انواع سیستم معاملاتی

کسب سود رویایی در بورس با منابع مالی سرریز

استراتژی معاملاتی Martingale

این استراتژی بر اساس سیستم قمار درقرن هجدهم و در فرانسه پایه ریزی شده است. قانون اصلی این سیستم این است که پس از هر بار باخت میزان شرط بندی خود را دوبرابر کرده تا بتوانیم ضرر متحمل شده را جبران کنیم. برای مثال اگر کسی در یک شرط بندی پنجاه دلار ضرر کند، با شرط بستن به میزان صد دلار این شانس را خواهد داشت که درصورت برنده شدن نه تنها ضرر پنجاه دلاری را جبران کرده بلکه پنجاه دلار نیز سود کرده باشد. به لحاظ تئوری اگر قمارباز دارای سرمایه بی نهایت باشد با این روش حتما موفق خواهد بود. ولی از سوی دیگر اگر سرمایه بی نهایت نباشد به راحتی امکان از بین رفتن آن وجود دارد.با وجود اینکه احتمال موفقیت با این استراتژی بسیار ناچیز است، هنوز روشی محبوب در بازار فارکس می باشد.

استفاده از این استراتژی به هیچ عنوان توسط FXKAR.COM پیشنهاد نمی گردد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• این استراتژی از لحاظ تئوری موفق است.
• این استراتژی در کاربرد ناموفق است.
• نسبت ریسک به سود بسیار پایین می باشد.

چگونه معامله کنیم

• این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد.
• ابتدا حجم پوزیشن مورد نظر را تعیین کنید.
• یک پوزیشن در جهت تصادفی (خرید/فروش) با حدود Stop Loss و Take Profit برابر باز کنید.
• پس از مدتی قیمت به Stop Loss یا Take Profit برخورد کرده و شما بازنده یا برنده خواهید شد.
• اگر برنده شدید به مرحله ۳ بازگردید.
• اگر بازنده شدید، میزان حجم معامله را دوبرابر کرده و به مرحله ۳ بازگردید.
• اگر سرمایه شما نامحدود است، سرانجام برنده خواهید شد و در غیر این صورت تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

مثال

از آنجایی این استراتژی، نکته آموختنی بر روی چارت ندارد. بجای مثال تصویری موارد زیر را با هم مرور خواهیم کرد:

• فرض کنید با استفاده از این استراتژی، و سرمایه ای معادل ۱۰۰۰۰ دلار قصد معامله بر روی جفت ارز EUR/USD را داشته باشید.

• حجم پوزیشن اصلی را معادل ۱ لات در نظر بگیرید.
• تصمیم میگیرید وارد پوزیشن خرید شوید و حدود Stop Loss و Take Profit را به فاصله ۴۰ پیپ (۴ دلار) از قیمت پوزیشن قرار می دهید.
• پوزیشن را می بازید و میزان سرمایه شما به ۹۹۹۶ دلار کاهش می یابد.
• در این مرحله، پیرو استراتژی، حجم پوزیشن را دوبرابر می کنید و وارد پوزیشن فروش می گردید. در این حالت ریسک هم دوبرابر شده و حدود Stop Loss و Take Profit به ۸ دلار تغییر می یابند.
• اگر برنده شوید، اضافه بر جبران ضرر ۴ دلار مرتبط با پوزیشن قبلی، ۴ دلار هم سوده کرده و سرمایه خود را به ۱۰۰۰۴ دلار افزایش خواهید داد.
• حال حجم پوزیشن خود را مجددا به ۱ Lots بر می گردانید.
• در انتها فراموش نکنید با یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری و میزان ریسک ۴ دلاری، برای از دست دادن سرمایه خود تنها به ۱۱ باخت پشت سر هم نیاز دارید ولی از سوی دیگر برای دو برابر کردن سرمایه خود باید ۲۵۰ بار برنده شوید.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

فروشگاه بورس کتاب

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

کتاب سیستم معاملاتی چنگال اندروز

شناسه محصول: standedtim دسته: استراتژی‌های معاملاتی, چنگال اندروز, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: آراد کتاب

کتاب سیستم معاملاتی چنگال اندروز به سبک تیموتی مورگ
معامله گری با خطوط میانی و نقشه برداری از بازارها ؛ کاربردی در بورس، سهام، ارز، کالا، آتی، طلا و نفت

کتاب سیستم معاملاتی چنگال اندروز تالیف تیموتی مورگ با ترجمه وحید درزی، یکی از منابع موجود برای روش میانی یا همان چنگال اندروز است. در این کتاب ضمن آموزش ترسیم و به کارگیری ابزارها، مثال‌های متعددی از معاملات را نیز به تصویر می‌کشد. چنگال اندروز بر اساس خط روندها و سقف‌ها و کف‌های مهم نمودار قیمت-زمان شکل می‌گیرد. انواع مختلف آن شامل خطوط میانی سنتی، خطوط میانی شیف، خطوط میانی داخلی و خطوط میانی شکاف است.

بخشی از مقدمه کتاب سیستم معاملاتی چنگال اندروز

در بیشتر نرم‌افزارهای امروزی بازارهای مالی، ابزاری به‌نام چنگال اندروز وجود دارد که با چند کلیک، به راحتی رسم، تنظیم خطوط و بخش‌های مرتبط با آن را انجام می‌‌دهد.
نیازی نیست که خط میانی و ملحقات آن را به شیوه‌ سنتی و آن‌گونه ترسیم کنید که در این کتاب آمده است؛ اما برای درک بهتر و شناخت مفاهیم، آموزش پایه‌ای و گام‌به‌گام این روش ضروری بنظر می‌رسد.
این کتاب یکی از بهترین منابع موجود در دنیا برای روش خط میانی یا همان چنگال اندروز است که ضمن آموزش ترسیم و به‌کارگیری ابزارها، مثال‌های متعددی از معاملات را نیز به تصویر می‌کشد.

چنگال اندروز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که شکل ظاهری آن شبیه چنگال است و توسط آلن اندروز به جهان معرفی شد؛ به همین دلیل برای احترام به او، به چنگال اندروز مشهور شد.

مشخصات کتاب

نویسنده: تیموتی مورگ
مترجمان: وحید درزی، نفیسه صالحی سیاوشانی
تعداد صفحات: ۱۳۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۲۱۲۰
قیمت: ۵۲۵۰۰ تومان
ناشر: آراد کتاب

طراحی استراتژی معاملاتی

آیتم معاملاتی آن را مورد تحلیل و بررسی(تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال) قرار می دهد و سپس آن را با استراتژی خود می سنجد و از استراتژی پاسخی دریافت می کند مبنی بر اینکه آن معامله انجام بگیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله می شوید.

اما طراحی استراتژی معاملاتی چگونه صورت می گیرد؟ چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟ استراتژی معاملاتی شامل یک سری قوانین می باشد شامل بایدها و نبایدهای که برای خود وضع می کنیم.

دنیای معامله گری دنیایی است که هر شخص، رئیس، قانونگذار،اجرا کننده و نقض کننده قوانین خود می باشد. چنانچه طراحی استراتژی معاملاتی به درستی و دقت انجام شود نتیجه مثبت آن را در انجام معاملات خواهید دید و چنانچه به مجموعه قوانین وضع شده پایبند نبوده و به اصطلاح طراحی استراتژی معاملاتی ضعیف باشد می تواند شما را در لبه پرتگاه قرار دهد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی ایجاد می کنید؟

ببینیم که چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟ در این قسمت نحوه ساخت سیستم معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

هر استراتژی معاملاتی دارای ساختار(اجزای سیستم معاملاتی) و سلسله مراحلی است که با هم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

برای طراحی استراتژی معاملاتی برای سیستم تجاری خود موارد زیر را در نظر بگیرید.

• بازه زمانی یا تایم فریم : اینکه در چه بازه زمانی(روزانه -هفتگی یا ماهیانه) به کار ترید بپردازید که بالطبع در اشخاص مختلف کاملا متفاوت است. آیا دوست دارید نمودارها را هر روز، هر هفته، هر ماه یا حتی هر سال مشاهده و بررسی کنید؟ تا چه زمانی می خواهید پوزیشن خود را نگه دارید؟ اینها مواردی است که باید قبل از طراحی استراتژی معاملاتی بررسی شود

بازه زمانی خود دارای قوانین زیر است:

1.باید متناسب با روحیات و شرایط زندگی و شغلی فرد باشد.

1. بررسی وضعیت سرمایه؟ آیا سرمایه آزاد دارید؟ تا چه مدت به آن نیاز ندارید؟

3.میزان صبر شما چقدر است؟

• نقطه ورود : شامل شرایط و قوانین برای خرید یک آیتم معاملاتی که بطور دقیق و مشخص باید نوشته شود

• نقطه خروج : در این بخش شرایط لازم برای فروش آیتم معاملاتی باید به وضوح نوشته و مشخص گردد.

بهترین استراتژی معاملاتی چیست؟

تمرکز اصلی این مقاله بر این موضوع است که شما را در روند طراحی استراتژی معاملاتی فارکس خود راهنمایی کند. بعد از آشنا شدن با اجزای سیستم معاملاتی می توانید به طراحی استراتژی معاملاتی خود بپردازید. این کار زمان زیادی زیادی از شما نخواهد گرفت آنچه که باید در موردش صبوری به خرج دهید آزمایش کردن آن و نهادینه کردن و همینطور اجرا کردن آن است.

پس صبور باشید چرا که در دراز مدت ، داشتن مهارت جهت طراحی استراتژی معاملاتی می تواند سود زیادی برای شما به ارمغان بیاورد.

اینکه چه استراتژی بهترین می تواند باشد بسیار بستگی به شخص شما دارد. چرا که این شما هستید که با توجه به شرایط و زمان و سرمایه و… استراتژی مناسب خود را طراحی می کنید، شما باید با استراتژی طراحی شده قادر باشید به راحتی معامله کنید.

نمونه ای از استراتژی معاملاتی چیست؟

برای آنکه دید بهتری از طراحی استراتژی معاملاتی پیدا کنید به چند نمونه از استراتژی معاملاتی اشاره می کنیم.

ترید روزانه: یکی از پرکاربردترین روشها و استراتژیهای معاملاتی است.در این نوع استراتژی، آیتم معاملاتی که برای ترید انتخاب می شود باید تا پایان روز فعالیت خرید و فروش آن به اتمام برسد. این نوع معامله گر نمی تواند یک معامله را در طول شب نگه دارد.

ترید در نوسان ، وقتی که روند شکسته می شود، زمان ورود معامله گران نوسان به بازی و کسب سود است. این نوع استراتژی معاملاتی دارای حجم و زمان مشخص می باشد.

نوع دیگری از استراتژی، اسکالپ را می توانیم نام ببریم. در روش اسکالپ معامله گران معاملات خود را در زمانهای کوتاه عموما زیر 5 دقیقه و در تعداد بالا انجام می دهند و از تغییرات کوچک قیمتی استفاده می کنند و به سود بالایی هم می رسند.

پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی چیست؟

برای افرادی علاقمند به کار ترید هستند اما در زمینه برنامه نویسی و کد نویسی دانشی ندارند پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی ایجاد شده که اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی بر حسب خواسته و نیاز معامله گر می کند.

از دیگر مواردی که در نحوه ساخت سیستم معاملاتی به ما کمک می کند ربات معاملاتی است. یک ربات معاملاتی بر اساس قوانین داده شده ترید می کنند البته در سالهای اخیر ربات معاملاتی معرفی شده است که هوشمند است و بر مبنای هوش مصنوعی برنامه ریزی شده و قادر به ردیابی و تشخیص موقعیت های دقیق تر برای ترید کردن می باشد و آن را به معامله گر اعلام میکند، سپس وی بر اساس چارت و سایر موارد تصمیم می گیرد که ترید کند یا خیر.

در معاملات فارکس به چند استراتژی نیاز است؟

در پاسخ به این سوال که در معاملات فارکس به چند استراتژی نیاز است؟ باید بگوییم که در انواع سیستم معاملاتی واقع هر معامله گری بر حسب شرایط و نیازهای خود اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی برای خود می کند. اما اینکه یک معامله گر تنها با اتکا بر یک نوع استراتژی پیش برود و در همه موارد انجام معاملات تنها بر یک نوع استراتژی استفاده کند درست نیست و پاسخگو نخواهد بود.

یک معامله گر موفق باید نبض بازار را بداند و با توجه به شرایط حال حاضر موجود در بازار چه نوع استراتژی باید استفاده کند تا یک معامله را با موفقیت ببندد. البته رسیدن به این مهم امر ساده ای نیست و نیاز به آموزش و مطالعه دقیق و طراحی استراتژی معاملاتی مناسب دارد.

چه زمانی استراتژی معاملاتی باید متوقف شود ؟

با توجه به آنچه تا اینجا در خصوص طراحی استراتژی معاملاتی گفتیم. برای انتخاب و طراحی یک استراتژی مناسب نیاز به فراگرفتن استراتژی های مختلف است و همینطور امتحان کردن آنها می باشد.

بعلاوه استفاده کردن از تجارب با ارزش دیگران نیز بسیار کمک کننده است، تا بدین طریق از بین استراتژیهای موجود و تست شده بهترین را انتخاب کرده و در معاملات خود از آن استفاده کند. اما چه زمانی استراتژی معاملاتی باید متوقف شود ؟

زمانی که شما نمی توانید هیچ نتیجه مثبت احتمالی را برای معاملات مشاهده کنید و همینطور زمانی که شما بطور پیوسته در انواع سیستم معاملاتی مورد معاملات خود احساس غرق شدن می کنید و در نهایت مجموع معاملات تان در ضرر است این به این معناست که استراتژی شما جوابگو نیست و باید آن را متوقف کرده و زمان آن است که استراتژی دیگری را جایگزین آن کنید.

سخن پایانی

طراحی استراتژی معاملاتی و داشتن یک استراتژی مطمئن در فارکس و پایبند بودن و پیروی از قوانین وضع شده بهترین نتیجه ای که می تواند عاید شما کند این است که شما به نظم در معامله می رسید.
در این مقاله توضیح دادیم که استراتژی معاملاتی چیست و همینطور از نحوه ساخت سیستم معاملاتی صحبت کردیم و اینکه طراحی استراتژی معاملاتی بنابر نیاز و شرایط هر فرد کاملا متفاوت است . شاید یک استراتژی برای یک فرد سود و موفقیت در معامله را به همراه داشته باشد ولی این دلیل نمیشود که همان استراتژی در مورد فرد دیگر هم همان میزان سود و پاسخ مثبت را بهمراه داشته باشد.
لذا ابتدا شرایط خود را که به تفصیل در این مقاله گفته شد بررسی کرده و سپس به طراحی استراتژی معاملاتی خود بپردازید.
امید به آنکه این مقاله را مفید یافته باشید. نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید.

معرفی انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و تفاوت آنها

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فضای وب مرزهای تجارت جهانی بیش از پیش کمرنگ‌تر شده‌اند. بازارهای بین‌المللی به دلیل وابسته نبودنشان به شرایط داخلی کشورها می‌توانند محیطی امن برای سرمایه‌گذاران باشند. بسیاری از افراد در داخل ایران نیز مایل به حضور در این مارکت بین‌المللی و کسب درآمد دلاری هستند. قطعا پیش از ورود به هر کاری باید اصول آن‌ را از پیش آموخت و با قوانین آن آشنا شد. برای حضور در این محیط نیز لازم است که فرد با دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی آشنا شود و چندین بار این روش‌ها را تمرین کند. لازم به ذکر است که این دستورات در صرافی‌های مربوط رمزارزها و در بازار فارکس معمولا مفاهیم یکسانی دارند.

فهرست عنوان مقاله:

دستور قطعی یا سفارش برخط

برای انجام معاملات با قیمت لحظه‌ای‌ از این دستور استفاده می‌شود. انجام آن به صورت دستی انجام شده و شما باید حجم و قیمت معامله مورد نظر را بر اساس پارامترهای موجود در بازار انتخاب کرده و معامله را انجام دهید.

البته شما می‌توانید در این نوع دستور علاوه بر میزان حجم و قیمت، حد ضرر و حد سود خود را بر اساس ابزار‌های تکنیکال مشخص کرده و در آخر بر روی دکمه انجام معامله کلیک کنید.

انواع مختلفی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی وجود دارند، این دستور بیشتر برای انجام سریع معاملات استفاده می‌شود و شما در کوتاه مدت به هدف تعیین شده خود خواهید رسید. به همین دلیل اغلب اسکالپرها و افرادی که به دنبال دستیابی به سود‌های سریع و نوسان‌گیری هستند، از این دستور برای انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند.

یکی دیگر از کاربردهای دستورات برخط زمانی است که سرمایه‌گذار می‌خواهد بر اساس یک تحلیل فاندامنتال و اخبار وارد یک معامله شود، طبیعتا در این موارد نیز از دستورات قطعی برای انجام معامله استفاده می‌شود چراکه فرد از سود خرید خود مطمئن است.

دستورات شرطی در معاملات(Pending Order)

در دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی چهار دستور شرطی وجود دارد. زمانی از این دستورات استفاده می‌شود که فرد قصد انجام معامله در قیمت کنونی را ندارد و شرایط بازار هنوز به شرایط مدنظر او نرسیده است. در این مواقع فرد شرایط ایده‌آل خود را با استفاده از ابزار‌های تکنیکال و یا اخبار موجود ترسیم کرده و به سیستم معاملاتی دستور انجام معامله در صورت رسیدن به آن شرایط را می‌دهد.

به دست آوردن این پارامترها و انجام معامله بر اساس آن‌ها نیاز به تجربه و اطلاعات زیادی دارد. بهتر است که فرد پیش از انجام معامله شرایط بازار و روند‌ها را رصد کند و بعد دستورات شرطی خود را در معامله لحاظ نماید.

دستورات شرطی چهار دستور اصلی هستند

• بای لیمیت
• سل لیمیت
• بای استاپ
• سل استاپ

در این مقاله قصد داریم تا تمامی این موارد را به طور کامل شرح دهیم. توجه داشته باشید که برای اجرای این دستورات لازم است که در مورد اصول بازار سرمایه اطلاعات حداقلی داشته و با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در غیر انواع سیستم معاملاتی این صورت به شما توصیه می‌کنیم که پس از کسب اطلاعات کافی در مورد بازارهای جهانی و انجام چند معامله برخط، اقدام به اجرای دستورات شرطی نمایید.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای لیمیت (Buy Limit)

یکی از اصطلاحات تخصصی بازار سرمایه و فارکس بای لیمیت است که در زبان فارسی تحت عنوان محدودیت خرید شناخته می‌شود. همانطور که از معنی آن پیداست افراد هنگام ورود به بازار از این دستور شرطی استفاده می‌کنند. در واقع شرایطی خاص را برای خرید سهام یا رمزارز خود تعریف می‌کنند و مطابق با آن پیش می‌روند.

استفاده از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و به ویژه بای لیمیت به شما کمک می‌کند که در صورت سهم خود را در کف قیمت بخرید و در مقادیر بالاتر بفروشید.

در تکنیک بای لیمیت فرد معامله‌گر سفارش خرید را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری در پلتفرم معاملات ثبت می‌کند. به نظر شما چه هنگامی معامله‌گر از این دستور شرطی استفاده می‌کند؟

در شرایطی که فرد عقیده دارد که قیمت کنونی بالاتر از حد نرمال است و خرید در آن لحظه را به صرفه و سودبخش نمی‌داند و می‌خواهد در قیمت‌های پایین‌تری دستور معامله خرید را صادر کند. موردی که در استفاده از دستور بای لیمیت اهمیت دارد آشنایی با مفهوم حمایت است؛ اصطلاح حمایت (support) یا سطوح حمایتی به قیمت‌هایی اطلاق می‌شود که معمولا ارزش سهم بر روی آن‌ها می‌ایستد و پایین‌تر نمی‌آید. در واقع این سطوح از قیمت کنونی حمایت کرده و مانع ریزش آن می‌شوند.

اهمیت سطوح حمایتی در دستور بای لیمیت در آن است که فرد باید قیمت سفارش خرید خود انواع سیستم معاملاتی را نزدیک به این سطوح قرار دهد. چراکه قیمت معمولا پس از برخورد به حمایت‌ها یا بالا رفته و یا ثابت می‌مانند، بنابراین قرار دادن سفارش خرید در زیر سطوح حمایتی کار درستی نیست و اگر در قیمت‌های بالاتر از این سطح هم خرید کنیم، عملا کاربرد دستور بای لیمیت را زیر سوال برده‌ایم.

ضمنا توجه داشته باشید که هنگام ثبت یک دستور شرطی مانند بای لیمیت، معامله شما به سرعت انجام نمی‌شود و و هرگاه قیمت بازار با قیمت خرید شما منطبق شود، سفارش خرید شما اعمال خواهد شد. بنابراین اهمیت دارد که محاسبات تکنیکال خود را به درستی انجام داده باشید تا همه‌ی معاملات مطابق با زمانبندی شما پیش رود.

برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ سل لیمیت (Sell Limit)

یکی از مهم‌ترین دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی، سل لیمیت است. در زبان فارسی به آن محدودیت فروش گفته می‌شود و معامله‌گران از این دستور برای فروش سهام خود در قیمت‌های بالاتر استفاده می‌کنند. در این تکنیک معامله‌گر قیمتی بالاتر از قیمت در لحظه را برای هر سهم یا رمزارز خود در نظر می‌گیرد به این دلیل که اعتقاد دارد قیمت کنونی با سقف قیمت فاصله دارد و می‌تواند بالاتر رود. به همین دلیل فرد سفارش فروش را در قیمت‌های بالاتری در سیستم ثبت می‌کند و منتظر می‌ماند تا پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت مدنظرش، معامله انجام شود.

آنچه که در تعیین زمان فروش در دستور سل لیمیت اهمیت دارد، آگاه بودن معامله‌گر نسبت به مقاومت سهام مورد نظرش است. تعیین مقاومت با استفاده از ابزارهای تکنیکال انجام می‌شود. همچنین لازم است که فرد معامله‌گر تاریخچه نمودار سهام را بررسی کند و مقاومت‌های مهم آن را بیابد؛ چراکه مقاومت‌های قبلی می‌توانند در آینده نیز مانع بالا رفتن قیمت سهم مورد نظر شوند.

مفهوم مقاومت همانطور که از نام آن پیداست به نواحی و خطوطی گفته می‌شود که قیمت به راحتی از آن عبور نمی‌کند. در نظر داشته باشید که پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت دو سناریو وجود دارد. یا ارزش سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و از مقاومت عبور می‌کند، که به این حالت شکستن مقاومت نیز گفته می‌شود. و یا قیمت پس از برخورد با مقاومت خود به سمت کف قیمت سقوط می‌کند. اینکه چگونه صعود یا سقوط ارزش سهم را تشخیص دهیم به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار و اخبار پیرامون آن بستگی دارد.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای استاپ (Buy Stop)

بای استاپ یکی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به صورت هوشمندانه‌ای خرید شما را با منفعت همراه می‌کند. در واقع شما به صورت ناخودآگاه از پیش‌بینی استفاده می‌کنید. در دستور شرطی بای استاپ، شما برای سیستم تعریف می‌کنید که سهم مورد نظرتان را در یک قیمت مناسب برای شما خریداری کند و از این نظر درست در نقطه مقابل سل لیمیت قرار دارد.

اما چه هنگام از دستور بای استاپ استفاده می‌شود؟ در مواقعی که معامله گر بر اساس اخبار و یا تحلیل‌های شخصی خودش، در یک سهم استعداد رشد قیمت را می‌بیند و از طرفی آنقدر از این حس خود اطمینان ندارد که خرید برخط انجام دهد، از بای استاپ استفاده می‌کند.

در این روش نیز یافتن مقاومت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. معامله‌گران معمولا دستور خرید بای استاپ را در نقطه‌ای مناسب در بالای مقاومت قرار می‌دهند و در انتظار شکستن مقاومت می‌مانند. در واقع فرد با این کار ریسک خرید خود را کاهش و شانس سوددهی را افزایش می‌دهد، چراکه پس از شکستن مقاومت قیمت‌ها معمولا به صورت انفجاری بالا می‌روند (Break out)، بنابراین خرید سهم درست در نقطه‌ای بالای مقاومت آن یک خرید هوشمندانه است.

معمولا از این دستور در کنار بای لیمیت استفاده می‌شود چراکه اگر معامله‌گر به اشتباه روند سهام را صعودی در نظر گرفته باشد اما سهم پس از مدتی شروع به سقوط کند، دستور بای لیمیت وارد صحنه شده و سهم را در قیمت کف می‌خرد و بخشی از ضرر ناشی از عدم فروش سهام‌ را جبران می‌کند.

سل استاپ (Sell Stop)

سل استاپ از جمله دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که از طوفان‌های نوسان شدید قیمت در امان خواهد بود. دستور سل استاپ یا سل استاپ لیمیت یک دستور فروش است. در این دستور شرطی معامله‌گر یک قیمت فروش برای سهام خود در نظر می‌گیرد که معمولا زیر سطوح حمایتی است.

هنگامی که حمایت قیمت بشکند و یا به اصطلاح Break out شود، احتمال سقوط شدید قیمت و ریزش سهام بالا می‌رود، در صورتی که بخواهید برخط معامله کنید پیدا کردن قیمت مناسب در آن شرایط استرس‌زا که هر لحظه به ضرر شما اضافه می‌شود، سخت خواهد بود. به همین دلیل بهتر است با دستور سل استاپ خودتان را برای این شرایط سخت آماده کنید و ضرر خود را به حداقل برسانید.

استفاده همزمان از بای استاپ و سل استاپ، همواره شما را در محدوده امن معاملاتی نگه‌می‌دارد که در اصطلاح به این محدوده کانال قیمت می‌گویند. ارزش سهام به طور مداوم در این کانال در حال بالا رفتن است و از الگوهای خاصی تبعیت می‌کند. با شناخت این الگوها و آگاهی نسبت سقف و کف کانال می‌توان یک حریم امن معاملاتی برای خود ایجاد کرد و اقدام به نوسان‌گیری نمود.

برای مثال فرض کنید یک سهم را با قیمت ۲۵ دلار خریداری می‌کنیم. حال اگر بعد از خرید قیمت آن سهم به ۲۰ دلار ریزش کند، در این میان ما ۵ دلار ضرر کرده‌ابم. اما اگر پس از خرید سهم، برای آن یک سل استاپ در نظر می‌گرفتیم شرایط متفاوت بود. دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به همین علت ابداع شده‌اند که از وقوع ضرر جلوگیری کنند. در مثال فوق ما بایستی ابتدا کف کانال را پیدا می‌کردیم و در کف نسبت به خرید سهم اقدام می‌کردیم. در صورتی که فرض را بر این بگیریم که کف کانال ۲۵ دلار بوده باشد، می‌توانستیم با قرار دادن سل استاپ بر روی ۲۴ دلار، در صورت ریزش حداکثر یک دلار ضرر کنیم.

جمع بندی نهایی

اگر دقت کرده باشید دستورات شرطی فوق دو دسته بندی کلی داشتند. دسته اول دستورات محدود کننده و لیمیتی بودند که تمرکزشان بر نقاط بازگشتی روند معاملات بود، این دستورات شامل سل لیمیت و بای لیمیت می‌شدند که هنگام استفاده از آن‌ها فرد معامله‌گر عقیده دارد که روند بازار تغییر خواهد کرد و ورق برمی‌گردد. در واقع این دستورها با امید به تغییر شرایط آینده بازار صادر می‌شوند. معمولا از این دو دستور برای نوسان‌گیری در داخل کانال قیمت استفاده می‌شود.

دسته دوم این دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به دستورات شرطی متوقف کننده اختصاص داشت. این دستورات در صورت که سل استاپ و بای استاپ را شامل می‌شد قصد تغییر روند و موج‌سواری بر آن را ندارند. این دستورات شرطی با پیشبینی تقریبی شرایط آینده بازار ریسک معاملات را کاهش می‌دهند.

اگر بخواهیم یک مقایسه کلی داشته باشیم سل استاپ نقطه مقابل بای لیمیت است؛ چراکه در بای لیمیت فرد پس از شکستن مقاومت، سهم مورد نظرش را در کف کانال معاملاتی جدید می‌خرد، اما در سل استاپ فرد برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهم خود را پس از شکست سطح حمایت و در سقف کانال جدید می‌فروشد.

بای استاپ هم در نقطه مقابل سل لیمیت قرار گرفته است؛ در دستور بای استاپ انتظار خرید سهم پس از شکستن مقاومت را را داریم، در واقع با اینکار می‌خواهیم از قافله افزایش قیمت جا نمانیم. اما هنگام صدور دستور سل لیمیت، ما احتمال شکسته نشدن سقف کانال و افت قیمت را می‌دهیم به همین دلیل در جایی زیر سقف کانال سفارش فروش خود را ثبت می‌کنیم تا از وقوع ضرر خارج از حد معمول جلوگیری کنیم.

چگونه در بورس به سودهای رویایی برسیم؟

در مقاله قبل راجع به “چرا در بورس دچار ضرر و زیان شدیم؟” مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم. در کنار سوال فوق می توان عنوان نمود که چگونه در بورس می توان به سودهای رویایی دست پیدا کرد. دست یابی به سودهای رویایی در بورس کار سختی نمی باشد. به شرط اینکه چند قاعده و قانون ساده مراعات گردد که این قواعد و مقررات به شرح زیر می باشد:

1- آموزش و کسب مهارت و تجربه:

ورود به بازارهای مالی همانند همه بازارهای موازی نیاز به آموزش، کسب مهارت، تجربه، تمرین و ممارست دارد. بازار مالی بازاری است که جهت انجام تحلیل های صحیح اقتصادی و پیش بینی آینده بازار، رصد مداوم بازار، پی گیری اخبار، اطلاعات بازار و شرکت ها را می طلبد. پس مطالعه، آموزش و تلاش مستمر جزء جدائی ناپذیر فعالیت در این حوزه می باشد.

با خرید سهم مناسب در قیمت مناسب و فروش در قیمت مناسب به سود برسیم.

2- اطلاعات بروز داشتن:

یکی دیگر از خصوصیات یک معامله گر موفق که بتواند سودهای خوبی را از این بازار کسب کند داشتن اطلاعات بروز و نو می باشد. ممکن است بخشی از این اطلاعات از راه مطالعه کسب شود ولی یک فرد موفق دارای ارتباطات قوی با افراد پیشرو در آن حوزه می باشد. این فرد در سمینارها، کنگره ها، نمایشگاه ها و رویدادها شرکت می کند. از آخرین دستاوردهای آن حوزه مطلع می‌شود. روابطش را با آشنا شدن با تحلیلگران حرفه‌ای و سرشناسان آن حوزه ارتقا می بخشد و همیشه به دنبال شبکه‌سازی و ارتقاء دانش و بینش خود می باشد.

داشتن اطلاعات بروز ضامن کسب انواع سیستم معاملاتی سود در بازار بورس است

3- سرمایه‌گذاری با منابع مالی سرریز

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی باید با استفاده از منابع مالی مازاد صورت پذیرد. با توجه به اینکه بازارهای مالی به صورت قطعی قابل پیش بینی نمی باشد لذا گاهی ممکن است سرمایه‌گذاری صورت گرفته در یک مقطع زمانی قابل وصول نباشد. یا در حالت هایی دچار ضرر و زیان باشید و جهت برگشت بازار نیاز به صبر و شکیبایی داشته باشید. در این موارد اگر از سرمایه مورد نیازتان استفاده کرده باشید دچار نگرانی، استرس و تشویش خاطر خواهید شد و علاوه بر اینکه سرمایه مادی‌تان دچار نقصان گردیده است از نظر روحی نیز دچار آسیب خواهید شد. لذا جهت سرمایه گذاری و کسب سودهای زیاد در بازار بورس از ورود به بازار از راه تامین منابع از کانال قرض گرفتن، وام گرفتن و … به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

کسب سود رویایی در بورس با منابع مالی سرریز

4- افق زمانی سرمایه گذاری‌

موقعی که وارد یک بازار انواع سیستم معاملاتی سرمایه گذاری می شوید حتما باید افق زمانی سرمایه گذاری‌تان مشخص باشد. افق سرمایه‌گذاری شما کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت می باشد؟ زیرا بر اساس افق سرمایه گذاری است که در تنظیم مقیاس زمانی معاملاتی‌تان تصمیم گیری می کنید. در نتیجه این تصمیم حد سود، حد ضرر و میزان ریسک شما مشخص میشود.

5- نقاط ورود و خروج از سهم

یکی از تصمیم گیری های حساس در پروسه خرید و فروش سهام، نقطه ورود و خروج از سهم می باشد. جهت ورود و خروج از سهم با توجه به استراتژی معاملاتی‌تان روش های مختلفی وجود دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• روش حدی خرید و فروش: که این روش با تعیین کانال قیمتی سهم در کف کانال خرید و در سقف کانال فروش انجام می شود.
• روش Stop: در این روش خریدها پس از شکست مقاومت ها و فروش ها پس از شکست حمایت ها صورت می گیرد.
• روش مبتنی بر سیستم معاملاتی خاص‌ خودتان: معمولا هر سیستم معاملاتی مورد استفاده سیگنال های ورودی و خروجی خاص خود را دارد.

6- مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه در وهله اول به این معناست که شما سرمایه‌ی خود را به چند قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را در یک بازار سرمایه گذاری نمایید. (به اصطلاح انواع سیستم معاملاتی سبد سرمایه گذاری تشکیل دهید). به عنوان مثال اگر 100 واحد سرمایه دارید آن را به چهار قسمت تقسیم کنید و 25 واحد آن را در بازار مسکن، 25 واحد آن را در زمینه سکه و طلا و 25 واحد آن را در بازار بورس و بقیه آن را در بانک سپرده گذاری کنید. در این حالت شما یک سود متعادل از تجمیع بازارها خواهید داشت.

اما در اینجا هدف ما از مدیریت سرمایه، بر روی بخشی از سرمایه است که وارد بازار بورس کرده‌اید. در اینجا نیز مانند قانون بالا، سرمایه گذاری باید به صورت تشکیل سبد سهام باشد. از ورود به بازار سهام به شکل تک سهم پرهیز کنید! ورود به سهام به صورت پله‌ای باشد. در معاملات خود حد سود، حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد تعیین کنید؛ تک تک معاملات خود را مکتوب نمایید.

اهمیت مدیریت سرمایه در کسب سودهای رویایی در بورس

7- داشتن سیستم معاملاتی

یک اصطلاح در زبان انگلیسی وجود دارد “The last but not the least” یعنی درست است که بحث سیستم معاملاتی به عنوان آخرین مورد مطرح می گردد اما به معنی کم اهمیت بودن آن نمی باشد. برعکس می خواهم تاکید کنم که مهمترین عامل موفقیت و کسب سودهای عالی در بازار بورس داشتن یک سیستم معاملاتی مکتوب می باشد.

نمی توان فردی را در بازار بورس پیدا نمود که به سود مناسب دست پیدا کرده باشد ولی سیستم معاملاتی نداشته باشد. این مورد را برای آخرین مورد عنوان نمودیم تا به همه‌ی جنبه های مدیریت سرمایه آشنا شوید و این موارد را در سیستم معاملاتی‌تان رعایت نمایید. تاکید می گردد که:

 سیستم معاملاتی مکتوب داشته باشید.
 معاملاتتان را مکتوب کنید.
 مطابق سیستم معاملاتی‌تان عمل کنید.
 پس از مدتی سیستم معاملاتی‌تان را بهینه و مرور کنید.

1-7- انواع سیستم معاملاتی

بر اساس آموزش های‌تان از بازار بورس می توانید سیستم های معاملاتی زیر را به کار بگیرید:

 سیستم معاملاتی تعقیب کننده روند.
 سیستم معاملاتی الگو محور.
 سیستم معاملاتی سیستم های برگشتی.
 سیستم معاملاتی ایچیموکو.
 سایر سیستم های معاملاتی که شما در بازار آن را کشف کرده‌اید و با آن به راحتی سودهای خوبی را کسب می کنید.

جهت مطالعه در زمینه سیستم های معاملاتی، خواندن کتاب “استراتژیست” را به شما پیشنهاد میکنم. این کتاب به قلم توانای دوست عزیز آقای استاد نیما آزادی نگارش شده است.

آموزش مقدمه کسب سود رویایی در بورس

اقدامک:

یک سیستم معاملاتی مکتوب برای خود تعیین کنید. معاملات ‌تان را مطابق آن انجام دهید. معاملات‌تان را مکتوب کنید. پس از مدتی آنرا مرور و بهینه کنید و نتایج کارتان را با ما به اشتراک بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید با مبحث تابلوخوانی آشنا شوید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.