تحلیل بنیادی یک سیگنال خرید سهام

سایت ها یی وجود داردکه حدوداً بخشی البته به صورت درصدی سیگنال خرید سهام با برگشت پذیری به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهند. جالب است که بدانید این سیگنال‌ها همراه با تحلیل تکنیکال و بنیادی هستند که که قادر خواهید بود ابتدا سهم را بررسی کرده و سپس برای خرید اقدام کنید شایان ذکر است که این امر کاملا علمی و قانونی است.

پولبک (Pullback) در تحلیل تکنیکال چیست؟

پولبک pullback یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است. این مفهوم در ترجمه انگلیسی به فارسی معنای عقب‌نشینی می‌دهد و در میان بسیاری از تحلیلگران نیز با همین معادل فارسی از آن یاد می‌شود. در این مطلب قصد داریم تا کاربرد و معنای مفهوم یادشده را به طور کامل بررسی کنیم.

پولبک چیست؟

Pullback یا عقب‌نشینی در واقع یک افت یا توقف موقت و کوتاه‌مدت در قیمت‌گذاری کالاها، سهام یا ارز در پیک‌های اخیر است. این مفهوم در یک روند صعودی و رو به رشد مداوم ایجاد می‌شود. عقب‌نشینی از نظر مفهومی شباهت بسیار زیادی با اصلاح retracement​ و تلفیق consolidation دارد و مشاهده شده است که هرسه اصطلاح ذکرشده بارها به جای یکدیگر استفاده شده‌اند.

نکته بسیار مهم درباره عقب‌نشینی، رخ‌دادن آن در تحلیل بنیادی یک سیگنال خرید سهام افت یا استاپ‌هایی است که می‌توانند کوتاه‌مدت در نظر گرفته شوند. مثلا چند مرحله قبل از از سرگیری روند صعودی یکی از مکان‌های است که می‌تواند در آن عقب‌نشینی ایجاد شود.

بنابراین می‌توانیم مفهوم یادشده را یک نوع معکوس موقت در قیمت‌گذاری‌ها در تحلیل تکنیکال بدانیم. دوره یک Pullback، عموما فقط چند مرحله متوالی است. توقف طولانی‌مدت قبل از از سرگیری روند صعودی، بیشتر به تلفیق شباهت دارد تا عقب‌نشینی. بنابراین توقف یا افت حتما باید مقطعی یا کوتاه‌مدت باشند. همچنین این مفهوم می‌تواند یک نقطه ورود برای تریدرهایی که به دنبال ورود به یک پوزیشن باشد در حالی که سایر شاخص‌های فنی روند صعودی و رو به رشد دارند.

Pullback یا عقب‌نشینی نشان‌دهنده چیست؟

در تحلیل تکنیکال هر مفهوم پیامی برای تریدر دارد که باید با توجه به آن سیگنال حرکت خود در بازار را اصلاح کند. پس از آن که اوراق بهادار، سهام‌ها یا سایر سرمایه‌های مورد بررسی دچار افزایش قیمت فزاینده و فراوان شوند، پولبک در تحلیل تکنیکال در واقع نشان‌دهنده فرصت خرید است.

به عنوان مثال ممکن است یک سهام پس از اعلام سود مثبت، مورد هجوم قرار بگیرد و قیمت آن به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کند. حال فرض کنید در چنین نقطه‌ای یک عقب‌نشنی حاصل ‌شود. این توقف موقت در واقع به معنای حذف موقت سود از معامله سرمایه مورد نظر است و می‌تواند یکی از فرصت‌های مناسب برای خرید سرمایه باشد. اما در هر حال سود مثبت یک سیگنال اساسی و مهم است که می‌تواند نشان‌دهنده ازسرگیری روند صعودی مجدد باشد.

اکثر عقب‌نشینی‌ها معمولا شامل انتقال قیمت‌ها به ناحیه پشتیبانی مانند میانگین متحرک moving average و نقاط پیوت pivot point قبل از از سرگیری روند صعودی مجدد می‌شوند. چنین فرآیندهایی در تحلیل نقش بسیار مهم و اساسی دارند و تریدرها باید به دقت حواس خود را به آن‌ها جمع کنند. از طرفی شکست در این نقاط می‌تواند به جای عقب‌نشنی نشان‌دهنده reversal معکوس یا بازگشت باشد.

یک مثال مهم از کاربرد پولبک

عقب‌نشینی‌ها عموما حرکت زیرخطی بنیادین را که باعث حرکت قیمت در نمودار می‌شوند را تغییر نمی‌دهند. این مفاهیم در تحلیل تکنیکال در اکثر اوقات به عنوان فرصت‌های طلایی برای سودآوری در روند صعودی شدید قیمت اوراق بهادار، سهام یا انواع ارزها هستند.

مثلا ممکن است یک شرکت سودهای انفجاری خود را گزارش کند و پس از آن شاهد جهش 20 درصدی سهام خود باشد. حال سهام ممکن است دچار یک پولبک شود و سود سرمایه‌گذاران را به صورت موقت قفل کند. با این حال ممکن است گزارش سود انفجاری شرکت نشان‌دهنده درستی سرمایه‌گذاری در شرایط حرکت زیرخطی سهام باشد. در چنین شرایطی تریدرها و سرمایه‌گذاران، به احتمال زیاد به گزارش سود یادشده اعتقاد دارند و مدل خرید و فروش آن‌ها از روند صعودی پایدار سهام در کوتاه‌مدت حمایت می‌کند.

نکته بسیار مهم برای تریدرها درباره پولبک

همانطور که در طول مقاله تا به اینجا بارها توضیح دادیم، افت ناشی از مفهوم یادشده مقطعی و گذرا است. اما در اثر غفلت از سایر عوامل و شاخص‌های مؤثر بر قیمت سهام در تحلیل تکنیکال، گاهی اوقات پدیده عقب‌نشینی به اشتباه تشخیص داده می‌شود و باعث ایجاد اشتباهاتی بزرگ در سرمایه‌گذاری می‌شود.

مثلا تشخیص اشتباه یک پولبک با یک معکوس طولانی‌مدت یکی از مصادیق این موضوع است. تریدر باید چند شاخصه فنی متفاوت را هنگام ارزیابی عقب‌نشینی بررسی کند و آن را از معکوس طولانی‌مدت تمیز دهد. در غیر این صورت ممکن است ضررهای هنگفتی در معاملات داشته باشد. باید اطمینان حاصل شود که این عقب‌نشینی‌ها تبدیل به معکوس‌های بلندمدت نمی‌شوند.

آیا Pullback همان اصلاح قیمت است؟

اصلاح قیمت عبارت است از یک سیر نزولی در یک روند صعودی و یا بالعکس؛ یعنی یک صعود در یک روند نزولی مداوم. بنابراین اصلاح قیمت مفهومی مشابه با عقب‌نشینی است اما نمی‌توان آن‌ها را یکی دانست. در واقع پدیده Pullback یک حالت مشابه با اصلاح قیمت است.

اگر بخواهیم واضح‌تر تفاوت بین این دو را توضیح دهیم، پولبک را می‌توانیم نشان‌دهنده یک آمادگی اساسی برای صعود یا نزول قدرتمند بدانیم. یعنی سهم یا ارز در یک مقطع کوتاه از روند خود فاصله می‌گیرد و مجددا با قدرت به روند قبلی صعود یا نزول خود ادامه می‌دهد. نکته مهم درباره عقب‌نشینی این است که قیمت سهم یا ارز به دوره قبلی خود در صعود یا نزول به صورت مقطعی باز می‌گردد.

وجه تمایز مهم این دو مدت زمان آن‌ها است. عقب‌نشینی در تحلیل‌ها زیاد طول نمی‌کشد و مقطعی خواهد بود. این درحالی است که اصلاح قیمت مدت‌زمان طولانی‌تری بر روند سهام تأثیرگذار خواهد بود. تفاوت کاربردی این دو برای تریدرها در سیگنالی است که از آن‌ها دریافت می‌کنند.

پولبک سوپاپی است که می‌تواند نشان‌دهنده اطمینان از بازگشت به روند قبلی باشد. در حالی که مفهوم مشابه و طولانی‌تر آن یعنی اصلاح قیمت نشان‌دهنده تغییر در حمایت یا مقاومت است.

تفاوت بین عقب نشینی Pullback و معکوس Reversal

پولبک در تحلیل تکنیکال ممکن است با معکوس نیز اشتباه گرفته شود. زمان حضور پدیده معکوس در تحلیل‌ها بیشتر از یک عقب‌نشینی موقتی است و خیز در معکوس ممکن است تا مدت‌ها ادامه داشته باشد. در واقع اگر عقب‌نشینی ادامه‌دار باشد و بیش از زمان موقت معمول خود طول بکشد، می‌تواند منجر به ایجاد معکوس شود. اعلام سود منفی شرکت‌ها در چنین شرایطی می‌تواند یکی از عوامل ایجاد معکوس باشد.

تریدرها معمولا در چنین مقاطعی که تفاوت بین این دو را تشخیص نمی‌دهند، نباید شتاب‌زده عمل کنند. در این شرایط محاسبات باید مجددا انجام شود تا بتوان احتمال وقوع معکوس را پیش‌بینی کرد. البته نباید فراموش کرد که همیشه طولانی‌ترشدن زمان Pullback نمی‌تواند به طور قطعی و صد درصد منجر به معکوس شود اما احتمال آن را افزایش می‌دهد.

سخن آخر؛ پولبک در تحلیل تکنیکال برای تمام تریدرها یکسان نیست!

گاهی اوقات به دلیل سبک معاملات ممکن است درک معکوس و عقب‌نشینی برای تریدرهای مختلف متفاوت باشد. مثلا برای یک معامله‌گر روزانه ممکن است یک نزول مقطعی، معکوس تلقی شود در حالی که برای یک معامله‌گر بلندمدت ممکن است این به منزله یک عقب‌نشینی باشد.

ربات هوش مصنوعی بازار بورس ایران

در بازار بورس و بازار های سرمایه تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین تحلیل ها می باشد که اگر از آن به خوبی استفاده شود نتیجه مطلوبی خواهد داشت.

استفاده ازتحلیل تکنیکال مستلزم آموزش و تمرین می باشد، به طور مثال شخصی که بخواهد بر اساس تحیل تکنیکال خرید و فروش سهام انجام دهد باید آموزش های لازمه را یا به صورت فایل های ویدیویی و یا کلاس های حضوری و . را فرا بگیرد و مدتی تمرین روی سهم های مختلف انجام دهد تا خود را محک بزند که مطمناً همه ی ایها زمان بر وهزینه بر خواهد بود.

ربات هوش مصنوعی به چه دردی میخوره؟

در بحث تکنیکال بخش مهمی به نام اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد که هر کدام براساس فرمول خودش روند آینده سهم را پیش بینی میکند. معامله گر باید بتواند ازبین چندین اندیکاتور و اسیلاتور مهم و کارامد، تعدادی ازآنها را انتخاب کند و بر اساس آنها سهم مورد نظر را تحلیل کند.

در این حال بررسی سهم ها زمان برو احتمال بروز خطا وجود دارد، یا اینکه معامله گر نهایتاً سه الی چهار معیار را بررسی کند که در این حالت مسئله ای پیش می آید این است که احتمال دارد چند حالت مختلف از چشم معامله گر پنهان بماند.

برای حل این مشلات سهام بین رباتی طراحی کرده است که کار تحلیل را بر اساس 12 اندیکاتور و اسیلاتورهای مهم انجام میدهد. به عبارتی کافیست معامله گر سهم مورد نظر را انتخاب کند و ربات تحلیلگر در کسری از ثانیه سهم را تحلیل و نتیجه را برای هراندیکاتور و اسیلاتور اعلام میکند.

ربات تحلیلگر تغییر روند ها را سریع شناسایی و اعلام می کند، یعنی اگر سهمی پس از نزول در قیمتی متعادل شود، بر اساس تحلیل ربات بر روی اندیکاتور و اسیلاتورها مناسب باشد، آن را نتطه خرید اعلام میکند. و یا اگر سهمی پس از رشد در نقطه ای اگر خواست اصلاح کند، ربات آن ناحیه را شناسایی کرده و نقطه خروج اعلام میکند. در این صورت معامله گر سهم را شناسایی و برای خرید یا فروش مورد بررسی بیشتر قرار میدهد.

مبلغ یک ماه اشتراک این ربات هوش مصنوعی، 189 هزار تومان است که در حال حاضر به مدت 7 روز با مبلغ 139 هزار تومان عرضه می گردد.

تخفیف ویژه به مدت 7 روز شروع شد، فرصت سرمایه گذاری ایمن را از دست نده!

با هوش مصنوعی و تحلیلگر تکنیکال سهام بین با خیالی آسوده سود کنید.

👌یکی از قوانین مهم سرمایه گذاری اینه که با اطمینان خرید خودتون رو انجام بدید.

قبل از خرید هر سهمی، یه بررسی کلی روی 12 اندیکاتور مهم داشته باشید و بعد با اطمینان بیشتری خرید کنید.

😃اینم یه خبر خوشحال کننده: ارسالی از سمت یکی از کاربران vip

😳در 35 روز با استفاده از بررسی سهم مورد نظرش در هوش مصنوعی، توانسته 38 درصد سود ایجاد کنه.

نمونه تحلیل هایی که فروردین ماه همین امسال این هوش مصنوعی به ما نشان داد:

❇️ تصویر بالا👆مربوط به فیلتر و تحلیلگر تکنیکال رباط هوشمند سایته که در تاریخ 6 فروردین 99 سیگنال خرید #های_وب رو در قیمت 1,100 تومن داده بود که امروز 7 اردیبهشت، (حدودا 32روز) تا 2.183 تومن رشد🔺 کرد .

🎖 تقریباً 99%🔺 درصد سود در 32 روز نوش جان کاربران ویژه سایت

❇️ تصویر بالا👆مربوط به فیلتر و تحلیلگر تکنیکال رباط هوشمند سایته که در تاریخ 24 فروردین 99 سیگنال خرید #شتران رو در قیمت 700 تومن شناسایی کرده بود که امروز 7 فروردین، (حدودا 15روز) تا 943 تومن رشد🔺 کرد .

🎖 تقریباً 35%🔺 درصد سود در 14 روز نوش جان کاربران ویژه سایت

🔴 در بورس قانون 20/80 وجود دارد به معنی که 20 درصد از افراد در بازار بورس سود میکنند و 80 درصد ضرر میکنند.
سوال این است که 20 درصدی که سود میکنند چه کسانی هستند؟

از این 20 درصد ۱ درصد کسانی هستند که به رانت اخبار و اطلاعات دسترسی دارند.
و 19 درصد کسانی هستند که تحلیل تکنیکال را بلدند و می دانند که در چه زمانی وارد یک سهم شوند و در چه زمانی خارج شوند.

❇️ ما پس از یکسال فعالیت مستمر، ابزار هوش مصنوعی تحلیل تکنیکال را آماده کرده ایم، که به راحتی شما میتوانید در عرض چند دقیقه هر سهمی را به لحاظ تکنیکال بررسی کند.

💢 خیلی از شما نیاز دارید روزانه شرایط سهمتون رو برسی کنید، و یا سهمی که زیر نظر دارید برای خرید بدونید کی برای ورود مناسبه !!

پس بهتون توصیه میکنم همین از این هوش مصنوعی استفاده کنی، تا دچار ضرر و زیان نشوی.
یه موقعی تصمیم نگیرید که سهمی رو خریده باشید و دچار ضرر و زیان شده باشید.

👌 سرمایه گذار هوشمند، در قدم اول امنیت سرمایش براش مهمه.

مبلغ یک ماه اشتراک این ربات هوش مصنوعی، 189 هزار تومان است که در حال حاضر به مدت 7 روز با مبلغ 139 هزار تومان عرضه می گردد.

تخفیف ویژه به مدت 7 روز شروع شد، فرصت سرمایه گذاری ایمن را از دست نده!

اگر تا اینجای صفحه اومدی و داری مطالعه می کنی، یعنی که علاقمندی سرمایه گذاری در بورس را درست بری جلو و سود خوبی به دست بیاری، ما در سهام بین دنبال این نیستیم که یه اشتراک یک ماهه عرضه کنیم و شما را رها کنیم، هدفمون در سهام بین اینه که اعضای ویژه بتوانند سودهای بالایی را تجربه کنن ، و از ضررهاشون جلوگیری بشه.
به همین خاطر یه پیشنهاد ویژه براتون داریم که به جای اینکه هر ماه اشتراک خودتون رو تمدید کنید، و حداقل مبلغ 139 هزار تومان بابت تمدید پرداخت کنید، که پرداختی تدریجی شما در یکسال میشه 1.188.000 تومان ، یک پلن برای کسانی که میخواهند همیشه همراه ما باشند در نظر گرفتیم که میتوانید پنل یکساله را با تخفیف 71 درصدی به مبلغ 536 هزار تومان همین الان تهیه کنید.
برای تهیه این پنل یکساله به مدت یکسال یعنی 365 روز میتوانید همین الان از لینک زیر اقدام کنید، فقط کافیه جلوی ضررت را از همین امروز بگیری.

واکنش انفجاری به یک سیگنال بنیادی/ یک رویه تکرارشونده در ماه‌های آینده؟

سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران از میانه معاملات امروز با هجوم خریداران تا صف خرید سنگین پیشروی کرد. این سهم در ساعت 10 و 19 دقیقه صبح عملکرد سه‌ماه نخست سال مالی منتهی به آذر 98 را روی «کدال» قرار داد. تحقق 50 تومان سود به ازای هر سهم با توجه به قیمت سهم (540 تومان) چنین سودآوری چشم‌گیری در فصل اول سال مالی هجوم خریداران سهام را به دنبال داشت. فارغ از تحلیل بنیادی دقیق این سهم چنین واکنش‌هایی سیگنال مهمی برای معامله‌گران سهام محسوب می‌شود. نمونه‌های این موضوع را در گزارش‌های ماهانه نیز شاهد بوده‌ایم.

دنیای بورس: پس از انتشار عملکرد عملکرد سه‌ماه نخست سال مالی «شیران» تشکیل صف خرید سنگین را در این سهم شاهد بودیم. اگر مبنا را رویه تحلیل خطی بازار قرار دهیم احتمالا معامله‌گران الگوی ساخت سود 50 تومانی به ازای هر سهم را برای فصل‌های آینده تکرارشونده فرض کرده و در نتیجه به سمت خرید سهام صنایع شیمیایی ایران حرکت کرده‌اند. این موضوع نشان از شدت اثرپذیری بازار از عملکرد واقعی شرکت‌های بورسی است و سیگنالی به معامله‌گران سهام که نسبت به انتظارات از صورت‌های مالی و همچنین مقایسه آن با انتظارات توجه ویژه‌ داشته باشند.

پس از انتشار عملکرد سه‌ماه نخست «شیران» این سهم بلافاصله تا صف خرید پیش رفت و اکنون نیز با صف 27 میلیونی مواجه است. فارغ از تحلیل سودآوری این شرکت باید به واکنش بازار توجه داشت موضوعی که احتمالا با توجه به انتظارات موجود در ماه‌های آینده به دفعات مشاهده می‌شود.

در این خصوص بار دیگر توصیه می‌شود در آستانه فصل مجامع و همچنین انتشار عملکرد 12 ماهه شرکت‌ها در بازار سهام به انتظارات تحلیل‌گران توجه شود. موضوعی که احتمالا مشابه با آن‌چه در «شیران» مشاهده شد در روند قیمتی سهام اثرگذار باشد.

تحلیل سودآوری این شرکت با توجه به ریسک و فرصت‌های موجود در گزارش‌های آتی «دنیای بورس» ارائه خواهد شد.

تحلیل بنیادی خرینگ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت رینگ سازی مشهد (خرینگ)

شرکت رینگ سازی مشهد تحت نام شرکت صنعتی رضا در سال ۱۳۵۲ با هدف تولید رینگ چرخ پیکان آغاز به کار نموده و در حال حاضر با بیش از چهل سال تجربه و با استفاده از توان بالای علمی و تخصصی در زمینه های دانش فنی طراحی رینگ فولادی انواع خودروهای مختلف و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و کارشناسان متخصص و مجرب با ظرفیت تولید پنج میلیون حلقه رینگ مشغول به فعالیت می باشد.این شرکت با استفاده از خطوط و امکانات تولیدی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده رینگ و رام سعی در افزایش سهم بازار داخل و صادرات محصولات به سایر کشورها را دارد.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی خرینگ

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری خرینگ مشخص است این شرکت ۲۸درصد نسبت به گزارش قبل رشد داشته است. بنابراین تمامی شرایط روند سودآوری را دارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی خرینگ

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند تحلیل بنیادی یک سیگنال خرید سهام تحلیل بنیادی یک سیگنال خرید سهام در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت خرینگ مشاهده می کنید در آخرین عملکرد ۱۰۵درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته و سود آخرین عملکرد بزرگترین عدد در چهار دوره اخیر بوده است بنابراین تمامی شرایط کانسلیم را دارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خرینگ

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید خرینگ توانسته است ۷۵درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت خرینگ از فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (انواع رینگ سواری) محصول استراتژیک شرکت خرینگ می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت خرینگ محصول(انواع رینگ سواری) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی خرینگ

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید خرینگ میانگین مقدارفروش کمتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است. بنابراین ازاین فیلتر عبور نمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی خرینگ

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت رینگ سازی مشهد همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی خرینگ

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت رینگ سازی مشهد با نماد خرینگ مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

شرکت رینگ سازی مشهد با توانایی بالا در عرصه (رینگ سازی) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خرینگ از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از شش فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم خرینگ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم خرینگ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خرینگ) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم خرینگ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۰ شناسایی و معرفی می شود.

سیگنال خرید سهام به طور رایگان در کشور

در صورتی که شما خواهان خرید سهام به صورت رایگان در کشور باشید و از تحلیل تکنیکال روزانه استفاده کنید باید به صورت روزانه و یا هر ساعت قیمت ها را بررسی کنید. البته روش خرید تکنیکال سهام دو محور دارد که محور افقی زمان و محور عمودی قیمت ها را تشکیل می دهد.

سیگنال های رایگان خرید سهام در کشور

سایت ها یی وجود داردکه حدوداً بخشی البته به صورت درصدی سیگنال خرید سهام با برگشت پذیری به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهند. جالب است که بدانید این سیگنال‌ها همراه با تحلیل تکنیکال و بنیادی هستند که که قادر خواهید بود ابتدا سهم را بررسی کرده و سپس برای خرید اقدام کنید شایان ذکر است که این امر کاملا علمی و قانونی است.

برای آگاهی از این سوال که سیگنال خرید سهام چیست؟ توضیحات زیر را مطالعه بفرمایید. برای کسب سود در بورس است که اعلام کند کدام سهام را کی بخریم که دارای سود دهی است و کی بفروشیم تا متحمل ضرر نشویم و بتوانیم سود های قابل توجهی بدست آوریم.

تفاوت های انواع سیگنال خرید سهام در چیست؟

در این میان به دو تحلیل فوق العاده مهم به نام تحلیل های بنیادی و تحلیل تکنیکال که دو مکتب فکری پر اهمیت در بازار های مالی هستند می پردازیم.

تحلیل تکنیکال جابجایی و حرکت قیمت اوراق بهادار را در نظر دارد این داده‌ها برای آینده نگری تغییرات آتی است.

تحلیل بنیادی : به عامل اقتصادی توجه می کند.

مهم است که بهترین تحلیلگر بورس ایران را بشناسیم برای شناخت برترین تحلیل در بورس باید بدانیم که ، یک شخص در بازار سهام تا چه حد مورد تکیه است و تنها می‌توانیم به عملکرد گذشته آن نگاه کنیم هیچ چاره دیگری نیست.

اما راهکار ساده برای اینکه سابقه تحلیل سا یت ها و افراد را بتوان به دست آورد، تنها نیاز به نت و اندکی دانش مجازی برای سرچ است.

مراکز ایجاد سیگنال خرید سهام در ایران

مراکز ایجاد سیگنال های خرید سهام در ایران برای ارائه مشاوره در جهت خرید سهام برتر بازار که امکان دارد بستر سهام را تضمین کند البته شیوه مشورت در سطوح مختلف متفاوت است از جمله این مراکز را می‌توان فضای مجازی که به صورت: کانال، پیج، سایت و یا نرم افزار سیگنال خرید سهام تولید شده دانست .

معتبرترین سیگنال خرید سهام چه ویژگی هایی دارد؟

برای اطلاع از معتبر ترین سیگنال خرید سهام باید با چهار ویژگی مهم زیر آشنایی کاملی داشته باشیم.

۱_ سهام قیمت خرید مشخص داشته باشد ۲_ سهام زمان مشخص داشته باشد ۳_ سهام حد ضرر و حد سود مناسبی داشته باشد۴_ سهام نسبت ریسک و بازده مناسب داشته باشد.

عماد سازگار

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

سایت عماد سازگار شما را به شرکت در بهترین دوره های آموزش استراتژی بازارجهانی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.