نمودار تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 24 خرداد

بیت کوین که نتوانست موج بازیابی مناسبی را آغاز کند، روند نزولی خود را تا زیر منطقه حمایتی 25000 دلار ادامه داد. در نزدیکی منطقه حمایتی 23500 دلاری خرس ها قدرت گرفتند و باعث شدند قیمت با حدود 20% کاهش، حتی به زیر منطقه حمایتی 22000 دلاری برسد. در ادامه این حرکت، پایین ترین سطح قیمت چند هفته اخیر نزدیک به تراز 20824 دلار تشکیل شد و با وجود بهبودی اندکی که حاصل شد، قیمت همچنان در یک روند نزولی قوی معامله می شود.

یک خط روند نزولی متصل با مقاومتی نزدیک به 22100 دلار نیز در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD شکل می گیرد. این خط روند در نزدیکی سطح فیبوی اصلاحی 23.6% روند نزولی اخیر 28300 دلار به 20824 دلار واقع است.

اگر بیت کوین بالاتر از این خط روند حرکت قاطعی را دنبال کند، می تواند به سمت تراز 23000 دلار افزایش یابد. در این روند، مقاومت اصلی نزدیک به سطح 25000 دلار و سطح فیبوی اصلاحی 50% روند نزولی 28300 دلار به 20824 دلار قرار دارد.

اما اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 22100 دلاری و خط روند را با موفقیت پشت سر بگذارد، ممکن است به حرکت خود به سمت پایین ادامه دهد. نزدیک نمودار تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین ترین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 21000 دلار مانع ریزش قیمت خواهد شد.

حمایت مهم بعدی نیز نزدیک به سطح 20000 دلار دیده می شود. شکست نزولی به زیر حمایت 20000 دلاری می تواند قیمت را در کوتاه مدت به سمت منطقه حمایتی 18500 دلاری سوق دهد.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه نزولی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر در منطقه اشباع فروش قرار دارد.

حمایت های اصلی: 21000 و 20000 دلار

مقاومت های اصلی: 22000، 22100 و 23000 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ چهارشنبه 25 خرداد

قیمت بیت کوین در منطقه نزولی زیر منطقه حمایت 25000 دلاری باقی ماند. پس از آن، قیمت به زیر سطح 23000 دلار رسید و بسیار پایین تر از تراز 21000 دلار قرار گرفت. در نهایت، پایین ترین سطح قیمت روزانه نزدیک به 20824 دلار تشکیل شد و اکنون در حال تلاش برای ادامه یک روند اصلاح صعودی است. در این روند، قیمت بالاتر از مقاومت 22000 دلاری قرار گرفت ولی در حال حاضر، BTC با قیمت 21058 دلار و بسیار پایین تر از میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته معامله می شود.

اولین مقاومت در روند صعودی این ارز، نزدیک به سطح 21100 دلار واقع است. یک خط روند نزولی کلیدی نیز با مقاومتی نزدیک به 22050 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD شکل می گیرد.

اولین مقاومت اصلی در مسیر حرکت گاوها، در نزدیکی تراز 22600 دلار و سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6% حرکت نزولی 28300 دلار به 20825 دلار دیده می شود. حرکتی قاطع بالاتر از خط روند مذکور می تواند این جفت را به سمت مقاومت 23000 دلاری هدایت نمودار تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین کند.

عبور از این مانع، با رسیدن قیمت به مقاومت بعدی نزدیک به سطح 24600 دلار همراه می شود که در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی 50% حرکت نزولی 28300 دلار به 20825 دلار قرار دارد. ادامه حرکت بالاتر از سطوح 24500 و 25000 دلاری می تواند زمینه ساز آغاز یک حرکت صعودی قوی باشد.

اما اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 22600 دلاری و خط روند را با موفقیت پشت سر بگذارد، ممکن است یک نزولی تازه را آغاز کند. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 21000 دلار می باشد. شکست نزولی زیر حمایت 21000 دلاری می تواند قیمت را به سمت 20825 دلار سوق دهد. هرگونه کاهش بیشتر احتمالاً لمس تراز 20000 دلار را در پی خواهد داشت.

اندیکاتورهای تکنیکال نمودار تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه نزولی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر زیر سطح 50 قرار دارد.

حمایت های اصلی: 21000 و 20825 دلار

مقاومت های اصلی: 21110، 22600 و 23000 نمودار تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

زمان مناسب برای ورود به بازار ارز دیجیتال و خرید بیت کوین؟

از ابتدای سال ۲۰۲۱ بازار ارزهای دیجیتال همگام با بازار سهام وضعیت نزولی خود را آغاز نمود.

طبق گزارش سایت خبری تحلیلی ارز دیجیتال میهن بلاکچین قیمت بیت کوین در هفته گذشته زیر ۳۳۰۰۰ هزار معامله شد که اختلاف بیش از ۵۰ درصدی با بیشترین قیمت خود در آذرماه ۱۴۰۰ (سقف ۶۹ هزار دلار) دارد. در حالیکه ریزش قیمت بیت کوین برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال امری نگران‌کننده است، اما بازار ریزشی فرصتی برای ورود افراد جدید در کف قیمت فراهم می‌کند. اما چه شاخص‌ها و معیارهای برای تشخیص بهترین زمان برای تعیین نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین وجود دارد؟ چطور زمان مناسب برای خرید رمزارزها را تشخیص دهیم؟ در این مطلب استراتژی‌ها و ابزارهای متعدد برای تشخیص کف قیمت بازار را بررسی می‌کنیم. اما فراموش نکنید که با این ابزارها نمی‌توانید به طور دقیق زمان ورود و خروج به بازار را تعیین کنید و فقط می‌توانید به این زمان‌های مهم نزدیک شوید.

ابزارهای لازم برای پیشبینی بهترین زمان خرید ارز دیجیتال

برای تشخیص بهترین نقطه ورود می‌توانید از ابزارهایی که در بازار رمزارزها به آن‌ها تحلیل (Analysis) گفته می‌شود، استفاده کنید. تحلیل در بازار کریپتو به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و تحلیل احساسات بازار تقسیم می‌شود.

تحلیل تکنیکال

در این نوع تحلیل از بررسی و آنالیز نمودارهای قیمتی در بازه‌های زمانی (Timeframe) مختلف (دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) استفاده می‌شود. در واقع در تحلیل تکنیکال گذشته قیمتی یک ارز دیجیتال بررسی شده و براساس آن نقطه خروج و ورود به بازار ارز دیجیتال در آینده پیشبینی می‌شود. برای تحلیل تکنیکال از ابزارهایی همچون بررسی خط روند، سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتور میانگین متحرک و حجم معاملات و اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی و RSI استفاده می‌شود.

1. خط روند: خطوط روند به سه دسته روند صعودی، نزولی و افقی تقسیم می‌شوند. در جریان روند صعودی، قیمت در حال افزایش بوده و سقف و کف جدید بالاتر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرند. در مقابل در روند نزولی قیمت کاهش یافته و در سقف و کف پایین‌تر از قیمت قبلی قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی نیز قیمت قادر به ساخت کف و سقف جدید نیست و در محدوده سقف و کف قبلی شکل می‌گیرد.
2. حجم معاملات: بررسی حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف کمک شایانی به شناخت روندهای بازار می‌کند. چرا که روندهای تاثیرگذار به دنبال حجم معاملات زیاد شکل می‌گیرند. این مفهوم در تحلیل فاندامنتال پروژه هم به کار می‌رود.
3. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی: این شاخص ابزاری است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای یافتن نقاط مقاومت و حمایت در نمودار قیمتی استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به معنای ارزیابی متغیرهای کلیدی یا اساسی برای سنجش ارزش یک پروژه کریپتویی است. در این نوع تحلیل مواردی که پتانسیل تاثیر بر قیمت ارزهای دیجیتال را دارند، سنجیده می‌شوند. از موارد مورد بررسی در تحلیل بنیادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیگیری اخبار ارز دیجیتال و اطلاعیه‌های پروژه
• ابعاد اقتصادی یا توکنومیکس (Tokenomics)
• رفتار جامعه (کامیونیتی - Community) طرفداران پروژه
• قانون‌گذاری‌ها
• فهرست شدن رمزارز در صرافی‌های بزرگ
• همکاری با پروژه‌های دیگر
• آپدیت فنی پروژه
• کاربرد ارز دیجیتال
• نقشه راه و برنامه‌های آینده
• شهرت و تخصص توسعه‌دهندگان و موسسان

دانستن اینکه پروژه چه برنامه‌هایی در آینده دارد یا حجم معاملات روزانه آن به چه میزان است به شما در انتخاب نقطه خرید رمزارز آن پروژه کمک شایانی خواهد کرد.

تحلیل احساسات بازار

تجزیه و تحلیل احساسات بازار یا روانشناسی بازار که به آن تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) هم گفته می‌شود، یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص نقطه ورود و خروج به بازار است. برخی اتفاقات بدون دلیل منطقی منجر به راه افتادن تب و تاب خاصی در بازار می‌شوند. تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال، نوعی تحقیق است که با کمک آن می‌توان تحرکات قیمتی را پیشبینی کرد. فشار افکار عمومی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی از جمله عواملی هستند که تاثیر بسزایی بر نیروهای عرضه و تقاضای بازار دارند.

همچنین می‌توان گفت که احساسات بازار نشان‌دهنده نحوه نگرش سرمایه‌گذاران به یک بازار است. با تجزیه و تحلیل سنتیمنتال بازار می‌توانید تشخیص دهید که آیا در حال حاضر ترس، عدم قطعیت و شک (FUD) بر بازار حاکم است یا نه. مثلا در بازارهای نزولی، برخی از سرمایه‌گذاران به منظور جلوگیری از ضرر شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند که همین منجر به کاهش قیمت آن ارزش دیجیتال می‌شود. در این مواقع می‌گوییم که فاد بر بازار حاکم شده است.

ترس از دست دادن فرصت (FOMO) هم یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل فاندامنتال است. در این حالت، قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش است و کاربران ترغیب به ورود در این نقطه می‌شوند. چرا که نگران از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری سودآور هستند. گاهی این امر منجر به خرید در سقف قیمتی و سپس مواجهه با اصلاح یا ریزش قیمت و ضرر می‌شود.

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیت کوین یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص با آنالیز نوسانات قیمت، حجم معاملات، شبکه اجتماعی، میزان سلطه رمزارز در بازار، ترس و طمع را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده و احساسات عامه می‌تواند منجر به نوسانات زیاد قیمتی شود. از بررسی احساسات بازار می‌توانید در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید.

استراتژی میانگین هزینه دلار

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار ارزهای دیجیتال، میانگین هزینه دلار یا DCA است. در این استراتژی باید مبلغ مورد سرمایه‌گذاری را در فواصل زمانی منظم (هفتگی یا ماهانه) به بخش‌هایی با اندازه مساوی تقسیم کنید. هدف از این کار توزیع ریسک و منفعت بردن از بالا و پایین رفتن قیمت دارایی است. در واقع حتی اگر ارزش دارایی در وعده‌های خرید بعدی کاهش یابد، در قیمت پایین‌تری خرید می‌کنید.

بررسی شاخص سود تحقق یافته شبکه

یکی از اندیکاتورهایی که راهنمای خوبی برای تشخیص زمان مناسب ورود به بازار کریپتو است، شاخص سود تحقق یافته است. این شاخص نموداری دارد که در آن جهش‌های مثبت نشانه سود هولدرها و جهش‌های منفی نشانه فروش با ضرر است. این جهش‌های منفی را می‌توان ناشی از وحشت، ترس، عدم قطعیت و شک نسبت به بازار تلقی کرد که نشانه فشار فروش شدید در بازار و متعاقبا کاهش قیمت آن رمزارز است.

شاخص حجم ورودی به صرافی

با کمک شاخص Inflow می‌توان احتمال افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت یک رمزارز توسط سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) را مورد بررسی قرار داد. از آن جایی که کاربران برای نقد کردن یا تبدیل، دارایی‌های خود را به صرافی انتقال می‌دهند، افزایش ناگهانی حجم ورودی به صرافی در بازار گاوی (صعودی) نشانگر این است که سرمایه‌گذاران بزرگ به ادامه این روند خوشبین نبوده و با فروش دارایی‌ها منجر به کاهش قیمت می‌شوند.

دنبال کردن اخبار سرمایه‌گذاران سازمانی

سرمایه‌گذاران سازمانی در مراحل مختلف سرمایه‌گذاری، عملکرد و خروجی تیم پروژه را بررسی کرده و با پیشبینی آینده آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و گاهی تاثیرگذاری آن‌ها به حدی است که با ورود و خروج سرمایه خود می‌توانند منجر به افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت شوند. سرمایه‌گذاران سازمانی و بزرگ کریپتو اغلب شناخته شده هستند و از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• A۱۶z
• آلامدا ریسرچ (Alameda Research)
• صرافی کوین بیس
• پانترا کپیتال (Pantera Capital)
• بلاکچین کپیتال (Blockchain Capital)
• دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group)
• سیرکل (Circle)
• پارادایم (Paradigm)

در آخر نباید از یاد ببرید که انتخاب نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بهترین زمان خرید کریپتو را نمی‌توانید با یقین تشخیص دهید. بلکه باید با شناخت میزان ریسک‌پذیری خود، سود مورد نظر و وضعیت مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در یک پروژه کریپتویی کنید. مطالعه منابع معتبر و آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار و بررسی فنی پروژه‌ها و قرارگیری در جریان اخبار روز به شما در یافتن فرصت‌های جدید کمک خواهد کرد.

همچنین به یاد داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید تمامی جوانب را بررسی کرده و با افرادی که با این تحلیل‌ها و ابزارها آشنایی دارند ارتباط برقرار کنید.

هفت اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده باشید، خواهید دانست که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع , جلوگیری از ضرر برای هر معامله گر – حتی برای کسانی که خطاهای کمتری مرتکب می شوند – غیرممکن است.

با این گفته، برخی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهنشان باز، منطقی و آرام می ماند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به سادگی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

این همان کاری است که اگر می خواهید موفق شوید نیز باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را توسعه دهید، می توانید ریسک را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود بازی کنید و مدام در حال پیشرفت باشید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع خشن به نظر می رسد.

بیایید ببینیم چگونه می توانید از آشکارترین اشتباهات جلوگیری کنید!

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان اساساً برای هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، اما تسلط بر آن هنری دشوار است.

هنگامی که شما “هر مهارت جدیدی را یاد می گیرید” طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این می تواند به ویژه در هنگام تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهاتتان عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.

این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند.

اگر در تجارت تازه وارد هستید، چرا ابتدا برخی از اصول تحلیل تکنیکال را مرور نمی کنید ؟

توصیه میکنیم مقاله های ما را در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ و ۵ شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید .

بنابراین، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام معامله با تحلیل تکنیکال مرتکب می شوند چیست؟

بیایید با نقل قولی از تاجر کالا اد سیکوتا شروع کنیم :

عناصر تجارت خوب عبارتند از: (۱) کاهش ضرر، (۲) کاهش ضرر، و (۳) کاهش ضرر.

اگر بتوانید این سه قانون را دنبال کنید، ممکن است شانس داشته باشید.

این یک قدم ساده به نظر می رسد، اما همیشه خوب است که بر اهمیت آن تأکید کنید. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، محافظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع با تجارت (ترید) می تواند یک تعهد دلهره آور باشد. زمانی که “دوباره شروع به کار می کنید” یک رویکرد محکم برای در نظر گرفتن موارد زیر است : اولین قدم “برنده شدن” نیست ، بلکه شکست نخوردن است .

به عنوان مثال، بایننس فیوچرز دارای یک شبکه آزمایشی است که در آن می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های به دست آمده خود امتحان کنید. به این ترتیب، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و تنها زمانی که “به طور مداوم نتایج خوب تولید کنید” آن را به خطر بیندازید.

تنظیم حد ضرر یک عقلانیت نمودار تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین ساده است. معاملات شما باید یک حد ضرر داشته باشد. اینجاست که شما “از خودتان شاکی میشوید” و قبول می کنید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار ندهید، احتمالاً در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و ممکن است در نهایت کلی ضرر در حساب داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. معامله بیش از حد Overtrading

وقتی شما یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باشید. تجارت مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی است ! با برخی از استراتژی های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله، نیاز به مدت طولانی صبر کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال وارد شوند و همچنان بازدهی مناسب داشته باشند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور، یکی از نمودار تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین پیشگامان معاملات روزانه را بررسی کنید :

«پول با صبر کردن به دست می‌آید، نه معامله کردن.»

سعی کنید فقط به خاطر آن وارد یک معامله نشوید. شما همیشه نباید در یک معامله باشید. در واقع، در برخی شرایط بازار، در واقع سودآورتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی باشید تا خود را معرفی کنید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می کنید و زمانی که فرصت های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، آن را آماده استقرار خواهید کرد. ارزش این را دارد که در نظر داشته باشید که فرصت ها همیشه باز خواهند گشت، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر معمولاً قابل اعتمادتر از تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی پایین تر است. به این ترتیب، تایم فریم های پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک / پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.

۳. معامله انتقامی Revenge trading

کاملاً معمول است که ببینیم معامله گران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را معامله انتقامی می نامیم.

فرقی نمی کند که می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسانی باشید – اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

وقتی همه چیز به خوبی پیش می رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید، آرام ماندن آسان است.

اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می رود می توانید آرام بمانید؟ آیا می توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، حتی زمانی که دیگران در هراس هستند؟

به کلمه تحلیل در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازار است، درست است؟ بنابراین، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگ ترین اشتباهات آرام بمانید. از تصمیمات احساسی خودداری کنید و روی حفظ یک طرز فکر منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.

معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ منجر به زیان بیشتر می شود. به این ترتیب , برخی از معامله گران ممکن است حتی برای مدتی پس از ضرر بزرگ اصلا معامله نکنند . به این ترتیب، آنها می توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهنی روشن به تجارت بازگردند.

۴. سرسخت بودن برای تغییر نظر

اگر دوست دارید یک معامله گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید.

شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و یک چیز کاملا قطعی است و بقیه موارد احتمالات هستند.

وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که آن تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که واقعاً در یک محیط بازار خاص کار می کند، ممکن است در دیگری اصلاً کارساز نباشد.

بیایید بخوانیم تاجر افسانه ای پل تودور جونز در مورد مواضع خود چه می گوید :

“هر روز من هر موقعیتی را که دارم قیل از ورود اشتباه می‌دانم.”

این تمرین خوبی است که سعی کنید طرف دیگر استدلال های خود را برای مشاهده نقاط ضعف احتمالی آنها انتخاب کنید. به این ترتیب، پایان نامه ها (و تصمیمات) سرمایه گذاری شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته دیگری را نیز مطرح می کند: سوگیری های شناختی .

سوگیری ها می توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود می کند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تأثیر بگذارد، درک کنید تا بتوانید پیامدهای آنها را به طور مؤثرتری کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

مواقعی وجود دارد که کیفیت های پیش بینی کننده TA کمتر قابل اعتماد می شوند. اینها می توانند رویدادهای قو سیاه یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی هستند.

در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل باشند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را مثال میزنیم که یک شاخص حرکت است.

به طور کلی، اگر قرائت شده کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رود، یک سیگنال معامله فوری است؟ مطلقاً نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده دیکته می‌شود. به عبارت دیگر، فقط نشان می‌دهد که فروشندگان قوی‌تر از خریداران است.

RSI می تواند در شرایط فوق العاده بازار به سطوح شدید برسد. حتی ممکن است به یک رقم کاهش یابد – نزدیک به کمترین مقدار ممکن (صفر). حتی چنین حد فروش شدید ممکن است لزوماً به معنای قریب‌الوقوع بودن یک برگشت نباشد.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال و رسیدن به خوانش های شدید می تواند پول زیادی را از دست بدهید.

این به ویژه در رویدادهای قو سیاه صادق است، زمانی که خواندن PRICE ACTION یا رفتار قیمتی بسیار سخت است. در چنین مواقعی، بازارها می توانند به یک جهت یا جهت دیگر ادامه دهند و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نخواهد کرد. به همین دلیل است که همیشه مهم است که عوامل دیگر را نیز در نظر بگیرید و به یک ابزار تکیه نکنید.

۶. فراموش کردن اینکه TA بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با مطلق ها سروکار ندارد بلکه با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معناست که هر رویکرد تکنیکال که استراتژی های خود را بر آن استوار کنید، هرگز تضمینی وجود نخواهد داشت که بازار همانطور که انتظار دارید رفتار کند.

شاید تحلیل شما حاکی از آن باشد که “احتمال بسیار بالایی از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین وجود دارد، اما هنوز قطعیتی وجود ندارد.

شما باید این را در هنگام “تنظیم مجدد استراتژی های معاملاتی خود” در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر با تجربه باشید، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهید، مستعد بزرگ‌سازی و شرط‌بندی بیش از حد روی یک نتیجه هستید و خطر ضرر مالی بزرگی را به همراه خواهید داشت.

۷. پیروی کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید بر هر مهارتی تسلط داشته باشید، به طور مداوم پیشرفت خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد معامله در بازارهای مالی صادق است. در واقع تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راه های یادگیری این است که از تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه پیروی کنید.

با این حال، اگر دوست دارید به طور مداوم خوب شوید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها بسازید.

ما می توانیم این را مزیت شما بنامیم، چیزی که شما را از دیگران به عنوان یک معامله گر متمایز می کند.

اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی خواهند داشت. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می کند، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرقابل اجرا تلقی شود. راه های بی شماری برای سود بردن از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مناسب تر است.

ورود به معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار کارساز باشد.اما اگر شما کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در درازمدت کارساز نخواهد بود. البته این به این معنی نیست که شما نباید از دیگران پیروی کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال اجتناب کنید، مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست، و به طور کلی امکان پذیرتر است که با یک طرز فکر بلندمدت به آن نزدیک شوید.

خوب شدن مداوم در معاملات فرآیندی است که زمان می برد. برای اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود به تمرین زیادی نیاز دارد. از این طریق می توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.