اندیکاتورهای معاملاتی فارکس

اندیکاتور چیست؟ + ویدیو

اندیکاتور ها در واقع یکسری توابع ریاضی می‌باشند که به وسیله ابزار های گرافیکی ترسیم شده،
و مورد استفاده جهت تحلیل بازار قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال یکی از روش های مهم در تحلیل قیمت سهام است.
در تحلیل تکنیکال، تحلیل قیمت بر عهده اندیکاتور ها می‌باشد.

اگر به نمودار قیمت سهام بازار نگاهی بندازید می‌بینید که این نمودار دو مولفه قیمت و زمان دارد.

اندیکاتور ها در زمان های خاص نمودار قبل یا همزمان با چرخش روند قیمت سهام را نشان می‌دهد که این امر بسیار مهم است،
و شما میتوانید با کمی دقت پیش بینی کنید که قیمت بالا می‌رود یا پایین میاید.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت ۵۰۰ روز اخیر بسازیم.

این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین ۵۰۰ روزه قیمت می‌باشد.

در منابع مختلف آموزشی، اندیکاتورها را با نام‌هایی از قبیل ایندکس یا (Index) یا نماگر نیز نام برده‌اند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. در منابع مختلف آموزشی تعاریف و دسته‌بندی‌های بسیار متنوع و مختلفی برای اندیکاتورها بیان شده است.

حتی در بعضی موارد آنها مخالف عناوین و تعاریف یکدیگر هستند. اما نکته زیر نکته مهمی در آموزش بورس می‌باشد:

هیچ‌یک از این اختلافات در عنوان یا تعریف مفاهیم، موضوع بااهمیتی در اصل و نتیجه تحلیل تکنیکال به حساب نمی‌آیند.

مثلا بعضی منابع نمودار قیمت را نیز یک اندیکاتور می‌دانند. اما برخی منابع به شدت با این تعریف مخالف هستند.

انواع اندیکاتور ها:

اندیکاتور ها به چند دسته اصلی تقسیم می‌شود:

Trend : اندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند.

Oscillators: [Banded-Centered] : اسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند.

Volumes : اندیکاتورهای Volumes برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار فارکس کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند.

Bill Williams : اندیکاتورهای Bill Williams برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می گیرند.

مطمعنا اندیکاتور های زیادی وجود دارد و طرز استفاده از آن ها بسیار دشوار، اگر میخواهید آموزش اندیکاتور ها را مشاهده کنید حتما آموزش فارکس را مشاهده کنید.

اندیکاتور های بیشتری وجود دارد که در آینده توضیح کاملی درباره آن ها میدهیم.

مزایا و معایب معاملات خودکار

با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آن‌ها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱٫نقش اندیکاتورهای معاملاتی فارکس احساسات را کم می‌کند

سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی می‌کنند.

هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آن‌ها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:

• حجم معامله
• Stop loss
• Take profit
• عکس‌العمل در برابر ضرر
• عکس‌العمل در برابر سود

۲٫قابلیت پیش تست

قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند حدس بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.

معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.

یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم اندیکاتورهای معاملاتی فارکس معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود
• میزان ضرر
• حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
• متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
• تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

۳٫حفظ نظم

بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله تریدرهای مبتدی و نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

۴٫دستیابی به ماندگاری

همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.

زیان‌ها می‌تواند ازلحاظ روان‌شناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.

۵٫سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد

ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه می‌تواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(شما میتوانید دوره روانشناسي معامله گري و سبد سهام را هم مطالعه کنید)

به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.

بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

۶٫معاملات متنوع

سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.

همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که می‌تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.

کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.

۷٫دقیق کردن استراتژی

هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.

به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.

در پلتفرم‌های معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).

در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:

هرکدام از مقادیر ورودی هم می‌تواند دارای مقادیر متنوع باشد.

به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.

اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.

بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.

اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

۸٫معامله ۲۴ ساعته:

یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.

در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.

معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

۱٫کد نویسی با دقت پایین

من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر می‌کنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.

کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، می‌تواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.

۲٫خرابی‌های مکانیکی

نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت بر معاملات.

در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات می‌تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.

این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.

هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، می‌تواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی می‌تواند باعث زیان شما شود.

فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد ده را می‌بندد.

در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این می‌تواند موجب زیان برای شما بشود.

۳٫ نظارت

برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه می‌تواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید

اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را می‌توان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.

۴٫خطای بک تست

مهم‌ترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.

در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم می‌تواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله تارگت های ارز دیجیتال و ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده می‌کنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس می‌گیرد.

از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.

۵٫همه‌چیز را نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!

نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.

شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان می‌کنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی می‌توان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آن‌ها استفاده کرد.

مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. می‌توان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.

حال در برنامه می‌توان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.

تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر

برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.

بهترین اندیکاتورهای فارکس و چگونگی ترکیب آنها

یکی از جنبه های مهم و چالش برانگیز در معاملات، تلاش برای یافتن سبک معاملاتی و بازه زمانی مناسب برای معاملات است.
باید گفت که از نظر آنالیز تکنیکال ، این کار با استفاده از ابزارهای مناسب و یادگیری امکان پذیر است.

اندیکاتورهای فارکس چه ابزارهایی هستند؟

اندیکاتورها به شما در حل مشکلات کمک می کنند. چه اتفاقی می افتد که اگر یک ارز به ماکزیمم و مینیمم تاریخی خود برسد و حمایت و مقاومت کافی برای راهنمایی شما در این شرایط وجود نداشته باشد؟
از کجا می توانید بفهمید که قیمتی که خرید خود را انجام می دهید در بالاترین حد نیست و یا اینکه فروش خود را در پایین ترین حد قبل از اتمام ترند انجام نمی دهید؟

به طور ایده آل، بسیاری از معامله گران برای عملکردی درست منتظر ظهور برخی شرایط خواهند ماند اما ممکن است با گذشت زمان، روند مناسب را از دست بدهند.
اگر در یک معامله برنده هستید و به خروج برنامه ریزی شده خود نزدیک می شوید، از کجا می توانید به این نتیجه برسید که خروج شما مناسب است؟

توجه داشته باشید که استفاده از 5 اندیکاتور تکنیکال که در تعادل باهم قرار دارند می توانند با استفاده از اطلاعات کافی در تصمیم گیری ها به شما کمک کنند و مانع از ناتوانی شما برای انجام آنالیزهای لازم به دلیل رو به رو شدن با حجم اطلاعات زیاد شوند.

عملاً یک ترکیب مناسب از اندیکاتورهای فارکس می تواند شامل 3 تا 5 تای آنها باشد که البته تعداد آنها به تصمیم شما بستگی دارد.
همیشه لازم نیست تا در معاملات خود از ابزارهای ثابتی استفاده کنید. برخی از افرادی که در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند می توانند از اندیکاتورهای بیشتری استفاده کنند.
این معامله گران باید درباره اندیکاتورهایی که در بازه های دراز مدت استفاده می کنند این نکات را در نظر بگیرند:

مقادیری که می توانند با استفاده از ارزهای معاملاتی خود بدست آورند: توجه داشته باشید که موتورهای اقتصاد کلان افراد را به سمت ریسک بیشتر تحت فشار قرار می دهند و به این ترتیب بر تمام بازارها اثر می گذارند.
این موضوع در نوع خود بسیار مهم است. بنابراین شما باید با دنبال کردن آنالیزهای فاندامنتال و شناخت اندیکاتوری مانند شاخص S&P 500 که بتواند افق بزرگی را پیش روی شما قرار دهد، اطلاعات مناسبی را بدست بیاورید.
سعی کنید مطالعات خود را در زمینه معاملات افزایش دهید و یا معاملات خود را در محیطی بدون ریسک، همراه با ترکیب اندیکاتورهای مناسب انجام دهید.
با استفاده از Expert Advisor ها استراتژی خود را آزمایش کنید و بهینه سازی لازم را اعمال کنید. عملکرد این نرم افزار مانند ربات فارکس برای انجام معاملات به صورت خودکار است.

اندیکاتورهای پیشنهادی فارکس

تعداد اندیکاتورهای انتخابی شما براساس احتیاجات، سبک معاملاتی و اهداف شما متفاوت است اما پایه اصلی در انتخاب مجموعه ابزارهای اندیکاتور شما داشتن تعادلی است که به شما چشم انداز خوبی از انواع مختلف اطلاعات مورد نیاز بدهد، به ویژه:

• ترند یا دامنه معاملاتی
• مومنتوم
• مقاومت/حمایت
• زمان بندی یا چرخ ها

ترند یا دامنه تغییرات اندیکاتورها

اندیکاتورهایی که روند را دنبال می کنند ، همانطور که از نام آن ها پیداست، برای بهره گیری از روند بازار طراحی شده اند.
نمونه هایی از این موارد شامل میانگین متحرک (Mms) ، شاخص جهت میانگین (ADX) و حجم تعادل (OBV) است. اندیکاتورهای مبتنی بر دامنه تغییرات بیشتر برای نشان دادن شرایط اشباع فروش یا خرید در بازه قیمت مشخص شده طراحی شده اند که شامل باند های بولینگر دابل، شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک هستند.
از برخی از اندیکاتورها مانند میانگین متحرک همگرا-واگرا (MACD) بسته به دوره های زمانی استفاده شده در محاسبات، می توانند برای تولید سیگنال برای ترند حال حاضر و یا ایجاد سیگنال های مبتنی بر دامنه تغییرات استفاده شوند.

بهترین اندیکاتورهای فارکس در جهان شامل باندهای بولینگر دابل هستند. Dbb ها در واقع ترکیبی از یک اندیکاتور مومنتوم و ترند هستند.
در بازارهایی که یک روند معکوس اتفاق می افتد این اندیکاتورها نقاط حمایت و مقاومت را فراهم می کنند. زمانی که روندی وجود داشته باشد آنها میزان پیشروی ترند و قدرت ماندن در این شرایط را نشان می دهند.

اندیکاتورهای مومنتوم

مشکل اساسی که معامله گران و سرمایه گذاران در استفاده از اندیکاتورها دارند این است که این اندیکاتورها به جای اینکه نقش پیشرونده ای را برعهده داشته باشند،در عملکرد خود تأخیر دارند.
آنها ما را از گذشته مطلع می کنند که در این صورت با این اطلاعات تنها کاری که می توانیم انجام دهیم، ساخت یک فرضیه در مورد آینده است. حال یک معامله گر چه کاری باید انجام دهد؟ از اندیکاتورهای مومنتوم استفاده کند.
این اندیکاتورها جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند زیرا:

• می توانند ضعیف شدن یا قوی شدن ترند موجود را به شما اطلاع دهند.
• آنها می توانند تشخیص دهند که آیا یک دارایی نسبت به وضعیت قبل در یک دوره معین در شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید قرار گرفته است و همچنین می توانند به شما بگویند که آیا ترند موجود معکوس خواهد شد یا خیر. دانستن این موضوع به شما کمک می کند تغییرات را پیش بینی کرده و بازدهی بهتری داشته باشید.

اندیکاتورهای مومنتوم به شما سرنخ های اضافی می دهند تا احتمال درست بودن معاملات خود را تشخیص دهید.
تعداد این اندیکاتورها زیاد است، اما اکنون ما فقط برخی از موثرترین آنها را معرفی می کنیم:

باندهای بولینگر دابل

شامل سه نوع از اسیلاتورهای اولیه: اندیکاتورهای میانگین متحرک همگرا -واگرا (MACD)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator).

مانند سایر اندیکاتورها می توانید بدون اطلاع از کارایی آنها از این اندیکاتورها استفاده کنید ، زمانی که با آنها کار می کنید به تأثیرشان بر معاملات خود پی ببرید و آنها را با شرایط معاملاتی خود تطبیق دهید.

بهتر است به استفاده از اندیکاتورهای باندهای بولینگر دابل توجه کنید و یک یا دو اسیلاتور را به ویژه میانگین متحرک همگرا-واگرا را به کار ببرید (MACD).
چند لین میانگین متحرک (در دوره های 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200) نه تنها به عنوان اندیکاتورهای مومنتوم استفاده می شوند، بلکه نقاط پشتیبانی و مقاومت را نیز فراهم می کنند.

نقاط حمایت / مقاومت

برای رسیدن به سطح قیمت مشخص شده خود (و در دوره های 4 یا 5 برابر کوتاهتر و طولانی تر) باید همیشه به موارد زیر دقت کنید:

• نقاط حمایت و مقاومت ایجاد شده توسط ترند یا اندیکاتور دامنه تغییرات
• نقاط s / r (مقاومت/حمایت) مشخص شده توسط گراف ها که شامل لاین های ترند و تارگت پوینت ها در ترند های جدید هستند.
• نقاط s / r منتقل شده توسط پیوت پوینت

به پیوت پوینت های ایجاد شده در نمودار توجه کنید زیرا از این نقاط برای تعیین ترند اصلی در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود.
پیوت پوینت در واقع میانگین حداکثر ، حداقل و قیمت های بسته شده در معاملات روز گذشته است.
در روز بعد معاملاتی، انجام معاملات در جایی بالاتر از پیوت پوینت نشان دهنده وجود یک روند نزولی است در حالی که اگر معاملات در جایی پایین تر ازاین نقطه انجام شوند، نشان دهنده وجود یک ترند صعودی در بازار است.

پیوت پوینت پایه و اساس اندیکاتور است وهمچنین شامل سایر سطوح حمایت و مقاومت است که براساس محاسبات پیوت پوینت پیش بینی می شوند.
تمام این سطوح به معامله گران کمک می کنند تا پیشبینی کنند که قیمت در چه جایی از نمودار با سطح مقاومت یا حمایت رو به رو خواهد شد.

اندیکاتورهای سایکل یا همگام سازی (Synchronization)

گان ، فیبوناچی ، دیناپولی ، الیوت موج و سایر مطالعات مشابه جزو اندیکاتورهای سایکل هستند. به عنوان مثال، باکس ابزار علاوه بر نقاط s/r می تواند شامل موارد زیر باشد: مجموعه ای از میانگین متحرک دوره های 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 به عنوان اندیکاتورهای مومنتوم، لاین های ترند و لاین های کانال که نشان دهنده ترند و نقاط s/r موجود هستند، باندهای بولینگر دابل و MACD که تغییرات مومنتوم را نشان می دهند.

شکست و عقب نشینی های ایجاد شده در فیبوناچی، جدیدترین روندها را در هر بازه زمانی به همراه نقاط s / r مشخص می کنند.
اگر لازم باشد باید این خطوط را برای هر بازه زمانی که انتخاب می کنید، بکشید، زیرا روند اصلی در دوره های مختلف زمان متفاوت خواهد بود.
اگر می توانید هر الگوی را روی نمودار خود قرار دهید و به سطوح s / r (حداکثر، حداقل، خطوط گردن، شانه ها و غیره) توجه کنید.
الگوهای کندل ژاپنی علائم کوتاه مدت ادامه روند یا تغییر جهت را نشان می دهند.

چگونگی ورود اندیکاتورهای MT5 و MT4 به نمودارها

حال نوبت آن است که اندیکاتورهای مشخص شده را در بازه زمانی مورد نظر استفاده کنید. برای مثال، اگر براساس نمودارهای روزانه معامله می کنید باید نمودارهای هفتگی و دو یا 4 ساعته را (بسته به آنچه که شما یک روز معاملاتی را تعریف می کنید، ممکن است 24 ساعت یا 8 یا 10 ساعت باشد) بررسی کنید.

یک برنامه گرافیکی خوب که شامل Metatrader 5 است به شما اجازه ذخیره هر گروه از اندیکاتورها را می دهد. توجه داشته باشید که یک مدل در نمودار می تواند برای هر نمودار مربوط به دارایی که بروکر شما ارائه می دهد، استفاده شود.

توجه کنید که هدف از بدست آوردن تصویری از نمودارها در طولانی مدت، پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت در نمودار مورد نظر است تا به این ترتیب بتوانید جفت ارزی را که می تواند به این نقاط برسد و ورود کم ریسک تری را برای شما به همراه داشته باشد پیدا کنید.
این اولین قدم برای تعیین معاملات کم خطر و پر بازده است.

هدف دوم این است که ورودی ها و خروجی های احتمالی را در کوتاه ترین بازه های زمانی بررسی کنید تا ببینید آیا می توانید موقعیت هایی را پیدا کنید که نقطه ورود شما دو یا سه برابر دورتر از استاپ لاس تعیین شده قرار بگیرد یا خیر. در این مرحله است ک شما می توانید استاپ لاس خود را مشخص کنید و درباره انجام معامله تصمیم گیری کنید.

هدف سوم این است که کوتاه ترین بازه های زمانی ( برای مثال 2 تا 4 ساعت) را بررسی کنید و نقاط کوتاه مدت s/r را پیدا کنید.
اگر تعداد این نقاط زیاد باشد، نشان دهنده شکست در معامله شماست.
در این شرایط باید اندازه پوزیشن خود را کاهش دهید. این موارد به سرعت برطرف می شوند و نشانه ای از پیشرفت و سیگنالی در جهت اضافه کردن پوزیشن های شما است.

می توان این موارد را به سرعت برطرف کرد و به عنوان علامت و سیگنالی برای اضافه کردن به پوزیشن در نظر گرفت.

1- یک اندیکاتور MT5 را روی گراف اضافه کنید.
مناسب ترین راه برای ورود اندیکاتور MT5 ، حذف آن از پنجره مرورگر است. همچنین می توانید از دستور اندیکاتور برای وارد کردن آنها از منوی Insert یا دکمه اندیکاتور در نوار ابزار استاندارد استفاده کنید.

2- تنظیمات تعیین شده برای اندیکاتور MT5 را تغییر دهید.
اندیکاتورهای مورد نیاز را در لیست اندیکاتورها انتخاب کرده و بر روی “Properties” کلیک کنید یا از منوی اندیکاتورهای نمودار استفاده کنید.

برای مدیریت اندیکاتورها از منو استفاده کنید:

1. Indicator Properties – قسمت Properties اندیکاتورها را باز کنید
2. حذف اندیکاتور – اندیکاتور انتخاب شده را از نمودار حذف می کند.
3. حذف پنجره اندیکاتورها- این دستورsubwindow اندیکاتور را حذف می کند و فقط در منوی اندیکاتور و در یک subwindow جداگانه قرار دارد.
4. لیست اندیکاتورها: این دستور پنجره لیست اندیکاتور را باز می کند.
5. نشانگر موس به به یک خط ، نماد یا به حد یک هیستوگرام اندیکاتور منتقل کنید، می توان ارزش اندیکاتور را در این نقطه دقیق مشخص کرد.

1. ظاهر صفحه MT5 را به سلیقه خود تغییر دهید.

شما می توانید ظاهر اندیکاتورها را در بستر معاملات بر حسب سلیقه خود تغییر دهید و پارامترهای اندیکاتورها را در پلتفرم معاملاتی خود بسازید.
همچنین می توانید پارامترهای اندیکاتور را هنگامی که روی نمودار اعمال می کنید، تعریف کنید و یا می توانید بعداً آنها را اصلاح کنید. شکل ظاهری اندیکاتور در قسمت “Properties” تنظیم می شود. رنگ، عرض و سبک اندیکاتور در قسمت “Style” قرار دارد.

7. داده ها را برای ترسیم اندیکاتور MT5 انتخاب کنید.

اندیکاتورهای تکنیکال را می توان به صورت گرافیکی بر اساس داده های قیمت و مشتقات آنها مانند (قیمت متوسط ​​، قیمت تیپیکال ، Weighted Close) و همچنین بر اساس سایر شاخص ها تهیه کرد.
به عنوان مثال ، شما می توانید میانگین متحرک را برای یک اسیلاتور استفاده کنید و به این ترتیب یک خط سیگنال AO اضافی داشته باشید. رسم نشانگر AO اجباری است و پس از کشیدن ، میانگین متحرک را روی آن اعمال کنید. در ساختار MM ، گزینه “Previous Indicator’s Data” را در قسمت “Apply to” انتخاب کنید.
اگر «داده های اندیکاتور اول» را انتخاب کنید ، MM روی اولین اندیکاتور اعمال می شود و به اندیکاتور دیگری تبدیل می شود.

انواع مختلفی برای ساخت یک اندیکاتور وجود دارد:

• Close- براساس قیمت بسته شده
• Open-براساس قیمت باز شده
• High- براساس ماکزیمم موجود
• Low- براساس مینیمم موجود
• قیمت متوسط (HL/2): بر اساس قیمت متوسط: (بالا + پایین) / 2
• قیمت تیپیکال (HLC/3): بر اساس قیمت نمونه: (بالا + پایین +قیمت بسته شده) / 3
• HLCC/4) Weighted Close)-براساس متوسط قیمت بسته شدن سنگین : (Low+ High
• + 2* قیمت بسته شده) / 4.

داده های اندیکاتور اول – براساس مقادیری که برای اولین بار روی اندیکاتور اعمال شد. گزینه استفاده از داده های اندیکاتور اول فقط برای اندیکاتورها در یک پنجره ثانویه در دسترس خواهد بود زیرا در پنجره اصلی، اندیکاتور اصلی، قیمت است.

داده های اندیکاتور قبلی – براساس مقادیر اندیکاتور قبل.

سطح اضافی نشانگر MT5 را تعیین کنید.
برای اندیکاتورهای مشخص شده ، امکان فعال سازی سطوح اضافی وجود دارد. تب “Levels” را باز کنید و روی “Add” کلیک کنید و سپس مقدار “level” یا سطح را در جدول وارد کنید.
همچنین می توانید توضیحات “سطح” را اضافه کنید.

رنگ ، اندازه و سبک سطوح را می توان مشخص کرد. برای ویرایش «سطح» ، بر روی «ویرایش» کلیک کنید. برای اندیکاتورهای استفاده شده در نمودار قیمت ، سطوح با افزودن مقادیر اندیکاتور و سطح مشخص شده ، ترسیم می شوند. برای اندیکاتورهایی که در یک پنجره ثانویه رسم شده اند ، «سطوح» از طریق مقدار مشخص شده در مقیاس عمودی ، به عنوان خطوط افقی رسم می شوند.

تنظیمات نمایش MT5

نمایش اندیکاتور برای دوره های زمانی مختلف می تواند در تب “Visualization” تعیین شوند. اندیکاتور فقط برای چارچوب های زمانی مشخص نشان داده می شود که این شرایط برای اندیکاتوری که تنها برای یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می شود، مناسب است. گزینه “Show in the Data Window” به شما امکان می دهد اطلاعات اندیکاتور نمایش داده شده در پنجره داده را مدیریت کنید.

ترکیب بهترین اندیکاتور های فارکس

اندیکاتورهای فارکس برای راهنمایی ما در انجام معاملات گزینه های عالی هستند اما اگر بخواهید معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهید و اجازه دهید که متاتریدر کار شما را انجام دهد، نمی توانید از اندیکاتورها استفاده خاصی بکنید. شاخص های متاتریدر منطق معاملاتی ندارند.
در اینجاست که Expert Advisor وارد عمل می شوند.

ابزارهای زیادی وجود دارند که به شما امکان می دهند ربات های فارکس را برنامه ریزی و تهیه کنید. به شما پیشنهاد می دهیم که به جای صرف ساعت ها کدگذاری ، آزمایش ، تغییر و بهینه سازی ربات های خود ، از ابزار Robo-Advisor استفاده کنید. این ابزار به آنالیز، تست و ساخت استراتژی های شما کمک می کند.
همچنین به شما امکان می دهد این استراتژی ها را در اختیار Expert Advisor ها قرار دهید تا بتوانید معاملات خود را در Metatrader به صورت خودکار انجام دهید.

۸ استراتژی معاملاتی فارکس + معرفی بهترین استراتژی فارکس

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با اندیکاتورهای معاملاتی فارکس تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

مدت زمان که یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از ۳ معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

• مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

• مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

• مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین ۱ الی ۳۰ دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

• مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که یک بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اندیکاتور ترکیبی فارکس

برای این که بتوانید بهترین نتایج را از فعالیت در فارکس بگیرید نیاز است که یک استراتژی معاملاتی با ترکیب های مؤثر و خوبی داشته باشید. لذا در این مقاله اندیکاتور ترکیبی فارکس بررسی می ‌شوند تا شما آن ها را مورد آزمایش قرار دهید و در صورتی که نتیجه ی مطلوبی گرفتید در استراتژی تان از این ترکیب ها استفاده نمایید.

فهرست محتوای مقاله

فیبوناچی و مکدی

مکدی و آر اس آی

پارابولیک سار و مکدی

باند بولینگر و استوکاستیک

پارابولیک سار و استوکاستیک

میانگین متحرک با استوکاستیک

• اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال
• نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال
• جمع بندیشش اندیکاتور ترکیبی فارکس

شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

برای گرفتن بازدهی بهتر لازم است یک سری اندیکاتورها را با هم ترکیب نمایید تا بتوانید آینده ی بازار فارکس را بهتر پیش بینی کنید.

این ترکیب باید مطابق با سبک معاملاتی و رفتاری خودتان صورت گیرد ولی در این جا تعدادی از ترکیب ها بیان می ‌شوند تا در صورت تمایل از آن ها استفاده کنید.

ترکیب این اندیکاتورها باعث می شود میزان موفقیت شما در این بازار پر خطر افزایش یابد.

فیبوناچی و مکدی

فیبوناچی یک سیستمی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می ‌شود و انواع گوناگونی دارد.

ولی ترکیب آن با مکدی تحلیل های دقیق تری را به شما ارائه می دهد؛ چون این دو اندیکاتور می توانند بسیار خوب و هماهنگ با هم عمل نمایند.

مکدی و آر اس آی

این ترکیب هم خوب است؛ زیرا در نهایت هر دویشان همدیگر را تأیید می کنند؛ یعنی جاهایی که آر اس آی، سیگنال فروش می ‌دهد مکدی هم این سیگنال را صادر می ‌کند و بالعکس.

محل هایی که آر اس آی زیر خط ۳۰ و نشانه ی اشباع فروش باشد مکدی هم زیر خط تعادل قرار می گیرد. پس آن ها در نهایت جلوتر یا عقب تر، همدیگر را تأیید می نمایند.

این تأیید سبب می شود تا تحلیل آینده ی دارایی تان را بهتر پیش بینی نمایید و کم تر ضرر کنید.

پارابولیک سار و مکدی

شما می توانید پارابولیک سار را با مکدی ترکیب کنید؛ چون آن ها نیز سیگنال های همدیگر را تأیید می ‌کنند و هماهنگ با هم هستند.

پس اگر یکی از آن ها دیگری را تأیید نکرد شما باید بررسی ‌های بیش تری برای گرفتن تصمیم نهایی معامله تان، انجام دهید.

زمانی که نقطه چین های پارابولیک سار در زیر نمودار پدیدار شود و هیستوگرام مکدی در بالای سطح صفر باشد سیگنال خرید است.

وقتی هم که پارابولیک سار در بالای نمودار پدیدار شود و هیستوگرام از سطح صفر پایین ‌تر باشد سیگنال فروش است.

باند بولینگر و استوکاستیک

باند بولینگر و استوکاستیک نیز هماهنگ با هم عمل می ‌کنند؛ یعنی جاهایی که روند صعودی است باند به طرف بالا رفته است و در استوکاستیک هم همین طور خط به طرف بالا حرکت می کند.

بالعکس جاهایی که قیمت به پایین باند نزدیک می شود، بر روی استوکاستیک هم نرخ در قسمت پایین قرار می گیرد.

این هماهنگی باند بولینگر و استوکاستیک یعنی امکان موفقیت شما در معامله ی پیش رو بیش تر خواهد بود.

پارابولیک سار و استوکاستیک

در این جا هم پارابولیک سار با استوکاستیک ترکیب می شود؛ چون این دو اندیکاتور نیز هماهنگ با هم عمل می کنند و برای انجام معامله های دقیق و مطمئن تر باید همدیگر را تأیید نمایند.

میانگین متحرک با استوکاستیک

این ترکیب از محبوبیت زیادی بین تریدرها برخوردار است. در حقیقت بیش تر تریدرها برای بازه های کوتاه مدت و بعضا برای بازه های بلند مدت معاملاتی از آن ها استفاده می کنند.

مثلاً هنگامی که اندیکاتور استوکاستیک بیانگر خرید بیش از اندازه روی نمودار باشد معمولاً شمع ها بر روی میانگین متحرک صد، قرار گرفته اند.

محل تقاطع میانگین های متحرک نیز با حرکت اندیکاتور استوکاستیک معمولاً هماهنگ است.

از همین روی تقاطع هایی که در کف مووینگ اوریج اتفاق می ‌افتد روی استوکاستیک به صورت خط حمایتی دیده می شود. سطوح حمایتی که کوتاه مدت هستند و چه بسا شکسته شوند.

پس اگر از این ترکیب برای بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده کنید و خرید و فروش های به موقع را انجام دهید سودآوری های خوبی را به دست خواهید آورد.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در مورد مکدی، آر اس آی، استوکاستیک فیبوناچی، میانگین متحرک و باند بولینگر توضیحات لازم در مقالاتی مجزا داده شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.

اما در مورد پارابولیک سار (SAR) در این مقاله، توضیحات لازم داده می ‌شود.

پارابولیک سار یک اندیکاتور مووینگ اوریج است با این تفاوت که قیمت را به صورت نقطه چین (نه خطی) در بالا یا پایین نمودار نشان می دهد.

این اندیکاتور جزء ابزار تأیید کننده و تاخیری است؛ یعنی حتماً باید در بازارهای دارای روند از آن استفاده شود.

بنابراین آن در بازارهای خنثی کاربردی ندارد؛ زیرا جز اندیکاتورهای تعقیب کننده ی قیمت است.

بهترین زمان استفاده از آن هم در روندهای بلند مدت است؛ به دلیل این که در نوسان های کوتاه مدت با اشتباهات بسیاری همراه می باشد.

وقتی که نقطه ها، بالای شمع های چارت دارایی باشند نشانه ی یک روند نزولی و بالعکس زمانی که نقطه های تشکیل شده زیر شمع های چارت باشند نشانه ی صعودی بودن روند است.

پارابولیک سار به شما کمک می کند تا به محض شکل گرفتن یک نقطه در سمت روبروی شمع ها تأییدیه برای شکل‌ گیری یک سقف یا کف و آغاز روندی جدید را پیدا کنید.

در حقیقت می توان گفت کار SAR تشخیص اتمام یک روند صعودی یا نزولی است. این اندیکاتور دو پارامتر به نام گام و گام بیشینه دارد که به طور خودکار مقدار آن ها مشخص است.

اما در صورتی که می خواهید میزان حساسیت SAR را بالاتر ببرید می توانید مقدار گام را پایین ‌تر بیاورید.

در این صورت فاصله ی نقطه های شکل گرفته ی در کنار هم، نزدیک تر گردیده و حساسیت SAR افزایش می ‌یابد.

نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال

یعنی زمانی که نقطه چین های پارابولیک سار در بالای شمع ها باشند نقش مقاومتی و هنگامی که آن ها در پایین شمع ها قرار گیرند، نقش حمایتی را ایفا می کنند.

به این معنا که در بعضی از موقعیت ‌ها SAR و نرخ به طرف یکدیگر حرکت می ‌کنند و به اصطلاح همگرا می ‌شوند.

این عملکرد بیانگر بازگشت روند و به احتمال زیاد شکست اندیکاتور است.

• تعیین کردن حد ضرر با ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نظیر سطوح حمایت و مقاومتی، سیستم فیبوناچی در کنار الگوهای هارمونیک و … امکان پذیر است.

ولی یکی از روش‌ های بسیار ساده که استفاده کردن از آن توصیه می ‌شود به کارگیری اندیکاتور SAR است.

به این شکل که زمان شناسایی حرکت صعودی و وارد شدن به معامله، سطح نرخ معادل با محل جای گرفتن نقطه ی مشابه با شمع ورود به معامله، مساوی با حد ضررتان خواهد بود.

جمع بندی شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

دانستید که یکی از راه های کسب سودآوری بیش تر و رسیدن به موفقیت در بازار فارکس استفاده از اندیکاتورهای ترکیبی است.

تعدادی از اندیکاتورهای ترکیبی که اکثرا همدیگر را تأیید می کنند و شما را در تصمیم گیری های هر چه دقیق تر راهنمایی می نمایند، عبارتند از:

فیبوناچی و مکدی، مکدی و آر اس آی، پارابولیک سار و مکدی، باند بولینگر و استوکاستیک، پارابولیک سار و استوکاستیک، میانگین متحرک با استوکاستیک.

البته موارد فوق ترکیب های پیشنهادی هستند که شما می توانید آن ها را در دارایی های مختلف با سرمایه ی کم، امتحان کنید.

سپس در صورتی که با سبک معاملاتی و رفتاری تان، هماهنگی داشت در برنامه ی تحلیلی تان از آن ها استفاده نمایید.

بازار فارکس را دست کم نگیرید. آن بازار پر ریسکی است که بسیاری از سایت ها و بروکرها فقط روی سودآوری های آن مانور می دهند.

آن ها می گویند اگر ریسک پذیر هستید فرصت را از دست ندهید و همین حالا وارد فارکس شوید.

اما اگر می خواهید واقعا این سود را به دست آورید حتما آموزش های لازم در رابطه با فارکس را پشت سر بگذرانید.

شرکت آکادمی طهرانی با سابقه ی درخشانش در زمینه ی انواع بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان است تا آموزش های مورد نیازتان را در اختیارتان قرار دهد.