مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات

چرخه احساسات معامله گر

پنج مهارت اصلی معامله گر

معامله‌گری از آن شغل‌های بسیار جذاب و در عین حال دشوار و پر ریسک است. اگر می‌خواهید معامله‌گر شوید و استقلال مالی خوشایندی را تجربه کنید، این مقاله برای شما نوشته شده! با ۵ مهارت اصلی یک معامله‌گر آشنا شوید!

آیا علاقه‌مند هستید در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید؟ در این مقاله به شما می‌گوییم که برای حضور در این بازارها باید به عنوان یک معامله گر چه مهارت‌هایی را فرا بگیرید. زیرا بدون داشتن این مهارت‌ها، حضور شما در بازارهای مالی پرریسک و عملا غیرممکن است.

معامله‌ گر کیست و چه کار می‌کند؟

در تعاریف رسمی و آکادمیک آمده: «معامله گر شخص یا مؤسسه‌ای فعال در حوزه امور مالی است که با کمک ابزارهای مالی مانند سهام سرمایه، اوراق قرضه، بازار کالاها، ابزار مشتقِ و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را به‌عنوان پوشش ریسک، آربیتراژ (بهره‌گیری از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) یا سفته‌بازی، خرید و فروش می‌کند.»

به بیانی ساده‌تر معامله ‌گر و یا تریدر شخصی است که در بازارهای مالی مانند ارز و بورس معامله انجام می‌دهد. او معاملات خود را با استفاده از موجودی شخصی خود و یا با سپرده سرمایه‌گذاران که برای مدیریت در اختیار او قرارگرفته‌اند، انجام می‌دهد.

معامله‌گرها وضعیت بازارهای مالی را بررسی می‌کنند و بر اساس اطلاعات و داده‌های آنالیز شده، به خرید و فروش اقدام می‌کنند. در حقیقت سود و زیان هر معامله گر ناشی از تغییرات و نوسانات قیمت در بازارهای مالی است.

مهارت‌های اصلی معامله گر برای ورود به بازارهای مالی

بر اساس تعریفی که از معامله گر و کار او ارائه کردیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که کار اصلی هر معامله گر خرید و فروش است. اما این خرید و فروش بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در بازارهای معمولی با آن سر و کار داریم.

به همین دلیل برای اینکه به معامله‌ گر خوبی در بازارهای مالی تبدیل شوید، لازم است خود را به پنج مهارت‌ اساسی تریدری (معامله‌گری) مسلح کنید! این مهارت‌ها شامل:

• تحلیل فاندامنتال
• تحلیل تکنیکال
• روانشناسی بازار
• روانشناسی خود
• مدیریت سرمایه

مهارت اول معامله گر: تحلیل فاندامنتال

فرض کنید شما می‌خواهید طی یک ماه آینده، سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ را خریداری کنید. آیا بدون بررسی و تحلیل شرکت‌های مذکور می‌توانید دست به این ریسک بزنید؟ آیا با اطمینان می‌توانید این سهام را بخرید؟ طبیعتا پاسخ شما منفی است.

اما چگونه می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید؟ در این مواقع تحلیل فاندامنتال به کمک شما می‌آید.

شما به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توانید تصویر کاملی از ارزش هر سهام را ببینید و سپس به خرید یا فروش آن اقدام کنید. این نوع تحلیل به دلیل امکان بررسی عناصر متعددی همچون فروش، قیمت به درآمد، سود، درآمد برای هر سهم و غیره کامل و دقیق است.

اما چون تجزیه‌ و تحلیل یک امر نسبتاً سلیقه‌ای و بر اساس تجربه تحلیل‌گر است، با زهم نمی‌توان آن را تضمین کرد. به‌طور خلاصه تحلیل فاندامنتال تلاش می‌کند تا ارزش ذاتی سهام بر اساس تحلیل عمیق عوامل اقتصادی، مالی، کیفی و کمی را درک و پیش‌بینی کند.

بسیاری از معامله‌گرهای مطرح جهان به کمک تحلیل فاندامنتال به معامله در بازارهای مالی اقدام می‌کنند. اما نکته مهم این است که یادگیری تحلیل فاندامنتال برای تریدرهایی با سرمایه کوچک توصیه نمی‌شود. در این موارد با یافتن منابع خبری رایگان روی اینترنت و توجه به اخبار مرتبط با آنچه ترید می‌کنید، می‌توانید نیازهای اطلاعاتی خود را برای انجام معاملات به دست بیاورید.

مهارت دوم معامله گر: تحلیل مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات تکنیکال

اگر یک معامله‌گر بتواند نوع نوسانات سهام را به‌درستی تفسیر و پیش‌بینی کند، می‌تواند سود زیادی به دست بیاورد. تحلیل تکنیکال روشی است که تصمیمات خرید و فروش را با بهره‌گیری از آمار بازار انجام می‌دهد. این تحقیق در ابتدا شامل مطالعه نمودارها، تاریخچه معاملات و آمارهاست.

برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر یافتن یک «ارزش حقیقی» از طریق مطالعه اظهارنامه‌های مالی، چشم‌انداز بازار، رقابت، رویدادهای اقتصاد کلان و غیره تأکید می‌کند، تحلیل تکنیکال مبتنی بر این باور است که روندهای گذشته بازار می‌تواند رفتار آینده برای بازار را به‌طور کلی و یا برای هر سهم پیش‌بینی کند.

تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تکنیکال؟

اساساً ماهیت این دو نوع تحلیل باهم متفاوت‌اند. هرکدام از این روش‌های تحلیل ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و نسبت به حجم سرمایه و نوع کارکرد معامله‌ گر می‌توانند استفاده شوند.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترکیب این دو تحلیل بهترین راه برای ارزیابی نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. اما معمولا استفاده از تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی بیشتر، عدم نیاز به دانش تخصصی مالی و قابل‌استفاده بودن حتی برای معامله‌‌گرهایی با سرمایه کم، رایج‌تر است.

برای آشنایی بیشتر با این دو تحلیل، مقالات زیر را بخوانید:

مهارت سوم معامله گر: روانشناسی بازار

برای موفقیت در هر بازاری که فعالیت می‌کنید، شناخت کامل و جامع آن اهمیت فراوانی دارد. و نمی‌توان تنها به مطالعه و دانستن تعاریف اصولی اکتفا کرد.

به طور مثال بازارهای مختلف مثل پتروشیمی، طلا، خودرو و غیره، هرکدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و علاوه بر شناخت تعاریف و اصول آن، موارد دیگری ازجمله تجربه کار عملی، آگاهی از جو و فضای این بازارها، حرکات و مسیرهای پیش روی آن، جایگاه آنان در جامعه و سیاست‌های دولت و همچنین شناخت نوع تفکرات و استراتژی‌های کارخانه‌داران و صاحبان بازار را طلب می‌کند. تجزیه‌ و تحلیل این موارد منجر به شناخت بیشتر بازار و در نتیجه پیش‌بینی و انجام معاملات پربازده‌تر می‌شود.

همان‌طور که می‌بینید بخش زیادی از این مهارت در اثر تجربه‌های شخصی و مشاوره با افراد مطلع و متخصص به دست می‌آید.

با منشور معامله‌گری در بازارهای مالی چقدر آشنا هستید؟

مهارت چهارم معامله گر: مدیریت سرمایه

یکی از نکات مهمی که بسیاری از معامله‌گرهای تازه‌کار روی آن ‌وقت و تمرکز کمتری می‌گذارند، مدیریت سرمایه است. زیرا به اهمیت زیاد آن واقف نیستند. زیرا گاهی بازار چنان وسوسه‌انگیز می‌شود که یک معامله گر تازه‌کار نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کرده و بدون در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها سرمایه خود را به طرز ناشیانه‌ای از دست می‌دهد.

به همین دلیل مدیریت سرمایه و اندازه‌گیری ریسک و حجم معاملات بسیار مهم است و باید روی آن کار کنید تا از عملکرد خود در بازارهای مالی رضایت نسبی داشته باشید.

افراد بسیاری بوده‌اند که با نادیده گرفتن این نکات، با کوله‌باری از زیان، ناچار شدند بازار را ترک کنند. نکته جالب توجه درباره این افراد این است که آ‌ن‌ها برای مدیریت بهتر سرمایه در بورس به ثبت معاملات و کنترل آن‌ها اهمیت نمی‌دهند و به نوعی از این کار فرار می‌کنند.

نتیجه این رفتار باعث می‌شود فرد اگر در بازار سود کند، معتقد است از توانمندی خودش بوده و اگر زیان کنند، یادآوری مجدد آن و زیر سؤال بردن خود، برای او بسیار دردناک است.

مهارت پنجم معامله گر: روانشناسی خود

در همه فعالیت‌های اقتصادی، داشتن تخصص مهم‌ترین ویژگی است. از این رو بسیاری تصور می‌کنند یک معامله‌گر باید تنها روی تخصص خود کار کند؛ در حالی که نقش مسائل روانشناسی را نادیده می‌گیرند.

اما این طرز فکر، صحیح نیست. در حقیقت تخصص داشتن، تنها بخشی از فرایند موفقیت‌های اقتصادی است و همان‌طور که مایکل گربر، نویسنده کتاب افسانه کارآفرینی عنوان می‌کند، باید تنها به ۳۳ درصد از تخصص هر کار، وابسته بود.

برای درک بهتر موضوع به طور مثال حالت‌های زیر را در نظر بگیرید و بررسی کنید که آیا می توانید نقش و اهمیت مهارت‌های روانشناختی را در آن‌ها انکار کنید؟

• روزها می‌گذرد و سهام شما هیچ تغییری نمی‌یابد؛
• در عرض چند دقیقه نمودار سهام رشد و یا افت وحشتناکی دارد.
• معاملات شما در حجم ریالی بالا پیگیری می‌شود و شما تحمل فشار تغییرات را ندارید؛
• ساعت‌های مداوم کاری، روی مکانیسم تفکر و تصمیم‌گیری شما اثر می‌گذارد؛
• شایعات و هیجانات خارجی روی شما اثر جانبی و کاذب می‌گذارند؛

تجربه ثابت کرده افرادی که از آرامش روان و صبر و فاکتورهای روانی قوی برخوردار نیستند، در این اوقات و شرایط مشابه، اغلب یک بازنده‌اند!

به همین دلیل اگر افرادی که در بورس معامله یا فعالیت می‌کنند را به‌دقت زیر ذره‌بین ببریم، مشاهده می‌کنیم ردپای مسائل روانشناسی، پررنگ‌تر از تخصص آن‌هاست. دکتر ون‌تارپ استاد و مربی معامله‌گران بین‌المللی، عنوان می‌کند که روانشناسی در معاملات، به‌طور قطعی در موفقیت نقش دارد.

از این رو اینکه برخی را خوش‌شانس و خوش‌اقبال می‌دانیم یا فکر می‌کنیم بعضی از افراد معامله ‌گر مهره مار(!) دارند، تنها از این عامل نشات می‌گیرد که قدرت درونی و ظرفیت ذهنی آن‌ها رشد بیشتری نسبت به افراد دیگر داشته و درواقع آن‌ها روی روانشناسی خودکار کرده‌اند.

اگر برنامه‌ریزی ذهن شما اشتباه باشد و ظرفیت درونی شما پایین باشد، محال است که به درآمدهای بالا و پایدار برسید. فعالیت در بازار بورس جزو فعالیت‌هایی است که به‌شدت به خصوصیات درونی و رفتاری شما در مواجهه با هیجانات و دوران نزول و صعود سهام وابسته است.

مقالات مرتبط با معامله گری برای مطالعه بیشتر شما:

رایگان آموزش ببین، رایگان تحلیل سکه و دلار و ارز دیجیتال ببین!

در دورهمی مجازی کافه پول که هر یکشنبه برگزار می‌شود و تا به حال صدها نفر در آن شرکت کرده‌اند، ثبت نام کنید. هم آموزش‌های درجه یک مالی ببینید و هم به رایگان، تحلیل سکه و دلار و طلا را ببینید و سرمایه گذاری کنید!

چگونگی کار با صرافی‌های رمزارز به کمک روانشناسی معامله

پلتفرم هایی با فناوری سطح بالاکه در آنها همه تراکنش‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌های نوین و راه‌حل‌های جدید آی تی انجام می‌گیرد، صرافی ارز دیجیتال نام گذاری شده است. به وجود آمدن ارز‌های دیجیتال باعث انقلابی در جهان ما شدند و با آنها ساختار اقتصادی تغییر یافت. با روی کارآمدن این تغییرات ساختاری به سیستم اقتصادی بین الملل زمینه برای بوجود آمدن و توسعه یافتن انواع جدیدی از فناوری‌های مبادله ایجاد شد.

بنابراین صرافی‌های ارز دیجیتال برای خرید و فروش و معامله ارز‌های دیجیتال در سراسر جهان ایجاد شدند. هر یک از این صرافی‌ها در تلاش برای رضایت مشتری و مهیا کردن فضا برای معاملات راحت ارز‌های دیجیتال هستند. امروزه ارز‌های دیجیتال که اکثرا بر روی بلاک چین ایجاد می‌شوند، بسیار مورد استفاده قرار گرفته و توجه همه را به خود جلب کرده‌اند. صرافی‌ها نیز در این راستا تمام سعی خود را می‌کنند که به فناوری‌های روز مجهز شوند. اما در عین حال و در میان این پیشرفت‌های فنی، روانشناسی معامله هم فراموش نشده است. یک معامله موفق ۷۰ درصد مبتنی بر روانشناسی است و تنها ۳۰ درصد مبتنی بر طرح و استراتژی فنی تریدر است.

در نتیجه باید دانست که آگاهی به روانشناسی معامله(Trade Psychology) چه کمکی به معامله گر می‌کند؟

معامله کردن در یک صرافی ارز دیجیتال به انضباط و کنترل روانی نیاز دارد. معامله گر باید در برابر تغییرات نمودار و اخبار واکنش سریعی داشته باشد. باید دانست که ارزش ارز‌های دیجیتال به عواملی مانند اعتبار بنیان‌گذاران، طرح‌های آینده و غیره بستگی دارد. اما قوانین ساده‌ای هم از منظر روانشناسی وجود دارند که باعث کاهش ریسک و به حداکثر رساندن سود خواهند شد. مشکلاتی مانند هیجان، ترس، طمع، بی علاقگی به یادگیری چیز‌های جدید، تجسم خیالی نتایج و غیره، مشکلات روانشناسی برای مبتدیان در هنگام معامله کردن است.

احساسات و عواطف شدیدا تصمیم‌گیری را در معامله تحت تاثیر قرار می‌دهند. این موضوع همه جا و برای انواع معامله گران وجود دارد. احساسات و عواطف تنها مربوط به بازار‌های سنتی نیست و در یک صرافی ارز دیجیتال هم موجود است. فرضا احساسی مانند هیجان ممکن است بعد از یک سلسله معامله موفق بر فرد معامله گر غلبه کند و او را ترغیب به افزایش حجم معاملات کند. این فرد حتی ممکن است به سمت استراتژی‌های کوتاه مدت برود و استراتژی‌های بلند مدت را کاملا رها کند. نتیجه چنین اقداماتی معلوم است و در نهایت ضرر بسیاری را گریبان‌گیر فرد خواهد کرد.

استفاده از روانشناسی معامله برای ایجاد حد ضرر

در نظر داشته باشید که گاهی اگر با ضرر کم از معامله خارج شوید بسیار بهتر از آن است که به بازگشت قیمت امیدوار باشید و در نهایت متحمل ضرر بسیار زیادی شوید. در واقع ترس از ضرر مانع پذیرش پوزیشن از جانب ما می‌شود و این ترس از تصمیم‌گیری درست جلوگیری می‌کند. بسیار مهم است که بدانید طمع نقطه مقابل ترس است و باز هم باعث تصمیم‌گیری غلط می‌شود. طمع باعث می‌شود که موقعیت‌های خوبی را از دست داده و در نهایت با نتایج تاسف‌باری مواجه شویم.

عدم انگیزه به یادگیری مطالب جدید هم منجر به شکست می‌شود و یادگیری باید همیشه در زندگی ما جریان داشته باشد و مادام العمر باشد. همین یادگیری می تواند منجر به حرفه‌ای شدن و پیشرفت شود. خیال‌بافی و تجسم نتایج خیالی نیز یکی دیگر از موارد ضرر است که میتواند باعث شود هر زمان که قیمت کمی به جهت مورد نظر ما متمایل شد، اقدام به ورود وجود زیادی به جهان ارز دیجیتال کنیم که این بسیار خطرناک است و نتیجه‌ای جز ضرر نخواهد داشت.

توجه نکردن به موارد گفته شده به سرمایه و اعتبار شما آسیب خواهد رساند. همیشه متنوع‌سازی را در سرمایه‌گذاری رعایت کنید و تصویر روانشناسی خود را همواره حتی در زمان تنظیم الگوریتم‌ها و ربات‌ها به یاد داشته باشید. برای انجام معامله موفق در فضای ارز دیجیتال هم باید به مانند دیگر بازار‌ها عمل کرد. در معاملات ارز دیجیتال هم باید مانند بازار‌های دیگر در استراتژی خود موارد زیر را درنظر بگیرید:

• با ۱۰ درصد از سرمایه خود وارد معامله شوید.
• ریسکدر معامله را ۵ درصد و یا کمتر درنظر بگیرید.
• به روند احترام بگذارید.
• از معاملات سودآور را زود خارج نشوید.
• معاملات ضررده را روی هم انباشته نکنید.
• گاهی سود‌های سریعی کسب می‌شود که نباید آنها را از دست داد.
• به دارایی‌های نقد توجه بیشتری کنید.
• قوانین ورود و خروج خود به معامله را تنظیم کنید و همواره به آنها پایبند باشید.
• یک استراتژی دراز مدت برای معامله به شما حداکثر سود را خواهد داد.
• اگر تجربه کافی ندارید، از اصول افزایش حجم معاملات و بیشتر کردن ریسک استفاده نکنید.
• اگر یک پوزیشن معاملاتی وارد ضرر شد، باید از وارد کردن حجم بیشتر به این معامله خودداری کرد.

در اینجا باید به استراتژی‌ها و شیوه معامله خود بیشتر فکر کنیم و سعی کنیم تغییراتی ایجاد کنیم که دفعات بعد توان پیش‌بینی بهتری داشته باشیم. وارد کردن حجم بیشتر به معاملات گرفتار ضرر، به احتمال زیاد ضرر ما را بیشتر خواهد کرد.

دو عامل برای موفقیت در بازار

روانشناسی معامله هم در بازار‌های سنتی و هم در بازار سرمایه تاثیرات زیادی بر عملکرد معامله گر خواهد داشت. واضح است که معامله در این بازار‌ها کار آسانی نیست و باید این مهم را در نظر داشت که در کنترل خود واحساسات مهارت داشته باشید،عدم کنترل این مهم نتایج فاجعه‌باری ایجاد خواهد کرد. موفقیت در این بازار‌ها به دو عامل اساسی و بنیادین بستگی دارد. عامل اول مربوط به حوزه فرمول‌بندی ایده مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات معامله است و عامل دوم نیز مربوط به حوزه اعمال این فرمول است.

برای ایجاد فرمول معامله باید از تحلیل تکنیکال و بنیادین بهره گرفت و نقاط ورود و خروج را مشخص کرد. همچنین در ایجاد این فرمول باید اصول مدیریت سرمایه را لحاظ کرد.گاهی ممکن است معامله گر در حوزه اعمال فرمول مشکل داشته باشد و در اینجاست که روانشناسی وارد عمل می‌شود و باید توانایی برخورد با احساسات و روان خود را داشته باشد. پذیرش شکست در اینجا نقطه شروع موفقیت است. با پذیرش شکست یا از معامله خارج شده و متوجه شده که معامله در این زمان کار درستی نیست و یا دوباره وارد معامله شده و تجربه بیشتری کسب میشود. اساس روانشناسی معامله که باعث موفقیت و جلوگیری از شکست می‌شود به صورت زیر است:

• تطبیق دادن خود با تغییرات برای موفقیت بسیار حیاتی است.
• تنها نبود کنترل خود، نظم و تمرکز بر فرآیند نیست که منجر به شکست می‌شود.
• کنترل خود، نظم و توانایی تمرکز برای رسیدن به موفقیت کافی نیست.

مطالعه بیشتر:

اهمیت توجه به تغییر

رویکرد‌های سنتی به نسبت روانشناسی معامله بسیار محدود هستند و تنها به ذکر نظم و کنترل خود می‌پردازند. در واقع معامله یک کسب و کار است، کسب و کاری که با ریسک زیادی همراه است. در همه کسب و کار‌ها به نظم و کنترل خود نیاز است. اما چیزی که نباید فراموش کرد، این است که نمی‌توان استراتژی ثابتی را برای موفقیت تعیین کرد و همواره آن را مورد استفاده قرار داد. برای موفقیت لازم است به تغییرات توجه کنیم و همواره در حال یادگیری و به روز رسانی استراتژی خود باشیم. به روز بودن و تطبیق خود با تغییرات نکته مهمی است که هرگز نباید در جریان معاملات فراموش کرد. زمانی که دسکتاپ رایج شد، شرکت‌های زیادی مشغول درست کردن آن بودند و با نظم و ترتیب زیادی کار خود را انجام می‌دادند. اما کم‌کم که اوضاع تغییر کرد و لپ تاپ رایج شد، این شرکت‌ها به این تغییر توجه نکردند و باز به درست کردن دسکتاپ ادامه دادند، این شرکت‌ها در نهایت در اثر عدم توجه به تغییر دچار ضرر‌های زیادی شدند. این مثال برای عرصه معاملات هم کاربرد دارد. برخی از استراتژی‌ها در برخی از شرایط جواب می‌دهند و در شرایط دیگر جواب نمی‌دهند. گاهی بازار پرنوسان است و گاهی از شدت نوسانات کاسته می‌شود.

طبیعتا اصولی که در یک بازار پرنوسان کاربرد دارند، در یک بازار آرام و کم نوسان آن کاربرد‌ها را نخواهند داشت. در نظر داشته باشید که روانشناسی معاملات باعث آمادگی فرد در برابر ریسک می‌شود. معامله نتیجه تحلیل، مدیریت سرمایه و روانشناسی است. احساسات و عواطف در همه افراد وجود دارند و بر تصمیم‌گیری‌های آنها قطعا تاثیر می‌گذارند. از این دانش روانشناسی (روانشناسی رفتار بشر) باید برای رسیدن به موفقیت استفاده کرد. در کنار روانشناسی فردی باید به روانشناسی جمعی هم توجه کرد و باید دید که احساسات عموم در مورد بازار چگونه است، طبیعتا این احساسات بر جریان بازار بی تاثیر نخواهند بود.

روانشناسی معامله گری چیست؟

برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، تنها داشتن سرمایه کافی نیست. زیرا در صورتی که شما علم و شناخت کافی نسبت به سرمایه گذاری نداشته باشید، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید. از طرفی سرمایه گذاری و موفق شدن در بازارهای مالی به شانس و اقبال ربطی ندارد. بلکه شما باید دانش و مهارت کافی برای سرمایه گذاری را بیاموزید. روانشناسی معامله‌ گری در ماه های اخیر به قدری محبوب شده که حتی بخشی از دوره های آموزش ارز دیجیتال اصفهان نیز به بررسی آن معطوف می شود.

بنابراین اگر می خواهید در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنید، بهتر است آشنایی با روانشناسی معامله گری را جدی بگیرید. تا بتوانید در طول مدت زمان کوتاهی سرمایه خود را چند برابر نمایید. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با روانشناسی معامله گری و نقش آن در سرمایه گذاری موفق، به طور کامل آشنا کنیم.

اهمیت روانشناسی معامله گری برای تریدرها

معامله گری در بازارهای مالی، شغل هیجان انگیز و در عین حال استرس آوری است. به همین دلیل تصمیمات درست و منطقی می تواند نقش بسیار موثری در تعیین میزان سود و زیان شما داشته باشد. تمامی معامله گران یا همان تریدرهای بزرگ دنیا، که نام آن ها در بازارهای معاملاتی به وفور شنیده می شود، در ابتدا با تکنیک های روانشناسی معامله گری آشنایی پیدا کرده اند. سپس در بازارهای معاملاتی شروع به سرمایه گذاری و تصمیم گیری نموده اند.

تعداد زیادی از این تریدرها دارای یک مشاور در زمینه روانشناسی معاملاتی هستند، تا در مواقع ضروری به آن ها کمک نمایند. به همین دلیل اگر می خواهید در بازارهای معاملاتی به فرد موفق و سرمایه داری تبدیل شوید، در ابتدا نیاز است تا با روانشناسی معامله گری آشنایی پیدا کنید.

برای این کار می توانید از دوره های آموزشی حضوری توسط تریدرهای بزرگ استفاده نمایید. تا بتوانید تمامی تکنیک های مورد نیاز در این حوزه را به خوبی بشناسید و از آن ها در تصمیم گیری های خود استفاده نمایید. به طور کلی این روانشناسی به افرادی که نمی توانند هیجان خود را در بازارهای معاملاتی کنترل نمایند، توصیه می شود. همچنین کسانی که ضرر کرده اند و یا سود معاملات اخیر آن ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، می توانند از این علم کمک بگیرند.

ویژگی های ذهنی برای موفقیت در معاملات

برای اینکه بتوانید در معاملات ارز دیجیتال و بازارهای مالی موفق شوید، بهتر است حالت های ذهنی موفق را در روانشناسی معامله گری بشناسید. مهم ترین حالات ذهنی در بازارهای معاملاتی به شرح زیر می باشند.

• نظم شخصی: ابتدایی ترین ویژگی داشتن یک انضباط شخصی است. که مانند یک استراتژی به شما کمک می نماید تا بتوانید برنامه های خود را مدیریت نمایید. برای تقویت انضباط شخصی تنها به تمرین مداوم نیاز دارید. به طور مثال اگر در معاملات با موارد مبهم روبرو شدید آن ها را یادداشت کنید و سپس به دنبال جواب آن ها بروید.
• تمرکز بالا: از دیگر ویژگی های ذهنی در روانشناسی معامله گری تمرکز بالا می باشد. بسیاری از معامله گران بزرگ تنها چند ساعت از روز خود را صرف انجام معاملات می کنند. برخی از آن ها در ساعات ابتدایی روی و برخی دیگر در اواخر شب به این معاملات می پردازند. اما در همین چند ساعت تمام تمرکز خود را روی معاملاتی که انجام می دهند، می گذارند.
• مثبت اندیشی: اگر دائما به ضرر و زیان معاملات فکر کنید، هرگز نمی توانید در این مسیر موفق شوید. بنابراین به روشی که انتخاب نموده اید اعتماد کنید و خوش بینانه معاملات خود را انجام دهید.
• آرامش: هنگام انجام کارهای معاملاتی آرامش خود را حفظ کنید و با لذت کارهای معاملاتی خود را انجام دهید. این کار به شما کمک می نماید تا بازدهی خود را افزایش دهید و بتوانید نتایج بهتری از معاملات خود بگیرید.

روانشناسی معامله گری و تمرکز بالا برای شروع معاملات

بسیاری از افراد برای شروع معامله گری دچار سردرگمی می شوند و این کاملا طبیعی است. اما آشنایی با تکنیک های روانشناسی معامله گری به شما کمک می نماید تا بتوانید با تمرکز بالا به شروع معاملات خود بپردازید. برای این کار در ابتدا نیاز است تا سطح ساده ای از ترید را برای خود انتخاب نمایید.

تا بتوانید با دقت بالا آن را کنترل کنید و تکنیک های آن را بیاموزید. سعی کنید روی ترید خود تسلط کامل داشته باشید و برنامه منظم و شفافی را برای آن تعریف کنید. بنابراین اطلاعات نامربوط را از ترید خود حذف نمایید و سپس شروع به معامله گری کنید. محدوده حمایت قدرتمندی را برای خود مشخص نمایید تا در صورت زیان، ضرر زیادی متوجه شما نشود. در نهایت نیز با بررسی ریسک های معاملاتی، به انجام معاملات بپردازید.

کاهش استرس در بازارهای مالی به کمک روانشناسی معامله گری

داشتن آرامش و کنترل استرس یکی از مهم ترین تکنیک های روانشناسی معامله گری است. که می تواند به شما کمک نماید تا در مواقع بحرانی به خوبی شرایط را مدیریت نمایید. از مهم ترین راه های مقابله با استرس در روانشناسی معامله گری می توان به موارد زیر اشاره نمود.

• سعی کنید تمامی ضررهای احتمالی بازار را بشناسید و آن ها را بپذیرید. در هر کاری احتمال موفقیت و شکست وجود دارد و بازارهای معاملاتی نیز از این قاعده جدا نمی باشند. بنابراین اگر جسارت زیان را نداشته باشید، به سود بالا نیز نخواهید رسید.
• سعی کنید هنگام استفاده از ترید کاملا متمرکز بوده و آرامش خود را حفظ نمایید. این کار باعث می شود با آگاهی بیشتر و منطقی تر تصمیم گیری نمایید.
• سعی کنید به مهارت و دانش خود اعتماد کنید. اگر از روانشناسی معامله گری برای حضور در بازارهای مالی کمک بگیرید، می توانید آگاهی خود را افزایش داده و با اطمینان بیشتری معامله گری نمایید.
• موفقیت خود را تجسم نمایید. این کار موجب می شود تا با احساس بهتری در ترید خود فعالیت کنید. همچنین توانایی و انگیزه شما افزایش می یابد و در نهایت به موفقیت دست پیدا خواهید کرد.

چگونه در بازارهای مالی مصمم عمل کنیم؟

برای اینکه بتوانید در بازارهای معاملاتی مصمم باشید، احساسات شما در زمان معاملات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر حال و هوای خوبی نداشته باشید، نمی توانید معاملات خوبی نیز انجام دهید. بنابراین در ابتدا سعی کنید با روحیه بالا و احساس لذت از معاملات در بازارهای مالی حضور پیدا کنید. همچنین روانشناسی معامله گری به شما توصیه می نماید برای ثبات داشتن در معاملات، بهتر است احساس دودلی را بپذیرید. این احساس در تمامی معامله گران بزرگ نیز وجود دارد.

به هیچ عنوان در طول معاملات احساس اضطراب و تردید نداشته باشید. قطعا قیمت سهام های شما در طول یک دوره بالا و پایین خواهد شد. بنابراین خودتان را برای این موضوع آماده کنید. از طرفی سعی کنید همه اتفاقات را در بازارهای معاملاتی نادیده بگیرید. این تکنیک روانشناسی معامله گری به شما کمک می نماید تا بتوانید گذشته را رها کنید و تنها مسیر پیش روی خود را ارزیابی کنید.

بهترین کتاب روانشناسی معامله گری

استفاده از کتاب های روانشناسی معامله گری و همچنین شرکت در دوره های روانشناسی معامله گری استاد ترید در اصفهان می تواند به شما کمک نماید تا با تکنیک های روانشناسی معامله گری در بازارهای مالی به خوبی آشنایی پیدا کنید. از بهترین کتاب های نوشته شده در این حوزه می توان به سرمایه گذار رفتاری، معامله گر آرام، معامله گری در منطقه و معامله جدید برای زندگی اشاره نمود. البته کتاب های نوشته شده در این حوزه بسیار زیاد هستند که تنها به چندتا از شاخص ترین آن ها اشاره نمودیم.

آموزش مدیریت سرمایه

برای ورود به بازار سرمایه فقط داشتن پول و دانش تکنیکال کافی نیست، همونطور که می‌دونید باید بتونید از پولتون پول بسازید و اگر دانش کافی در این زمینه نداشته باشید به طور حتم همه سرمایه خودتون رو از دست میدین. برای این که بتونید در بازار سود خوبی برداشت کنید ۳ مورد زیر رو باید بتونید درک کنید و بکار بگیرید:

هر کدوم از این ۳ مورد رو رعایت نکنیم مطمئنا ضررهای زیادی رو به سرمایمون وارد می‌کنیم. پس واقعا دونستن هر کدوم از این موارد رو برای شمایی که می‌خواین وارد این حرفه بشین ضروری می‌دونم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

طراحی سیستم مدیریت سرمایه

شاید خیلیا فکر کنن دانش تحلیل تکنیکال برای کسب سود از این بازار کافی باشه اما اگر نتونین سرمایتون رو مدیریت کنین و ندونین چقدر از سرمایتون رو وارد معامله کنین بازم اشتباه بزرگی کردین و همینطور روانشناسی بازار که البته و خوشبختانه برای این مورد می‌تونید از اندیکاتورها و سایت‌های زیادی کمک بگیرید.

اصلی‌ترین هدف مدیریت سرمایه کم کردن ضرر و افزایش سود هست. یعنی بتونیم در معاملات اشتباه ضرر کمتر و در معاملات درست سود زیادی داشته باشیم. با داشتن مدیریت درست روی سرمایه خودمون نه تنها سرمایمون رو حفظ می‌کنیم بلکه سودهای خوبی می‌تونیم بدست بیاریم. ولی اینو یادتون باشه که اولویت حفظ سرمایست.

برای داشتن مدیریت درست سرمایه، یک سری قوانین رو باید رعایت کنیم:

• ضرر هامون رو محدود کنیم.
• حجم معاملات رو معقول و استاندارد انتخاب کنیم.
• نسبت سود به ضرر رو حتما رعایت کنیم.
• به حجم معامله موقعی که تو ضرر هست اضافه نکنیم.
• حد ضرر رو قبل از باز کردن معامله مشخص کنیم.
• حد ضرر روزانه، هفتگی و ماهانه رو برای خودمون مشخص کنیم.

حالا با توجه به نکات بالا باید یک سیستم مدیریتی خوب برای سرمایمون طراحی کنیم. و فقط بهش به جنبه تئوری نگاه نکنیم چون داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای یک تریدر موفق واجب و ضروری هست.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس اظهار داشت: «فقط در صورتی رمزارز خریداری کنید که آماده از دست دادن تمام پول خود باشید.»

برای طراحی این سیستم موارد زیر رو باید لحاظ کنیم:

1. استراتژی ورود به معامله
2. استراتژی تعیین حد ضرر اولیه
3. مشخص کردن حجم معامله
4. مشخص کردن معامله‌های دو یا چند قسمتی
5. استراتژی خروج از معامله
6. رعایت نسبت سود به ضرر
7. استراتژی جابجایی حد ضرر
8. استراتژی سیستم هرمی

در ادامه هر کدام از موارد را بررسی خواهیم کرد:

استراتژی ورود به معامله

قبل از این که معامله رو باز کنیم حتما باید بدونیم چرا و با چه قیمتی می‌خوایم وارد معامله بشیم. یعنی باید استراتژی داشته باشیم.

استراتژی حد ضرر اولیه

بازم قبل از باز کردن معامله باید بدونیم که اگر بازار بر خلاف نظر ما حرکت کنه و ما بخوایم ضرر کنیم تا چه حد به خودمون اجازه ضرر می‌دیم و اون نقطه رو مشخص کنیم چون بعد از ورود به معامله اگر بخوایم بهش فک کنیم مثه این میمونه ک سوار یه ماشین بدون ترمز شده باشیم.

استاپ لاس یا حد ضرر از مهمترین اصول تریدینگ است.

مشخص کردن حجم معامله

بازار سرمایه مثل یک اقیانوس می‌مونه که با وارد شدن به اون هر نوع خطری می‌تونه ما رو تهدید کنه. اگر سرمایمون رو به عنوان جونمون در نظر بگیریم و تو این اقیانوس قایقمون دچار مشکل بشه با حمله کوسه ممکنه ناگهان کل سرمایمون رو از دست بدیم یا این که گیر ماهی‌ های ریز گوشت خوار بیفتیم و کم کم سرمایمون نابود بشه. حالا برای این که جلوی این نابودی رو بگیریم باید بدونیم چجوری وارد این اقیانوس بشیم. یعنی ریسک مجاز برای هر معامله و کل سرمایه رو مشخص کنیم.

حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله

بعضی از معامله‌گرا میگن حداکثر ریسک برای هر معامله نباید بیشتر از ۲% کل سرمایه باشه. که تو این روش کارمزد معامله هم باید جزء این ۲% حساب بشه. با این روش اگر ۱۰ معامله هم اشتباه پیش بره بازم ۸۰% سرمایمون حفظ شده. اگر یک تریدر مبتدی هستین پیشنهاد می‌کنم از این روش استفاده کنین.

جناب پروفسور بالسارا هم روش خیلی خوبی ارائه داده. ایشون فرمولی برای معامله‌گران حرفه‌ای ارائه دادن که بر اساس آمار تریدهای قبلی استفاده می‌شه.

F: درصد ریسک مجاز برای هر معامله.

A: نسبت برگشت سرمایه. که از مبلغ معامله‌های برنده تقسیم بر معامله‌های بازنده بدست میاد.

P: درصد معاملات سود ده. یعنی تعداد معامله‌های برنده تقسیم بر تعداد کل معامله‌ها.

این فرمول به نام فرمول Kelly هم شناخته می‌شه چون در اصل آقای جان ال کلی در سال ۱۹۴۰ اون رو کشف کرد.

حداکثر ریسک مجاز برای کل سرمایه

برای این مورد هم به گفته بعضی از معامله‌گران حجم کل معامله‌های باز نباید بیشتر از ۱۰% کل سرمایه بشه. که به عنوان یک تریدر مبتدی بهتره به حرفشون گوش بدیم.

اگر یک معامله‌گر تایم فریم روزانه یا بالاتر باشین باید اول هر هفته حجم سرمایه و ریسک رو برای خودتون مشخص کنین و تا آخر هفته بر اساس اون معامله باز کنین و تغییرش ندین.

شاید گاهی احساس کنیم که می‌تونیم روند بازار رو بخوبی تشخیص بدیم و چندتا معامله باز کنیم، ولی نباید تعداد معامله‌های بازمون از ۵ یا ۶ تا بیشتر بشه مخصوصا اگر معامله‌گر مبتدی باشیم.

تعیین حداکثر ضرر در دوره زمانی

باید برای مقدار ضرر مشخص دوره زمانی هم مشخص کنیم. یعنی اگر تو بازه زمانی مشخصی حداکثر ضرر مجازمون رو داشتیم دیگه وارد معامله نشیم و یه استراحت به خودمون بدیم تا حال و هوامون عوض بشه و بتونیم کنترل احساساتمون رو تو دست داشته باشیم.

شما می‌تونین بر اساس روحیه ریسک پذیری خودتون ضررهای زمانی رو به تایم فریم معاملاتی‌تون اضافه کنین.

معاملات دو یا چند قسمتی

برای اینکه بتونیم سود خودمون رو در بازار خیلی خوب بالا ببریم استراتژی معامله چند قسمتی رو باید بکار ببریم، که یکمی اولش پیچیده بنظر می‌رسه! برای این کار یک قسمت از حجم معامله رو با سود نسبتا کم می‌بندیم و بقیه حجم رو می‌زاریم برای هدف بالاتر و یا بلندمدت باز بمونه. اول بهتره با معاملات دو قسمتی شروع کنیم که مثلا حجم معامله رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. وقتی تو این مورد یکم خوب پیش بریم می‌تونیم معاملات چند قسمتی باز کنیم.

استراتژی خروج و تعیین حد سود

دقیقا مثل حد ضرر، حد سود هم باید قبل از باز کردن معامله مشخص باشه مثل اینه که وقتی می‌خوای از خونه بری بیرون باید بدونی کجا میری اگر نه تو خیابون سرگردون می‌شی. حتی اگر معامله چند قسمتی قراره باز کنیم دقیقا باید بدونیم هدف‌های قیمتی چقدر هستن.

نسبت سود به ضرر

برای بدست آوردن این نسبت حد سود رو تقسیم بر حد ضرر می‌کنیم.

(R/R) Ratio = Profit / Loss

هرچی عدد بدست اومده از ۱ بزرگتر باشه معامله بهتری و سود ده‌تری هست و نسبت زیر ۱ یعنی ریسک معامله بالا میره.

استراتژی جابجایی حد ضرر

هرچقدر هم تلاش کنیم که یک استراتژی ورود درست بچینیم، ولی تا وقتی که اون معامله درست بسته نشه و سودش رو بدست نیاریم نمی‌تونیم بگیم این استراتژی موفق هست. وقتی معامله‌ای تو سود هست باید برای جابجایی حد ضرر هم یک استراتژی داشته باشیم و بهتره اون رو بنویسیم، تا سود ما تبدیل به ضرر نشه.

استراتژی مدیریت هرمی

مدیریت هرمی برای وقتیه که معامله تو سود هست و می‌تونیم به حجم اون اضافه کنیم. حتما توجه داشته باشین که به حجم معامله تو ضرر هیچ‌وقت اضافه نمی‌کنیم !

وقتی می‌بینیم شرایط بازار بر اساس پیش‌بینی ما درست داره پیش میره، با توجه به حداکثر ریسک مجازمون می‌تونیم افزایش حجم داشته باشیم. اینجا باید حد ضرر رو هم جابجا کنیم تا نسبت سود به ضرر هم رعایت بشه و ریسک معامله بالا نره.

با استفاده از استراتژی هرمی می توانید این حد ضرر متغیر را تعیین کنید.

برای تعیین مقدار حجمی که می‌تونیم به معامله اضافه کنیم و در واقع مدیریت هرمی روش‌های زیادی وجود داره:

این روش به ما می‌گه هر افزایش حجمی اندازش نصف حجم قبلی باشه. یعنی اگر برای یک معامله حجم اولیمون ۲% کل سرمایه هست، حجم دوم ۱% سرمایه باشه و اگر باز هم خواستیم اضافه کنیم ۰.۵% کل سرمایه در دفعه سوم رو بگیریم.

این روش مشخصه چی میگه دیگه! هر دفعه اندازه همون اولی حجم می‌تونیم اضافه کنیم.

با این روش قبل از باز کردن معامله، حجم کلی رو مشخص می‌کنیم. اول با حجم پایین وارد می‌شم و حجم‌های بعدی بیشتر از حجم اولی هست.

تو این روش سود معامله قبلی به معامله هرمی جدید اضافه میشه.

سیستم مدیریت سرمایه خودت را بساز!

حالا وقتش رسیده یک سیستم مدیریت سرمایه برای خودمون طراحی کنیم. هر کسی باید با توجه به روحیات خودش اون رو طراحی کنه و حتما مکتوب بنویسه. با نوشتن سیستم طراحی شده راه رو بهتر می‌بینیم و در شرایط مختلف بازار و شرایط روحی خودمون کنترل بهتری روی معاملاتمون داریم. به شرطی که خودمون رو متعهد کنیم بهش پایبند باشیم.

امیدوارم این مقاله براتون مفید باشه. لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت ها با ما در میان گذارید.

روانشناسی معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

روانشناسی معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال یکی از اصلی ترین عوامل کلیدی موفقیت در زمینه ترید و سرمایه گذاری در این بازار می باشد.

روانشناسی معامله گری، عامل مهمی است که بسیاری از تریدرها و معامله گران از میزان اهمیت آن غفلت می ورزند.

به همین دلیل به طور دائم استراتژی های معاملاتی خود را تغییر می دهند.

توجه به روانشناسی معامله گری در بازار کریپتوکارنسی سبب می گردد تا به طرز قابل توجهی در زمانی که برای ترید صرف می شود صرفه جویی گردد.

همچنین از سردرگمی و به بیراه رفتن در این بازارها جلوگیری می نماید.

معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال، بسیار پیچیده و به طور مداوم با روانشناسی همراه بوده است.

عدم آگاهی از روانشناسی معامله گری، مشکلات فراوانی را برای معامله گران ارزهای دیجیتال ایجاد می نماید.

کم نیستند تریدر هایی که به رغم به کارگیری روشهای مختلف تحلیل، کارنامه چندان درخشان و موفقی ندارند.

افرادی که با داشتن تحلیل های تکنیکال صحیح و شروع خوب در یک معامله، به ضرر از آن معامله بیرون می آیند.

به نظر می رسد راه حل این مسائل، آشنایی با مسائل مربوط با روانشناسی معامله گری می باشد.

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی دانشی است که در آن رفتار ها و جریان های روانی افراد بررسی می گردد.

روانشناسان با بررسی رفتارها و حالات روانی افراد، توانایی توصیف، بیان و کنترل رفتار افراد جامعه را به دست می آورند.

در علم روانشناسی به نوعی افکار و رفتار افراد در حوزه های مختلف بررسی و تحلیل می گردد و آثار رفتاری پیش بینی و اصلاح می گردد.

واضح است که کاربرد علوم روانشناسی در تمام جنبه های زندگی بشر پرکاربرد و پر رنگ می باشد.

بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز که ارتباط مستقیم با انتخاب های افراد دارند، به نوعی با سلایق و واکنش های رفتاری افراد در ارتباط می باشند.

به همین دلیل است که وقتی پای روانشناسی معامله گری به میان می آید منظور، بررسی، تحلیل و آنالیز الگوهای رفتاری انسانی در بازار های سرمایه گذاری می باشد.

به نظر می رسد این رفتارهای انسانی الگویی تکرار پذیر دارند که با توجه به آن می توان معامله های موفقی داشت.

به عنوان مثال واکنش عموم جامعه در برخورد با مشکلات اقتصادی، جنگ، بلایای طبیعی و حتی داستان پاندمی تقریبا یکسان بوده و این الگوهای رفتاری در طول تاریخ تکرار می گردد.

بنابراین با مطالعه و آگاهی روانشناسی معامله گری می توان رفتار معامله گران را تحلیل نمود.

یک تریدر مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات موفق اشتباهات معامله گران ناموفق را تکرار نمی کند.

اهمیت روانشناسی معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال

معامله گران، نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال را با علم و تجربه و بر اساس تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می دهند.

آن ها به راهکارهای معاملاتی خوبی دست می یابند.

حتی در صورت اشتباه به سرعت می توانند در بهترین زمان و حالت ممکن با خروج از معامله، اشتباه خود را تصحیح نمایند.

اما در برخی مواقع با اینکه تمام این موارد در نظر گرفته می شود، باز هم معاملات سود آور نیست.

اهمیت روانشناسی معامله گری در اینجا مشخص می گردد.

همواره رابطه مستقیمی مابین الگوهای رفتاری و احساسات و عکس العمل های افراد وجود دارد.

به نظر می رسد افرادی که بر احساسات خود کنترل داشته و روانشناسی معامله گری را خوب می دانند، معاملات بهتر و سود آور تری را انجام می دهند.

احساساتی مانند طمع، ترس، امید و خشم بیشترین تاثیر را در هنگام معاملات بر روی رفتار افراد می گذارند.

به همین دلیل کنترل این احساسات و تسلط کافی و جلوگیری از رفتارهای احساسی نقش موثری در موفقیت تریدرها دارد.

در صورتی که افراد نتوانند به خوبی این احساسات خود را کنترل نمایند ممکن است درگیر معاملات پر ضرر گردند.

ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال

عمدتا افراد در معاملات تحت تاثیر چند حس و واکنش اصلی، تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند.

اولین حس که به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و موثر می باشد، احساس هیجان و اضطراب است.

بازار ارزهای دیجیتال به علت جذابیت و هیجان ذاتی، در تریدرها نوعی هیجان را به ناخودآگاه ایجاد می نمایند.

همچنین سرمایه گذاری در این بازارها به علت جدید بودن آن نوعی اضطراب ایجاد می نماید.

فومو یکی از پدیده هایی است که امکان به وجود آمدن آن تحت تاثیر این هیجانات در بازارهای سرمایه وجود دارد.

احساس ترس حس دیگری است که به شکل های مختلفی خود را در بین معامله گران نشان میدهد.

ترس از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری سودآور در بازار ارزهای دیجیتال یا فومو، ترس خروج به موقع از معاملات زیان زده و ترس ورود به موقع به معاملات، همگی از نمونه های مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات بارز احساسات در بازار می باشند.

مثلا فومو پدیده ای است که باعث ایجاد بازارهای حبابی می گرد.

طمع، احساس دیگری است که غالب معامله گران بازارهای مالی سرمایه گذاری به ویژه تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال با آن درگیر می شوند.

همین طمع می باشد که افراد را بیشتر و بیشتر وارد معاملات ریسک پذیر می نماید.

معاملاتی که گاهی جز ضرر چیزی برای افراد به همراه نخواهد داشت.

احساس طمع موجب افزایش ریسک پذیری می گردد. گاهی سبب می گردد تا معامله گران تمام اصول و قوانین معامله گری را زیر پا گذاشته و صرفا بر مبنای احساسات تصمیم گیری نمایند.

حس امید به کسب سود هم عامل تحریک کننده دیگری است که وسوسه معامله را در معامله گران ایجاد می نماید.

امید به جبران ضررها، امید به رشد قیمت ارزهای دیجیتال و بسیاری دیگر اگر نتواند به خوبی مدیریت گردد ممکن است آسیب زا باشد.

در اینجاست که به نقش موثر روانشناسی معامله گری پی می بریم.

چرخه احساسات معامله گر

مدیریت سرمایه در ارز های دیجیتال

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال کار دشواری نیست به شرط آنکه تا حدودی با قوانین، فرآیند ها و بایدها و نباید های این بازار آشنا باشید.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال بسیار با اهمیت می باشد.

بازار ارزهای دیجیتال یکی از جذاب ترین و هیجان آور ترین بازارهای سرمایه گذاری می باشد.

بازار فناورانه و جدیدی که پتانسیل های بالایی برای انواع سرمایه گذاری دارد.

یک بازار با نوسان زیاد که دوستداران خاص خودش را دارد.

افراد زیادی از سراسر دنیا به امید کسب سود و درآمد در این بازار پر ریسک فعالیت می نمایند.

مدیریت سرمایه صحیح در بازار ارزهای دیجیتال می تواند لذت سرمایه گذاری در این بازار را بیشتر و بیشتر نماید.

مدیریت سود در ارزهای دیجیتال

کسانی که از جریان های بازار زودتر خبردار میشوند یک قدم جلوتر از سایرین هستند.

به همین دلیل بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و سود بیشتری نصیبشان می گردد.

بازار ارزهای دیجیتال، پتانسیل ها و فرصتهای سرمایه گذاری زیادی را در اختیار علاقه مندانش قرار می دهد.

برای موفقیت در این بازار، علاوه بر دانستن روانشناسی معامله گری، داشتن مدیریت سود هم بسیار با اهمیت می باشد.

به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال توجه نمایید.

درگیر Pump and Dump (صعود و سقوط ناگهانی قیمت) نشوید.

Pump and Dump فرآیند هدف داری است که طی آن یک یا چند گروه با پررنگ کردن یک ارز دیجیتال وسوسه خرید آن را در دیگران به وجود می آورند.

با هجوم افراد برای خرید این ارز ، قیمت آن به طور حبابی بالا می رود.

این افراد از فروش آن ارز به تازه واردان سود خوبی می نمایند.

دقت نمایید که از خرید های هیجانی و تحت تاثیر احساسات خودداری نمایید.

اگر در این زمینه تخصصی ندارید از مشاوره با متخصصین بهره بگیرید.

بزرگترین هنر یک معامله گر این است که سود معاملات خود را بتواند ذخیره کند.

نباید با انجام معاملات بیش از حد (Over Trading)، آنها را از دست بدهد.

طمع مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات نداشته باشید و سود خود را از بازار بیرون بکشید.

می توانید به صورت پله ای و در اهداف قیمتی مشخص سودهای خودتان را ذخیره کنید. (اصطلاحا سیو سود انجام دهید.)

در هنگام انجام معامله آرامش داشته باشید و از استرس و اضطراب دوری نمایید. باز هم تاکید می گردد درگیر احساسات نشوید.

هیچ چیزی بدتر از یک معامله توام با استرس نیست.

سخن آخر

روانشناسی معامله گری و آشنایی با مباحث مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات روانشناسی تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال دارد.

همواره عملکرد خود را بازبینی نمایید.

اگر با وجود تمام بررسی ها و تحلیل ها، باز عملکرد درستی در بازار ندارید مطمئن باشید که باید روی رفتارهای احساسی خودتان، بیشتر کار نمایید.

کمی ریسک پذیر باشید اما بی گدار به آب نزنید.

اعتماد به نفس کافی برای هر نوع معامله ای را به دست آورید. برای خود قوانین و مقررات خاصی تنظیم نمایید.

بایدها و نبایدهای خود را در معامله گری مشخص نمایید. با استراتژی شخصی خودتان به یک معامله ورود و از آن خروج نمایید.

یک چک لیست داشته باشید و موارد را مدام بررسی نمایید.

سبد خرید خود را بر اساس استراتژی خود و ترجیحا متنوع چینش نمایید.

و در نهایت برای جلوگیری از ضرر و زیان، اصول مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گری را بکار بگیرید.