تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه تالیف جان مورفی ترجمه فراهانی فرد

فروشگاه کتابیار همچنین مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال امیر زنگنه را نیز توصیه می کند.( برای مشاهد کتاب کلیک کنید )
جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتاب کتابیار سفارش دهید.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه تالیف جان مورفی ترجمه فراهانی فرد

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

مشخصات کتاب
موضوع	مدیریت سرمایه گذاری
ناشر	چالش
مولف	جان جی. مورفی
مترجم	کامیار فراهانی فرد ، رضا قاسمیان لنگرودی
سال چاپ	1400
تعداد صفحات	453
قطع	وزیری
نوع جلد	شومیز
شابک	9649554386

Title: کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه تالیف جان مورفی ترجمه فراهانی فرد Author: جان جی. مورفی Description: خرید کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه تالیف جان جی مورفی ترجمه کامیار فراهانی فرد رضا قاسمیان لنگرودی از انتشارات چالش با تخفیف Format: Paperback Edition: Pages: 453 مدیریت سرمایه گذاری Published By: چالش Published: 1400 Language: Persian paper 2021-12-29 20:44:37 کتاب-سرمایه-گذاری,مدیریت-سرمایه-گذاری,بورس,تحلیل-تکنیکال,بازار-سرمایه, ISBN: 9649554386 کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه تالیف جان مورفی ترجمه فراهانی فرد

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نشر چالش اثر جان جی مورفی

در دنیای امروزی بازارهای مالی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شناخته شده‌اند و افراد زیادی قصد ورود به این حیطه را دارند. جهت شروع کار در یک زمینه مشخص، منابع مختلفی جهت یادگرفتن پیش نیازهای لازم وجود دارند که بسته به نیاز خود می‌توانیم یکی از آن‌ها را انتخاب کنیم. اگر قصد ورود به دنیای سرمایه‌گذاری را دارید به شما توصیه می‌کنیم قبل از شروع حرفه‌ای، کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی را مطالعه کنید.

این کتاب توسط جان مورفی، پدر تحلیل تکنیکال نوشته شده و تمامی نکات لازم جهت تحلیل صحیح و اصولی بازار را به شما آموزش خواهد داد. این کتاب نخستین بار در سال 1999 به چاپ رسید و برای پنج سال پرفروش‌ترین کتاب چاپی در زمینه آموزش بازارهای مالی لقب گرفت. با محبوبیت زیادی که کتاب به همراه داشت، ترجمه‌های مختلفی از آن ارائه شد و در داخل کشور ایران هم کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی به بازنویسی این کتاب پرداختند.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اولین بار در سال 1384 توسط انتشارات چالش چاپ شد و به بهترین شکل ممکن تمامی مفاهیم گنجانده شده در کتاب اصلی، به زبان فارسی بازگردانی شده است. در هر فصل این کتاب مبحثی به‌طور کامل باز شده و ابهامات شما را برطرف خواهد ساخت. فصل اول به فلسفه تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه می‌پردازد و مزایای این روش را به طور کامل روشن می‌کند. در فصل دوم به تئوری داو پرداخته و در فصل سوم با انواع نمودارها آشنا خواهید شد. در فصل‌های بعدی به توضیح قدم به قدم انواع مفاهیم و تئوری‌های این زمینه پرداخته شده و پس مطالعه تمامی این موارد، می‌توانید برای حضور در دنیای سرمایه‌گذاری آماده شوید.

مراحل تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی – طراحی استراتژی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و سیستم معاملاتی

پس از تحلیل بنیادی (Fundamental) بازار و انتخاب صنایع و شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، از طریق مراحل زیر به تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

1. تحلیل کلی بازار
2. بررسی نمودارهای شاخص‌های مختلف
3. بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
4. بررسی روند صعودی، نزولی یا خنثی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
5. بررسی نمودارهای تعدیل نشده و لگاریتمی
6. آیا شکاف‌های قیمتی وجود دارند؟
7. رسم خطوط روند
8. رسم کانال‌ها
9. رسم حمایت‌ها و مقاومت‌ها
10. آیا الگوهای بازگشتی قابل مشاهده هستند؟
11. آیا الگوهای ادامه‌دهنده دیده می‌شوند؟
12. تحلیل اندیکاتورها
13. بررسی واگرایی‌ها
14. بررسی نسبت‌های اصلاحی و بسط فیبوناچی
15. مشخص کردن هدف‌های قیمتی
16. پرایس اکشن: بررسی نمودارها و الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک)
17. بررسی حجم معاملات
18. تابلو خوانی و بررسی نسبت‌های خریدار و فروشنده
19. تعیین حد ضرر
20. پایبند بودن به استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی

بر اساس مراحل بالا، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن و میزان ریسک‌پذیری خود، تایم‌فریم مورد نظر، استراتژی و سیستم معاملاتی خود را انتخاب و طراحی نماید.

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، کارشناس و نماینده بیمه

مطالب مرتبط

لیست سهام پیشنهادی

چهارشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

جمعه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه‌گذاری

دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰

مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰

۸ نظر

کارت عالیه هر چی گشتم جایی واسه لایک پیدا نکردم. خسته نباشی. بازم ممنون از زحماتت ارزشمندت…

ممنونم، لطف دارید
زنده باشید

سلام
استاد محمدی یکی از بهترینهای ایران هستن و گذروندن دوره با ایشون یکی از پربازده ترین کلاسهایی بود که دیدم و وقتی با کسانی که توی بازار ادعای تحلیل میکنن روبرو میشم تازه میفهمم که چقدر استراتژی و تحلیلهای استاد هوشمندانه هست امیدوارم استاد محمدی هر روز موفقتر از قبل باشند… از تمام زحماتتون سپاسگزاریم

سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید.

با کلی ذوق و شوق برای دیدن بهترین و نامی ترین استاد بنیادی در شیراز به اولین جلسه کلاس رفتم، رفته رفته متوجه شدم که بعضی ها فقط از دور خوبن از خیلی دور…. قدیمی ها خوب میگفتن همیشه اون چیزی که انتظار دارید اتفاق بیوفته، اتفاق نمیوفته!
اما باز هم مصداق این حرف این بار در شکلی زیباتر اتفاق افتاد…. در کلاس تکنیکال با استادی که نام و نشونی از او در شهر دیده نمیشد و کسی نمیدانست قرار است چه تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اتفاقی بیوفتاد، بهترین لحظاتی که هر دانش آموخته ای خوش اقبالی میتوانست برای او یک بار هم که شده در کل دوران تحصیلی خود تجربه کند رقم خورد.
گویا برای این کار ساخته شده بود و استادی در خونش بود…

سلام
از لطف و محبت شما ممنونم
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید

سلام دکتر عزیز
سپاس از شما بابت تدریس عالی و مطالبی که ارائه کردین. به نظرم مهم ترین تفاوت شما با اساتید دیگه اینه که مباحث رو گلچین و کاربردی کردین و همونطور که فرمودین اون چیزی که به دردمون می خوره رو تدریس کردین. با اختلاف یکی از بهترین دوره ها رو با شما داشتم و بهترین استادی بودین که تا حالا باهاش کلاس داشتم.
مجدد از زحمات و تدریس صادقانه تون متشکرم

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس (Technical Analysis)

آموزش تحلیل تکنیکال و یادگیری روش های تکنیکال برای افرای که در بورس فعالیت می کنند امری ضروری است. یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری با روش تحلیل تکنیکال است. باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و البته خیلی از سرمایه گذاران با استفاده صحیح از روش‌های آموزش تحلیل تکنیکال سودهای خوبی از بازار می برند. بسیاری از افراد هستند که درآمدی غیر از سرمایه گذاری در بازار بورس ندارند و از این طریق درآمد خوبی کسب می کنند.

بسیاری از افراد حرفه ای با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال بیش از 20 تا 30 درصد در ماه سود می کنند. البته نباید فراموش کرد که رسیدن به این سود مستلزم داشتن سال ها تجربه می باشد. باید توجه داشت افرادی که تاره وارد بازار بورس می شوند و می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند در اصطلاح باید خاک بورس را بخورند و آموزش تحلیل تکنیکال را به درستی فرا بگیرند تا به یک فرد حرفه ای تبدیل شوند.

از نظر من بیش از 80 درصد بورس تجربه است و مابقی روش های تحلیلی از جمله تحلیل های تکنیکالی می باشد. خیلی از دوستان می خواهند بدانند تحلیل تکنیکال چیست؟ و چطور باید با استفاده از روش های تحلیلی سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند؟ خیلی از دوستان پیغام داده اند که مطالب آموزش تحلیل تکنیکال در سایت قرار داده شود.

برای همین مقاله آموزش تحلیل تکنیکال برای این دسته از دوستان نوشته شده است. امیدوارم افرادی که می خواهند با استفاده از تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند این مقاله را مطالعه کنند تا به نتیجه مطلوب در بازار بورس برسند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را حتما مطالعه فرمایید

تحلیل تکنیکال چیست ؟

در آموزش تحلیل تکنیکال به این مهم پرداخته می شود که تحلیل تکنیکال یعنی پیش بینی رفتار قیمت یک سهم از طریق اطلاعات قبل همچون قیمت سهم، حجم معاملات و غیره می باشد. بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای خارجی، بازار بورس و بازار طلا، همچنین بازار مسکن را با آموزش تحلیل تکنیکال می توان تحلیل کرد. تکنیکالیست ها با تحلیل دقیق نمودارها رفتار آینده قیمت یک سهم را پیش‌بینی می کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال در سهم مورد نظر خود سرمایه گذاری می کنند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

اصول آموزش تحلیل تکنیکال

1- نمودار قیمت همه اطلاعات را در بر می گیرد

2- قیمت هر سهم روند خاصی را دنبال می کند

3- قیمت یک سهم در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود

1- نمودار قیمت همه اطلاعات را در بر می گیرد

تحلیل گران تکنیکال می گویند عواملی همچون فاکتورهای اقتصادی، عرضه و تقاضا و بسیاری عوامل دیگر از جمله عوامل روان شناسی قیمت سهام را در بازار مشخص می کند. البته در آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود که تکنیکالیست ها با تحلیل رفتار نمودار قیمت که نتیجه بررسی عرضه و تقاضا می باشد بازار آتی را پیش بینی می کنند.

تحلیل گران تکنیکال صرف نظر از عوامل بنیادی شرکت، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرند. در آموزش تحلیل تکنیکال و مباتی تکنیکالی تکنیکالیست ها اعتقاد دارند قیمت سهام تمام عوامل بنیادی یا فاندامنتالی را که می تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد را شامل می شود.

2- قیمت هر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه سهم روند خاصی را دنبال می کند

افرادی که با روش آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری می کنند اعتقاد دارند که قیمت ها از روند خاصی پیروی می کنند. یعنی بعد از اینکه روند خاصی در یک سهم در بورس تثبیت شد حرکت قیمت در آینده نیز در همان جهت حرکت خواهد کرد. مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد تا روند سهم را دچار تغییر شود.

3- قیمت یک سهم در دوره های زمانی مختلف تکرار تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه می شود

تکنیکالیست ها بر این باورند که قیمت سهام در دوره های زمانی مختلف در بازار بورس تمایل به تکرار شدن دارد. در آموزش تحلیل تکنیکال عقیده بر این است که ذات تکراری حرکت قیمت بستگی به روانشناسی بازار بورس دارد. به عبارت ساده سرمایه گذاران در بازار بورس در طول زمان واکنش های مشابهی نسبت به نوسانات بازار از خود بروز می دهند.

در آموزش تحلیل تکنیکال، از الگوهای پیچیده و چه بسا بسیار ساده نموداری برای تحلیل حرکت های سهام در بورس استفاده می شود. جالب است بدانید خیلی از این نمودارها، بیش از 50 سال مورد استفاده سرمایه گذاران در بورس قرار می گیرد.

چطور می توان با آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری کرد؟

در حقیقت آموزش تحلیل تکنیکال بررسی رفتار بازارهای مالی است. افرادی که از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می کنند هر ساعت و هر روز قیمت‌های بازار را رصد می‌کنند و نمودار تغییرات قیمت سهام را ترسیم می‌کنند. به همین دلیل نمودارها از اجزای مهم تحلیلی در این روش می باشد.

افرادی که از روش های آموزش تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند معتقد هستند اگر عوامل تاثیرگذار مانند عوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که منجر به تغییرات در بازارهای مالی می شود را بشناسیم و اطلاعات دقیق در مورد آنها داشته باشیم باز هم به درستی نمی‌توانیم رفتار بازار را با دقت پیش‌ بینی کنیم.

در آموزش تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه گفته می‌شود تکنیکالیست ها ترجیح می‌دهند (گاهی اوقات نه همیشه) از اخبارهای مختلف صرف نظر کنند و رفتار سهام را در نمودار بررسی کنند. بررسی چارت و نمودار در بورس می‌تواند جذاب باشد و ایده‌های زیادی به وجود آورد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

فرق تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

در آموزش تحلیل فاندامنتال عواملی که بر قیمت‌ها تاثیر می گذارند مورد بررسی قرار می گیرد. البته در تحلیل فاندامنتال در بورس بیشتر تحلیل ها بر پایه تحلیل هایی است که میان مدت و بلند مدت بر قیمت یک سهم اثر می گذارد.

اما در آموزش تحلیل تکنیکال تحلیل‌ گران یاد می‌گیرند که چه عواملی باعث افزایش و کاهش عرضه و تقاضا می شود. البته همین نیرو بر قیمت های سهام در بورس تأثیر می گذارد و نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند.

تحلیل ‌گران تکنیکال به دنبال یافتن علت تغییر جهت قیمت‌ها در بازار بورس نیستند. جالب است بدانید بیشتر تحلیل گران تکنیکال علت تغییر جهت قیمت ها در بورس را نمی دانند و برای آن ها جذابیتی هم ندارد. تحلیل‌ گران تکنیکال با آموزش تحلیل تکنیکال حرفه ای و با استفاده از نمودارها و الگوهای خاصی می توانند این تغییر قیمت در سهام های بورس را شناسایی کنند.

یک تحلیل‌ گر تکنیکال با استفاده از بررسی روند قیمت ها در سهام و به کمک ابزارهای تکنیکی مانند اندیکاتورها و نمودارها بهترین زمان برای خرید و فروش سهم را تشخیص می دهد. البته شک نکنید یک تحلیل ‌گر تکنیکال حرفه ای می تواند از بسیاری افراد با تجربه بازار بورس سود بیشتری کسب کند.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید

مزایای آموزش تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی

1- سازگاری با بازارهای مختلف مالی

مهمترین مزیت آموزش تحلیل‌ تکنیکال سازگاری آن برای انواع معاملات بورس در زمان های متفاوت می باشد. به جرات می توان گفت تمام بازاهای مالی و بورس از این اصول تبعیت می کنند.

یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند هر بازاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در تحلیل فاندامنتال مقادیر زیادی صورت‌ های مالی برای بررسی وجود دارد و حتما نیاز به تخصص خاصی می باشد.

در آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید در هر زمان به سرعت از گروه پتروشیمی به گروه بانکی رفته و بررسی خود را انجام دهید ولی یک تحلیل ‌گر بنیادی یا فاندامنتال در بورس ابتدا باید صورت‌های مالی و خیلی از اخبار و اطلاعات دیگر را در تحلیل خود لحاظ کند و قطعا خیلی از نوسانات و سودهای بازار بورس را از دست خواهد داد.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) را حتما مشاهده کنید

2- استفاده در دوره های زمانی مختلف

یکی دیگر از مزیت های آموزش تحلیل تکنیکال در بورس استفاده آن در بازه‌ های زمانی مختلف است. معامله گران کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نوسان گیران به سادگی می توانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند و روش کار معامله‌ گر مشخص می کند که در چه بازه‌ تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه زمانی به تحلیل سهلم در بورس و بازارهای مالی بپردازد.

تحلیل ‌گران تکنیکال مشخص می‌کنند قصد پیش‌بینی برای چه مدت زمانی را دارند. برخی از افراد می‌گویند وقتی آموزش تحلیل تکنیکال را یاد می‌گیرید می بایست آن را در بازه‌ های زمانی کوتاه‌ مدت استفاده کنید که این اعتقاد صحیح نمی باشد. باید توجه داشت با آموزش تحلیل تکنیکال و استفاده از این روش، تحلیل‌ گران تکنیکال برای پیش‌بینی دوره های زمانی بلند مدت از نمودارهای ماهیانه تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه یا سالیانه استفاده می‌کنند.

3- تحلیل تکنیکال برآیندی از تحلیل بنیادی است

در آموزش تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت مورد توجه قرار می گیرد. اما تحلیل فاندامنتال عوامل اقتصادی و سیاسی بر عرضه و تقاضا تأثیر دارد و باعث می‌شود قیمت یک سهم در بورس دچار نوسان شود. تحلیل ‌گران فاندامنتال تمام فاکتورها و صورت های مالی یک شرکت را بررسی می کنند تا بتواند ارزش ذاتی سهام در بورس را محاسبه کنند.

ارزش ذاتی به قیمتی گفته می شود که تحلیل ‌گران فاندامنتال با توجه به عرضه و تقاضا و محاسبات بنیادی قیمت واقعی سهم را محاسبه می کنند. اگر قیمت سهام در بورس زیر ارزش ذاتی باشد، تحلیل ‌گران فاندامنتال می‌گویند قیمت برای خرید مناسب است.

در هر دو روش آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سعی می کنند قیمت‌ سهام در بورس را پیش بینی کنند. تحلیل‌ گران تکنیکال تغییرات قیمت را برای پیش بینی قیمت آینده سهام کافی می دانند و به دلایل تغییرات قیمت سهام در بورس چندان اهمیتی نمی دهند در حالی که تحلیل ‌گران فاندامنتال به دلایل تغییر قیمت در بورس می‌پردازند.

چون آموزش تحلیل تکنیکال تأثیر عوامل فاندامنتال را بررسی می‌کند و باید توجه داشت تاثیر عوامل فاندامنتال در روی قیمت لحاظ شده است پس به طور حتم بررسی فاندامنتال کاری غیرضروری است و به عقیده بسیاری آموزش تحلیل تکنیکال بر آموزش تحلیل فاندامنتال ارجحیت دارد.

استفاده تحلیل گران تکنیکال از فیلترهای کاربردی و نوسان گیری در سایت دیده بان بازار

بسیاری از افراد حرفه ای به افرادی که به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال هستند پیشنهاد می کنند در کنار تحلیل های خود از فیلترهای کاربردی و نوسانی دیده بان بازار تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه هم استفاده کنند. خیلی از تحلیل گران تکنیکال با استفاده از فیلترهای کاربردی و فیلترهای نوسان گیری در بورس سهام خود را شناسایی می کنند. تحلیل گران تکنیکال ابتدا چند سهم مناسب را با استفاده از این فیلترهای کاربردی و نوسانی شناسایی می کنند. در مرحله بعد با استفاده از اندیکاتورها و نمودارها آینده سهم را پیش بینی می کنند.

تحلیل گران تکنیکال با آموزش تحلیل تکنیکال می توانند به سرعت بهترین سهم های بورس را شناسایی می کنند. خیلی از تکنیکالیست ها در ماه چندین بار با استفاده از فیلترهای کاربردی و نوسان گیری و استفاده از نمودارها خرید و فروش انجام می دهند و سودهای زیادی از بازار بورس کسب می کنند.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از این روش بهترین سهم های نوسانی را شناسایی می کنند. بیشتر افرادی که در بورس خرید و فروش انجام می دهند می‌گویند با آموزش تحلیل تکنیکال امکان رسیدن به موفقیت خیلی بیشتر است.

پیشنهاد می کنم محصول متفاوت فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری و سخن پایانی

پیشنهاد می کنم اگر به صورت جدی می خواهید در بورس فعالیت کنید آموزش تحلیل تکنیکال را در اولویت قرار دهید. سرمایه گذاری در بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال طرفداران بیشتری دارد. در روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بیشتر تمرکز بر روی صورت های مالی و اثرات قراردادها بر روی قیمت سهم بررسی می شود. در صورتی که این بررسی مدت زیادی طول می کشد و در صورت به نتیجه رسیدن هم ممکن است سهم تا ماه ها و حتی بیشتر هم رشد مورد انتظار را نداشته باشد.

اما کسانی که آموزش تحلیل تکنیکال را بطور شحیح فرا گرفته اند و با استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری می کنند از نوسانات بازار بورس سودهای زیادی می برند. جالب است بدانید همین نوسانات سالانه سودی بیش از 200 تا 300 درصد نصیب تحلیل گران حرفه ای تکنیکال می کند. باید توجه داشت خرید سهام خوب در قیمت مناسب در خیلی از مواقع بستگی به ثانیه ها دارد و در صورت تعلل ممکن است دیگر نتوان سهم سودده را خرید. پس سعی کنید آموزش تحلیل تکنیکال را بطور اصولی یاد بگیرید.

البته نباید این واقعیت را از یاد ببریم که در تحلیل فاندامنتال واقعیات به دقت بررسی می شود. پس با چشم باز خرید سهم با استفاده از تحلیل بنیادی انجام می شود و سرمایه گذاری در بورس با ریسک کمتری همراه است. البته خیلی ها قدرت ریسک کمتری دارند و ترجیح می دهند سرمایه خود را مدت بیشتری در یک سهم بگذارند ولی از سود تضمینی برخوردار شوند. البته بهتر است آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را با هم فرا بگیرید.

امیدوارم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. خوشحال می شوم نظرات گران بهای خود را برای استفاده دیگر دوستان درج کنید.

تحلیل تکنیکال یا بنیادی؛ کدام سود بیشتری به سرمایه‌گذاران بورس می‌رساند؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: انتخاب نوع تحلیل و رویکرد مهم نیست، آن چیزی که ارزش دارد خروجی و بازده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تحلیل تکنیکال و بنیادین گفت: اولین نکته مهم برای معامله، داشتن تحلیل است و باید به این نکته توجه کنیم که هیچ کدام از این تحلیل ها بر دیگری برتری ندارند، بلکه مهم خروجی است که افراد با این تحلیل ها به دست می آورند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران با بررسی نمودار سهم و پیدا کردن الگوهای تکرار شونده در گذشته قیمت سهام شرکت، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. اما در تحلیل بنیادین، تحلیلگر با بررسی صورت‌های مالی شرکت و پیش‌بینی روند سودآوری بنگاه با توجه به شرایط کلان اقتصادی، قیمت‌های جهانی، وضعیت صنعت و بسیاری دیگر از عوامل موثر، اقدام به سرمایه گذاری می‌کند.

مولوی عنوان کرد: افراد دو دسته هستند معامله گر و سرمایه گذار که معامله گران بیشتر رویکرد کوتاه مدت و تکنیکال دارند ولی سرمایه گذاران بیشتر رویکرد بنیادین دارند و با توجه به این رویکردها دست به انتخاب می زنند.

افق زمانی تکنیکالیست ها کوتاه مدت است

مولوی در رابطه با تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادین گفت: سهامدارانی که به سمت تحلیل تکنیکال می آیند بیشتر بر روی معاملات روزانه تمرکز می کنند. اما در تحلیل بنیادین افراد معمولا افق زمانی بلند تری را مد نظر قرار می دهند.

وی ادامه داد: در ایران چیزی که تحت عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می شود ساده است. ولی در کشورهای پیشرو مالی تحلیل تکنیکال به سمت معامله الگوریتمی در حال حرکت است و بیشتر معاملات به سمت هوش مصنوعی می روند که معمولا انسان در این طور معاملات کمترین نقش را ایفا می کند.

مولوی تشریح کرد: تحلیل بنیادین عمق بسیار خوبی دارد، ولی در تحلیل تکنیکال سهامداران یادگیری نسبی از مبانی دارند. تحلیل بنیادین نیازمند تخصص و دانش کافی است و فردی که می خواهد دست به این تحلیل بزند، باید اقتصاد کلان بداند و توانایی بررسی شرکت ها از نظر مالی را داشته باشد. بنابراین افراد در تحلیل بنیادین کار نسبتا دشواری دارند.

وی ادامه داد: برای مثال اگر در سال ۹۹ گفته های تعدادی از کارشناس های تکنیکالیست را نگاه کنیم متوجه می شویم که ریزش بازار را پیش بینی نکرده بودند این در حالی است که افرادی که تحلیل بنیادین می دانستند به سهامداران گوشزد می کردند که حد ضرر برای خود مشخص کنند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: تحلیل تکنیکال نسبت به بنیادین تحلیل سطحی تری است و چون بنیادین عمق بسیاری دارد بسیاری از سهامداران به سمت این تحلیل حرکت نمی کنند، که این مسئله فقط به کشور ما محدود نمی شود.

بازده مهم است نه رویکرد!

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بازده گفت: بازده ای که افراد به دست می آورند مهم است، نه رویکردی که افراد در رسیدن به این بازده انتخاب می کنند. فرقی نمی کند تکنیکالیست باشیم یا بنیادین، بلکه هدف همه سهامداران ایجاد حداکثر بازده است.

وی ادامه داد: وارن بافت یکی از بزرگترین ثروتمندان و سرمایه‌گذاران بورس در جهان، بیشتر رویکرد بنیادین دارد ولی از الگوریتم های معاملاتی نیز استفاده می کند و این گفته که همه چیز تکنیکال است یا بنیادین درست نیست. بلکه رویکرد تلفیقی بر اساس سه دیدگاه رشدی، ارزشی و شاخصی مهم است.