شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

برای بررسی و تحلیل نمودارها شما می‌توانید از نرم‌افزارهای مختلفی استفاده کنید که در مقالات دیگر به بررسی و آموزش استفاده از آن‌ها می‌پردازیم. امّا به طور کلی، نحوه استفاده از این نرم‌افزارها به این صورت است که، پس از انتقال اطلاعات از سازمان بورس به نرم‌افزار‌، نمودار سهام موردنظر شما در نرم‌افزار نمایش داده می‌شود، که می‌توانید با استفاده از ابزارهای موجود در نرم‌افزار به بررسی‌های موردنظر بپردازید.

شما می‌توانید با مطالعه سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال که توسط تیم محتوای آکادمی پارسیان بورس آماده شده شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است، تحلیل تکنیکال را از صفر تا صد آموزش ببینید.

بعد از آشنایی با تحلیل تکنیکال کلاسیک، باید بهترین شیوه تحلیل تکنیکال را آموزش دید، منظورمان از بهترین شیوه، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن است. همه دقت و کیفیت تحلیل‌های حاصل شده به کمک پرایس اکشن را قبول دارند و تمام تکنیکالیست‌ها در مورد قوی بودن پرایس اکشن اتفاق نظر دارند. شاید می‌پرسید چطور باید پرایس اکشن را یاد بگیریم؟ پاسخ واضح است، شرکت در دوره آموزش پرایس اکشن پارسیان بورس!

آموزش چارت قیمت در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به طور کلی با جزئیات نمودارها که لازمه تحلیل تکنیکال است، آشنا خواهید شد که شامل یادگیری مباحث زیر است:

• آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار
• آشنایی با حالت‌های مختلف نمایش تغییر قیمت در نمودار
• آشنایی با انواع مقیاس نمودارها

آشنایی با انواع تایم فریم‌های نمودار

شما در هنگام چارت خوانی می‌توانید بازه‌های زمانی متفاوتی را برای نمایش و تغییرات قیمتی سهام تعیین کنید، اما به طور کلی می‌توانید به 3 صورت آن را تنظیم کنید:

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید می‌توانید بازه زمانی نمایش قیمت را روی یک دقیقه یا یک روز و … تنظیم کنید. وقتی که بازه‌ها را روی یک دقیقه تنظیم می‌کنید، در واقع نمودار شما بر اساس تغییرات قیمت در هر دقیقه مرتب می‌شود و هر واحد از نمودار تغییرات قیمت در یک دقیقه را نمایش می‌دهد.

نمودار قیمت لگاریتمی چیست؟ همه چیز درباره نمودار لگاریتمی مورداستفاده در تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال از انواع نمودارهای قیمتی استفاده می‌شود. نمودارهای مختلف تفاسیر متفاوتی دارند و معامله‌گران از هر ابزار اطلاعات به‌خصوصی را دریافت می‌کنند. رایج‌ترین ابزارها برای تحلیل حرکت قیمت نمودار قیمت لگاریتمی و نمودار حسابی است. بیشتر افراد تازه‌کار از نمودارهای معمولی برای تحلیل قیمت استفاده می‌کنند؛ اما نمودار قیمت لگاریتمی چیست؟ در این مقاله به معرفی نمودار لگاریتمی و مزایا و کاربردهای آن می‌پردازیم.

نمودار حسابی چیست؟

برای پاسخ به سوال نمودار لگاریتمی چیست، ابتدا بهتر است نگاهی به نمودارهای معمولی بیندازیم. در نمودارهای حسابی یا معمولی، محور عمودی به بازه‌های مساوی تقسیم می‌شود و سطوح قیمتی بر اساس یک مقدار ثابت رسم می‌شود. نمودارهای معمولی ساده‌ترین نوع نمودار هستند که افراد مبتدی در دوره آموزش ارز دیجیتال یاد می‌گیرند.

این نمودارها حرکت قیمت را در رابطه با درصد تغییراتشان به تصویر نمی‌کشند. در شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال عوض، تغییرات سطح قیمت با هر تغییر واحد مطابق با ارزش واحد ثابت آن ترسیم می‌شود. در نمودارهای حسابی بین قیمت‌ها فاصله یکسانی وجود دارد. درک تفاوت‌های بین نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی هنگام تحلیل داده‌ها اهمیت بسیاری دارد.

نمودار لگاریتمی چیست؟

در نمودار قیمت لگاریتمی با افزایش قیمت دارایی، فاصله بین اعداد کاهش می‌یابد. در بسیاری از سایت‌ها نمودار لگاریتمی به‌عنوان نمودار پیش‌فرض تنظیم شده و بیشتر تحلیل‌گران و معامله‌گران از این نمودارها استفاده می‌کنند.

برای درک بهتر نمودار لگاریتمی به این مثال توجه کنید. در نمودار لگاریتمی فاصله بین ۱۰ تا ۲۰ دلار با فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ دلار برابر است؛ زیرا در هر دو مورد، قیمت‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. بنابراین در نمودار لگاریتمی به‌جای استفاده از مقیاس‌های خطی از درصد برای تنظیم فاصله بین نقاط استفاده می‌شود. انواع نمودارهای لگاریتمی و حسابی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را می‌توانید در یک دوره جامع ارزهای دیجیتال یاد بگیرید.

تفاوت نمودار معمولی و نمودار قیمت لگاریتمی چیست؟

در نمودار خطی افزایش قیمت از ۱۰ دلار به ۱۵ دلار با افزایش قیمت از ۲۰ دلار تا ۲۵ دلار یکسان است. هردوی این بازه‌ها افزایش ۵ دلاری را در بخش‌های مساوی نشان می‌دهند؛ اما در یک نمودار قیمت لگاریتمی، حرکات عمودی برای تغییرات بازه قیمتی بین ۱۰ تا ۱۵ دلار و تغییرات بین ۲۰ تا ۲۵ دلار با یکدیگر متفاوت هستند. هرچند هر دوی این حرکات قیمتی نشان‌دهنده تغییر ۵ دلار هستند، اما در تغییرات اول شاهد افزایش قیمت ۵۰ درصدی هستیم و حالت دوم افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، در مقیاس لگاریتمی، فاصله عمودی بین قیمت‌ها بر اساس درصد تغییرات قیمتی مشخص می‌شوند. در این نمودار فاصله بین ۱۰ تا ۱۵ دلار با فاصله بین ۲۰ تا ۳۰ دلار برابر خواهد بود؛ زیرا هردوی این تغییرات قیمت نشان‌دهنده افزایش درصدی قیمت هستند. دوره پیشرفته ارز دیجیتال داجکس استفاده از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی به شما آموزش می‌دهد.

نمودار لگاریتمی بهتر است یا حسابی؟

بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از مقیاس‌های لگاریتمی برای تفسیر حرکت قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند؛ اما حالت ایده‌آل آن است که انواع روش‌ها و نمودارها را بررسی کرده، سپس با توجه به استراتژی معاملاتی، مناسب‌ترین نمودار را برای خود انتخاب کنید. برای شناخت انواع نمودارها و طراحی استراتژی معاملاتی توصیه می‌کنیم یک دوره خصوصی ارز دیجیتال را بگذرانید.

مزایای استفاده از نمودار لگاریتمی در تحلیل ارز دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال درصد تغییرات اهمیت بیشتری نسبت به حرکت دلار دارد. تغییرات قیمتی در نمودارهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بهتر نمایان می‌شود. از جمله مزایای استفاده از نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• مشاهده بهتر کاهش یا افزایش شدید قیمتی
• تصویرسازی بهتر حرکت قیمت
• مشخص کردن میزان سودآوری در قیمت‌های مختلف
• مشاهده روند واقعی قیمت‌ها
• تطبیق و مقایسه نمودار قیمتی با واقعیت بازار
• کمک به پیش‌بینی بهتر بازار

یک تریدر موفق فقط از یک نمودار برای تحلیل قیمت‌ها و پیش‌بینی بازار استفاده نمی‌کند. بنابراین برای رسیدن به سود بیشتر در معامله و فیوچرز ارز دیجیتال باید از انواع نمودارهای تحلیل قیمت استفاده کنید.

چگونه از نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

با توجه به اهمیت نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال، در بسیاری از نرم‌افزارهای آفلاین و تحت وب تحلیل تکنیکال، نمودار لگاریتمی به‌عنوان نمودار پیش‌فرض انتخاب شده است. برای مشاهده نمودار لگاریتمی در تریدینگ ویو باید گزینه log در پایین نمودار سمت راست را انتخاب کنید. با استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال همراه با تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال می‌توانید سود معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود را تا حد زیادی تضمین کنید.

آموزش کامل انواع نمودارهای لگاریتمی و حسابی در دوره های آموزشی داجکس

در این مقاله به توضیح نمودارهای حسابی و لگاریتمی برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال و تفاوت‌های بین آن‌ها پرداختیم. هر دوی این نمودارها تغییرات قیمتی را نشان می‌دهند و برای تحلیل تکنیکال کاربرد دارند. هرچند بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای از نمودار قیمت لگاریتمی استفاده می‌کنند، اما استفاده از فقط یک نمودار برای معامله‌گری توصیه نمی‌شود. زیرا هرکدام از ابزارهای تحلیل تکنیکال در موقعیت‌های خاصی کاربرد دارند. شما از کدام نمودار برای تحلیل حرکت قیمت بازار استفاده می‌کنید؟ تجربیات خود را با ما و سایر مخاطبان مجله داجکس به اشتراک بگذارید.

برای شروع معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، یادگیری همه اصول و قواعد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ضروری است. گذراندن یک دوره آموزشی جامع مهارت‌های فنی شما را برای شناخت بازار افزایش می‌دهد و تا حدودی سود معامله را تضمین می‌کند. بسته‌های آموزشی داجکس توسط یک تیم متخصص و حرفه‌ای تهیه شده و صفر تا صد ابزارها و مهارت‌های لازم برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به شما آموزش می‌دهد. برای تهیه دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس فقط کافی است همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۹۷۱ تماس بگیرید.

نمودار در بورس | کاربردهای انواع نمودارها در معاملات بورسی

نمودار در بورس کاربرد بسیاری دارد. تحلیلگران و سرمایه گذاران در بورس برای تمامی تحلیل ها و محاسبات قیمتی شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال خود از نمودار سهم و یا صندوق مورد نظر استفاده می کنند و به همین خاطر است که باید انواع نمودار در بورس را بشناسیم و کاربردهای آن ها را بدانیم تا در زمانی که نیاز به استفاده از آن ها داشتیم، روش استفاده از انواع نمودارها را بلد باشیم. نمودار در بورس به صورت کلی از دو سطر قیمت و زمان تشکیل شده است که قیمت سطر عمودی و زمان سطر افقی نمودار را شامل می شود و اطلاعات و روند قیمتی سهم هم بین این دو خط به نمایش در می آید. امروزه بدون کمک گرفتن از نمودارهای مختلف در بورس نمی توان تحلیل و پیش بینی مناسبی از آینده قیمت و حرکتی سهم داشت، پس اطلاع از کاربردهای انواع نمودار در بورس برای هر شخصی ضروری است.

انواع نمودار در بورس

در این مطلب آموزشی از سایت کد بورسی قصد داریم به بررسی نمودار بورس و کاربردهای آن می ‌پردازیم که در اتخاذ تصمیماتی درست و مناسب در امر سرمایه ‌گذاری در بازار بورس و خرید یا فروش سهام بسیار کار ساز بوده و می ‌تواند شما را در مسیر موفقیت در بورس، سوق دهد. از آنجایی که درک نمودارها بسیار راحت ‌تر از جداول و متن ‌های طولانی است، شناخت و تفسیر نمودارهای بورس در درک رفتار بازار در آینده نقش حائز اهمیتی دارد و می‌ تواند شما را از یک فروشنده ناموفق به یک خریدار موفق تبدیل نماید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

وقتی که به یک نمودار بورس نگاه می ‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد، این گونه نمودارهای چه چیزی را عنوان می کنند؟ به چه صورت می ‌توان تغییرات ارزش سهام را تخمین زد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را به فروش برسانید؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس فعالیت دارند نقش می ‌بندد و تلاش می ‌کنند به کمک شاخص ‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول ‌های اطلاعاتی پاسخ خوبی به این گونه سوالات بدهند. این سوالات و سوالاتی مانند این نیز برای شما که به عنوان فرد کم تجربه در بازار بورس وارد شده‌ اید نیز ایجاد شده یا خواهد شد. در این مطلب قصد داریم به بررسی نمودارهای بورس بپردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید بازار سرمایه، پدیده ‌ای پویا به حساب می آید که در بستر شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال زمان تغییر می ‌کند. بنابراین مشخص است که داده‌ های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌ توان آن ‌ها را به صورت یک سری زمانی در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می ‌کند. لذا برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن ‌ها زمان در نظر گرفته شده است.

نمودار بورس چیست؟

در واقع می‌توان نمودار بورس را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان دانست. بدین ترتیب، محور افقی مربوط به زمان است و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را به تصویر می کشد. پس نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می ‌دهد. محور افقی می‌ تواند نشان دهنده سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه قصد داریم در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی کنیم، می ‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌ های آن را برحسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنیم.

روند صعودی در یک نماد، می ‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کم نخواهد شد و البته روند نزولی که اخیرا برای یک سهام شروع شده، امکان دارد نشان دهنده روند نزولی بیشتر این سهم باشد. بنابراین به نظر می ‌رسد که شیب تغییرات ارزش سهام در دوره ‌های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده سهام مورد نظر باشد، اما می بایست در این میان به چند نکته مهم اشاره داشت که به شرح زیر است :

• وقتی که به یک نمودار سهام نگاه می ‌کنید، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. چنانچه طول دوره، کوتاه باشد و به عنوان تغییرات در یک هفته مورد بررسی قرار گرفته، می ‌توانید پیش ‌بینی را برای دو تا سه روز آینده برای یک سهم انجام دهید. اما به منظور سرمایه‌ گذاری بلند مدت لازم است که به شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه داشته باشید.
• وقتی که قصد دارید دو نمودار را با هم مقایسه کنید، باید توجه کنید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد، به خاطر این که بعضا این امکان وجود دارد که محور عمودی روی یک نمودار برحسب تومان و در نمودار دیگر برحسب ریال یا حتی درصدی باشد. این موضوع موجب خواهد شد که در ارزش سهام یک شرکت دچار سردرگمی شوید. در نتیجه آگاهی از واحد ارزش روی محور عمودی یکی از نکاتی است که باید به آن توجه کنید.
• نوسانات بازار سهام را با دقت دنبال کنید چرا که اغلب با توجه به تغییرات صنعتی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ ها، روند یا تغییرات غیرتصادفی و فصلی وجود دارد و با توجه به آن ‌ها می‌ توانید زمان مناسب را برای سرمایه ‌گذاری پیش بینی کنید.
• نمودارها با انواع مختلف را برای سنجش ارزش خرید یا فروش یک سهام، در نظر بگیرید. نمودارهای گوناگونی به منظور نشان دادن تغییرات ارزش یک سهام وجود دارد. به عنوان مثال نمودار شمع،‌ نمودار میله ‌ای و نمودارهای میانگین متحرک هر یک شاخص‌های مختلفی از بازار سهام را نشان می‌ دهند.
• به حجم معاملاتی که در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس دیده می‌شود، توجه کنید. امکان دارد تغییرات زیاد در ارزش سهام اتفاق افتاده باشد، اما تعداد معاملات سهام کم باشد. این موضوع نشان می ‌دهد که بازار یا آن سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس اوراق بهادار کسب نکرده است و برای تصمیم‌ گیری هنوز خیلی زود است.

نمودار خطی شاخص بورس

این طور فرض کنید در یک بازه سالانه، شاخص بازار سهام و اوراق بهادار تهران در یک نمودار خطی ترسیم شده است. همانطور که پیش تر اشاره داشتیم، محور افقی این نمودار، روزهای سال هستند و محور عمودی نیز مقادیر شاخص را نشان می ‌دهند. چنین نموداری می ‌تواند روند تغییرات شاخص بورس را در سال‌ های مختلف نشان دهد. همچنین امکان دارد نوسانات شاخص کل بورس در یک روز طی ساعات فعالیت بورس نمایش داده شود.

به این ترتیب قادرید مشخص کنید که آیا فردا روز خوبی برای خرید یا فروش است و بازار در حال پیشرفت شده یا در رکود به سر می‌برد. این اطلاعات را توسط نمودار خطی دریافت می‌کنید. خوشبختانه احتیاجی نیست که این گونه نمودارها را خودتان ترسیم کنید. با مراجعه به آدرس اینترنتی شرکت مدیریت فن ‌آوری بورس تهران، به این اطلاعات در هر ساعت از شبانه روز می‌ توانید دسترسی پیدا کنید.

نمودار شاخص حجم/قیمت

روند تغییرات شاخص قیمت کل، برحسب زمان قابل درک و مشاهده است، اما یکی دیگر از مواردی که بازار سهام در خود نهفته دارد، حجمی معاملاتی است که انجام شده است. به این ترتیب چنانچه در ادامه نمودار قبلی، حجم تبادل سهام را هم لحاظ کنیم، دید بهتری نسبت به رفتار بازار کسب خواهیم کرد. به تصویر زیر توجه نمایید. همانطور که دیده می‌ شود، در میانه سال حجم معاملات به همراه شاخص قیمت، رشد داشته ‌اند که می ‌تواند به دلیل عرضه اولیه سهام باشد زیرا با گذشت زمان حجم معاملات کاهش داشته، اما شاخص قیمت همچنان رو به رشد است.

اغلب نمودارهای ترسیم شده در بازار بورس به صورت فعال عمل می ‌کنند و این بدین معنی است که با قرار دادن نشانگر روی هر نقطه از نمودار، بعضی دیگر از خصوصیات آن نقطه، ظاهر می‌ شوند. به عنوان مثال در تصویر بالا همانطور که ملاحظه می کنید؛ در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸، شاخص کل قیمت هنگام بسته شدن بازار برابر با ۳۲۶،۱۹۱ واحد و بیشترین مقدار شاخص کل نیز در همان روز ۳۲۹،۶۶۷ و کمترین آن ۳۲۶،۱۹۰ است. روی خط نمودار این ارقام به صورت سایه ‌هایی در کنار شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال خط پر رنگ نمایش داده شده‌ اند. توجه کنید که خطوط پر رنگ همان مقدار شاخص هنگام بسته شدن بازار را نشان می ‌دهند.

لذا چنانچه سایه ‌ها، بالای خط پر رنگ باشند نشان از کاهش ارزش بازار دارد و برعکس اگر سایه‌ ها، پایین خط پر رنگ باشند، روند رو به رشدی برای بازار در آینده پیش‌ بینی می‌ شود، چرا که شاخص بازار کل در پایان روز با حداکثر آن برابر است، لذا احتمال اینکه در فردا نیز شاخص رشد داشته باشد بیشتر می باشد. این نکته را هم در خاطر داشته باشید که در نمودارهایی که برحسب ساعت هستند، با گذشت زمان، نمودار به پیش رفته و اطلاعات مربوط به زمان حال تا گذشته را به صورت برخط نشان می‌ دهند.

نمودار شمع برای شاخص کل حجم/قیمت

بعضیا نمودار شاخص کل حجم/قیمت یا دیگر شاخص ‌های بازار سرمایه را به صورت نمودار شمع نشان می ‌دهند تا به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار باشند. در تصویر زیر یک نمونه از این نمودارها را ملاحظه می فرمایید ؛

از ویژگی ‌های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، باید به نمایش همزمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره داشت؛

• مقدار شاخص کل هنگام بازگشایی بازار که با نام Open مشخص شده است.
• بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ مشخص شده که با نام High دیده می ‌شود.
• کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ مشخص شده که با نام Low دیده می ‌شود.
• مقدار شاخص کل هنگام بسته شدن بازار، که با نام Close مشخص شده است.

هر یک از این مقادیر در ایجاد شمع ‌ها، نقش دارند. در ادامه و توسط تصویر زیر، ساختار شمع در این گونه نمودارها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همانطور که مشخص است، منظور از بیش ترین و کم ترین، بزرگترین و کوچک ‌ترین مقدار یا اندازه شاخص یا ارزش سهام است که در اینجا به عنوان مثال شاخص قیمت کل خواهد بود. البته این نمودار را طبق ارزش سهام نیز می ‌توان ترسیم کرد شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال تا وضعیت یک سهم خاص مشخص گردد.

نکته : چنانچه قیمت یا شاخص بسته شدن، از قیمت یا شاخص باز شدن بازار بیشتر باشد، بدنه نمودار شمعی، سفید یا سبز رنگ است، به خاطر این که نشان دهنده رشد شاخص یا ارزش سهام در ابتدا و پایان روز معاملاتی است، اما چنانچه قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ داده و از همین روی رنگ بدنه شمع، سیاه یا قرمز خواهد بود که نشان دهنده نزول شاخص یا ارزش سهام از ابتدا تا پایان روز معاملاتی می باشد.

سایه ‌ها نیز فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا بسته شدن بازار بورس را محاسبه و نمایش می‌دهند. این سایه‌ها به همان میزان یا ارتفاعی هستند که در نمودار تاریخچه حجم/قیمت دیدیم. در آن نمودار واقعا این مقادیر به صورت یک سایه دور خط اصلی ترسیم شده بودند. با توجه به تعریفی که برای نمودار شمع ارائه کردیم، این امکان وجود دارد که وضعیت‌ های گوناگونی برای شکل شمع اتفاق افتد. البته این تغییرات، به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع ‌ها بستگی شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال دارند.

بدنه اصلی بزرگ یا کوچک در نمودار شمع

یکی از حالت هایی که به وسیله نمودار شمعی، قابل تشخیص است، وجود خریدارهای خوب و افزایش قیمت یا شاخص کل بازار است. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سفید یا سبز رشد خواهد کرد و بیشتر سهم نمودار شمعی مربوط به بدنه اصلی می ‌شود و سایه‌ ها نقش کمتری خواهند داشت. برعکس این وضعیت زمانی است که همه سهامداران تبدیل به فروشنده شده ‌‌اند و ارزش سهام یا شاخص کل بازار در حال نزول شدید است. در این حالت نیز ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سیاه یا قرمز، زیاد خواهد بود. به هر حال در هر دو این وضعیت‌ها، روند معامله در بازار پر از هیجان و تغییرات زیاد است.

در صورتی که بازار راکد بوده و تغییرات زیادی در ارزش سهام یا شاخص بازار رخ ندهد، نمودار شمعی به صورت یک بعلاوه در می آید که نشان دهنده رکود در بازار و احتمالا کم حجم در معاملات است. واضح است بدنه تقریبا حجم بسیار کمی از نمودار را شامل شده و بیشتر تغییرات در نمودار توسط سایه‌ها شکل گرفته است. البته این امکان نیز وجود دارد که بدنه شمع سفید یا سیاه رنگ باشد ولی به هر حال رکود بازار نشانه خوبی نخواهد بود.

نمودار میانگین متحرک هموارسازی نمایی

معمولا به منظور پیش بینی روند تغییرات بازار در شاخص کل یا حتی ارزش سهام، یک نوع هموارسازی شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال صورت گرفته و نمودار بورس متناسب با آن ترسیم می ‌شود. به همان صورت که در سری ‌های زمانی هموارسازی، روشی برای پیش ‌بینی و از استخراج روند به حساب می آید، در نمودارهای بورس هم این تکنیک مورد استفاده قرار می گیرد تا رفتار بلند مدت بازار یا سهام به خوبی مشخص شود. به این ترتیب نوسانات شاخص یا ارزش سهام تعدیل شده و نمایش داده می ‌شود.

یکی از تکنیک‌ های هموارسازی، روش میانگین متحرک است. بدین ترتیب هر نقطه از نمودار که به صورت هموار شده به دست می آید، میانگین مشاهداتی است که در گذشته اتفاق افتاده است. این میانگین ‌گیری موجب هموار شدن نمودار با تغییرات شدید شده و حاصل نموداری است که نواسانات کمتری را نشان می ‌دهد، به صورتی که متوسط تغییرات در نمودار هموار شده بهتر دیده می ‌شود. در سایت شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران، این گونه نمودارها را با نام Moving Average یا Exponential Moving Average می شناسند.

همان طور که قابل مشاهده است، میانگین متحرک نمایی، بر حسب ۲۰ مشاهده قبلی حاصل شده است. از طرف دیگر نوسانات نمودار در حالتی که به صورت میانگین شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال متحرک هموار شده، کمتر است و روند به خوبی در آن دیده می‌شود. مشخص است که از آذر ماه ۱۳۹۸، روند صعودی شاخص بورس مجدد آغاز شده و رو به افزایش است. چنانچه همه مشاهدات در محاسبه میانگین متحرک، نقش ثابت و یکسانی داشته باشند، به نمودار حاصل، نمودار میانگین متحرک ساده SMA گفته می‌شود. ولی در میانگین متحرک نمایی مقادیری که به زمان حال نزدیک ‌تر هستند، نقش و وزن بیشتری در محاسبه میانگین دارند در نتیجه تغییرات در این نوع نمودار به صورت نمایی خواهد بود، از همین روی این نوع نمودارها را با نام EMA نیز شناخته شده اند.

در پایان امیدوارم از این مقاله که به آموزش استفاده از انواع نمودارها در بورس پرداختیم، نهایت استفاده را برده باشید.

هر سوال یا ابهامی در مورد کاربرد نمودار در بورس داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ بدم.

تحلیل تکنیکال مقدماتی – انواع نمودار

یکی از اولین موارد استفاده از تحلیل تکنیکال، نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و انواع نمودارهایی است که تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌کنند. در اکثر پنل های تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد. نمودارهای خطی، نمودارهای شمعی، نمودارهای میله‌ای و … از جمله نمودارهایی هستند که مورد استفاده تکنیکالیست ها قرار می‌گیرد. در این بین نمودار شمعی پرکاربردترین نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شود.

مطالب مرتبط:

30 پاسخ به “تحلیل تکنیکال مقدماتی – انواع نمودار”

سلام
ببخشید قسمت "تحلیل تکنیکال مقدماتی – پنل تحلیل تکنیکال" مشکل داره و برای دانلود موجود نیست
خواهش میکنم پیگیری کنید قسمت خیلی مهمیه
سپاسگذارم

سلام
دوست عزیز لطفا عنوان فیلم آموزشی را بفرمایید تا بتوانیم مشکل را بررسی و پیگیری کنیم.
باتشکر

با سلام در قسمت بخش هفتم آموزشی فیلمهای ویدیویی قسمت شمع وجی دانلد فایل مشکل دارد لطفا رفع مشکل شود.

سلام
دوست گرامی مشکل برطرف شده است.
ممنون از توجه شما

آیا از نمودارهایی که ذکر شده و اطلاعات حاصل از اونها در تحلیل های تکنیکال به صورت یکسان استفاده میشود و یا به عبارتی هر کدوم از اینها مزیت و برتری نسبت به دیگری دارند و یا مثلا نمودار شمعی دارای همه مزیت ها برای تحلیل تکنیکال هستش و دیگه دلیلی برای استفاده و آشنایی و کار با سایر نمودارها برای تحلیل گر تکنیکال لازم نیست و آشنایی و استفاده از نمودار شمعی ژاپنی کفایت میکنه و میتونیم همیشه از این نمودار و اطلاعات اون برای تمام تحلیل های تکنیکال استفاده کنیم و نیازی به استفاده از سایر نمودارها دیگه نیست.

سلام
با توجه به اینکه کندل های نمودار شمعی نسبت به دیگر نمودارها اطلاعات بیشتری، در اختیار تحلیلگران می گذارد، برای تحلیل تکنیکال، بیشتر از این نمودار [شمعی] استفاده می شود.
در واقع نمودار شمعی تمام اطلاعاتی را که تحلیلگر نیاز دارد در اختیار ایشان قرار می دهد ولی برای آشنایی بیشتر، در این مطلب به انواع آنها اشاره شد.

مثلا آیا نمودار شمعی برای با یم سری ابزار و تحلیل ها استفداه کنیم و تنودار هخطی رو برای یکنوع تحیلیل دیگه که مثلا با نمودار ژاپنی نتونیم همین روش رو بکار ببرینم

دوست عزیز دیدگاه شما نامفهوم است.
لذا خواهشمند است نظر خود را مجدداً ارسال فرمایید.

آیا برای تحلیل تکنیکال نمودارهای ذکر شده هر کدام برای تحلیل خاصی کاربرد منفردی دارد که از نمودارهای دیگر نتونیم برای آن تحلیل استفاده کنیم؟

آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، 0 تا 100 ( فصل دوم: انواع نمودار)

بررسی تحلیل تکنیکال انواع نمودار ( Technical – Analysis ) در تحلیل تکنیکال 4 نوع نمودار داریم.

آموزش ویدیویی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی ؛ مرحله اول تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

ابتدایی ترین نمودار برای نمایش نوسانات قیمت می باشد. این نمودار بصورت یک منحنی خطی است که گسستگی در نمودار وجود ندارد . در این نمودار فقط قيمت پایانی رسم می شود.

نمودار میله ای ؛ مرحله دوم تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

این نمودار بصورت یک ميله است. خط کوچکی که در سمت راست ميله قرار دارد قيمت بسته شدن و خط کوچک در سمت چپ میله بيانگر قيمت باز شدن است.

شکل نمودار میله ای :

نمودار شمعی ؛ مرحله سوم تحلیل تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودار میله ای است. نمودارهای شمعی هم دارای چهار بخش قيمت پایانی ، بالایی ، پایينی ، باز شدن را نشان می دهند . در نمودارهای شمعی ان خط هایی که بالا و پایين کندل وجود دارند شادو یا سایه ناميده می شوند. که بيانگر محدوده نوسان قيمت در روز می باشند .

قسمت پهن و کلفت که بدنه ناميده می شود فاصله بين قيمت باز شدن و قيمت پایانی ميباشد .

نکته : در کندل منفی یعنی روزی که بازار منفی است قيمت بازگشایی بالا و قيمت بسته شدن پایين است و در روز کندل مثبت برعکس می باشد.

در شکل زیر ببینید :

نمودار نقطه رقم ؛ مرحله چهارم تحلیل های تکنیکال انواع نمودار و انواع آن

این نوع نمودار توسط عده معدودی از تحليل گران مورد استفاده قرار می گردد و تعداد استفاده کنندگان آن در ایران بسيار اندک است . در این چارت ستون X به معنای افزایش قيمت و ستون O به معنای کاهش قيمت می باشد. اخطار های خرید و فروش در این نمودارها بصورت دقيق بيان می شود.

در شکل زیر ببینید :

سطوح حمایت و مقاومت :

منظور از حمایت محدوده قيمتی یا سطحی است که در آن بنابر دلایلی تمایل به خرید بيشتر است که خرید بر فروش می چربد . و سطح مقاومت هم سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا فزونی می گيرد و سهم تمایل به ریختن دارد .

تریدرها در سطوح مقاومتی دست به عرضه و در سطوح حمایتی دست به خرید می زنند ، در بازار ارزهای دیجیتال هم در سطوح حمایت ( buy ) می کنند . و در سطوح مقاومت ( sell )

به شکل زیر دقت کنيد :

نکته : اگر در یک روند صعودی سطوح حمایت مکرراً در سطح حفره های قبلی خود تشکيل شوند می توان آن را یکی از نشانه های پایان یافتن روند صعودی در نظر گرفت و همينطور در روند نزولی وقتی کف ها در همان سطح کف قبلی ساخته می شود می توان بعنوان یکی از اخطارها مبنی بر صعودی شدن در نظر گرفت .

نکته : خط حمایت و مقاومت با حداقل دو نقطه تایید می شود.
نکته : پس از شکست خط مقاومت ، این خط تبدیل به خط حمایت می گردد و بالعکس پس از شکست خط حمایت این خط تبدیل به خط مقاومت می گردد.

نکته خيلی مهم : سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می شوند .

هر گاه قيمت در داخل سطح حمایت و مقاومت به اندازه کافی نفوذ کند نقش سطوح عوض می شود یعنی اگر سطح حمایتی بوده به سطح مقاومتی و اگر نقش مقاومتی داشته به سطح حمایتی تبدیل می شود که دليلش هم بر می گردد به تغيير سهامداران چون اکثر ترکيب سهامداران در همين سطوح تغيير می کند .

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر با مباحث تحلیل های تکنیکال در زمینه ارزهای دیجیتال می توانید به مقالات زیر مراجعه کنید: