استراتژی گزینه های باینری

معاملات فارکس یعنی چی؟

لات( lot ) :

چگونه پوزیشن های باز را به روز بعد انتقال داد؟

انتقال گزینه‌های باز در بازار فارکس به روز بعد با استفاده از سواپ (SWAP ) بازار انجام می‌شود. سواپ بر اساس تفاوت در نرخ بهره می‌تواند هم منفی باشد، هم مثبت. مبلغ برای واریز و یا قابل کسر برای انتقال گزینه‌های باز به روز بعد استورژ (storage) نام دارد. مبلغ نهایی SWAP از عوامل زیادی بستگی دارند. این عوامل عبارتند از:

  • نرخ کنونی بهره در بازارهای کشورهای مختلف؛
  • نوسانات محاسبه نرخ جفت ارزی؛
  • وضعیت بازار بورس؛
  • میزان هر - سواپ بروکر مقابل.

در اینجا ما نرخ تقریبی سواپ برای انتقال گزینه باز به روز بعد برای معاملات در بازار فارکس را محاسبه می کنیم:

فرض می‌کنیم که نرخ بهره در اروپا 4.5% و در امریکا 3.5% است. فرض می‌کنیم که شما گزینه بازی برای Sell (فروش) باحجم 1 لات برای جفت ارزی EURUSD دارید.برای این گزینه شما باید 100,000 EUR بفروشید. یعنی شما باید آنها را با نرخ بهره 4.25 درصد قرض بگیرید. وقتی شما یورو را بفروشید، شما دلار خریداری کرده و با نرخ بهره 3.5 درصد در سپرده می‌گذارید. اگر نرخ بهره کشوری که ارز آن را خریداری می کنید (USD — %3.5) بیشتر از نرخ بهره کشوری باشد که شما ارز آن را می‌فروشید (EUR — %4.25)، میزان سواپ به ارز سپرده به حساب شما واریز خواهد شد در صورت مخالف از حساب شما کسر خواهد شد. همچنین باید اشاره کنیم که در محاسبه میزان سواپ کارمزد بروکر برای انتقال گزینه به روز بعد نیز در نظر گرفته خواهد شد.

در نتیجه هزینه‌ها برای معامله سالیانه 1 درصد برابر خواهد بود (تفاوت نرخ بهره 4.25% - 3.5% = 0.75% = «InterestRateDifferential») به اضافه کارمزد بروکربرای انتقال گزینه‌های باز به روز بعد (برای مثال - 0.25%). سپس باید میزان سواپ که به درصد سالیانه است به ارز سپرده تبدیل کرد.

مثال شماره 1: انتقال گزینه باز برای معامله Sell (فروش) به روز بعد در بازار فارکس.

از آنجایی که شما ارزی با نرخ بهره کمتری (USD - %3.5) می‌خرید و ارزی با نرخ بهره بیشتری EUR — %4.25) می‌فروشید، میزان سواپ از حساب تجاری شما کسر خواهد شد.

فرمول محاسبه: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, در اینجا:

  • (1 لات) 100,000 EUR‏ :Contract
  • Рrice: EURUSD - 1.3500
  • تفاوت بین نرخ بهره دو کشور - InterestRateDifferential = %0.75
  • کارمزد بروکر - Markup = %0.25
  • تعداد روز در سال - DaysPerYear = 365
  1. SWAP = (100,000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = USD 3.70.

این به این معنی است که هنگام انتقال معامله برای Sell (فروش) با جفت ارزی EURUSD به روز بعد، از حساب شما همراه با 1 لات با توجه به ارز پایه حساب 3.70 USD و یا 95.46 RUR کسر خواهد شد.

مثال شماره 2: انتقال گزینه باز برای معامله Buy (خرید) به روز بعد در بازار فارکس.

اگر شما گزینه Buy (خرید) برای ارز EURUSD، سواپ در این صورت به حساب تجاری شما واریز خواهد شد، چون شما ارزی با نرخ بهره بیشتری خریدید (EUR - %4.25) و ارزی با نرخ بهره کمتری فروختید (USD - %3.5).

فرمول محاسبه: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential — Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

  1. SWAP = (100,000 × (0.75 - 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = USD1.85

این به این معنی است که زمان انتقال معامله Buy (خرید) برای جفت ارزی EURUSD به روز بعد همراه با 1 لات با توجه به ارز پایه حساب 1.85 USD و به حساب شما واریز خواهد شد.

نرخ بهره شبانه برای فلزات گرانبها مانند نرخ بهره شبانه جفت‌‌های ارز حساب می‌شود.

با جدول واحد سواپ ها می توانید در بخش «مشخصات قرارداد» آشنا شوید. برای آسان سازی محاسبه میزان سواپ به شما پیشنهاد می‌کنیم از ماشین حساب تریدر استفاده کنید.

در صورتی که تفاوت نرخ بهره دو کشور بیشتر از کارمزد بروکر نباشد، مبلغ نرخ بهره شبانه Swap برای معاملات خرید Buy و برای معاملات فروش Sell از حساب تجاری کسر خواهد شد.

لطفاً توجه داشته باشید: برای تجدید پوزیشن‌ در CFD کالا، فلزات لحظه‌ای، و فارکس به CFD شاخص و نیز CFD شاخص و کالا، هزینه باز نگه داشتن پوزیشن در طول شب از چهارشنبه تا پنجشنبه قابل اعمال خواهد بود و هزینه واریز/برداشت با نرخ سه‌گانه اعمال می‌شود. این به این دلیل است که جمعه تاریخ ارزش موقعیتی است که در روز چهارشنبه افتتاح شده است. در طول انتقال یک شبه از چهارشنبه به پنجشنبه ، تاریخ ارزش باید نه 1 ، بلکه 3 روز افزایش یابد. بنابراین ، این برنامه به دوشنبه موکول می شود. بنابراین ، فروشگاه از چهارشنبه تا پنجشنبه سه برابر اعتبار / بدهکار است.

وقتی پوزیشن‌های USDTRY از پنجشنبه تا جمعه تجدید می‌شوند، نرخ سواپ سه‌گانه اعمال می‌شود.

وقتی پوزیشن‌های رمزارز معاملات فارکس یعنی چی؟ از جمعه تا دوشنبه تجدید می‌شوند، نرخ سواپ سه‌گانه اعمال می‌شود.

مارجین (Margin) چیست و چه کاربردی در صرافی ها دارد؟

مارجین (Margin) چیست و استفاده از آن در صرافی‌ها و بروکرها چه سودی دارد؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، احتمالاً اصطلاح مارجین را شنیده‌اید و با آن آشنایی دارید. این پلتفرم یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس، رمز ارزها و قراردادهای CFD است؛ بنابراین هر کس که قصد دارد در این بازارها حرفه‌ای شود، باید حتماً همه‌چیز را درباره مارجین یاد بگیرد. هرکدام از کارگزاری‌های، دستورالعمل‌های مشخصی برای مشخص‌کردن این پلتفرم دارند و آن‌ها تعیین می‌کنند که به کدام دارایی‌ها و حساب‌ها Margin تعلق می‌گیرد. در این مقاله هر آنچه باید درباره این نوع وام‌دهی، نحوه محاسبه و سطح آن و ارتباط این پلتفرم با اهرم بدانید، بیان شده است.

فهرست این مقاله

مارجین چیست؟ (Marjin)

به پولی که تریدر به‌عنوان وثیقه نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گذاری می‌کند، مارجین می‌گویند. دلیل این سپرده‌گذاری، جبران ریسکی است که تریدر با معاملات خود برای کارگزاری یا صرافی به وجود می‌آورد. این پلتفرم وام‌دهی معمولاً کسری از پوزیشن‌های ترید شده است و آن را با درصد نشان می‌دهند. این نوع وام‌دهی را باید سپرده‌ای برای همه معاملات باز خود در نظر گرفت. مقدار مارجینی که هر بروکر تعیین می‌کند، حداکثر میزان اهرمی (Leverage) را مشخص می‌کند که می‌توانید در حساب معاملاتی خود از آن استفاده کنید؛ درنتیجه گاهی معاملات اهرم‌دار را معاملات مارجین‌دار نیز می‌گویند.

تریدرهایی که با این پلتفرم ترید می‌کنند، می‌توانند حجم معاملات خود را افزایش دهند. همچنین Margin به تریدرها اجازه می‌دهد، پوزیشن‌های اهرم‌دار (Leverage) باز کنند. با استفاده از اهرم یا لوریج می‌توان با سرمایه اولیه کم، سرمایه بیشتری را وارد بازار کرد. هر بروکری قوانین خاص و متفاوتی برای این پلتفرم دارد؛ به همین دلیل بهتر است پیش از انتخاب بروکر و شروع معاملات مارجین‌دار، ابتدا از مقررات Margin آن بروکر یا صرافی مطلع شوید. معامله با این پلتفرم مانند شمشیری دولبه است و پیامدهای کاملاً متفاوتی دارد. این قابلیت ممکن است در تریدهای شما تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، با استفاده از این نوع وام‌دهی می‌توانید سودهای خود را چند برابر کنید، اما ممکن است متحمل ضررهای سنگینی نیز بشوید.

چگونگی محاسبه مارجین

مارجین (Margin) چیست و استفاده از آن در صرافی‌ها و بروکرها چه سودی دارد؟

برای درک بهتر نحوه محاسبه این پلتفرم بهتر است به این مثال توجه کنید. فرض کنید بروکری برای معاملات فارکس به تریدرها اهرم ۱:۲۰ می‌دهد؛ یعنی به ازای هر ۲۰ واحد از ارز در معاملات باز، ۱ واحد از آن ارز برای Margin لازم است. به‌عبارت دیگر اگر پوزیشنی ۲۰ دلاری باز کنید، مارجین این پوزیشن ۱ دلار است و معاملات فارکس یعنی چی؟ آن را ۲۰/۱ یا ۵ درصد نمایش می‌دهند.

به بیان دیگر، اگر بدانیم Margin بروکری ۱۰ درصد است، باید این ۱۰ درصد را برای هر ۱۰ دلاری که ‌ترید می‌کنید، محاسبه کنید. درواقع باید ۱ دلار آن را برای مارجین در نظر بگیرید؛ به‌عبارت دیگر در این مثال اهرم معامله را باید روی ۱:۱۰ قرار دهید.

مارجین آزاد (Free Margin) چیست؟

به مقدار پول آزاد در حساب‌های معاملاتی گفته می‌شود که برای معامله‌های جدید کاربرد دارد. مارجین آزاد با کم‌کردن مقدار Margin استفاده‌شده از اکوییتی (Equity) به دست می‌آید. اکوییتی نیز به موجودی کل حساب شما همراه با سودها یا ضررهای شناور حاصل از معاملات باز گفته می‌شود. تفاوت اکوییتی با بالانس یا موجودی حساب این است که بالانس به کل پولی می‌گویند که در حساب خود سپرده‌گذاری کرده‌اید (که شامل Margin استفاده‌شده برای پوزیشن‌های باز نیز می‌شود)، اما اکوییتی سود یا ضرر حاصل از پوزیشن‌های باز را نیز حساب می‌کند. اگر در حساب خود پوزیشن بازی نداشته باشید، مقدار اکوییتی با بالانس برابر خواهد بود.

مثال مارجین آزاد

فرض کنید حسابی با موجودی ۱۰۰۰ دلار و مارجین CFD 5 درصد داریم. در ادامه می‌خواهیم یک پوزیشن ۸۰۰۰ دلاری باز کنیم؛ پس در ابتدای معامله موارد زیر را خواهیم داشت:

  • موجودی حساب: ۱۰۰۰ دلار
  • مارجین: ۴۰۰ دلار (۵ درصد از ۸۰۰۰ دلار)
  • مارجین آزاد: ۶۰۰ دلار (اکوییتی منهای Margin استفاده‌شده)
  • اکوییتی: ۱۰۰۰ دلار

اگر ارزش پوزیشن ما افزایش پیدا کند و برای مثال به اندازه ۵۰ دلار سود کنیم، موارد بالا به‌صورت زیر تغییر می‌کند:

Margin استفاده‌شده و موجودی حساب تغییری نمی‌کنند، اما مارجین آزاد و اکوییتی افزایش می‌یابند؛ زیرا باید سود حاصل از پوزیشن‌های باز را نشان دهند.

به یاد داشته باشید که اگر ارزش پوزیشن باز ما به‌جای افزایش، به‌اندازه ۵۰ دلار کاهش پیدا کند، Margin آزاد و اکوییتی نیز به همان نسبت کاهش می‌یابند.

سطح مارجین

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معاملات، سطح این پلتفرم است. Margin level نسبت اکوییتی به Margin استفاده‌شده را نشان می‌دهد. این مفهوم را به‌صورت درصدی نمایش می‌دهند و به شکل زیر محاسبه می‌شود:

  • Margin level: (اکوییتی / Margin استفاده شده) * ۱۰۰

کارگزاری‌ها ازاین سطح l استفاده می‌کنند تا ببینند آیا تریدرها می‌توانند پوزیشن جدیدی باز کنند یا نه. زمانی که سطح مارجین صفر درصد باشد، به این معناست که تریدر هیچ پوزیشن بازی در حساب خود ندارد. از سوی دیگر، Margin level 100 درصد یعنی اکوییتی حساب برابر با مارجین استفاده شده است. زمانی که این سطح به ۱۰۰ درصد می‌رسد، بروکر تا زمانی که تریدر پول بیشتری را به حساب خود واریز کند یا سود شناور ناشی از پوزیشن‌های باز او افزایش یابد، اجازه بازکردن پوزیشن جدید به او نمی‌دهد. تصور کنید حسابی با موجودی ۱۰ هزار دلار و پوزیشن بازی داریم که به Margin 1000 دلاری نیاز دارد. اگر بازار در جهت مخالف پوزیشن حرکت کند و ۹ هزار دلار به ما ضرر بزند، اکوییتی برابر با ۱۰۰۰ دلار خواهد بود (۱۰۰۰۰ منهای ۹۰۰۰). در چنین موقعیتی، اکوییتی با مارجین برابر می‌شود؛ یعنی سطح مارجین ۱۰۰ درصد است؛ درنتیجه نمی‌توان هیچ پوزیشن جدیدی باز کرد؛ مگر اینکه بازار به نفع ما حرکت کند و به سوددهی منجر شود یا اینکه پول بیشتری به حساب خود واریز کنیم.

برای فهم بهتر مارجین باید سطح آن را بیاموزید.

فرض کنید قیمت همان‌طور به حرکت در جهت مخالف پوزیشن ما ادامه دهد؛ در این صورت بروکر به‌صورت خودکار پوزیشن ضرر را می‌بندد. آن محدوده‌ای که بروکر با توجه به آن پوزیشن ما را می‌بندد، به سطح مارجین بستگی دارد. به این حد سطح استاپ اوت (Stop out) می‌گویند که در هر بروکری متفاوت است. بروکر پوزیشن‌ها را به‌ترتیب نزولی می‌بندد؛ بنابراین ابتدا از بستن پوزیشن‌های بزرگ‌تر شروع می‌کند. با بستن هر پوزیشن، Margin استفاده‌شده آزاد می‌شود؛ به این ترتیب سطح آن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین ممکن است این سطح بالاتر از سطح استاپ اوت قرار بگیرد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد یا اینکه قیمت همچنان در جهت مخالف پوزیشن ما حرکت کند، بروکر به بستن پوزیشن‌های باز ادامه می‌دهد.

کال مارجین

یکی از بزرگ‌ترین کابوس‌های هر تریدر حرفه‌ای، کال مارجین‌شدن است. زمانی که سطح Margin از حد مشخصی که سطح کال مارجین نام دارد، پایین‌تر برود، بروکر به شما اخطار Margin call می‌دهد. سطح کال مارجین در هر بروکری به‌طور متفاوتی محاسبه می‌شود، اما معمولاً Margin call شدن قبل از استاپ اوت‌شدن اتفاق می‌افتد. درواقع این اخطار به تریدرها می‌گوید که بازار در حال حرکت در جهت مخالف شماست؛ پس باید براساس حرکت آن اقدامات لازم را انجام دهید. بروکرها به این دلیل اخطار کال مارجین می‌دهند تا از موقعیت‌هایی که تریدر از پس هزینه ضرر خود برنمی‌آید، اجتناب کنند. باید توجه داشت، در موقعیت‌هایی که بازار به‌سرعت در جهت مخالف پوزیشن شما حرکت می‌کند، ممکن است بروکر فرصت نداشته باشد که پیش از رسیدن به سطح استاپ اوت، این اخطار را بدهد. حتماً فکر می‌کنید که چطور باید از این موقعیت دوری کرد؟ پاسخ این است که اگر به‌طور منظم موجودی حساب خود را چک کنید و در همه پوزیشن‌های خود از حد ضرر (Stop loss) استفاده کنید، دیگر لازم نیست نگران Margin call باشید.

Call Margin یکی از خطرات احتمالی استفاده از Margin است.

یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای گرفتارنشدن در دام کال مارجین، برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک است. با مدیریت مؤثر ریسک‌های احتمالی، درک بهتری از آن‌ها پیدا کرده و پوزیشن‌های خود را در جایی باز می‌کنید که ریسک کمتر و حساب‌شده‌تری به همراه داشته باشد.

مزایا و معایب استفاده از Margin

مارجین (Margin) چیست و استفاده از آن در صرافی‌ها و بروکرها چه سودی دارد؟

این پلتفرم نیز مانند همه امکانات معاملاتی، مزایا و معایبی دارد که می‌توان آن‌ها را به‌صورت ریسک‌ها و پاداش‌ها در نظر گرفت. میزان ریسک یا پاداش این پلتفرم وام‌دهی تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی نیز بستگی دارد.

مزایا

اگر در معاملات خود به‌درستی از Margin استفاده کنید، از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

  • با استفاده از این پلتفرم می‌توان سود بسیار بیشتری در مقایسه با استفاده از موجودی حساب استاندارد به دست آورد.
  • ارزش حساب خود را با سرعت بیشتری افزایش می‌دهید.
  • تریدرهای باتجربه راحت‌تر و سریع‌تر معاملات خود را ارزیابی می‌کنند و در آن واحد تصمیم می‌گیرند.
  • به سرمایه اولیه کمتری برای ترید نیاز دارید؛ بنابراین پول خود را روی موقعیت دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنید.

معایب و ریسک‌ ها

  • از آنجا که در معاملات مارجین‌دار، حجم معاملات بالاست، با استفاده از آن حساب خود را در معرض خطر ضررهای سنگین قرار می‌دهید.
  • معامله با Margin برای تریدرها استرس بسیاری دارد.
  • ممکن است کال مارجین شوید؛ در این صورت یا باید سرمایه بیشتری را به حساب خود وارد کنید یا اینکه بعضی از سرمایه‌های خود را بفروشید تا بتوانید پول وثیقه را آزاد کنید.

ملزومه مارجین (Margin requirement)

Margin به‌عنوان درصدی از اندازه کل پوزیشن در نظر گرفته می‌شود؛ به ‌عبارت دیگر این پلتفرم به ارزش نظری پوزیشنی گفته می‌شود که می‌خواهید باز کنید.

Margin Requirement چه مفهومی دارد؟

دو عامل در Margin مورد نیاز تأثیر‌گذارند: جفت ارزی که معامله می‌کنید و بروکر. ممکن است در بروکرها و حساب‌های مختلف با Margin Requirement های مختلفی مانند ۲۵/۰ درصد، ۵/۰ درصد، ۱ درصد، ۲ درصد، ۵ درصد، ۱۰ درصد و بالاتر مواجه شوید. به این درصدها Margin requirement می‌گویند. تعریف دیگری که باید یاد بگیرید، Required Margin است؛ یعنی مقدار مارجینی که برای ارز هر کشور مشخص می‌شود. هر پوزیشنی که باز می‌کنید، Required Margin خاصی دارد که نزد بروکر بلوکه می‌شود. برای درک بهتر این مفهوم، به مثالی که در ادامه آمده است، توجه کنید.

فرض کنید می‌خواهیم روی جفت ارز EUR/USD ترید کنیم. برای اینکه بتوانیم بدون اهرم به ‌اندازه ۱۰۰ هزار دلار یورو/ دلار بخریم یا بفروشیم، باید در حساب خود ۱۰۰ هزار دلار موجودی داشته باشیم؛ یعنی به‌اندازه کل ارزش یک لات. در این مرحله Required Margin نقش خود را ایفا می‌کند که اگر ۲ درصد باشد، برای بازکردن و باز نگه‌داشتن معامله ۱۰۰ هزار دلاری روی جفت ارز یورو / دلار، تنها ۲ هزار دلار کفایت می‌کند و نیازی نیست از کل سرمایه خود استفاده کنید.

ارتباط Margin و اهرم (Leverage)

برای موفقیت در بازارهای مالی باید تفاوت بین Margin و اهرم یا لوریج را بدانید. این دو در معاملات با یکدیگر مرتبط هستند، اما از نظر معنایی با هم تفاوت دارند. تا اینجای کار، درک کاملی از این موضوع پیدا کردیم که مارجین چیست. Margin به پولی گفته می‌شود که تریدرها نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گذاری می‌کنند تا پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند. از سوی دیگر، اهرم نیز به تریدرها کمک می‌کند تا با حجم بیشتری معامله کنند.

مارجین (Margin) چیست و استفاده از آن در صرافی‌ها و بروکرها چه سودی دارد؟

نقش اهرم در معاملات مارجین‌ دار

برای مثال اگر نسبت اهرم در بروکری ۱:۳۰ باشد، یعنی تریدر می‌تواند به ‌اندازه ۳۰ برابر موجودی حساب خود ترید کند. فرض کنید تریدری برای بازکردن پوزیشن جدید، ۵ هزار دلار در حساب خود دارد. اهرم ۱:۳۰ این امکان را به او می‌دهد تا به اندازه ۱۵۰ هزار دلار معامله کند. ارتباط اهرم و Margin به این شکل است که اهرم در معاملات مشخص می‌کند چه درصدی از ارزش کل معامله (Margin) برای بازکردن پوزیشن لازم است؛ بنابراین اگر Margin برابر با ۳/۳ درصد باشد، اهرم این بروکر ۱:۳۰ خواهد بود. در همین راستا، اگر ۵ درصد باشد، متوجه می‌شویم که نسبت اهرم معاملات فارکس یعنی چی؟ ۱:۲۰ است و بقیه نسبت‌ها و درصدها نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شوند.

کاربرد Margin در صرافی‌ ها

شاید با خود فکر کنید چرا صرافی‌ها و بروکرها باید پول بیشتری را برای معامله در اختیار تریدرها بگذارند؟ در پاسخ باید گفت، با اینکه تریدرها با استفاده از اهرم می‌توانند حجم معاملات خود را افزایش دهند، وجود قابلیتی به نام Margin سبب می‌شود معاملات قبل از اینکه بروکر یا صرافی را متضرر کنند، بسته شوند؛ درنتیجه از این نظر برای صرافی‌ها ضرری به همراه ندارند. از سوی دیگر، زمانی که تریدر در معاملات اهرم‌دار خود سود می‌کند، صرافی یا بروکر نیز با دریافت کارمزد از آن معامله سود می‌برد. به این ترتیب مارجین ابزاری کاربردی برای صرافی‌ها به شمار می‌آید.

جمع‌ بندی

همان‌طور که پیش از این بیان شد، یکی از مهم‌ترین اصولی که در مسیر تبدیل‌شدن به تریدر حرفه‌ای به شما کمک می‌کند، یادگیری مفهوم مارجین است. بسیاری از تریدرها بر این باورند که این پلتفرم ابزار خطرناکی است که البته با مواردی که عنوان کردیم، منطقی است آن‌ها چنین عقیده‌ای داشته باشند. با این حال اگر راه استفاده مؤثر از این نوع وام‌دهی را یاد بگیرید و به اندازه کافی تجربه ترید داشته باشد، دیگر جای نگرانی نیست و با استفاده از آن به سودهای کلانی دست می‌یابید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

حجم معامله در فارکس

حجم معاملات در فارکس که با واحد لات اندازه گیری می شود یعنی تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز (در یک معامله ) یا بطور کلی در بازار فارکس در بازه زمانی خاص که در واقع به نوعی گردش مالی بازار نیز عنوان می شود.

حجم معاملات روزانه در فارکس چقدر می باشد ؟

حجم معاملات روزانه در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در دنیا، طبق گزارشات سال 2019 عددی تقریباً برابر با 6 تریلیون دلار اعلام شده است. گردش مالی روزانه در این بازار بطور مرتب مورد محاسبه قرار نمی گیرد و معمولاً هر سه سال یکبار این کار انجام شده و به همین دلیل هنوز برای سال 2020 عددی اعلام نشده است.

چگونه حجم معامله در فارکس را مشخص کنیم

در واقع برای سنجش حجم معامله از کوچکترین واحد تغییرات قیمت یا در اصطلاح پیپ استفاده می کنند. بدان معنا که در محاسبه حجم معامله در فارکس به میزان تغییرات قیمت در دوره ای خاص توجه کرده اما اینکه برای تغییر قیمت به میزان یک پیپ چه میزان معامله خرید یا فروش باید انجام بگیرد اهمیتی ندارد. آنچه مهم است این است که علی رغم معاملات انجام شده چه 100 معامله و چه 10000 معامله، تغییر پیپ و تاثیر آن به چه اندازه بوده است. در حقیقت بازار فارکس نمی تواند میزان معاملات فروش یا خرید را محاسبه کند اما می تواند مقدار تغییر قیمت (صعودی یا نزولی) جفت ارزها را در بازه زمانی مشخص اندازه گیری نماید.

حداقل حجم در فارکس

همانطور که می دانید واحد حجم معامله در فارکس لات است. اینکه اندازه لات چیست را می توان اینگونه بیان کرد که یک لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز پایه در معاملات فارکس است. در کنار لات استاندارد سه نوع لات دیگر نیز وجود دارند که مینی لات، ماکرو لات و نانو لات می باشند. اما در خصوص حداقل حجم معاملات در فارکس می توان گفت برای حساب های استاندارد در سیستم ثبت سفارش حداقل حجم معامله 0.01 لات برابر با 1000 واحد ارز مورد نظر خواهد بود. البته باید گفت گاهی بروکرهای مختلف، معاملات تا حجم های 0.001 لات (نانو لات که در دسته چهارم طبقه بندی انواع لات قرار می گیرد) را نیز بکار می برند.

حداکثر حجم در فارکس

در نظر داشته باشید که با افزایش حجم معاملات اگرچه ریسک معاملات شما بیشتر شده اما کسب درآمد شما نیز در صورت تعیین استراتژی های صحیح بیشتر می شود.اما تقریباً میزان حداکثر برای حجم معامله در فارکس برای اکثر جفت ارزها 50 لات یعنی معادل 5.000.000 واحد ارز پایه در نظر گرفته شده است.

بهترین حجم در فارکس

حجم معاملات در فارکس یکی از عواملی است که اگر بطور صحیح تعیین شود نقش مهمی در موفقیت معامله گر برای مدیریت سرمایه وی دارد. پس برای رسیدن به بهترین حجم معامله در فارکس می بایست هدف و استراتژی معاملاتی خود را با دانش کافی برنامه ریزی کرد. برای مثال در شرایط نوسانی بازار برخی از معامله گران میزان حجم معاملات خود را کاهش می دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی و ضرر مالی خود را نیز کم می کنند. برای محاسبه حجم معامله در فارکس استراتژی های مختلفی وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

استراتژی حجم در فارکس

انتخاب حجم در فارکس می تواند گزینه ای برای معامله ای سود آور باشد. روش ها و تکنیک های متعددی برای محاسبه حجم معامله در فارکس وجود دارند که به برخی از پرکاربردترین آنها اشاره خواهیم کرد.

شیوه تعیین حجم با درصد ثابت (Fix fractional position sizing): از آنجایی که حجم معامله به نسبت کل سرمایه تعیین می شود، از نظر تئوری ریسک از بین رفتن سرمایه صفر است. در واقع با این تکنیک تلاش می شود که سرمایه معامله گر تا جایی که امکان پذیر است حفظ شود. با استفاده از این تکنیک، با بزرگتر شدن حساب معامله گر، حجم معاملات نیز بیشتر شده و با کاهش حساب وی در صورت عدم موفقیت در معاملات، حجم معاملات وی کاهش می یابد. البته با کاهش حجم در این شرایط میزان ضرر وارده به سرمایه اصلی معامله گر نیز به حداقل می رسد. اما مشکل این روش زمانی آشکار می شود که معامله گر با سرمایه اندک وارد بازار معامله می شود. بنابراین حجم معاملاتی وی نیز کاهش یافته و شاید سود چندانی را به همراه نداشته باشد.

شیوه معامله با حجم ثابت (Fixed Lot position sizing) : این روش از ساده ترین روش های تعیین حجم نزد معامله گران باشد. در این روش معامله گر میزان حجم مورد معامله خود را برای هر پوزیشن بدون در نظر گرفتن سرمایه خود تعیین می کند. این شیوه بیشتر برای کسانی کارآمد است که قصد دارند در آخر هر ماه سود خود را برداشت کنند. یعنی حساب معاملاتی خود را با یک حجم ثابت در طول مدت زمان دلخواه هدایت می کند. اما عیب بزرگ آن این است که معامله گر نمی تواند با تغییر در سرمایه خود میزان حجم معاملات خود را نیز تغییر بدهد و شاید این مساله موجب ضرر وی در معاملات شود.

اندیکاتور حجم معاملات

استراتژی انتخاب حجم در فارکس با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات، که به عنوان شاخصی تاثیرگذار در معاملات فارکس است می تواند میزان موفقیت معامله گران در معاملات را افزایش دهد. اندیکاتور حجم معامله در فارکس یک شاخص تکنیکال است که به هنگام تغییرات قیمت و حجم معامله در بازار، در مسیر روند قیمت بازار حرکت می کند. سه نمونه از بهترین شاخص های حجم معامله در فارکس برای معاملات روزانه فارکس شامل on Balance volume, chaikin money flow و Klinger Oscillator می باشند.

محاسبه مارجین در فارکس

مارجین در واقع درصدی از ارزش کل پوزیشن معاملاتی است که برای باز کردن پوزیشن از طرف معامله گر ارائه می شود. معامله بر روی مارجین در فارکس به معامله گر برای بزرگ تر کردن حجم معاملاتش کمک می کند. برای مثال معامله گر برای باز کردن دو پوزیشن معاملاتی حجم معاملات خود را به 10.000 دلار می رساند. مارجین 2500 دلار می باشد. یعنی برای باز نگه داشتن این دو معامله این مبلغ را درخواست داده است. بنابراین حجم معامله تقسیم بر مارجین ضرب در 100 به عدد 400% می رسد که اگر این عدد یعنی سطح مارجین به 100% کاهش یابد یعنی معامله گر نمی تواند در معامله دیگری شرکت نماید.

برای محاسبه مارجین آزاد مانده کافی است حجم معامله را در درصد مارجین ضرب کنید و سپس مارجین بکار رفته برای معاملات را از مانده سرمایه در حساب خود کسر کنید. نتیجه بدست آمده مارجینی است که باقی مانده است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص نیز می توانید به مقاله مارجین در بخش مقالات آموزشی سایت نیکس مراجعه نمایید.

حجم معاملات طلا در فارکس

حجم معاملات طلا بطور متوسط روزانه برای سال 2021 مبلغ 178.97 بیلیون دلار بوده است و برای مثال حجم معاملات ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین حدود 40% آن اعلام شده است. طلا معمولاً در مقابل دلار آمریکا معامله می شود.

نحوه محاسبه سود در فارکس

محاسبه سود فارکس برای یک پوزیشن معاملاتی بسیار ساده است. آنچه لازم است آگاهی از حجم معامله انجام شده و میزان پیپ ( تغییر قیمت در جفت ارزها) می باشد. میزان حجم معامله در فارکس را در پیپ ضرب کرده و آنگاه در ده برابر ارز دوم ضرب کنید تا سود معامله را بدست آورید. البته میزان کمیسیون معاملات و سوآپ (هزینه نگهداری شبانه) می بایست از این مقدار کسر شود.

سخن پایانی

حجم معامله در فارکس به عنوان اطلاعاتی مفید در خصوص این بازار می تواند یکی از ابزارهای کسب موفقیت برای معامله گر محسوب می شود و موجب شده تا معامله گر همواره در جای درستی از موقعیت معامله قرار بگیرد که میزان سوددهی سرمایه وی را نیز بیشتر خواهد کرد. استفاده از اطلاعات حجم معاملات در بازار فارکس می تواند در تعیین استراتژی های معاملات فارکس یعنی چی؟ تجاری معامله گر نقش مفیدی داشته باشد. البته به دلیل بزرگ بودن این بازار همانطور که گفته شد تشخیص میزان حجم معامله در فارکس در زمانی مشخص ممکن نیست اما معامله گر می تواند با مراجعه به منابع و وب سایت های معتبر اطلاعات لازم را تا حدودی بدست آورده و آنها را در جهت پیشبرد معاملات و تعیین استراتژی های معاملاتی خود بکار گیرد.

راهنمایی معاملات فارکس برای مبتدیان

نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ از راهنمای معاملات فارکس ما کمک بگیرید.

intro image

یک سرمایه‌گذار با تجربه؟ یا یک تازه کار در بازار فارکس؟ تیم برند بین‌المللی آلپاری مشتاق است تا بهترین تجربه معاملاتی فارکس را برای شما فراهم آورد. اگر تازه در بازارها آغاز به کار کرده‌اید و یا به دنبال طراوتی تازه در معاملات خود هستید، راهنمای معاملات ما برای همین امر طراحی شده و پاسخ اکثر سؤالات متداول معامله‌گران را در بر دارد.

با راهنمای معاملاتی ما در کوتاه ترین زمان با سرعت و اطمینان بیشتر به انجام معاملات بپردازید.

فارکس چیست

معاملات فارکس چیست

معاملات فارکس چیست؟

بروکر فارکس چیست

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

فارکس چیست؟

فارکس مخفف کلمات Foreign Exchange یعنی تبادل ارزهای خارجی است که گاهی به آن FX هم می‌گویند و یک بازار معاملاتی غیر متمرکز و جهانی از ارزهای دنیا می‌باشد. معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها این ارزها را خرید و فروش و تبدیل می‌کنند و همین امر نرخ تبادل ارز خارجی را تعیین می‌کند.

معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، تمامی معاملات از طریق بازاری به نام بازار بین بانکی انجام می‌شود. این بازار یک کانال آنلاین است که در آن، معاملات ارزها طی 24 ساعت 5 روز هفته اجرا می‌شود. برخی، حجم کل گردش مالی معاملات روزانه را 5 تریلیون دلار برآورد می‌کنند که این امر این بازار را به یکی از عظیم‌ترین بازارهای معاملاتی جهان مبدل می‌سازد.

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

مانند تمامی بروکرها، یک بروکر فارکس بعنوان عاملی برای دسترسی معامله‌گران به بازار بین بانکی عمل می‌کند، جایی که تمامی معاملات فارکس در آن اجرا می‌شوند. برند بین‌المللی آلپاری یکی از مشهورترین بروکرهای فارکس در جهان می‌باشد. ما گزینه‌ها و مزایای متفاوتی را برای مشتریان مختلف خود فراهم می‌سازیم. هر گونه اهداف معاملاتی که داشته باشید، بازه حساب‌های ما به منظور کمک به شما در تحقق آن اهداف طراحی شده‌اند. شما می‌توانید حساب‌های معاملاتی مختلف فارکس ما را از اینجا بررسی کنید و اگر تازه شروع به کار نموده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم یک حساب آموزشی تا تمرین برای چگونگی انجام معامله بدون ریسک پول واقعی را آغاز کنید.

جفت ارز چیست؟

فارکس تماماً درباره انجام معاملات روی نوسانات نرخ بین ارز دو کشور است. به این دو ارز اصطلاحاً "جفت ارز" گفته می‌شود و آنها از دو ارز پایه و نقل شده تشکیل می‌شوند. بیشترین جفت ارز معامله شده در این میان، ارز یورو در برابر دلار امریکا می‌باشد که معمولاً با یورو/دلار (EUR/USD) نمایش داده می‌شود.

فروش 1 یورو برای 1.0916 دلار امریکا

خرید 1 یورو برای 1.0918 دلار امریکا

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 pips)

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 پیپ)

ارز پایه چیست؟

این ارز، ارز اول نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد. این همان ارزی است که به ازای ارز نقل شده خریداری و فروخته می‌شود. در مثال بالا، یورو ارز پایه می‌باشد.

ارز نقل شده چیست؟

این ارز، ارز دوم نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد و به عنوان "ارز متقابل" نیز شناخته می‌شود. در مثال بالا، ارز دلار امریکا ارز نقل شده می‌باشد.

قیمت خرید Ask چیست؟

این قیمتی است که یک معامله‌گر در زمان فروشجفت ارز می‌خواهد. قیمت خرید نیز بطور ثابت تغییر می‌کند و خصوصاً توسط تقاضای بازار تعیین می‌شود، اگرچه از عوامل سیاسی و اقتصادی نیز تأثیر پذیر است.

قیمت فروش Bid چیست؟

این قیمتی است که معامله‌گر قصد خریدیک جفت ارز را با آنرا دارد و بصورت ثابت نوسان دارد.

اسپرد چیست؟

اسپرد رقمی است که حاصل تفریق قیمت خرید bid از قیمت فروش ask می‌باشد. این اختلاف در واقع هزینه معامله است و برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است. شما ممکن است اغلب عبارت "اسپرد پایین" را بشنوید که به معنی هزینه‌های معاملاتی پایین می‌باشد.

پیپ چیست؟

پیپ در واقع مخفف "نقطه قیمت" است (اما می‌تواند بسته به شخص پاسخگوی شما، مخفف درصد قیمت و نقطه سود قیمت نیز باشد). به بیان واضح تر، ما از پیپ‌ها برای اندازه گیری حرکت قیمت‌ها و تغییرات جفت ارزها استفاده می‌کنیم. پیپ‌ها معمولاً تا 5 رقم اعشار تخمین زده می‌شوند.

معاملات ریسکی

معاملات فارکس چگونه است؟

معامله فارکس خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. معامله فارکس همواره شامل دو ارز در آن واحد می‌شود، ارز پایه و ارز نقل شده. تفاوت قیمت همان چیزی است که سود یا ضرر شما را تشکیل می‌دهد.

آیا معاملات فارکس ریسکی است؟

هر نوع معامله‌ای ریسک و خطرات خود را دارد و این امری حیاتی است که باید همواره در ذهن نگه داشت، اما می‌تواند سودآور هم باشد که به همین دلیل افراد زیادی به آن روی می‌آورند. بازهم، در صورتی که تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید، تا جایی که می‌توانیم شما را به انجام معاملات روی یک حساب آموزشی برای آغاز معاملاتتان معاملات فارکس یعنی چی؟ ترغیب می‌کنیم. زمانی که برای یک حساب واقعی آماده شدید، باید حتماً تمامی خطرات و ریسک‌های آنرا در نظر بگیرید.

پوزیشن چیست؟

پوزیشن، یک معامله است که در حال حاضر در حال پیشروی است. در معاملات، شما می‌توانید پوزیشن‌های خرید (Long) و فروش (Short) بگیرید:

  • پوزیشن خرید (Long): پوزیشن خرید (Long): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار افزایش نرخ یک ارز آنرا خریداری کرده است. زمانی که ارز دوباره به فروش می‌رسد، پوزیشن خرید بسته تلقی می‌شود.
  • پوزیشن فروش (Short): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار کاهش نرخ یک ارز آنرا به فروش رسانده است. زمانی که ارز دوباره خریداری می‌شود، پوزیشن فروش بسته تلقی می‌شود.

کدام جفت ارزها در معاملات فارکس محبوب‌ترین هستند؟

در حالیکه از لحاظ تئوری شما تقریباً قادر به معامله هر نوع جفت ارزی هستید، در این میان جفت ارزهایی هم هستند که همواره بیشترین تعداد معامله را دارند که به آنها جفت ارزهای اصلی گفته می‌شود و تشکیل دهنده 80% از کل حجم معاملاتی در بازار فارکس هستند.

این جفت ارزهای اصلی مربوط به اقتصادهای پایدار هستند و از این رو دارای نوسانات اندک و نقدینگی بالا هستند. از جمله این جفت ارزها می‌توان به یورو/دلار امریکا (EUR/USD)، دلار امریکا/ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلیس/دلار امریکا (GBP/USD) و دلار امریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) اشاره کرد. دیگر ویژگی جفت ارزهای اصلی آن است که احتمال کمتری برای دستکاری شدن نرخ آنها وجود دارد و معمولاً اسپردهای پایینی دارند.

جفت ارزهای متقاطع (Cross) چیستند؟

جفت ارزهای متقاطع جفت ارزهایی هستند که شامل معاملات فارکس یعنی چی؟ دلار امریکا نمی‌شوند که همین امر نوسانات آنها را افزایش داده و نقدینگی ‌آنها را نسبت به جفت ارزهای اصلی پایین می‌آورد. در حالیکه دلار امریکا در هر جفت ارز اصلی وجود دارد، جفت ارزهای متقاطع با ارزهای فرعی تری مانند یورو، پوند و غیره سر و کار دارند. از جفت ارزهای محبوب در این شاخه می‌توان به یورو/پوند، پوند/ین، و یورو/ین اشاره کرد.

جفت ارزهای بیگانه چیستند؟

جفت ارزهای بیگانه جفت ارزهایی هستند که از اقتصادهایی کوچکتر و اصطلاحاً بازارهای نوظهور می‌باشند. آنها معمولاً با یک ارز اصلی جفت می‌شوند. از آنجا که در این سه شاخه، این جفت ارزها پایین‌ترین نقدینگی و بالاترین نوسانات را دارند، از آنها بعنوان ریسکی ترین جفت ارزها یاد می‌شود.

بطور مثال دلار امریکا/پزو مکزیک (USD/MXN)، پوند انگلیس/کرون نروژ (GBP/NOK) و فرانک سوئیس/کرون نروژ (CHF/NOK) از این دسته جفت ارزها هستند.

اختصارات ارزهای متداول‌تر چیست؟

به منظور سهولت، در فارکس از نام ارزها به اختصار استفاده می‌شود. در اینجا مثال‌هایی از معروف ترین آنها آورده‌ایم:

USD: دلار امریکا

GBP: پوند انگلیس

CHF: فرانک سوئیس

AUD: دلار استرالیا

CAD: دلار کانادا

NXD: دلار نیوزلند

DKK: کرون دانمارک

لقب هر جفت ارز چیست؟

در معاملات فارکس، ترکیب‌های مختلف جفت ارزها منجر به ایجاد القاب بخصوصی برای هر کدام شده است. برخی شرح خود آنها بوده و برخی تاریخچه‌ای مرتبط به آنها دارند. مانند القاب زیر:

جفت ارزهای اصلی:

جفت ارزهای فرعی:

NZD/JPY “Kiwi Yen”

CAD/CHF “Loonie Swissy”

نمودارهای فارکس

بخش اعظمی از معاملات فارکس، استفاده از نمودارها برای نشان دادن حرکات در بازارها می‌باشد. این امر معمولاً شامل سه نوع نمودار می‌شود: نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)، نمودار میله‌ای و نمودار خطی.

نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)،

نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)

یا همان نمودار کندل (شمعدان)، اطلاعات زیادی را شامل می‌شود که آنرا به یکی از محبوب‌ترین نمودارها برای معامله‌گران فارکس مبدل ساخته. با ساده‌ترین اجزاء، معامله‌گران می‌توانند شاهد نرخ‌های سقف، کف، باز شدن و بسته شدن جفت ارزها در نمودار کندل باشند.

این نمودارها شامل سه قسمت هستند: باز شدن، بسته شدن و فتیله. فتیله نمایانگر بازه سقف تا کف قیمت می‌باشد و بخش عریض نشان می‌دهد که آیا نرخ بسته شدن از نرخ باز شدن بالاتر بوده یا پایین‌تر. اگر بالاتر بسته شده باشد، شمعدان پر خواهد بود. اگر پایین‌تر بسته شده باشد، کندل خالی خواهد بود.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای

نرخ باز شدن، بسته شدن، سقف و کف قیمت جفت ارزها را نمایش می‌دهد. بنابراین بالای میله نشانگر بالاترین قیمت پرداخت شده و پایین میله نشانگر کمترین نرخ معاملاتی طی آن مدت زمان بخصوص می‌باشد.

خود میله نمایانگر بازه معاملاتی جفت ارز است، در حالیکه خطوط افقی در سمت چپ نشانگر قیمت باز شدن و در سمت راست نشانگر قیمت بسته شدن هستند.

نمودار خطی

نمودار خطی

ساده‌ترین نمودار از میان سه نمودار می‌باشد که به همین دلیل تازه کاران فارکس آنرا دوست دارند و معامله‌گران پیشرفته بیشتر تمایل به استفاده از نمودار کندلی یا میله‌ای را دارند. نمودار خطی تنها نشانگر حرکت قیمت جفت ارز می‌باشد، آن هم به وسیله یک خط از یک قیمت بسته شدن تا قیمت بسته شدن بعدی در طی مدت زمانی بخصوص.

چطور معاملات فارکس خود را آغاز کنم؟

این جایی است که ما وارد می‌شویم. تازه کاران دنیای فارکس همواره باید از بروکری استفاده کنند که الف) رگوله باشد و ب) حداقل پنج سال سابقه کاری داشته باشد. در انجام معاملات، شما نیاز دارید تا برای انجام اولین معامله به حساب مارجین خود وجه واریز کنید. نیازی به ذکر این مسئله نیست که شما می‌توانید تمامی اشتباهات تازه کارانه خود را ابتدا روی یک حساب آموزشی داشته باشید، بدون آنکه هیچ رقمی از پول واقعی خود را به خطر بیاندازید، تا زمانی که اعتماد به نفس بیشتری کسب کنید.

همین امروز یک حساب آموزشی افتتاح کنید و قدم‌های اولیه خود را بسوی دنیای بسیار سودآور و هیجان انگیز فارکس بردارید.

شرایط معاملاتی
  • حسابهای تجاری
  • الزامات مارجین و لوریج
  • واریز و برداشت
  • مفاد قرارداد
  • سکوهای داد و ستد
  • MetaTrader4 Vs MetaTrader5
درباره ما
سیاست ها و مقررات
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای باز کردن حساب
مزایا
یادگیری فارکس
  • راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
  • استراتژیهای معاملاتی فارکس
  • آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود معاملات فارکس یعنی چی؟ معاملات فارکس یعنی چی؟ شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی:معاملات فارکس یعنی چی؟ شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

فارکس چیست

بازار فارکس Forex یک نوع بازار مالی بوده که در آن سرمایه گذاران اقدام به مبادله ارز های خارجی و کسب سود از این ناحیه می کنند . فعالیت این نوع بازار به صورت غیر متمرکز بوده و مکان مشخصی برای آن وجود ندارد ، سرمایه گذاران با استفاده از کارگزاران و از طریق پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند به این بازار وصل شده و به انجام فعالیت های سرمایه گذاری خود می پردازند .

برای مشاوره بازار بورس فارکس

برای مشاوره بازار بورس فارکس

عناوین اصلی این مقاله

بازار فارکس بعد از بازارهای سرمایه جهانی به وجود آمد و هدف آن وصل کردن بازار ارز های بین المللی به یکدیگر و ایجاد سود برای افراد و سرمایه گذاران در این بازار می باشد . این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده است که از جمله آن می توان به غیر متمرکز بودن و نبودن مکانی مشخص برای آن اشاره کرد .

سرمایه گذاران در این بازار با استفاده از کارگزاران و پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند و به عنوان واسطه بین آنها و بانک ها و موسسات اقتصادی موجود در این بازار عمل می کنند ، اقدام به سرمایه گذاری و کسب سود می کنند . اما وجود ریسک بالایی که در این بازار وجود دارد و همچنین ناشناس بودن آن برای خیلی از افراد سبب شده تا خیلی از سرمایه گذاران نسبت به فعالیت در این بازار بی میل باشند .

از طرف دیگر به دلیل وجود سود های قابل توجه در این بازار و ویژگی های خاص آن سبب شده تا افراد زیادی در تلاش برای آشنا شدن با این بازار و نحوه فعالیت در آن شوند . در ادامه به بررسی بازار فارکس ، ویژگی ها و اصطلاحات مربوط به آن پرداخته شده است .

فارکس چیست ؟

فارکس ( Forex ) در واقع مخفف بازار تبادل ارز های خارجی ( Foreign Exchange Market ) می باشد و نامی است که برای بازار جهانی ارز انتخاب شد که در سال 1971 آغاز به کار کرد و در سال 1998 روند رو به رشد خود را آغاز کرد .

روش انجام مبادلات در این بازار به این شکل می باشد که فعالان در بازار که شامل موسسات مالی بزرگ ، بانک های مرکزی ، شرکت های بیمه ای ، شرکت های صادرات و واردات و . هستند یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان ارز دیگری را به فروش می رسانند .

در واقع در این بازار معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی که به عنوان یک کانال بین بانکی عمل کرده به تبدیل ارز های مختلف به یکدیگر بر اساس یک نرخ مبادله مشخص که به آن ضریب تبادل گفته می شود می پردازند . این ضریب تبادل از طریق برابری عرضه و تقاضای ارز های مختلف بین فعالان بازار فارکس در سراسر دنیا تعیین می گردد .

نوع فعالیت بازار فارکس در شروع کار آن تنها محدود به معاملات جفت ارز ها بود اما به مرور زمان و پیشرفت تکنولوژی امکان معامله انواع فلز های گرانبها ، انواع ارز های دیجیتال ، سهام بورس ها ، نفت و . در آن ایجاد شده است .

حتما بخوانید: صفر تا صد ارز های دیجیتال

ویژگی های فارکس

همانند هر بازار مالی دیگری بازار فارکس نیز دارای ویژگی هایی می باشد که سرمایه گذاران با توجه به این ویژگی ها و شرایط خود تصمیم به سرمایه گذاری کردن و یا امتناع از آن می کنند . برای افرادی که به تازگی قصد وارد شدن به این بازار را دارند لازم است تا به طور کامل این شرایط را مطالعه و آموزش بازار فارکس را دیده تا با آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری کنند .

بازار بورس فارکس مکان فیزیکی ندارد و به صورت غیر متمرکز کار می کند .

بزرگترین بازار مالی بوده و روزانه حدود 5 تریلیون دلار گردش مالی دارد

سرعت نقد شوندگی در این بازار بسیار بالا می باشد .

برای تحلیل روند قیمتی جفت ارز های مختلف از تحلیل های بنیادی و تکنیکال در بازار فارکس استفاده می شود .

معاملات در بازار فارکس از طریق کارگزاری ( Broker ) هایی که زیر نظر رگولاتوری ها یا همان نهاد های نظارتی فعالیت می کنند ،انجام می گیرد .

انجام مبادلات در بازار بورس فارکس به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت می باشد .

از آنجایی که فارکس یک بازار بین المللی می باشد اخبار ها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر مشهود و قابل توجهی بر نوسانات قیمتی آن دارد .

هزینه انجام معاملات در این بازار نسبت به سایر بازار ها پایین تر می باشد .

استفاده از ضریب اهرمی در انجام معاملات این بازار که یکی از جذاب ترین ویژگی های آن برای سرمایه گذاران می باشد .

نحوه فعالیت در بازار فارکس

بازار فارکس نیز مانند سایر بازار های موجود از سه بازیگر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از بازار جهانی ، معامله گران شخصی ( Traders ) و واسطه ها که همان کارگزاران می باشند . برای فعالیت در بازار بورس فارکس ابتدا باید در یکی از کارگزاری های موجود ثبت نام کرده و مبلغ مورد نظر خود را به حساب سپرده سرمایه گذاری در کارگزاری انتخاب شده به عنوان پشتوانه انجام معاملات واریز کرد .

بعد از واریز کردن مبلغ مورد نظر به حسابی که به نام خود معامله گر است کارگزار نام کاربری و رمز عبوری را در اختیار وی قرار داده تا به وسیله آن بتواند به اطلاعات موجود در نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی مربوط به آن کارگزاری دسترسی داشته و به وسیله آن به انجام معاملات در بازار فارکس بپردازد .

لازم به ذکر است که در بازار بورس فارکس هر کارگزاری نرم افزار یا پلتفرم مخصوص به خود را دارد و لزوما همه از یک نرم افزار استفاده نمی کنند . معروف ترین نرم افزار در بین کارگزاران متاتریدر ( Metatrader ) می باشد .

کاربران با استفاده از این نرم افزارها اطلاعات قیمتی بازار را به دست آورده و همچنین به انجام عملیات هایی مانند ثبت سفارش خرید ، پیش فروش ، باز یا بسته کردن معاملات و فعالیت هایی از این قبیل در بازار فارکس بپردازد . لازم به ذکر است که معاملات در بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها انجام می شود .

همچنین به دلیل ریسک بالایی که در آن وجود دارد و به منظور تحمیل حداقل ریسک و زیان به سرمایه گذاران تازه وارد ، نرم افزاری طراحی شده که به وسیله آن به شبیه سازی بازار بورس فارکس پرداخته شده است . سرمایه گذاران در این نرم افزار که کاملا شبیه به بازار واقعی عمل کرده بدون نیاز به هیچ سرمایه ای شروع به انجام سرمایه گذاری می کنند ، متخصصان به سرمایه گذاران تازه وارد توصیه می کنند تا زمانی که در این نرم افزار به سود مستمر نرسیده اند وارد بازار واقعی نشوند .

بیشتر بخوانید: ساخت حساب در بازار فارکس

معرفی اصطلاحات اصلی بازار فارکس

بازار فارکس دارای اصطلاحاتی می باشد که برای فعالیت در این بازار نیاز است تا از مفهوم آنها و کاربردشان در این بازار مطلع شوید . در ادامه به تعریف تعدادی از این اصطلاحات و کاربردشان در بازاربورس فارکس پرداخته شده است :

نهاد های نظارتی یا رگولاتور ها :

سازمان هایی که وظیفه نظارت بر فعالیت کارگزاران در بازار فارکس و جلوگیری از انجام تخلف توسط آنها را بر عهده دارند . لازم به ذکر می باشد که این نهاد ها نیز تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند .

از جمله مهمترین نهاد های نظارتی موجود در بازار بورس فارکس می توان به NFA ( آمریکا ) ، FCA ( انگلستان )، FINMA ( سوئیس )، BaFin ( آلمان )، Mifid ( اتحادیه اروپا )، ASIC ( استرالیا )، FMA ( نیوزلند ) و CySEC ( قبرس ) اشاره کرد .

کمیسیون ( Commission ) :

در هنگام انجام معاملات در بازار فارکس بابت نماد ، میزان نقدینگی حساب و حجم مبادلات مبلغی از حساب شما کسر می شود که به آن حق کمیسیون یا کارمزد گفته می شود .

اسپرد ( Spread ) :

در بازار بورس فارکس برای هر جفت ارز موجود در این بازار دو قیمت متفاوت وجود دارد یکی قیمت ارز خریداری شده ( ASK ) و دیگری قیمت ارز فروخته شده ( BID ) به این اختلاف قیمت اصطلاحا اسپرد گفته می شود .

سوآپ ( swaps ) :

سوآپ در واقع اصطلاحی می باشد که برای اختلاف بین بهره های بانکی مختلف به کار برده می شود . از آنجایی که معاملات در بازار فارکس از نوع آتی یا CFD می باشد در نتیجه هنگام انجام معاملات مبلغ سرمایه گذاری توسط کارگزاری ها به سرمایه گذاران وام داده می شود .

در پایان یک روز معاملاتی و در زمان تسویه حساب روزانه قرارداد های CFD کارگزاری ها با بانک ها در صورتی که معامله همچنان باز باشد آنگاه سرمایه گذار ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ بهره به بانک ها و یا دریافت آن می باشد .

ضریب اهرمی ( Leverage ) :

در بازار بورس فارکس نیز مانند سایر بازار های مالی برای انجام شدن معاملات نیازی به پرداخت تمامی مبلغ سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار نیست بلکه تنها با پرداخت یک تا دو درصد مبلغ آن مجاز به انجام سرمایه گذاری مورد نظر می شود که به این اعتبار اعطا شده اصطلاحا ضریب اهرمی گفته می شود .

لات( lot ) :

به واحدی که به وسیله آن به تعیین میزان حجم معاملات می پردازند اصطلاحا لات گفته می شود . هر لات برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد که به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی اقشار جامعه در بازار آن را به 100 واحد تقسیم کرده که معادل 0.01 لات و برابر با 1000 واحد است می باشد .

پیپ ( pip ) و پوینت ( point ) :

به واحد اندازه گیری مقدار تغییری که در ضریب تبادل جفت ارز های مختلف به وجود می آید پیپ گفته می شود . در واقع پیپ واحد اندازه گیری میزان نوسانات بازار فارکس می باشد و به هر واحد جا به جایی قیمت در این بازار را یک پیپ می گویند . هر پوینت نیز 0.1 ( یک دهم ) پیپ است که برای اندازه گیری دقیق تر میزان نوسانات قیمت بازار به وجود آمده است .

جفت ارز معاملات فارکس یعنی چی؟ ها :

در فارکس معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود ، به طور مثال ( EUR/USD ) یک جفت ارز بوده که در آن EUR یا ارز اول را اصطلاحا base currency و USD یا ارز دوم را quote currency می نامند . این جفت ارز ها خود در 3 دسته با نام های اصلی ( Major ) ، کراس یا فرعی ( Crosse ) و نوظهور ( Exotic ) تقسیم بندی می شوند . جفت ارزها با نماد اختصاری ( ISO ) دو ارز مشخص می‌شوند .

کارگزاری ( Broker ) :

در بازار فارکس برای وصل شدن سرمایه گذاران به بانک ها و موسسات مالی و اقتصادی مربوطه به منظور انجام معاملات ارزی در این بازار نیاز به یک واسطه است . به این واسطه ها اصطلاحا کارگزار یا بروکر گفته می شود که خود به 4 دسته اصلی به نام های بازار ساز ها ( Market Maker ) یا MM ، بازار اصلی ( No Dealing Desk ) یا NDD ، پردازش مستقیم سفارشات ( Straight Through Processing ) یا STP و پردازش مستقیم بهینه سفارشات ( Electronic Communications Network ) یا ECN تقسیم می شوند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بازار بورس فارکس در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون بازار فارکس پاسخ دهند .

در ادامه بخوانید: انواع ارز های دیجیتال

سوالات متداول

1- ✔️ بازار فارکس چه نوع بازاری است ؟

✔️ این بازار برای تبادل ارز های خارجی استفاده می شود که در متن مقاله به توضیح کامل آن و ویژگی های این بازار پرداخته شده است

2- ✔️ نحوه فعالیت در این بازار به چه صورت می باشد ؟

✔️ برای فعالیت در این بازار ابتدا باید یک کارگزاری را انتخاب کنید که در متن مقاله روند آن به طور کامل توضیح داده شده است

3- ✔️ بازار فارکس دارای چه ویژگی هایی می باشد ؟

✔️ این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده و در متن مقاله به طور کامل این ویژگی ها بیان شده است

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا