کدام صندوق ها بیشترین سود دادند

پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام در تیرماه 1400

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

صندوق های سپهر کاریزما با نماد کاریس، مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشور و شاخصی بازار آشنا به ترتیب رتبه اول تا سوم بازدهی در تیرماه 1400 را کسب کردند.

پایان اصلاح بازار سرمایه

بعد از ریزش شدید بورس از مردادماه 1399 تا فروردین 1400، بسیاری از اهالی بازار سرمایه و افراد سرمایه گذار امید خود را برای برگشت بازار و کسب سود در آن از دست دادند. اما خوشبختانه با کاهش ریسک های سیاسی در بازار سرمایه و مشخص شدن رییس جمهور بعدی، جان تازه در رگ های بازار سرمایه دمیده شد. روند معاملات با برداشته شدن دامنه نوسان نامتقارن کم کم رو به بهبود رفت و به تبع آن ارزش معاملات بازار رشد خوبی را تجربه کرد.

در تیرماه 1400 شاخص کل بازدهی حدود 12 درصدی را کسب کرده است ولی 13 صندوق های سرمایه گذاری در سهام عملکرد بسیار بهتری را داشتند که در صدر این جدول صندوق سپهر کاریزما (کاریس) با بازدهی خیره کننده بالای 17 درصد توانسته توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند.

صندوق های سرمایه گذاری

یکی از تعاریف ساده سرمایه‌گذاری، خریدن کالایی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و در آینده با فروش آن سود کسب خواهد شد. حال این کالا ممکن است ملک، خودرو، طلا، سهام، اشیاء قیمتی و… باشد. به طور کلی، سرمایه‌گذاری را می‌توان در دو نوع مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی کرد. در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار مستقیماً وارد بازار می‌شود و به خرید و فروش سهم می‌پردازد. این کار نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی و البته صرف زمان برای بررسی بازار است.

پر واضح است که همه دانش و تجربه کافی را برای معامله در بورس و سایر بازارها ندارند. از طرف دیگر، ممکن است افرادی که باتجربه و خبره نیز باشند، زمان لازم را برای حضور در بازار نداشته باشند. این افراد می‌توانند از طریق واسطه‌های مالی، مانند سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند. واسطه‌های مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند.

علاوه بر این، صندوق‌ها و سبدگردانان تیم‌های تخصصی دارند که مرتباً‌ بازار را پایش کرده و سهام سودآور را شناسایی می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها از انواع سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم است. صندوق‌های سرمایه گذاری، با وجوهی که از طرف سرمایه‌گذاران در اختیار دارند، سبد‌های متنوعی را تشکیل داده و در ازای آن از سرمایه‌گذاران کارمزد دریافت می‌کنند.

صندوق های سرمایه گذاری در سهام

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به صندوق‌هایی اطلاق می‌شوند که بر اساس شرایط درج شده در اساس‌نامه و امیدنامه خود حداقل ۷۰ درصد ترکیب دارایی‌های خود را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها در ایران با توجه به تعداد واحدهایی که مجاز به انتشار هستند، به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم‌بندی می‌شوند.

در صندوق‌های کوچک‌ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتشار حداقل پنج هزار و حداکثر ۵۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری و در نوع بزرگ‌، این ارقام بین ۵۰ هزار و ۵۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری بوده و ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در ابتدای آغاز بکار صندوق معادل یک‌ میلیون ریال است.

برای تحلیل کردن سهم و نحوه انتخاب سهم دو عامل زمان و دانش کافی مهمترین متغیرها برای موفقیت در سرمایه گذاری است. صندوق های سرمایه گذاری در سهام این امکان را به افراد سرمایه گذار میدهد که بدون وقت گذاشتن زیاد و یا کسب دانش خاصی از علوم مالی بتوانند از بازدهی بازار سرمایه استفاده کنند.

صندوق های سهامی قابل معامله در بورس بهتر است یا غیر قابل معامله در بورس؟

پاسخ این سوال این است که واقعا نمی توان یکی از این دو مدل را به عنوان عاملی برای بهتر بودن صندوق ها در نظر گرفت چرا که ETF بودن یا نبودن بر عملکرد صندوق تاثیر نمی گذارد و این نوع مدیریت صندوق است که بازدهی آن را در بازار سرمایه تعیین می کند. فاکتورهای مختلفی را می توان برای انتخاب صندوق مناسب در نظر گرفت و یکی از مهمترین ملاک ها سرعت معاملات و سادگی در خرید وفروش هاست. از این منظر میتوان صندوق های ETF را بهتر از صندوق های غیرETF دانست.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام (ETF) در تیرماه 1400 به شرح زیر میباشد:

شاخص کل بعد از پایان اصلاح خود در اوایل خرداد ماه، توانسته تا پایان تیرماه 1400 بازدهی حدود 20 درصدی را داشته است که صندوق های سرمایه گذاری در سهام نسبتا عملکرد بهتری را داشته اند. اما در تیرماه که اوج رشد بازار و صندوق های سرمایه گذاری بوده، صندوق سپهر کاریزما با نماد کاریس تحت مدیریت گروه خدمات مالی کاریزما توانسته بهترین بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری داشته باشد.

نمادهایی که بیش از ۱۰۰هزار درصد سود دادند

هیچ بازاری در بلندمدت نمی‌تواند حریف بازدهی بورس شود. شاید همین یک نکته کافی باشد تا اگر می‌خواهید سراغ سرمایه‌گذاری‌های عمری بروید و پولتان را برای چند سال پس‌انداز کنید، گزینه‌ای مطمئن‌تر از بازار سرمایه نداشته باشید. اگر چنین تصمیمی دارید، احتمالا اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بهترین و مطمئن‌ترین گزینه باشد. نماد‌های دلاری مثل محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و معدنی‌ها در رتبه بعدی قرار دارند، ولی با این همه مهمترین فاکتور برای انتخاب سهام بلندمدت، پرتفوی متنوع است.

به گزارش نبض بورس، هیچ بازاری در بلندمدت نمی‌تواند حریف بازدهی بورس شود. شاید همین یک نکته کافی باشد تا اگر می‌خواهید سراغ سرمایه‌گذاری‌های عمری بروید و پولتان را برای چند سال پس‌انداز کنید، گزینه‌ای مطمئن‌تر از بازار سرمایه نداشته باشید. اگر چنین تصمیمی دارید، احتمالا اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بهترین و مطمئن‌ترین گزینه باشد. نماد‌های دلاری مثل محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و معدنی‌ها در رتبه بعدی قرار دارند، ولی با این همه مهمترین فاکتور برای انتخاب سهام بلندمدت، پرتفوی متنوع است.

هلدینگ‌ها، چون در هر رشته‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و شرکت زیرمجموعه فعال دارند، می‌توانند ریسک را به حداقل برسانند. فاکتور دوم طرح‌های توسعه است که در تحلیل‌های بنیادی می‌توان رد پایشان را پیدا کرد و فاکتور سوم، بزرگی شرکت است.

هفت صبح نوشت: شرکت‌های کوچک هرگز نمی‌توانند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت چندساله باشند. چراکه هیچ تضمینی وجود ندارد در آینده این شرکت بتواند سر پا بماند. در این گزارش سراغ ۱۰نماد بزرگی رفتیم که از ابتدای سال ۸۸ تا حالا یعنی قبل از جهش قیمت دلار از هزار به سه هزار تومان، بیشترین بازدهی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

احتمالا شرکت‌های کوچکی باشند که توانسته‌اند بازدهی بیشتری در این مدت کسب کنند، ولی از آنجاکه ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های کوچک بالاست آن‌ها را از بررسی کنار گذاشته‌ایم. نتایج نشان می‌دهد پتروشیمی شازند با نماد شاراک توانسته در مدت ۱۲سال حدود ۱۰۴هزار درصد بازدهی داشته باشد. بازدهی شاخص کل از ابتدای سال ۸۸ تا به امروز ۱۸هزار و ۶۰۰درصد بوده و شاید جالب باشد بدانید که دلار در این مدت تنها دو هزار و ۶۰۰درصد بازدهی داشته و سکه تمام پنج هزار و ۱۰۰درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.

شاراک؛ بازدهی ۱۰۴هزار درصدی

شرکت پتروشیمی شازند یکی از پربازده‌ترین نماد‌های بزرگ بازار سرمایه در طولانی‌مدت است. قیمت هر سهم شاراک ابتدای سال ۸۸ حدود ۲۵۰تومان بود و این روز‌ها شاراک با قیمت حدود چهار هزار و ۳۰۰تومان معامله می‌شود. ولی با این وجود شاراک توانسته بازدهی ۱۰۴هزار درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. چراکه در این مدت شاراک سه مرتبه افزایش سرمایه داشته و قیمت آن تعدیل شده است.

بررسی نمودار تعدیل شده این نماد نشان می‌دهد اگر در ابتدای سال ۸۸ یک میلیون تومان معادل هزار دلار سهم شاراک خریده بودید، الان صاحب سرمایه یک میلیارد تومانی بودید که معادل حدود ۳۷هزار دلار است.

کگل؛ بازدهی ۷۴هزار درصد

۱۰مرتبه افزایش سرمایه در طول ۱۲سال باعث شده نمودار تعدیل شده سهام کگل تفاوت زیادی با نمودار تعدیل نشده داشته باشد. ابتدای سال ۸۸ قیمت هر سهم کگل حدود هزار تومان بود، اما اگر تعدیل قیمت را در نظر بگیریم، می‌بینیم ارزش هر سهم آن زمان تنها ۴۵ریال بوده است.

مقایسه این رقم با قیمت فعلی سهام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر یعنی دو هزار و ۴۰۰تومان به خوبی نشان می‌دهد کگل در مدت ۱۲سال توانسته ۷۴هزار درصد بازدهی داشته باشد. توجه داشته باشید که سود تقسیم شده این نماد هم در محاسبه بازدهی آن در نظر گرفته شده است.

ومعادن؛ بازدهی ۵۸هزار درصدی

هلدینگ بزرگ شرکت‌های معدنی از دیگر نماد‌های پربازدهی در طولانی مدت است. ومعادن شرکت مادر اغلب نماد‌های بزرگ گروه استخراج کانه‌های فلزی به حساب می‌آید و همین موضوع باعث شده به یکی از غول‌های بازار سهام تبدیل شود. پرتفوی آن علاوه بر استخراج کانه‌های فلزی، شامل نماد‌های فلزات اساسی هم می‌شود.

اگر ابتدای سال ۸۸ تنها یک میلیون تومان سهام ومعادن را با دید بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده بودید، الان صاحب حدود ۵۸۰ میلیون تومان سرمایه بودید. یک میلیون تومان آن زمان معادل حدود هزار دلار بود و ۵۸۰ میلیون تومان الان معادل حدود ۲۱هزار دلار است.

فملی؛ بازدهی ۴۵هزار درصدی

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۱۲سال گذشته سرمایه سهامدارانش را تقریبا ۴۵۰برابر کرده است. ایران بزرگترین تولیدکننده مس در خاورمیانه است و فملی بزرگترین شرکت ایرانی این حوزه. شاید همین موضوع راز بازدهی چشمگیر این نماد نارنجی بوده باشد.

ارزش سهام فملی با در نظر گرفتن هشت مرتبه افزایش سرمایه و تعدیل قیمت، ابتدای سال ۸۸ حدود ۳۰ریال بود و حالا به حدود هزار و ۴۰۰تومان رسیده است. فملی هیچ سالی جیب سهامدارانش را از سود شرکت خالی نگذاشته است و به عنوان یکی از پرسودترین نماد‌ها به حساب می‌آید و می‌تواند همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری چند ساله باشد.

وغدیر؛ بازدهی ۴۵هزار درصدی

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر پرتفویی از محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی دارد. برای اینکه نگران کاهش قیمت دلار نباشد، ۱۰درصد از سرمایه خود را هم به نیروگاه‌ها اختصاص داده. از ۸۸ شرکت زیرمجموعه هلدینگ غدیر، تنها ۲۳شرکت بورسی هستند و ورود هرکدام از ۶۶شرکت زیرمجموعه که خارج از بورس فعالیت می‌کنند، می‌تواند تاثیر زیادی روی ارزش سهام وغدیر داشته باشد.

این نماد ثابت کرده می‌تواند در بلندمدت عملکرد خوبی از خود نشان دهد. چراکه در ۱۲سال گذشته ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر تقریبا ۴۵هزار درصد رشد کرده و این یعنی یک میلیون تومان سهام وغدیر در سال ۸۸ حالا معادل ۴۵۰میلیون تومان ارزش دارد.

شبهرن؛ بازدهی ۴۴هزار درصدی

نفت بهران از نماد‌های گروه فرآورده‌های نفتی است. این گروه را اغلب با چهار نماد پالایشی شپنا، شبندر، شتران و شبریز می‌شناسیم، اما در این گروه روانکار‌هایی مثل نفت بهران حضور دارند. از آنجا که شناوری سهامشان کمتر از بقیه است، چندان به چشم‌مان نمی‌آید، ولی همین نماد توانسته در ۱۲سال گذشته بازدهی قابل توجه ۴۴هزار درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. فعالیت اصلی آن تولید روغن موتور و روغن‌های کدام صندوق ها بیشترین سود دادند صنعتی است و با همین کار سرمایه یک میلیون تومانی سهامدارانش در ابتدای سال ۸۸ را به سرمایه ۴۴۰میلیون تومانی در حال حاضر تبدیل کرده است.

وبانک؛ بازدهی ۴۴هزار درصدی

وبانک دیگر نماینده گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی در فهرست بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. وبانک نماد شرکت سرمایه گروه توسعه ملی است و پرتفوی بسیار متنوعی دارد. واسطه‌گری‌های مالی با سهم ۳۰درصدی بخش اصلی سبد دارایی‌های این هلدینگ را تشکیل داده‌اند و ۷۰درصد دیگر در گروه‌های مختلف مثل محصولات شیمیایی، محصولات غذایی و سیمان تقسیم شده است. اگر ابتدای سال ۸۸ به اندازه یک میلیون تومان یعنی هزار دلار سهام وبانک خریده بودید، الان صاحب سرمایه‌ای به ارزش ۴۴۰میلیون تومان معادل ۱۶هزار دلار بودید.

کدام سهم ها امروز بیشترین سود را دادند؟

معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه بالاخره با اقبال خریداران مواجه شد، در این روز شاخص کل بورس بیش از ۴۰ هزار واحد رشد (معادل ۳.۰۸ درصد) را تجربه کرد و در نقطه ۱.۳۵۹ میلیون واحد ایستاد. همچنین شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۹.۵ هزار واحدی (معادل ۲.۷۶ درصد) در نقطه ۳۵۷.۷ هزار واحد ایستاد.

به گزارش نبض بورس، معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه بالاخره با اقبال خریداران مواجه شد، در این روز شاخص کل بورس بیش از 40 هزار واحد رشد (معادل 3.08 درصد) را تجربه کرد و در نقطه 1.359 میلیون واحد ایستاد. همچنین شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 9.5 هزار واحدی (معادل 2.76 درصد) در نقطه 357.7 هزار واحد ایستاد. فارس، فولاد، فملی، شستا و پارسان جزو نمادهایی بودند که بیشترین اثر را روی رشد شاخص کل بورس داشتند.

در فرابورس، شاخص کل فرابورس نیز با رشد 261 واحدی در نقطه 18.7 هزار واحد ایستاد. اگرچه بپاس بیشترین ممانعت را در رشد بیشتر شاخص کل فرابورس داشت اما آریا، زاگرس، کگهر، صبا و هرمز بیشترین تاثیر را در مسیر صعودی شاخص کل فرابورس داشتند.

ارزش کل معاملات خُرد بازار سهام 5.8 هزار میلیارد تومان برآورد شد که 3.89 هزار میلیارد تومان (نزدیک 3.9 هزار میلیارد تومان) سهم ارزش معاملات خُرد بود.

کدام سهم ها در بورس و فرابورس بیشترین سود را دادند؟

در بورس بیشترین بازدهی برای سهم سیمرغ با 5 درصد بود. بیشترین زیان نیز برای کبورس با 3.27 درصد بود. بیشترین حجم معامله در بورس برای نمادهای خودرویی خودرو و خساپا بود و این در حالی بود که بیشترین کاهش ارزش بازار برای نمادهای کبورس، امید، نمرینو و ثاباد بود.

در فرابورس هم بیشترین بازدهی برای سهم بهپاک با 4.98 درصد بود. بیشترین کاهش قیمت برای بپاس با 4.42 درصد بود. بیشترین حجم معاملات هم در فرابورس برای کرمان، فرابورس و سمگا بود. این در حالی است که بیشترین کاهش ارزش بازار نیز برای نمادهای بپاس، حآفرین، سدبیر، شکام و اتکای بود.

بیشترین نسبت حجم به شناوری در بازار نیز همانند دیروز برای حسیر با 7.5 درصد بود. صف های خرید و فروش در نماد حسیر متعادل بود و این سهم در معاملات امروز کمتر از یک درصد (0.95 درصد) بازدهی داشت.

صندوق‌های بورسی چقدر سود دادند؟

بورس تهران درحالی سال ۹۸ را با رکوردهای قابل‌توجهی پشت‌سر گذاشت که ثبت بازدهی ۱۸۷درصدی، پیشتازی این بازار را در میان دیگر بازارهای موازی رقم زد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این سال صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مطابق با روال معاملاتی خود، توانستند روندی همگام با شاخص کل کدام صندوق ها بیشترین سود دادند بورس و در بعضی موارد با بازدهی بیشتر از این نماگر را به نمایش گذارند. به‌طوری‌که نه‌تنها تمامی صندوق‌های فعال در بازار سال ۹۸ را سبزپوش سپری کردند، بلکه ۳۹درصد از این نهادهای مالی توانستند بازدهی به مراتب بیشتری از شاخص کل بورس را نصیب سهامداران کنند. به‌طوری‌که در این میان حتی سودی بالغ بر ۳۵۷درصد نیز در کارنامه سال گذشته صندوق‌های مزبور مشاهده شد.

بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله نشان از آن دارد که برترین صندوق‌ها در گروه صندوق‌های سهامی و قابل معامله توانستند به بازدهی بیشتری از شاخص کل بورس دست یابند. البته در این میان هیچ صندوقی با زیان مواجه نشده و تمامی آنها بازار ۹۸ را سبزپوش ترک کردند. به این ترتیب در سالی که گذشت از مجموع ۱۵۶صندوق فعال در بازار سرمایه در حوزه‌های یادشده، ۲۲صندوق با بازدهی‌های به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس، از این نماگر سبقت گرفتند که در این میان یک صندوق از نوع ETF بوده و مابقی را صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تشکیل دادند. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد صندوق‌های سهامی که معیار دقیق‌تری از عملکرد نماگر اصلی بازار سهام را دارا هستند، شرایط مطلوب‌تری را سپری کردند.

همچنین بررسی عملکرد دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از جمله مختلط، بادرآمد ثابت و قابل معامله نیز نشان می‌دهد که جو مثبت حاکم بر بازار سهام به کانال دوم سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده و سبب شده تا این نهادهای مالی نیز با عملکردی مثبت و کسب سود، سال ۹۸ را پررونق سپری کنند. به‌طوری‌که برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت توانستند بازدهی در محدوده ۵۳درصد را نیز در سال گذشته به نمایش گذارند. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزو کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آنها کمتر از بقیه صندوق‌هاست. به این ترتیب با توجه به ماهیت این صندوق‌ها و عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رود نرخ بازدهی این صندوق متناسب با سودی در محدوده ۲۰درصد سیستم بانکی و اوراق باشد. حال کسب سود این نهادها دو برابر بیشتر از سود سپرده بانکی و اوراق است که خود تاکیدی بر عملکرد به مراتب مناسب‌تر این نهادهای مالی دارد.

صندوق‌های مختلط نیز عملکرد قابل قبولی در سال ۹۸ داشتند. این صندوق‌ها با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ می‌کنند. در واقع صندوق‌های مزبور تقریبا به‌طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر سبب شد تا بازدهی آنها در سال گذشته به سطح ۱۸۵ درصد نیز برسد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله مبتنی بر طلا نیز بازدهی معقولی داشتند که این کسب سود همگام با قیمت سکه طلا حرکت کرد. درحالی هر سکه طلا بازدهی ۲/ ۳۱درصدی را در سال ۹۸ کسب کرد که صندوق‌های قابل‌معامله کالایی نیز به‌دنبال ایجاد جوی مثبت در بازار سکه و طلا، با مسیری صعودی همراه شده و بازدهی در محدوده ۳۰درصد را به نمایش گذاشتند.

نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد ۳۹درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام توانستند با ثبت بازدهی به مراتب بیشتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. به این ترتیب درحالی شاخص کل بورس بازدهی ۱۸۷درصدی را در دی‌ کسب کرد که ۲۱ صندوق از مجموع ۵۴صندوق سهامی فعال در بازار با ثبت بازدهی بیش از ۱۸۸ درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.

صندوق‌های سهامی با توجه به ماهیت خود و عمده سرمایه‌گذاری در بخش سهم و حق‌تقدم به تبع ریسک بیشتری که در میان دیگر صندوق‌ها دارند، معمولا سوددهی بالاتری را نیز به همراه دارند. به این ترتیب بیشترین میزان سود اعطایی به سرمایه‌گذاران در این نوع صندوق‌ها بوده است. در این راستا صندوق مشترک ارزش کاوان آینده شگفتی‌ساز شد به‌طوری‌که سود حدود ۳۵۷ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد. در این صندوق ۹۶درصد از دارایی به خرید سهم اختصاص یافته که خرید سهام صنایعی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات غذایی و معدنی در اولویت قرار داشته است. البته مدیریت پرتفوی صندوق مزبور ترجیح داده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را اطلاع‌رسانی نکند که این امر با اختصاص ۵۲درصد از سبد صندوق مزبور به سایر صنایع درج شده است.

در ادامه برترین صندوق‌ها نیز می‌توان به صندوق مشترک بورسیران اشاره کرد که در سال گذشته به سودی بالغ بر ۳۱۵درصد دست یافت. این صندوق تقریبا در تمامی ماه‌های سال ۹۸ در فهرست برترین صندوق‌های سهامی جای گرفته بود. بررسی پرتفوی صندوق مزبور نشان از آن دارد که این صندوق بیش از ۹۷درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده و تنها ۲درصد دیگر از سبد این صندوق را وجه‌نقد تشکیل می‌دهد. در این میان سهام بانکی بالغ بر ۲۱درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل داده است. فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است.

دو صندوق گنجینه رفاه و مشترک بانک خاورمیانه نیز هر کدام سال ۹۸ را با ثبت بازدهی بیش از ۲۷۰درصدی سپری کردند و در فهرست برترین صندوق‌های سال گذشته جای گرفتند. در همین راستا صندوق بانک توسعه تعاون با ثبت بازدهی ۲۶۲درصدی و صندوق‌های مشترک توسعه ملی، سهم آشنا، مشترک نقش‌جهان، مشترک رشد سامان و آهنگ سهام کیان نیز با ثبت بازدهی بیش از ۲۳۰درصدی در فهرست دیگر صندوق‌های برتر جای گرفتند. این درحالی است که ضعیف‌ترین صندوق‌ سهامی در سال گذشته، صندوق مشترک البرز بود که بازدهی ۲/ ۸۲درصدی را به خود اختصاص داد.

رصد عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

بررسی روند فعالیت صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال گذشته نیز نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی به ثبت رسیده در این نوع از صندوق‌ها مربوط به صندوق کدام صندوق ها بیشترین سود دادند بادرآمد ثابت مشترک صنعت و معدن بود که توانست سودی در محدوده ۵۳ درصد را به همراه داشته باشد. همچنین صندوق مشترک صبای هدف نیز با اختلافی اندک، در رتبه دوم قرار گرفت. بازدهی این صندوق به ۴۷درصد رسید. در ادامه نیز صندوق‌های گنجینه الماس بیمه دی، توسعه سرمایه نیکی و مشترک گنجینه الماس پایدار قرار گرفتند. این سه صندوق نیز به ترتیب بازدهی ۳۸، ۸/ ۳۵ و ۳۵درصدی را به ثبت رساندند.

صندوق‌های مختلط چه عملکردی داشتند؟

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط در سال ۹۸ نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی، صندوق مشترک کوثر تمدن با ثبت بازدهی ۵/ ۱۸۴ درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. در ادامه صندوق ارمغان یکم ملل با بازدهی ۱۳۳درصدی و صندوق‌های مشترک آسمان خاورمیانه و کارگزاری بانک تجارت نیز هر کدام با ثبت بازدهی ۱۲۰درصدی همراه شدند. همچنین صندوق توسعه پست بانک نیز توانست بازدهی ۸/ ۱۰۵ را در سال گذشته به نمایش گذارد. همچنین در این نوع از صندوق‌ها کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری بانک گردشگری تعلق گرفت که با سود بیش از ۳/ ۲۱درصدی همراه بود.

نگاهی به ETFها از دریچه آمار

در این میان صندوق‌های قابل معامله نیز توانستند عملکرد مناسبی در سال گذشته بر‌جا گذارند. بر این اساس صندوق هستی بخش آگاه به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد که بازدهی بیش از ۱۸۸درصدی را تجربه کرد و برتر از شاخص کل بورس نیز ایستاد. صندوق آسمان آرمانی سهام نیز با ثبت بازدهی ۱۸۴درصدی در فهرست برترین صندوق‌ها قرار گرفت.

بررسی صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به‌دنبال جو مثبت و متعادل حاکم در بازار سکه و طلا که در سال گذشته ایجاد شد، با مسیری صعودی همراه شدند. درحالی بازدهی سکه در سال ۹۸ به بیش از ۳۱درصد رسید که بازدهی صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب دو صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید و پشتوانه طلای لوتوس هرکدام با ثبت بازدهی ۲۹درصدی در فهرست برترین صندوق‌های این حوزه جای گرفتند.

افت بازار صندوق های بورسی ادامه دارد

در سومین هفته خرداد ماه، صندوق‌ های ETF سهامی به طور متوسط، افت ۱.۹ درصدی را ثبت کردند اما صندوق ‌های مبتنی بر طلا، با افزایش ۰.۲ درصدی قیمت به کار خود پایان دادند.

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (سهامی، مختلط و شاخصی)
• صندوق‌های دولتی
• صندوق‌های کالایی (طلا و زعفران)

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ صندوق‌های معامله‌پذیر سرمایه‌گذاری در سهام، در هفته‌ای که گذشت، به طور متوسط ۱.۹درصد افت قیمت را تجربه کردند و خالص ارزش دارایی‌های آن‌ها ۱.۷درصد کاهش یافت. این در حالی بود که شاخص کل بورس، افت ۱۴درصدی را به ثبت رساند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (سهامی، مختلط و شاخصی)

بیشترین بازدهی هفتگی قیمت، ۱.۳درصد و مربوط به صندوق آرمان سپهر آشنا (آسام) بود. با این وجود خالص ارزش دارایی‌های هیچ یک از صندوق‌های سهامی، مختلط و یا شاخصی افزایش پیدا نکرد.

بیشترین سقوط قیمت صندوق‌های قابل معامله در این هفته، به صندوق بذر امید آفرین اختصاص داشت؛ صندوق «بذر» هم‌جهت با تنزل ۲.۴درصدی ارزش دارایی‌های تحت تملکش با افت ۴.۲درصدی قیمت مواجه شد.

صندوق ارزش آفرین بیدار را می‌توان ارزان‌ترین صندوق در شروع هفته بعد نام برد. زیرا قیمت آن روی تابلو ۱۲.۵درصد زیر NAV ابطال قرار دارد. صندوق فراز داریک نیز به عنوان گران‌ترین صندوق، با انحراف ۷.۲درصدی قیمت، به استقبال هفته بعد رفت.

صندوق‌های دولتی

طی این هفته، صندوق واسطه‌گری مالی یکم ۳.۴درصد افت قیمت داشت و ارزش سبد بانکی و بیمه‌ای آن ۳.۲درصد کاهش یافت. دومین صندوق دولتی، یعنی صندوق پالایشی یکم، ۳.۱درصد افت قیمت داشت و از ارزش سبد دارایی‌های پالایشگاهی آن ۲.۱درصد کاسته شد. بدین ترتیب قیمت «دارا یکم» ۳۱.۸درصد و «پالایش» ۳۶.۳درصد زیر NAV ابطال بسته شد.

صندوق‌های کالایی (طلا و زعفران)

در طول این هفته، صندوق‌های مبتنی بر سکه طلا به طور میانگین بازده ۰.۲درصدی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آوردند. به موازات آن گواهی سپرده یک روزه سکه طلای بانک رفاه ۰.۲درصد رشد قیمت داشت و ۱.۳درصد بالای قیمت سکه بازار آزاد به معاملات این هفته خود پایان داد.

از میان صندوق‌های کالایی، صندوق ETF پشتوانه طلای کیان (گوهر) بهترین بازدهی (۰.۵درصد) را به نام خود ثبت کرد و حباب منفی صندوق گروه زعفران سحرخیز نیز به ۵.۳درصد رسید.