استراتژی چهار جفت ارز

همبستگی USDCAD و دیگر جفت ارزها

بهترین جفت ارزها برای معاملات در بازار فارکس کدامند؟

بازاری را نام ببرید که در کل طول هفته باز باشد، بیشترین حجم معاملات را در دنیای تجارت داشته باشد و تمام مردم در سراسر دنیا، هر روز در این بازار معاملات خود را انجام دهند! بله درست حدس زدید، اسم این مارکت، بازار تبادلات خارجی یا فارکس است.
بازار فارکس، براساس نیاز به مبادلات بازار، بوسیله ارزهای گوناگون در دنیا، و انجام معاملات در این زمینه بنا شده است که به عنوان بازار برتر سرمایه گذاری در دنیا همراه با پویایی بالا شناخته شده است.

اصطلاح « بازار هیچ گاه نمی خوابد» که از آن در فیلم هالیوودی «وال استریت» استفاده شده است، به نوعی وضعیت بازار ارز را بیان می کند.
مهم نیست که چه ساعتی از روز باشد، بازار فارکس همیشه از 5 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت EST تا 4 بعد از ظهر به وقت EST روز جمعه، هر هفته و 24 ساعت در طول روز، در حال نوسان است.

زمانی که شروع به انجام معاملات خود در بازار فارکس می کنید، ممکن است با نام های جفت ارزهای گوناگون که در متاتریدر 4 موجود هستند، گیج شوید.
به همین دلیل از خود می پرسید: بهترین جفت ارز برای معامله کدام است؟
جواب این سوال ساده نیست، به همین دلیل برای پیدا کردن بهترین حالت در معاملات خود باید جفت ارزهای گوناگون را مطابق با استراتژی معاملاتی خود بررسی کنید و درباره بهترین جفت ارز برای انجام معاملات در اکانت خود، اطلاعات مناسب را بدست آورید.

در این مقاله به طور خلاصه به مفهوم جفت ارز استراتژی چهار جفت ارز اشاره می کنیم و در ادامه به شما در انتخاب بهترین جفت ارز برای انجام معاملات ،کمک می کنیم، همچنین درباره بیشترین شاخه های معاملاتی در فارکس و چگونگی کارکرد آنها می پردازیم.

معامله ارزی چیست؟

انجام معاملات در فارکس به معنای خرید و فروش جفت ارزها است. برای انجام چنین معاملاتی باید درباره ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر موجود در جفت ارز، اطلاعات کافی داشته باشید. این رابطه، فاکتوری است که ارزش یک جفت ارز را تعیین میکند.

اصولاً، یک جفت ارز شامل دو ارز با علامت اختصاری مخصوص به هر ارز است که ارزش آن به وسیله ارزش ارز پایه مشخص می شود. همیشه یک علامت اختصار بین المللی ساختار جفت ارزها را مشخص می کند، برای مثال، اگر EURUSD برابر با 1.23 باشد به این معناست که ارزش یورو برابر با 1.23 دلار است.
در اینجا، ارز پایه، یورو(EUR) و ارز مقابل آن دلار است. در بازار فارکس ، امکان معامله با اکثر جفت ارزها برای معامله گران وجود دارد. اگر می خواهید درباره معاملات ارزی در فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید، بهتر است به وبلاگ آمارکتس مراجعه کرده و مقالات ما راجع به «ارزهای فارکس» را مطالعه کنید.

آیا بیشترین ارزهایی که از آنها در معاملات استفاده می شود، بهترین هم هستند؟

کشور آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان را داراست به همین دلیل دلار آمریکا هم به عنوان قوی ترین و رایج ترین ارز معاملاتی در بازار، شناخته شده است که در بسیاری از مواقع از آن به عنوان ارز مرجع برای انجام معاملات در بازارهای جهانی استفاده می شود. جفت ارزهای زیر، لزوما بهترین جفت های فارکس برای تجارت نیستند، اما به دلیل داشتن نقدینگی بالا ، بیشترین معاملات ارزی را شامل می شوند :

• EUR / USD (یورو – دلار آمریکا)
• USD / JPY (دلار آمریکا – ین ژاپن)
• GBP / USD (پوند انگلیس – دلار آمریکا)
• AUD / USD (دلار استرالیا – دلار آمریکا)
• USD / CHF (دلار آمریکا – فرانک سوئیس)
• USD / CAD (دلار آمریکا – دلار کانادا)

ارزش این ارزها نسبت به یکدیگر در نوسان است چون حجم معاملات بین 2 کشور هر دقیقه تغییر می کند. این جفت ارز ها بیشتر مربوط به کشورهای با قدرت اقتصادی بیشتر همراه با حجم بالای معاملات در دنیا هستند که به طور معمول، به عنوان پرنوسان ترین جفت ارزها شناخته می شوند و ممکن است در طول روز نوسانات بزرگی را تجربه کنند.
اما آیا ارزهای بالا، بهترین ارزها برای انجام معاملات هستند؟
نه لزوماً، معامله گران فارکس به واسطه معامله با این ارزها و استفاده از نوسانات آنها سود و زیان می کنند. جفت ارزهای بالا به دلیل داشتن اسپرد کم، در دنیای تجارت بهترین شرایط را دارند اما به این معنا نیست که این جفت ارزها بهترین جفت ارزها برای انجام معاملات فارکس هستند.

بهترین جفت ارزها در دنیای معاملاتی امروز کدامند؟

با بیش از 200 کشور در دنیا، تنها از چند جفت ارز برای انجام معاملات در دنیا استفاده می شود که در بسیاری از مواقع ممکن است، پتانسیل ایجاد بهترین نتیجه را برای معامله گر نداشته باشند. بنابراین، بهترین جفت ارز برای استفاده در معامله کدام است؟ معامله گران، چه چیزی را بیشتر معامله می کنند؟ چه جفت ارزهایی ارزش معامله کردن دارند و چرا؟ با دنبال کردن این مقاله، جواب این سوال ها را می یابید.

قبل از تحلیل بهترین جفت ارز معاملاتی، بهتر است دانش خود را درباره معروف ترین ارزهای موجود در بازار فارکس، افزایش دهید. این ارزها عبارت اند از:

• دلار آمریکا (USD)
• یورو (یورو)
• دلار استرالیا (AUD)
• فرانک سوئیس (CHF)
• دلار کانادا (CAD)
• ین ژاپن (JPY)
• پوند انگلیس (GBP)

باید بدانید که تنها می توانید تعداد محدودی از جفت ارزها را بیابید که شامل یکی از این ارزها نباشند. اگر بخواهید در دنیای فارکس موفق شوید، بهتر است درباره جفت ارزهایی که با آنها معاملات خود را انجام می دهید، اطلاعات کافی بدست آورید. بنابراین سعی کنید جفت ارزهایی را انتخاب کنید که درباره آنها اطلاعات و تجربیات معاملاتی زیادی وجود داشته باشد.

۸ استراتژی معاملاتی فارکس + معرفی بهترین استراتژی فارکس

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در استراتژی چهار جفت ارز آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه استراتژی چهار جفت ارز این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

مدت زمان که یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به استراتژی چهار جفت ارز تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از ۳ معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

• مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

• مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده استراتژی چهار جفت ارز از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

• مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین ۱ الی ۳۰ دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

• مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که یک بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

پیپ در فارکس چیست و نحوه محاسبه هر پیپ چگونه است؟

پیپ در فارکس در‌ واقع واحد‌های اصلی معاملات جفت ارزها در فارکس هستند، زیرا کوچکترین تغییر قیمتی استراتژی چهار جفت ارز در نرخ مبادله دو ارز را نشان می‌دهند. بر اساس اعلام بانک تسویه بین‌المللی دلار ایالات متحده (USD)، یورو (EUR)،‌ ین ژاپن (JPY) و پوند بریتانیا (GBP) بیشترین نرخ مبادلات جهانی را دارند. اکثر این ارز‌ها تا چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند، یعنی کوچکترین واحد تغییرات عدد چهارم پس از اعشار است. تنها ارزی که این قانون درباره آن صدق نمی‌کند ین ژاپن است، پیپ این ارز در رقم دوم اعشار واقع شده است.

فرض کنید که می‌خواهید به معامله جفت ارز EUR/USD بپردازید. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که یورو ارز پایه ( base currency) است و دومین ارز ( دلار در این مثال) ارز قیمت‌گذاری شده (quote currency) است. برای معامله این جفت ارز شما در‌واقع ارزش یک یورو را با ارزش آن در واحد دلار مقایسه می‌کنید. اگر این جفت ارز ۱.۰۹۰۹ قیمت‌گذاری شده باشد به این معنی است که می‌توانید یک یورو را با ۱.۰۹۰۹ دلار مبادله کنید.

پیپ در فارکس چگونه کار می‌کند؟

فرض کنید که یک موقعیت لانگ در جفت ارزی با قیمت ۱.۰۹۰۹ باز کرده‌اید. اکنون که جفت ارز معاملاتی با قیمت بالاتری معامله می‌شود می‌خواهید این موقعیت را ببندید. جفت ارز اکنون با قیمت ۱.۰۹۱۱ معامله می‌شود، یعنی دو پیپ افزایش قیمت داشته است. به‌عنوان یک معامله‌گر باید توجه کنید که در معاملات فارکس میزان سود و ضرر با پیپ‌ها محاسبه می‌شود. بروکر ارزش پیپ را برای شما محاسبه می‌کند اما شما نیز باید کاملا با پیپ در فارکس و نحوه محاسبه آن آشنایی داشته باشید تا متوجه نوسانات قیمت ارز معاملاتی شوید و میزان سود یا ضرر خود را پیش‌بینی کنید.

اما به مثال قبل برگردیم، در معاملات فارکس با فروش ارز با قیمت بیشتری از قیمت خرید سود کسب می‌کنید. در این مثال دلار با قیمت ۱.۰۹۰۹ خریداری و با قیمت ۱.۰۹۱۱ فروخته شده است، بنابراین شما دو پیپ سود می‌کنید. سود دریافتی شما از معامله به اندازه موقعیت معاملاتی بستگی دارد.

اندازه استاندارد موقعیت معاملاتی در فارکس لات (lot) نامیده می‌شود که بیانگر ۱۰۰.۰۰۰ واحد است. به علت حجم بالای معاملاتی که در بازار فارکس انجام می‌شود بروکر‌ها اغلب از واحد‌های دیگری نیز مانند مینی لات ( ۱۰.۰۰۰ واحد) و میکرو لات ( ۱.۰۰۰ واحد) استفاده می‌کنند.

در معاملات فارکس نباید از اهمیت پیپ pip غافل شد، یک پیپ مخفف درصد تغییر ارزش دارایی (percentage in point) است و بیانگر میزان تغییر قیمت یک جفت ارز در بازار است. برای اکثر جفت ارز‌ها مانند GBP/USD یک پیپ در فارکس معادل با یک صدم واحد تغییر ارزش است. برای جفت ارز‌هایی که شامل ین ژاپن هستند یک پیپ در فارکس معادل با یک واحد تغییر است. پیپ واحدی است که به معامله‌گران برای پیش‌بینی میزان سود و ضرر معاملات فارکس کمک می‌کند.

پیپ، پیپت و اسپرد

ارزش پیپ در فارکس برای معاملات با توجه به اندازه لات متفاوت خواهد بود. یک استاندارد لات ۱۰۰.۰۰۰ واحد از یک ارز، یک مینی لات معادل ۱۰.۰۰۰ واحد و میکرو لات معادل با ۱.۰۰۰ واحد است.) اسپرد نیز معادل با تفاوت مقدار پیپ بین قیمت فروش ( قیمت bid) و قیمت خرید (ask) است. اکثر بروکر‌ها برای هر معامله به‌صورت مجزا کارمزد دریافت نمی‌کنند بلکه از اسپرد درآمد کسب می‌کنند. به‌عنوان مثال زمانی که قیمت خرید یک ارز ۰.۹۷۱۴ است و معامله‌گر آن را با قیمت فروش ۰.۹۷۱۱ می‌فروشد، ۳ پیپ در حساب بروکر باقی‌ می‌ماند.

بعضی بروکر‌ها جفت‌ ارز‌ها را تا یک رقم اعشار بعد از پیپ قیمت‌گذاری می‌کنند یعنی در‌واقع نرخ ارز با ۵ رقم اعشار نمایش داده می‌شود که این واحد پیپت نامیده می‌شود.

نحوه محاسبه پیپ در فارکس

فرض کنید که شما یک موقعیت به اندازه یک لات برای جفت ارز EUR/USD با قیمت ۱.۰۹۰۹ باز کردید، در‌واقع برای خرید یک لات جفت ارز EUR/USD با قیمت ۱.۰۹۰۹ باید ۱۰۹.۰۹۰ دلار پرداخت کنید تا ۱۰۰ هزار یورو دریافت کنید. همانطور که پیش از این گفتیم این جفت ارز ممکن است دو پیپ افزایش قیمت داشته باشد، برای محاسبه یک پیپ در فارکس باید یک پیپ را به‌صورت اعشاری از نرخ فعلی جفت ارز جدا کنید (در این مثال ۰.۰۰۰۱ است). سپس باید این مقدار را در یک لات ضرب کنید ((۰.۰۰۰۱ / ۱.۰۹۰۹) * ۱۰۰.۰۰۰) که به این ترتیب ارزش یک پیپ معادل با ۹.۱۷ یورو خواهد بود.

بنابراین سود شما از این معامله ۱۸.۳۴ یورو (۹.۱۷* ۲) خواهد بود. اکنون باید این مقدار را مطابق با نرخ جدید جفت ارز به دلار تبدیل کنید که تقریبا معادل با ۲۰ دلار می‌شود.

اهرم (Leverage) در معاملات به شما کمک می‌کند؟

در معاملات فارکس می‌توانید با استفاده از اهرم بروکر میزان بیشتری از دارایی حساب خود ارز بخرید. در‌نتیجه با کوچکترین تغییرات در پیپ pip سود زیادی کسب می‌کنید و یا حتی ممکن است ضرر بیشتری کنید. اهرم می‌تواند میزان سود شما در معاملات را چند‌برابر کند، اما اگر روند بازار خلاف پیش‌بینی شما پیش رود ممکن است ضرر زیادی را متحمل شوید. اما مي‌توانید از معاملات مارجین استفاده کنید و به‌این ترتیب ریسک معامله با اهرم را نیز به حداقل برسانید.

ارزش پیپ در فارکس برای حساب‌های مبتنی بر دلار ایالات متحده

ارزش پیپ در فارکس بسیاری از جفت ارز‌ها با ارزی مشخص می‌شود که حساب معاملات فارکس خود را با آن باز می‌کنید. اگر حساب خود را با دلار باز کنید، ارزش پیپ برای جفت‌ ارز‌هایی که در آن دلار ارز دوم و یا قیمت‌گذاری شده است معادل با ۱۰ دلار برای استاندارد لات، یک دلار برای مینی لات، و ۰.۱۰ دلار برای میکرو لات است. در چنین شرایطی ارزش پیپ فقط با افزایش یا کاهش قیمت دلار ایالات متحده تغییر می‌کند. اما اگر سرمایه شما به دلار بوده و ارز قیمت‌گذاری شده جفت ارز دلار نباشد، باید ارزش پیپ را بر نرخ معامله آن جفت ارز تقسیم کنید. به‌عنوان مثال جفت ارز USD/CAD را با نرخ ۱.۳۳۱۱۹ در نظر بگیرید، ارزش پیپ آن برای یک استاندارد لات ۷.۵۱ دلار خواهد بود.

ارزش پیپ در فارکس برای سایر ارز‌ها

اگر سرمایه حساب شما ارز‌ی به‌ غیر از دلار ایالات متحده باشد، در‌صورتی که ارز مربوطه ارز قیمت‌گذاری شده باشد همان مقدار پیپ در‌نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال برای حساب‌هایی با پشتوانه یورو، اگر یورو ارز قیمت‌گذاری شده جفت ارز باشد مقدار پیپ برای یک استاندارد لات ۱۰ یورو، یک یورو برای مینی لات و ۰.۱۰ برای میکرو لات خواهد بود. برای جفت ارز‌هایی که در آن یورو ارز پایه است، باید مقدار پیپ را بر نرخ مبادله یورو با ارز قیمت‌گذاری شده تقسیم کنید.

کسب سود از تغییرات پیپ در معاملات

فرض کنید که قصد معامله جفت ارز EUR/GBP را دارید، قیمت فروش این جفت ارز ۰.۸۸۸۱ و قیمت خرید آن ۰.۸۸۸۴ است. شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یورو افزایش می‌یابد، بنابراین یک استاندارد لات یورو با قیمت ۰.۸۸۸۴ خریداری می‌کنید. سپس قیمت فروش به ۰.۸۸۹۲ و قیمت خرید آن به ۰.۸۸۹۴ می‌رسد، و شما با قیمت فروش ۰.۸۸۹۲ این جفت ارز را معامله می‌کنید. در این مثال شما ۸ پیپ سود کسب می‌کنید و اگر سرمایه حساب شما به پوند باشد در‌واقع ۸۰ پوند در این معامله سود می‌کنید.

جفت ارز USD/JPY یک استثنا است

برای معامله ارز‌های اصلی با ین ژاپن شما باید به این نکته توجه کنید که پیپ دیگر چهارمین رقم اعشار نبوده و بلکه دومین رقم اعشار است. در‌واقع به علت اینکه ین ژاپن ارزش بسیار کمتری دارد چنین قانونی رعایت می‌شود. برای معامله قرارد‌اد‌هایی با اندازه ۱۰ هزار واحد و قرارداد‌های استاندارد با ۱۰۰ هزار واحد به ین ژاپن، تغییر یک واحد پیپ معادل با ۱۰۰ ین و ۱۰۰۰ ین خواهد بود.

استراتژی معاملاتی گزینه های باینری EUR/USD

انتخاب دارایی مناسب برای معامله با گزینه های باینری آسان نیست. فرآیند انتخاب برای معامله گران جدید دشوارتر می شود زیرا آنها هیچ تجربه ای در هیچ دارایی ندارند.

از بین کالاها، فارکس، شاخص ها و سهام، این فارکس است که حداقل ریسک را دارد. بنابراین، مهم نیست که شما یک معامله گر با تجربه یا جدید هستید، این تجارت جفت ارز باید انتخاب شما برای انجام یک معامله مطمئن باشد.

علاوه بر این، بازار فارکس آنقدر بی ثبات نیست چون وثیقه کم است همچنین، تجارت فارکس سودآورتر است زیرا بازده بالایی ارائه می دهد.

همچنین ویدیوی کامل استراتژی من را تماشا کنید:

11 جفت فارکس یا بیشتر وجود دارد که می توانید از بین آنها برای تجارت فارکس با گزینه های باینری انتخاب کنید. آنها GBP/USD، EUR/USD، AUR/USD، USD/JPY، USD/CHF، EUR/GBP، USD/CAD، AUD/JPY، GBP/JPY، EUR/JPY، و USD/MNX هستند.

یکی از قوی ترین جفت ارزها در بین گزینه های موجود EUR/USD است. برای کسب سود بیشتر می توانید این جفت را معامله کنید.

اما زمان معاملات یورو/دلار چقدر است؟ یا از چه استراتژی می توانید برای معامله این جفت ارز استفاده کنید؟ پاسخ به این سوالات در این راهنما آمده است.

آنچه در این پست خواهید خواند

معاملات فارکس چگونه کار می کند؟

چند جنبه مهم در تجارت فارکس وجود دارد که باید قبل از شروع تجارت خود بدانید.

• در جفت ارز، ارز اول را ارز پایه و دومی را ارز مظنه می نامند. به عنوان مثال، در EUR/USD، EUR ارز پایه و USD ارز مظنه است.
• نمودار معاملاتی جفت ارز، حرکت ارز مبنا را نسبت به ارز مظنه نشان می دهد.
• در جفت ارز، ارز اول دارای ارزش یک است. به عنوان مثال، اگر ارزش EUR/USD 1.11 باشد، می توانید نتیجه بگیرید که 1.11 دلار آمریکا تا یک یورو وجود دارد.

بر خلاف سایر دارایی ها، شما می توانید تجارت جفت ارز 24 ساعته زیرا یک شبکه جهانی از بانک ها آن را اداره می کنند. همچنین، معاملات فارکس دارای سه نوع بازار مختلف است، یعنی بازار لحظه ای فارکس، بازار آتی فارکس و بازار فارکس فوروارد.

همچنین حرکت قیمت جفت ارز بر حسب پیپ محاسبه می شود. در اینجا یک پیپ درصد را بر حسب امتیاز نشان می دهد.

چرا باید EUR/USD را با گزینه های باینری معامله کنید؟

EUR/USD پرمعامله‌ترین جفت ارز است و همچنین در گروه The Major قرار می‌گیرد که تمام جفت ارزهای محبوب از سراسر جهان را در اختیار دارد.

چارچوب زمانی مختلف معاملاتی سیستم EUR/USD آن را می سازد یک گزینه قابل اعتماد از آنجایی که این جفت ارز در تمام طول روز برای معامله در دسترس است، نقدینگی خوبی دارد. و نقدینگی بهتر منجر به قیمت گذاری خوب می شود.

برای معامله موفقیت آمیز جفت EUR/USD، می توانید از گزینه های باینری High/Low یا Touch/No Touch استفاده کنید. همچنین، می‌توانید خود را با IQ Option، RaceOption یا Quotex ثبت نام کنید تا با معامله این جفت ارز، بازدهی بیشتری کسب کنید.

Quotex - تجارت با سود بالا

Quotex - تجارت با سود بالا

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• حداقل سپرده $10
• نسخه ی نمایشی $10000
• پلت فرم حرفه ای
• سود بالا تا 95%
• برداشت سریع

چرا نباید EUR/USD معامله کنید؟

درست مانند سایر دارایی ها، این جفت معاملاتی نیز دارای محدودیت های خاصی است. در اینجا تعداد کمی از آنها هستند.

• EUR/USD یک جفت ارز بسیار نوسان است زیرا بیشترین معامله را با آن انجام می شود. سطح بالای نوسان می تواند یک معامله برنده را به یک معامله بازنده تبدیل کند. حتی اگر درک خوبی از بازار فارکس داشته باشید، پیش بینی سرعت نوسان قیمت EUR/USD دشوار است.
• اگر دوست دارید با حاشیه برای کسب سود بیشتر معامله کنید، باید برای مواجهه با ضرر نیز آماده باشید.
• EUR/USD استراتژی چهار جفت ارز به طور کامل از روند پیروی نمی کند.

زمان معامله برای EUR/USD

معامله قوی ترین جفت ارز در زمان مناسب برای کسب سود بیشتر ضروری است.

جلسه فارکس اروپا (07:00-16:30 UTC)

قبل از ساعت 10:00 UTC، حرکت معاملاتی جفت ارز به معامله گران آسیایی بستگی دارد زیرا آنها سود و زیان را در پایان معامله خود تثبیت می کنند. همچنین قبل از باز شدن بازار در آمریکا، قیمت کمی کاهش می یابد.

جلسه اروپا آمریکا (13.30-16.30 UTC)

در این مدت اخبار مهمی در رابطه با استراتژی چهار جفت ارز جفت ارز در آمریکا منتشر می شود. این امر می تواند بازار را پایین بیاورد یا آن را تقویت کند. علاوه بر این، معامله گران آمریکایی حدود 60%-70% از کل تجارت را انجام می دهند.

آمریکا (13.30-20.00 UTC)

در این مدت دلار تقویت می شود زیرا ارز از یورو به دلار حرکت می کند.

آسیا (20.00-07.00 UTC)

گردش مالی یورو در این دوره کاهش می یابد. بنابراین، معامله گران خارج از بازار باقی می مانند و منتظر می مانند تا بازار دوباره در اروپا باز شود تا دوباره رشد کند.

استراتژی معاملاتی برای یورو/دلار آمریکا

در اینجا چند استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند برای به دست آوردن سودهای کلان با معامله جفت های EUR/USD دنبال کنند.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

زمان سنجی

هنگامی که بدانید جفت EUR/USD چگونه کار می کند، می توانید زمان مناسب را برای معامله آن انتخاب کنید. شما می توانید معاملات 5 دقیقه ای، معاملات 30 دقیقه ای، معاملات هفتگی یا تمام روز را انتخاب کنید.

اگرچه شما می توانید معاملات فارکس را در طول روز انجام دهید، نباید این کار را انجام دهید زیرا ممکن است منجر به ضرر شود. بنابراین، باید منتظر باشید تا جفت EUR/USD فعال شود و سپس معامله کنید.

اگر زمان نامناسبی را انتخاب کنید، حتی معامله برنده شما می تواند به یک معامله بازنده تبدیل شود. زمان ایده آل برای معامله EUR/USD از ساعت 13:00 تا 16:00 به وقت گرینویچ است. در این مدت بازار لندن و نیویورک باز است.

محدوده های باریک پتن

برای جلوگیری از ضرر می توانید در محدوده های الگوی باریک وارد بازار شوید. یک محدوده قیمتی باریک زمانی ایجاد می‌شود که جفت ارز سقوط کند یا صعود کند و سپس در حالت غیرفعال قرار بگیرد. در یک محدوده قیمت باریک، نوسانات کمتر است.

روند اخبار بازار اروپا و آمریکا را دنبال کنید

می توانید روندهای اخبار را دنبال کنید تا بفهمید در بازار EUR/USD چه اتفاقی می افتد. وقتی با اخبار مالی به‌روز می‌شوید، می‌دانید که آیا باید جفت ارز را معامله کنید یا نه.

دنبال کردن روند اخبار همچنین به شما کمک می کند تا از عملکرد جفت ارز مطلع شوید. همچنین، می توانید بدانید که این جفت چه زمانی فرار است.

نتیجه

در حالی که جفت ارز EUR/USD یکی از قوی ترین جفت ها است، چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید. این به این دلیل است که EUR/USD نیز محدودیت‌های خاصی دارد و می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود.

باید اخبار مالی را زیر نظر داشته باشید، زمان مناسب را انتخاب کنید و توسعه پیدا کنید یک استراتژی عالی برای انجام یک معامله برنده

حتی اگر تازه وارد دنیای تجارت هستید، می‌توانید با درک جفت ارز EUR/USD و استفاده از یک کارگزار مورد اعتماد، سودآوری خود را افزایش دهید.

علاوه بر این، نگاه کنید استراتژی های دیگر من.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

درباره نویسنده

من بیش از 10 سال است که یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری هستم. به طور عمده، من 60 معامله دوم را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کنم.

یک نظر بنویسید سقط

بعدش چی بخونم

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• حداقل سپرده $10
• نسخه ی نمایشی $10000
• پلت فرم حرفه ای
• سود بالا تا 95%
• برداشت سریع

(هشدار ریسک: تجارت مستلزم ریسک است)

© 2022 Binaryoptions.com توسط International Capital Reviews PTE. محدود تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هیچ حوزه قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری توصیف شده ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است واجد شرایط حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما نباشد. بنابراین، سعی و کوشش خود را انجام دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است، با این حال، ممکن است از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم کمیسیون دریافت کنیم.

محصولات مالی تجاری ممکن است در کشور شما موجود نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام در یک کارگزار ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود مشورت کنید. برخی از کارگزاران یا پلتفرم های معاملاتی تحت نظارت نیستند و نمی توانند خدماتی را در کشور شما ارائه دهند.

قبل از اینکه بتوانید در وب سایت ما ادامه دهید به رضایت شما نیاز داریم. Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

معاملات گزینه های باینری شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی کشورها استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با تنظیم کننده خود چک کنید. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید هشدار خطر کامل. اگر مطمئن نیستید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا.

Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

معاملات گزینه های باینری شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی کشورها استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با تنظیم کننده خود چک کنید. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید هشدار خطر کامل. اگر مطمئن نیستید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از تمام کوکی های استفاده شده را خواهید دید. شما می توانید رضایت خود را به کل دسته ها بدهید یا اطلاعات بیشتر را نمایش دهید و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

نام	کوکی Borlabs
تامین کننده	صاحب این وب سایت , چاپ کردن
هدف	تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان انتخاب شده در جعبه کوکی Borlabs Cookie را ذخیره می کند.
نام کوکی	borlabs-cookie
انقضای کوکی	1 سال

محتوای پلتفرم های ویدیویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی‌های رسانه خارجی پذیرفته شوند، دسترسی به آن محتویات دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.

همه چیز درباره دلار کانادا و جفت ارز USDCAD در فارکس

جفت ارز لونی (loonie) یکی از نقدشونده‌ترین ارزها در بازار فارکس است

ایالات متحده آمریکا و کانادا هر دو از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. از این­رو جفت ارز دلار دلار کانادا USDCAD بسیار مورد توجه است و در دنیا بسیار معامله می­‌شود. در اینجا چند مشخصه منحصر به فرد در مورد USDCAD وجود دارد که معامله گران باید نسبت به آن آگاه باشند. که ما به تفصیل به مشخصه ­های مهم آن می­‌پردازیم و درباره ویژگی­‌های برجسته این جفت ارز بحث می­‌کنیم.

USDCAD یک جفت ارز اصلی

USDCAD یک جفت ارز اصلی است که نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا را نشان می­دهد. USDCAD اسم مستعاری به نام “Loonie” دارد که برگرفته از نماد پرنده لون (loon) است که روی سکه یک دلاری کانادا ضرب می‌شود. نرخ تبدیل USDCAD به ما می­‌گوید که چند دلار کانادا باید بپردازیم تا بتوانیم یک دلار امریکا را خریداری کنیم. به عنوان مثال اگر نرخ تبدیل USDCAD در حال حاضر روی ۱.۳۰ معامله شود این عدد به ما می­گوید که برای خرید یک دلار آمریکا باید ۱.۳۰ دلار کانادا پرداخت کرد.

جفت ارز لونی (loonie) یکی از نقدشونده‌ترین ارزها در بازار فارکس است و جای تعجبی ندارد، چون که این نماد متعلق به دو تا از اقتصاد­های بزرگ و باثبات جهان است. فضای اقتصادی کانادا بسیار مشابه فضای اقتصادی آمریکا است. این دو کشور سابقه بسیار طولانی در شراکت تجاری دارند و هر دو درآمد سرانه (سرانه تولید ناخالص داخلی) بسیار بالایی دارند.

کانادا تولید ناخالص داخلی (GDP) در حدود ۱.۷ تریلیون دلار دارد و به عنوان یک کشور غنی از منابع و معادن کامودیتی شناخته می‌شود. از این رو دلار کانادا بسیار همگرا با منابع طبیعی مشخصی به ویژه نفت است. کانادا در اقتصاد جهانی نقش مهمی ایفا می‌کند چراکه از بزرگترین صادر­کنندگان منابع انرژی در جهان به­ شمار می­‌رود.

فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve) وظیفه مدیریت دلار آمریکا را به عهده دارد و به همین نحو بانک کانادا در قبال سیاست­‌های پولی مربوط به دلار کانادا متعهد است. دلار آمریکا و دلار کانادا هردو به عنوان پول­‌های بی­‌پشتوانه (فیات) شناور شناخته می­شوند. از نظر تاریخی، نرخ تبدیل USDCAD با یک نسبت برابری مشخص در نوسان بوده است چرا که اغلب این جفت ارز مبتنی بر ارزش ۱ مارک(آلمان) مبادله می­شده است. با این حال، مواردی وجود داشته است که جفت USDCAD کمتر از معیار برابری، معامله شده است. این موضوع زمانهایی رخ داده است که ایالت متحده آمریکا درگیر بحران مالی بوده است یا وقتی قیمتی انرژی بخصوص نفت بالا رفته است.

چرا روی USDCAD معامله کنیم؟

چرا شما باید معامله روی USDCAD را مد نظر داشته باشید؟ خب یک دلیل این است که این جفت ارز یکی از نقدشونده‌ترین جفت ارز­ها در بازار فارکس است. نقدشوندگی یکی از مهم­ترین فاکتور­های معامله روی هر جفت ارز در بازار فارکس است به خصوص برای آنها که مایل به معامله گری روزانه (Day trade) یا معامله گری سوئینگ (Swing Trading) هستند. هرچه نقدشوندگی جفت ارز بیشتر باشد شما بهترین قیمت­های عرضه و تقاضا را به دست می­آورید.

به علاوه معامله‌گرانی که روی ارزهای پر حجم تمرکز می­کنند کمترین هزینه لغزش یا اسلیپیج (slippage) در شرایط عادی بازار را می‌پردازند. این هزینه­‌ها معمولاً نادیده گرفته می‌­شوند اما در نهایت می­توانند یک استراتژی را تبدیل به استراتژی برنده یا بازنده یا سربه‌­سر کنند.

ابتدایی­‌ترین راهی که معامله­ گران فارکس از آن سود به دست می­آورند معامله در جهت روند است. از این­رو پویایی بازار یک فاکتور بسیار مهم برای سودآوری از تغییرات قیمت است به همین دلیل در معامله جفت ارز­ها باید پویایی (volatility) در نظر گرفته شود. بعضی از جفت ارزها نوسانات بسیار کمی دارند که به وسیله اندیکاتورهای “متوسط بازه روزانه (ADR) ” یا “متوسط بازه حقیقی (ATR)” اندازه‌گیری می­شود.

جفت ارز USDCAD (دلار دلار کانادا) برای معامله کردن بسیار با ثبات است. و در همین حال پویایی بسیار خوبی هم دارد که به معامله گران اجازه می­‌دهد سود مناسب را از این تغییرات نرخ ارز بگیرد.

جفت ارز USD/CAD هم برای معامله گران تکنیکال، هم فاندامنتال مناسب است. از آنجا که حجم بسیار زیادی در معاملات این جفت ارز اتفاق می­افتد، معامله­ گران تکنیکال می­‌توانند الگوهای تکرارشونده بسیاری را پیدا کنند که می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی خوبی را فراهم کنند.

این شامل الگوهای نموداری کلاسیک از جمله مثلث، پرچم و همچنین الگوهای هارمونیک مانند گارتلی (Gartley) و خفاش(Bat) می‌شود. به علاوه الگوهای نموداری بسیار دیگری هم در دسترس معامله ­گران تکنیکال خواهد بود. از آنجا­که USDCAD خیلی با کامودیتی (commodity) همبستگی دارد، این جفت ارز می­تواند برای معامله گران بنیادی که روی داده­‌های اقتصادی برای تصمیم­‌گیری در بازار حساب می‌کنند نیز مفید باشد.

اسکناس ۱۰۰ دلاری کانادا

بهترین زمان برای معامله USDCAD

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته باز است. از این­رو USDCAD را می­توان در هر زمان که بازار باز باشد معامله کرد. با این حال سه جلسه معاملاتی وجود دارند که مهم­تر هستند، از جمله جلسه معاملاتی نیویورک، لندن و توکیو. جفت ارز USDCAD در جلسات نیویورک و لندن بسیار فعال است خصوصاً در فاصله هم­پوشانی جلسه نیویورک و لندن. این هم­پوشانی در ساعت ۸ صبح به وقت نیویورک تا ظهر اتفاق می­افتد. از آنجا­ که فعالیت این ارز در این ساعات بیشتر می­شود جفت ارز USDCAD حداکثر حجم و نوسان خود را در طی این بازه زمانی خواهد داشت. ضمناً باید توجه داشته باشید که در طی این ساعات اخبار اقتصادی بسیار مهم هم در ارتباط با کانادا و هم آمریکا در بین ساعات ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح اعلام می­شود، که این نیز باعث افزایش نوسانات در جلسه معاملاتی صبح میشود.

هم­چنان­‌که ما وارد جلسه معاملاتی استرالیا و توکیو می‌­شویم فعالیت USDCAD رو به کاهش می‌­گذارد. به این صورت که اسپرد قیمت در طول شب افزایش می­‌یابد. هرچند که مدیریت موقعیت­های باز به طور موثر در طول این بازه زمانی امکان­‌پذیر است اما زمان ایده‌آلی برای باز کردن موقعیت جدید نیست. با این توضیح اگر شما یک معامله­ گر بلندمدت “پوزیشن تریدر” هستید تاثیر زیادی بر معامله شما نمی‌گذراد . اما نکته اصلی برای معامله­ گران روزانه و کوتاه مدت است که به دنبال نوسانات قیمت در کوتاه مدت هستند. برای گرفتن نتیجه بهتر این معامله گران باید در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر روی این جفت ارز معامله کنند.

نکات فاندامنتال که روی USDCAD تاثیر می‌­گذارند

بیایید روی چند تا از فاکتورهای مهمی که به صورت بنیادی بر نرخ مبادله USDCAD تاثیر می­‌گذارد نگاهی بیاندازیم. اول و مهمتر اینکه هر تصمیم ­گیری توسط فدرال رزرو یا بانک کانادا تاثیر بسیار مهمی روی قیمت USDCAD دارد. اندازه نرخ بهره که توسط بانک مرکزی تعیین می شود تاثیر بسیار بزرگی روی رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد دارد.

در حالت کلی وقتی که بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم فزاینده است، نرخ بهره را افزایش می­دهد تا به این وسیله اقتصاد کشور را با ثبات کند. و برعکس زمانی که بانک مرکزی نیاز دارد تا فضای اقتصادی کشور را به دنبال یک دوره رکود تحریک کند، معمولاً نرخ بهره را پایین می‌­آورند که نتیجه آن رشد اقتصادی خواهد بود. به علاوه از آنجایی­‌که سیاست های پولی فدرال رزرو یا بانک مرکزی کانادا مربوط به تقاضای پول است اغلب با تغییراتی در نرخ مبادله USDCAD همراه خواهد بود.

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم کانادا یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان است. در حال حاضر کانادا بیشتر از ۳ میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می کند. به همین خاطر آمریکا بسیار وابسته به واردات نفت کانادا برای مصرف داخلی خود است.

مکانیزم عرضه و تقاضای نفت میتواند اثر بزرگی روی USDCAD بگذارد. به طور کلی زمانی که تقاضای نفت از سوی آمریکا برای نفت کانادا افزایش می­یابد، این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت نفت می­شود و در نتیجه USDCAD دچار افت می­شود. و برعکس زمانی که تقاضای آمریکا برای نفت کانادا کاهش می­یابد این امر باعث کاهش قیمت نفت شده و ما شاهد رشد در USDCAD خواهیم بود.

یکی از مهم­ترین داده­‌های کلیدی که اکثر معامله­ گران ارز و سرمایه­ گذاران، آن را دنبال می­کنند نرخ اشتغال در یک کشور یا منطقه است. زمانی که در یک اقتصاد نرخ بیکاری صفر یا نزدیک به صفر باشد نشان از سلامت اقتصادی است. و برعکس زمانی­که یک اقتصاد با موج بزرگی از نرخ بیکاری رو­به ­رو است این امر نشانه یک اقتصاد ضعیف میباشد.

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) که توسط اداره کار و آمار آمریکا اعلام می­شود می‌تواند منجر به تغییرات بزرگی در نرخ‌های بازار شود بخصوص زمانی­که ارقام گزارش شده از انتظارات اقتصاددانان بسیار فاصله می‌گیرد می­تواند منجر به حرکات بسیار بزرگ در USDCAD شود.

همبستگی های USDCAD

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم این جفت ارز همبستگی بسیاری با قیمت نفت دارد، از این­رو یکی از سه جفت استراتژی چهار جفت ارز ارز مهم کالایی در بازار فارکس است. دو­تای دیگر شامل AUDUSD و NZDUSD می­شود. اجازه دهید تا به یک همبستگی بسیار مهم بین USDCAD و قیمت نفت نگاهی بیاندازیم. به طور تاریخی همیشه یک همبستگی معکوس بین USDCAD و قیمت نفت وجود داشته است. با این توضیح، زمانی­که قیمت نفت بالا می­رود USDCAD دچار افت می­شود و زمانی­که قیمت نفت دچار افت می­شود، USDCAD رشد می­کند.

اما USDCAD با سایر ارز­ها چگونه همبستگی دارد؟ جفت ارز USDCAD تمایل دارد تا در جهت USDCHF و USDJPY حرکت کند. از این­رو USDCAD معمولاً یک همبستگی مثبت با این دو جفت ارز دارد. از طرف دیگر جفت ارز USDCAD تمایل دارد که در جهت مخالف EURUSD و AUDUSD و GBPUSD حرکت کند. از این­رو USDCAD یک همبستگی منفی با این سه جفت ارز دارد. هرچند این مطلب را در ذهن داشته باشید که این همگرایی و واگرایی می­تواند در طول زمان دچار تغییر شود.

حال بیایید نگاهی به یک مثال از یک همبستگی ساده بیاندازیم. در عکس زیر شما یک همبستگی هفتگی (که به طور هفتگی محاسبه شده) را بین USDCAD و سایر جفت ارزهای اصلی و فرعی بررسی شده را می­بینید. همانطور که می­بینید همبستگی مثبت در سمت راست خط عمودی یا نقطه صفر کشیده شده و همبستگی منفی در سمت چپ خط عمودی و نقطه صفر کشیده شده است.

همبستگی USDCAD و دیگر جفت ارزها

معامله لونی (LOONIE) – استراتژی معامله USDCAD

اکنون می­خواهیم که یک استراتژی ساده معامله گری روزانه که به شما نشان می­دهد چگونه USDCAD معامله کنیم، را برای شما توضیح دهیم. این استراتژی از نوع خروج از “محدوده شروع جلسه معاملاتی” می­باشد. به کمک این استراتژی ما به دنبال بالاترین قیمت و کمترین قیمت USDCAD در طول بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا هستیم. این یک پنجره یک ساعته است که ما به عنوان محدوده زمانی باز شدن بازار در نظر می­گیریم. ما ترجیح می­دهیم شروع پنجره از ساعت ۸:۳۰ صبح باشد چرا­که گزارش­های اقتصادی آمریکا و کانادا معمولاً در این بازه زمانی منتشر می­‌شوند.

در اینجا قوانین مورد استفاده در این استراتژی را برای شما شرح می­دهم. این استراتژی در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای بسیار کارآمد است.

• هر گزارش اقتصادی مربوط به آمریکا یا کانادا باید در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا برنامه ریزی شود.
• بالاترین قیمت در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا را بنویسید.
• پایین ترین قیمت در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا را بنویسید.
• در جهتی که قیمت، محدوده‌ای را که در بالا توضیح دادیم می­شکند، وارد معامله شوید.
• حد ضرر را ۲ پیپ پایین تر از محدوده یک ساعته در معامله خرید، و ۲ پیپ بالاتر از محدوده، اگر معامله فروش باشد قرار دهید.
• نقطه خروج هم بر اساس یک مقدار ثابت خواهد بود که به اندازه دامنه تغییرات در بازه یک ساعته تعیین می­شود.که برای مثال اگر شما موقعیت خرید داشته باشید این اندازه در بالای محدوده و اگر موقعیت فروش داشته باشید این اندازه در پایین محدوده گذاشته می­ شود.
• حد سود یا حد ضرر باید در بازه زمانی ده کندل ۱۵ دقیقه‌ای اول قرار گرفته شود. اگر در این مدت قیمت نه به حد سود و نه به حد ضرر اصابت نکرد، شما باید در شروع ۱۱ امین کندل از معامله خارج شوید.

این استراتژی با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک طراحی شده است. هرچند این استراتژی نرخ برنده شدن (WinRate) بالای ۵۵% را دارد. از این­رو اگر شما این استراتژی را در بلند مدت استفاده کنید برای شما سودآوری قابل توجهی خواهد داشت.

مهم­ترین چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که استراتژی را فقط زمانی بکار ببرید که یک گزارش اقتصادی مهم در این بازه یک ساعته در حال انتشار باشد. چرا­که شکست به بیرون از منطقه همراه با یک رویداد خاص، یک مومنتوم در همان جهت مشخص به دنبال دارد که به مدت چند ساعت در جهت شکست (از منطقه)، به حرکتش ادامه می­دهد.

مثالی از معامله USDCAD

بیایید به یک مثال از استراتژی­ (که در بالا گفته شد) را در عمل و در نمودار واقعی نگاهی بیاندازیم. در زیر شما یک نمودار از USDCAD در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای را می­بینید.

همانطور که می­بیند محدوده یک ساعته از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ ادامه داشته است. که شامل ۴ کندلی است که با رنگ مایل به قهوه ای با خط افقی نشان داده شده است. برای اینکه شرایط معامله مهیا شود، اول باید بنگریم که آیا اخبار و گزارش اقتصادی که اثر مهمی بر روی جفت ارز مورد نظر ما دارد در این پنجره زمانی در حال انتشار هست یا نه؟

در این مورد به خصوص گزارش CPI آمریکا در ساعت ۸:۳۰ منتشر شده است. دقت کنید که ما دو خط افقی در بالا و پایین پنجره ای که از ساعت ۸:۳۰ شروع شده است کشیده­ ایم. که بالاترین قیمت و کمترین قیمت طی این بازه زمانی یک ساعته را به شما نشان می­دهد. ضمناً دقت کنید که کندل اولی چقدر با قدرت در پی انتشار گزارش اقتصادی (CPI) به پایین آمده است.

اما بعد از ۳۰ دقیق قیمت شروع به بازیابی خود می­کند و با سومین کندل محدوده که یک کندل چکش (hammer) است شروع به صعود میکند. نقطه پایین (LOW) چکش بر روی نقطه کف (LOW) محدوده منطبق شده است. به دنبال این کندل چکشی قیمت شروع به بالا رفتن می­کند. در نهایت به خط مقاومت بالای محدوده یک ساعته می­رسد و آن را می­شکند. این اتفاق منجر به ورود ما به بازار شده و ما USDCAD را می­خریم. حد ضرر ما ۲ پیپ زیر خط پایینی محدوده یک ساعته قرار می­گیرد. که در این شکل با خط چین سیاه مشخص شده است. استراتژی خروج به ما می­گوید که نقطه هدف معامله را به مقدار دامنه محدوده یک ساعته، بالای آن قرار دهیم. خط زرد پیکان‌دار پایینی نشان‌دهنده اندازه محدوده قیمتی (پنجره) است در حالی­که خط زرد پیکان دار بالای محدوده نشان دهنده هدف قیمتی و حد سود ماست. نگاه کنید که چگونه قیمت در نهایت در همان بازه زمانی دو ساعت و نیمی که با ده کندل ۱۵ دقیقه‌ای که به دنبال شکست، بالا رفته‌­اند مشخص شده است به هدف قیمتی می­رسد.

خلاصه

جفت ارز USDCAD یکی از مهم­ترین جفت ارزها است که توسط بسیاری معامله ­گران معامله می­شود و نقدشوندگی بالایی در بین سایر ارزها دارد. و این نماد، نماینده واحد پول دو کشور پیشرفته آمریکا و کانادا در جهان است. نرخ مبادله USDCAD (دلار دلار کانادا) نسبتاً پایدار است و غالباً در حالت توازن معامله می­شود.

با این حال زمانی­که آشفتگی مالی در آمریکا یا کانادا اتفاق می­افتد یا اینکه با یک تغییر بزرگ در عرضه و تقاضای نفت رو به رو می­شویم این جفت ارز دچار نوسان بیشتر و عدم توازن می­شود. در نهایت ما در این جا شما را با نکاتی که میتواند در شروع معامله کردن این جفت ارز به شما کمک کند آشنا کردیم.