ترند و خطوط رون

خرید و فروش موثر در خط روند

استفاده از ترند لاین‌ها در معاملات فارکس

یک استراتژی مناسب در معاملات فارکس می‌تواند زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل داشتن آن امری ضروری برای کسب سود و موفقیت در معاملات است.
افرادی که مدت زیادی در بازارهای مالی معامله می‌کنند، می‌دانند که داشتن دیدی ساده به معاملات از جمله فاکتورهای کلیدی برای کسب موفقیت است.

به همین دلیل، معامله بر اساس خطوط روند همیشه به عنوان بخش مورد علاقه معامله گران تکنیکال بوده است.
طبق تعریف، خطوط روند یا ترند لاین‌ها، خطوطی هستند که دو یا چند نقطه‌ای که رفتار آینده بازار را نشان می دهند را به عنوان خطوط مقاومت و حمایت ، به یکدیگرمتصل و ترسیم می‌کنند.
ما در این مقاله تصمیم گرفته ایم که چگونگی شناسایی ترند لاین‌ها و کاربردهای آنها را بررسی کنیم.

زمانی که ترند لاین مورد اعتماد شما شکست بخورد چه اتفاقی می‌افتد؟

استفاده از این خطوط در معاملات مانند سایر روش ها، نمی تواند موفقیت 100% شما را تضمین کند.
این خطوط گاهی اوقات در رساندن شما به موفقیت شکست می خورند.
در این شرایط به شما توصیه می کنیم که سیستم معاملاتی خود را مجدد آزمایش کنید.

همانطور که در نمودار M30 GBP/AUD مشاهده می‌کنید، ترند لاین حمایت اخیراً شکستی نسبتا تهاجمی و نزولی را تجربه کرده است.
در سقوطی که اتفاق می افتد، مانعی که سر راه حرکت ترند لاین قرار می‌گیرد از بین می‌رود.
اگرچه که ممکن است این مسئله باعث ضرر در معاملات شود، اما معامله در زیر این سطح (در این حالت) به عنوان مقاومت، می‌تواند گزینه ای قابل قبول باشد.

چه چیزی باعث گرفتن نتیجه در تست مجدد یک ترند لاین شکست خورده می‌شود؟

می‌توان این موضوع را از دیدگاه عرضه و تقاضا بررسی کرد.
یکی از راه های بررسی جریان سفارش، نگاه کردن از دید معامله گرانی است که به امید بدست آوردن پول وارد بازار معاملات می شوند.
( این موضوع را می توان به معامله‌گران نهادی که به دنبال کسب سرمایه زیاد هستند تعمیم داد):

• افرادی که پوزیشن خرید خود را خارج از خط حمایت بالا ثبت کرده اند، استاپ لاس خود را 10 تا 15 پیپ زیر محدوده قرار داده‌اند.
• با توجه به حرکت نزولی اخیر، سفارش به استاپ لاس برخورد کرده و به همین دلیل وضعیت سفارش به فروش تبدیل شده است.
• در صورت استفاده از دستور فروش، پول به جریان نقدینگی تزریق می‌شود و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
  این دسته از معامله گران چنین روندی را برای رساندن سفارش فروش به وضعیت تکمیل نشده در قسمت شکست ترند لاین دنبال می‌کنند.
  از آنجایی که شکست اولیه ایجاد شده قدرت زیادی داشت، بعید است که معامله گران نهادی بتوانند تمام سفارش‌های فروش خود را انجام دهند.
  توجه داشته باشید که در اینجا درباره حجم 10 لات صحبت نمی کنیم!
• بنابراین، برای اجرای این سفارش‌های فروش تکمیل نشده، قیمت پیشنهادی بالاتر می‌رود.
  به محض اینکه سفارش‌های فروش آغاز شود، این معامله گران سفارشات خرید اولیه خود را نقد می‌کنند و به این ترتیب قیمت را به سمت نزولی شدن هدایت می کنند.

اندیکاتور RSI نیز ترند لاین را دوست دارد!

ترکیب اندیکاتور RSI با ترند لاین از جمله روش های موثر برای رسیدن به موفقیت در معاملات فارکس است.
این اندیکاتور معمولا زمانی کاربرد دارد که اسیلاتور، سیگنال اشباع خرید یا ترند و خطوط رون اشباع فروش را بخواند.
همچنین، این اندیکاتور برای یافتن موقعیت های واگرا بسیار مناسب است.
اما با این حال، کشیدن ترند لاین به طور مستقیم بر روی خود اسیلاتور نیز بسیار موثر است.
معامله گران با اتصال نوسان پایین در روند صعودی یا نوسان پایین تر در یک روند نزولی، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی بسیار خوبی پیدا کنند.

اما با این حال هیچ چیزی در معاملات تضمین شده نیست.
به همین دلیل است که ما همیشه به معامله گران توصیه می‌کنیم که تنها با استفاده از ابزارهای تکنیکال معامله نکنند.
به شما توصیه می‌کنیم که ترند لاین‌ها را با ساختار کندل استیک ها ترکیب کنید.
با این کار، نه تنها اندیکاتور RSI با ترند لاین‌ها در هر بازه زمانی به درستی کار می‌کند بلکه، می‌تواند به عنوان سطح حمایت و مقاومت نقش خود را به خوبی ایفا کند.

نکات مهم

ترند لاین‌ها ابزارهای فوق العاده ای برای مدیریت معامله هستند.

اگر بتوانید به درستی از آنها استفاده کنید می‌توانید به سود خوبی برسید.
به عنوان مثال، فرض کنید که شما سفارش خرید جفت ارز EUR/USD را ثبت کرده اید و قیمت نیز با فاصله گرفتن از نقطه ورود شما به جایگاه بالاتری رسیده است.
در این مثال، شما می‌توانید از ترند لاین در نقطه آغازی و واکنش آن در جایگاه بالاتر قیمت به عنوان ابزاری برای مدیریت معامله استفاده کنید.
می توان بسته شدن قیمت در زیر ترند لاین را به عنوان سیگنالی برای خروج از پوزیشن در نظر گرفت.

ترند لاین ها ابزارهای بسیار مناسبی برای تعیین نواحی همراه با بهره مناسب، هستند.

فرض کنید توانسته‌اید ناحیه مقاومت مناسبی را در بازه زمانی یک ساعته شناسایی کنید.
این سطح در مراحل قبل عملکرد خوبی داشته است اما نمی‌توانید آن را از نقطه نظر تکنیکال توجیه کنید.
در این شرایط آیا به آن بی توجه خواهید بود و یا به امید کسب موفقیت معامله می کنید؟

باید بگوییم که هیچ گاه معامله گران حرفه ای تنها با استفاده از فرضیه امیدوار بودن، معامله نمی‌کنند.
در این شرایط بهتر است به دنبال ابزاری دیگر برای تایید سودآوری معاملات خود در ناحیه مقاومت باشید.
بررسی شکست خط حمایت و یا آزمایش مجدد آن می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند.
برای اینکه بتوانید این موضوع را به درستی ارزیابی کنید باید بازه‌های زمانی کوتاه تر را بررسی کنید.

باید به شما یادآوری کنیم که ترند لاین‌های شکسته در ترکیب با سایر ابزارهای معاملاتی تکنیکال می‌توانند بهترین عملکرد را داشته باشند.
هر چه دلایل بیشتری برای معامله با ترند لاین‌ها وجود داشته باشد، احتمال موفقیت در معاملات نیز بیشتر است.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش خطوط خطوط روند و رسم آن

طريقه رسم خطوط روند:

1- اگر در حالت آپ ترند باشيم براي رسم يك سري نقاط مينيمم حفره‌هاي امواج فرعي را به هم وصل مي كنيم. 2 تا 3 نقطة مينيمم را به هم وصل كرده امتداد مي دهيم.

هر چه تعداد نقاط بيشتر باشد آن خط روند ثبات بيشتري دارد (تعداد نقطه touch) ) بيشتر = اعتبار بيشتر خط روند)

اگر در دان ترند باشيم 2 تا 3 نقطة ماكزيمم قله‌هاي امواج فرعي را به هم وصل مي كنيم و امتداد مي دهيم

نكات:

۱- فاصله بين دو tuch بايد معقول باشد (نه زياد فاصله داشته باشند و نه زياد به هم نزديك باشند)

۲- فاصلة خط روند نبايد با تاچ زياد باشد و همچنين نبايد خط روند زياد داخل چارت وارد شود و از داخل آن عبور كند.

۳- خط روند مانند آهنربا عمل مي كند و دور تا دور خود را با نيروي مغناطيس خود احاطه مي‌كند و حتماً نبايد آن را به tuch ها بچسبانيم.

۴- خط روند را بايد از تايم فريم بالا شروع به كشيدن كرد تا به تايم فريم‌هاي پايين‌تر برسيم.

۵- بهترين زاويه‌براي كشيدن خط روند 45 درجه مي باشد و زاوية بيشتر و كمتر اعتبار خط روند را پايين مي‌آورد.

۶- خط روندار تايم فريم بالا از اعتبار بالاتري برخوردار است.

۷- هر چه تاچ بيشتر باشد خط روند اعتبار بيشتري دارد (2 تا 3 تاچ)

خط روند شكسته : مي توان خط روند را به صورت شكسته كشيد.

خط روند داخلي: مي توان خط روند را گاهي از داخل چارت عبور داد تا ديگر نيازي به كشيدن چند خط روند نباشد.

چگونه می توان از خطوط ترند برای تجارت عقب در IQcent استفاده کرد؟

تاجران برای کمک به تجزیه و تحلیل دقیق بازار ، از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این ابزارها خط روند است. این خط کشیده شده روی نمودار است که نشان دهنده شیب یک سری شمعدانی متوالی است. خط روند ممکن است اساس استراتژی تجارت باشد. و مقاله امروز در مورد استفاده از خطوط روند برای تجارت عقب در پلت فرم IQcent است.

ترسیم خط روند روی نمودار قیمت

خط روند خطی است که پایین یا بالاترین قیمت را به هم متصل می کند. اگر بعد از آن قیمت پایین ، بالاترین و پایین تر باشد ، ممکن است به پایین ترین سطح بپیوندید و یک خط روند دریافت خواهید کرد که حرکت بالایی قیمت را نشان می دهد.

از طریق روند نزولی ، قیمت بالا ، پایین پایین و سپس پایین تر تشکیل می شود. با اتصال اوج ها خط روند دریافت خواهید کرد.

تجارت با خطوط روند

شما می توانید از خط روند برای پیدا کردن بهترین نقاط برای باز کردن موقعیت تجاری خود استفاده کنید. باید منتظر بمانید تا شمع برای سومین بار خط روند را لمس کند. در سومین لمس خط روند با شمع در جریان روند صعودی خرید کنید و در روند نزولی بفروشید.

تصویر زیر را در نظر بگیرید.

خرید و فروش موثر در خط روند

وضعیت اول روند صعودی را نشان می دهد. نقاط شماره 1 و 2 در ترسیم خط روند به شما کمک می کنند. نکته سوم جایی است که باید موقعیت خرید را باز کنید.

روند نزولی در وضعیت دوم نشان داده می شود. به طور مشابه ، از نقاط شماره 1 و 2 برای شناسایی خط روند استفاده می شود. هنگامی که شمع خطی را در نقطه ای که به عنوان شماره 3 توصیف شده است لمس کرد ، موقعیت فروش را باز کنید.

برای تأیید موقعیت خود ، الگوهای شمعدان اضافی مانند شمع فرو بردن یا شمع بد را جستجو کنید.

استراتژی Pullbacks برای معاملات طولانی

نمودار مثال زیر را ببینید. پایین ترین نمودار را مشاهده می کنید. سپس قیمت در حال افزایش است و پس از مدتی پایین ترین سطح را ایجاد می کند. کمترین ها را به هم متصل کنید ، خط روند پیدا خواهید کرد. اکنون ، منتظر عقب نشینی به خط روند باشید. آیا متوجه این میله پینس قوی صعودی (3) شده اید؟ این یک نقطه عالی برای طولانی مدت است.

نوار پین صعودی قوی در خط روند

ضرر توقف را در زیر میله پین ​​که در خط روند تشکیل شده است قرار دهید. هدف گرفتن سود در سطح بالا قبلی است. نسبت پاداش به ریسک بالاتر ، بهتر است.

نسبت پاداش بالا به ریسک عامل اصلی موفقیت است

استراتژی Pullbacks برای معاملات کوتاه مدت

برای باز کردن یک معامله کوتاه مدت باید منتظر روند نزولی باشید. به دنبال بالا ، سپس پایین و سپس پایین پایین باشید. با اتصال ترند و خطوط رون اوجها خط روند بدست خواهید آورد. وظیفه شما این است که نمودار را مشاهده کرده و منتظر بازگرداندن خط شوید. در مثال ما در زیر ، الگوی فروپاشی نزولی در خط روند ظاهر شد. شما باید یک تجارت کوتاه در اینجا باز کنید.

الگوی فرو ریختن نزولی در خط روند

توقف ضرر خود را دقیقاً بالاتر از الگوی فرو بردن تنظیم کنید. سود را باید در سطح پایین ترین سطح تعیین کرد. نسبت پاداش به ریسک دوباره کاملا مطلوب است.

همیشه قبل از ورود به تجارت نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنید

کلمات نهایی

بازگشت سود با خط روند یک استراتژی کاملاً ساده است. فقط چند مرحله را دنبال کنید و در کمترین زمان بر آن تسلط پیدا خواهید کرد.

ابتدا با اتصال کم یا زیاد در نمودار قیمت ، یک خط روند بکشید.

سپس ، منتظر عقب نشینی به خط روند و علاوه بر این برای الگوی فرو بردن یا شمع شریر باشید.

در مرحله بعد ، ضرر توقف را تنظیم کرده و سود خود را کسب کنید. نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنید. شما می خواهید به طور قابل توجهی بالا باشد.

با استفاده از بازگرداندن استراتژی خط روند در حساب آزمایشی IQcent تمرین کنید. این حساب رایگان است و با پول نقد مجازی عرضه می شود. به شما ترند و خطوط رون امکان می دهد استراتژی های جدید را در یک محیط بدون ریسک امتحان کنید. پس از اطمینان از استفاده از بازپرداخت در معاملات ، به حساب زنده بروید و سود کسب کنید. در بخش نظرات در زیر به ما بگویید که چگونه استراتژی امروز را دوست دارید.

کدام حمایت‌ها و مقاومت‌ها‌ قوی‌ترند؟

در ادامه ارائه تکنیک‌های معامله‌گری، در مورد تشخیص خطوط حمایت و مقاومت صحبت کرده و گفتیم که با شناخت این خطوط می‌توانیم نقاط ورود و نقاط خروج (حد سود و حد ضرر) ابتدایی‌ای تعریف کنیم. گفتیم که چطور می‌توانیم نمودار یک سهم را به‌صورت آنلاین و به روز ببینیم. با مراجعه به نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال، چطور می‌توانیم روند تاریخی سهمی را مشاهده کنیم. در مشاهده روند قیمت یک سهم در طول دوره‌ای که در حال معامله است، قله‌ها و دره‌های متعددی را خواهیم دید. هر قله‌ای نشانگر یک خط مقاومت و هر دره‌ای نشانگر یک خط حمایت است. اما چرا از کلمه حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم؟

زهرا درخشنده تحلیلگر بازار سهام در این خصوص می‌گوید: در تعریف خط حمایت، در روند نزولی یک سهم،‌ در یک قیمت، افت قیمت متوقف شده و روند صعودی شکل می‌گیرد. انگار که با یک خط حمایت فرضی مواجه شده باشد و این خط از ریزش بیشتر جلوگیری کرده است. او ادامه می‌دهد: در تعریف مقاومت نیز انگار که سهم با یک خط فرضی در روند صعودی خود مواجه شده است و بعد از آن قیمت سهم شروع به افت می‌کند. شناخت این خطوط حمایت و مقاومت در ابتدای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و راهگشاست. نکته مهم در تعریف خطوط حمایت و مقاومت تبدیل شدن این خطوط به هم است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: مقاومت بعدها در تغییر روند به یک حمایت قابل توجه تبدیل می‌شود و بالعکس.

نکته قابل توحه در این مورد این است که ممکن است خطوطی وجود داشته باشند که بیش از یک قله و دره را تعریف کرده باشند. خطوطی که روند قیمت بارها و بارها به آن خطوط فرضی واکنش نشان داده است. هر چه تعداد واکنش به یک قیمت بیشتر باشد آن خط، خط حمایت و مقاومت قوی‌تر و قابل اتکاتری است و در هنگام تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات یک سهم، شناخت و کشف این خطوط حیاتی است.

روند یا trend چیست؟

مقاله ای تهیه کردیم تا در مورد روند trend ،چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد صحبت کنیم ، به طور قطع روند یکی از اصول پایه ای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است به طوری که به جرئت میتوان گفت اگر آن قیمت نباشد ما از تحلیل عاجز میمانیم .

ابزارهای که در این رابطه ابداع شدند مانند خطوط حمایتی و مقاومتی ، میانگین های متحرک و… تا بتوانیم میزان اندازه گیری روند قیمت را بهتر ودقیقتر اندازه گیری کنیم .

در اکثر مقالات آموزشی خوانده ایم یا از اساتید شنیده ایم که ( در جهت روند معامله کنید) یا ( با روند جنگ نکنید) لذا بسیار مهم است تا زمانی را برای یادگیری ودرک کامل مبحث روند کنار بگذارید .

روند چیست

تعریف بسیار ساده و کلی ، به جهتی که حرکت قیمت را نشان میدهد روند میگویند .

یقینا تاکنون متوجه شدید که همیشه روندبصورت یک خط مستقیم حرکت نمیکند و در این بین شامل قله ها و دره هایی ایجاد میشود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می آورد .

انواع روند

از انواع روندها میتوان به روندنزولی ، صعودی و خنثی اشاره کرد .

تعریف روندصعودی و نزولی بسیار ساده هست به موج های که قیمت سهم را افزایش میدهند و شامل قله های جدید و بالاتر از قله قبل خود میشوند روندصعودی نام دارد و موج هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره های های جدید با کفی پایین تر از دره قبل خود دارد روندنزولی میگویند.

روندخنثی هم شامل موج هایی میشود که جهتی مستقیم دارد .

اما بیشتر معامله گران تازه کار این تصور را دارند که روندها دو دسته صعودی و نزولی بیشتر نیستند و همین اطلاعات ناقص باعث میشود که در تشخیص روندها اشتباه بسیاری کنند .

تشخیص روندها از اهمیت بالایی برخوردار میباشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند .

روند خنثی زمانی صورت میگیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در یک خط افقی حرکت میکند که به بازار بدون روندهم شهرت دارد .

جالب اینجاست که ابزارهایی که برای تشخیص روندها ابداع شده اند در روندهای خنثی یا بازدهی کمی دارند و یا کلا نمیتوان از آنها استفاده کرد ، اصلا جای نگرانی نیست چون در بازارهای بدون روند اصلا نباید معامله کرد چرا که هیچ سیگنال معتبری را نمیتوانیم بدست بیاوریم.

در کل 3 انتخاب بیشتر برای معامله گر در بازارهای مالی وجود ندارد یا اینکه زمانی که بازار در حال رشد است پوزیشن خرید بگیرد و یا در زمان هایی که بازاردر حال افت هست پوزیشن فروش بگیرید و یا در زمان هایی که شاهده یک روند خنثی است فقط نظارگر بازار باشد و دست به معامله ای ترند و خطوط رون نزند.

چند دسته روند داریم

بصورت کلی روندها شامل 3 دسته میشوند

معامله گران بزرگ هرکدام یک نظریه در مورد مدت زمان دقیق این روندها مطرح کرده اند که از معتبرترین آنها میتوان به آقای داو اشاره کرد که مدت زمان روندهای بزرگ را یکسال ، روندهای متوسط را تا سه ماه و روندهای کوتاه را تا زیر 3 هفته تعیین کرده است .

روندبزرگ از روندهای متوسط و کوتاه مدت تشکیل شده و که در طول آن بارها قیمت اصلاح شده که مجدد همین روندهای تصحیح شده میتواند شامل روندهای کوتاه مدت دیگری باشد . قطعا برای معامله گرانی که در بلند مدت سرمایه گذاری میکنند روندهای کوتاه بی اهمیت هستند ولی برای کسانی که در بازارهای باینری آپشن همانند الیمپ ترید olymp trade به فعالیت مشغول هستند همین روندهای کوتاه ، رونداصلی آنها میباشد که باید مورد تحلیل قرار گیرد.

چگونه اعتبار یک خط روند،‌ را بسنجیم

یکی دیگراز مواردی که باید در نظر داشته باشید اعتبار سنجی خطوط رونداست که در زیر به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

تعداد برخورد قیمت با خط روند.

هر چه برخورد های قیمت با خط روند بیشتر باشد ، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

مقدار شیب

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد آن خط از اعتبار کمتری برخوردار است به این دلیل که هر لحظه امکان شکسته شدن خط وجود دارد ، شیب 45 درجه خط رونداز موارد معتبر میباشد.

مدت زمان

خط روندی که ترسیم میکنیم هر چه طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است ، بطور مثال خط‌ روند سه ماهه از خط روند3 هفته ای اعتبار بیشتری خواهد داشت به این دلیل که مدت زمان بیشتری از سهم را پوشش داده .