استراتژی فیبوناچی

هنگامی که این خط روند را ترسیم می کنید، بهتر است که وارد مرحله بعدی شوید.

مرحله به مرحله‌ی استراتژی فیبوناچی در فارکس

ابزار فیبوناچی توسط لئوناردو پیسانو که در سال 1175 بعد از میلاد در ایتالیا متولد شد، ابداع شد.
او یکی از بزرگترین ریاضیدانان قرون وسطی بود که سیستم اعشاری فعلی را به دنیای غرب آورد (مبادلات را از بازرگانان عرب در سفرهای خود به آفریقا یاد گرفت).
تا قبل از آن، ریاضیدانان با سیستم عددی عجیب غریب رومی کار می‌کردند.
به همین دلیل می‌توان چنین پیشرفتی را مبنایی برای ریاضیات مدرن در نظر گرفت.
او همچنین توانست یک سری از اعداد را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعریف کند.

باید گفت که سالهاست معامله‌گران از این نسبت‌ها استفاده می کنند و در بسیاری از معاملات روزانه خود آن را به کار می‌برند.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم با استفاده از استراتژی فیبوناچی به همراه ترند لاین‌ها از صحت معاملات اطلاع پیدا کنیم.
به همین دلیل می‌توان گفت که این نوع استراتژی معاملاتی به عنوان فرصتی برای شناخت بهتر ابزار فیبوناچی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین می‌توان این ابزار را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد.
در این صورت می‌توانید سیگنال‌های تاییدی را برای ورود و خروج استراتژی فیبوناچی از معاملات فارکس دریافت کنید.

پیش نیازهای استراتژی

اکثر نرم افزارهای نموداری معمولاً با این نسبت‌ها ارائه می‌شوند، اما یک معامله گر باید بداند که چگونه آنها را روی نمودار ترسیم کند.

بسیاری از معامله‌گران بدون توجه به استراتژی معاملاتی شخصی شان با فرض قدرتمند بودن این ابزار از آن استفاده استراتژی فیبوناچی استراتژی فیبوناچی می‌کنند.
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید جایگاه درست استفاده از ابزار فیبوناچی است که معمولا در قسمت swing high/swing low ( نوسان بالا/ نوسان پایین) کاربرد خواهد داشت.

• swing high: نقطه‌ای است که در سمت چپ آن حداقل دو high پایین‌تر از آن وجود داشته باشد.
• swing low: نقطه‌ای است که در سمت چپ آن حداقل دو low بالاتر از آن وجود داشته باشد.

استراتژی

از این استراتژی می‌توان در هر بازاری از جمله بازار سهام‌ ، آپشن‌ها، فیوچرز و فارکس در بازه های زمانی گوناگون استفاده کرد.
از آنجا که ابزار فیبوناچی براساس دنبال کردن خطوط روند استفاده می‌شود می‌توان از آن برای کسب سود در این زمینه استفاده کرد.
معامله‌گران معمولا به سطوح فیبوناچی به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند.
به همین دلیل این سطوح می‌توانند در میزان موفقیت هر معامله‌گری نقش متفاوتی را ایفا کنند.

در زیر مراحل دقیق مربوط به استراتژی فیبوناچی چگونگی انجام معاملات فارکس با این استراتژی آورده شده است:

مرحله 1 – پیدا کردن روند بلند مدت جفت ارز ( 4 ساعته یا بازه زمانی روزانه).

این موضوع یک گام بسیار ساده و مهم است زیرا ابتدا باید نسبت به نزولی و یا صعودی بودن ترند اطمینان حاصل کنیم.
برای توضیح این هدف تصمیم گرفته‌ایم، یک روند صعودی را بررسی کنیم.
در ابتدا باید سعی کنیم اصلاحی را در روند پیدا کنیم و سپس براساس قوانین خود وارد معامله شویم.

مرحله 2 – خطی بکشید که پایین‌ترین سطح را به هم متصل می‌کند.

این خط به خط روند ما تبدیل می‌شود.
خط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت برای ما عمل می‌کند.
در این مثال، ما از آن به عنوان سطح حمایت استفاده می‌کنیم.

مرحله 3 – فیبوناچی را از Swing low به Swing high رسم کنید.

از ابزار اصلاح فیبوناچی در نرم افزار معاملاتی خود استفاده کنید و آن را در swing low قرار دهید.
این خط را تا swing high گسترش دهید.
از آنجایی که این روند صعودی است، ما با یک سطح 100% در swing low شروع کردیم و با 0% در swing high به پایان رسیدیم.

مرحله 4 – صبر کنید تا قیمت به خط روند بین 38.2٪ و 61.8٪ سطوح فیبوناچی برسد.

در شکل زیر می‌بینید که قیمت در دو نقطه (1 و 2) خط روند را لمس می‌کند.
بین این دو نقطه تفاوت معناداری وجود دارد.
در نقطه 1، قیمت، ترند لاین بین 78.6٪ و 100٪ را لمس می‌کند.
در حالی که در نقطه 2، قیمت، ترند لاین بین 38.2٪ و 61.8٪ را لمس می‌کند.

منطقه بین 38.2% و 61.8% به نسبت طلایی فیبوناچی معروف است که برای معامله‌گران فارکس بسیار اهمیت دارد.
زمانی که قیمت به ناحیه طلایی بازگردد، نباید به اصلاح و بازگشت قیمت به سایر سطوح توجه کنید.
بنابراین باید گفت که نقطه 2 جایی است که شما فرصت خرید کردن پیدا می‌کنید.

مرحله 5 – ورود و استاپ لاس

پس از بسته شدن قیمت بالاتر از سطح 38.2٪ یا 50٪ وارد بازار معاملات شوید.
باید برای رسیدن این زمان صبر کنید زیرا ممکن است قیمت دوباره بالا نرود.
البته باید گفت که رسیدن به این ناحیه زمان زیادی طول نمی‌کشد، زیرا روند بعد از برخورد به خط حمایت، باید به سمت بالا ادامه پیدا کند.
بهتر است استاپ لاس را زیر ناحیه حمایت یا مقاومت قبل، جایی که قیمت دچار برک اوت می‌شود، در نظر بگیرید.
در این مثال، می‌توان استاپ لاس را در سطح 50% و 61.8% فیبوناچی قرار داد زیرا اگر سطح 50% را بشکند، روند صعودی باطل خواهد شد.

ابزار اصلاح فیبوناچی ابزار رایجی است که توسط بسیاری از معامله گران تکنیکال استفاده می‌شود.
می‌توان سطح حمایت و مقاومت را با استفاده از یک فرمول ساده ریاضی تعیین ‌کرد.
همیشه تنها به نسبت‌های فیبوناچی اعتماد نکنید، زیرا هیچ اندیکاتور معاملاتی نمی‌تواند به تنهایی بازده مناسبی داشته باشد.
سعی کنید از ابزارهای اضافه‌ای مانند آنالیز تکنیکال یا سایر اندیکاتورهای معتبر برای تایید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که از ابزار فیبوناچی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت (به دلیل نوسانات زیاد بازار فارکس در بازه‌های زمانی کوتاه) استفاده نکنید.
استفاده از فیبوناچی در بازه های زمانی طولانی‌تر نتایج بهتری دارد.
شما می‌توانید با کمک گرفتن از این استراتژی در معاملات استراتژی فیبوناچی خود، شانس کسب سود و موفقیتتان را افزایش دهید.

استراتژی ترکیب فیبوناچی با الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی)

ترکیب فیبوناچی با الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی)

اگر در کلاس توجه کافی کرده باشید، تاکنون می‌دانید که با ترکیب ابزار فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند می‌توانید استراتژی تجاری ساده اما فوق‌العاده‌ای ایجاد نمایید.

اما هنوز کار ما تمام نشده است! در این درس، قصد داریم به شما بیاموزیم که چگونه ابزار فیبوناچی را بادانش خود از الگوهای شمعی ژاپنی که در کلاس ۲ یاد گرفتید، ترکیب نمایید.

در ترکیب ابزار فیبوناچی با الگوهای شمعی، درواقع به دنبال کندل های کامل (جامع) هستیم. اگر می‌توانید بگویید فشار خرید یا فروش کی تحلیل می‌رود، می‌تواند به شما سرنخ از زمانی بدهد که قیمت ممکن است به روند ادامه دهد.

ما در اینجا دوست داریم به‌اختصار به آن‌ها «شمعدانی‌های فیبوناچی» یا «پایه‌های فیبو» بگوییم. خیلی جذابه؟ بیایید برای واضح‌تر کردن این موضوع نگاهی به این مثال بیندازیم.

در زیر نمودار ۱ ساعته ای از جفت ارز یورو / دلار آمریکا است.

به نظر می‌رسد این جفت ارز در هفته گذشته روند نزولی داشته است، اما این حرکت به نظر کمی متوقف‌شده است. آیا شانسی برای داخل شدن در این روند نزولی وجود دارد؟ میدانید این امر به چه معنی است. زمان استفاده از ابزار فیبوناچی و شروع به کار فرارسیده است. همان‌طور که می‌توانید از نمودار مشاهده کنید، نوسان بالای خود را در 1.3364 در تاریخ ۳ مارس، و نوسان پایین خود را در 1.2523 در تاریخ ۶ مارس تعیین کرده‌ایم.

ازآنجاکه جمعه است، تصمیم گرفتید که استراحت کنید، زودتر به تعطیلات بروید، و تصمیم می‌گیرید زمانی که نمودارها را بعد از تعطیلی آخر هفته دیدید، داخل شوید.

نمودار 1 ساعته یورو در مقابل دلار آمریکا

صبر کنید. زمانی که نمودارهایتان را بی‌مقدمه باز می‌کنید، می‌بینید که EUR/USD خیلی بالاتر از قیمت پایانی روز جمعه خود رفته است.

درحالی‌که سطح فیبوناچی 50٪ کمی آن را نگه داشت، درنهایت خریداران جفت ارز را بالاتر خریدند. شما هستید که تصمیم می‌گیرید منتظر بمانید و ببینید که آیا سطح فیبوناچی 61.8٪ آن را نگه می‌دارد یا خیر. درنهایت، آخرین شمع خیلی رو به ترقی بود! چه کسی می‌داند، ممکن است قیمت به روند رو به رشد خود ادامه دهد!

نمودار ۱ ساعته یورو در مقابل دلار آمریکا

خوب، به آن نگاه می‌کنید؟ دوجی پایه‌بلند درست در سطح فیبو 61.8٪ تشکیل‌شده است. اگر به دروس کلاس ۲ توجه کرده باشید، متوجه می‌شوید که آن شمع کاملی است. آیا فشار خرید تحلیل رفته است؟ آیا مقاومت در سطح فیبو نگه‌دارنده است؟ این امر امکان دارد. سایر معامله گران نیز احتمالاً چشم به این سطح دوخته‌اند.

آیا زمان فروش است؟ هرگز نمی‌توانید مطمئن شوید (به همین دلیل است که مدیریت ریسک بسیار مهم است، اما احتمال برگشت بسیار خوب به نظر می‌رسد!

نمودار 1 ساعته یورو در مقابل دلار آمریکا

اگر شما درست بعد از تشکیل دوجی دست به فروش زده بودید، می‌توانستید به سود خوبی برسید. درست بعد از دوجی، قیمت کمی قبل از سقوط اوج گرفت. نگاهی به تمام شمع‌های قرمز بکنید! به نظر می‌رسد خریداران واقعاً خسته بودند، که به فروشندگان اجازه داد به عقب‌نشینی کنند و آن را تحت کنترل بگیرند. درنهایت، قیمت مجدداً به نوسان پایین برگشت. این حرکت حدود ۵۰۰ پیپ بود! می‌توانست تجارت سال شما باشد!

جستجو به دنبال «پایه‌های فیبوناچی» می‌تواند واقعاً مفید باشد، چراکه آن‌ها می‌توانند سیگنال دهند که آیا یک سطح فیبو نگاه خواهد داشت یا خیر.

اگر به نظر می‌رسد که قیمت روی سطح فیبو می‌ماند، شانس‌ها آن‌هایی هستند که شاید دیگر معامله گران برخی سفارشاتشان را در این سطوح انجام دهند. این امر با تثبیت بیشتری عمل می‌کند تا واقعاً مقاومت استراتژی فیبوناچی استراتژی فیبوناچی یا حمایتی در آن قیمت وجود داشته باشد.

چیز واقعاً خوب دیگر در مورد «پایه‌های فیبوناچی، این است که لازم نیست سفارشات محدودی در سطوح فیبو انجام دهید. ممکن است نگران باشید که زمانی که به محدوده» نگاه می‌کنیم و نه لزوماً به سطوحی خاص، آیا حمایت یا مقاومت آن را نگاه خواهد داشت. این‌جایی است که می‌توانید از دانش خود در مورد اشکال شمعی استفاده نمایید.

شما می‌توانید برای یک‌پایه فیبوناچی که درست در زیر یا بالای سطح فیبو شکل بگیرد، صبر نمایید تا تائیدیه بیشتر در مورد اینکه آیا باید دستور سفارش را انجام دهید یا خیر، صادر شود.

اگر پایه‌های فیبوناچی شکل گرفت، فقط می‌توانید وارد معامله در قیمت بازار شوید چراکه حال دارای تائیدیه های بیشتری هستید که سطح می‌تواند قیمت را نگه دارد.

۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی

در دنیای تکنیکال و در طول زمان، کارایی و نتایج مطمئن تحلیل های مبتنی بر تکنیک های فیبوناچی منجر به ایجاد سیستم تریدینگ های متعددی شده است و بر اساس طرق مختلف ترکیب این تکنیک ها سبک های مختلفی شکل گرفته است. اما به مرور تعدد روش های تحلیلی فیبوناچی منجر به پیچیدگی و بعضا ابهاماتی برای تریدرها خصوصا علاقه مندان نوآموز این روش تحلیلی شده است. وجود کتب متعدد در زمینه استراتژی های تحلیل و ترید بر مبنای فیبوناچی منجر به شکل گیری روش های تحلیلی متنوعی گشته است که به مرور از هم مستقل شده و هر یک در حوزه خاصی عمق پیدا کرده اند و در نتیجه امروزه یادگیری این طیف وسیع استراتژی های مختلف فیبوناچی برای یک تریدر کاری وقتگیر و تخصص در همه آنها بسیار زمانبر شده است. در هر کتاب فیبوناچی استراتژی های مختلفی ارائه می شود که لزوما همگی آنها بهترین نیستند و لزومی به یادگری تک تک آنها نیست و در نتیجه یک ترید نیاز به آشنایی با راه های میانبر برای تسلط به مهمترین و کاربردی ترین استراتژی های فیبوناچی بدون مراجعه به تمامی منابع و کتب متعدد آن را دارد.
دوره ۷ استراتژی فیبوناچی دقیقا به این منظور تدوین شده است تا با بهترین و موثرترین استراتژی معاملاتی در هر سبک تحلیلی فیبوناچی آشنا شویم و بدون آنکه نیاز باشد به تمامی جزییات هر سبک تحلیلی فیبوناچی مسلط شویم، بتوانیم به موثرترین استراتژی ها در فیبوناچی مجهز شده و با کاربردی‌ترین شان تحلیل و ترید کنیم.

هدف دوره ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی

ارائه یک سیستم تحلیلی جامع بر مبنای مهمترین استراتژی های تحلیلی و معاملاتی فیبوناچی

پیش‌نیاز، هزینه و مدت دوره

دوره آنلاین
مدت دوره	۱۲ ساعت (۴ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پیش‌نیاز دوره	تحلیل تکنیکال پیشرفته

سرفصل دوره

۱- درک نحوه عملکرد سری اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

۲- مهمترین ابزارهای فیبوناچی

۳- نحوه محاسبه و شناسایی سطوح مهم ساپورت و رزیستنس بر اساس نسبتهای فیبوناچی

۴- استفاده از فیبزون برای تشخیص نقاط محتمل بازگشتها در مارکت

۵-استراتژی های ۷ گانه:

• استراتژی ترند تریگر
• استراتژی رفلکشن ریورسال
• استراتژی تریپل کراون
• استراتژی TSP ( پترن های دو مرحله ای )
• استراتژی هایزنبرگ ۲۰۰
• استراتژی ایرپاکت و شارک اتک

۶- فاکتورهای مکمل برای عملکرد صحیح در ترید

• پترن و تریگر های ورودی
• Money Management

مدرس دوره: ساسان امیری

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران

۱۵ سال سابقه کار در بورس بین‌المللی و داخلی

مدرس دوره‌های آموزشی امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

برگزاری سمینارهای آموزشی متعدد درزمینه معامله‌گری در استان‌های کشور

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره‎های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز در بازار سرمایه، به کلیه شرکت‌کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می‌شود.

استراتژی روند خطی فیبوناچی در تحلیل ارزهای دیجیتال

ترازهای فیبوناچی، ابزار بسیار قدرتمندی در معاملات فارکس است و معاملات می تواند فقط بر اساس این ترازها و یا بر اساس ترکیبی از این ترازها با روش های دیگری مثل نمودارهای شمعی، اندیکاتورها و پترن ها انجام شود. در این مقاله، قصد داریم استراتژی فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci Retracement) که ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد را آموزش دهیم. این استراتژی عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد، اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که با استفاده از این ابزار می توان از ورودی ها صحیح تجاری استفاده کرد و در نتیجه سودهای کلانی را به دست آورد.

گفتنی است که روش های متعددی برای تجارت با استفاده از ابزار فیبوناچی بازگشتی وجود دارد، اما یکی از بهترین روش های تجارت فیبوناچی با استفاده از خطوط روند می باشد.

ابزار فیبوناچی بازگشتی توسط لئوناردو پیسانو (Leonardo Pisano) کشف شد، وی در سال ۱۱۷۵ میلادی در ایتالیا متولد شد و به عنوان “یکی از بزرگ‌ترین ریاضیدانان اروپایی در قرون وسطی” شناخته شد.

وی مجموعه ای ساده از اعداد را کشف کرد که اعداد فیبوناچی نامیده می شوند. تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد.

گفتنی است؛ این اعداد برای سال های متوالی مورد استفاده معامله گران قرار گرفته است.

با استفاده از این استراتژی تجاری فیبوناچی، همه چیزهایی را که لازم است برای شروع تجارت با استفاده از ابزار ابزار فیبوناچی بازگشتی بدانید، فرا خواهید گرفت.

در این مقاله، شما معنی فیبوناچی، الگوریتم فیبوناچی، بیوگرافی فیبوناچی، فرمول فیبوناچی برای تجارت در بازار، الگوریتم سری فیبوناچی، دنباله فیبوناچی در طبیعت و بسیاری از نکات مفید دیگر در مورد این ابزار عالی را فرا خواهید استراتژی فیبوناچی گرفت.

در زیر تصویری از نسبت های مختلفی که لئوناردو ایجاد کرده است، مشاهده می کنید. بعدا با جزئیات آن آشنا خواهیم شد و می بینیم که کدام یک از این خطوط برای استراتژی تجاری ما کاربرد دارد.

نرم افزار نموداری شما باید با این تصویر استاندارد شود، با این حال شما، شخصی هستید که باید نمودار خود را ترسیم می کنید.

خط پایین به این معنی است که بسیاری از تجار از این ابزار استفاده می کنند، به همین دلیل بسیار مهم می باشد که از استراتژی تجاری استفاده کنید که این ابزار را داشته باشد.

شما می خواهید بدانید که کجا از این ابزار استفاده کنید و شما نیاز دارید که آنها را در swing high یا swing low قرار دهید.

Swing High: اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود و به نوسانات بالا که توسط قیمت یا یک شاخص ایجاد می شود، اشاره دارد.

Swing Low: اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود و به نوسانات پایین که توسط یک قیمت یا شاخص ایجاد می شود، اشاره دارد. اگر از معنی آن مطمئن نیستید، به نمودار نگاه کنید تا چگونگی آن را دریابید.

تصویر زیر شبیه نمودار فیبوناچی بازگشتی است:

نحوه استفاده از فیبوناچی بازگشتی

مفهومی که باید به یاد داشته باشید، این است که اگر این یک روند صعودی باشد، شما تمایل خواهید داشت تا با کمترین نوسان شروع کرده و سطح فیبوناچی خود را تا حد زیادی بالا ببرید و به نوسان گیری بالا برسانید و اگر این روند نزولی باشد، شما تمایل دارید که با نوسان بالا شروع کرده و مکان نمای خود را به سمت پایین حرکت دهید و به نوسان گیری پایین برسانید.

بیایید جلوتر برویم و همه آنچه را که ما در این استراتژی تجاری نیاز داریم، بررسی کنیم:

ابزارهای معاملاتی برای استراتژی روند خطی فیبوناچی

لازم به ذکر است که استراتژی فیبوناچی بازگشتی می تواند در هر بازاری مورد استفاده قرار بگیرد، از جمله: بازار فارکس، بازار سهام، بازار آپشن (اختیار معامله) و بازار فیوچرز.

همچنین این استراتژی معاملاتی می تواند در هر چارچوب زمانی استفاده شود و گفتنی است که این یک استراتژی یک روند معاملاتی است که از مزایای بازگشت روند استفاده می کند.

معامله گران فارکس، سطوح فیبوناچی بازگشتی را به عنوان حوزه پشتیبانی و مقاومت می شناسند. از این رو، این سطوح توسط بسیاری از معامله گران مشاهده می شود، به همین دلیل استراتژی می تواند باعث ایجاد تفاوت در موفقیت تجاری شما شود.

از آنجایی که در مورد برخی از اطلاعات استراتژی فیبوناچی بازگشتی آگاهی یافتیم، بیایید تا نگاهی به قوانین استراتژی روند خطی فیبوناچی بیندازیم.

قانون اول: یک جفت ارز روندی پیدا کنید

این قانون به اندازه کافی ساده به نظر می رسد، ما باید مطمئن شویم که این روند یک روند صعودی است یا نزولی.

در مثالی که به کار می گیریم، ما در حال استفاده از یک روند صعودی هستیم. ما در حال جستجو برای یک بازگشت در روند بوده و سپس بر اساس قوانین یک ورودی خواهیم داشت.

قانون دوم: یک خط روند ترسیم کنید

از آنجایی که قبلا با مشاهده به نمودار متوجه شدید که آن یک روند حقیقی است، اکنون شما نیاز دارید که خط روند خود را ترسیم کنید.

شما باید همانطور که روند بالا یا پایین می رود، این را روی سطوح پشتیبانی و مقاومت ترسیم کنید.

هنگامی که این خط روند را ترسیم می کنید، بهتر است که وارد مرحله بعدی شوید.

خطوط روند یک عنصر کلیدی برای تجارت هستند و توصیه می شود تا جایی که می توانید از آنها استفاده کنید.

قانون سوم: فیبوناچی را ترسیم کنید

اکنون شما می توانید ابزار فیبوناچی بازگشتی خود را داشته باشید و آن را در swing low به swing high قرار دهید.

به خاطر داشته باشید این یک روند صعودی است، بنابراین ما در swing low در %۱۰۰ شروع کردیم و در سطح دوم Swing High در ۱۰۰% قرار دادیم.

قانون چهارم: صبر کنید تا سطح قیمت در خط روند قرار گیرد

تا کنون ما یک جفت ارز روندی پیدا کردیم، یک خط روند را برای تائید آن ترسیم کردیم و فیبوناچی خود را در swing low و swing high قرار دادیم.
این قانون، قدم مهمی برای این استراتژی است، بنابراین شما نیاز دارید که به دقت توجه کنید.

از آنجایی که ما نیاز داریم تا قیمت جابه جا شود تا بر روی خط روند ما قرار بگیرد، همانجا متوقف شده و در جهت خط روند برگردید.

اگر قیمت، خط روند را شکسته و به حرکت ادامه دهد و در سطوح ۵۰٪، ۶۱٫۸٪، ۷۸٫۶٪ قرار بگیرد، پس بدیهی است که روند شکسته شده و شما باید در جای دیگری به دنبال آن باشید، زیرا در این زمان انجام تجارت با این استراتژی نامعتبر است.

با توجه به آنچه که گفته شد، نگاهی به نمودار بیندازید و ببینید که چه اتفاقی افتاده است.

بسیار عالی، قیمت در خط روند قرر دارد، پس حالا که روند صعودی است چرا نباید اقدام به خرید کینم؟

اگر شما نیز چنین سوالی از خود کرده اید، سوال درستی است.

همانطور که گفته شد، بازار تمایل دارد تا این خطوط را دنبال کند، اما گاهی اوقات این خطوط معامله گران را گمراه می کنند، در نتیجه باعث می شوند که آنها پول زیادی را از دست بدهند.

این اتفاق هر روز رخ می دهد، به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که برای خود یک استراتژی داشته باشید تا به شما در هنگام وقوع چنین اتفاقاتی کمک کند.

ما نمی خواهیم که هیچ کدام از این اتفاقات برای شما رخ دهد، پس در ابتدا باید معیاری را که به ما برای داشتن یک ورود ایمن کمک می کند، مورد بررسی قرار دهیم.

قانون پنجم: قیمت باید در خط روند بین خطوط ۳۸٫۲ % و ۶۱٫۸ % قرار بگیرد (نسبت طلایی فیبوناچی)

قبل از ارائه توضیحات در این بخش، به نمودار زیر نگاهی بیندازید تا موضوع کمی برایتان روشن شود.

قیمت، قبل از اینکه بر روی خط روند قرار گرفته و به روند صعودی ادامه دهد، به عقب بازگشته و نمره ۳۸٫۲ را برای مدتی مورد آزمایش قرار می دهد.
زمانی که قیمت بر روی خط روندی که ما آن را ترسیم کردیم، قرار بگیرد، می بینیم که قیمت بین خطوط ۳۸٫۲ و ۶۱٫۸ بوده پس بنابراین تجارت ما یک قدم به هدف نزدیکتر شده است.

چرا در این استراتژی قیمت باید بین این خطوط باشد؟

ما می خواهیم بر روی یک خط بازگشتی بزرگ سرمایه گذاری کنیم و خطوط ۳۸٫۲،۵۰ و ۶۱٫۸ بهترین خطوط بازگشتی هستند که در فیبوناچی مورد استفاده قرار می گیرند.

هنگامی که از این مسئله آگاهی پیدا کردید به دنبال یک ورودی باشید.

قانون ششم: نقطه ورودی

همه چیز طراحی شده تا در این بازگشت با سود زیادی همراه باشد، پس بنابراین آخرین استراتژی فیبوناچی قدم برای انجام تجارت چیست؟

در خرید-به منظور انجام خرید شما باید صبر کنید تا قیمت به بالای خطوط ۳۸٫۲ % یا ۵۰ % نزدیک شود.

در فروش-به منظور فروش شما باید صبر کنید تا قیمت به بالای خطوط ۳۸٫۲ % یا ۵۰ % نزدیک شود.

برای روشن شدن این مسئله به نمودار زیر نگاه کنید:

وقتی از این استراتژی استفاده می کنید به این تصویر نگاه کنید، چرا که قبل از شروع تجارت این تصویر به طور ساده به ما نشان می دهد که نمودارهای ما چگونه به نظر می رسند.

نکته: اگر قیمت خط روند ما بین خط ۵۰٪ و خط ۶۱٫۸٪ خط فیب قرار بگیرد، ما باید برای یک کندل صبر کنیم تا به بالای خط ۵۰% نزدیک شود و سپس می توانیم تجارت خود را شروع کنیم.

تنها به این دلیل صبر می کنیم که کندل به بالای خط فیب ۳۸٫۳% نزدیک شود، چون در این مثال بین خطوط ۳۸٫۲% و ۵۰% قرار دارد.

این روند نباید خیلی طول بکشد، چرا که روند ما باید با توجه به سطح پشتیبانی قبلی با خط روند به سمت بالا ادامه یابد.

مثال فوق، این قوانین را زمانی که خط روند با سطح قیمت در این دو منطقه منطبق است، نشان می دهد.

نکته: اگر در این مثال قیمت زیر سطح فیب ۶۱٫۸ % شکسته شود، پس باید صبر کنید تا یک کندل به بالای سطح فیب ۵۰% نزدیک شود.

دلیل شما این است که نمی خواهید در روند شکسته شده، گرفتار شده و در نهایت متوقف شوید.

قانون هفتم: ضرر را متوقف کنید

توقف ضرر شما می تواند بر اساس آنچه که نمودارهای شما نشان می دهند، متفاوت باشد.

در این مثال، توقف بین خطوط فیب ۵۰٪ و ۶۱٫۸٪ قرار داشت.

این به این دلیل است که اگر خط فیب ۵۰٪ شکسته شود، روند صعودی تائید نخواهد شد و ما می خواهیم که هرچه سریعتر خرید خود را شروع کنیم.

بهتر است که همیشه به گذشته نگاه کرده و ضرر را متوقف کنید.

نتیجه گیری

شما همیشه تمایل دارید که موفق باشید. اگر با استفاده از این استراتژی تجارت خود را آغاز کنید، راه هایی وجود دارند که به استراتژی فیبوناچی شما کمک می کنند تا در کوتاه مدت سود خوبی به دست آورید.

به همین دلیل توصیه می شود که از نسبت ریسک به پاداش ۳ به ۱ (یا حتی ۴ به ۱) استفاده کنید. این همیشه به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید که چه مقدار می خواهید برای به دست آوردن پاداش، ریسک پذیر باشید. بعضی از معامله گران فقط سود کمی به دست می آورند، در حالی که بعضی دیگر معمولا سودهای کلانی را دریافت می کنند. شما حتی می توانید کانال هایی را ترسیم کنید تا به شما برای رسیدن به یک سود خوب کمک کنند. هوشمند باشید و تنها بر روی ۲% از حساب معاملاتی خود ریسک کنید.

در نهایت امیدواریم که از این استراتژی تجاری لذت برده باشید و این استراتژی به شما برای انجام معاملات تجاری کمک کند.

آموزش فیبوناچی در فارکس

ابزار فیبوناچی در بین معامله‌گران بسیار محبوب است و دلایل خوبی نیز دارد. فیبوناچی یک ابزار جهانی برای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در بازه‌های زمانی و بازارهای متفاوتی استفاده شود.

مدل‌های مختلفی از فیبوناچی وجود دارد از قبیل: اصلاحی (Retracement) فیبو expansion که در برخی پلتفرم‌ها مثل سایت Tradingview به نام extension می‌باشد، فیبو Arcs یا کمانی، فیبو Fan و همچنین فیبو زمانی.

در این مقاله نحوه ترسیم صحیح دنباله فیبوناجی و استفاده از فیبو اصلاحی و extension را توضیح خواهیم داد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

آموزش فیبوناچی در فارکس

اغلب، معامله‌گران که هیچ تجربه قبلی با فیبوناچی ندارند، نگران هستند که “این کار را اشتباه انجام می‌دهند” و سپس آنها به هیچ وجه از این ابزار استفاده نمی‌کنند. من می‌توانم به شما اطمینان دهم، در مورد ترسیم فیبوناچی هیچ گونه درست یا غلطی وجود ندارد و همچنین خواهید دید که معامله‌گران مختلف از فیبوناچی به روش‌های کمی متفاوت استفاده می‌کنند.

سطوح فیبوناچی بر اساس درصد است، به این معنی استراتژی فیبوناچی که حتی وقتی آنها را به شکل متفاوتی ترسیم می‌کنید، اغلب آنها به درستی تراز می‌شوند.

مرحله اول برای رسم فیبوناچی: حرکت A به B را پیدا کنید

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید حرکت قیمت را از نقطه “A به B” را مشخص کنید. منظور ما از “A تا B” چیست؟

نقطه A: منشاء جدید حرکت قیمت یا روند است. به عبارت دیگر نقطه شروع گام حرکتی قیمت در یک روند. این نقاط معمولا در swing highها یا swing lowها می‌باشد.

نقطه B: جایی که حرکت روند متوقف می‌شود و معکوس می‌شود تا اصلاح شود.

حالا بیایید ابزار فیبوناچی را برای حرکت A به B اعمال کنیم. برای این کار، ما ابزار فیبوناچی را از پلتفرم معاملاتی خود انتخاب می‌کنیم ، نقطه “A” را انتخاب می‌کنیم ، آن را به “B” می‌کشیم و رها می‌کنیم.

مرحله دوم: پیدا کردن نقطه اصلاحی C

بعد از اینکه حرکت A به B را مشخص کردید و ابزار فیبوناچی خود را در نمودارهای خود رسم کردید، باید بتوانید نقطه C را پیدا کنید.

C = نقطه‌ای که اصلاحات به پایان می‌رسد و قیمت به جهت اصلی خود بر‌ می‌گردد.

همانطور که می‌بینید، سه تصویر زیر حرکت معمولی ABC از یک اصلاح فیبوناچی را نشان می‌دهد. نقطه C در هر سه نمودار بسیار واضح است و قیمت دقیقاً از سطوح فیبوناچی به روند قبلی برگشته است.

عکس زیر یک سناریو را نشان می‌دهد که در آن قیمت یعد از برخورد به سطوح فیبوناچی به روند قبلی بازنگشته است، بلکه با شکست این سطوح در یک روند جدید قرار گرفته است.

اما همانطور که در تصویر چهارم می‌بینید، از ابزار فیبوناچی می‌توان برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد و همچنین به زودی جزئیات بیشتری را بررسی خواهیم کرد. آخرین تصویر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه قیمت در چندین سطح مختلف فیبوناچی در طول اصلاح واکنش نشان می‌دهد.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که مهمترین سطوح فیبوناچی اصلاحی سطح‌های ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد، که معمولا اصلاح یک روند در این سطوح به پایان می‌رسد و قیمت به روند قبلی خود باز می‌گردد. اکثر معامله‌گران سطح ۶۱.۸% را به عنوان آخرین سطح اصلاحی در نظر می‌گیرند.

استراتژی فیبوناچی فارکس

۱- استفاده از فیبو اصلاحی برای ورود به معامله

متداول‌ترین کاربرد برای سطوح اصلاحی این است که منتظر اصلاح قیمت به یکی از سطوح مهم باشیم و بعد از شکل گیری یک الگوی کندلی خوب مثل پبن بار یا انگولفینگ وارد معامله در جهت روند اصلی شویم.

۲- استفاده از فیبو به عنوان حمایت و مقاومت

یک روش دیگر این است که سطوح فیبو را در یک روند در تایم فریم بلند مدت مثل روزانه رسم کنیم و سپس به تایم پایینتر مثل یک ساعته رفته، در آنجا خواهید دید که واکنش قیمت به این سطوح شبیه به زمانیست که قیمت به نواحی حمایت و مقاومت برخورد می‌کند، که بعد از برخورد به آنها می‌توان در جهت خلاف روند بلند مدت وارد شد.

در تصویر زیر نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، یک حرکت منظم “A به B” وجود دارد. تصویر بعدی همان اصلاح فیبو را نشان می‌دهد اما در بازه زمانی ۴ ساعت. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در تایم پایین‌تر به وضوح به این سطوح واکنش نشان داده است.

فیبو تایم روزانه

۳-فیبوناچی اکستنشن برای حد سود

در فیبو اکسپنشن از دو موج به هم پیوسته موج سومی با نسبت‌های فیبوناچی حاصل می‌شود. همچنین می‌توانید از فیبو اکستنشن برای حد سود خود استفاده کنید. متداول‌ترین سطوح اکستنشن ۱۳۸.۲ و ۱۶۱.۸ هستند.

برای رسم فیبو اکستنشن ابتدا موج اول یا روند اصلی را از نقطه A به B در نظر می‌گیریم و سپس اصلاح آن را از نقطه B تا C رسم می‌کنیم، بعد از آن این ابزار موج سوم را به ما نشان می‌دهد که از سطوح آن می‌توان به عنوان تارگت معاملاتمان استفاده کنیم.

معمولا هرگاه اصلاح یک روند به نواحی ۵۰% یا ۶۱.۸% در فیبوناچی اصلاحی می‌رسد، بعد از آن قیمت به روند خود بازمی‌گردد، که در اینصورت می‌توان سطح ۱۶۱.۸% در فیبو اکستنشن را به عنوان تارگت قیمت در نظر گرفت.

اگر قیمت از سطح ۳۸% فیبو اصلاحی بازگردد می‌توان ناحیه ۱۳۸% اکستنشن را به عنوان هدف قیمت در نظر داشت.

برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به تصاویر زیر دقت کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که فیبوناچی به تنهایی شاید زیاد سود آور نباشد.

در صورتی که این ابزار را با دیگر روش‌ها مثل استراتژی شکست، الگوهای کندل استیک و الگوهای خطی ترکیب کنید، شاهد افزایش بازده معاملات خود به صورت چشمگیری خواهید بود.