استراتژی های معاملاتی فارکس

اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

استراتژی های فارکس

منظور از استراتژی معاملاتی، زمانی است که برای خرید و فروش یک جفت ارز صرف می شود.استراتژی‌های مختلفی برای ترید در فارکس وجود دارند که تریدرها می توانند از آنها استفاده کنند از جمله تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال. یک استراتژی معاملاتی خوب فارکس به تریدر اجازه می‌ دهد تا بازار را تحلیل کند و معاملات را به بهترین شکل و با اطمینان با استفاده از تکنیک های صحیح مدیریت ریسک اجرا کند.

برای انجام ترید در فارکس به چند عامل نیاز است که یک استراتژی فارکس کارآمد را برای شما شکل دهد. استراتژی‌های بسیار فراوانی وجود دارند که می‌توانند دنبال شوند، اما درک استراتژی و راحتی کار با آن اهمیت فراوانی دارد و عاملی مهم برای تریدر محسوب می شود. هر تریدر اهداف و منابع خاصی دارد که باید هنگام انتخاب استراتژی مناسب در نظر گرفته شود.

آیا ترید در فارکس دشوار است؟

در جواب این سوال باید گفت: بله، ترید در فارکس در صورتی سخت است که تنها هدف شما صرفا رسیدن به پول است آن هم در مدت زمانی کوتاه.در واقع اگر طرز فکرتان این گونه است بهتر است بدانید که از همین ابتدا قبل از شروع ترید خود را برای باخت آماده کرده اید و چیزی جز ضرر نصیبتان نخواهد شد.

اما ترید فارکس می تواند آسان هم باشد اگر مشتاق و آماده اید که وقت خود را صرف آن کنید و تمام تلاش و همت خود را به کار بگیرید برای این که از خود یک تریدر حرفه ای بسازید.

و مهم تر از همه باید آگاه باشید که باخت و ضرر بخش جدانشدنی معامله است.

سه معیار برای تریدرها وجود دارد که می‌توانند برای مقایسه کارآمدی استراتژی های مختلف به کار روند:

  1. مقدار زمان مورد نیاز
  2. فراوانی فرصت‌های معاملاتی
  3. فاصله معمول تا هدف

استراتژی های معاملاتی برتر فارکس

ممکن است تا الان به دنبال استراتژی های برتر و کارآمد فارکس رفته باشید.اگر رفته اید و نتیجه ای نگرفتید گشتن کافی است.

در اینجا قرار است راه ها و استراتژی های برتر فارکس را بررسی کنیم که ابتدا با 8 تا از اصلی ترین استراتژی ها شروع میکنیم.

  1. پرایس اکشن (Price Action)
  2. استراتژی معامله در مناطق رنج (Range trading strategy)
  3. معامله گری روند یا ترند تریدینگ (Trend trading strategy)
  4. معامله گری پوزیشن (Position trading)
  5. معامله گری روزانه (Day Trading)
  6. استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
  7. معامله گری سوئینگ یا سویینگ تریدینگ (Swing trading)
  8. معامله انتقالی (Carry Trade)

انواع استراتژی فارکس

1. معامله بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

یکی دیگر از انواع استراتژی فارکس ، استراتژی پرایس اکشن است که به بررسی قیمت های تاریخی برای رسیدن به فرمولاسیون معاملاتی تکنیکال بر می گردد.

این استراتژی را هم می توان به صورت مجزا بکار برد و هم می توان در کنار یک اندیکاتور از آن استفاده کرد. مدت زمان لازم برای انجام معامله در این استراتژی مشخص نبوده و بسته به اینکه در چه دوره زمانی مورد نیاز است، قابل استفاده می باشد. این عامل سبب محبوبیت این روش شده و تریدرها تمایل زیادی به بررسی و مطالعه این نوع از معاملات دارند.

2. استراتژی معامله در مناطق رنج (Range trading strategy)

استراتژی معامله در مناطق رنج شامل تشخیص نقاط حمایت و مقاومت می‌شود که معامله‌گران معاملات را اطراف این سطوح انجام می‌دهند. این استراتژی در شرایطی که هیچگونه نوسان مهم و روند مشخصی در بازار وجود ندارد به خوبی عمل می‌کند. تحلیل تکنیکال ابزار اصلی جهت معامله با این استراتژی است.

3. معامله گری روند یا ترند تریدینگ (Trend trading strategy)

این استراتژی یک استراتژی ساده فارکس است که بسیاری از تریدرها با هر سطحی از تجربه از آن استفاده می کنند. این استراتژی با بهره برداری از مومنتوم جهت‌ دار بازارها در دست یابی به سود مؤثر به کار گرفته می‌شود.

4. معامله گری پوزیشن (Position trading)

معامله ‌گری پوزیشن یک استراتژی بلندمدت است که عمدتا بر فاکتورهای فاندامنتال تمرکز دارد با این حال، روش‌های تکنیکال همچون نظریه موج الیوت هم می‌توانند به کار گرفته شوند. نوسانات کوچک بازار در این استراتژی در نظر گرفته نمی‌شوند؛ چون تأثیری در تصویر وسیع‌تر بازار ندارند. این استراتژی در تمام بازارها چه سهام و چه فارکس می‌تواند به ‌کار رود.

5. معامله گری روزانه (Day Trading)

معامله‌گری روزانه نوعی استراتژی است که به منظور معامله ابزارهای مالی در همان روز معامله طراحی شده است. به همین دلیل تمام پوزیشن‌ها پیش از بسته‌شدن بازار، بسته می‌شوند.با این حال، در طول روز یک یا چند معامله می‌تواند انجام شود.

انواع استراتژی فارکس

6. استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

این استراتژی برای سودآوری اندک در طول روز با انجام معاملات متعدد و پرتکرار تعریف می شود. ممکن است تعداد این معاملات به بالاتر از ۲۰۰ برسد. این کار را می توان به صورت دستی و یا از طریق دستورات مشخصی مانند زمان خروج از معاملات و یا زمان ورود انجام داد.

مدت زمان لازم برای انجام معاملات در استراتژی اسکالپ حداکثر نیم ساعت می باشد و جزو معاملات کوتاه مدت ولی با تعداد بیشتر برای رسیدن به حداقل سود می باشد.

این نوع استراتژی نسبت سود به زیان ضعیف تری دارد، زیرا معامله گر به دنبال سود کمتر است و ریسک زیادی را انجام نمی دهد. ولی برای این سود تریدر نیز باید از قدرت تحلیل قوی برخوردار باشد تا در زمان کوتاه، معاملاتی انجام دهد که به هدف مورد نظر نزدیک تر شود.

7. معامله گری سویینگ یا سویینگ تریدینگ (Swing trading)

استراتژی سوئینگ مربوط به زمانی است که معامله گر می خواهد از بازارهای رنج و روند محور، سود مطلوبی را کسب نماید. مدت زمان لازم برای انجام و اجرای این استراتژی بین چندین ساعت و یا چندین روز تعریف می شود. زیرا بسته به سقف ها و کف هایی که در بازار قیمت اعلام می شود، فرد وارد پوزیشن خرید و فروش خواهد شد.

در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و نسبت ریسک به ریوارد نیز در حد متوسط قرار دارد. برای اجرای این استراتژی، معامله گر باید بتواند تحلیل درستی از وضعیت بازار داشته و مدت زمان سرمایه گذاری نیز باید برای بلند مدت تعریف شود.

انواع استراتژی فارکس

8. استراتژی معامله انتقالی (Carry Trade)

معامله انتقالی شامل قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین‌ تر و سرمایه‌ گذاری آن در یک ارز با نرخ بهره بالاتر می‌شود. این کار در نهایت منجر به سود دهی مثبت معامله می‌شود. این استراتژی در درجه اول در بازار فارکس کاربرد دارد.

برای دسترسی به موثرترین استراتژی های معاملاتی فارکس با ما در ارتباط باشید

در این مقاله مختصراً به فارکس و معرفی ۸ استراتژی معاملاتی برتر آن پرداختیم. وقتی قصد دارید یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود انتخاب کنید، بهتر است مواردی از قبیل میزان زمانی که می‌خواهید پای مانیتور صرف کنید، نسبت ریسک به ریوارد و تعداد فرصت‌های معاملاتی موجود براساس آن استراتژی را بررسی کنید. هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند برای یک تیپ شخصیتی خاص مناسب باشد. به‌عنوان اولین گام ترید در جهت صحیح، باید بتوانید استراتژی متناسب با شخصیت خود را کشف کنید.

انواع ترید ارز دیجیتال

تیم تحریریه

انواع ترید ارز دیجیتال

تریدینگ (Trading) به فرایند خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود گفته می‌شود. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی دارد، فرصت‌های معاملاتی مختلفی در اختیار معامله‌گران یا تریدرها (Traders) می‌گذارد. در این مطلب در ابتدا سعی می‌کنیم مفهوم ترید کردن و شخصی که این فرایند را انجام می دهد یا همان تریدر را توضیح داده و سپس در ادامه به معرفی انواع روش‌های ترید و معامله‌ی ارزهای دیجیتال (از کوتاه مدت به‌سمت بلند مدت) بپردازیم. در این مطلب همان‌طور که گفتیم هدف اصلی ما پرداختن به انواع ترید ارزهای دیجیتال مثل اسکالپینگ، ترید روزانه، رنج تریدینگ، تریدینگ یک روز در میان، سوئینگ تریدینگ یا ترید زیگ‌زاگی و تریدینگ موقعیت است.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال چیست؟ به‌صورت کلی «‌ترید» (Trade) ارزهای دیجیتال به معنی خرید آن‌ها با قیمتی پایین و فروش با قیمت بالاتر و کسب سود از این راه است. برعکس سرمایه‌گذاری که به معنی نگهداری ارز دیجیتال برای مدت‌زمان طولانی است، معامله‌گر در ترید کردن به دنبال آن است تا قیمت ارز دیجیتال مدنظر خود را پیش‌بینی کند و در این راه باید اخبار و رویدادهای این عرصه را دنبال کرده و با نمودارهای قیمتی گوناگون سروکار داشته باشد. ازاین‌رو یک تریدر جهت رسیدن به مهارت کافی در انجام معاملات خود نیاز به زمان، سرمایه و تلاش زیاد خواهد داشت.

اساساً ترید یا مبادله‌ی ارزهای دیجیتال به استفاده‌ی بهینه از نوسانات قیمتی رمز ارزها، اخبار و رویدادهای مختلف پیرامون آن‌ها و همچنین به‌کارگیری استراتژی‌های معاملاتی گوناگون جهت کسب سود خلاصه می‌شود. از طرفی ابزارهای کار تریدرها با سرمایه‌گذاران تفاوت‌های جزئی دارد، به‌عنوان نمونه تریدرها اغلب از صرافی‌های ارز دیجیتال آنلاین جهت خریدوفروش لحظه‌ای رمز ارزها یا تبدیل آن‌ها به یکدیگر استفاده می‌کنند و محل ذخیره‌ی دارایی‌های دیجیتال آن‌ها با سرمایه‌گذاران متفاوت است و در مقابل ریسکی که می‌پذیرند نیز بیشتر از یک سرمایه‌گذار خواهد بود.

علاوه بر این تریدینگ ارزهای دیجیتال نیازمند تحلیل قیمت رمز ارزها در بازه‌های زمانی گوناگون بوده و این امر به‌خودی‌خود مستلزم یادگیری دانش «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) و استفاده از «تحلیل بنیادی» یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) است تا یک تریدر قادر به شناسایی فرصت‌هایی که بازار در اختیار وی قرار می‌دهد باشد. همچنین خریدوفروش رمز ارزها یا همان تریدینگ انواع گوناگونی دارد و نکته‌ای که در تمامی این روش‌ها باید رعایت گردد، عنصر اصلی ‌ترید کردن یعنی صبوری است. ضمناً هرکدام از روش‌های تریدینگ نیز باید در ابتدا و برای زمان مشخصی توسط تریدر آزمایش‌ شود تا مفید بودن و میزان سود حاصل از آن برای وی مشخص گردد. ولی بااین‌وجود همواره همه‌چیز طبق تحلیل تریدرها پیش نخواهد رفت و کلید اصلی موفقیت در فرایند تریدینگ رمز ارزها تعداد بیشتر تریدهای موفق نسبت به تریدهای ناموفق است. حال در ادامه و پیش از آنکه به مبحث اصلی این مطلب که همان انواع روش‌های ترید کردن است بپردازیم، بد نیست کمی بیشتر در مورد تریدرها یا معامله‌گران صحبت کنیم.

ترید ارز دیجیتال

تریدر کیست؟

«تریدر» (Trader) یا معامله‌گر با خوانش نمودارهای قیمتی و دنبال کردن اخبار پیرامون حوزه‌ی رمز ارزها به دنبال کسب سود از راه خریدوفروش ارزهای دیجیتال است. درواقع تریدر ارزهای دیجیتال شخصی است که در بازار کریپتوکارنسی‌ها به دنبال خرید یک رمز ارز در قیمت بالا و فروش آن در قیمتی پایین و کسب سود از این راه می‌گردد. از طرفی چنین فعالیتی می‌تواند علاوه بر اینکه از سوی شخص برای خود انجام شود، توسط یک فرد یا سازمان برای شخص یا سازمانی دیگر نیز انجام پذیرد.

علاوه بر این همان‌طور که در بالا نیز به آن اشاره کردیم، تفاوت اصلی که میان یک تریدر و یک سرمایه‌گذار وجود دارد، زمانی است که این دو دسته اقدام به ذخیره و نگهداری از دارایی‌های دیجیتال خود می‌کنند. اساساً یک سرمایه‌گذار چشم‌انداز طولانی‌مدتی را در نظر خواهد گرفت، ولی یک تریدر به‌طور معمول بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت را در نظر دارد تا بدین شکل با استفاده از روندهای کوتاه‌مدت کسب سود کند. حال بپردازیم به موضوع اصلی این مطلب، یعنی انواع روش‌های ترید کردن که توسط هر تریدر و با به توجه شرایط و سلیقه وی انتخاب می‌شوند.

تریدر کیست

انواع روش های ترید ارز دیجیتال

با توجه به رویکرد، سرمایه و اهداف تریدر، روش‌های گوناگونی برای معامله‌ی ارزهای دیجیتال وجود دارد. هر یک از این روش‌ها دوره‌ی زمانی متفاوتی را هدف قرار داده و به تغییرات خاصی در قیمت توجه دارند. در ادامه انواع روش‌های ترید ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

ترید فوری یا اسکالپینگ

«اسکالپینگ» (Scalping) با معاملات خیلی سریع ارتباط دارد و تمام هدف آن به دست آوردن سودهای ثابت (حتی اگر خیلی کوچک باشند) است. در این روش در هر چند دقیقه می‌توانید یک معامله انجام دهید. به صورت ایده‌آل برای این کار لازم است سریع خرید و فروش کنید، و برای همین به ترید مارجین یا حاشیه، حتی اگر شده با ضریب ۱ نیاز دارید. به‌هر‌حال اما می‌توانید با خرید و فروش نقطه‌ای نیز به روش اسکالپ معامله کنید.
در این روش معامله ممکن است اتر را با قیمت ۷۰۰ دلار بخرید، بعد با قیمت ۷۰۵ دلار بفروشید، بعد با قیمت ۷۰۲ دلار بخرید، و بعد با قیمت ۷۰۵ دلار بفروشید. در این موارد می‌توانید نقطه‌ی توقف ضرر را روی ۶۹۸ دلار تنظیم کنید. همچنین می‌توانید در صورتی که معامله خلاف انتظار شما پیش رفت، به‌صورت دستی از معامله خارج شوید. این روش معامله به تمرکز مداوم نیاز دارد. به هر ترتیب، اگر این کار را بلد باشید، می‌توانید به‌سرعت پول دربیاورید.

تریدرهایی که به روش اسکالپینگ معامله می‌کنند، سعی دارند از هر معامله سودی کم به دست بیاورند اما تعداد معاملات موفق بسیار زیادی داشته باشند. این روش معامله بسیار سریع است و تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، در روز صدها معامله با سود کم اما تا حد زیادی مطمئن انجام می‌دهند.

انواع روش های ترید

ترید روزانه

«تریدینگ روزانه» (Day Trading) همان‌طور که از نام آن مشخص است، شبیه اسکالپینگ است، اما به‌جای معامله کردن در چند دقیقه، این دسته از معامله‌گران به‌صورت روزانه معامله می‌کنند. در حقیقت این روش تنها چارچوب زمانی طولانی‌تری دارد. معامله‌گران روزانه معمولاً در پایان روز یا هنگام بسته شدن قیمت معامله انجام می‌دهند. آن‌ها از روش‌های تحلیلی برای انتخاب ارزهای دیجیتال مورد نظر خود استفاده می‌کنند و اجازه می‌دهند قیمت معاملات‌شان برای مدت یک روز افزایش پیدا کند. این در حالی است که در اسکالپینگ، اولین تغییرات قیمت به معنای گذاشتن سفارش معامله است. تریدرهای روزانه نیز مانند اسکالپرها از توقف ضرر و تناسب در معاملات خود استفاده می‌کنند، اما نسبت به اسکالپرها دنبال سود بیشتری هستند.

ترید روزانه

رنج تریدینگ

ارزهای دیجیتال به‌صورت مداوم رنج یا محدوده‌ای که در آن معامله می‌شوند را تعریف می‌کنند. در مجموع این رنج یک نوع ادغام قیمت‌ها محسوب می‌شود. تریدری که از روش «اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟ رنج تریدینگ» (Range Trading) استفاده می‌کند، در داخل رنج معامله و محدوده‌های توقف را تنظیم می‌نماید. برای او مهم نیست که رینج را در بالاترین قیمت معامله کند، یا در کف رینج معامله کند، چرا که به سادگی معتقد است که باید در کف رینج خرید کرده و بالاتر از رینج آن را بفروشد. این روش یک نوع تریدینگ روزانه محسوب می‌شود، اما هدف از آن معامله رینج است، نه مثل تریدینگ روزانه فروش در روند رو به رشد!

تریدینگ یک روز در میان

«تریدینگ یک روز در میان» (Intraday Trading) نیز معامله‌ای روزانه محسوب می‌شود، اما نوعی از معامله‌ی روزانه است که بیشتر از یک روز هم طول می‌کشد. به همین سادگی. واقعیت این است که تریدرها این کار را انجام می‌دهند و قاعده‌ای وجود ندارد که بگوید این کار موفق نیست. بازار ارزهای دیجیتال هیچ وقت بسته نمی‌شود، برای همین یک روز معاملاتی هیچ وقت تمام نمی‌شود. با نرم‌افزار می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی را خودکار کنید و از این جهت دلیلی ندارد یک معامله را ببندید فقط برای اینکه ساعت نزدیک ۴ بعد از ظهر است.

ترید نوسانی یا سوئینگ

«تریدینگ نوسانی» (Swing Trading) یا زیگ‌زاگی مانند معامله کردن در یک محدوده‌ی خیلی بزرگ است. در اینجا با قیمتی که حساب کرده‌اید کفِ منطقی باشد یک معامله می‌کنید، سپس برنامه می‌ریزید ارز دیجیتال خود را تا زمان رسیدن به اوجِ منطقی نگهداری کنید. بدیهی است منطق آن درست برعکس فروش است، که در آن می‌خواهید در اوج روند واگذار کنید.

تریدینگ زیگ‌زاگی عموماً در طول چند روز یا چند هفته انجام می‌شود. این یعنی یک معامله می‌کنید، روی آن می‌خوابید، بالا و پایین رفتن آن را مشاهده می‌کنید، بدون اینکه بترسید یا بخواهید شتاب‌زده عمل کنید. اگر درک درستی از تحلیل تکنیکال داشته باشید و احساس کنید می‌توانید الگوها را تحلیل کرده و سطح حمایت و مقاومتی را شناسایی کنید، آن وقت تمرکز کردن روی تریدینگ زیگ‌زاگی منطقی است.

ارزهای دیجیتال به‌صورت موجی بالا و پایین می‌شوند و موضوع در تریدینگ زیگ‌زاگی فقط پیدا کردن کف موج و سوار شدن روی آن تا رسیدن به اوج آن است. افرادی که به شکل مؤثری معامله‌ی زیگ‌زاگی انجام می‌دهند معمولاً خیلی خوب عمل کرده و کار کمی هم انجام می‌دهند. با این وجود، شناسایی الگوها، آرام ماندن و استفاده از ابزارهای توقف ضرر، خودش کار سختی است.

تریدر نوسانی

ترید موقعیت ‌گیری

«تریدینگ موقعیت» (Position Trading) مانند نسخه‌ای زوم شده از تریدینگ زیگ‌زاگی یا نسخه‌ی معاملاتی سرمایه‌گذاری است. در اینجا سعی می‌کنید یک موقعیت بلند (خرید) را به کوتاه (فروش) یا برعکس تبدیل کرده و در این موقعیت برای هفته‌ها، ماه‌ها، یا حتی سال‌ها باقی بمانید.

این ساده‌ترین شکل تریدینگ است، اما نیاز به نظم زیادی دارد. فردی را در نظر بگیرید که بیت کوین را آن اوایل خریداری کرده و آن را نگه داشته است. بیت کوین تا‌به‌حال از ۵ هزار دلار تا ۲۰ هزار دلار رفته و سپس به ۱۱ هزار دلار و بعد ۵ هزار دلار برگشته است. در حال حاضر هم که قیمت آن مرز ۵۰ هزار دلار را رد کرده است. یک تریدر موقعیت با نظم به احتمال زیاد تمام این رویدادها را بدون نگرانی تماشا کرده است.

تریدینگ موقعیت از این جهت که بلند مدت است خیلی شبیه سرمایه‌گذاری است، اما سرمایه‌گذاری محض هم نیست، چرا که هدف نهایی آن انجام یک معامله‌ی بلند مدت بر اساس روندهای منحنی شکل است. در بازار ارزهای دیجیتال، لازم است که در بالا و پایین‌های جنون‌آمیز، بازارهای خرسی و گاوی و اخبار خوب و بد، خودتان را نگه دارید و چشم خود را روی هدف بدوزید.

ترید ارزهای دیجیتال

تفاوت سرمایه‌ گذاری با تریدینگ

همان‌طور که در ابتدای این مطلب نیز اشاره‌ی کوتاهی به این موضوع داشتیم، در حقیقت سرمایه‌گذاری و تریدینگ دو کار متفاوت از هم هستند. تریدینگ تماماً در مورد انجام معامله و هدف‌گیری برای برداشت سود است. سرمایه‌گذاری اما تماماً در مورد داشتن مالکیت یک محصول به عنوان ذخیره‌ی ارزش با یک هدف کلی (افزایش ارزش در طول زمان) است.
برای مثال «وارن بافه» (Warren Buffet) یک سرمایه‌گذار است. او فکر می‌کند خرید سهام مانند مالکیت بخشی از یک شرکت است. وقتی شما سهام یک شرکت را داشته باشید و قیمت آن بالا برود دیگر نمی‌خواهید سود خود را بردارید بلکه می‌خواهید شاهد رشد بیشتری باشید.

سرمایه‌گذاران بیشتر وقتی سهام خود را می‌فروشند که از مسیر حرکت آن خوش‌شان نمی‌آید برای همین می‌خواهند از موقعیت خود بر اساس ارزش پولی فعلی آن خارج شوند. یک سرمایه‌گذار ضرورتاً از یک ابزار توقف ضرر استفاده نمی‌کند. در مقابل آن‌ها یک موقعیت ایجاد کرده و تا زمانی که هدف خود از سرمایه‌گذاری اولیه را محقق‌شده ببینند روی آن می‌خوابند. سرمایه‌گذارها خیلی نیازی به نگاه کردن به قیمت‌ها و نمودارها ندارند مگر وقتی که بخواهند سرمایه‌گذاری بیشتری بکنند. سرمایه‌گذاری همان تریدینگ نیست، اما در نهایت در آن هم خرید و فروش انجام می‌شود و مهم است این موضوع را درک کنیم که این روش فقط برای بعضی از افراد مناسب است.

بهترین روش ترید کدام است؟

اگر قصد شروع به فعالیت و انجام ترید در بازار ارزهای دیجیتال را دارید باید بررسی کنید که کدام روش و استراتژی ترید برای شما مناسب‌تر است، برای همین منظور باید پاسخ مناسبی برای موارد ذیل داشته باشید:

  • چه میزان سرمایه ای می توانم وارد بازار کنم؟
  • تجربه من در ترید و تحلیل تکنیکال چقدر است؟
  • چه مقدار زمان می‌توانم برای ترید و تحلیل تکنیکال اختصاص دهم؟
  • میزان ریسک‌پذیری من چقدر است؟
  • آیا به مباحث روانشناسی بازار تسلط دارم؟

اساساً هرچه بازه‌ی زمانی انجام معاملات بیشتر می‌شود، مقدار زمانی که برای ترید صرف می‌کنید کمتر خواهد شد. به‌طور واضح‌تر اگر شما روش پوزیشن تریدینگ را انتخاب کنید، تنها چند ساعت در هفته نیاز دارید تا به بررسی بازار و تحلیل تکنیکال بپردازید. در عوض اگر شما یک دِی تریدر یا معامله گر روزانه باشید، باید حداقل روزی ۸ ساعت بازار را رصد کنید، تحلیل تکنیکال انجام دهید و به دنبال ارز دیجیتال مناسب برای نوسانگیری بگردید.

البته هیچ الزامی ندارد که شما فقط از یک سبک معامله‌گری استفاده کنید، شما می‌توانید هر روز و بسته به شرایط بازار روش معاملاتی خود را تغییر دهید. اما به‌طورکلی آنچه که به شما کمک می‌کند تا یک روش مناسب ترید برای خود انتخاب کنید، تجربه‌ی ترید کردن و نوع بازاری است که در آن فعالیت می‌کنید. مثلاً ممکن است که در بازار بیت کوین بدلیل بالا بودن حجم معاملات روش دی ترید بسیار سودآور باشد اما در بازار ارزی مثل کاردانو این روش چندان کارآمد نباشد.

سخن پایانی

ترید ارز دیجیتال به سادگی شامل هر نوع معامله ارز دیجیتال برای به دست آوردن سود می‌شود. تریدرها با توجه به میزان سرمایه، شناخت از بازار، و آشنایی با روش‌های تحلیل از سبک‌های گوناگون ترید استفاده می‌کنند. در مجموع ترید ارز دیجیتال را می‌توان یک فرایند کوتاه مدت و در مقابل سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. در ترید فرد سعی می‌کند از تغییرات و نوسانات قیمت حداکثر سود را ببرد. اما در سرمایه‌گذاری فرد می‌خواهد بیشترین رشد را در محصول مورد سرمایه‌گذاری خود مشاهده کند.

انواع روش‌های ترید ارز دیجیتال از نظر طول زمانی، از چند ساعت شروع شده و تا چند روز یا چند هفته نیز ادامه می‌یابند. همان‌طور که در متن دیدیم، برای مثال اسکالپینگ شامل خرید ارزهای دیجیتال در هنگام یک افت قیمت و فروش آن‌ها در هنگام یک رشد کوچک قیمت است. این روش معامله ظرف چند دقیقه انجام می‌شود. این در حالی است که ترید رنج یا ترید زیگ‌زاگی با توجه به رفتار قیمت انجام می‌شود و بعضاً می‌تواند شامل دوره‌های زمانی هفتگی، ماهانه یا حتی سالانه شود.

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

روش اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟ اسکالپینگ در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی آنلاین، روش اسکالپ یا اسکالپینگ ، به شیوه‌ای از انجام معاملات گفته می‌شود که تریدر سعی دارد، از نوسان های بسیار کوچک قیمت استفاده کند و وارد معامله، با هدف سود گرفتن شود. در دنیای فارکس، تریدهایی که تارگت های زیر هشت پیپ دارند، را اسکالیپینگ می‌گویند. در این مقاله به معرفی و آموزش اسکالپ می پردازیم.
امیدوارم که اطلاعات لازم را در این مقاله راجع روش اسکلپ ، بدست بیاورید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویدیوی آموزش اسکالپ در فارکس

اسکالپر چیست؟

تریدرهایی که با سبک اسکالپینگ، به معامله گری می‌پردازند را در اصطلاح اسکالپر می‌نامند.

برای معاملات اسکالپ، فرقی ندارد که شما از چه تایم فریمی استفاده میکنید، مهم این است که در معاملات، تارگت یا حد سودهای خیلی کوچکی را هدف قرار داده اید. هرچند اکثر اسکالپرها، از تایم های خیلی پایین مانند 5 دقیقه برای انجام معاملات اسکالپ خود بهره می‌برند.

اسکالپر

استراتژی اسکالپینگ

چالش اسکالپر‌ها چیست و معایب اسکالپینگ

روش اسکالپینگ را به عنوان سخت ترین شیوه از تریدری می‌دانند. زیرا در این روش تریدر اسکالپر باید تایم های زیادی را به چارت نگاه کند و در هر لحظه آماده انجام معاملات باشد.

البته از آنجایی که خیلی از معامله گران از پندینگ اردرها یا سفارشات به صورت لیمت یا استاپ استفاده می‌کنند، سختی اسکالپ را برای خود آسان و لذت بخش کرده اند. در واقع آن ها سفارش خرید یا فروش مد نظرشان را از قبل در بازار ثبت می‌کنند تا هر زمان قیمت بازار، به نقطه سفارش آنان رسید، به صورت اتومات برای آن‌ها معامله باز شود، حتی اگر اسکالپر در خواب باشد!

اسکالپرها باید بتوانند تصمیمات ورود و خروج معامله‌ی خود را خیلی سریع بگیرند و این باید جزو خصوصیات بارز یک تریدر اسکالپ باشد.

نکته کلیدی در معاملات اسکالپ

در بین اسکالپرها، معمولا اکثر آن‌هایی که موفق به گرفتن سودهای مستمر می‌شوند، ابتدا روند بازار را با تحلیلی درست، تشخیص داده اند و سعی می‌کنند معاملات ریز اسکالپی خود را در جهت روند اصلی بازار انجام دهند.

این ترفند البته باعث می‌شود در زمان هایی که بازار بر خلاف پیشبینی آن‌ها حرکت کند، بتوانند با امید بیشتری منتظر برگشت قیمت به نفع خودشان صبر کنند، البته نباید از گذاشتن حد ضرر هم غافل شد.

آیا روش و استراتژی اسکالپینگ خوب است؟!

اگر با تریدرهای اسکالپر زیادی برخورد کنید، متوجه این نکته می‌شوید که اسکالپرها یا همگی آماتور و تازه کار هستند و یا اینکه بسیار سابقه زیاد و تجره خیلی بالایی دارند. اسکالپرهای حد متوسط معمولا کم یافت می‌شوند!

بسیاری از افرادی که در اوایل شروع تجارت در بازارهای مالی هستند، به منظور کسب درآمدهای ناگهانی و رویایی، روی به اسکالپینگ می‌آورند. این گروه معمولا در اوایل با گرفتن سودهای کوچک و متوالی، احساس می‌کنند که به سرعت در حال پولدار شدن هستند، اما طولی نمی‌کشد که با برخورد با چند ممعامله‌ی ضررده دست از اسکالپ می‌کشند و به سراغ معاملات بلندمدت تری می‌روند.

اما اسکالپرهای حرفه ای معمولا تریدرهایی هستند که سال ها در بازار مشغول معامله کردن بوده اند و به احتمال خیلی زیاد، قبلا معاملات بلندمدت انجام میداده‌اند، اما در یک برهه زمانی متوجه شده اند که می‌توانند علاوه بر استفاده از معاملات عادی خود، از سیگنال های اسکالپینگ هم استفاده کنند.

معرفی بهترین بروکر فارکس برای اسکالپ

برخی از بروکرها به تریدرها اجازه انجام معاملات ریز و سریع اسکالپینک را نمی‌دهند، بنابراین یک اسکالپر باید قبل از ثبت نام در بروکر، از اجازه بروکر مد نظرش، برای معاملات اسکالپ مطمئن شود.

حساب های مخصوص برای اسکالپینگ

از آنجایی که معاملات اسکالپینگ، با هدف گرفتن سود از نوسانات خیلی کوچک قیمت انجام می‌شوند، باید دقت داشت که در این معاملات، میزان کارمزد، اسپرد و کمیسونی که کارگذاری یا صرافی دریافت می‌کند، خیلی اهمیت دارد.

اگر حسابی که برای اسکالپ استفاده می‌شود، اسپرد و کارمزد بالایی داشته باشد، عملا کار تریدر را به اندازه ای سخت می‌کند که به احتمال زیاد، تریدر را از انجام معاملات اسکالپینگ، پشیمان می‌کند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ چیست؟ آموزش اسکالپ در فارکس همراه با 5 روش اسکالپینگ Scalp

در نتیجه باید حساب مناسب اسکالپینگ را انتخاب کنید. در حال حاضر بهترین حساب برای روش اسکالپ، در بازار فارکس، حساب های ecn هست. البته کیفیت حساب های ecn در بروکرهای مختلف فارکس متفاوت هست. در بین بروکرهای مختلف، بهترین حساب ecn که مناسب برای اسکالپ باشد را در لینک زیر به شما معرفی کرده ام. شما می‌توانید از حساب ای سی ان این بروکر برای انجام معاملات اسکالپی خود لذت ببرید، زیرا کمترین کارمزد و اسپرد ممکن را بین همه بروکرها دارد.

معرفی بهترین صرافی ارزدیجیتال برای اسکالپینگ

در بین صرافی های ارز دیجیتال هم، صرافی کوینکس را به منظور انجام معاملات اسکالپی می‌توان معرفی کرد، زیرا کارمزد بسیار پایینی را به نسبت دیگر صرافی ها دارد.

اسکالپینگ در چه بازارهایی بیشتر کاربرد دارد

تریدهای اسکالپینگ را بیشتر در بازار فارکس استفاده میکنند. زیرا معاملات در لحظه و سریع انجام میشود و از آنجایی که در فارکس انجام معاملات اهرمی و استفاده از لوریج مرسوم است، روش اسکالپ بسیار جذاب به نظر می‌رسد.

آموزش اسکالپ در فارکس

در این مقاله چند آموزش استراتژی اسکالپ و روش های معمول اسکالپینگ را که به صورت گسترده تر استفاده میشوند و از محبوبیت بیشتری بین تریدرها برخوردار است را معرفی می کنم.

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

اندیکاتور مکدی را بسیاری از اسکالپرها به جهت انجام معاملات ریز خود در تایم های پایین استفاده می‌کنند. البته اکثر تریدرها، مکدی را با استفاده از خطوط روند پرایس اکشن در معاملاتی اسکالپی و در تایم فریم پایین استفاده می‌کنند.

شاید بیشترین کاربرد مکدی در اسکالپ، واگرایی و یا همگرایی هایی است که در تایم پنج دقیقه ایجاد می‌کند که با ترکیب این اتفاق، با برخورد قیمت با خطوط روند، می‌توان سیگنال های اسکالپی را یافت.

البته ذکر این نکته ضروری است که سیگنال‌های مکدی در تایم فریم های پایین، هرگز به قدرت این سیگنال ها در تایم های بالا نیستند، در واقع نمی‌شود زیاد به اعتبار واگرایی ها در تایم فریم پنج دقیقه دل خوش کرد. بنابراین لازم است که خیلی حرفه ای و دقیق از چنین سیگنال ها استفاده کرد.

در تصویر زیر، به صورت عکس، نمایی کلی از استراتژی اسکالپ با مکدی را مشاهده می‌کنید.

اسکالپینگ

آموزش روش اسکالپ با اندیکاتور مکدی macd

در تصویر بالا می بینید، زمانی که قیمت به خط (کانال) نزولی برخورد می‌کند، مکدی هم واگرایی مثبت را نشان می‌دهد و یک اسکالپر می تواند این نقطه را برای خرید، بسیار مناسب ببیند.

در این تصویر، از تایم فریم پانزده دقیقه استفاده شده بود. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که در این سبک ترید، زیر نقطه low یا “لو” قبلی که بالاتر از نقطه‌ی خرید بود، به عنوان حد سود در نظر گرفته شده بود.

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دیمارکر – Demarker – dem

اندیکاتور دیمارکر یا دماکر را خیلی از تریدرهای حرفه ای به منظور استخراج سیگنال های اسکالپینگ استفاده می کنند. نحوه ی استفاده از سیگنال های این اندیکاتور، در تایم فریم 30 دقیقه را در تصویر زیر می بینید:

اندیکاتور دمارکر

آموزش اسکالپینگ با اندیکاتور دمارکر – Demarker – dem

همانطور که مشاهده می کنید خط نوسانگرنمای اندیکاتور dem هر زمان که خط 0.3 را به سمت بالا بشکند، به معنی ارائه سیگنال خرید و هر زمان که خط افقی 0.7 را به سمت پایین بشکند، به معنی سیگنال فروش یا سل هست.

در این تصویر از تایم فریم 30 دقیقه استفاده شده است. در این مقاله به نکات نحوه‌ی حد سود گذاشتن برای این روش نمی‌پردازیم.

در نظر داشته باشید که فقط نحوه‌ی استفاده ی اسکالپینگ این اندیکاتور را بررسی کردیم و نباید انتظار حد سودهای بزرگ از آن داشت.

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

گروهی از اسکالپرها از اندیکاتورها برای سیگنال گیری در اسکالپ استفاده نمی کنند و ترجیح می‌دهند بازار را به همان شکل تحلیل سنتی با خطوط روند و تحلیل پرایس اکشن، سیگنال‌های ریز پرایسی را پیدا کنند و ترید بزنند.

در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال گیری به روش پرایس اکشن در تایم فریم یک دقیقه را می‌بینید.

پرایس اکشن

آموزش روش اسکالپینگ پرایس اکشن

همانطور که در عکس بالا مشخص است، بعد از شکست خط روند نزولی، قیمت به خط روند پول‌بک (برگشت بعد از شکست کندل ها) می‌زند و موقعیت خرید مناسبی را به سبک پرایس اکشن برای اسکالپرهای پرایس اکشنی به وجود می‌آورد.

آموزش روش اسکالپ در فارکس با کندل خوانی

شاید پر استفاده ترین روش اسکالپینگ در بین اسکالپرها، روش کندل خوانی باشد. در این روش تریدرها سعی در شناسایی الگوهای کندلی دارند تا با سیگنال‌های نسبتا قدرتمندی که کندل ها صادر می‌کنند، وارد معامه شوند.

در این روش باید تجربه کندل خوانی بسیار زیادی داشته باشید. باید بدانید که کدام الگوهای کندلی ارزش معاملاتی اسکالپی را دارند.

فیلم آموزش کندل خوانی مناسب برای اسکالپ

در فیلم آموزش کندل خوانی زیر، که به مبحث الگوهای کندلی می‌پردازد را می توانید ببینید.در این فیلم، الگوهای خاص کندلی که ارزش ترید اسکالپی دارند را مشاهده خواهید کرد.

فیلم آموزش اسکالپ با الگوهای کندلی

روش های اسکالپینگ تنوع بسیار زیادی دارند و سبک های مختلف تریدی پرایس اکشنی، به قدری زیاد است که نمی‌توان آن‌ها را تک به تک نام برد.

آموزش ترید اسکالپ با ایچیموکو

شاید عنوان قوی ترین، مدل از انواع سبک های اسکالپینگ را بتوان به اسکالپ با ایچیموکو اختصاص داد.پیشنهاد ما به شما، برای استفاده از یک استراتژی قدرتمند اسکالپینگ، همین روش ایچیموکو است، زیرا بسیار دقیق، قاعده مند و اصولی می توان اسکالپ کرد!
در این خصوص، به آموزش استراتژی اسکالپ با ایچیموکو به صورت اختصاصی در سایت هشتصد پرداخته ایم و آموزش کامل این روش معاملاتی، موجود است.

می توانید از طریق لینک زیر، این آموزش را به رایگان دریافت کنید.

حجم معاملات در روش اسکالپ Scalping

معمولا تریدرهای اسکالپر، در معاملاتشان از حجم های بالاتری به نسبت بقیه تریدرها استفاده می کنند. قاعدتا از حجم و لوریج (ضریب اهرمی) بالا را به منظور گرفتن سود بالا از نوسانات کوچک استفاده می کنند.

در واقع اسکالپرها سعی می‎‌کنند کم بودن مقدار پیپ یا حرکت قیمت را با استفاده از لوریج و حجم بالاتری، جبران کنند.

اسکالپرها معتقدند، تعداد ترید بالاتر، حجم بیشتر و سرعت بیشتر در تصمیم گیری برای ترید، رمز بدست آوردن سودهای بیشتر است. آن ها معتقدند که چون از حد سود با مقدار پیپ کمتری بهره می‌برند، بنابراین شانس سود گرفتن های متوالی زیادتری را به نسبت باقی روش ها دارند.

البته گاها برخی از روش های اسکالپینگ، به دلیل اینکه تعداد سیگنال های خیلی زیادی را صادر می کنند، تریدرها هر روز به صورت مداوم، با حجم های پایین معاملات خود را انجام می‌دهند و به همان میزان سود مد نظر می‌رسند. البته تعداد ترید زیاد در روز، بسیار خسته کننده و برای هر تریدر در بلند مدت، این سبک از کار، دشوار خواهد بود.

البته که این گفته ها درست است، اما به شرط اینکه بتوانید روشی منظم، قوی و استراتژی اسکالپ منطقی‌ای را هم داشته باشید که چنین انتظاراتی را براورده کند.

سخن پایانی (تجارب شخصی نویسنده)

اگر قصد انجام معاملات به سبک اسکالپینگ را دارید، علاوه بر اینکه باید بروکر و حساب مناسب برای اسکالپ را برای انجام این نوع از مدل انتخاب کنید، لازم است که از یک استراتژی دقیق با بازخورد مثبت استفاده کنید. در واقع سبکی که با ایچیموکو در این مقاله به شما پیشنهاد دادم را از دید خودم، بهترین مدل از استراتژی اسکالپینگ می‌دانیم.

این نظر راجه به ایچیموکو را با بررسی و تجربه های چندساله به شما پیشنهاد داده ام. زیرا به شخصه از این روش معاملاتی نتایج بسیار راضی کننده ای گرفته ام. امیدوارم که اگر از این سبک معامله استفاده کردید و نتیجه مطلوب را گرفتید، با نظرات مثبت خودتان، به ما انرژی مثبت بدهید.

اسکالپینگ را اگر با رعایت اصول مدیت سرمایه ی مختص به خودش، با یک استراتژی حساب شده، پیش ببرید، نتایج قابل قبولی خواهید گرفت.

در انتها لازم است ذکر کنم که روش های معرفی شده اسکالپ، که در این پست خواندید، صرفا روش های پرکاربرد در بین تریدرهای فارکس بود. مسئولیت سود و یا زیان ناشی از استفاده‌ی این روش های معاملاتی، فقط و فقط بر عهده خود شماست. بهتر است قبل از استفاده، حتما خودتان چارت های قیمتی را بررسی و در حساب های دمو تمرین و تست کنید.

باز هم تاکید می‌شود که برای استفاده از روش های اسکالپی در فارکس، انتخاب بروکر و نوع حساب مناسب برای اسکالپ بسیار با اهمیت است و تاثیر زیادی بر نتایج شما در استفاده از این سیگنال ها دارد. پیشنهاد می‌شود از حسابی که به شما برای اسکالپ معرفی شد، استفاده کنید.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

انواع مدل ترید کردن چیست و چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

انواع مدل ترید کردن چیست و چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

روش ها و مدل های متفاوتی برای ترید کردن در بازارهای مالی، مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام وجود دارد و هر معامله‌گر یا تریدر میبایست مدل مناسب خود را شناسایی کند. موفقیت در معاملات به ندرت با کپی کردن معاملات از افراد دیگر بوجود می آید، زیرا هر فردی شرایط، امکانات و توقعات متفاوتی از معامله کردن دارد که ممکن است این شرایط مشابه هیچ کس دیگری نباشد. برخی از این شرایط و متغییرها عبارتند از :

  • مقدار زمانی که هر کسی در روز، هفته و ماه برای تریدکردن اختصاص میدهد. چه وقت هایی را به ترید‌کردن اختصاص می دهید.
  • میزان سرمایه ای که برای معامله کردن اختصاص می دهید. میزان ریسکی که می پذیرید.
  • نوع بازاری که در آن معامله می کنید.
  • شرایط سنی شما.
  • اهداف شما از معامله کردن.
  • شرایط قانونگذاری منطقه‌ای که در آن فعالیت میکنید.

این ها برخی از مواردی کلی هستند که بین معامله گران متفاوت هستند، بنابراین شما بعنوان یک تریدر می‌بایست مناسب‌ترین و بهترین روش یا مدل ترید کردن مختص به خود را شناسایی و انتخاب کنید. اگر شما از مدل فردی که درابتدای هر روز ۲ ساعت وقت برای ترید کردن میگذارد کپی کنید ولی خود شما تنها بتوانید روزی ۱ ساعت و آن هم در آخر وقت برای ترید کردن زمان بگذارید، نمیتوانید موفقیتی در معاملات کسب کنید.

همچنین اگر شما در حسابتان ۲۰۰۰ دلار موجودی دارید ولی از کسی کپی کنید که موجودی حسابش ۱۰۰،۰۰۰ دلار است، بازهم این مدل نمی تواند برای شما مناسب باشد. به همین دلیل شما ابتدا باید مدل ترید کردن خود را شناسایی کنید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید.

انواع مدل ترید کردن

یکی از زیبایی های ترید کردن این است که مدل ها و راه‌های زیادی برای آن وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند سودآور باشد. استراتژی‌های متفاوت در بازار بسته به شرایط شما همگی می توانند سود آور باشند. برای آشنایی با بهترین استراتژی معامله در فارکس ویدئوی آموزش تجارت آفرین با عنوان آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد را تماشا کنید.

انواع مدل ترید کردن

یکی از اشتباهاتی که اغلب تریدرهای تازه کار در بازار فارکس ، ارزهای دیجیتال و یا سهام مرتکب می‌شوند این است که می خواهند مدلی را که دیگران به آنها یاد داده ند را به خود تحمیل کنند و به دنبالی شناسایی مدلی که مناسب وضعیت و شرایط آنها است نمی گردند.

وقتیکه ما درباره مدل معامله کردن صحبت می کنیم درباره استراتژی های معامله یا استفاده از اندیکاتورها صحبت نمی کنیم، بلکه منظور از مدل معامله نوع معامله مانند مدل های زیر است :

  • معامله روزانه
  • معامله سوئینگ
  • معامله پوزیشن
  • معامله اسکالپ یا نوسان گیری
  • سرمایه گذاری

هیچ کدام از این مدل ها بهتر و سود آورتر از مدل دیگر نیست، بلکه هر کدام از آنها برای افراد متفاوت بنابر سبک زندگی، میزان سرمایه و شخصیت آنها می تواند مناسب تر و سودآورتر باشد.

برخی از بازارها با مدل معامله بخصوصی سازگارتر هستند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا است و این گستردگی بازار به شما اجازه می دهد تا با هر مدلی از معاملات از تغییرات در بازه های زمانی متفاوت با میزان سرمایه متفاوت بهره مند شوید. همچنین با استفاده از لوریج یا اهرم در بازار فارکس می توانید میزان سرمایه خود را مدیریت کنید و میزان ریسکی که می توانید تحمل کنید را انتخاب کنید و بنابراین می توان در معاملات کوتاه مدت‌تر وارد شد.

با این وجود اگر می خواهید وارد معاملات روزانه فارکس شوید، این موضوعات را باید مد نظر داشته باشید:

معاملات فارکس با اسپرد همراه هستند و این اسپرد بسته به بروکر فارکس می تواند زیاد و یا کم باشد. همچنین بنابر شرایط بازار اسپرد می تواند تغییر کند. این بدین معنی است که اگر شما معاملات کوتاه مدت انجام می دهید این اسپرد ممکن است باعث آزار شما شود و حتی در صورت سود در معاملات در انتها با ضرر از بازار خارج شوید. البته در معاملات بلند مدت تر این موضوع شاید چندان شما را تحت تاثیر قرار ندهد.

میلیاردها دلار در معاملات روزانه فارکس جابجا می شود و تریدرهای زیادی در دنیا هستند که به این کار میپردازند. این تریدرها می توانند افراد معمولی باشند، می توانند سازمان های بزرگ باشند و حتی دولت ها باشند. این بدین معنی است که حجم بسیار بزرگی از خرید و فروش از طریق معاملات روزانه جابجا می شود و این امر باعث میشود که خطاهای کوچک در بازار گاهی هزینه های بزرگی خواهد داشت.

استراتژی معاملات روزانه یا Day Trading

استراتژی معاملات روزانه می‌تواند شغلی پردرآمد باشد البته به شرطی که آن را به درستی انجام دهید. استراتژی معاملات روزانه برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که خود را با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده آماده نکرده‌اند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند برخی از روزها ضرر را تجربه کنند.

معامله‌گران روزانه، معامله‌گران فعالی هستند که استراتژی‌های درون روز را اجرا می‌کنند تا از تغییرات قیمت یک دارایی در طی یک روز سود کسب کنند. در استراتژی معاملات روزانه از طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های تریدینگ استفاده می‌شود. این نوع معامله اغلب برمبنای تحلیل تکنیکال است و نیاز زیادی به نظم و انضباظ شخصی و ثبات روانی دارد.

استراتژی معاملات روزانه معمولاً به خرید و فروش دارایی در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این می‌تواند در هر بازاری رخ دهد، اما در بازار بورس و بورس رایج‌ترین بازارها برای این نوع معامله است.

معامله گران روزانه معمولاً دانش و تحصیلات خوبی دارند و از بودجه خوبی نیز برخوردار هستند. آن‌ها از مقادیر بالایی از لوریج و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در بازار رخ می‌دهد استفاده کنند.

معامله‌گران روزانه با رویدادهایی که باعث نوسانات کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. معامله بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب در استراتژی معاملات روزانه است. رویدادهای برنامه‌ریزی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره عوامل مهمی برای یک معامله‌گر روزانه است.

همواره قبل از علام رسمی این آمار، بازار پیش‌بینی‌هایی از آن دارد و انتظاراتی از آمار دارد. بازارها زمانی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. در چنین مواقعی معمولاً بازار با حرکت‌های ناگهانی و قابل توجه قیمت روبرو می‌شود که می تواند سود زیادی برای معامله گران روزانه داشته باشد.

استراتژی معاملات سوئینگ یا Swing trading

استراتژی معاملات سوئینگ نوعی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک بازار مالی در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. معامله‌گران سوئینگ ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوها، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

معاملات سوئینگ، معامله گر را در معرض ریسک‌های شبانه و آخر هفته قرار می‌دهد، که در آن قیمت می تواند شکاف داشته باشد و جلسه بعدی را با قیمتی کاملا متفاوت باز کند. این نوع تریدرها اغلب با استفاده از نسبت ریسک به پاداش بالا و استفاده از توقف ضرر و کسب سود یا Stop loss / Take profit میزان ضرر خود را به حداقل سود خود را به حداکثر می‌رسانند.

به طور معمول، معاملات سوئینگ شامل بازنگه داشتن یک پوزیشن به مدت طولانی یا کوتاه برای بیش از یک روز معاملاتی است. با این وجود اغلب این پوزیشن‌ها بیش از چند هفته یا چند ماه باز نگهداشته نمی‌شوند. این یک چارچوب زمانی کلی است، زیرا برخی از معاملات سوئینگ ممکن است بیش از چند ماه طول باز بماند. در مقابل ممکن است که معامله سوئینگ در یک روز معاملاتی رخ دهد، اگرچه این مورد بسیار نادر است اما ممکن است که در یک بازار بسیار پرنوسان چنین اتفاقی رخ دهد.

استراتژی معاملات اسکالپ یا نوسان‌گیری Scalp Trading

استراتژی اسکالپ یا نوسان‌گیری یک سبک معاملاتی است که در آن معامله‌گر از تغییرات کوچک قیمت سود کسب می‌کند. در معاملات اسکالپ قصد معامله‌گر انجام تعداد زیادی معامله با سودهای کم است.

استراتژی اسکالپ مستلزم آن است که یک معامله‌گر یک استراتژی خروج مطمئن و سفت و سخت داشته باشد اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟ زیرا یک ضرر بزرگ می تواند سودهای کوچک زیادی را که معامله گر برای به دست آوردن آن تلاش کرده است را از بین ببرد. بنابراین ضررها نیز در معاملات نوسان‌گیری یا اسکالپ باید کوچک باشند.

استراتژی اسکالپ

یک اسکالپر یا نوسان‌گیر موفق نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده بسیار بالاتری دارد. در معاملات اسکالپ سود را تقریباً برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می‌دارند.

در یک استراتژی اسکالپ فرض بر این است که اکثر بازارها حرکت اولیه خود را تکمیل می کنند. اما اینکه بعدا به کدام سمت می رود مشخص نیست. پس از آن مرحله اولیه، برخی از بازارها روند خود را متوقف می کنند، در حالی که برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می دهند.

اغلب معامله‌گران اسکالپ یا نوسان‌گیرها بصورت تمام وقت در بازار هستند و مجبور به رسد کردن لحظه‌ای بازار هستند. لذا استراتژی اسکالپ برای افرادی مناسب است که بتوانند تمام وقت در بازار کار کنند.

استراتژی پوزیشن یا Position trading

معاملات پوزیشن یا position یک استراتژی معاملاتی بلند مدت محبوب است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا برای مدت طولانی، که معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها است، موقعیت خود را باز نگه دارند. معامله گران پوزیشن، حرکت های کوتاه مدت قیمت را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و روندهای بلندمدت قرار دهند.

معاملات پوزیشن بیشتر به سرمایه گذاری و نگهداری شباهت دارد، با یک تفاوت اساسی: سرمایه گذاران و کسانی که هولد یا نگهداری می‌کنند فقط می توانند موقعیت‌های خرید داشته باشند، در حالی که معامله گران پوزیشن می‌توانند هم موقعیت خرید و هم پوزیشن فروش داشته باشند.

از بین انواع معاملات، استراتژی معاملات پوزیشن دارای طولانی ترین زمان نگهداری یک دارایی است. در نتیجه، پتانسیل سودهای بزرگ بیشتر است، اما ریسک‌های بزرگ نیز دراین نوع معاملات بیشتر است.

استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing

در واقع سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از جمله روش‌های معاملاتی دانست و تفاوت‌های زیادی با روش‌های ترید کردن یا معامله کردن دارد.

مبنای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند معامله کردن، کسب سود از تغییرات قیمت است. با این تفاوت که سرمایه گذار مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و گاهی علاقه شخصی می‌گذارد.

هدف از سرمایه گذاری ایجاد ثروت تدریجی در یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری سبد سهام، یک تجارت، املاک، اوراق قرضه، بیت کوین و هر نوع دارایی قابل سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذاری‌ اغلب برای یک دوره طولانی مانند چندین سال یا حتی چندین دهه انجام می‌شود و سرمایه‌گذار از مزایایی مانند بهره، سود سهام، تقسیم سهام، اجاره ملک و غیره در طول مسیر سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. بهترین بازارها برای سرمایه گذاری بازار سهام، بازار اوراق قرضه و بازار املاک هستند که تمام خصوصیات بازارهای سرمایه‌ای را دارند.

چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

با در نظر گرفتن شرایط بخصوص خود از جمله میزان وقتی که می توانید برای ترید کردن اختصاص دهید، شرایط سنی خود، میزان سرمایه قابل دسترس، میزان ریسکی که می خواهید بپذیرید و غیره مناسب ترین مدل ترید کردن را در بازارهای مالی را پیدا کنید و از مدل خود پیروی کنید. اگر کسی معاملات روزانه را به شما برای کسب درآمد پیشنهاد می کند، ولی شما استراتژی اسکالپ یا معاملات پوزیشن را برای خود مناسب می بینید به دنبال مدل خود بروید و مدل افراد دیگر را به خود تحمیل نکنید.

پس از اینکه مدل ترید کردن خودتان را شناسایی کردید، سعی کنید در آن مدل پیشرفت کنید و یک استراتژی خوب برای معامله کردن پیدا کنید. در کنار مدل معامله و استراتژی معامله باید مدیریت سرمایه و روانشاسی بازار و روانشناسی فردی را هم مد نظر داشته باشید.

موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام با قدم های کوچکی مانند شناسایی سبک زندگی شخصی خود شما شروع میشود. مدل معامله هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، بنابراین با کپی کردن نا‌آگاهانه از مدل های دیگران موفقیت خود را به خطر نیندازید.

آموزش رایگان فارکس

چه کسانی در بازار فارکس فعالیت می‌کنند؟

مدرسان ارز دیجیتال

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

  • معرفی و آموزش محاسبه PnL در ارز دیجیتال و بازارهای مالی
  • بهترین سبد چینی ارز دیجیتال؛ آموزش سبدچینی ارز دیجیتال
  • سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار
  • کامودیتی چیست؛ آنچه تریدرها باید از کامودیتی بدانند
  • کتاب Trading In The Zone؛ روانشناسی بازار با مارک داگلاس

آموزش ها و اخبار مهم بازارهای مالی جهانی را با ما دنبال کنید

مهمترین اخبار و اطلاعات دنیای ارزدیجیتال را سریعتر از همه ببینید

درباره ما

شرکت آکادمی “آینده” با استفاده از چندین سال تجربه موفق آموزشی در بورس و معامله در بازارهای مالی بین المللی از جمله کریپتوکارنسی و فارکس، دوره های مختلفی را در این بازارها خلق و طراحی کرده است. هدف ما در این دوره تجارت ساده در بازارهای جهانی است تا شما عزیزان با دور نگه داشتن سرمایه خود از ریسک های بازار به ساده ترین و مناسب ترین راه برای موفقیت و کسب درآمد دست یابید.

آدرس و شماره تماس دفتر مرکزی
صفحات ارتباطی
صفحات اصلی

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا