استراتژی های معاملاتی فارکس

نمودار شمعی ژاپنی

الگوی همپوشانی نزولی و صعودی

الگوهای نمودار کندل ژاپنی

الگوهای نمودار کندل استیک

در مطلب پیشین، انواع رایج کندل‌های ژاپنی را بررسی کردیم. در این مطلب با الگوهای این نوع نمودار آشنا می‌شویم.

همانطور که نمودارهای شمعی سیگنال، ارائه‌دهنده‌ی سیگنال هستند. هنگامی که این شمع‌های قیمت به صورت دنباله ظاهر می‌شوند می‌توانند به‌عنوان سیگنال عملکرد قیمت در آینده عمل کنند. بنابراین قادر هستند تا معامله‌گران را از آنچه که در پیش رو دارند مطلع سازند.

الگوی کندل ژاپنی پوششی

این نوع الگوی نموداری از دو شمع قیمتی تشکیل شده می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که بدنه شمع جدید قیمت، شمع قبلی را کاملاً ببلعد.

اگر شمع اول قرمز باشد، و شمع بعدی به رنگ سبز بوده و شمع قرمز قبلی را کاملاً پوشش دهد، این به معنی قیمت صعودی است. برعکس همین مسئله را می توان برای پوشش نزولی بیان کرد. این الگوها به عنوان یک وارونه سازی کوتاه مدت عمل می‌کنند.

نمودار کندل استیک پوششی

الگوی کندل ژاپنی هارامی یا باردار (Harami)

نام این الگوی کندل ژاپنی از واژه‌ی ژاپنی هارامی به‌معنی باردار آمده است. این الگوی نموداری به‌صورت یک شمع بزرگ به شکل زنی باردار با شمع کوچکتر ظاهر می‌شود. این ساختار هنگام باز و بسته شدن شمع بعدی در بدنه شمع قبلی ایجاد می‌شود و بسته به رنگ شمع‌های قیمت، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی هارامی

الگوی توییزر یا انبرک

توییزر باتم و توییزر آپ از الگوی‌های نموداری معکوس‌ساز هستند. زمانی که شمع به دنبال یک پیشروی قوی حرکت می‌کند، شمع دیگر تقریباً در همان قیمت و مسافت ولی در جهت مخالف حرکت می‌کند ، تقریباً تمام حرکت اول را پاک می‌کند.

الگوی توییزر

الگوی سه سرباز سفید / سه کلاغ سیاه

این نوع الگوی نمودار پس از تأیید هر الگوی نشان می‌دهد که روند قوی در حال ظهور است. سه سرباز سفید مجموعه‌ای از سه شمع با اندازه مشابه است که بصورت صعودی پشت سر هم قرار می‌گیرند. سه کلاغ سیاه مجموعه‌ای از سه شمع با اندازه مشابه است که به طور متوالی و به‌صورت نزولی دیده می‌شوند.

الگوی سه کلاغ سیاه سه سرباز سفید

الگوی ستاره صبحگاهی / ستاره شامگاهی

این یک الگوی معکوس‌ساز دیگر است که در بالا یا پایین یک روند اتفاق می‌افتد. وقتی اتفاق می‌افتد که یک پیشروی قوی بسته شده و قبل از حرکت قوی به سمت پایین یک دوجی تشکیل می‌شود. اگر حرکت در خلاف جهت حرکت اولیه بیش از 50٪ از حرکت اولیه را ببندد، این الگو تأیید می شود.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی

کندل‌استیک چیست؟
کندل‌استیک نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. در این نوع نمودار در یک بازه زمانی خاص، قیمت سقف، کف، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت نمایش داده می‌شود. ریشه این سبک در تاجران و معامله‌گران برنج در ژاپن است که صدها سال قبل از ورود این روش به آمریکا از آن استفاده می‌کردند. به بخش عریض کندل‌استیک «بدنه» گفته می‌شود. بدنه به معامله‌گران می‌گوید که آیا قیمت بسته شدن کندل بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بازشدن کندل بوده است (اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر باشد به رنگ سیاه یا قرمز خواهد بود و اگر بالاتر باشد به رنگ سفید یا سبز).

سایه‌ی کندل‌استیک‌ها سقف و کف قیمت روز و همچنین نسبت آنها با قیمت باز و بسته شدن بازار را نشان می‌دهند. کندل‌ها بر اساس قیمت باز و بسته شدن و همچنین سقف و کف خود می‌توانند شکل‌های مختلفی به خود بگیرند.

کندل‌ها اثر احساسات سرمایه‌گذاران را بر قیمت به خوبی نشان می‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال از کندل‌استیک ها برای ورود و خروج از معاملات خود استفاده می‌کنند. نمودار کندل‌استیک (شمعی ژاپنی) تکنیکی است که تاجران ژاپنی در سال‌های ۱۷۰۰ میلادی برای تجارت برنج از آن استفاده می‌کردند. نمودارهای شمعی ژاپنی یکی از بهترین نمودارها برای معاملات سهام، ارز و بازار آتی هستند.

کندل‌های سفید یا سبزی صعودی با بدنه بلند، نشان دهنده فشار خرید هستند؛ یعنی قیمت صعودی است. هرچند شما باید این کندل‌ها را با در نظر گرفتن متن و ساختار بازار بررسی کنید و به هیچ وجه به صورت منفرد نباید دلیل تصمیم‌های احتمالی شما باشد. به عنوان نمونه اگر یک کندل سفید صعودی در سطح حمایت ایجاد شده باشد، اهمیت بسیار بالاتری خواهد داشت. در طرف دیگر نیز کندل‌های سیاه یا قرمز نزولی نشانه ای از فشار فروش می‌باشند. و بیانگر نزولی بودن احتمالی قیمت هستند. یکی از الگوی‌های صعودی بازگشتی رایج، «الگوی چکش» نام دارد. در الگوی چکش قیمت ابتدا حرکت نزولی بزرگی را انجام می‌دهد و سپس در هنگام بسته شدن، نزدیکِ قیمت باز شدن بسته می‌شود. الگوی عکس آن، یعنی الگوی نزولی بازگشتی، به «مرد به دار آویخته» (Hanging Man) مشهور است. این الگوها شکلی شبیه آبنبات چوبی دارند و معامله‌گران اغلب برای شناسایی سقف و کف‌ها از آنها استفاده می‌کنند.
معامله‌گران برای بررسی این الگوهای کندل‌استیک می‌توانند از تمام تایم‌فریم‌ها استفاده کنند.

الگوهای کندل‌استیک دو-روزه نمودار شمعی ژاپنی
استراتژی‌های کوتاه مدت زیادی بر اساس الگوهای شمعی ژاپنی ایجاد شده‌اند. الگوی همپوشان (Engulfing) وقوع یک حرکت برگشتی احتمالی را هشدار می‌دهد. در این الگو کندل نخست بدنه کوچکی دارد که بدنه بزرگ کندل بعدی آن را کاملا در بر می‌گیرد (همپوشان است). اگر این الگو در انتهای یک حرکت نزولی ایجاد شود به آن الگوی همپوشان صعودی (Bullish Engulfing pattern) می‌گویند. اما اگر این الگو در انتهای یک حرکت صعودی ایجاد شود، به آن الگوی همپوشان نزولی (Bearish Engulfing pattern) گفته می‌شود.

الگوی همپوشانی نزولی و صعودی

الگوی هرمی، یک الگوی بازگشتی است که در آن کندل دوم توسط کندل اول کاملا پوشانده می‌شود و رنگ آنها نیز با هم متفاوت است.

الگوی هرمی نزولی و صعودی

الگوی دوجی، الگوی دیگری است که شبیه الگوی هرمی بوده با این تفاوت که در کندل دوم، قیمت باز و بسته شدن کندل یکسان است.

الگوی دوجی

الگوهای کندل‌استیک سه-روزه
الگوی ستاره مغربی یک الگوی نزولی بازگشتی است که در آن کندل اول به حرکت صعودی ادامه می‌دهد. کندل دوم با ایجاد یک گپ در سطحی بالاتر ایجاد می‌شود و بدنه کوچکی دارد. کندل سوم در سطحی پایین‌تر از میانه کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستاره مغربی

الگوی ستاره صبح‌گاهی نیز یک الگوی بازگشتی صعودی است. در این الگو کندل نخست نزولی و بلند است که کندل بعد از آن با ایجاد یک گپ در سطحی پایین‌تر تشکیل می‌شود که بدنه بسیار کوچکی نیز دارد. کندل سوم کندل صعودی بزرگی است که در سطحی بالاتر از میانه کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستاره صبحگاهی

منبع: InvestoPedia؛ ترجمه مارکتیکس؛ استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع مورد رضایت ما نمی‌باشد.

آشنایی با نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودارها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند . هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده است ، قیمت و زمان. قیمت در محور عمودی نمودار و زمان در محور افقی قرار دارد. قیمت در هر نموداری برگرفته از ارزش شاخص، کالا یا ارزش ارز اول نسبت به ارز دوم می باشد.

هر نمودار قیمت، بنا به انتخاب کاربر می تواند بازه های زمانی متفاوتی را نشان دهد از بازه یک دقیقه ای (تیک چارت) تا بازه زمانی هفتگی و حتی ماهیانه.

نمودارهای مختلفی وجود دارند اما رایجترین آن ها عبارتند از: نمودار خطی ، نمودار میله ای ، نمودار شمعی ژاپنی ( کندل استیک ) ، نمودار کاجی ، نمودار رنکو و نمودار نقطه و خط. از بین 6 نمودار رایج بالا، نمودار شمعی ژاپنی ( کندل استیک ) از پر کاربردترین آن ها است ، نمودارهای کندل استیک بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج اختراع شد . عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون ( مانهیسا هما ) در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد.

از لحاظ ماهیت ، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودار ها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ، ترکیب و شیوه نمایش آن ها ، ابزاری برای تحلیل و پیشبینی جهت آینده بازار می باشد .عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران ، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک به صورت منفرد می باشد.

سه نکته اساسی در استفاده از الگوهای شمعی حائز اهمیت است که باید رعایت شود :

تشکیل الگوها تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تغییرات قیمت دارای روند باشند .در صورت وجود نداشتن روند صعودی یا نزولی ، اهمیت و جهت گیری برای استفاده از الگوهای کندل استیک برگشتی یا ادامه دهنده وجود ندارد.

الگوهای کندل استیک بازگشتی تنها زمانی در داخل روند علامت بازگشت روند را اعلام می کنند که این الگوها همزمان با ابزاری دیگر برای بازگشت روند همراه باشد . تحلیلگران تکنیکال عموما هنگامی به الگوهای کندل استیک بازگشتی اهمیت می دهند که در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل شوند .

الگوهای شمعی با وجود این که در اغلب موارد نقاط ورود درستی را نشان می دهند اما نمی توان برای خروج حتما منتظر تشکیل الگوی بازگشتی دیگری ماند و باید در اینجا نیز از ابزار های دیگر تکنیکال برای خروج استفاده کرد .

مجموعه آموزشی حاضر، با عنوان نمودارهای شمعی ژاپنی ، نوشته شاروم فرهنگ ، در فرمت PDF و در 37 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

مقدمه‌ای درباره نمودار شمعی

در قسمت قبلی ما در بسیاری از موارد از چارت شمعی استفاده کرده بودیم، حالا وقت آن رسیده که در مورد این شمع ها و نحوه رسم نمودار شمعی ژاپنی نموار شمعی بیشتر بدانیم.

معامله کردن از طریق الگوهای شمعی

الگوهای شمعی در قرن 18ام توسط فردی به نام مونشیا هوما کشف شد که تاجر برنج بود. وی توانست با استفاده از این الگوها معاملات بسیار موفقی داشته و به ثروت کلانی دست پیدا کند. این نمودار شمعی ژاپنی دانش در اختیار ژاپنی‌ها بود تا اینکه فردی بنام استیو نیسون این تکنیک را از طریق یک کارگزار ژاپنی فرا گرفت.

وی مدت زیادی را وقف کرد تا هم زبان خود را تقویت کند و هم بتواند این دانش را بصورت کامل کسب نماید.

این دانش تا دهه‌ی 90 میلادی رشد یافت و توسط مردم شناخته شد.

بدون تلاش‌های استیو شاید امروز هم چارت ها خطی بوده و الگوهای شمعی استفاده نمی‌شد!

شمع‌ ها از چه بخش‌هایی ساخته شده‌اند و نمودار شمعی چه اطلاعاتی به ما می دهد:

شمع های صعودی و نزولی

الگوهای شمعی

شمع‌های صعودی و نزولی

در چارت شمعی هر شمع اطلاعات زیادی به ما می‌دهد. با توجه به شکل بالا، مهمترین تفاوت شمع نزولی و صعودی رنگ آنهاست.

در نظر داشته باشید که در شمع‌ ها ما قیمت پایانی را نداریم در حالیکه این مشکل در بازارهایی مثل فارکس وجود ندارد.

شما می توانید از این الگوها در هر بازه زمانی استفاده کنید. بازه روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، انتخاب با شماست.

از این الگوها استفاده می‌شود تا به راحتی متوجه شویم که قیمت چگونه تغییر کرده است.

با کمک شمع ها، نمودار شمعی طوری طراحی شده است که بتوانیم در یک نگاه قیمت آغاز، پایان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در بازه زمانی مورد نظر تشخیص دهیم.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست ؟

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست ؟

نمودار شمعی یا همان کندل استیک (Candlestick) یکی از انواع نمودار های قیمت است که مواردی مانند قیمت لحظه ای ، بالاترین و پایین ترین حد قیمت ، محل باز و بسته شدن قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال را در یک دوره خاص نمایش می دهد . صدها سال قبل از این که این نوع نمودار در سطح دنیا محبوب شود ، بازرگانان ژاپنی برای رسم روند قیمتی بازار برنج های خود از آن استفاده می کردند . قسمت اصلی این نمودار کندل ها (شمع ها) هستند که به کاربر محل باز و بسته شدن قیمت و بیشترین و کمترین حد قیمت را با رنگ های سبز و قرمز نمایش می دهد .

به این جهت که بیشتر کاربران حوزه بازارهای سرمایه این نوع نمودار را با نام کندل استیک می شناسند ، ما هم از این اسم استفاده خواهیم کرد .

آشنایی با کندل استیک (نمودار شمعی)

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست ؟

سایه های هر کندل بیانگر بیشترین و کمترین میزان قیمت در مقایسه با زمان باز و بسته شدن کندل می باشند . شکل کلی یک کندل در این نوع نمودار به چها عامل بستگی دارد ، بیشترین و کمترین حد قیمت و حد آغاز و پایان قیمت در بازه‌ی یک کندل .

در واقع کندل ها منعکس کننده احساسات سرمایه گذاران و به تبع تاثیرات آن ها بر روی قیمت ها هستند . مجموعه ای از این کندل ها منجر به شکل گیری الگو هایی می شوند که توسط تحلیلگران تکنیکال برای تعیین زمان ورود به بازار و خروج از آن استفاده می شوند . کندل استیک یک تکنیک مناسب برای تجارت هر گونه دارایی مانند سهام ، ارزهای دیجیتال و غیره است .

کندل های بلند سبز رنگ نشان دهنده‌ی وجود فشار قوی از سمت خریداران و صعودی بودن بازار است . با این حال برای تصمیم گیری در مورد صعودی و یا نزولی بودن بازار باید از الگوها و ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده کرد . به طور مثال ایجاد یک کندل سبز بلند در محل یک مقاومت قوی می تواند بیانگر موضوعات بیشتری باشد تا وقتی که این کندل در یک محل عادی ایجاد میشود . همینطور می توان گفت زمانی که کندل های قرمز رنگ بلندی در نمودار شکل می گیرند نشان دهنده ی فشار فروشندگان بر بازار و نزولی بودن روند است .

یکی از رایج ترین الگوهای صعودی کندل استیک ، الگوی چکش (Hammer) می باشد . این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت پس از باز شدن به میزان قابل توجهی کاهش یافته و پس از آن برای نزدیک شدن به محل قبلی خود تلاش کند . معکوس این الگو که بیانگر آغاز یک روند نزولی است تحت عنوان مرد به دار آویخته (Hanging Man) شناخته می شود .

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست ؟

الگوهای بسیار زیادی برای نمودار های کندل استیک وجود دارد که کاربران می توانند با یادگیری آن ها و استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال اقدام به بررسی و پیش بینی روند بازار کنند ، در مقاله هایی جداگانه هر کدام از این الگوها را توضیح خواهیم داد .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا