر اساس اطلاعاتی در گذشته درباره نمودار قیمتی هر ارز قیمت آینده آن ارز را تا حدی پیش بینی کنید و بر اساس تحلیل فاندامنتال می توانید ارزش یک ارز را بررسی نمایید.

• 02128422308
• ثبت نام دوره آموزشی

چگونه یک ارز دیجیتال را از نظر فاندامنتال یا بنیادی بررسی کنم؟

اگر می خواهید ارزهای دیجیتال را از نظر بنیادی بررسی کنید باید به موارد زیر توجه کنید. ما در این قسمت عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال را بررسی می کنیم:

مارکت کپ یا ارزش کل بازار

هر ارز دیجیتال که می خواهید روی آن سرمایه گذاری کنید ابتدا مارکت کپ آن را مورد بررسی قرار دهید.برای مشاهده مارکت کپ در هر ارز دیجیتال می توانید به سراغ سایت کوین مارکت کپ بروید و مانند شکل زیر می توانید ارز بازار آن کوین را مشاهده نمایید.

حال این مارکت کپ چیست و از کجا بدست می آید:

منظور از مارکت کپ مقدار کل سرمایه در حال گردش است که به صورت زیر محاسبه می شود :

تعداد کل سکه‌های در گردش* قیمت 1 واحد از آن سکه = ارزش کل بازار

منظور از تعداد کل سکه های در گردش: Circulation Supply می باشد. که Circulation Supply را می توانید در سایت کوین مارکت کپ نیز مشاهده نمایید. حال اگر بر اساس عکس بالا بخواهیم Market Cap ارز دیجیتال بیت کوین را محاسبه کنیم باید Circulation Supply را در قیمت لحظه ای بیت کوین ضرب کنیم.

یک نکته بسیار مهم: پس نتیجه می گیریم هر چقدر مارکت کپ یک کوین بالاتر باشد. یعنی سرمایه بیشتری بر روی این کوین است و افراد زیادی در حال سرمایه گذاری در این پروژه هستند. پس ریسک سرمایه گذاری را پایین تر می آورد. همیشه در کوین یا توکن هایی سرمایه گذاری کنید که مارک کپ (Market Cap) خوبی دارند.

البته نمی توان گفت ارز های که کوین مارکت کپ پایینی دارند پروژه های خوبی نیستند. شما باید پروژه را از دیدهای دیگر نیز بررسی نمایید. در صورتی که موارد دیگر پروژه خوب باشد می توانید سرمایه گذاری کنید اما در ترید این ارزها که دارای کوین مارکت کپ پایین تری هستند.

افرادی که دارای پول های زیادی در این بازار هستند به راحتی می توانند قیمت را در این ارزها جابجا کنند.پس می توان گفت این ارز ها سود خوبی را می دهند اما از طرفی اگر دچار ضرر شوید . ضررهای زیادی را تجربه خواهید کرد.

حجم معاملات

دومین عامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال حجم معاملات است . شما می توانید در سایت کوین مارکت کپ حجم معاملات در 24 ساعت گذشته را برای یک ارز مشاهده نمایید.

منظور از حجم معاملات 24 ساعته مقدار توکن هایی است که در روز گذشته معامله شده است. البته شما می توانید از طریق Historical Data که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید می توانید معاملات یک ماه اخیر را مورد بررسی قرار دهید.

چون امکان دارد بخاطر یک خبر یا رویداد جدید حجم معاملات یک ارز در یک روز بسیار بالا رود. اما شما می توانید با مشاهده حجم معاملات روزانه در یک ماه گذشته، متوجه تعداد معاملات در روزهای گذشته شوید و به صورت میانگین حجم معاملات روزانه آن ارز را رصد کنید.

همچنین برای مشاهده حجم معاملات هر ارز اگر تایم فریم یک دقیقه آن را از طریق سایت Tradingview مشاهده نمایید . اگر گپ بین کندل ها زیاد باشد می توانید متوجه شوید حجم معاملات این ارز در این لحظه پایین است. اگر گپ وجود نداشته باشد می توان تشخیص داد حجم معاملات در این لحظه مناسب است.

نکته بسیار مهم در پارامتر حجم معاملات: در حجم معاملات باید یک مورد را توجه کنید در صورتی که قیمت یک ارز بالا رفت و همچنین حجم معاملات آن نیز بالا رفت می توان پیش بینی کرد که احتمالا افزایش قیمت ادامه دارد. اما در صورتی که قیمت یک ارز بالا رود اما حجم معاملات آن ارز دیجیتال بالا نرود؛ یعنی افراد کمی در این ارز در حال معامله یا ترید هستند در این حالت پیش بینی می شود که احتمالا روند افزایش آن ارز به زودی تمام می شود.

پارامتر NVT

منظور از پارامتر یا متغیر NVT ارزش کل شبکه آن ارز نسبت به میزان تراکنش های آن ارز است. به عبارتی شما باید عدد مربوط به مارکت کپ یک ارز را به به حجم معاملات آن ارز در 24 ساعت گذشته تقسیم کنید تا پارامتر NVT را محاسبه نمایید. شما با بدست آوردن پارامتر NVT متوجه می شوید که نسبت ارزش کل بازار به فعالیت افراد شرکت کننده در این پروژه چقدر است.

حال باید گفت اگر نتیجه محاسبه NVT بالا باشد نشان از این دارد که افراد زیادی به عنوان سرمایه گذار در این بازار نیست و احتمالا روند قیمتی نزولی است. اگر با محاسبه NVT به عدد پایینی رسیدید. می توان نتیجه گرفت احتمالا روند بازار افزایشی خواهد بود. اما اگر در ارز دیجیتالی افزایش قیمت داشتیم اما NVT آن بالا بود می توان پیش بینی کرد که قیمت به صورت حبابی بالا رفته است.

حالا یک سوالی که برای کاربران عزیز پیش می آید این است که حدودا عدد NVT چند باشد که متوجه شویم آن ارز مناسب است برای معامله یا ترید؟

براساس محاسبه چندین ارز دیجیتال معروف می توانیم به عدد حدودی 15 اشاره کنیم. بر این اساس که اگر NVT شما بالای 15 بود احتمالا بازار ریزشی می شود و اگر پایین تر از 15 بود احتمالا بازار صعودی می شود. این پارامتر برای افرادی که می خواهند بلند مدت یا میان مدت سرمایه گذاری کنند بسیار اهمیت دارد.

نکته مهم برای NVT: اگر می خواهید آموزش تحلیل فاندامنتال طولانی مدت یا برای میان مدت روی یک ارز سرمایه گذاری کنید برای محاسبه NVT بهتر است از میانگین حجم معاملات در ماه گذشته اسفاده کنید. چون در بازار مالی امکان دارد حجم معاملات روزانه کمی دچار هیجان باشد.

پارامتر FCAS

یکی دیگر از پارامتر های مهم در تحلیل فاندامنتال پارامتر FCAS است. که این پارامتر را نیز می توانید از سایت کوین مارکت کپ مشاهذه نمایید. این پارامتر نشان از امتیاز پروژه از نظر بنیادی یا فاندامنتال است. که این پارامتر با بررسی پارامتر هایی مانند اهداف پروژه، تیم برنامه نویس، عملکرد پروژه، فعالیت کاربران و سرمایه گذاران پروژه و مواردی از این قبیل محاسبه می شود.

البته این عدد صرفا یک عدد تقریبی می باشد که این عدد در مقایسه پروژه بدست آمده و شما می توانید این عدد را به صورت مقایسه ای بین پروژه ها استفاده کنید. همچنین امتیازدهی ها بعدی بین 0 تا 1000 است.به شکل زیر توجه کنید :

شما این پارامتر را در قسمت کوین مارکت کپ از طریق زیر مشاهده می کنید:

این رنگ بندی و امتیاز دهی FCAS بر چه اساس است :

1. فعالت کاربران در شبکه های اجتمایی پروژه و همچنین استفاده از تکنولوژی ارائه شده توسط پروژه
2. عملکرد برنامه نویسان یکی از مهم ترین شاخص های پروژه برای پیشرفت کار در پروژه است
3. بلوغ بازار که شامل ریسک و عرضه پول می شود.

بررسی پارامتر ROI

منظور از پارامتر ROI نرخ بازگشت سرمایه است. منظور از نرخ سود بازگشتی یعنی سود حاصل از آن ارز دیجیتال بر اساس قیمت آن ارز دیجیتال از زمان آغاز راه اندازی تا قیمت فعلی است. محاسبه ROI به صورت زیر است :

ROI = قیمت اولیه ارز دیجیتال / ( قیمت اولیه ارز دیجیتال – قیمت فعلی ارز دیجیتال )

و در صورتی که بخواهید درصد آن را محاسبه کنید باید نتیجه نهایی را در 100 ضرب نمایید.

بررسی اهداف پروژه

برای بررسی اهداف یک پروژه بهتر است White Paper آن پروژه را معامله کنید و ببینید آن پروژه چه محصول و یا چه سرویسی را ارائه می دهد. آیا آن سرویس و یا محصول ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه ؟

و آیا این سرویس و یا محصول نیاز جامعه است و کاربردی است یا صرفا اعضای تیم آن یک سرویس یا محصول غیر کاربردی را ارائه می دهند؟

و یا آیا این تارگت و اهدافی را که مشخص کرده اند صرفا در حد نگارش است یا اجرا هم شده و اینکه تعداد افرادی که این پروژه را دنبال می کنند چند نفر هستند؟ و اینکه آیا پروژه نسخه نهایی بیرون آمده یا صرفا در حد نسخه آزمایشی است. مواردی در این رابطه را باید در پروژه از طریق وایت پیپیر آن و همچنین از طریق شبکه های مجازی آن دنبال کرد.

بررسی برنامه راه یا نقشه راه برای رسیدن به اهداف

یکی از مواردی که در پروژه بسیار مهم است نقشه راه است که اعضای تیم پروژه در ابتدا مشخص می کنند که در چه زمان هایی به صورت تقریبی به کدام اهدافمان می رسیم و اگر پروژه در میان راه است با بررسی برنامه های گذشته ببینیم پروژه چند درصدش بر اساس نقشه راهش جلو رفته است.

پروژه های مربوط به ارز دیجیتال که بر اساس نقشه راه خود که بیان کرده اند اگر پیشرفت نکنند و یا در انجام کار تاخیر های طولانی داشته باشند و یا آپدیتی برای پروژه های خود قرار ندهند گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری نیستند.

بررسی مدیران و اعضای تیم پروژه

یکی از مواردی که بسیار مهم است مطالعه درباره مدیران و اعضای تیم پروژه ارز های دیجیتال است .چون اعضای تیم یک پروژه تاثیر بسیار زیادی بر آن پروژه دارد.به همین دلیل باید گذشته رزومه اعضای تیم پروژه را مطالعه کنیم که آیا در گذشته اینها در چه پروژه هایی شرکت داشتن؛ آیا توان پیاده سازی پروژه را دارند؟ آیا پروژه های قبلی آنها با موفقیت روبرو بوده یا با شکست ؟

البته نمی توان همیشه افرادی که موفقیت داشتن باز هم به موفقیت دست پیدا می کنند و یا افرادی که با شکست مواجه شدن قطعا در پروژه های بعدی نیز شکست می خورن. اما به هر حال شما می توانید با خواندن رزومه مدیران و موسسان پروژه تا حدی آن پروژه را پیش بینی کنید. و می توان گفت وجود افراد با تجربه در یک پروژه می تواند دلگرمی خوبی برای سرمایه گذاران آن پروژه باشد.

بررسی رقبا

بهتر است زمانی که می خواهیم بر روی یک پروژه سرمایه گذاری کنیم ابتدا رقبای آنها را بررسی کنیم جهت اینکه مارکت کپ رقبا چقدر است و با دید کلی نسبت به اینکه ارزش تکنولوژی ارائه شده از دید کاربران چقدر است و چه جایگاهی دارد. حال اگر مقدار ارزش کلی بازار هایی با تکنولوژی یکسان نسبت به کل بازار رقم قابل توجهی باشد.تا حدی می توان گفت این نوع پلتفرم نیاز کاربران است و افراد زیادی مایل هستند در این نوع پروژه ها سرمایه گذاری کنند. پس احتمالا آینده خوبی می تواند داشته باشد .

و بعد از بررسی کلی نوع پلتفرم ان نسبت به رقبا، حال بررسی کنیم نسبت به رقبا خود چه محصول یا سرویس بهتری را ارئه می دهد که کاربران را ترغیب کند که از پروژه حمایت کنند.

لیست شدن در صرافی

صرافی های بزرگی در حیطه ارزهای دیجیتال وجود دارد و تعدادی از انواع آن صرافی ها معتبرتر هستند . عملکرد صرافی بر این اساس است که میتوان در محیط آنها به خرید و فروش توکن ها پرداخت. حال در اینجا باید دید که کوین یا توکنی را که قصد سرمایه گذاری دارید در کدام یک از صرافی ها لیست شده اند. هر چه تعداد صرافی هایی که آن توکن را لیست کرده اند بیشتر باشد آن توکن، معتبر تر است.

پس بهتر است به سراغ صرافی هایی برویم که در صرافی های معتبر بیشتری لیست شده است. یکی از صرافی های معتبر که ایرانی های زیادی در آن به خرید و فروش ارز می پردازند صرافی صرافر است.

شرکاء پروژه

زمانی که یک پروژه شروع به کار می کند. امکان دارد شرکت های بزرگی پروژه را همراهی کنند و پیمان شراکت را ببندند. وجود همکاری پروژه با شرکت های بزرگ می تواند اعتبار زیادی را به پروژه و اطمینان زیادی را به سرمایه گذاران آن پروژه دهد. به همین دلیل است که یونیننس به شما پیشنهاد می کند که در یک پروژه بجز بررسی تیم پروژه، شرکاء آن را مورد بررسی قرار دهید.

بررسی رویداد های ارز دیجیتال

شما می توانید از طریق اخبار با رویدادهای مختلف در این حیطه آشنا شوید. اصولا اخبار و رویداد هایی که برای یک ارز ارائه می شود در قیمت آن موثر است و شاید باعث افزایش قیمت آن ارز شود. اما اسامی رویداد های به انگلیسی است و شاید شما به دنبال این باشید که با این رخداد ها آشنا شوید .

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال همراه با جزئیات

تحلیل فاندامنتال یک روش معامله است که از آن برای احتساب ارزش یک دارایی، با استفاده از اطلاعات مختلف و جامعی که می توانند از هر راهی بر قیمت تاثیر گذار باشند، استفاده می شود. عوامل زیادی در تحلیل فاندامنتال مورد توجه قرار می گیرند، مثل ضرایب قیمت ها و معیارهای عملکرد، تا پیش بینی دقیقی از شرایط بازار در آینده صورت گیرد. تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز همین هدف را دنبال می کند، اما در روش انجام آن تفاوت های کوچکی وجود دارد.

• 1. تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟
• 2. فایده تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟
• 3. نحوه عملکرد تحلیل بنیادی ارز دیجیتال
  • 3.1. وایت پیپر ارز دیجیتال
  • 5.1. مزایای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
  • 5.2. معایب تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

  برای این که دقیق تر با مفهوم تحلیل فاندامنتال آشنا شویم، می توانیم آن را به عنوان روشی برای ارزیابی یک دارایی برای سنجش ارزش ذاتی (instrinsic value) آن معرفی کنیم. سپس از این ارزش می توان برای مقایسه قیمت فعلی بازار استفاده کرد، و تصمیم به خرید یا نگه داری ارز گرفت. این کار با آزمایش شرایط اقتصادی و مالی مرتبط و دیگر عوامل کیفی و کمی مرتبط با قیمت انجام می شود.

  این تحلیل را می توان به عنوان راز موفقیت بسیاری از کسب و کارها و سرمایه گذاری ها دانست. در این مقاله به بیان اهمیت تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال می پردازیم و روش های آن را نیز بررسی می کنیم.

  تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

  

  تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال یک روش پیش بینی است که تحلیل گران آموزش تحلیل فاندامنتال و سرمایه گذاران از آن برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در طولانی مدت استفاده می کنند، و به این صورت متوجه می شوند که بهترین زمان برای خرید چه زمانی است، و بهترین ارز برای سرمایه گذاری کدام است. با استفاده از این تحلیل، باید تمامی اطلاعات موجود را در نظر گرفته و سپس تمامی عواملی که می توانند در طول زمان بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر داشته باشند را عمیقا مورد سنجش قرار داد.

  این عوامل باید شامل هر چیزی باشند که در بازه های زمانی بزرگ و در طولانی مدت بر بازارها تاثیر خواهند داشت. همان طور که احتمالا می دانید، تحلیل فاندامنتال در کوتاه مدت بی فایده است، بنابراین سرمایه گذاران زمانی از این تحلیل استفاده می کنند، که بخواهند یک تصویر کلی از آینده یک دارایی به دست آورده و به این صورت یک سرمایه گذاری موفق را تجربه کنند.

  فایده تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

  

  امروزه روش های مختلفی برای سنجش ارزش ارزهای دیجیتال در بازار وجود دارد. اگر شما بخواهید آینده بازار را پیش بینی کرده و یک سرمایه گذاری پر سود در طولانی مدت داشته باشید، اهمیت تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، برای شما آشکار خواهد شد.

  تحلیل بنیادی به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد که ارزهایی که هم اکنون قیمتی پایین تر از ارزش ذاتیشان دارند، و در آینده احتمال افزایش درخواست برای آن ها زیاد است را شناسایی کنند.

  از عوامل مهمی که باید برای تحلیل فاندامنتال سرمایه گذاری های سنتی در نظر گرفت، می توان به سلامت مالی، مدیریت و پایداری یک شرکت اشاره کرد. اگر ارقام به دست آمده از تحلیل قابل قبول باشند، می توانیم مطمئن شویم که این شرکت اوضاع اقتصادی مناسبی دارد، پس می توانیم روی آن حساب کرده و بر روی آن سرمایه گذاری کنیم، تا بر اساس پیش بینی بتوانید در طولانی مدت سود خوبی کسب نماییم.

  انجام تحلیل بنیادی ارز دیجیتال کاملا از این روشی که گفتیم متفاوت است، چرا که ارزهای دیجیتال شرکت نیستند که بتوان شرایط اقتصادی و مدیریتی آن ها را بررسی و سنجش نمود. ارزهای دیجیتال نشان دهنده ارزش ها یا دارایی هایی هستند که در یک شبکه وجود دارند. شرایط دارایی و شانس سرمایه گذاری موفق بر آن، بر اساس تولید درآمد بنا نمی شود؛ بلکه مستقیما به مشارکت اجتماعی مربوط است. تعداد کاربران، ماینرها و توسعه دهندگان، از جمله اطلاعات ارزشمندی هستند که می توان آن ها را در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال بررسی کرد.

  نحوه عملکرد تحلیل بنیادی ارز دیجیتال

  

  قیمت هر ارز دیجیتال ممکن است بنا بر دلایل یا شرایط خاصی تغییر کند. دلایل تغییر قیمت ها را می توان در هنگام تحلیل جزئیات دارایی پیدا نمود. هر اخبار یا رویدادی نتایج خودش را دارد، که معمولا بر قیمت ارز یا توکن تاثیر گذار خواهد بود.

  این ها مهم ترین نکاتی هستند که در معاملات ارزهای دیجیتال باید برای تحلیل بازار و سرمایه گذاری رعایت نمود. همان طور که پیشتر گفتیم، اساس تحلیل فاندامنتال بر این است که اگر شما به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار تمام نکات را بدانید و تمام اطلاعات را در نظر بگیرید، می توانید در زمان پیش بینی قیمت آینده یک دارایی تصمیم درست را اتخاذ نمایید.

  ارزش ارزهای سنتی را می توان با استفاده از اطلاعاتی نظیر تورم، میزان تقاضا، رشد اقتصادی و غیره پیش بینی نمود. اما آیا این اطلاعات می توانند در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مفید واقع شوند؟ جواب این سوال قطعا خیر است. این عوامل را نمی توان برای پیش بینی آموزش تحلیل فاندامنتال قیمت های بازار برای ارزهای دیجیتال به کار برد.

  معامله گران و سرمایه گذاران باید به دنبال دیگر جنبه هایی که می توانند بر نوسانات قیمت تاثیر گذار باشند، بگردند. سه عامل مهم و اطلاعات اقتصادی وجود دارد که مستقیما بر تغییر قیمت ارزهای دیجیتال، تقاضای یک ارز خاص، عرضه و استخراج، و وضعیت کنونی بازار تاثیر دارند.

  در نظر گرفتن عرضه یک نوع خاص از ارزهای دیجیتال، به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد که متوجه شوند کدام ارز در طولانی مدت برای دیگر معامله گران و سرمایه گذاران مورد توجه بوده است. به این صورت می توانند مطمئن شوند که ارزهایی که به هر دلیلی ممکن است در آینده مفید واقع شوند، مورد تقاضا خواهند بود و برای شما سود به همراه خواهند داشت.

  ویژگی های عرضه و استخراج می توانند نقشی مهم در روند تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. با در نظر گرفتن این موضوع به عنوان یک سرمایه گذار، می توانید بفهمید که چند کاربر در آینده به این ارز روی خواهند آورد. بسیار مهم است که تعداد دقیق ارزهای موجود و آینده را بدانید، چرا که بیشتر ارزهای دیجیتال به تعداد مشخصی صادر می شوند، به این معنا که پس از رسیدن به یک مقدار خاص، استخراج آن ها متوقف خواهد شد.

  هنگامی که بخواهید آینده یک ارز دیجیتال را پیش از سرمایه گذاری بررسی کنید، وضعیت کنونی ارزهای دیجیتال در بازار بسیار مهم خواهد بود. احتمالا می دانید که ارزهایی که از همه مشهورتر هستند و بازار کلی به ارزش میلیاردها دلار دارند، می توانند گزینه بهتری از بقیه باشند، چرا که هم اکنون نیز در جلب اعتماد اجتماع موفق بوده اند.

  بسیار مهم است که تعداد معامله گران و سرمایه گذارانی که حجم معاملات را می سازند را نیز بشناسید. با داشتن اطلاعات کافی در این موارد، می توانید پیش بینی کنید که آیا یک ارز برای معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد، و یا می تواند در طولانی مدت سود بیشتری نسیب شما کند.

  وایت پیپر ارز دیجیتال

  وایت پیپر یک طرح پیشنهادی با جزئیات است که توسط تیم توسعه دهنده جمع آوری می شود. وایت پیپر، هدف و مکانیزم هر ارز خاص را شرح می دهد. همچنین می تواند منبع اصلی برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باشد. اگر می خواهید یک ارز را برای سرمایه گذاری خود و یا به عنوان یک تحلیل گر تحلیل کنید، باید حتما پیش از سرمایه گذاری، وایت پیپر آن را مطالعه نمایید.

  تحلیل فاندامنتال در برابر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

  

  در کل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، تفاوت های زیادی دارند، چرا که از اطلاعات مختلفی استفاده می کنند. گر چه هدف هر دوی آن ها پیش بینی آینده قیمت های بازار و روند قیمت ها است، تا در این صورت معامله گران و سرمایه گذاران بتوانند تصمیم درستی اتخاذ نمایند.

  تحلیل فاندامنتال به صورت جمع آوری تمام اطلاعات ممکن، و در نظر گیری تمام عواملی که ممکن است بر قیمت بازار تاثیر داشته و باعث تغییر قیمت شوند، استفاده می گردد، و هدف آن تعیین ارزشمند بودن یا نبودن یک ارز برای سرمایه گذاری طولانی مدت است. این عواملی که برای نتیجه گیری بهتر تحلیل باید در نظر گرفته شوند شامل، گروه، فناوری ارز، وسعت، تقاضا در بازار، ویژگی های استخراج، همکاری، رقابت و غیره هستند.

  از سوی دیگر هر زمان که سرمایه گذاران یا تحلیل گران بخواهند روند قیمتی یک ارز دیجیتال را برای پیش بینی جهت و شدت نوسانات قیمت تحلیل کنند، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مورد استفاه قرار می دهند. این امر آن ها را قادر به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و اخذ تصمیمات خرید و فروش سودمند می سازد.

  تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بیشتر برای معاملات روزانه مورد استفاده قرار می گیرد و برای معاملات بلند مدت مناسب نیست. اگر شما به دنبال به دست آوردن سود و درآمد بلند مدت از ارزهای دیجیتال هستید، و نمی خواهید به صورت روزانه معامله کنید، باید از تحلیل فاندامنتال کمک بگیرید.

  برای این که بتوانید هر یک از این تحلیل ها را انتخاب کنید، در ابتدا باید تعیین نمایید که شما یک معامله گر هستید، یا یک سرمایه گذار؟ تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه انجام می شود، اما تحلیل فاندامنتال زمانی به کار می آید که شما اهداف بلند مدت دارید ومی خواهید سرمایه گذاری کرده و در آینده سود آن را به دست آورید.

  مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

  

  همانند هر چیز دیگر در جهان، تحلیل فاندامنتال برای ارزهای دیجیتال نیز مزایا و معایب خودش را دارد. اگر می خواهید از این روش پیش بینی برای انجام سرمایه گذاری های سود آور استفاده کنید، باید از مزایا و معایب آن آگاه باشید.

  مزایای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

  در ادامه لیستی از مزایای این روش پیش بینی را برای شما عنوان می کنیم:

  • می توان از آن برای فهم شرایط کلی ارز در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد.
  • این تحلیل به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا تمایل کلی بازار را درک کنند.
  • این تحلیل برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب است.
  • عوامل و اطلاعات زیادی در دسترس هستند که به شما در جهت پیش بینی آینده یک ارز کمک می کنند.

  معایب تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

  در ادامه لیستی از معایب این روش پیش بینی را برای شما عنوان می کنیم:

  • جنبه های بسیار زیادی وجود دارد که باید آن ها را در نظر بگیرید، و هیچ گاه نمی توانید مطمئن شوید که تمامی اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرده و عوامل کافی را در نظر گرفته اید.
  • به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار، اگر می خواهید شرایط کنونی بازار را درک و شرایط آینده آن را پیش بینی کنید، باید از هر چیزی که در دنیای ارزهای دیجیتال می افتد با خبر باشید.
  • در دنیای ارزهای دیجیتال هیچ چیزی قطعی نیست. اخبار یکسان ممکن است به نتایج و شرایط اقتصادی متفاوت ختم شود.
  • هنگامی که به سراغ تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال می روید، این امکان وجود دارد که هر شرایطی را به اشتباه برداشت کنید و به دنبال آن پیش بینی اشتباهی نیز داشته باشید.
  • حتی اگر بتوانید تمامی اطلاعات و عواملی که ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر داشته باشند را جمع آوری کنید، یادگیری استفاده از این اطلاعات و عوامل کار بسیار مشکلی است.

  سخن آخر

  

  با خواند این مقاله، با تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال بیشتر آشنا شده و نحوه انجام آن را فرا می گیرید. هر چند، علاوه بر عواملی که در این مقاله نام بردیم، عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید در هنگام استفاده از تحلیل بنیادی، آن ها را نیز در نظر داشته باشید. به خاطر داشته باشید که هیچ گاه در دنیای ارز دیجیتال نمی توانید به اطلاعات کافی برای پیش بینی دقیق آینده دست پیدا کنید.

  اجرای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال کاری سخت یا پیچیده نیست. تمام کاری که باید انجام دهید، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری از آن ها است. باید همواره به ارزهای دیجیتال اطمینان داشته باشید، و برای دریافت سود از سرمایه گذاری بلند مدت خود، صبور باشید.

  تحلیل فاندامنتال برای ارزهای دیجیتال را نباید با روش به کار گیری آن برای سهام به کار گرفت، اما هدف هر دوی آن ها یکی است. اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، تحلیل فاندامنتال به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بهترین ارزها برای سرمایه گذاری را بیابند. آن ها را قادر می سازد تا در زمانی که یک ارز خاص زیر ارزش ذاتی اش قیمت دارد و در آینده تقاضا برای آن زیاد خواهد شد، آن را خریداری نمایند. این ارزها معمولا به صورت بالقوه بسیار برای یک سرمایه گذاری موفق، مناسب هستند.

  تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

  

  KuCoin Token (KCS) چیست و چگونه کار می کند

  توکن KCS صرافی کوکوین KuCoin (KCS) توکن بومی صرافی KuCoin, یک توکن ERC-20 بر بستر بلاکچین اتریوم است و توسط

  

  تحلیل فاندامنتال پروژه iExec RLC

  تحلیل فاندامنتال پروژه iExec RLC پروژه iExec RLC عملا یک بازار (Marketplace) است؛ بازاری برای دارایی‌های محاسباتی (Computing assets). در

  

  تحلیل فاندامنتال گراف (Graph)

  تحلیل گراف معرفی کوتاه پروژه گراف یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث می‌شود یک پروژه، چشم‌انداز روشنی داشته باشد و

  

  تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس (Immutable X)

  تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس به جرات می‌توان گفت که توکن‌های بی‌همتا (NFT)، پرشتاب‌ترین رشد و پذیرش را در میان سایر

  

  سولانا چیست ؟

  سولانا چیست ؟ Solana یک پروژه بسیار کاربردی است که یک بلاک چین لایه 1 جدید، بدون مجوز و با

  

  تحلیل فاندامنتال پالی گان (Matic)

  پالیگان چیست ؟ (MATIC) پالیگان که به عنوان شبکه MATIC شناخته می شود، یک راه حل مقیاس پذیر لایه 2

  

  تحلیل فاندامنتال 3- API3

  معرفی پروژه API3 یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فضای بلاک‌چین همواره وجود داشته و دغدغه توسعه‌دهندگان پروژه‌های بلاک‌چینی بوده

  

  تحلیل فاندامنتال Oasis Network (Rose)

  پروژه Oasis Network چیست ؟ پروژه Oasis Network پکیجی از مهمترین و بهترین ویژگی‌هایی است که می‌توان برای یک پروژه

  

  تحلیل فاندامنتال Anchor protocol – anchor protocol چیست ؟

  anchor protocol چیست ؟ یکی از مهم‌ترین ترندهایی که در حال حاضر در فضای بلاک‌چین و پروژه‌ها و محصولات مرتبط

  

  تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

  امروز به مقاله آموزشی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟ میپردازیم. با ما همراه باشید.

  به عنوان مثال، در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما به موارد استفاده، تعداد افرادی که از آن استفاده میکنند یا تیم پشت پروژه نگاه میکنید.
  هدف شما در این تحقیق، پی بردن به جواب این سوال است که آیا این دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است؟ یا کمتر از از ارزش ذاتی آن است. در آن مرحله، می توانید از بینش خود و با انجام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مد نظر خود برای اطلاع از گرفتن موقعیت های معاملاتی استفاده کنید. مجموعه فیبوتک به شما کمک میکند تا در مسیر رسیدن به یک دیدگاه کلان از هر پروژه و یافتن نقاط قوت و مزایا در کنار بررسی ریسک ها و تهدیدهای هر پروژه تصمیم درستی داشته باشید.

  مقدمه ای بر تحلیل فاندامنتال

  داد و ستد در بازارهای مالی مخصوصا در بازارهای پر نوسانی نظیر ارز دیجیتال به شدت نیازمند داشتن مهارت و دانش معامله گری است. انتخاب یک استراتژی معاملاتی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و کسب اطلاعات بنیادی از هر پروژه، اصلی ترین شیوه هایی هستند که بایستی در اولیت یادگیری باشند.

  وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، می توان برخی از تخصص ها را از بازارهای مالی قدیمی به ارث برد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص های فنی استفاده می کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالا مشاهده می شود. آنها با به کار بردن بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال نظیر RSI، MACD و Bollinger Bands به دنبال پیش بینی رفتار بازار صرف نظر از دارایی مورد معامله هستند. به این ترتیب، این ابزارهای تحلیل تکنیکال در فضای ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هستند.

  در تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ( تحلیل فاندامنتال )، اگرچه دارای رویکرد مشابهی است که در بازارهای قدیمی استفاده می‌شود، اما واقعاً نمی‌توانید از ابزارهای آزمایش شده برای ارزیابی دارایی‌های رمزنگاری استفاده کنید. برای انجام یک تحلیل درست در ارزهای دیجیتال، باید بدانیم که ارزش آنها از کجا به دست می‌آید.

  در این محتوای آموزش مفاهیم ارز دیجیتال از مجموعه فیبوتک، ما سعی خواهیم کرد معیارهایی را شناسایی کنیم که می توان از آنها برای ایجاد شاخص های خود استفاده کنید. در ادامه همراه ما باشید.