چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟

بازارها می‌توانند بر خلاف تحلیل شما معکوس شوند

دلایل شکست معامله‌گران مبتدی در بازار بورس و کریپتو

به نظر می­‌رسد تجارت ارزهای دیجیتال یکی از سریع‌­ترین بازارهای در حال رشد در جهان باشد. نظرسنجی­‌های انجام‌­شده توسط صرافی‌­های بزرگ نشان می‌دهد که صد­ها هزار نفر هر ماه در پلتفرم­­‌های صرافی ثبت­‌نام می‌کنند. در حال حاضر، جمعیت جهانی خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال (کریپتو) بیش از ۱۰۶ میلیون نفر تخمین زده می­‌شود. این رشد آن­قدر سریع اتفاق می­فتد که ارقامی که تا سه ماه پیش گزارش شده‌اند، در حال حاضر کمتر از حد برآورد شده‌اند. رشد سرمایه‌گذاران خرده ­فروشی با رشد در خود بازار ارزهای دیجیتال همراه است. این رشد در ارزش ارزهای دیجیتال، باعث افزایش علاقه سرمایه‌ گذاران و توجه رسانه‌ها در مورد این موضوع شده است که آیا جامعه عمومی کاملاً از خطرات یا آسیب‌هایی که با این فعالیت مرتبط است، آگاه است یا خیر. این امر به­‌ویژه زمانی حائز اهمیت است که فعالیت رسانه­‌ها‌ ممکن است روی اقلیت کوچکی از سرمایه­‌گذاران اولیه متمرکز شود که عمدتاً به‌­دلیل عوامل تاریخی یا نگهداری سکه‌­ها قبل از شروع دوره­‌های صعودی دوره­ای، به دستاوردهای مالی دست یافته‌­اند.در ادامه این مطلب مهم‌ترین دلایل شکست معامله‌گران در بازار کریپتو را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

دلایل شکست معامله‌گران چیست؟

معاملات ارزهای دیجیتال شباهت زیادی با تجارت مدرن در بازار سهام دارد و هم سرمایه­‌گذاران با­تجربه و هم سرمایه­‌گذاران کم‌­تجربه، در معرض نوسانات بازار و ضرر در معاملات هستند. یکی از ویژگی­‌های تجارت کریپتو که آن را مخاطره‌­آمیز می‌­کند و باعث ضرر در معاملات می­‌شود، این است که محافظت در برابر ریسک در جهت نزولی بسیار دشوار است. در معاملات متعارف سهام، سرمایه‌گذاران در سهام پرریسک نیز می‌توانند سهام پایدارتری را خریداری کنند که تمایل دارند ارزش خود را در مدت طولانی‌تری حفظ کنند. معاملات روزانه با سرمایه­‌گذاری بلندمدت سهام متعارف متفاوت است؛ زیرا فرکانس رویداد (زمان بین خرید و فروش) اغلب کوتاه است. خرید­و­فروش ممکن است بیشتر بر­اساس «تحلیل تکنیکال» باشد تا افزایش ارزش ذاتی یا بلندمدت سهام. تعداد کمی از معامله‌گران روزانه سهام برای مدت طولانی در بازار دوام می‌آورند و تخمین زده می‌شود که تنها ۷ درصد آن­ها پنج سال در این تجارت دوام بیاورند.

عوامل خطر و دلایل شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی

توهم کنترل

معاملات کریپتو، مانند معاملات روزانه و شرط­‌بندی‌­های ورزشی، کاملاً بر­اساس شانس نیست. مهارت و استراتژی می‌­تواند در نتایج تفاوت ایجاد کند. با این حال، همه این فعالیت‌ها فرصت‌های زیادی را برای افراد فراهم می‌کند تا نقشی را که به­‌کارگیری انواع خاصی از دانش یا مهارت ممکن است در نتایج بازی کند و برعکس، نقش مهمی را که شانس بازی می‌کند، بیش از حد برآورد کنند. توهم کنترل که به‌­عنوان برآورد ذهنی بیش از حد توانایی عینی برای اعمال کنترل تعریف می‌­شود، به‌­عنوان یکی از عوامل شکست معامله­‌گران شناخته شده است. مردم بر این باور هستند که استراتژی‌ها و مهارت‌ها می‌تواند احتمال برنده‌­شدن و موفقیت آن­ها را افزایش دهند. توهم کنترل احتمالاً یکی از ویژگی‌های قوی تجارت کریپتو است و این ویژگی در شرط‌بندی ورزشی و معاملات روزانه نیز رایج است.

بسیاری از این اثرات احتمالاً در شرایط مطلوب بازار قوی خواهند بود. در نتیجه، معامله‌گران به­‌ندرت در انتخاب‌های خود اشتباه می‌کنند و بیشتر تصمیم‌ها به‌­طور مثبت تقویت می‌شوند.

مشغلع فکری

مشغله فکری یکی از مهم‌­ترین دلایل شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی است. کسانی که بیش از حد در یک فعالیت خاص شرکت می‌­کنند، اغلب به­‌سختی می‌­توانند چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ از آن فعالیت جدا شوند. آن­ها ممکن است به­‌طور مداوم در مورد فعالیت فکر کنند و بازار بورس را پیش از سایر مسئولیت­‌های مهم در اولویت قرار دهند. به نظر می­‌رسد تجارت کریپتو فعالیتی باشد که پتانسیل جذب بالایی دارد و مانند معاملات روزانه، شامل بررسی منظم قیمت، اخبار و سایر رسانه­‌های آنلاین در مورد تحولات مرتبط با سکه و نیاز به تصمیم­‌گیری منظم خرید­و­فروش و تحقیق در مورد سکه­‌های مختلف است. با این حال، از آنجایی که بازارهای کریپتو به‌­طور مداوم کار می­‌کنند، این امکان برای افراد وجود دارد که در هر ساعت از روز با این فعالیت درگیر شوند و این پتانسیل را برای معاملات کریپتو ایجاد می‌کند تا زمان قابل‌توجهی را جذب کند و به­‌طور بالقوه با خطر بیشتر اختلال در خواب و سایر تعهدات روزانه همراه باشد.

ترس از دست‌­دادن

یکی از قوی‌ترین چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ عوامل روان‌شناختی که به نظر می‌رسد بر تجارت رمزنگاری تأثیر می‌گذارد و باعث ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس و شکست معامله‌گران می‌­شود، ترس از دست‌­دادن است. این اصطلاح اغلب توسط برخی از معامله­‌گران با­تجربه استفاده می‌­شود. ترس از دست­‌دادن در زمان کاهش قیمت و شکست معامله‌­گران در سیستم معاملاتی و همچنین برای تصمیمات فروش ایجاد می­‌شود. هنگامی که بیت ­کوین­‌ به­‌سرعت در قیمت افزایش یافته‌­اند، همیشه چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ این احتمال وجود دارد که این افزایش ممکن است ادامه یابد و به جای گرفتن سود، فرد شروع به رویاپردازی می­کند که در صورت افزایش قیمت ۴۰ برابر یا ۵۰ برابر، چه چیزی ممکن است بخرد؛ اما زمانی که قیمت در یک روز پس از پایان دورۀ صعودی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد، با ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس روبرو می­‌شود.

پشیمانی مورد انتظار

روانشناسی شناختی مدتی است که تشخیص داده است که بسیاری از تصمیمات مبتنی بر تمایل به به حداقل ­رساندن پشیمانی مورد انتظار است. یکی از یافته‌های اصلی در این زمینه این است که احتمال شکست معامله­‌گران و ضرر در معاملات معمولاً منجر به احساس پشیمانی قوی‌تری قبل از انجام‌­ندادن آن می‌شود. در مقابل، تجارت کریپتو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حماقت تصمیمات خود را در مدت­ زمان طولانی مشاهده کنند و ببینند چه چیزی را از دست داده‌اند و چه سکه‌هایی را خیلی زود فروخته‌اند.

خطرات بازار بورس و کریپتو چیست؟

کسانی که در سرمایه گذاری بازار بورس و کریپتو معامله می­‌کنند، باید از خطرات آن آگاه باشند. همان­طور که در بالا ذکر شد، کریپتو بی‌­ثبات است و قیمت می‌­تواند به­‌سرعت کاهش یابد. خطرات دیگر شامل احتمال از دست­‌دادن تمام پول و ضرر در معاملات مانند ضرر در فارکس می­‌شود. گم‌­کردن رمز عبور خود در کیف پول دیجیتالی که ارز دیجیتال خود را در آن نگهداری می­‌کنید یا هارد­دیسکی که سکه­‌های گرانبهای خود را در آن ذخیره کرده­‌اید نیز یک خطر است. هر راهی را که برای سرمایه­‌گذاری در ارز دیجیتال انتخاب می­‌کنید، ابتدا باید اشتباهات را به حداقل برساند و سود احتمالی شما را افزایش دهد.

شش نکته در مورد بازار بورس و کریپتو

1. یک استراتژی برای تجارت کریپتو داشته باشید

جدا­کردن توصیه‌های ارزهای دیجیتال واقعی از کلاهبرداری‌ها آسان نیست. افراد زیادی هستند که منتظر هستند پول شما را بگیرند.

برخی از افرادی که نکات تجارت رمزنگاری را ارائه می‌­دهند. پس از انجام اشتباهات مشابه دیگران گزیده نشوید. محدودیت‌­هایی را برای میزان سرمایه­‌گذاری خود در یک ارز دیجیتال خاص تعیین کنید و وسوسه نشوید که با پولی بیشتر از آنچه که می‌­توانید، معامله کنید. معاملات ارزهای دیجیتال یک تجارت پر­ریسک است و احتمال شکست معامله­‌گران در سیستم معاملاتی وجود دارد.

1. سبد ارزهای دیجیتال خود را متنوع کنید

سرمایه‌­گذاری بیش از حد روی یک ارز دیجیتال به‌­صرفه نیست. مانند سهام، پول خود را بین ارزهای دیجیتال مختلف تقسیم کنید. این بدین معنی است که اگر ارزش یکی از آن­ها به‌­شدت کاهش یابد، ریسک نمی­‌کنید که بیش از حد در معرض ضرر در معاملات قرار بگیرید؛ به­‌خصوص که قیمت­‌های بازار این سرمایه­‌گذاری­‌ها بسیار پر­نوسان است.

قیمت‌ها می‌توانند روز­به­‌روز به‌طور چشم­گیری افزایش یا کاهش پیدا کنند و معامله‌گران تازه‌کار اغلب در هنگام پایین‌بودن قیمت‌ها فریب فروش زیاد را می‌خورند و یکی از دلایل شکست معامله­‌گران را رقم می‌­زنند. کریپتوکارنسی‌ها از بین نمی‌روند و رها­کردن پول شما در بازار برای ماه‌ها یا سال‌ها می‌تواند بهترین پاداش‌ها را به شما ارائه دهد.

ابن کار درست مانند سهام معمولی، می‌تواند به خودکارسازی خرید ارزهای دیجیتال برای استفاده از میانگین هزینه کمک کند. اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال به شما امکان می‌دهند تا خریدهای تکراری را تنظیم کنید. اینجاست که سرمایه‌گذاران کریپتو به پلتفرم می‌گویند که هر ماه مقدار ثابتی از ارز دیجیتال ترجیحی خود را خریداری کند؛ به­‌عنوان مثال، بیت­ کوین به ارزش ۱۰۰ پوند. یعنی وقتی قیمت‌ها بالاست مقدار ارز کمتر می‌گیرند و وقتی قیمت‌ها پایین است، مقداری بیشتر. این کار استرس ناشی از تلاش برای زمان‌بندی بازار را از طریق خرید ارز با کمترین قیمت ممکن یا فروش با بالاترین قیمت، از بین می‌برد. این چیزی است که حتی متخصصان بازار برای درست­‌کردن آن تلاش می­‌کنند.

1. از ربات‌­های معاملاتی استفاده کنید

ربات‌های معاملاتی در برخی شرایط می‌توانند مفید باشند؛ اما برای مبتدیانی که به‌­دنبال نکات سرمایه‌گذاری رمزنگاری هستند، توصیه نمی‌شوند. اغلب، آن­ها چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ فقط کلاهبرداری­‌های پنهان هستند. اگر الگوریتم واقعی وجود داشت که معاملات خرید­و­فروش شما را تا حد زیادی زمان­بندی می­‌کرد، همه از آن­ استفاده می­‌کردند.

پنج اشتباه رایج کریپتو

گرفتار­شدن در هیاهوی سرفصل­‌های خبری بسیار آسان است. اشتباهات رمزنگاری به­‌طرز شگفت‌­انگیزی رایج هستند که در زیر برخی از آن­ها را فهرست می­‌کنیم:

۱.خرید صرفاً به­‌دلیل پایین­‌بودن قیمت

قیمت­‌های پایین همیشه نشان‌­دهندۀ مقرون­‌به­‌صرفه‌­بودن نیست. گاهی اوقات قیمت­‌ها به دلایلی پایین است! مراقب چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ ارزهای دیجیتال با کاهش نرخ کاربران باشید. اغلب اوقات نیز توسعه‌دهندگان پروژه را ترک می‌کنند و به‌روزرسانی صحیح آن متوقف می‌شود و این امر باعث ناامن‌­شدن ارز دیجیتال می‌شود.

۲.کلاهبرداری

کلاهبرداران گاهی اوقات با قربانیان از طریق ایمیل یا پیامک با «فرصت سرمایه­‌گذاری» تماس می‌­گیرند. آن­ها قول می­‌دهند که در صورت ارسال ارز دیجیتال خود به یک کیف پول دیجیتال خاص، دو یا سه برابر مبلغی را که سرمایه­‌گذاران در بیت­ کوین قرار داده­‌اند، به آن­ها می‌­دهند. به یاد داشته باشید که پیشنهادات پول رایگان را باید همیشه با شک و تردید دید.

۳.جعل

مجرمان به‌­راحتی می­‌توانند قیمت ارزهای رمزنگاری­‌شده بسیار کوچک یا ناشناخته را کاهش دهند، سفارشات خرید یا فروش جعلی ایجاد کنند و گاهی اوقات ارزش ارزها را صدها درصد در یک زمان افزایش دهند. هنگامی که معامله‌گران ناخواسته برای گرفتن بخشی از عمل هجوم می‌آورند، مجرمان دستورات را لغو می‌کنند که در وهله اول هرگز قرار نبود آن را انجام دهند و در برخی شرایط، می‌توانند باعث سقوط قیمت شوند. گاهی اوقات مجرمان صاحب بسیاری از ارزهای رمزنگاری­‌شده خاص می­‌شوند (از طریق پیش­‌استخراج بیشتر آن قبل از اینکه در دسترس عموم قرار گیرد). آن‌ها می‌توانند با تبلیغ آن در رسانه‌های اجتماعی، قیمت را افزایش دهند، سپس آن را در صرافی‌های ارز دیجیتال با قیمت بالاتر بفروشند؛ سپس ناپدید شوند.

۴.نرم‌­افزار کیف پول مخرب

بهترین نکات رمزنگاری به شما می‌گوید که با نام‌های بزرگ در کیف پول‌های رمزنگاری مانند Ledger، Trezor، Exodus یا MetaMask بچسبید؛ زیرا کیف پول­‌های مبهم یا ناشناخته در فروشگاه Google Play یا اپ استور می‌توانند وجوه رمزنگاری شما را با کدهای مبهم بدزدند.

۵.سکه­‌های تقلبی

با وجود بسیاری از ارزهای رمزنگاری­‌شده در بازار، تشخیص اینکه چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست، می‌­تواند دشوار باشد. وقتی روی سکه‌های تقلبی سرمایه‌گذاری می‌کنید، مجرمان می‌توانند هویت شما و اغلب پول‌هایی را که به­‌سختی به دست آورده‌اید، بدزدند. آن­ها این کار را از طریق فیشینگ انجام می­‌دهند و شما را متقاعد می­‌کنند که روی پیوندهایی در ایمیل‌­هایی که نرم­‌افزارهای جاسوسی را روی رایانۀ شما نصب می­‌کنند، کلیک کنید. پس حرف دیگران را قبول نکنید و تا آنجا که ممکن است، از منابع بیشتری برای انجام تحقیقات خود استفاده کنید.

۶.فکر­کردن به ارزهای دیجیتال «پول آسان» است

هیچ چیز آسانی برای کسب درآمد از طریق تجارت هر نوع دارایی مالی، اعم از سهام و کالاهایی مانند نقره و طلا یا ارزهای دیجیتال وجود ندارد. هر کسی که حرفی خلاف این را می‌­زند، احتمالاً سعی می­‌کند شما را فریب دهد تا مرتکب اشتباهات رمزنگاری شوید.

۷.عبارت کلیدی رمزنگاری خود را فراموش نکنید

اگر یک کیف پول سخ‌ت­افزاری برای ذخیرۀ ارزهای دیجیتال خود به­‌صورت آفلاین دارید، فراموش‌­کردن عبارت کلیدی مانند گم­‌کردن کلیدهای یک صندوق بانکی است. بدون عبارت کلیدی شما، همه رمزارزهای شما غیر قابل بازیابی خواهند بود و بدانید که بیت ­کوین ارز دیجیتال اصلی است و همچنان محبوب­ترین ارز است.

۸.زبان رمزنگاری خود را بشناسید

در بازار کریپتو اصطلاحات بسیاری وجود دارد و اغلب رمزگشایی آن دشوار است. از این لیست مفید برای استفاده از بهترین نکات رمزگذاری استفاده کنید و از اشتباهات رایج ارزهای دیجیتال و دلایل شکست معامله‌­گران که ممکن است حساب معاملاتی شما را نیز تحت‌­تأثیر قرار دهد، دوری کنید.

برای یادگیری “مقدمات آموزش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

چرا بیشتر تریدرها و قماربازها می‌بازند؟ راز ضرر در معاملات

یکی از جالب‌ترین مباحث در ترید و معامله که در بسیاری از بخش‌های زندگی هم آن را حس می‌کنیم، چیزی است که معامله‌گران به آن «محرک تصادفی» (Random Reinforcement) می‌گویند.

محرک تصادفی همانطور که از اسمش پیداست، زمانی رخ می‌دهد که یک تریدر تازه‌کار، از یک روش خاص، در معامله به سود می‌رسد، در صورتی که لزوما علت کسب سود، آن روش نبوده است. یا اینکه یک تریدر ماهر تصادفی ضرر می‌کند، در حالی که تحلیل‌ها و برنامه‌ی او اشتباه نبوده‌اند.

در بازارها گاهی اوقات شاهد این هستیم که تریدرهای حرفه‌ای ضرر می‌کنند و معامله‌گران تازه‌کار به سود زیادی می‌رسند، در حالی که شاید تریدر ماهر همه اقدامات و تحلیل‌هایش را درست انجام داده باشد، اما شرایطی رقم خورده که از اختیار او خارج بوده است.

وقتی یک تریدر تازه‌کار در حالی که تحلیلش اشتباه بوده و بدون برنامه معامله کرده، به سود می‌رسد، به احتمال زیاد فکر می‌کند که روش درستی را برگزیده و به تدبر و تعقل خود می‌بالد. او به روش خود ادامه می‌دهد و در نهایت ضرر زیادی را متحمل خواهد شد.

همچنین وقتی یک تریدر ماهر که تحلیلش درست بوده اما مثلا بازار به خاطر دستکاری تغییر روند داده، ضرر می‌کند، این تریدر با فکر اینکه تا به اینجا اشتباه می‌کرده، برنامه و روش درستِ تحلیل خود را عوض می‌کند.

اصلی‌ترین دلیل ضرر کردن اغلب تریدرهای بازار همین محرک‌های تصادفی است که معامله‌گران را کاملا به اشتباه می‌اندازد.

در سال ۲۰۱۷ همه نابغه بودند!

در سال ۲۰۱۷ که قیمت‌ همه‌ی ارزهای دیجیتال به طرز جنون‌آمیزی بالا می‌رفت، کسب سود مثل آب خوردن بود. در این بین خیلی‌ها فکر کردند نابغه هستند و کانال‌های تلگرامی و سیگنال‌دهی VIP مثل قارچ رشد کرد.

چه تعداد افرادی که خودشان را با الگوهای خیالی در تحلیل تکنیکال گول نزدند و چه تعداد افرادی که شب و روز از معجزه تحلیل‌هایشان نمی‌گفتند. اما حقیقت این بود که در سال ۲۰۱۷ و مخصوصا نیمه دوم آن، هر چه می‌خریدید سود می‌کردید.

سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به خیلی‌ها اثبات کرد که ترید کردن و تحلیل در بازار قانون‌گذاری‌نشده و پر از نهنگ ارزهای دیجیتال به این سادگی‌ها نیست. ترید کردن خوابیدن و پول درآوردن نیست.

نقطه اشتراک معامله و قمار

محرک تصادفی می‌تواند عادات بد و طولانی مدت در یک معامله‌گر ایجاد کند که ترک آن بسیار مشکل خواهد بود. یکی از دلایلی که معامله بی شباهت با قمار نیست، همین اعتیاد به انجام آن است که نتیجه‌اش جز ضرر نیست.

علت اینکه قماربازان همینطور به قمار ادامه می‌دهند، این است که آن‌ها پس از چند باخت، بالاخره می‌برند و همین برایشان کافی است که به بخت‌آزمایی ادامه دهند، اما علم ریاضی اثبات می‌کند که در بلند مدت در حال از دست دادن تمام دارایی‌شان هستند، چون مثلا اگر ۸ تومان می‌برند ۱۰ تومان می‌بازند.

یک قمارباز پس از چند بار باخت، روش خود را به طور کامل تغییر می‌دهد و به روش دیگری روی می‌آورد تا شاید باخت‌هایش جبران شود، در حالی که ممکن است روش اولش بهتر بوده باشد و فقط بدشانسی محض یا تقلب باعث باخت شده. در واقع هر چقدر که قمارباز پول کمتری برای ریسک کردن و پایبند ماندن به روشش داشته باشد، زودتر تمام دارایی خود را می‌بازد.

برای نمونه می‌توان به سایت‌های شرط‌‌‌بندی فوتبال که این روزها بسیار زیاد هستند و افراد را به نابودی می‌کشانند، اشاره کرد.

افراد در این سایت‌ها رویکردهای مختلفی را برای بردن انتخاب می‌کنند. یکی روی گل‌های زده بازی تمرکز می‌کند و یکی مثلا روی کرنرها شرط می‌بندد. افراد زیادی در این سایت‌ها، بازی‌های فوتبال را به طور دقیق تحلیل و بررسی می‌کنند اما بیشتر آن‌ها در نهایت بازنده هستند.

فرقی نمی‌کند چه روشی را انتخاب کنید، سایت همیشه برنده است.

ضریب‌ها در این سایت‌ها طوری تعیین می‌شوند که در بلند مدت ضرر کنید. مثلا اگر یک شرط احتمال ۵۰ درصد برد را دارد، ضریب طوری تعیین می‌شود که شانس سایت ۵۲ درصد و شانس کاربر ۴۸ درصد باشد. به این صورت در بلند مدت و با تکرار، همیشه سایت‌ها برنده هستند، حتی اگر عده‌ کمی از قماربازها با خوش‌شانسی یا نفوذ سود کنند.

ذات معاملات و ترید با ذات قمار فرق می‌کند اما در بازارهای مالی هم همیشه شرایطی وجود دارند که از چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ اختیار معامله‌گر خارج است.

درک این نکته که سود کردن یا ضرر کردن شما ممکن است به علت تحلیل‌های شما نبوده باشد، در کنترل احساسات و تقویت نیروی روانی در معاملات بسیار موثر است. برای درک بهتر، به دو مثالی که در ادامه آورده‌ایم توجه کنید.

مثال ۱: در توهم تحلیل‌گر بودن

محمد می‌خواهد یک تریدر ارز دیجیتال شود. او درباره ارزهای دیجیتال به خوبی اطلاعات دارد، اخبار را دنبال می‌کند و دانش خوبی درباره اقتصاد دارد اما تاکنون ترید نکرده است. وقتی از دور به بازار و قیمت‌ها نگاه می‌کند، با خودش می‌گوید که پول در آوردن از این بازار کاری ندارد و چند باری هم همینطور از روی چشم بازار را پیش بینی کرده و درست از آب درآمده.

محمد یک حساب صرافی ایجاد می‌کند و همان موقع چشمش به یک ارز دیجیتال میفتد که در پایین‌ترین قیمت یکی دو سال گذشته خود قرار دارد. با خودش می‌گوید که امکان ندارد قیمت از این پایین‌تر بیاید. خیلی سریع و بدون هیچ برنامه‌ای ۱ میلیون تومان از آن ارز دیجیتال می‌خرد.

کمی بعد بازار رشد می‌کند و محمد ۲۰۰ هزارتومان سود می‌برد. حالا فکر می‌کند که استراتژی خودش را پیدا کرده است: «هر ارزی که در یک هفته بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده بود را بخر و بعد صبر کن تا سود کنی» چند بار محمد روش خود را امتحان می‌کند و به سود می‌رسد.

تا اینکه یک روز می‌بیند قیمت ارز دیجیتال بیت کانکت، ۲۰ درصد کاهش یافته است. طبق استراتژی خودش مقدار زیادی بیت کانکت می‌خرد. اما خیلی زود خبر کلاهبرداری بیت کانکت منتشر می‌شود و این ارز دیجیتال با ۱۰۰ درصد کاهش به صفر می‌رسد.

و این گونه محمد متوجه می‌شود که لزوما بعد هر سقوطی، شاهد صعود نخواهیم بود.

در انتظار صعود!

حالا یک مثال دیگر، این بار برای تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه‌تر.

مثال ۲: خارج شدن از راه راست!

محمد برای مدتی در بازار فعالیت کرده، تجربه بدست آورده و به این درک رسیده است که ترید کردن از روی احساسات و بدون برنامه مکتوب و تحلیل دقیق اشتباه است. او از اشتباهات قبلی خود درس گرفته و حالا مطابق با تحلیل و برنامه ترید می‌کند.

برنامه او برای چند ماه درست کار کرده و او به طور کلی سود می‌کند. اما بعد از مدتی ضررها آغاز می‌شوند. بیشتر تحلیل‌های او اشتباه از آب در می‌آید و به ضرر افتاده است.

او برنامه خود را به طور کامل کنار می‌گذارد و سعی می‌کند که یک استراتژی دیگر برای خودش بنویسید. اما این استراتژی امتحان خود را پس نداده است و محمد غافل از اینکه بازار به خاطر دستکاری یا هر چیز دیگری تغییر روند می‌دهد، یک برنامه درست را با یک برنامه تست نشده عوض می‌کند. گویی که دوباره دارد ترید را از اول شروع می‌کند.

جمع‌بندی

بازارها می‌توانند بر خلاف تحلیل شما معکوس شوند

بازارها بسیار پویا و مدام در حال تغییر هستند. اتفاقات تصادفی و رویدادهای اجتناب‌ناپذیر گاهی اوقات باعث می‌شوند که تریدرهای بدون مهارت سود ببرند و تریدرهای ماهر ضرر کنند و این همیشه اتفاق می‌افتد.

راهکار دقیقی برای درگیر نشدن در اتفاقات تصادفی یا عمدی بازار (مثل دستکاری) وجود ندارد و باید این حقیقت را پذیرفت که بیش از ۹۵ درصد معامله‌گرانِ کوتاه مدت در نهایت ضرر می‌کنند.

اما می‌توان با داشتن برنامه و البته کسب تجربه، تا حد زیادی ریسک محرک‌های تصادفی را کاهش داد. فراموش نکنید که حتی بهترین تریدرهای دنیا هم گاهی اوقات پشت سر هم ضرر می‌کنند.

با داشتن یک برنامه معامله که مکتوب باشد و انجام تحقیقات کافی پیش از معامله، با بررسی نتایج تریدها در طی چند ماه، می‌توان حدس زد که آیا استراتژی مناسبی دارید یا خیر. لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از هر بازار دیگری دارای محرک‌های تصادفی و عمدی است و برای همین به عقیده کارشناسان، معامله در این بازار از بازارهای دیگر ریسک بیشتری دارد.

چرا نمی‌توانیم از معاملات خود سود مستمر کسب کنیم؟

چگونه می‌توانیم به طور مستمر در بازارهای مالی کسب سود کنیم؟

بر اساس آمار تأئید شده، بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران روزانه (Day Traders) قادر به کسب سود مداوم از معاملات خود نیستند. این آمار تکان‌دهنده به این معنی است که تعداد اندکی از معامله‌گران چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ از فعالیت‌های معامله‌‌گری روزانه (Day Trading) خود سود کسب می‌کنند و اکثر آن‌ها متحمل ضرر می‌شوند. اما همچنان میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در معاملات روزانه فعالیت می‌کنند که بسیاری از آن‌ها به طور منظم در بازار هستند.
اما چرا بسیاری از افرادی که تلاش می‌کنند از نوسانات بازار سود ببرند، ضرر می‌کنند و چگونه می‌توان به جمع آن ۱۰ درصد از معامله‌گرانی که به سود مستمر دست یافته و معامله‌گری سودآور را به شغل خود تبدیل کرده‌اند، ملحق شد؟

چرا بیشتر معامله‌گران ضرر می‌کنند؟

همانطورکه راس کامرون (Ross Cameron) می‌گوید، معامله‌گری روزانه سخت‌ترین و در عین حال آسان‌ترین کار در جهان است. منظور او این است که در صورت دسترسی به اینترنت و کامپیوتر، می‌توانید از خانه یا اتاق هتل، معامله‌گری روزانه را انجام دهید. اما موفق شدن و رسیدن به سود مستمر در این شغل، بسیار دشوار است.

معامله‌گری یک کار آسان و فوق‌العاده است. معامله‌گری مانند کارگری زیر آفتاب تابستان یا در سرمای زمستان، سخت نیست. اما از آنجایی‌که از هر ۱۰ معامله‌گر، ۹ معامله‌گر شکست می‌خورند، واضح است که انجام معامله‌گری به عنوان یک شغل، چالش‌ها و سختی‌های خاص خود را دارد. حال پرسش مهم اینست؛ دلایل این شکست‌ها چیست و چرا اکثر معامله‌گران در راه رسیدن به سود مستمر، متحمل سختی‌ها و مشکلات زیادی می‌شوند؟

• عامل اول: فقدان یک لبه (Edge) یا استراتژی معاملاتی است.
  یکی از دلایلی که اکثر معامله‌‌گران در رسیدن به سود مستمر ناتوان هستند، استفاده از روش‌های معاملاتی است که لبه معاملاتی ندارند. اکثر معامله‌‌گران حتی نمی‌دانند لبه معاملاتی چیست، چه برسد به اینکه بخواهند آن را توسعه دهند. لبه معاملاتی آن چیزی است که شما می‌توانید در بازار ببینید اما دیگران قادر به دیدن آن نیستند. این موضوع به شما برتری خاصی نسبت به دیگر معامله‌گران در بازار می‌دهد.
  چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه یک معامله‌گر حرفه‌ای، داشتن لبه در معاملات ضروری است. چراکه می‌تواند تا حد زیادی شما را در مسیر دستیابی به سود مستمر کمک کند.
• عامل دوم: عدم بررسی و تحلیل نتایج معاملات و در نتیجه عدم امکان یادگیری از اشتباهات و شکست‌ها در معاملات است.
  معامله‌گران، فعالیت‌های معامله‌گری خود را ثبت می‌کنند تا بتوانند در آینده برای تقویت مهارت‌های خود و اصلاح استراتژی معاملاتی، به بررسی آن‌ها بپردازند. اساتید شطرنج ژورنال‌هایی را از سوابق بازی‌های خود تهیه می‌کنند تا روند فکری و استراتژی‌های خود را ثبت کنند. دانشمندان نیز از ژورنال‌هایی برای ردیابی آخرین یافته‌ها و نتایج آزمایش‌های خود استفاده می‌کنند. این موضوع برای معامله‌گران نیز صدق می‌کند. متأسفانه تعداد اندکی از معامله‌گران ژورنال معاملاتی (Trading Journal) در اختیار دارند که به آن‌ها امکان بررسی معاملاتشان و کسب سود مستمر را بدهد.
• عامل سوم: معامله با احساسات به جای داشتن یک استراتژی مدون و معامله بر اساس آن است.
  بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند که احساسات خود را کنترل کنند و در نتیجه سودی را که به سختی به‌ دست آورده‌اند، به راحتی و با یک معامله اشتباه، از دست می‌دهند. به عنوان مثال، پس از زیان‌های متعدد در یک جلسه معاملاتی، یک معامله‌گر از اینکه روز معاملاتی خود را با ضرر به اتمام برساند می‌ترسد. این نگرانی باعث می‌شود معامله‌گر از اهرم بیش از حد استفاده کند و در نهایت منجر به نابود کردن حساب معاملاتی می‌شود.

از دیگر مشکلات روانشناختی که معمولاً معامله‌گران با آن درگیر هستند، احساس فومو (FOMO) یا ترس از دست دادن (Fear Of Missing Out) است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ارزش یک دارایی به صورت مداوم در حال افزایش است. معامله‌گر افزایش قیمت را مشاهده می‌کند و از اینکه نتوانسته در زمان مناسب وارد معامله شود، پشیمان است و احساس می‌کند سود بزرگی را از دست داده‌ است. برای مدتی منتظر اصلاح قیمتی می‌ماند تا وارد معامله شود ولی‌ قیمت همچنان در حال افزایش است. سرانجام معامله‌گر صبر خود را از دست می‌دهد و در میانه روند وارد معامله‌ می‌شود. این نقطه معمولاً جایی است که اصلاح روند آغاز می‌شود و در نهایت منجر به ضرر و زیان خواهد شد.

• عامل چهارم: نداشتن نظم و انضباط در انجام معاملات است.
  نظم و انضباط مهمترین ویژگی یک معامله‌گر موفق است. نداشتن نظم و انضباط در اکثر مواقع منجر به اشتباهات معاملاتی می‌شود. مانند معامله در زمان نامناسب، معامله بیش از حد (over-trading)، معامله با حجم بالا، معامله انتقامی (revenge-trading)، نقض قوانین معاملاتی و نقض قوانین مدیریت ریسک، که رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران است. همه این موارد منجر می‌شود که معامله‌گران بیشتر از آنچه که در ابتدا پیش‌بینی کرده بودند، پول خود را از دست بدهند.

برای افزایش موفقیت در معاملات باید چکار کنیم؟

برای جلوگیری از این اشتباهات و افزایش موفقیت، معامله‌گران باید نکات مهمی را به خاطر داشته باشند. انجام معاملات روزانه به وضوح کار دشواری است، اما با برداشتن گام‌های درستی که در پایین به آن اشاره می‌کنیم، می‌توانید خود را در موقعیت بسیار بهتری نسبت به اکثر معامله‌گران مشتاق قرار دهید.

• لبه معاملاتی خود را تعریف و مدون کنید.
  یک استراتژی که برای شما منطقی است را پیدا کنید، بر آن متمرکز شده و به آن تسلط پیدا کنید. به عنوان مثال، معامله‌گری را تصور کنید که بر روی شرکت‌هایی با ارزش سرمایه (Market Cap) پایین تمرکز کرده‌ است. این شرکت‌ها معمولا ارزش سرمایه بین ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد دلار دارند. این معامله‌گر بر استراتژی خود کاملاً مسلط شده و می‌داند چگونه می‌تواند خطوط حمایت و مقاومت را در نمودارها پیدا کند. معاملات وی بیشتر بر اساس سهام‌های کوچکی که در طول روز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نوسان می‌کنند، انجام می‌شود. این سهام‌ها به طور معمول بین ۲ تا ۱۰ دلار قیمت دارند. معامله‌گر ترجیح می‌دهد به جای این‌که سهام شرکت‌هایی مثل اپل (Apple: AAPL) که ارزش بازار بزرگی دارند را معامله کند، به معامله سهام شرکت‌های کوچک بپردازد. در نتیجه این معامله‌‌گر بر استراتژی خود مسلط شده و به خوبی می‌داند از معاملات خود چه می‌خواهد تا بتواند به سود مستمر دست پیدا کند.

• روند معامله ‌گری خود را بدون تعصب و با واقع‌نگری ارزیابی کنید
  همانطورکه گفته شد، بسیاری از معامله‌گران معاملات خود را پس از بسته شدن، هرگز دوباره نگاه نمی‌کنند. آن‌ها تنها به سمت معامله‌ بعدی می‌روند و کارهایی را که قبلا کرده‌اند، فراموش کرده و به فکر یادگیری و کسب سود مستمر نیستند و فقط آرزوی کسب سود مستمر را دارند. اطمینان حاصل کنید که روند معاملات خود را به صورت منظم بررسی می‌کنید. تعصبات را کنار گذاشته و ذهن خود را در حین انجام این کار باز نگه دارید. این کار به شما تمام آنچه را که باید بدانید، نشان می‌دهد. همچنین اگر بیش از حد به روش خود پایبندید، باید احساس نگرانی کنید. چرا که سعی می‌کنید ایده‌های خود را به بازار تحمیل کنید، در حالیکه شما باید طبق حرکات بازار معاملات خود را انجام دهید.
• پس از مشاهده نتایج ضعیف در معاملات، استراتژی معاملاتی خود را بازنگری کنید
  بیشتر معامله‌گران نمی‌دانند که چرا باید در استراتژی خود تجدیدنظر کنند. اما نیاز است در طول یک دوره آزمون و خطا، استراتژی معاملاتی خود را بسنجند تا به مرور زمان آن را کامل کنند. گرچه این کار به زمان زیادی نیاز دارد اما مؤثر است و احتمال موفقیت را افزایش چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ خواهد داد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای انجام این‌ کار، نوشتن اشتباهاتی است که به طور مرتب مرتکب می‌شوید. شما با نوشتن آن و قرار دادن یادداشتی در نزدیکی خود به طور مداوم ، آن را مشاهده کرده و از تکرار آن اشتباهات اجتناب می‌کنید.
• همیشه سعی کنید خود را با شرایط بازار تطبیق دهید
  داشتن تنها یک استراتژی معاملاتی برای کسب سود مستمر کافی نیست. برای سازگار چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ شدن با شرایط متغیر بازار، شما باید دائماً رفتار معاملاتی خود را از یک معامله به معامله دیگر تغییر دهید. اگر شما با شرایط بازار که دائماً در حال تغییر است سازگار نشوید، هرگز نمی‌توانید در معاملات خود سود مناسبی کسب کنید. پویایی یا نوسانات (Volatility) به طور مداوم تغییر می‌کنند و در این زمان، شما نیز باید استراتژی معاملاتی خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنید. با تنظیم مجدد سیستم معاملاتی خود و تحلیل نوسانات بر اساس آن، می‌توانید سطح کاملاً جدیدی از استراتژی معاملاتی ایجاد کنید.
  معامله‌گران باید بدانند چه چیزی را، به چه دلیل و در چه زمانی تغییر دهند. هیچ استراتژی ۱۰۰% موفق نیست؛ شما به عنوان یک معامله‌گر وظیفه دارید، استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار، مجدداً تنظیم کنید و از این طریق به بهترین عملکرد خود برسید تا بتوانید به سود مستمر دست پیدا کنید.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

95 درصد مبادله گران ضرر می کنند؛ اما چرا؟

طبق آمارهایی که منتشر شده، حدود 95 درصد از مبادله گران، به ویژه مبادله گران آماتور، ضرر می کنند و سرمایه خود را از دست می دهند. اما وقتی عمیق تر می شوید، متوجه خواهید شد که تعداد بیشتر خواهد بود. این حرفه، مبادله گران مشتاق زیادی را نابود می کند.

اما چرا بسیاری از افراد باهوش به سمت حرفه ای کشیده می شوند که شانس شکست بسیار بالایی دارد؟

6 آمار قابل توجه و ناخوشایند از مبادله کنندگان

یکی از دلایل جاذبه این بازار، برخی تبلیغات دروغی است که در مورد آن می شود. این که راحت در خانه بر روی کاناپه می نشینید و درآمد کسب می کنید. واقعیت این است که انجام روزانه مبادلات بسیار دشوار است و در صورتی که درست عمل نکنید می تواند تمام سرمایه شما را با خطر مواجه کند.

با چند آمار کلیدی و قابل توجه که توسط Tradeciety منتشر شده است شروع می کنیم:

1. 80 درصد از معامله گران روزانه، در طی دو سال اول از بازار خارج می شوند.
2. در بین تمام معامله گران روزانه، نزدیک به 40 درصد آنها فقط برای یک ماه هر روز مبادله انجام می دهند.
3. در طی 3 سال، تنها 13 درصد به مبادلات روزانه ادامه می دهند. بعد از 5 سال تنها 7 درصد باقی می ماند.
4. به طور میانگین، سرمایه گذاران شخصی، عملکردی در حدود 1.5 درصد پایین تر از شاخص بازار در هر سال داشته اند.
5. این مقدار برای معامله گران فعال 6.5 درصد پایین تر در هر سال بوده است.
6. معامله گران با سابقه 10 ساله همچنان به مبادلات خود ادامه می دهند.

نکته آخر حاکی از آن است که مبادله گران با سابقه، حتی اگر سیگنال های منفی در مورد توانایی تجارت خود دریافت کنند، باز هم به کار خود ادامه می دهند. اما چرا؟

واقعیت این است که بیشتر معامله گران آمادگی لازم برای مواجه شدن با چالش های پیش رو را در هنگام ورود نداشتند و بسیاری از تجارب و درس ها را به سختی و با پول و سرمایه واقعی خود کسب کرده اند. آنها چالش های روانشناختی مبادلات و تجارت را دست کم می گیرند و در از بین بردن و کنترل احساسات خود ناکام هستند.

آنها در استفاده از سیستم مشخص خود شکست می خورند. هنگامی که یک سیستم تعریف شده و مشخص دارند، به محض اولین شکست از آن خارج شده و مبادلاتی خارج از آن قوانین انجام می دهند. اینها دلایل آشکار ضرر و زیان است.

تشدید مبادلات تصادفی چیست؟

شاید یک دلیل قابل توجه نسبت به سایر دلایل که معامله گران شکست می خورند، اصل تشدید و تقویت انجام مبادلات تصادفی باشد. این اصل همچنین توضیح می دهد که چرا اغلب آنها به مبادلات خود، حتی پس از شکست های مکرر، ادامه می دهند. طبق آنچه در سایت Investopedia آمده، تشدید مبادلات تصادفی عبارت است از:

استفاده از رویدادهای دلخواه برای تایید یا رد یک فرضیه یا ایده؛ نسبت دادن مهارت یا عدم مهارت به نتیجه ای که ماهیت غیرسیستماتیک دارد؛ پیدا کردن دلایلی(غیرمنطقی و به عبارتی توجیه) برای رفتارهای مثبت یا منفی حاصل از آنچه که عملکرد طبیعی ندارد، مانند بازارهای مالی.

بازار عادت دارد که در ابتدا به عملکردهای نادرست پاداش دهد، در حالی که همزمان عملکردهای درست را با تنبیه پاسخ می دهد. به ویژه در بازارهایی با حجم سرمایه پایین. بیایید از یک مثال ملموس برای توضیح این اصل استفاده کنیم.

باب می خواهد از کار خود خارج شده و وارد معاملات ارز رمزنگاری شود. او سرمایه اولیه برای این منظور را تهیه کرده، بازارها را بررسی و نظرات را در توییتر دنبال می کند. باب می بیند که در توییتر در مورد یک آلت کوین صحبت می شود. نمودار آن را باز کرده و مشاهده می کند که قیمت آن به سرعت در حال افزایش است. او آن آلت کوین را خریداری می کند. او به حمام می رود و وقتی بر می گردد آن را با سودی خوب می فروشد. او این کار را دوباره قبل از ناهار انجام می دهد و بعد از ناهار باز هم در معامله خود موفق می شود. باب حالا احساس می کند که معامله گر با استعدادی است.

پس مشکل چیست؟ باب بدون داشتن سیستم و برنامه ای معامله می کند و با این اعتقاد که معاملات اولیه او سود داشته فریب می خورد و سایر معاملات خود را به صورت تصادفی و با این احتمال که سود آور است، انجام می دهد. بازار، ابتدا به عملکرد نادرست او پاداش داده. همه ما می دانیم که این داستان چطور تمام می شود. باب همچنان به ثبت مبادلات تصادفی خود ادامه داده و سرانجام سرمایه خود را از دست می دهد.

اما این داستان می تواند روی دیگری هم داشته باشد. فرض کنیم که باب از مبادلات خود درس گرفته و ماه ها زمان را صرف تدوین یک نقشه و برنامه مبادلاتی کرده است. برنامه ای شامل مدیریت ریسک، تخصیص مناسب سرمایه به هر دارایی و قوانین کامل تجارت.

او در مبادلات خود یک فرصت مناسب را برای ورود پیدا می کند. یک نقطه ورود مناسب و سپس خروج. او دوباره و دوباره تلاش می کند. او در 10 تلاش خود 7 بار شکست می خورد. بازار عملکرد درست باب را با تنبیه پاسخ داده است. تردیدهای باب در مورد عملکرد طرح و برنامه اش شروع می شود. او یک مبادله پر ریسک را بر خلاف قوانینش، ثبت می کند و موفق می شود. در کمال تعجب او بار دیگر این کار را تکرار کرده و موفق می شود. باب اکنون با طرح اولیه و تصادفی خود به بازار برگشته و بدون برنامه تجارت می کند، زیرا بازار به عملکرد نادرست او پاداش داده است.

بازار بر اساس اصل تشدید مبادلات تصادفی و با دور کردن باب از برنامه مبادلاتی خود، مجددا باعث شده تا او به انجام تصادفی مبادلات بپردازد. او مبادلات خود را با خطر بالا و با انگیزه جبران ضرر، انجام می دهد و باز هم نتیجه مشخص است.

در سال 2017 همه نابغه بودند

مفهوم تشدید مبادلات تصادفی هیچگاه به اندازه حباب سال 2017 آشکار و واضح نبود. بازار سهمی گونه آن زمان باعث شد بسیاری از افراد شانس را با مهارت اشتباه بگیرند.

معامله گران آماتور با سرمایه گذاری تصادفی در ارزها و فروش آنها دستاورهای زیاد و سریعی داشتند. در واقع در سال 2017 همه نابغه تجارت بودند. اما سال 2018 از راه رسید و حباب بیت کوین ترکید و این معامله گران آماتور، آمادگی لازم برای مقابله با کاهش قیمت ها را نداشتند. آنها نتوانستند دارایی های خود را بفروشند و کورکورانه آنها را نگه داشتند تا این که همه چیز را از دست دادند.

درک این که بازار ارزها پویا است و در حال سقوط ثابتی است، نکته کلیدی در کسب سود بود. معامله گر باید یاد بگیرد و بتواند تعیین کند که چه حدی از سود یا ضرر متعلق به مهارت است و چه حدی از آن تصادفی است. این مهارت توسط تجارت با یک برنامه مشخص و در یک بازه زمانی طولانی مدت حاصل می شود.

هر معامله گر باید یک برنامه به خوبی توسعه یافته و آزمایش شده(از طریق پلتفرم های فرضی که در آن می توان بدون استفاده از پول واقعی مبادلاتی را انجام داد) داشته باشد. برنامه ای با قوانین نوشته شده برای ورود، خروج، حد ضرر، اندازه سرمایه گذاری و میزان ریسک. یک مبادله گر نباید هرگز خارج از برنامه خود تجارت کند.

به برنامه خود پایبند باشید

بیشتر از یک درصد از سرمایه معامله گر نباید در معرض مبادلات پر ریسک باشد. این کلید حفاظت در برابر مبادلات با ضررهای متوالی است. فرد باید برنامه خود را برای مدت طولانی و با انجام صدها مبادله آزمایش و بررسی کند. یک سیستم چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ و برنامه خوب در یک بازه طولانی حاشیه سود مناسبی را می دهد.

تجارت و مبادله خوب باید تجارتی تعریف شود که در آن یک معامله گر مبادلات خود را با برنامه پیش می برد و بر اساس برنامه خود عمل کرده و مدیریت ریسک دارد. اینها همه عناصر قابل کنترل هستند.

از سوی دیگر تجارت بد تجارتی است که در آن مبادله گر از قوانین خود پیروی نمی کند و معاملات را بر اساس قضاوت خود پیش می برد. این یک تجارت بد است حتی اگر تعدادی از مبادلات آن بر حسب اتفاق، سودآور باشند.

معامله گران با تهیه یک برنامه به خوبی آزمایش شده می توانند بر خطرات تشدید مبادلات تصادفی غلبه کرده و احساسات خود را در انجام مبادلات کنترل کنند و یاد بگیرند چطور می توانند در بازار سود کنند. به این ترتیب می توانند جزو 5 درصدی باشند که سود می کنند.

چگونه مثل بانک‌ها(معامله‌گران هوشمند) معامله کنیم؟

اکثر معامله‌گران فارکس (حدود 90 درصد آن‌ها)، معامله‌گران خرده‌پا هستند و مابقی این معامله‌گران را معامله‌گران هوشمند (مثل بانک‌ها) تشکیل می‌دهند. معامله‌گران هوشمند بیشترین سود را از بازار تبادلات ارزی کسب می‌کنند. آن‌ها 90 درصد مواقع در معاملات خود سود می‌کنند. این در حالی است که این ماجرا برای معامله‌گران خرده‌پا برعکس است و 90 درصد مواقع زیان می‌کنند.

ممکن است این سوال در ذهن شما شکل بگیرد که چگونه ممکن است بانک‌ها تا این حد سود کنند و سایر معامله‌گران زیان کنند. پاسخ این سوال و رمز موفقیت بانک‌ها در شیوه معامله‌گری‌شان نهفته است. اگر ما هم این راز را بفهمیم و مثل بانک‌ها معامله کنیم، شانس موفقیت‌مان خیلی بیشتر می‌شود.

معامله‌گران هوشمند چه کسانی هستند؟

این معامله‌گران افرادی هستند که روندهای بازار فارکس را ایجاد می‌کنند. آن‌ها در واقع بازارساز هستند و معمولاً پول زیادی وارد معامله می‌کنند. حجم معاملات این افراد به قدری بالا است که بازار را به نفع خودشان تغییر می‌دهند. در ادامه به چند مورد از معامله‌گران هوشمند اشاره شده است:

• بانک‌های بزرگ مثل جی‌پی‌مورگان
• بانک‌های مرکزی
• صندوق‌های پوشش ریسک
• نهادهای بزرگ مثل شرکت‌های بزرگ بیمه و شرکت‌های جهانی

حال که با معامله‌گران هوشمند آشنا شدیم می‌توان فهمید که این افراد با معامله‌گران خرده‌پا کاملاً متفاوت هستند. آن‌ها ده‌ها یا صدها میلیون دلار وارد معامله می‌کنند. از طرفی آن‌ها در تایم فریم‌های کوچک معامله نمی‌کنند. آن‌ها در تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و حتی ماهانه معامله می‌کنند.

استراتژی معاملاتی بانک‌ها

استراتژی بانک‌ها چگونه است که هر گاه وارد یک معامله می‌شوند، به سود می‌رسند؟ آن‌ها از استراتژی‌های مختلف و متفاوتی استفاده می‌کنند که از بین این استراتژی‌ها یکی از همه رایج‌تر و متداول‌تر است. این استراتژی متداول سه فاز دارد:

فاز 1: تراکم

این اولین فاز از استراتژی معامله‌گری بانک‌ها است. بانک‌ها هیچ وقت از این فاز نمی‌گذرند؛ زیرا زمینه‌ساز سه فاز دیگر است. بانک‌ها همه پول خود را یکجا وارد معامله نمی‌کنند. به خاطر داشته باشید که آن‌ها پول زیادی دارند که به تدریج وارد معامله می‌کنند. معامله‌گران خرده‌پا باید منتظر باشند تا بانک‌ها معامله کنند و هر جا که بانک‌ها رفتند آن‌ها هم دنبالشان بروند. بانک‌ها با خرید و فروش‌های خرد و کوچک وارد معاملات می‌شوند و با این کار روند مورد نظر خود را به تدریج ایجاد می‌کنند. پس اگر می‌خواهید مثل بانک‌ها سود کنید، باید صبور باشید.

وقتی بانک‌ها بخواهند یک روند صعودی در بازار ایجاد کنند، در بازه‌های زمانی مختلف (ساعتی یا روزانه) خرید می‌کنند. این کار باعث افزایش تدریجی قیمت می‌شود. تصویر زیر نشان می‌دهد که وقتی بانک‌ها مشغول خرید هستند، معامله‌گران خرده‌پا تمرکز خود را روی فروش می‌گذارند.

فاز دوم: دستکاری

در فاز دوم که فاز دستکاری است، اتفاقات زیادی می‌افتد که از جمله آن‌ها می‌توان به فشار جعلی، شکست جعلی یا ناقص، شکار حد زیان و تله صعودی و نزولی اشاره کرد. در دوران یکپارچگی ، معامله‌گران خرده‌پا منتظر هستند که یک شکست اتفاق بیفتد تا آن‌ها بتوانند سوار بر موج شوند. در این مواقع یک شکست جعلی اتفاق می‌‎افتد و باعث می‌شود همه به فکر فروش بیفتند. سپس ناگهان جهت بازار تغییر می‌کند. در این مواقع مراقب باشید چون بانک‌ها در حال دستکاری بازار هستند. یکی از دلایل زیان کردن معامله‌گران خرده‌پا این است که استراتژی درستی برای نقاط شکست ندارند.

بسیاری از معامله‌گران فارکس می‌نالند که بازار رفتار خوبی با آن‌ها ندارد. مسئله این است که آن‌ها فکر می‌کنند بازار فقط در یک جهت حرکت می‌کند و احتمال تغییر جهت ناگهانی در آن وجود ندارد. آن‌ها معمولاً قربانی دستکاری بانک‌ها می‌شوند.

فاز 3: توزیع

این آخرین فاز حرکت بانک‌ها است. آن‌ها در این مرحله فشار نهایی را وارد می‌کنند. این مرحله بهترین موقعیت برای سود کردن معامله‌گران خرده‌پا است. فرض کنید که الآن بازار یک روند صعودی را شروع می‌کند. معامله‌گران خرده‌پا سعی می‌کنند با خرید خود از این روند صعودی سود ببرند. هر چه عمر این روند صعودی طولانی‌تر باشد، خریداران بیشتری وارد بازی می‌شوند. اینجا است که بانک‌ها شروع به فروش می‌کنند. وقتی اکثر معامله‌گران می‌خرند، بانک‌ها می‌فروشند و وقتی اکثراً می‌فروشند بانک‌ها خرید را شروع می‌کنند.

وقتی اکثر معامله‌گران می‌خرند، بانک‌ها می‌فروشند و وقتی اکثراً می‌فروشند بانک‌ها خرید را شروع می‌کنند.