تحلیل بنیادی در بورس

فیلم دومین دوره تحلیل بنیادی (دانلودی)

برای آموزش آنلاین و بروز دوره تحلیل بنیادی می توانید در دوره های آنلاین زیر شرکت نمایید

فیلم دومین دوره تحلیل بنیادی به زبان ساده

چرا یادگیری تحلیل بنیادی برای هر سرمایه گذاری در بورس ضرروی است؟

• بسیاری از فعالین بازار بورس ارزش واقعی یک سهم را در بازار بورس نمی دانند و در تلاطم های قیمتی و نوسانات بازار دچاره سردرگمی می شود.
• گاهی پس از فروش سهمی توسط سرمایه گذار، سهم اقدام به رشد می کند یکی از این دلایل نداشتن اشراف به ارزش واقعی یک سهم است.
• گاهی فرد قصد سرمایه گذاری بلندمدت در یک سهام خاص را دارد که آشنایی با تحلیل بنیادی کمک می کند بهترین سهم را انتخاب کند و در شرایط مختلف بازار تصمیمات درستی اتخاذ نماید.
• اگر با تحلیل تکنیکال و یا پرایس اکشن و تابلوخوانی آشنایی دارید به راحتی می توانید با آموزش تحلیل بنیادی و اشراف به آن در نوسان گیری مهارت بسیار زیادی کسب کنید.
• تحلیل بنیادی اولین گام در پیش بینی آینده هر بازاری است.

برخی از مواردی که در این دوره به شما آموزش داده می شود:

• معرفی انواع صنایع بورسی شامل صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، پالایشی و…
• تشریح ارتباط صنایع بورسی با یکدیگر در رشدها و افت های بازار بورس مثلا ارتباط صنعت سنگ آهن و فولاد و تقدم و تاخر در رشد آنها و…
• ارتباط هلدینگ‌های بزرگ و زیر مجموعه‌های آنها و…
• توضیح کامل و جز به جز صورت‌های مالی شرکت‌ها شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی
• بررسی انواع متغیرهای اقتصادی و تاثیر آن در بازار سرمایه و اقتصاد کشور شامل: پایه پولی، نقدینگی، رابطه نرخ بهره و بازار بورس و…
• چطور سود آینده و گذشته شرکت‌ها ( P/E فوروارد ) را محاسبه کنیم؟
• آشنایی کامل با درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بورسی (درآمد و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و… )
• توضیح کامل تسعیر ارز و آشنایی با انواع تسعیر ارز شامل تسعیر ارز عملیاتی، سرمایه‌گذاری و …
• توضیح انواع افزایش سرمایه و مزایا و معایب شرکت در افزایش سرمایه‌ها
• ترفندهای مختلف برای خرید و فروش حق تقدم و کسب سود از آنها
• مقایسه نکات مهم صورت‌های مالی میان دوره‌ای
• آشنایی با مباحث سرمایه گذاری و شناسایی سود آنها در شرکت‌ها
• مفهوم استهلاک، سربار، مالیات و … در صورت‌های مالی و محاسبه و تاثیر آن در سود شرکت‌ها

برخی از مهارت هایی که در پایان دوره کسب می کنید:

1. هوش مالی شما به شدت ارتقا پیدا می کند.
2. پیش بینی بقیه بازارها برای شما ساده تر می شود.
3. سود و زیان شرکت‌های بورسی را می توانید محاسبه کنید.
4. بازار ارز و طلا را بررسی می کنید و آینده آنها را بهتر تحلیل می کنید.
5. با صورت های مالی و برخی مفاهیم حسابداری آشنایی کامل پیدا می کنید.
6. زیان های شما در سرمایه گذاری‌هایتان کمتر و سودهای شما بیشتر می شود.
7. تاثیر کاهش و افزایش دلار در بورس و سود دهی صنایع بورسی را در می یابید.
8. با کارکرد بیشتر شرکت های بورسی آشنا می شوید و زمان مناسب خرید و فروش آنها را می فهمید.
9. هر سهمی را بخواهید بررسی می کنید و ارزندگی آن را بدست می آورید و در زمان مناسب اقدام به سرمایه گذاری می کنید.

برخی از مزایای دوره:

• کسانی که در این دوره ثبت نام می کنند در قسمت پشتیبانی با استاد در ارتباط هستند.
• در طول دوره از پشتیبانی شخص استاد بهره مند می شوند.
• در کنار آموزش و تحلیل می توانند از راهنمایی های استاد در خلال پشتیبانی بهره مند شوند.
• فیلم دوره با کیفیت بالا در اختیار شما قرار می گیرد و می توانید بارها و بارها آن را تماشا کنید و یادداشت برداری کنید.
• تمام سوالات خود در طول دوره را از استاد بپرسید و پاسخ خود را دریافت کنید.
• در طول دوره از تجربیات شخص استاد می توانید بهره مند شوید.
• قطعا مبلغی که برای این دوره پرداخت می کنید در مقایسه با سودی که به دست خواهید آورد چیزی نیست و ارزش دوره ی آموزشی بسیار بالاتر از مبلغی که پرداخت می کنید.
• مطمئن باشید هزینه برای آموزش، سرمایه گذاری است و قطعا به شما بازمی گردد.

هدیه دوره:

• به تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند 1 ماه اشتراک ویژه اکسل روزانه به ارزش (299000 تومان) هدیه داده می شود.
• اشتراک یک ماهه از چه زمانی شروع می شود؟
  هدیه اشتراک یک ماهه همزمان با خرید و ثبت نام شما به صورت خودکار به حساب کاربری شما اضافه می شود.
• اگر نمی دانید فایل اکسل روزانه چیست و به چه دردی می خورد ویدیوی زیر را ببینید.
  لینک ویدیوی معرفی فایل اکسل روزانه
• چطور به این فایل اکسل دسترسی پیدا کنم؟
  پس از ثبت نام و تکمیل فرآیند دوره تحلیل بنیادی وارد حساب کاربری خود شوید و اقدام به دانلود کنید.
  راهنمای تصویری دانلود فایل اکسل را از اینجادریافت کنید.

نکته مهم

به دلیل حجم زیاد مطالب آموزشی حول محور بانک‌ها و بیمه‌ها در این دوره به معرفی کلیات کارکرد این دو گروه پرداخته می شود و تحلیل جامع بانک‌ها و بیمه‌ها در یک دوره مجزا و پیشرفته در آینده برگزار می‌شود.

از ویژگی‌های مهم این دوره این است که برخلاف دوره های حضوری، این بار از هر نقطه از ایران که باشید، به راحتی تنها با داشتن اینترنت و یا لپ تاپ، می‌توانید این دوره را تهیه و دانلود کنید.

مدرس این تحلیل بنیادی در بورس دوره کیست؟

• محمود مرادی، مدرس بازار بورس در کارگزاری آگاه،
• رتبه دوم مسابقات الگوریتمی در بخش خرید و فروش سهام
• رتبه سوم مسابقات الگوریتمی در بخش خرید و فروش اوراق با درآمد ثابت
• موسس و مدیر وبسایت مدرسه بورس
• کارشناس بورس در صدا و سیما

پیشنیاز این دوره چیست؟

بهتر است قبل از این دوره، آشنایی مناسبی از بازار داشته باشید و دوره‌های ((مبانی ورود به بازار بورس)) و ((تابلوخوانی و شناسایی ورود پول هوشمند به سهام)) را گذرانده باشید.

• برای تهیه دوره ((مبانی ورود به بازار بورس)) و جزئیات بیشتر اینجارا کلیک نمایید.
• برای تهیه دوره ((تابلوخوانی و شناسایی ورود پول هوشمند به سهام)) و جزئیات بیشتر اینجارا کلیک کنید.

پشتیبانی دوره به چه صورت است؟ (بسیار مهم)

• پشتیبانی شامل موارد زیر می شود:
• اصولا پشتیبانی دوره های آموزشی به این صورت است که:
• وقتی یک دوره ای را آموزش می بینید (چه به صورت آنلاین، چه زمانی که فیلم دوره را تماشا می کنید) ممکن است برای شما سوالاتی به وجود آید.
• شما می توانید این سوالات خود را از طریق پشتیبانی از استاد دوره بپرسید و پاسخ خود را دریافت کنید.
• ضمنا هر دوره ی آموزشی یک سری تمریناتی را نیز به همراه دارد که دانشجو باید انجام دهد تا استاد آن تمرین ها را بررسی کند و پس از رفع اشکال به همراه بیان نکاتی به دانشجو ارجاع داده شود.
• ارسال تمرین و رفع اشکال نیز از طریق پشتیبانی صورت خواهد گرفت.
• وقتی یک کلاس به صورت آنلاین برگزار می شود، منطقی است که همه ی سوالات را نمی شود در همان کلاس آنلاین پرسید و جواب را گرفت (وقت کلاس اجازه این کار را نمی دهد) لذا بقیه سوالات دانشجوها از طریق پشتیبانی پاسخ داده خواهد شد.
• برخی از نکات و سوالات وجود دارد که دانشجو در لحظه ای که در کلاس آنلاین حضور دارد اصلا متوجه نمی شود که بپرسد لذا وقتی فیلم دوره را با حوصله در منزل مجددا تماشما می کند، می تواند یادداشت برداری کند و با دقت و فراغت بال بیشتری سوالات خود را جمع آوری کند و از طریق پشتیبانی از استاد بپرسد.
• در پشتیبانی شما باید سوالات و تمرین های مربوط به همان دوره ای را بپرسید که شرکت کرده اید، برای مثال اگر در دوره ی تابلوخوانی شرکت کرده اید فقط باید سوالات مربوط به دوره ی تابلوخوانی را از استاد بپرسید، به سوالات غیرمرتبط پاسخ داده نمی شود.
• در پشتیبانی معرفی سهم نداریم.
• پشتیبانی دوره ها فقط و فقط از طریق تلگرام خواهد بود.
• کلا پس از خرید هر دوره ای، ارتباط با استاد و پشتیبان ها فقط و فقط از طریق تلگرام خواهد بود.
• هر گونه ارتباط از طرق دیگر بی پاسخ باقی خواهد ماند.
• پاسخگویی استاد به سوالات از 24 ساعت تا 72 ساعت طول می کشد.
• تلگرام پشتیبانی مدرسه بورس: madresebourseadmin
• برای پشتیبانی، تماس تلفنی پاسخ داده نمی شود.

اطلاعات کلی فیلم دومین دوره تحلیل بنیادی

• بخشی از درآمد این محصول صرف کودکان کار می شود.
• مدرس دوره: محمود مرادی
• نوع آموزش: فیلم دوره به صورت کامل در اختیار شما قرار می گیرد.
• تعداد جلسات: 12 جلسه (3 ساعته)
• مدت زمان کل دوره: 30 ساعت
• کیفیت فیلم ها: عالی (HD)
• کانال تلگرامی: اعضای دوره در کانال تلگرامی دوره عضو می شود.
• مبلغ سرمایه گذاری: هزینه کل دوره، 3,799,000 تومان است که با تخفیف ویژه، تنها با پرداخت 2699000 تومان می توانید این دوره استثنائی را تهیه و دانلود کنید.

نحوه خرید و دانلود دوره به چه صورت است؟

برای خرید و دانلود دوره ۲ روش وجود دارد:

روش اول: از طریق سایت

1. دکمه ((افزودن به سبد خرید)) را بزنید. در این لحظه به صفحه ((سبد خرید)) هدایت می شوید.
2. در صفحه ((سبد خرید)) دکمه ((اقدام به پرداخت)) را بزنید.
   دقت کنید دکمه ((ادامه خرید)) را نزنید. در این لحظه به صفحه ((جزئیات پرداخت)) هدایت می شوید.
3. در قسمت جزئیات پرداخت اطلاعات شخصی خود را وارد کنید.
   نام و نام خانوادگی را وارد کنید.
   تلفن همراه را وارد کنید.
   آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
   در قسمت ((ایجاد رمز عبور حساب کاربری)) یک رمز عبور برای خود انتخاب کنید و در کادر ((گذرواژه)) وارد کنید.
   این رمز را به خاطر داشته باشید. این رمز ورود به حساب کاربری شما در آینده می باشد.
   زمانی که بخواهید در آینده فیلم های دوره را دانلود کنید باید وارد حساب کاربری تان شوید این رمز آن حساب می باشد.
4. بعد از کامل کردن اطلاعات بالا دکمه ((ثبت سفارش)) را بزنید. در این لحظه شما به صفحه ((درگاه بانکی)) هدایت می شوید.
5. اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کنید و در نهایت دکمه ((تکمیل خرید)) را بزنید.
   در این لحظه شما مجددا به سایت مدرسه بورس هدایت می شوید.
6. ثبت نام شما تکمیل شد.

روش دوم از طریق کارت به کارت

1. مبلغ (2699000تومان) را به شماره کارت زیر کارت به کارت کنید.

1. شماره کارت: 5041721061602802
   مبلغ: 2699000 تومان
   نام صاحب کارت: محمود مرادی
   نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
2. سپس رسید پرداخت را فقط و فقط از طریق تلگرام برای پشتیبان ارسال نمایید.
   شماره تلگرام پشتیبان مدرسه بورس: 09037897971
   آی دی تلگرام پشتیبان مدرسه بورس: madresebourseadmin
3. رسید کارت به کارت را حتما و فقط از طریق تلگرام به پشتیبانی مدرسه بورس ارسال نمایید.
4. نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را در تلگرام برای پشتیبان ارسال کنید.
5. پشتیبان ثبت نام شما را قطعی می کند.

برخی از سوالات رایج:

فیلم جلسه به چه صورت به دست ما می رسد؟ شما می توانید از حساب کاربری خود در سایت مدرسه بورس اقدام به دانلود فیلم ها کنید.

پس از خرید و واریز مبلغ دوره، ما به چند جلسه دسترسی خواهیم داشت؟ به محض واریز، شما به تمامی جلسات دوره دسترسی پیدا می کنید و فقط باید جلسات را یکی یکی دانلود کنید و در زمان دلخواه تماشا کنید.

من در سایت مدرسه بورس حساب کاربری ندارم؟ پس از ثبت نام در دوره برای شما یک حساب کاربری در سایت مدرسه بورس به صورت خودکار ساخته می شود.

فیلم جلسه با چه کیفیتی ضبط شده است؟ با کیفیت بسیار بالا و تمامی مطالب ضبط شده است و هیچ فرقی با کلاس آنلاین ندارد.

چطور این دوره را خریداری کنم؟ روی لینک ثبت نام و خرید کلیک کنید و اقدام به پرداخت نمایید.

اگر در ثبت نام و یا دانلود فیلم ها به مشکل خوردم چه کار کنم؟ با پشتیبان در تلگرام ارتباط برقرار کنید. شماره تلگرام پشتیبان: 09037897971

آی دی پشتیبان در تلگرام چیست؟ madresebourseadmin

اگر پول از حسابم کم شد اما ثبت نام قطعی نشد چطور؟ به پشتیبان پیام دهید. معمولا پس از 72 ساعت به حساب شما بر می گردد.

آیا امکان دارد از طریق کارت به کارت اقدام به پرداخت نمایم؟ بله ، اما باید در سایت مدرسه بورس یک حساب کاربری برای خود بسازید.

شماره کارت برای واریز وجه دوره چیست؟ 5041721061602802 به نام محمود مرادی بانک رسالت

پس از کارت به کارت چه کار کنم؟ حتما رسید پرداخت را به همراه نام و نام خانوادگی، شماره همراه و ایمیل خود به پشتیبان در تلگرام بفرستید. شماره تلگرام 09037897971

تحلیل بنیادی در بورس

در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذارانی که مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام می کنند، باید قبل از انتخاب سهام شرکت شرایط و وضعیت آن شرکت را با‌دقت و به‌ صورت جامع، مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

در حالیکه تحلیل تکنیکال، یک روش محاسباتی برای شناسایی روند قیمت هست و سعی می کند آینده قیمت را بر اساس اطلاعات گذشته پیش بینی کند، بنابراین یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد.

چگونه یک سهم را تحلیل کنیم؟

دو شیوه اصلی برای تحلیل سهام شرکت ها در بورس مطرح است:

• تحلیل بنیادی
• تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل گر بنیادی دلیل تحرکات قیمت را از میان داده های مالی و اخبار شرکت ها تشخیص می دهد و از آن برای سرمایه گذاری مناسب استفاده می کند.

تحلیل گر بنیادی در جستجوی عدم تعادل بین ارزش ذاتی و قیمت فعلی سهام شرکت است اگر تحلیل گر به نتیجه ای برسد که قیمت فعلی سهم از ارزش ذاتی آن کمتر است، آن سهم را برای سرمایه‌گذاری مناسب با داشتن شرایطی ارزیابی می‌کند. که یک موقعیت با پتانسیل سودآوری خوب محسوب می شود. به همین دلیل به روش تحلیل بنیادی، تحلیل پایه‌ای و یا اساسی هم گفته می شود.

در روش بنیادی سرمایه‌گذار عوامل اثرگذار اصلی بر قیمت سهام شرکت را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا سهام این شرکت برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟

به‌طورکلی عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام یک شرکت سه دسته هستند:

• عوامل محیطی یا کلان
• عوامل مرتبط با صنعت
• عوامل درونی شرکت

در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذار پس از بررسی و تحلیل سه عامل فوق، ارزش واقعی یا ذاتی سهام آن شرکت را تعیین می‌کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌کند.

۱- اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس بیشتر باشد، آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و مناسب برای خرید است.

۲- اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس کمتر باشد، نه‌تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه‌گذار چنین سهمی را داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد.

۳- اگر از دید سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بورس برابر است، خرید یا فروش آن، سودی برای سرمایه‌گذار ندارد.

با یک مثال سه حالت فوق را شرح می دهیم، فرض کنید سهام یک شرکت در حال حاضر با قیمت ۲۰۰ تومان معامله می‌شود. سرمایه‌گذار با استفاده از روش تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یا واقعی سهام شرکت را محاسبه کرده و به این نتیجه می رسد که هر سهم این شرکت حداقل ۲۵۰ تومان ارزش دارد. در این صورت، سرمایه‌گذار نسبت به خرید سهام شرکت اقدام می‌کند، زیرا قیمت فعلی سهام این شرکت در مقایسه با ارزش واقعی آن حداقل ۵۰ تومان ارزانتر است.

حال اگر در همین مثال، سرمایه‌گذار پس از تحلیل قیمت سهام این شرکت به نتیجه ای برسد که سهام شرکت بیشتر از ۱۵۰ تومان ارزش ندارد، از خرید سهام شرکت خودداری می‌کند و اگر این سهم را در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشد، آن را خواهد فروخت. و در نهایت اگر سرمایه گذار به این نتیجه برسد که ارزش واقعی یا ذاتی هر سهم این شرکت ۲۰۰ تومان است و تفاوتی بین ارزش واقعی و قیمت سهام شرکت وجود ندارد، خرید یا فروش این سهام هیچ‌گونه سودی را نصیب سرمایه‌گذار نخواهد کرد. زیرا سهم به قیمت واقعی در بورس معامله می‌شود.

شایان ذکر است عوامل اثرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها، همواره دست‌خوش تغییر است. و ارزش واقعی سهام شرکت‌ها نیز به‌صورت مستمر در حال تغییر بوده بنابراین، سرمایه‌گذارانی موفق‌تر هستند که زودتر از دیگران، تبعات ناشی از تغییر عوامل مؤثر بر قیمت سهم را تحلیل و ارزش واقعی سهم را ارزیابی کنند.

۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:

۱ – قیمت سهام خود را در طولانی مدت اصلاح می‌کند.
۲ – شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش واقعیش کمتر است را خریداری کنید و منتظر بمانید تا قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی آن برسد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

دومین روش تجزیه ‌و تحلیل سهام در بورس، شیوه تکنیکال است. سرمایه‌گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند و نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توانند قیمت آن سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. و این جمله معروف بسیار به‌کاربرده می‌شود که «گذشته، چراغ راه آینده است».

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه‌های ریاضی، روند قیمت آینده سهم را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش‌بینی می کنند و درصورتی‌که به این نتیجه برسند که تحلیل بنیادی در بورس قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن در بورس افزایش قابل قبولی خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می‌کنند. و اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حاضر ۱۵۰ تومان است. درصورتی‌که تحلیل‌های تکنیکال بیانگر آن باشد که قیمت سهام این شرکت تا سه ماه آینده به ۱۸۰ تومان خواهد رسید، سرمایه‌گذار اقدام به خرید آن سهم می‌کند، زیرا با این کار می‌تواند در این مدت ۳۰ تومان سود بدست آورد. اما اگر تحلیل تکنیکال قیمت سهام این شرکت را به ۱۲۰ تومان تا سه ماه آینده کاهشی دیده باشد، سرمایه‌گذار نه‌تنها از خرید سهام این شرکت صرف‌نظر می‌کند، بلکه اگر در سبد سهام خود این سهم را داشته باشد، هرچه سریع‌تر آن را خواهد فروخت؛ زیرا با این کار جلوی ضرر ۳۰ تومانی به ازای هر سهم گرفته می‌شود.

بنابراین تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌باشد. رفتار قیمت همواره در تحلیل تکنیکال نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات نیز تکمیل کننده این اصل می‌باشد.

۱- همه چیز در قیمت خلاصه شده است

به موجب این اصل، برای تحلیل بازار باید فقط قیمت را بررسی کنیم زیرا قیمت نهایی مورد توافق میان معامله‌گران، از تمامی مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و… تأثیر پذیرفته و تحلیل آن به اندازه بررسی تمام عوامل بنیادی مرتبط خواهد بود. و در این مبحث به این نتیجه می‌رسیم که یک تحلیل‌گر تکنیکال به نوعی مباحث فاندامنتال و بنیادی را مورد مطالعه قرار می دهد.

۲- تحرکات قیمتی، روند مشخصی دارند

در واقع داو معتقد بود قیمت به روند نزولی یا صعودی خود ادامه می‌دهد، مگر این‌که سایر عوامل بیرونی منجر به تغییر جهت بازار شوند. نظریه ثابت شده‌ای وجود دارد که می‌گوید قیمت ها تمایل دارند روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت دهند. این اصل به نوعی، بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت است.

۳- تاریخ قابل تکرار است

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار، مشابه روانشناسی در انسان‌ها می‌باشد .در واقع این احتمال وجود دارد که افراد در صورت وقوع شرایط مشابه، بر اساس ادراک و داده‌های ذهنی قبلی خود واکنش مشترک و قابل پیش‌بینی از خود نشان می دهند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

سرمایه‌گذاران از زمان بوجود آمدن بازارهای مالی تاکنون همواره سعی داشته‌اند، با استفاده از روش‌های مختلف آینده این بازارها را پیش‌بینی کنند. بدین منظور عده‌ای از آنها، با استفاده از روش تحلیل تکنیکال یا نموداری و با بررسی گذشته قیمت برای پیش‌بینی وضعیت آینده دارایی‌ها روی آوردند.

این روش تحلیل بازار، به مرور زمان طرف‌داران بسیاری پیدا کرد و جزئی از استراتژی معاملاتی اکثر فعالان بازار مالی شده است.

مزایای تحلیل تکنیکال:

یادگیری آسان: از ویژگی‌های تحلیل نموداری، گستردگی ابزار و شیوه‌های تحلیل بازار است. یادگیری و فهم اغلب مفاهیم تکنیکالی ساده‌ بوده و اکثر افراد در مدت زمان کوتاهی می‌توانند، نحوه استفاده از این ابزارها را فرا گیرند.

انعطاف‌پذیری بالا: با استفاده از اصول روش تکنیکال می‌توان، نمودار قیمت هر دارایی را تجزیه و تحلیل کرد. و از دیگر قابلیت‌های این روش، امکان تحلیل و معامله‌گری در دوره‌های زمانی مختلف نمودار شامل کوتاه‌ مدت (دقیقه‌ای و ساعتی)، میان مدت (روزانه) و بلندمدت (هفتگی و ماهانه) می‌باشد.

سرعت فرآیند تحلیل: بعضا شایعات و اخبار، نوسانات قیمتی شدیدی را در یک لحظه بر روی قیمت ایجاد می کنند. به همین دلیل واکنش به موقع برای معامله‌گران یک مزیت محسوب می‌شود. معمولا تحلیل وضعیت نمودار قیمت دارایی‌ها بسیار وقت‌گیر و پیچیده نبوده و افرادی که از تسلط نسبی در این زمینه برخوردار باشند، با صرف زمان مشخصی در روز، امکان تحلیل و بررسی نمودارهای مختلف را خواهند داشت.

نقاط ورود و خروج دقیق: یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج در بازار سرمایه است. در واقع شما با استفاده از قیمت و ابزارهایی نظیر اندیکاتورها، سطوح فیبوناچی و… امکان تعیین دقیق نقاط خرید یا فروش دارایی‌های مختلف را خواهید داشت.

معایب تحلیل تکنیکال:

تأثیرگذاری تعصبات شخصی :برخی مواقع تحلیل گر به دلایلی چون شایعات و یا تجربیات قبلی، دیدگاه افراطی مثبت یا منفی نسبت به وضعیت یک دارایی پیدا می کند. در این شرایط، او صرفاً نشانه‌های هم جهت با تعصبات خود را در نظر گرفته و در نهایت خروجی این تحلیل، نتایج غیرمنطقی دربر دارد.

تفاسیر مختلف: مهم‌ترین انتقادات نسبت به تحلیل نموداری، وجود تفاسیر مختلف از ابزارهای مشابه و داده‌های یکسان است. به طور مثال، یک اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار دارد و یک معامله‌گر بر اساس یک نشانه صعودی اقدام به خرید می کند، اما در همین ناحیه معامله گر دیگری، با مشاهده واگرایی منفی در نمودار قیمت و اندیکاتور، انتظار افت بیشتری برای قیمت را دارد.

سیگنال‌های معاملاتی متعدد: اگر معامله‌گر بلندمدت در تحلیل تکنیکال نباشید، احتمالاً سیگنال‌های معاملاتی زیادی را در طول روز یا هفته مشاهده خواهید کرد که ممکن است همه آنها مناسب سرمایه‌گذاری نباشند و موجب زیان و یا سردرگمی فرد شوند. گاهی تشخیص موقعیت معاملاتی بهینه، کار مشکلی است.

عدم تعیین ارزش ذاتی: قرار داشتن قیمت در بهترین نواحی بر اساس تحلیل نموداری، الزامی بر ارزندگی ذاتی آن سهم نخواهد بود. در واقع امکان دارد ارزش بازاری یک سهم در تابلوی قیمت چندین برابر ارزش ذاتی آن باشد، که در صورت سقوط بازار، زیان سنگینی متوجه معامله‌گران خواهد شد.

عدم امکان استفاده در نمادهای جدید: نمودار قیمت دارایی‌هایی نظیر سهام عرضه اولیه، از داده‌های کافی برخوردار نیست زیرا اخیرا وارد بازار سرمایه شده اند و به عبارتی هنوز نموداری برای آن‌ها تشکیل نشده است. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان از روش‌های تکنیکالی استفاده نمود. چون همان‌طور که در بالا گفته شد، این روش مبتنی بر تحلیل گذشته قیمت می‌باشد.

مزایای تحلیل تکنیکال در برابر فاندامنتال (بنیادی) چیست و چرا باید تحلیل تکنیکال را بیاموزیم؟

مزیت اول- انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها

از بزرگترین نقاط قوت تحلیل‌ تکنیکال، سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در ابعاد مختلف زمانی و در همه ی بازارها می باشد. تحلیل گر تکنیکال به راحتی می‌تواند هر نوع بازاری را که تمایل داشته باشد مورد مطالعه قرار دهد، حتی اگر با دانش فاندامنتال او همخوانی نداشته باشد.

در صورتی که اغلب تحلیل گران فاندامنتال یا بنیادی مقادیر زیادی اطلاعات و صورت‌های مالی یک شرکت را برای بررسی در اختیار دارند که برای درک آنها باید در حد یک متخصص عمل کنند، به عنوان مثال با یادگیری تحلیل تکنیکال، می‌توانید هر زمان که خواستید و با سرعت از گروه خودرو به گروه دارویی بروید ولی یک تحلیل‌گر بنیادی باید ابتدا صورت‌های مالی بسیاری را بررسی کند تا بتواند سهام مناسب را انتخاب کند.

تحلیل‌گر بنیادی با این سرعت عمل کم، بسیاری از نوسانات و سودهای بازار را از دست می‌دهد در صورتی که تحلیل‌گر تکنیکال با ابزار سریع و انعطاف‌پذیر خود می تواند در زمان کمتر، سود بیشتری را بدست آورد.

مزیت دوم- قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف

از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که در بازه‌های زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کاربرد دارد. در حقیقت تحلیل تکنیکال شامل زمان خاصی نمی‌شود و این سلیقه و روش کار معامله‌گر می‌باشد که در چه بازه‌ای به تحلیل بپردازد. این عقیده که برخی از افراد می‌گویند تحلیل تکنیکال فقط در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت کاربرد دارد اصلاً درست نیست.

این ادعا شاید ناشی از این نظریه باشد که تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای پیش بینی بلندمدت کاربرد دارد و فاکتورهای تحلیل تکنیکی فاکتورهایی کوتاه‌مدت هستند در واقع تحلیل‌گر تکنیکال برای پیش‌بینی بازه‌های زمانی بلندمدت از نمودارهای هفتگی ماهیانه و سالیانه بسته به سلیقه خودش استفاده می‌کند.

مزیت سوم- تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام

در تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی تغییرات قیمت است درحالی که در تحلیل فاندامنتال این عوامل اقتصادی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود قیمت بالا یا پایین برود و یا ثابت بماند.

یک تحلیل‌گر فاندامنتال (بنیادی) تأثیر تمام فاکتورهای مربوط به اطلاعات و صورت های مالی شرکت را بررسی می‌کند تا در نهایت بتواند ارزش ذاتی سهام را محاسبه کند. که اگر قیمت سهام زیر ارزش ذاتی باشد، تحلیل‌گر فاندامنتال می‌گوید قیمت آن چیز ارزان است و برای خرید مناسب است و یا برعکس.

به اعتقاد اغلب کارشناسان، بهترین روش برای تجزیه‌ وتحلیل قیمت سهام در بورس، استفاده از روش ترکیبی تحلیل تکنیکال و بنیادی است. یعنی یک سرمایه‌گذار علاوه بر آنکه روندهای گذشته قیمت سهام را بررسی و تحلیل می‌کند، باید فقط به نتایج حاصل از این تحلیل اکتفا نکرده و به‌صورت مستمر، عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهام یعنی عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی و آثار ناشی از تغییر این عوامل بر قیمت سهم را موردبررسی قرار دهد.

زیرا ممکن است سهمی که روند قیمت آن در گذشته همواره صعودی بوده براثر تغییر در برخی از عوامل، از وضعیت رشد مستمر خارج شده و حتی به یک سهم ضررده تبدیل شود. همچنین ممکن است تغییر در یک یا چند عامل، سهام یک شرکت را از شرایط نزولی به حالت صعودی تبدیل کند.

دانلود رایگان فیلتر تحلیل بنیادی سهام HF-112

در این پست قصد داریم یک فیلتر ساده اما کاربردی را که برای شما طراحی کردیم را معرفی کنیم. این فیلتر به نوعی وضعیت بنیادی سهام های بورس تهران را تحلیل مختصری می کند و به شما به شکل زیبا و راحتی نمایش می دهد.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات تحلیل بنیادی در بورس آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

لینک دانلود فیلتر در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

پادکست توضیح فیلتر HF-112

فیلتر تحلیل بنیادی سهام HF-112 چه کارهایی انجام میدهد؟

• نمایش ارزش ریالی هر نماد که با یک مرتب سازی کوچک می توانید نماد ها را از بزرگ به کوچک مرتب کنید.
• نمایش تعداد سهام هر نماد بورسی.
• مشخص کردن نماد هایی که در کف قیمت قرار دارند و به حمایت خود رسیده اند.
  • های لایت کردن نمادهایی که P/E زیر 10 دارند.
  • های لایت کردن نمادهایی که EPS بیشتر از 200 تومن دارند.
  • نمایش حجم مبنای هر نماد .

  چگونه از فیلتر تحلیل بنیادی سهام HF-112 استفاده کنیم؟

  این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی شده است ولی با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید.
  

  بررسی تفاوت، مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و بنیادی

  

  ابتدا به بررسی معنای هر یک از تحلیل تکنیکال و بنیادی به صورت جداگانه می پردازیم :

  زمانیکه می خواهید اطلاعاتی را در مورد آینده وضعیت و قیمت سهام یک شرکت بدست بیاورید نیاز به تحلیل دارید که مهمترین تحلیل ها عبارتند از تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis و تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis می باشد .

  تحلیل تکنیکال چیست؟ در تحلیل تکنیکال به اعداد، ارقام و خود کالا توجه نمی شود بلکه توجه اصلی بر رفتار بازار و نمودارهای ( در مقاله انواع نمودار تحلیل تکنیکال به بررسی کامل این نمودارهای پرداخته ایم . ) نشان دهنده وضعیت بازار می باشد. در این روش به پیش بینی وضعیت آینده بازار، قیمت کالاها می پردازیم. با بررسی اطلاعات قدیمی می توان روند قیمت را پیدا کرد و حتی می توان به اطلاعاتی روش بنیادی نیز دست یافت.

  تحلیل بنیادی چیست؟ این روش به دنبال پیدا کردن دلیل اصلی تغییرات قیمت در بازار است و برعکس تحلیل تکنیکال، به اخبار و گزارشات منتشر شده توجه بسیاری می شود. به عبارتی دیگر در این روش تمام تلاش کارشناسان ابن است که ارزش ذاتی دارایی را محاسبه کنند. در تحلیل بنیادی باید سه تحلیل اقتصاد، شرکت و صنعت انجام گیرد.

  بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال :

  مزایا:

  • مشخص نمودن زمان مناسب برای ورود و خروج بازار
  • یادگیری تحلیل تکنیکال بسیار ساده و آسان است.
  • قیمت فعلی کالا را به سرمایه گذاران ارائه می کند
  • نمودارهای موجود در روش تحلیل تکنیکال می تواند راهنمای مناسبی برای خرید و فروش باشد
  • از تحلیل تکنیکال می توان برای هر نوع معامله ای در هر زمانی استفاده نمود
  • تحلیل تکنیکال نیاز به هزینه و زمان کمی دارد.
  • یافتن الگو های مخفی در حرکت قیمت

  معایب :

  • در تحلیل تکنیکال علایق شخص بر این تحلیل تاثیرگذار است.
  • همیشه جواب نهایی در این تحلیل درست نیست زیرا این روش از یک سری قوانینی پیروی میکنید که همیشه این قوانین صدق نمیکنند.
  • امکان تفسیر های مختلف
  • از تحلیل تکنیکال برای کالاهای جدید نمی توان استفاده کرد زیرا این کالاها فاقد اطلاعات قدیمی هستند.
  • تحلیل تکنیکال هیچ گاه توانایی پی بردن به ارزش ذاتی را ندارد و این امر باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود.

  بررسی مزایا و معایب تحلیل بنیادی :

  مزایا :

  • سهامی را که دارای موقعیت خوبی است، برای بلندمدت شناسایی می‌کند.
  • تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری های بلند مدت بسیار خوب است.
  • تحلیل بنیادی شرکت هایی را که دارای دارایی و سهام ارزشمند هستند را مشخص می کند.
  • پی بردن به ارزش ذاتی هر سهم موثرترین تحلیل و روش می باشد.
  • برای محاسبه بتا به عنوان عامل ریسک سیستماتیک نقشی اساسی دارد.

  معایب :

  • در تحلیل بنیادی نیاز به بررسی متغیرها وجود دارد که این امری است پر هزینه.
  • نتیجه بررسی متغیرها در این تحلیل تنها برای یک مدت کوتاهی سودمند می باشد.
  • یادگیری تحلیل بنیادی بسیار زمان بر و پیچیده می باشد.
  • توانایی مشخص نمودن حداقل و حداکثر قیمت برای خرید و فروش را ندارد.
  • تحلیل بنیادی کیفیت درونی شرکتها را جستجو می کنند.

  محاسبه ارزش ذاتی شرکت با روش تحلیل بنیادی :

  ارزش ذاتی یک شرکت یکی از اساسی ترین و مهمترین مواردی است که می توان براساس آن به خرید و فروش پرداخت. یکی از بهترین روش های برای بدست آوردن ارزش ذاتی یک شرکت استفاده از تحلیل بنیادی می باشد. اگر از دید سرمایه‌گذاران، ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از ارزش بازار باشد، گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود، اما اگر ارزش ذاتی یک سهم کمتر از ارزش بازار آن باشد، سهم مذکور گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود.

  تحلیل بنیادی چیست؟ تحلیل فاندامنتال در فارکس و بازارهای مالی

  

  در طول اردوی آموزشی خود و مطالعه مجموعه مقالات آموزش فارکس، احتمالا با گالیور، ارباب حلقه ها، میتی کومان و مبحث تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال برخورد داشتید.

  یک دقیقه صبر کنید…

  ما قبلاً در دروس ابتدایی یک تیزر تبلیغاتی از تحلیل فاندامنتال را به شما نشان دادیم! پس حالا بیایید به مبانی بپردازیم!

  تحلیل فاندامنتال دقیقاً چیست و آیا استفاده از آن لازم است؟ خوب، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی مطالعه اصول و مبادی بنیادین است!

  آسان بود، نبود؟ آهان! گرفتم.

  واقعیت را بگوییم جریان خیلی بیشتر و پیچیده تر از این حرفهاست.. خیلی خیلی پیچیده تر.

  اگر شنیدید که مردم از فاند یا مباحث بنیادی صحبت می کنند، آنها واقعاً در مورد اصول بنیادین اقتصادی کشور میزبان ارز صحبت می کنند.

  اصول بنیادین اقتصادی شامل مجموعه وسیعی از اطلاعات می شود – که به صورت گزارش های اقتصادی، سیاسی یا محیطی، داده ها، اطلاعیه ها و یا به صورت رویدادهای خبری انتشار می یابند.

  حتی پایین آمدن رتبه اعتباری، در دسته داده های بنیادین قرار می گیرد و بعدها خواهید دید که دوستان “پیپ گیر” ما چگونه این خبر را تبدیل به یک فرصت کرده و با فروش روی EUR / USD سودی خوبی کرده اند.

  تحلیل بنیادی استفاده و مطالعه این عوامل است.

  تحلیل فاندامنتال مطالعه این است که منظر اقتصادی و مالی جهان و محیط اطراف ما چگونه است و تمرکز آن بر این است که چگونه عناصر کلان اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری) بر هر آنچه معامله می کنیم تأثیر گذار است.

  آمار بنیادی و شکل های مختلف آن

  تحلیل فاندامنتال شامل مطالعه روند های اقتصادی و رویدادهای ژئوپولیتیکی است که بر قیمت ارز تأثیر گذار است. به عبارت دیگر، تحلیل بنیادی، مطالعه اخبار مالی و آمار اقتصادی است.

  آن دسته از آمار اقتصادی که رصد آنها مهم تر از سایرین است عبارتند از:

  • نرخ بهره
  • تورم
  • تولید ناخالص ملی (GDP)
  • آمار اشتغال

  هنگامی که یک آمار اقتصادی منتشر می شود، تحلیل بنیادی یک دید کلی در اختیار ما می گذارد که قیمت در برابر یک رویداد اقتصادی خاص چگونه “باید” یا “ممکن” است واکنش نشان دهد.

  داده های بنیادی در اشکال گوناگون نمود می یابند.

  می تواند به شکل گزارشی باشد که توسط بانک فدرال رزرو در مورد فروش خانه های موجود در امریکا منتشر شده است. و یا می تواند با توجه به این احتمال که بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تغییر می دهد یا نمی دهد، خود را نشان دهد.

  انتشار این آمار برای عموم مردم اغلب باعث تغییر فضای اقتصادی (یا بهتر بگوییم ذهنیت اقتصادی) شده و واکنش سرمایه گذاران و نوسان گیران را به دنبال دارد.

  حتی مواردی وجود دارد که گزارش خاصی منتشر نمی شود، اما انتظار انتشار چنین گزارشی، خود نمونه دیگری از اصول بنیادین است.

  گمانه زنی ها درباره افزایش نرخ بهره می تواند ساعت ها یا حتی چندین روز پیش از اعلام واقعی نرخ بهره مورد ارزیابی قرار گرفته و “سبک و سنگین شود”.

  در حقیقت، بسیار دیده می شود که جفت ارزها لحظاتی پیش از اخبار مهم اقتصادی، گاهی تا حتی 100 پیپ جابجا می شوند، که آنها را تبدیل به فرصتی سودآور برای یک تریدر شجاع می سازد.

  به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران فارکس اغلب پیش از انتشار آمار و وقایع اقتصادی پشت سیستم بوده و آماده و هوشیار هستند و شما نیز باید چنین باشید!

  به طور کلی، بخش عمده ای از داده های مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال را آمار ها و شاخص های اقتصادی تشکیل می دهند. همچون به صدا درآمدن آژیر آتش بمحض کشف دود، شاخص های اقتصادی نیز یک دید کلی از سلامت اقتصاد کشور در اختیار ما می گذارند.

  گرچه دانستن مقدار عددی یک شاخص مهم است، اما انتظار بازار از این مقدار نیز مهم است.

  درک صحیح تأثیر حاصل از رقم واقعی نسبت به رقم پیش بینی شده مهمترین بخش کار است. باید به همگی این عوامل هنگام تصمیم گیری برای معامله توجه کرد.

  نگران نباشید. ساده تر از آنچه فکر می کنید است و برای استنباط و درک آن نیاز نیست دانشمند هسته ای باشید.

  پیشنهاد می کنم هر روز از صفحات تقویم اقتصادی بازدید کنید تا بتوانید در جریان انتشار اخبار اقتصادی آتی باشید.

  تحلیل بنیادی ابزاری ارزشمند در ارزیابی شرایط آینده اقتصاد است، اما استفاده از آن برای پیش بینی جهت قیمت ارز چندان کارساز نیست.

  این نوع تحلیل دارای مناطق خاکستری زیادی است. زیرا اطلاعات بنیادین که به صورت گزارش، آمار اقتصادی یا بیانیه تغییر سیاست های پولی منتشر می گردند در مقایسه با اندیکاتورها و شاخص های تکنیکالِ واقعی، ابهام بیشتری دارند.

  تجزیه و تحلیل آمار اقتصادی انتشار یافته و گزارش داده های بنیادی معمولاً چیزی شبیه به این است:

  “افزایش نرخ بهره با این مقدار درصد ممکن است باعث بالا رفتن یورو شود.”

  “دلار آمریکا با عدد شاخص در فلان محدوده باید پایین رود.”

  “اعتماد مصرف کننده 2 درصد نسبت به آخرین گزارش کاهش یافته است.”

  آیا قطعیتی در تحلیل فاندامنتال وجود دارد؟

  بازار تمایل دارد که بر اساس احساس مردم واکنش نشان دهد. این احساسات می تواند براساس واکنش آنها به گزارش های اقتصادی، یا براساس ارزیابی آنها از شرایط فعلی بازار باشد.

  و همانطور که احتمالا حدس می زنید – هزاران هزار نفر، با احساسات و ایده های مختلف وجود دارند.

  احتمالاً با خود می گویید: “پناه بر خدا پس هیچ قطعیتی در تحلیل فاندامنتال وجود ندارد!”

  در واقع کاملا درست می گویید.

  به هیچ وجه نمی توان بر اساس یک سری آمار جدید بنیادی، صد در صد دانست که جفت ارز به کجا خواهد رفت.

  این بدین معنا نیست که تحلیل فاندامنتال را باید کنار گذاشت.

  به دلیل حجم سنگین داده های بنیادین موجود، اکثر مردم به سختی می توانند همه آنها را کنار هم قرار دهند.

  آنها یک گزارش خاص را درک می کنند، اما نمی توانند آن را در تصویر کلی اقتصادی قرار دهند. این کار به زمان و درک عمیق تری از داده ها نیاز دارد.

  همچنین ، بیشتر داده های بنیادین فقط برای یک ارز گزارش می شوند، در حالیکه به داده های بنیادی برای ارز دیگر در یک جفت ارز نیز نیاز است تا بتوان آنها را قیاس کرد و تصویری دقیق بدست آورد.

  همانطور که در ابتدای کار گفتیم، موضوع سر این است که یک ارز قوی با یک ارز ضعیف جفت شود.

  تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تحلیل تکنیکال ؟

  در این مرحله، شما احتمالاً همچنان منتظر پاسخ به این سوال هستید: “آیا برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق فارکس نیاز است که حتما از تحلیل بنیادی استفاده کنم؟”

  کاملاً متوجهیم که هر جناح طرفداران و عاشقان خود را دارد.

  به نظر می رسد تحلیل تکنیکال، روش ترجیحی معامله گران کوتاه مدت فارکس است که تمرکز اصلی آنان بر نمودار و قیمت است.

  معامله گران میان مدت ​​و برخی از معامله گران بلند مدت علاوه بر آن دوست دارند روی تحلیل بنیادی نیز تمرکز کنند زیرا این امر به ارزش گذاری و قیمت گذاری ارز کمک می کند.

  

  ما دوست داریم با گفتن اینکه باید از هر دو استفاده کنید کمی جالب تر شویم!

  استراتژی های متمرکز بر تحلیل تکنیکال، هنگامی که یک رویداد کلیدی بنیادین رخ می دهد، چیزی جز نابودی حساب نیستند.

  به همین ترتیب، معامله گران صرفا بنیادی فرصت های کوتاه مدتی را که الگو ها و آرایش های نموداری و سطوح تکنیکال نشان می دهند را از دست می دهند.

  ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی همه نقاط و زوایا را پوشش می دهد. شما از انتشار برنامه ریزی شده یک رویداد خبری اقتصادی آگاهی دارید، اما در کنار آن می توانید ابزارها و الگوهای تکنیکالی مختلف که بازیگران درشت بازار روی آنها تمرکز کرده اند را شناسایی و از آنها استفاده کنید.

  در دروس بعدی چند مثال معاملاتی برای شما داریم که نشان می دهند چگونه ترکیب مناسب تحلیل بنیادی و تکنیکال منجر به سودهای کلان می گردد.

  و در ادامه، در مورد عمده عوامل بینادی که ارزها را تحت تأثیر قرار می دهند بحث خواهیم کرد.

  عواملی نظیر نرخ بهره، سیاست های پولی و گزارش های اقتصادی که تکان دهنده بازار هستند.