محرک های امروز بازار فارکس و نفت خام

همبستگی نفت در فارکس

همبستگی نفت در فارکس موضوع دیگری است که باید در مفاهیم همبستگی یاد بگیریم. بیایید در مورد یک طلای دیگر صحبت بکنیم، شاید این نکته را بدانید به طلای خام (Crude oil) همچنین «طلای سیاه» نیز می‌گویند.

نقت مثل یک مواد مخدر است که در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد. دلیل این موضوع این محرک های امروز بازار فارکس و نفت خام است که منبع انرژی در حال حاضر نفت است.

همبستگی نفت و دلار کانادا (CAD)

کانادا یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان نفت در جهان است که حدود ۳ میلیون بشکه در روز به آمریکا صادر می‌کند. این امر باعث شده کانادا بزرگترین تامین‌کننده نفت برای آمریکا باشد.

به دلیل این حجم از تولید توسط کانادا، دلار کانادا نیز به این ترتیب مورد تقاضا قرار گرفته است.

همچنین، به این مورد توجه کنید که اقتصاد کانادا، وابسته به صادرات است، زیرا حدود ۸۵٪ صادراتش به سمت برادرش، آمریکا می‌رود.

به همین دلایلی که گفته شد، USD/CAD بسیار تحت تاثیر واکنش آمریکا به قیمت نفت است. اگر تقاضا برای نفت افزایش یابد، تولید‌کنندگان برای رفع نیازشان باید بیشتر نفت بخرند و همین دلیل باعث می‌شود قیمت نفت افزایش یابد که یعنی USD/CAD کاهش می‌یابد.

اگر تقاضای ایالات متحده کم شود، اتفاق برعکس میشود. یعنی تقاضای نفت کم می‌شود و در نتیجه تقاضای CAD نیز کم خواهد شد.

پس تا اینجا متوجه شده‌اید که نفت با USD/CAD همبستگی منفی دارد! آمار بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، ۹۳٪ همبستگی بین محرک های امروز بازار فارکس و نفت خام این دو نماد را نشان می‌دهد.

برای اینکه این همبستگی را دقیق‌تر متوجه شوید، در تصویر زیر، نمودار USD/CAD وارونه (Inverted) شده است. در این تصویر به خوبی مشخص است که این دو نماد شبیه به هم حرکت می‌کنند.

پس در اینجا متوجه شدیم قیمت این دو نماد روی همدیگر تاثیر بسیار زیادی می‌گذارند، به همین دلیل بار دیگر اگر قصد ترید روی نفت را داشتید، به رابطه جالب آن با USD/CAD توجه کنید.

همبستگی نفت و دلار آمریکا (USD)

طبق داده‌های تاریخی، قیمت نفت با قیمت دلار، رابطه عکس داشته‌اند. علیت این امر ۲ عامل زیر است:

۱. معیار یک بشکه نفت در جهان به دلار محاسبه می‌شود. وقتی دلار آمریکا قوی می‌شود، شما به دلار کمتری برای خرید یک بشکه نفت نیاز خواهید داشت. وقتی دلار آمریکا ضعیف می‌شود، قیمت نفت بالاتر خواهد بود.

۲. در طول تاریخ، ایالات متحده یک وارد‌کننده بسیار بزرگ نفت بوده است. بالا رفتن قیمت نفت، تراز تجاری (Trade balance) آمریکا را با کمبود مواجه می‌کند، این یعنی مقدار بیشتری دلار از آمریکا خارج خواهد شد.

این رابطه کم و بیش تا ده سال پیش وجود داشت، اما اوضاع تغییر کرد. بر اساس تازه‌ترین دست‌آورد‌های تکنولوژیکی آمریکا مرسوم به فن‌آوری حفاری و شکاف افقی (Horizontal Drilling and Fracking technology)، صنعت تولید نفت داخلی آمریکا بسیار پیشرفت کرده است.

در حقیقت، ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به یکی از بزرگترین صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی تصفیه شده (Refined petroleum محرک های امروز بازار فارکس و نفت خام products) تبدیل شد و در حال حاضر بزرگترین تولید‌کننده نفت خام در جهان است، آمریکا حتی از عربستان سعودی و روسیه نیز پیشی گرفته است!

تصویر زیر مربوط به ۱۰ کشور برتر تولید‌کننده نفت است، بر اساس آمار سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۵ قرار دارد:

بر اساس آمار در حال حاضر ایالات متحده حدود ۹۰ درصد انرژی مصرفی خودش را تامین می‌کند.

با توجه به این داده‌ها و در نتیجه، اگر قیمت نفت و اوضاع و احوال آن را در چند سال اخیر دنبال کرده بودید، متوجه می‌شدید که نفت از فرم همبستگی منفی‌ای که با دلار محرک های امروز بازار فارکس و نفت خام داشت خارج شده است. حتی می‌توان گفت دیگر ثبات ندارد.

در چند سال اخیر و تا قبل از شروع دوران کرونا، بیشتر اوقات، همچنان رابطه نفت و شاخص دلار آمریکا، همبستگی منفی (Negative correlation) داشتند. اما این وضعیت دیری نپایید. به نظر می‌آید رابطه دلار آمریکا و نفت کم کم گرایش همبستگی مثبت (Positive correlation) به خود می‌گیرد.

آیا دلار دارد به یک ارز نفتی (Petrocurrency) تبدیل می‌شود؟ این یک اصطلاح است که به ارز کشورهایی مثل کانادا، روسیه و نروژ به دلیل صادرات نفت بالا اطلاق می‌شود. آمریکا در حال حاضر با توجه به این موضوعات یک قطب تولید نفت است و خودش به بزرگترین معیار تعیین قیمت نفت تبدیل شده است. قبل از این عربستان این قدرت را داشت.

پس پیشبینی آینده به این شکل است که درآمد حاصله از نفت، نقش بزرگی در اقتصاد آمریکا بازی خواهد کرد و معنی همه این‌ها این است که وقتی قیمت نفت بالا رود، ارزش دلار نیز بالا خواهد رفت و برعکس!

نتیجه‌گیری

هیچ کدام از اتفاقات در جهان در حقیقت یک اتفاق نیستند. گردش قرت‌ها یا رسیدن به قدرت در بازار نفت. در وضعیتی از تاریخ هستیم که جواب خیلی از اتفاقات را می‌توان با انعکاس آن در بازار مالی متوجه شد. حتی وقوع یک جنگ یا آشوب نیز با توجه به چارت طلا و نفت قابل مشاهده است. درس‌های از این دست برای افزایش قدرت دید شما به بازار نیاز است.

قیمت جهانی نفت افزایشی شد

تسنیم به نقل از رویترز نوشت: به دنبال امیدواری ها نسبت به نهایی شدن قریب الوقوع بسته محرک اقتصادی ۲ تریلیون دلاری دولت آمریکا برای مقابله با تاثیرات منفی ویروس کرونا قیمت نفت روز سه شنبه شاهد افزایش بود.

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز برای تحویل در ماه می با ۶۲ سنت معادل ۲.۳ درصد افزایش به ۲۷ دلار و ۶۵ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با ۷۶ سنت معادل ۳.۳ درصد رشد به ۲۴ دلار و ۱۲ سنت رسید. قیمت هر دو شاخص نفتی اوایل امروز بیش از یک دلار افزایش یافته بود اما بعدا این افزایش تعدیل شد.

ادوارد مویا تحلیلگر بازار نفت در موسسه اوآندا در این باره گفت: «به دلیل تضعیف ارزش دلار در نتیجه اقدامات بی سابقه فدرال رزرو، قیمت نفت در حال ترمیم نسبی است. نوسان قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا همچنان بالا خواهد بود و اگر افزایش قیمت ها به یکباره متوقف شود تجار نباید غافلگیر شوند.»

فدرال رزرو آمریکا روز دوشنبه برنامه های اضطراری جدیدی را برای پشتیبانی از اقتصاد آسیب دیده آمریکا به اجرا گذاشت که به گفته اقتصاددانان برای کند کردن تاثیرات ویروس کرونا ضروری به نظر می رسد.

در عین حال بسته محرک اقتصادی ۲ تریلیون دلاری مقابله با اثرات کرونا روز دوشنبه همچنان در سنای آمریکا مورد بحث قرار گرفت و قانونگذاران در مورد بندهای مختلف آن اظهارنظر کردند. احتمال نهایی شدن این بسته مالی موجب کاهش ارزش دلار آمریکا شده زیرا تزریق این بسته مالی می تواند موجب افزایش عرضه پول در اقتصاد آمریکا شود. شاخص ارزش دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی امروز شاهد افت نیم درصدی بود. کاهش محرک های امروز بازار فارکس و نفت خام ارزش دلار موجب بالا رفتن قیمت کالاهای قیمت گذاری شده با این ارز از جمله نفت خام می شود.

با این حال، چشم انداز کلی بازار نفت همچنان کاهشی است، زیرا محدودیت سفر و فعالیت های تجاری به دلیل ترس از شیوع از کرونا همچنان در بسیاری از کشورهای جهان برقرار است.

محرک های امروز بازار فارکس و نفت خام

🔵 دیدبان: محرک های امروز بازار فارکس

🕓 ۹:۳۰ - سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

🔹 امروز در معاملات بازار فارکس اروپا تمرکز اصلی معامله گران به گزارش تورمی بانک مرکزی انگلستان خواهد بود. همچنین رئیس بانک مرکزی انگلستان (Carney) هم در برابر کمیته خزانه داری پارلمان حاضر خواهد شد. در این نشست Haldane، Cuncliff و Saunders از اعضای بانک مرکزی هم حضور خواهند داشت. بازار می خواهد بداند که رویداد های اخیر BREXIT چه تاثیری بر دیدگاه های بانک مرکزی انگلستان گذاشته است. در همین حال باید به اخبار مربوط به BREXIT هم توجه کرد.

🔹 در بازار آمریکای شمالی، شاخص شروع پروژه‌های مسکونی و شاخص مجوزهای ساخت‌وساز آمریکا منتشر خواهند شد. برای این‌که شاخص‌های بازار مسکن بر دلار آمریکا تأثیر بگذارند، باید تغییرات هر دو شاخص در یک‌جهت باشد. بعد از آن شاخص جهانی قیمت لبنیات ( GDT ) منتشر می‌شود که برای معامله گران دلار نیوزیلند بسیار مهم است. معاون رئیس بانک مرکزی اروپا (Weidmann) هم در فرانکفورت سخنرانی خواهد کرد. چند سخنرانی هم از مقامات بانک مرکزی انگلستان را در پیش داریم. در پایان روز و در بامداد روز چهارشنبه، گزارش ذخایر نفت خام آمریکا (گزارش موسسه فرآورده‌های نفتی – API) منتشر خواهد شد.

🔵 دیدبان: محرک های امروز بازار فارکس

🕓 ۱۰:۰۶ - سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

🔹 بعد از نوسانات محدود دیروز بازار فارکس و تعطیلی آمریکا و کانادا، امروز معامله گران خود را برای گزارش‌های اقتصادی مهم اروپا آماده می‌کنند. داده‌های بازار کار انگلستان ساعت ۱۳:۰۰ به‌وقت‌تهران منتشر خواهد شد، که بدون شک پوند را به نوسان خواهد انداخت. تمرکز اصلی بازار به نرخ رشد دستمزدها خواهد بود. اندکی بعد از انتشار گزارش‌های اقتصادی انگلستان، شاخص مهم ZEW آلمان منتشر می‌شود. شاخص ZEW ارزیابی از وضعیت فعلی و انتظارات آتی کسب‌وکارها در آلمان است و برای ارزیابی رشد اقتصادی به کار می‌رود. به همین دلیل معامله گران یورو هم بایستی احتیاط کنند.

🔹 در آمریکا تقویم اقتصادی فارکس تقریباً خالی است. بااین‌حال شاید معامله گران به اخبار نسبتاً کم اهمیت آمریکا، کانادا و نیوزیلند توجه کنند. گزارش حراج قیمتی جهانی لبنیات ( GDT ) ساعت ۱۷:۳۰ منتشر خواهد شد. اقتصاد نیوزیلند وابسته به صادرات محصولات لبنی است، به همین دلیل دلار نیوزیلند به این گزارش واکنش نشان می‌دهد. بااین‌حال بایستی توجه داشت که محرک اصلی بازار اخبار مربوط به مذاکرات تجاری است.

🔵 دیدبان: رویداد ها و شاخص های مهم اقتصادی روز سه شنبه

🕓 ۹:۵۸ - سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

🔹 امروز تقویم اقتصادی اروپا رویدادها و شاخص‌های اقتصادی مهمی را در بردارد. ابتدا شاخص CPI ماه فوریه سوئیس منتشر می‌شود و در ادامه شاخص PMI بخش خدماتی کشورهای ناحیه یورو و انگلستان را در پیش خواهیم داشت. همچنین شاخص خرده‌فروشی ناحیه یورو و GDP نهایی ایتالیا هم توجه سرمایه گذاران را به خود جلب خواهد کرد. معامله گران بایستی توجه داشته باشند که تمرکز اصلی بازار به شاخص PMI بخش خدماتی انگلستان خواهد بود. در میان شاخص‌های PMI ناحیه یورو هم شاخص PMI آلمان بیشترین تأثیر را بر یورو خواهد گذاشت.

🔹 در بازار آمریکای شمالی شاخص PMI بخش خدماتی آمریکا توسط موسسه ISM و Markit منتشر می‌شوند. این دو گزارش می‌توانند تصویر خوبی از وضعیت اقتصاد آمریکا را به نمایش بگذارند. پیش از انتشار این دو گزارش شاخص مجوزهای ساخت‌وساز آمریکا را در پیش خواهیم داشت. برای نیوزیلند هم شاخص حراج قیمتی جهانی لبنیات ( GDT ) منتشر می‌شود. به غیر از شاخص‌های اقتصادی، معامله گران پوند بایستی به نشست رئیس بانک مرکزی انگلستان با نمایندگان پارلمان هم توجه کنند. رئیس بانک مرکزی انگلستان قرار است در رابطه با BREXIT، تورم و اقتصاد انگلستان حرف بزند و به سؤالات پاسخ دهد.

قیمت نفت امروز سه شنبه 28 تیر ماه 1401

رکنا اقتصادی: قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با کاهش نسبی به 105 دلار و 81 سنت رسید.

به گزارش رکنا، به نقل از رویترز، کاهش ارزش دلار و انتظار افزایش کمتر از حد انتظار نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا باعث افزایش 5 دلاری قیمت نفت در روز گذشته شد، اما نفت امروز کمی کاهش قیمت داشت.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 46 سنت معادل 0.43 درصد کاهش به 105 دلار و 81 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 28 سنت معادل 0.27 درصد کاهش، 102 دلار و 32 سنت معامله می‌شود.

هر دوی این شاخص‌های نفتی 5 درصد طی یک هفته کاهش قیمت داشتند.

قیمت نفت به‌خاطر نگرانی در مورد عرضه ازیک‌طرف و احتمال رکود اقتصاد دنیا از طرف دیگر در نوسان است. تحریم‌های غربی علیه نفت خام و محصولات نفتی روسیه جریان تجارت به پالایشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی را مختل کرده است و از طرف دیگر، این نگرانی وجود دارد که تلاش‌ بانک‌های مرکزی دنیا برای مهار تورم باعث رکود اقتصاد شده و تقاضا برای سوخت در آینده را پایین بیاورد.

طبق گفته مقامات فدرال رزرو آمریکا، این بانک در اجلاس آینده خود در 26 و 27 ژوئیه تنها 75 واحد نرخ بهره را بالا خواهد برد. به‌این‌ترتیب احتمال رکود اقتصاد که تقاضا برای سوخت را پایین می‌آورد کمتر خواهد شد.