آموزش تحلیل تکنیکال و بورس

کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس + ناگفته های تحلیل تکنیکال

مبانی تحلیل تکنیکال عضو جدایی ناپذیری از بازارهای مالی است و به همین خاطر نمی توان منکر کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس شد. در واقع نمی شود کسی بخواهد در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال، طلا و سکه، بورس و سایر بازارها معاملات پرسود و اصولی داشته باشد ولی با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشد. کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس که یک بازار مالی بسیار گسترده و پول ساز است همواره مشهود است و در این مطلب قصد داریم تحلیل تکنیکال در بورس را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم چه استفاده هایی می توان از تحلیل تکنیکی در بازار بورس و روند خرید و فروش سهم ها انجام داد. پس اگر شما هم سرمایه فعال در بورس دارید و دوست دارید روش چندبرابر کردن آن را یاد بگیرید، قطعا دانستن کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس خالی از لطف نخواهد بود.

کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس ایران

در مقاله آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده مفصل راجب تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و در این مطلب قصد داریم در مورد کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار صحبت کنیم. جالب است بدانید که علم تکنیکال تا جایی پیش رفته که در حال حاضر نه ‌تنها در بازارهای مالی توسعه‌ یافته دنیا به عنوان مبنایی برای تصمیم ‌گیری محسوب می شود که در ایران نیز به یکی از ابزارهای مهم راهنما در خرید و فروش سهام بدل شده است. این را هم در گوشه ذهن خود داشته باشید که نمودارهای شمعی، میله ‌ای و خطی ساده، مرسوم ترین نمودارهای قابل استفاده در تکنیکال به حساب می آیند که استفاده از نمودارهای خطی ساده و شمعی ژاپنی مرسوم تر می باشد.

در واقع می توان این طور گفت که تحلیل تکنیکال علمی است که در آن قیمت یک واحد قابل معامله در بازار مالی حاصل می شود و از طرفی رفتار جبهه خرید و فروش به عنوان دو عامل موثر در آن رصد و شناسایی می ‌شود. در نهایت هم چنانچه اطلاعات نهانی وجود داشته باشد که ما از آن ‌ها خبر نداریم، با استفاده از علم تکنیکال قادر هستیم تاثیر آن را در عرضه و تقاضای سهام مورد بررسی قرار دهیم و دید خوبی نسبت به شرایط حاکم بر نمادهای بورسی کسب کنیم. بدین ترتیب تحلیل تکنیکال حتی تاثیر اخبار نهانی در هدف قیمتی سهام را در نظر می گیرد و این در حالی است که در علم تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال، احتمال تاثیر اطلاعات نهانی بر روند قیمت سهم به صورت کلی در نظر گرفته نمی شود!

آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران قابل استفاده است؟

بسیاری این سوال را می پرسند که کاربرد تحلیل تکنیکال چیست؟ کاربرد تحلیل تکنیکال در بازه های مختلف زمانی، از بزرگ ترین نقاط قوت این نوع تحلیل به حساب می آید. معامله گران گوناگون می توانند از تحلیل تکنیکال سود کسب نمایند. خواه معامله گران بازار یا چند روزه باشند، خواه معامله گران کوتاه مدت و خریداران میان مدت باشند. حتی کسانی که مشغول خرید و فروش در بازه های زمانی طولانی باشند می توانند این تحلیل را مورد استفاده قرار دهند. در حقیقت تحلیل تکنیکال محدود به زمان خاصی نمی باشد و به صورت کامل به روش کار و سلیقه معامله گر بستگی دارد که در چه بازه ای تحلیل را انجام دهد.

جالب است بدانید که کاربرد تحلیل بنیادی بیشتر برای پیش بینی بلندمدت دارایی مورد نظر است و این در حالی است که تحلیل تکنیکال از فاکتورهای کوتاه مدت برخوردار است، ولی یک تحلیلگر تکنیکال، قصد پیش بینی برای مدت زمان لازم را با تعیین بازه زمانی موردنظر خود تعیین می کند، لذا اعتقاد به کاربردی بودن تحلیل تکنیکال صرفا در بازه های زمانی کوتاه مدت، اصلا صحیح نیست. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارهای هفتگی، ماهیانه و سالیانه برطبق سلیقه موردنظر خود بازه های زمانی بلندمدت را پیش بینی می کند. در حقیقت به علت استفاده از این تکنیک ها، تحلیل تکنیکال نام گذاری شده است.

روندها و الگوهای به وجود آمده در بازار های بورس بین المللی، اغلب به پیش بینی هایی که در مورد آن ها شده است، جواب مثبت می دهند، اما بورس ایران محدودیت هایی مثل محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا، عمق کم بازار، تغییرات قوانین دولتی و … دارد و ممکن است که در ابتدا به نتایج خیلی خوبی که مد نظرتان است دست نیابید، اما اطمینان داشته باشید که با آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال و مطالعه مبانی تحلیل تکنیکال و داشتن نیم نگاهی به تحلیل های بنیادی کسب نتایج ایده آل، دور از انتظار نیست. با آموزش مستمر در این زمینه، می توانید معاملات پرسودی را تجربه کنید.

ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

ابزارهای پیش ‌بینی یکی از مرسوم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال به حساب می آید، ابزارهایی که با کمک آن می ‌توان به سقف و کف قیمتی رسید و یا در نهایت به این نتیجه رسید که قیمت سهم در میانه رشد یا میانه افت قرار دارد. از طرفی ابزارهای Follow نیز از جمله ابزارهای مورد استفاده در تکنیکال می باشد که حمایت ‌ها و مقاومت ‌ها را به کمک این ابزار می ‌توان شناسایی کرد، در شرایطی که اندیکاتورها نیز به عنوان مرسوم ترین ابزارها در علم تکنیکال استفاده می شوند. جالب استب دانید که اندیکاتورها به دو دسته اسیلاتورها و دنبال کننده روند تقسیم بندی می ‌شوند. در اسیلاتورهایی مانند RSA، هیجان خرید و فروش نشان داده می‌ شود که می ‌تواند معیاری از هیجان معامله ‌گران در خرید و فروش ها به حساب آید.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بورس

به تعداد معاملات خرید و فروش در یک بازه زمانی خاص مثلا یک هفته کاری، حجم معاملات گفته می شود. حجم معاملات یکی از دلایلی است که موجب می ‌شود الگوهای قابل اطمینان به ‌درستی پیش ‌بینی نشود. حجم و قیمت در بازار با هم رابطه مستقیم دارند؛ بدین صورت که با روند قیمت رو به بالا، حجم معاملات نیز در روزهای مثبت سنگین و در روزهای منفی سبک ‌تر می‌ شود.

این موضوع بدین معنی است که با روند صعودی در بازار، تعداد خریداران نسبت به فروشندگان افزایش پیدا می کند و در مقابل با روند نزولی، تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کاهش پیدا می کند. تحلیلگران با استفاده از اطلاعاتی که در مورد حجم معاملات کسب می کنند فعالیت دارند. آن ‌ها بر این باورند که با مطالعه در مورد نوسانات قیمت سهام و حجم معاملات، قادرند در مورد پیش فروش و یا پیش خرید اظهار نظر حرفه ‌ای‌ تری انجام دهند. در این راستا به این دو نکته توجه کنید، شاید موضوع بیشتر برای شما شفاف شود :

• ** چنانچه حجم معاملات در زمانی که قیمت رو به بالاست افزایش پیدا کند، بیانگر پیش خرید کردن سهام می باشد.
• ** چنانچه وقتی که قیمت رو به بالاست اما حجم معاملات کاهش پیدا کند، نشان دهنده عدم پیش خرید و ابهام در بازار می باشد.

نکته مهم : کاهش حجم معاملات را باید به عنوان یک زنگ خطر بدانید، چرا که این موضوع بیانگر از دست دادن جایگاه سهام موجود در بازار خواهد بود.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت مفاهیم عجیب و نامفهومی ندارد، بلکه همان مفهوم عرضه و تقاضا ولی به شکل دیگری است. به منظور فهمیدن مقدار عرضه و تقاضا در یک قیمت معین، از خطوط عرضه و تقاضا کمک می گیریم. خط عرضه و خط تقاضا را در ادامه توضیح داده ایم؛

• **خط عرضه : تعداد سهامی که فروشندگان قصد دارند آن‌ ها را در یک قیمت معینی عرضه کنند با استفاده از خط عرضه مشخص می ‌شود. در این شرایط وقتی که قیمت رو به بالاست، فروشندگان نیز افزایش می یابند.
• **خط تقاضا : تعداد سهامی که سهامداران قصد دارند در قیمت معینی بخریند با استفاده از خط تقاضا تعیین می شود.

به صورت کلی با افزایش قیمت سهام، تمایل خریداران به خریدن سهام در بورس کم تر می ‌شود. حمایت در زمانی رخ می دهد که خط عرضه به محور عمودی برسد. در بازار، قیمت از این مقدار پایین ‌تر نمی ‌آید به این دلیل که هیچ فروشنده ‌ای حاضر نمی ‌شود سهم خود را زیر قیمت به فروش برسانند، از طرفی مقاومت نیز در قیمتی که خط تقاضا به محور عمودی می ‌رسد رخ می ‌دهد. به صورت کلی قیمت از این خط بالاتر نمی‌ رود، چرا که هیچ خریداری تمایل به خرید بالاتر از این قیمت نخواهد بود.

فواید تحلیل تکنیکال در بورس ایران

یکی از حائز اهمیت ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بورس پیش بینی قیمت در آینده به حساب می آید. با استفاده از تحلیل تکنیکال باید به صورت کامل تغییرات قیمت را در نظر بگیرید. تغییرات قیمت را می ‌توان یک موجود زیرک و حیله گر به شمار آورد. در بورس احتمال بروز تغییرات ناگهانی وجود دارد اما نشانه ‌های آن پیش از رخ دادن آن ظاهر می ‌شود و این جایی است که تحلیل تکنیکال به کمک تحلیلگران بورس می آید.

حتما برایتان جالب است : روش خرید و فروش پله ای سهام در بورس

همان ‌طور که می ‌دانید در تحلیل تکنیکال از نمودارهای گوناگونی استفاده می ‌شود. در این نمودارها می ‌توانید جزئیات گویا و دقیقی کسب کنید و با استفاده از آن به سادگی قادرید این ‌گونه اتفاقات را به ‌درستی پیش بینی نمایید. از دیگر فواید تحلیل تکنیکال این است که می ‌تواند شما را در تشخیص زمان درست برای خرید سهام مورد نظر یاری دند. تحلیل تکنیکال می‌ تواند در زمینه‌ تشخیص مقاومت و حمایت نیز کاربردهای بسیاری داشته باشد. با استفاده از این روش قادرید از روند سهم مورد نظرتان سابقه‌ ای کامل کسب کنید. طبیعتا با دانستن این سابقه به سادگی می‌ توانید تصمیم عاقلانه ‌تری برای خرید سهام بگیرید. سابقه سهام بیانگر زمان خرید و یا فروش آن سهم می باشد.

چنانچه سهمی در گذشته به مدت یک یا دو سال رشد زیادی داشته می بایست منتظر برگشت رو به پایین آن باشید. در مقابل چنانچه سهمی تا حالا رشدی نداشته و با افت همراه بوده برای خرید مناسب است و با خرید آن قادرید منتظر روند رشد آن باشید. البته این موضوع به صورت کلی صادق نیست ولی تجربه این طور ثابت کرده است که با استفاده از برخی پارامترها، می‌ توان این طور نتیجه گرفت که چه سهامی برای خریدن مناسب است، اما با این حال تحلیل تکنیکال دقیق و واضح به شما برای این تصمیم‌ گیری کمک خواهد کرد.

انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از بزرگ ترین مزیت تحلیل تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در بازه های زمانی مختلف است. تقریبا هیچ بازار و فضایی معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن مورد استفاده قرار داد. تحلیل گر تکنیکال به سادگی قادر است، هر نوع بازاری را که تمایل داشته باشد مورد مطالعه قرار دهد، حتی چنانچه با دانش فاندامنتال او همخوانی نداشته باشد. یک تحلیل گر تکنیکال همواره می تواند تمرکز و توجه خود را به بخش فعال و قوی بازار معطوف کند و می تواند یک روند را در زمان خاص انتخاب کند یا روندی دیگر را از سیستم خود حذف نماید.

لذا تحلیل گر تکنیکال قادر است توجه و سرمایه خود را از هر نقطه از بازار در زمان مناسب به سمت نقطه ای دیگر از بازار انتقال دهد. طبیعت بازار، چرخش های آن است و این امتیاز بزرگی است که شخصی بتواند همراه با بازار حرکت نماید. تحلیل گر تکنیکال به صورت کامل آزادانه روندهای جدید را می بیند و انتخاب می نماید.

یک تحلیل گر بنیادی که معمولا در مورد گروه خاصی متخصص است، چنانچه حس کند در گروهی دیگر تحرکاتی به وجود آمده است، این انعطاف پذیری را ندارد که به راحتی از گروهی به گروهی دیگر برود و هر زمان نیز قصد انجام این کار را داشته باشد در واقع اوقات سخت تری را نسبت به تحلیلگران تکنیکال باید طی کند تا به نتیجه مورد قبول دست یابد. به عنوان یک امتیاز دیگر برای تحلیل گر تکنیکال می توان این نکته را برشمرد که از آنجایی که او همواره بازار را به صورت کلی زیر نظر دارد در نتیجه می تواند حرکات زیرین برخی از گروه های بازار را مشاهده کند و زیر نظر بگیرد و در نتیجه می تواند بهترین گروه بازار را برای سرمایه گذاری انتخاب نماید.

آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب می‌ دهد؟

تحلیل تکنیکال در بازارهایی که طبق عرضه و تقاضای آزاد ایجاد می شود جواب می ‌دهد. این از فرضیات پایه ‌ای تحلیل تکنیکال است و هیچ کسی منکر آن نیست. بر این اساس می ‌توان گفت تحلیل تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی قیمت دارایی ‌هایی که قیمت آن مطابق با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود کاربرد دارد، اما دارایی هایی مثل قیمت بنزین، دارو و … که به صورت دستوری قیمت‌ گذاری می شود را نمی ‌توان طبق تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار داد. بنابراین به این دلیل که بورس ایران بر اساس نظام عرضه و تقاضا در حال فعالیت است، به سادگی می تواند از تمامی ابعاد تحلیل تکنیکال در آن بهره گرفت.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده

توجه داشته باشید که هر گونه دستکاری در قیمت، روند طبیعی معاملات یک دارایی مانند سهام را مختل می ‌کند، از این روی نمی ‌توان آن را با تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار داد. در بورس ایران این دستکاری قیمت زیاد دیده می ‌شود، ولی نه در همه سهام ‌ها. به صورت معمول دستکاری قیمت در سهامی قابل انجام است که نقدشوندگی پایینی دارند. با این اوصاف می ‌توان این طور بیان کرد که تحلیل تکنیکال برای نمادهایی که نقدشوندگی بالایی دارند به خوبی جواب می‌ دهد.

نتیجه گیری و کلام آخر

می توان به این صورت نتیجه گرفت که بهتر است سرمایه گذار علاوه بر تحلیل و بررسی روندهای گذشته قیمت سهام، عوامل موثر بر قیمت سهام را مورد بررسی قرار دهد. در واقع سرمایه گذار صرفا نباید به نتایج حاصل از این تحلیل اکتفا کند. عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام شامل عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت، عوامل درونی و آثار حاصل از تغییر این عوامل بر قیمت سهم هستند که همگی باید در نظر گرفته شوند.

دلیل این توصیه این است که امکان دارد سهمی با روند قیمت صعودی در گذشته، براثر تغییرات در برخی عوامل، از وضعیت رشد مستمر خارج شده و تبدیل به یک سهم زیان ده شود. همچنین این امکان وجود دارد که تغییر در برخی عوامل موجب خارج شدن سهام یک شرکت از وضعیت نزولی و قرارگیری آن در مسیر رشد شود، لذا همیشه در نظر داشته باشید که هیچ گاه سبد سرمایه گذاری خود را بلاتکلیف رها نکنید. در این راستا تلاش کنید وضعیت تک تک سهام های خود را در نظر داشته و همگام با تغییرات در سایر عوامل موثر بر قیمت سهم، بروزرسانی ترکیب سهام خود را در دستور کار قرار دهید.

همانطور که قول داده بودیم، کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس را در این مطلب مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین اگر به موضوع فوت و فن خرید سهام در بورس ایران علاقه دارید این مطلب را مطالعه کنید.

اگرهم هر گونه سوالی هم در خصوص کاربرد تحلیل تکنیکال در بورس و سایر بازارهای مالی داشتید، حتما از بخش ارسال نظرات از ما بپرسید.

آموزش مفاهیم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال در بورس

امروزه افراد زیادی مشتاق فعالیت در بورس شده اند. اما فعالیت و کسب موفقیت در این بازار، نیازمند استفاده از ابزارها و تحلیل های مهم ازجمله تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال، با استفاده از حرکات قیمت به پیش بینی قیمت در آینده ی بازار می پردازد. درواقع، یکی از زیرشاخه های تحلیل تکنیکال، حرکات قیمتی است. حرکات قیمت در بازار بورس به پرایس اکشن معروف است. در این مقاله به بررسی بورس و تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می پردازیم.

تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از تحلیل های بسیار رایج و کاربردی در آموزش بورس ، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال در بورس توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود و هواداران زیادی دارد.

تحلیل تکنیکال در بورس در واقع، تحلیل فنی تغییرات قیمتی رخ داده در گذشته است که می توان به کمک آنها، تغییرات آینده قیمت ها را پیش بینی کرد. این تحلیل در زمینه سهام و همچنین هر ابزار قابل دادو ستد تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضا، پرکاربرد است.

تحلیلگران می توانند با تحلیل تکنیکال در بورس، روند تغییرات قیمت ها را مشخص کرده و سرمایه گذاری را تا زمانی نگهداری کنند که روند فعلی معکوس نشده باشد.

تحلیل تکنیکال در بورس: تکنیک های مورداستفاده تحلیلگران

تکنیک های مختلفی برای محاسبه قیمت و حجم معاملات سهام توسط تحلیل گران فنی انجام می شود. مهمترین آنها را می توان نظریه داو، میانگین متحرک، قدرت نسبی، حجم معاملات، حمایت و مقاومت نام برد. در ادامه این قسمت، به بررسی کلی نظریه داو و میانگین متحرک می پردازیم.

نظریه داو

یکی از بهترین نظریه ها در بورس و تحلیل تکنیکال است. این نظریه، نوسانات قیمت در بازار را در سه دسته طبقه بندی می کند.

نوسان های روزانه: بصورت تصادفی و بدون مفهوم بوده و فاقد اهمیت هستند.

نوسان های بلندمدت یا اولیه: اینگونه نوسان ها را بازارهای صعودی و بازارهای نزولی می نامند. در بازارهای صعودی، درطول چند سال، قیمت ها به صورت صعودی در حرکت هستند. از سوی دیگر، قیمت ها در بازارهای نزولی درطول چندین ماه یا سال، روندی نزولی خواهند داشت.

نوسان های ثانویه: قیمت ها در چنین نوسانی درطول چند ماه صعود می کنند. چنین نوساناتی، معمولا برای تصحیح قیمت بازار انجام آموزش تحلیل تکنیکال و بورس می شود و مطبوعات به آن علاقه دارند.

مفهوم دیدگاه داو در شکل زیر قابل مشاهده است:

تحلیل تکنیکال در بورس: میانگین متحرک

این یکی از پرطرفدارترین مفاهیم قدیمی ابزار تحلیل تکنیکال است. تعریف کلاسیک آن این است که این ابزاری مناسب برای دیدن و بررسی تغییرات قیمتی است. با بالا رفتن قیمت سهم، بالاتر از میانگین متحرک، سرمایه گذاران آن سهم را خریداری می کنند. زمانی آموزش تحلیل تکنیکال و بورس که قیمت پایین تر از میانگین متحرک برسد، قادام به فروش آن سهم می کنند.

میانگین قیمت یک سهم در زمانی مشخص، تعیین کننده میانگین متحرک است. برای محاسبه کردن آن، بهتر است دوره زمانی موردنظر، مثلا دوره 25 روزه را تعیین کنید. مجموع قیمت روزانه سهم در طول n روز و تقسیم آنها بر عدد n، میانگین متحرک ساده را حاصل می کند.

مثلا پس از محاسبات و باتوجه به نمودار زیر، تا هنگام فرا رسیدن روز 25 ام برای معامله شدن یک سهم، میانگین متحرک 25 روزه برای آن سهم قابل محاسبه نیست. میانگین 25 روزه قیمت سهم در شکل زیر، برای شرکت کاترپیلار برای قیمت بسته شدن روزانه قابل مشاهده است.

در این نمودار، میانگین قیمت سهم شرکت در طی 25 روز گذشته نشان داده شده است. این شاخص نشان می دهد که سهامداران شرکت در طول 25 روز اخیر اتفاق نظر داشته اند.

بالاتر بودن قیمت سهم از میانگین متحرک، بیانگر بالاتر بودن انتظارات فعلی سهامداران و بدنبال آن، بالاتر بودن قیمت فعلی سهم نسبت به متوسط انتظارات سهامداران در 25 روز اخیر است. همچنین، این سرسختی سهامداران شرکت را نشان می دهد که از این سهم دست نمی کشند و به بالا بودن قیمت سهم آموزش تحلیل تکنیکال و بورس علاقه دارند.

پرایس اکشن در بورس

یکی از روش های محبوب در بازارهای مالی و بورس، آموزش پرایس اکشن است. پرایس اکشن در بورس، تنها چارت قیمت را درنظر داشته و اندیکاتورها را بکار نمی برد. البته، برخی تریدرها مرتکب اشتباه شده و آن را بکار می برند و همین اشتباهات منجر به زیان هایی در معامله می شود. در ادامه، نکاتی را درمورد این روش بررسی می کنیم.

اهمیت محدوده حمایت و مقاومت

مهمترین بحث در پرایس اکشن، حمایت و مقاومت است و درک درست این دو اصطلاح، سبب رسیدن به سودهای زیادی در بازار بورس می شود.

برخلاف اکثر تریدرها که به خط افقی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت دقت می کنند، اما محدوده های حمایت و مقاومت نسبت به سطوح، عملکرد بهتری دارند. این عملکرد به دلیل نوسانات قیمتی است.

این به دلیل نوسانات قیمتی است. زیرا یک سطح ممکن است توسط نوسان قیمت چندین مرتبه رد شود، اما محدوده ها به این سادگی شکسته نشده و سبب فیلتر نویزها نخواهند شد.

تمرکز بیشتر روی سقف و کف های بازار

این یکی از نکات مهمی است که کمتر تریدری به آن توجه دارد. با تحلیل کف ها و سقف های بازار می توانید اطلاعات فراوانی در مورد مسیر بازار، پایان روند، قدرت روند و مکان تغییر جهت بازار بدست آورید. صرف نظر از هر روش ترید، حتی روشی غیر از پرایس اکشن، تحلیل سقف ها و کف های بازار مهم است.

برخی نکات مهم درمورد تحلیل کف و سقف بازار عبارتند از:

باید بدانید در طول روند، درصورت مواجه با تشکیل شدن سقف ها و کف های بازار بصورت سخت و فشرده، به احتمال زیاد به انتهای روند رسیده اید. در این حالت، قدرت بازار رفته رفته محو می شود.

درصورت مشاهده موج های بند و پولبک های کوچک در مسیر بازار، با روندی پرقدرت روبرو هستید. بالا بودن قدرت روند به میزانی است که اصلاحات بازار اندک است.

درصورت صعودی بودن روند بازار، عدم تشکیل سقف جدید توسط قیمت، دقت کنید. این موضوع برای روند نزولی کاملا بالعکس است.

با مشاهده نوسانی شدن قیمت درمواقع ایجاد کف یا سقف جدید و وجود سایه های بلند در پایین و بالای کندل ها، احتمال وجود پایان روند وجود دارد. در این مورد نیز دقت داشته باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال و بورس از صفر توسط تیم حرفه‌ای دلفین وست

بسیاری از افراد، بازار بورس را به یک بازار شانسی تشبیه کرده و سود و زیان آن را نیز بر حسب تصادف در نظر می‌گیرند. این افراد همان‌هایی هستند که بدون فراگیری هیچ دانش خاصی، وارد بورس شده و اقدام به خرید سهام می‌کنند. شما اگر از یک تریدر حرفه‌ای بپرسید که بازار بورس چگونه بازاری است، یقیناً به شما خواهد گفت که در صورت داشتن دانش مالی کافی، بورس، ایده‌آل‌ترین مکان ممکن برای سرمایه‌گذاری و چند برابر شدن سرمایه افراد است. بنابراین هرکسی که می‌خواهد در بورس فعالیت کند، باید آموزش بورس از صفر را گذرانده و تحلیل تکنیکال را نیز بیاموزد. شاید در ابتدا، این آموزش‌ها سخت و زمانبر به نظر برسند، اما کارشناسان «دلفین وست» راه را برای شما هموار خواهند کرد.

آموزش بورس از صفر چگونه است؟

آموزش بورس در قدم اول به شما کمک می‌کند احساسات خود را مدیریت و کنترل کنید. چراکه معمولاً دلیل زیان‌های پی‌در‌پی معامله‌گران مبتدی در بورس، رفتارهای هیجانی آن‌هاست. سپس با آموزش 0 تا 100 بورس، یاد خواهید گرفت که چگونه سهام با پتانسیل رشد بالا را از دیگر سهام موجود در بازار سرمایه، تشخیص داده و سرمایه خود را صرف خرید همان سهام کنید.

همچنین آموزش بورس از صفر به شما یاد می‌دهد تا زمان صحیح ورود و خروج به سهام را پیش‌بینی‌ کرده و دقیقاً در بهترین زمان‌های ممکن اقدام به آموزش تحلیل تکنیکال و بورس خرید سهام کرده و همچنین در مناسب‌ترین زمان نیز، اقدام به فروش آن کنید؛ به طوری که در فاصله این خرید و فروش‌ها، سرمایه شما رشد کرده و هربار بیشتر از مقدار قبل شود.

آیا فراگیری تحلیل تکنیکال برای فعالیت در بورس، ضروری است؟

تحلیل تکنیکال یا «Technical Analysis» از روی نمودارها و اطلاعات گذشته سهام انجام می‌شود. به همین خاطر فراگیری این نوع تحلیل، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، آسان‌تر است. درنتیجه بیشتر معامله‌گران مبتدی برای فراگیری آموزش بورس از صفر، برای پیش‌بینی صحیح زمان‌های ورود و خروج و همچنین استفاده مفید از شارپ‌ها (نوسانات ناگهانی)، تحلیل تکنیکال را فرا می‌گیرند.

در واقع، آموزش تحلیل تکنیکال، معامله‌گران را به بررسی روزانه وضعیت بازار، سهام و نمودارها ترغیب کرده و توانایی تشخیص فرصت از روی این گزینه‌ها را ایجاد می‌کند. یعنی کسی که آموزش تحلیل تکنیکال را گذرانده باشد، به راحتی می‌تواند سهام قابل خرید را از بین گزینه‌های موجود، انتخاب کند.

چگونه آموزش بورس از صفر و تحلیل تکنیکال را فرا بگیریم؟

برای آموزش بورس از صفر، راه‌های بسیاری وجود دارد. اگر شما در بستر وب به جستجوی انواع دوره آموزش بورس از صفر بپردازید، هزاران دوره آموزشی را می‌توانید پیدا کنید. اما اکثر این دوره‌ها، خالی از مطالب کاربردی و مفید هستند. بخاطر همین، باید با بررسی‌های متعدد، انواع دوره آموزش بورس از صفر کاربردی را پیدا کرده و از همان دوره‌ها برای آموزش خود استفاده کنید.

حالا ممکن است بپرسید که چگونه دوره‌های کاربردی و مفید را از دوره‌های غیرکاربردی تشخیص دهیم؟! پاسخ این سؤال را در همین جا می‌توانید پیدا کنید. سابقه کاری و موفقیت فردی که آموزش بورس از صفر خود را از او می‌گیرید، نشان می‌دهد که دوره وی به درد شما می‌خورد یا خیر!

آموزش‌های بورس سایت «دلفین وست» توسط «محمد مهدی سامانی» که به «مستر تریدر» مشهور است، طراحی می‌شود. مستر تریدر، همراه با تیم متخصص و جوان خود، حداقل 10 سال سابقه فعال در معاملات بورس دارند و می‌توانند دانشجویان خود را به بهترین شیوه ممکن با زوایای متعدد این بازار آشنا کنند.

دلفین وست، چه آموزش‌هایی برای ارائه دارد؟

معمولاً شیوه معامله در بازارهای مالی متعدد، به همدیگر شبیه هستند. به همین خاطر وقتی شما آموزش بورس از صفر و آموزش تحلیل تکنیکال را بگذرانید، در هنگام ورود به سایر بازارهای مالی مانند بازار طلا، فارکس، کریپتو و . نیز، عملکرد مناسبی را از خود نشان خواهید داد. دلفین وست، علاوه بر دوره‌ آموزش بورس از صفر و آموزش‌های تحلیلی بورس، آموزش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، مسکن، طلا و فارکس را نیز توسط کارشناسان خود به دانشجویان ارائه می‌کند. اما آموزش‌های مختص به بازار بورس دلفین وست، شامل موارد زیر هستند:

آموزش بورس به زبان ساده، یک دوره جامع و رایگان است که دلفین وست برای معامله‌گران و تحلیل‌گران مبتدی در نظر گرفته است. این دوره شامل 9 جلسه است که سرفصل‌های آن شامل «تشخیص سهام صعودی»، «خط روند، حمایت و مقاومت»، «فیلترنویسی»، «استراتژی ایچیموکو»، «حد سود و ضرر» و «تحلیل فاندامنتال» است. شما با شرکت در این دوره می‌توانید ضمن فراگیری تمام اصول اولیه معامله در بورس و اصول ضروری تحلیل نموداری و فیلتری، برخی از شگردهای تحلیل جامع فاندامنتال که دقیق‌تر و کابردی‌تر از تحلیل تکنیکال است را نیز فرا بگیرید.

دوره تخصصی تابلوخوانی کوسه شو، یک دوره پیشرفته در زمینه بورس است که در 12 جلسه، مفاهیمی چون «تابلو خوانی»، «معرفی الگوهای کندلی»، «تحلیل تکنیکال از پایه» و «فیلترنویسی فوق حرفه‌ای» را آموزش می‌دهد. اگرچه این دوره تخصصی است، اما حتی افراد مبتدی نیز می‌توانند در آن شرکت کرده و به سطح بالاتری از دانش مالی دست پیدا کنند. افراد حرفه‌ای نیز با شرکت در دوره کوسه شو، می‌توانند عملکرد بهتری در تریدهای خود داشته باشند و از فرصت‌های بورسی، نهایت استفاده را ببرند.

سخن پایانی

فعالیت در بازارهای مالی و کسب موفقیت در آن‌ها، به دانش مالی افراد بستگی دارد. وقتی به درستی در این زمینه‌ها آموزش ندیده باشیم، طبیعتاً نمی‌توانیم عملکرد خوبی را در بازار ارائه کنیم. خوشبختانه بسترهای بسیاری برای آموزش بورس از صفر وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها، دانش مالی خود را ارتقا داده و سرمایه خود را نیز افزایش دهید. کارشناسان دلفین وست به عنوان گروهی از پیشتازان آموزش بورس، در هر مرحله از آموزش، همراه شما هستند. بنابراین به راحتی می‌توانید از دوره‌های مقدماتی و پیشرفته‌ی دلفین وست استفاده کرده و شاهد رشد روزافزون مهارت‌های معاملاتی خود باشید.

نقش آموزش تحلیل تکنیکال در پیشبرد آموزش فارکس و بورس از صفر

یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و همچنین ثروت‌اندوزی، سرمایه ‌گذاری در بازارهای مالی است. بازارهایی مانند بورس و فارکس، جزء بهترین و محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری در جهان هستند. اما با توجه به نوسان هر روزه قیمت‌ در این بازارها، حتماً باید با دانش کافی به این بازارها ورود کرده و با احتیاط تمام، دست به معامله سهام و ارز بزنیم. لازمه‌ کسب آگاهی در این زمینه، شر کت در آموزش‌های تحلیل تکنیکال است. در واقع، فراگیری دوره‌های آموزش بورس و فارکس از صفر، برای هر سرمایه‌گذاری که قصد دارد سرمایه خود را به بازارهای مالی مانند بورس و فارکس بسپارد، ضروری است. اما نکته قابل توجه، این است که اگر شما در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال قدم بردارید، این دانش، هم برای فعالیت در بورس و هم برای فعالیت در فارکس، به شما کمک خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا «Technical Analysis»، تحلیلی است که از روی اتفاقات گذشته‌ بازار، اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند قیمت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند. شاید در ظاهر این‌گونه به نظر برسد که این روش ناکارآمد است و اتفاقات گذشته‌ بازار با آینده‌ آن تفاوت دارد. اما باید به این موضوع واقف باشید که «تاریخ در بازار همواره تکرار می‌شود!» و این جمله اساس کار آموزش تحلیل تکنیکال است.

تحلیل‌گران تکنیکی، نمودار سهام و ارزها را بررسی می‌کنند و در نهایت براساس یافته‌های خود، تشخیص می‌دهند که باید سرمایه خود را چگونه و در کجا قرار دهند. آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال، راحت‌تر و کاربردی‌تر از سایر روش‌های تحلیلی هستند و بیشتر سرمایه‌گذاران، با تکیه بر این روش‌ها توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی رسیده و سرمایه‌های خود را افزایش دهند. شما می‌توانید برای آموزش تحلیل تکنیکال به‌صورت کاملاً اصولی و کارآمد، روی آموزش‌های «دلفین وست» حساب کنید.

آموزش بورس از صفر

پیش‌زمینه آموزش بورس از صفر یادگیری تحلیل تکنیکال خواهد بود. به طوری که اگر شما توانایی تحلیل تکنیکی را کسب کنید، تشخیص بهترین سهام با پتانسیل رشد در بازار بورس تهران یا حتی بازار بورس سایر کشورها، برای شما ممکن خواهد بود. اما به دلیل این که بین بازارهای مالی مختلف، تفاوت‌هایی وجود دارد، بهتر است علاوه بر یادگیری تحلیل تکنیکال، به صورت جداگانه در زمینه آموزش بورس از صفر نیز اقدام کنید تا ضمن آشنایی با فرصت‌های سرمایه ‌گذاری، با روانشناسی بازار بورس و همچنین با اصطلاحات و شیوه‌های سرمایه‌ای این بازار نیز آشنا شوید.

کسی که آموزش بورس از صفر را گذرانده باشد و همچنین به تحلیل تکنیکال هم مجهز باشد، به راحتی می‌تواند حتی در بدترین اوضاع بازار نیز، از سهام مورد نظر خود سود دریافت کند. اما کسی که از قبل آموزش بورس را نگذرانده باشد، حتی در شرایط صعودی بودن بازار نیز، نمی‌تواند فرصت‌های بهتر را تشخیص داده و سود بیشتری را نصیب خود کند. این تفاوت سبب می‌شود تا اهمیت آموزش صفر تا صد بورس در کنار آموزش‌های تحلیلی، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

آموزش فارکس از صفر

با توجه به این که فارکس یک بازار جهانی و 24 ساعته است، بیشتر تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند تا ضمن فعالیت در بورس، از فرصت‌های سودده فارکس نیز بهره‌مند شوند. باید در نظر داشته باشید که یک تحلیل‌گر تکنیکی، در کنار گذراندن آموزش صفر تا صد فارکس، می‌تواند ارزهای سودده را خریداری کرده و سپس با ترید یا نگهداری آن‌ها، دارایی خود را افزایش دهد. آموزش فارکس از صفر برای هرکسی که بخواهد به این بازار ورود کند، لازم است. بدون آگاهی از اصطلاحات و شیوه معامله در فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال به تنهایی برای فعالیت در فارکس کافی نخواهد بود.

کسی که آموزش‌های تحلیل تکنیکال را گذرانده و می‌خواهد وارد بازار فارکس شود، مانند کسی است که قصد مهاجرت به یک کشور اروپایی را دارد، بر زبان آن کشور کاملاً مسلط است، اما از قوانین حاکم بر آن کشور خبر ندارد. چنین شخصی ممکن است که به راحتی بتواند با مردم کشور موردنظر خود ارتباط برقرار کرده و در آن‌جا زندگی کند، اما غفلت از برخی از قوانین، ممکن است برای وی دردسرساز شود. بنابراین برای این که بالاترین بازدهی را از سرمایه‌گذاری خود داشته باشید، ضمن توجه به فراگیری تحلیل تکنیکی، در زمینه آموزش فارکس از صفر نیز اقدامات لازم را انجام دهید که در ادامه، چگونگی آن را نیز به شما خواهیم گفت.

شروع سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی با «دلفین وست»

مطمئناً حالا که این مطلب را تا به این‌جا مطالعه کرده‌اید، به دنبال آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال، آموزش بورس و آموزش فارکس از صفر در کنار هم هستید. گاهی، آموزش‌های موجود، با هم همپوشانی ندارند و نمی‌توانند دید واضحی در مورد بازارهای مختلف را در اختیار افراد بگذارند. بنابراین بهتر است که برای فراگیری آموزش بورس از صفر و همچنین آموزش فارکس و دیگر آموزش‌های موردنیاز خود، یک بستر یکپارچه را انتخاب کنید که تمام این مطالب را در خود داشته باشد.

یکی از بهترین بسترهای یکپارچه برای آموزش انواع تحلیل، به‌خصوص تحلیل تکنیکال در کنار آموزش‌های مربوط به فعالیت در بورس و آموزش صفر تا صد فارکس، پلتفرم جامع «دلفین وست» خواهد بود. تیم کارشناسان زبده‌ دلفین وست، می‌توانند برای فعالیت در بازارهای مالی مطرح، مانند بازار بورس و بازار فارکس، شما را راهنمایی کنند. باید در نظر داشته باشید که این تیم، حاصل سال‌ها تجربه‌ ترید خود را با دانشجویان‌شان مطرح کرده و جدیدترین متدهای معامله در بازارهای عنوان شده را آموزش می‌دهند. بنابراین با اطمینان کافی، می‌توانید در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش تحلیل، بورس و فارکس دلفین وست، ثبت‌نام کنید.

نتیجه ‌گیری

تحلیل تکنیکال یک علم و یک مهارت جامع برای فعالیت در اکثر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است. به‌طوری که اگر شما در زمینه تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشید، به راحتی می‌توانید در بازارهای مختلف فعالیت کنید. در کنار این تحلیل، آشنایی با شیوه معامله در هر بازار و آگاهی از قوانین هر یک از آن‌ها نیز برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران لازم است. پس اگر قصد دارید تا پس‌انداز و بخشی از درآمد خود را به امر ترید یا سرمایه‌گذاری اختصاص داده و این کار را با دانش کافی انجام دهید می‌توانی از وب‌سایت دلفین وست به راحتی کمک بگیرید.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال بورس و سرمایه گذاری کردن در بورس یکی از راه های مناسب برای کسب سود می باشد، ورود به بورس از دو راه مستقیم و غیر مستقیم امکان پذیر است، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش و در عین حال مهم ترین روش های مورد استفاده فعالان بازار بورس برای انتخاب کردن گزینه های بهتر و شناخت آن ها در سرمایه گذاری بورس است.

در این جا ما قصد داریم به بررسی تحلیل تکنیکال بپردازیم. تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند بر روی هر نوع اوراق بهادار که سوابق تاریخی معاملاتی را دارا می باشند مورد استفاده قرار بگیرد.

مواردی که گفته شد شامل؛ اوراق سهام، آتی، کالا و اوراق بهادار دیگر باشند. اما در بازار بورس این ابزار بیشتر برای تحلیل تکنیکال سهام مورد معامله استفاده می شود. در واقع تحلیل تکنیکال را می توان یک استراتژی معاملاتی دانست که فرصت های معاملاتی و سرمایه گذاری ها را ارزیابی کرده و با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودار مشخص می کند.

در تعریفی کلی می توان گف تجریه و تحلیل تکنیکال بورس ایران نشان دهنده فعالیت های معاملاتی گذشته است که تغییرات قیمتی در یک سهام می تواند نشانه ای بسیار ارزشمند از تحرکات آتی قیمت سهام باشد.

از زمانی که تحلیل تکنیکال در طی زمان های متمادی پیدایش یافت تا امروزه حدودا هزاران تکنیک و الگو مورد استفاده تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. اکثر تحلیل گران تکنیکال تعدادی از تکنیک ها و الگوها را با یک دیگر ترکیب می کنند تا بتوانند به یک استراتژی بهینه در معاملات خود دسترسی یابند و با استفاده از همان استراتژی به خرید و فروش سهام بپردازند.

فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال چیست؟

در واقع مهم ترین و اولین فرض در تحلیل تکنیکال بورس این است که قیمت تمام اطلاعات را می تواند نشان دهد. در حقیقت این تحلیل تکنیکال است که بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه کرده و سعی دارد که با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روندهای قیمت آینده را مورد بررسی قرار دهد و پیش بینی کند. در بازار بورس عواملی که بر قیمت سهام اثر گذار هستند کاملا مشخص هستند و در هر زمان که بخواهید تمام اطلاعات و قیمت مورد نیاز معامله گران را در اختیار آن ها قرار می دهند.

ممکن است که این فرضیه در حالت کلی درست باشد اما این که نوسان قیمت سهام در مدت کوتاه یا مدتی طولانی ایجاد می شود توسط اخبار یا اطلاعیه ها وجود دارد. اگر بازار کارایی تا حد بسیار کمی داشته باشد تحلیل تکنیکال بورس ایران می تواند به خوبی قابل استفاده باشد. فرضیه دیگر در باب فرضیات تحلیل تکنیکال که توسط فردی به نام داو بیان شده است این است که نوسانات قیمتی بازار تصادفی نیستند و الگوها و روندها در طی زمان تکرار می شوند، با این فرضیه می توان فهمید که روندها در بلند مدت و کوتاه مدت ایجاد می شوند و تمام معامله گران بازار می توانند با بهرمندی از این تحلیل ها و روندها کسب سود کنند.

امروزه تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است؛

۱- قیمت همه چیز را نشان می دهد

بسیاری از افراد منتقد در تحلیل تکنیکال بورس بر این باورند که فقط در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای پیش بینی کردن رفتار سهم کافی است، در این حالت این که عوامل بنیادی مورد توجه افراد قرار نخواهند گرفت را نمی پذیرند.

تحلیل تکنیکال معتقد است که تمام چیزها از جمله؛اصول بنیادی در قیمت سهام مشخص و واضح است و دقت و توجه کردن به آن موجب می شود دیگر عوامل قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری حذف شوند، و اما نکته مهم در این باب تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضا را در بازار نشان می دهد.

۲- قیمت در روند نمودار حرکت می کند

تحلیل گران تکنیکال بر این عقیده هستند که قیمت ها در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت روندها و حرکت های گذشته را تکرار می کنند.

۳- گذشته تمایل دارد تا تکرار شود

به طور کلی طبیعت روند قیمت به این صورت است که تکرار شود، در واقع این تکرار قیمت به دلیل روانشناسی بازار و احساساتی مثل هیجان و ترس می باشد. تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودار احساسات را مورد تحلیل قرار می دهند و متعاقب با آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می پردازند.

بعضی از ابزارهای تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده برای روندهای ۱۰۰ ساله می باشد، چرا که تمام تحلیل گران بر این عقیده هستند که نمودار سهام به طور مرتب روند قیمتی خود را تکرار می کند.

تحلیل تکنیکال چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

تحلیل گران تکنیکال در تلاش هستند که برای هر نوع اوراق بهادار تحرکات قیمتی را بررسی و پیش بینی کنند. همچنین در این حالت در کنار استفاده از قیمت سهام می تواند از حجم معاملات سهام برای تحلیل های خود استفاده کند و آن را به کار ببرد.در بازار و در هر صنعتی هزاران سیگنال و الگو وجود دارد که در تحلیل تکنیکال کارایی دارند. بعضی از اندیکاتورها و ابزارها تمرکز خود را بر روی وضعیت فعلی بازار می گذارند، و بعضی دیگر بیشتر بر روی وضعیت آینده بازار تمرکز می کنند.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

با توجه به این مورد که فرضیه کارا از فرضیات اساسی در تحلیل تکنیکال به شمار می رود، می تواند یکی از محدودیت های آن نیز باشد. مطابق با این فرضیه قیمت های موجود بازار، تمام اطلاعات مربوط به گذشته و حال را منعکس می کنند و می توان گفت در این حالت دیگر هیچ‌ راهی برای منفعت و کسب سود از روندهای بازار وجود ندارد٬ مگر این که بازار کاملی نداشته باشد، تحلیل گران بنیادی بر این باورند که بازار می تواند کارا باشد، اما تمام اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و تمام قیمت ها تصادفی حرکت می کنند.

انتقاد دوم از تحلیل تکنیکال بورس این است که این روش در بعضی از اوقات کارایی دارد. به طور مثال؛ مثلا اگر معامله گران یک حد ضرر مشابهی را برای یک سهم در نظر بگیرند، زمانی که سهم به قیمت نزدیک حد ضرر برسد تعدادی از سهامداران اقدام به فروش آن می کنند و این امر منجر می شود تا قیمت سهام پایین بیاید و تمام پیش بینی ها را تایید کند و چنین برداشت شود که روند پیش بینی شده در تحلیل تکنیکال درست بوده است.

مهم ترین تفاوتی که بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال وجود دارد چیست؟

همان طور که در متن گفته شد دو روش بسیار پر کاربرد و موثر در معاملات تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است، هر دوی این روش ها برای تحلیل، جستجو و پیش بینی اوراق بهادار و سهام هستند، و مثل هرروش دیگری در سرمایه گذاری منتقدان و حامیان خود را دارند. تحلیل بنیادی یک روش است که بیشتر ارزش ذاتی سهام را مورد ارزیابی قرار می دهد،

این تحلیل به شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت یک نگاه بسیار کلی دارد و تمام موارد مالی شرکت از جمله؛ دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج در تحلیل بنیادی بسیار حائز اهمیت است.

و اما تحلیل تکنیکال از این باب با تحلیل بنیادی تفاوت دارد که حجم و قیمت سهم را تنها ورودی های این روش به شمار می برد. در تحلیل تکنیکال ارزش ذاتی سهم نشان داده نمی شود و به جای آن بیشتر از نمودار بهره گرفته می شود تا با مشخص کردن نمودار رفتارها و الگوهای سهام در آینده نشان داده شود.