اندیکاتور Stochastic و MACD

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور چیست؟ + معرفی چند اندیکاتور مهم

اگر به تجارت فارکس، تجارت کالا، ارز دیجیتال یا هر نوع فعالیت در بازارهای مالی علاقه داشته باشید، گنجاندن تحلیل تکنیکال در استراتژی مورداستفاده می‌تواند بسیار برای شما مفید باشد. بررسی اندیکاتورها یکی از بخش‌های تحلیل تکنیکال است هر تریدر باید به آن مسلط باشد. اما سؤال اینجاست که اصلاً اندیکاتور چیست. ما در این مقاله به این سؤال پاسخ خواهیم داد و بعد، انواع مختلف اندیکاتورها را بررسی می‌کنیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که برای ورود به تجارت، نیاز است با اندیکاتورهای معاملاتی آشنا شوید. این اندیکاتورها محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوطی روی نمودار قیمت رسم می‌شوند و به افرادی که در این زمینه معاملاتی انجام می‌دهند کمک می‌کنند تا سیگنال‌ها و روندهای خاص و مهم را در بازارهای اقتصادی شناسایی و آنالیز کنند.

خود اندیکاتورهای معاملاتی نیز انواع مختلفی دارند که در این زمینه می‌توان به اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری اشاره کرد. تفاوت‌های این اندیکاتورها در این است که نوع پیشرو آن حرکت‌ها و تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی می‌کند؛ در حالی که نوع تاخیری آن به الگوها و روندهای گذشته توجه می‌کند و تغییرات آن را نشان می‌دهد.

امیدواریم که به پاسخ سؤال خود در مورد اندیکاتور چیست رسیده باشید. در ادامه چند اندیکاتور معاملاتی را برای شما نام برده و بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معرفی چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد

شما می‌توانید از دانش و غریزه ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای انتخاب و تصمیم گیری این که کدام اندیکاتور مناسب استراتژی و روش شما است استفاده کنید. توجه کنید که اندیکاتورهایی که در ادامه معرفی خواهیم کرد رتبه بندی و ترتیب خاصی ندارند و صرفاً اندیکاتورهای محبوبی هستند که معامله گران از آن‌ها بسیار استفاده می‌کنند.

اندیکاتور Moving average یا MA

بعد از اینکه دانستید اندیکاتور چیست نوبت به بررسی اولین نوع از اندیکاتورهای معاملاتی می‌رسد. MA یا simple moving average یک اندیکاتور معاملاتی است که برای آنالیز و شناسایی روند میانگین قیمت بدون تداخل و درنظرگرفتن جهش‌های کوتاه مدت قیمت‌ها به کار برده می‌شود.

اندیکاتور moving average قیمت‌های نقطه‌ای و لحظه‌ای یک دارایی مالی خاص در یک بازه زمانی مشخص شده را ترکیب می‌کند و بعد آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا به یک خط واحد برای نشان دادن روند تغییرات دست پیدا کند. داده‌های استفاده شده به طول و بازه زمانی که simple moving average برای آن تنظیم شده است بستگی دارند. به طور مثال یک MA در بازه ۲۰۰ روزه، نیاز به ۲۰۰ روز داده برای ارائه نتیجه دارد.

همچنین با استفاده از این اندیکاتور شما قابلیت این را خواهید داشت که سطح‌های مختلف حمایت و مقاومت را بررسی کنید و عملکرد و روند تغییرات قیمت‌های گذشته یا همان تاریخچه بازار را مشاهده کنید. این قابلیت این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید بر اساس تاریخچه، الگوهای احتمالی آینده را پیش بینی و تعیین کنید.

زمانی که قیمت پایین تر از منحنی میانگین متحرک قرار بگیرد این خط به عنوان یک مقاومت محسوب می‌شود و این وضعیت معمولاً روند نزولی بازار را نشان می‌دهد. در سوی دیگر، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند، این منحنی به عنوان حمایت عمل می‌کند. این اتفاق معمولاً به صعودی بودن روند قیمت تعبیر می‌شود.

اندیکاتور Exponential moving average یا EMA

اندیکاتور Exponential moving average نیز مانند اندیکاتور Simple moving average از میانگین قیمت استفاده می‌کند؛ اما با شکلی متفاوت این کار را انجام می‌دهد. این اندیکاتور تمرکز بیشتری نسبت به نوع قبلی دارد و با دقت بیشتری روی نقاط داده تمرکز می‌کند. این کار باعث می‌شود که داده‌ها به اطلاعات جدیدتر و به‌روزتر، بهتر پاسخگو باشند. با استفاده از این اندیکاتور همزمان با بقیه اندیکاتورها، معامله گران بازار تجارت می‌توانند حرکت‌ها و تغییرات بازار را با قاطعیت بیشتری بررسی و صحت آن‌ها را با اطمینان بیشتری ارزیابی کنند.

محبوب‌ترین و پرکاربردترین بازه‌های زمانی که در Exponential moving average استفاده می‌شوند، بازه‌های ۱۲ روزه و ۲۶ روزه هستند که برای بررسی میانگین‌های تغییرات قیمت در کوتاه مدت به کار می‌روند. همچنین برای بررسی تغییرات و میانگین‌های بلندمدت در این اندیکاتور، می‌توان از میانگین‌های ۵۰ دوره ای و یا ۲۰۰ دوره ای استفاده کرد.

اندیکاتور Stochastic oscillator

تا اینجای مقاله به سؤال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم و دو نوع از آن را نیز بررسی کردیم. حال به سراغ بررسی سومین اندیکاتور که Stochastic oscillator نام دارد می‌رویم. این اندیکاتور به مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی خاص با محدوده قیمت‌های آن در طول زمان‌های متفاوت می‌پردازد. به عبارت دیگر حرکت و قدرت روند و تغییرات را با مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. به طور کلی مقیاس‌های زیر ۲۰ نشان دهنده اشباع فروش و مقیاس بالای ۸۰ نشان دهنده اشباع خرید است. در هر صورت اگر یک روند قوی در تغییرات وجود داشته باشد، این حالات پیش نخواهند آمد.

اندیکاتور Moving average convergence divergence یا MACD

اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده.

این اندیکاتور تغییرات و روند حرکت را با مقایسه دو میانگین متحرک شناسایی می‌کند. اندیکاتور MACD که به نام مکدی هم شناخته می‌شود توانایی این را دارد که به معامله گران کمک کند تا فرصت‌های مناسب برای خرید و فروش را در اطراف سطح‌های حمایت و مقاومت تشخیص دهند.

Convergence در نام این اندیکاتور به این معنا است که دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می‌شوند. Divergence در نام اندیکاتور به این معناست که دو میانگین متحرک از یکدیگر در حال دور شدن هستند. اگر میانگین‌های متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر باشند به این معنی است که حرکت در حال کاهش بوده و اگر میانگین‌ها در حال دور شدن از یکدیگر باشند، نشان دهنده این هستند که حرکت در حال افزایش و روند کوتاه مدت با بلندمدت متفاوت است.

این اندیکاتور یک هیستوگرام هم دارد که از میله های رنگی تشکیل شده است. رنگ سبز این میله ها نشان دهنده مومنتوم یا شتاب در حرکت صعودی است و رنگ قرمز افت قیمت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور Bollinger Band

اندیکاتور بولینگر باند در تحلیل بیت کوین

بعد از پرداختن به سؤال اندیکاتور چیست به پنجمین نوع آن می‌رسیم. اندیکاتور Bollinger band بازه و محدوده‌ای را به شما ارائه می‌دهد که معمولاً در آن قیمت یک دارایی خاص معامله می‌شود. در این اندیکاتور، عرض باند می‌تواند برای نشان دادن و منعکس کردن نوسانات اخیر کاهش یا افزایش پیدا کند. هر چه عرض و پهنای باندها بیشتر باشد، نوسان نیز بیشتر خواهد بود. هر چه عرض آن‌ها کمتر باشد نوسان کمتر خواهد بود.

اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص و شناسایی هنگامی که یک دارایی خاص در حالت غیرعادی و خارج از ارزش واقعی خود معامله می‌شود مفید است. این قابلیت بیشتر برای برنامه ریزی و پیش بینی حرکات و تغییرات قیمت در بلندمدت استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت دارایی به طور مداوم خارج از مقیاس‌های بالای باند باشد، ممکن است اشباع خرید به وجود آید و هنگامی که در زیر محدوده باند پایین‌تر حرکت کند، ممکن است دچار اشباع فروش شود.

در حالت عادی بازار، مرز باند بالایی معمولاً به عنوان مقاومت و مرز باند پایینی به عنوان یک حمایت قوی محسوب می‌شود. خط میانی هم یک خط میانگین متحرک است که روند کلی حرکت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور Relative strength index یا RSI

زمانی که اندیکاتور RSI به بالای ۵۰ می رسد سیگنال خرید صادر می شود و زمانی که RSI به زیر ۵۰ می رسد سیگنال فروش ایجاد می شود.

دانستن اینکه اندیکاتور چیست و چه انواعی دارد برای معامله گران بسیار مهم است. اندیکاتور Relative strength index یا RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهاست که اکثر تریدرها چه در سطح مبتدی و چه در سطح پیشرفته از آن استفاده می‌کنند. RSI به طور معمول به معامله گران برای شناسایی و تشخیص حرکت، شرایط و وضع بازار کمک می‌کند. از علائم هشداردهنده آن نیز برای تشخیص حرکات و تغییرات خطرناک قیمت استفاده می‌شود.

RSI با مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ سنجیده می‌شود. در این مقیاس، اگر یک دارایی بالاتر از سطح ۷۰ باشد در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اگر اندیکاتور در سطح ۳۰ یا پایین‌تر باشد وضعیت اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال‌های نشان دهنده اشباع خرید می‌توانند به این معنا باشند که سودهای کوتاه مدت در حال رسیدن به نقطه پایان هستند و قیمت دارایی‌ها به زودی اصلاح خواهد شد و تغییر خواهد کرد. در مقابل، اگر سیگنال‌ها نشان دهنده اشباع فروش باشند می‌توانند به این معنی باشند که سودهای کوتاه مدت در راه هستند و قیمت دارایی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتور Fibonacci retracement

اندیکاتور Fibonacci retracement یا فیبونانچی می‌تواند میزان حرکت بازار خلاف روند و تغییرات فعلی را مشخص کند. معامله گرانی که عقیده دارند که بازار به زودی حرکت و تغییر می‌کند اغلب برای تأیید عقیده خود از Fibonacci retracement استفاده می‌کنند. به دلیل اینکه این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص حمایت و مقاومت مؤثر باشد پس می‌تواند در نشان دادن روندهای صعودی و نزولی به معامله گران کمک کند. در نتیجه تحلیل و آنالیز روندها با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می‌توانند تصمیم بگیرند که کجا خرید خود را متوقف کنند، کجا خرید کنند و چه موقع موقعیت‌های خود را باز کنند یا ببندند.

اندیکاتور Average directional index یا ADX

در ابتدای مقاله به بررسی اندیکاتور پرداختیم و بعد از آن انواع مختلفی از اندیکاتورها را نام بردیم. اکنون به آخرین اندیکاتوری که می‌خواهیم معرفی کنیم رسیده‌ایم. اندیکاتور Average ditectional index یا به اختصار ADX قدرت و شدت روند و تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور هم در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار خود را انجام می‌دهد. در این مقیاس، روندهای بالای ۲۵، روند قوی در نظر گرفته می‌شود و روندهای زیر ۲۵ برعکس آن هستند. با استفاده از این اندیکاتور معامله گران می‌توانند احتمال تغییرات روندها را پیش بینی کنند. اندیکاتور Average directional index معمولاً بر اساس میانگین متحرک در طول ۱۴ دوره محدوده قیمت را مشخص می‌کند. توجه کنید که این اندیکاتور روند صعودی یا نزولی در آینده را نشان نمی‌دهد؛ بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند فعلی است.

جمع بندی

در این مقاله به سؤال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. به طور خلاصه می‌توان گفت، اندیکاتورها روش‌های آماری هستند که برای اندازه گیری شرایط کنونی و پیش بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار می‌روند. در دنیای سرمایه گذاری، اندیکاتورها معمولاً به الگوهای نموداری گفته می‌شود که شامل قیمت، حجم یا شدت تغییرات یک دارایی مالی هستند. استفاده از اندیکاتورها به تحلیل گران کمک می‌کند دید بهتری نسبت به شرایط کنونی بازار داشته باشند و تغییرات احتمالی در آینده را با دقت بیشتری پیش بینی کنند.

نکته مهم در کاربرد اندیکاتورها این است که در تحلیل های تکنیکال نباید تنها از یک اندیکاتور استفاده شود. بهترین راه برای رسیدن به بهترین نتیجه و دقیق ترین پیش بینی، ترکیب اندیکاتورهای مختلف و بررسی آنها در بازه‌های زمانی متنوع است. در مقالات دیگری به معرفی جامع هریک از این اندیکاتورها پرداخته‌ایم و راز طلایی ترکیب اندیکاتورها را نیز به اشتراک گذاشته‌ایم.

اندیکاتور Stochastic و MACD

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
• اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
• اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند

• فیلتر نوسانگیری کوتاه مدت با فیلتر استراتژی مخصوص بورس تهران 6 views
• فیلتر تحلیلگر سهام با استفاده از الگوی کندل استیک و استوکاستیک 3 views
• فیلتر خرید کوتاه مدت با استراتژی MRS 3 views
• فیلتر حجم و نسبت خرید و فروش حقیقی و حقوقی به همراه تحلیل تکنیکال هر سهم HF-117 3 views
• فیلتر خرید کوتاه مدت HF-170 3 views
• فیلتر نوسانگیری روزانه فوق حرفه ای جریان نقدینگی 2 views
• فیلتر یافتن کندل های طلایی در بورس 2 views
• فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 2 views
• استراتژی حرفه ای با فیلتر پلن و واچ لیست حرفه ای HF-169 فیلتر مخصوص اختیار معامله 2 views
• فیلتر نوسانگیری روزانه حرفه ای کراس سرانه خرید HF-171 2 views

• 1336 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 355 مطلب کل مطالب سایت
• 1369 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
• اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

آیا حتما نیاز به خرید اکانت تریدینگ ویو دارم؟

همونطور که همه دوستانی که در زمینه تحلیل و مبادله ارزهای رمزنگاری شده فعالیت می کنن می دونن یکی از بهترین ابزارهایی که برای تحلیل نمودارهای قیمتی این ارزها وجود داره سایت تریدینگ ویو(Tradingview) هست.

مشکلی که وجود داره هزینه بالای استفاده از خدمات تکمیلی این سایت هست که با توجه به مشکلات پرداخت ارزی باعث میشه اکثریت کاربران ایران برای خرید اون اقدام نکنن. در شکل زیر هزینه خدمات مختلف این سایت برای کاربران نشان داده شده است.

هزینه های خرید اکانت های مختلف سایت تریدینگ ویو

یکی از بزرگترین مشکلات و محدودیت هایی که استفاده از اکانت مجانی تریدینگ ویو برای کاربران دارد محدود شدن تعداد اسیلاتورها و اندیکاتورهای مورد استفاده به سه عدد می باشد. برای رفع این مشکل تیم ما تعدادی از اندیکاتورها و اسیلاتورهای پر استفاده را ترکیب نموده تا کاربران بتوانند با وجود این محدودیت تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را از نمودار استخراج نمایند. در ادامه اندیکاتورها و اسیلاتورهای تهیه شده معرفی شده اند.

اندیکاتور ایچیموکو، باند بولینجر، پیوت پوینت، سه عدد میانگین متحرک و سه عدد میانگین متحرک نمایی. (Ichimoku, Bollinger Bands, Pivot Point, 3 MA and 3 EMA)

همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است تقریبا تمامی اندیکاتورهای مورد نیاز یک تریدر را در خود دارد.

در لینک زیر می توانید این اندیکاتور را روی نمودار داخل سایت تریدینگ ویو مشاهده کنید.

در شکل زیر تصویری از این اندیکاتور روی نمودار نشان داده شده است.

اسیلاتور ترکیبی سه عدد RSI با قابلیت تنظیم روی بازه های زمانی مختلف به همراه دو عدد EMA روی آن. (Three multi time-frame RSI and two EMA on it)

همانطور که در اسم این اسیلاتور اشاره شده سه عدد RSI با قابلیت تنظیم دوره زمانی متفاوت از دوره فعال نمودار در این اسیلاتور گنجانده شده است. علاوه بر این دو عدد EMA روی اولین RSI قرار داده شده است.

در لینک زیر می توانید این اسیلاتور را روی نمودار داخل سایت تریدینگ ویو مشاهده کنید.

در شکل زیر تصویری از این اسیلاتور روی نمودار نشان داده شده است.

اسیلاتور ترکیبی دو عدد Stochastic با قابلیت تنظیم روی بازه های زمانی مختلف و مک دی . ( Two multi time-frame Stochastic and MACD)

همانطور که در اسم این اسیلاتور اشاره شده دو عدد Stochastic با قابلیت تنظیم دوره زمانی متفاوت از دوره فعال نمودار در این اسیلاتور گنجانده شده است. علاوه بر این نمودار MACD نیز در این اسیلاتور گنجانده شده است.

نکته ای که باید به آن توجه نمود عدم تطابق مقادیر Stochastic و MACD می باشد که باعث می شود نتوان آنها را روی یک چارت نمایش داد. به همین دلیل برای رسم آنها در یک نمودار یک ضریب بزرگنمایی برای MACD در نظر گرفته شده است. جهت عدم تداخل MACD و نمودارهای Stochastic یک ضریب جابجایی(offset) نیز در اندیکاتور گنجانده شده تا بتوان نمودار را جابجا نمود.

توجه: قابلیت تنظیم ضریب خودکار در این اندیکاتور گنجانده شده است ولی استفاده از آن باعث میشود ضریب های مختلفی در قسمت های مختلف نمودار اعمال شود که اندیکاتور Stochastic و MACD تشخیص همگرایی و واگرایی را به خصوص بر اساس هیستوگرام با خطا مواجه خواهد کرد.

توجه: در مواقعی که مقادیر نمودارها تفاوت زیادی داشته باشد باید ضریب بزرگنمایی دوباره تنظیم شود. (این مقدار می تواند از ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰ برای نمودارهای مختلف تغییر کند. به طور مثال عدد مناسب برای نمودار بیت کوین ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ می باشد در حالی که برای ارز STEEM مقدار مناسب ۱۰ می باشد)

در لینک زیر می توانید این اسیلاتور را روی نمودار مشاهده کنید.

در شکل زیر تصویری از این اسیلاتور روی نمودار داخل سایت تریدینگ ویو نشان داده شده است.

در شکل زیر نموداری با تمامی این ابزارها نشان داده شده است. با کلیک روی لینک نمودار در محیط تریدینگ ویو نشان داده می شود. (نمودار در محیط تریدینگ ویو)

ابزارهای دلخواه شما

می توانید بر اساس استراتژی معاملاتی خود اندیکاتور یا اسیلاتور مورد نیاز خود را به ما سفارش داده و به راحتی از آن در محیط تریدینگ ویو با اکانت رایگان استفاده کنید.

نحوه تهیه این ابزار ها

کلیه این ابزار ها دارای دوره تست یک هفته رایگان می باشند. برای دسترسی به آنها کافیست به اکانت تلگرام @amir_mobini پیام دهید. پس از پایان دوره تست هر یک از این ابزارها را می توانید برای مدت نامحدود به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان) خریداری و استفاده نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یک اندیکاتور حرکت است که مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا-پایین در تعداد معینی از دوره ها نشان می دهد. در اواخر دهه 1950 توسط جورج سی لین توسعه یافت. او معتقد بود که مومنتوم قبل از قیمت تغییر می کند، بنابراین نوسانگر تصادفی را برای پیروی از “سرعت” یا حرکت قیمت ایجاد کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چطور کار می کند؟

این اندیکاتور نوسان ساز بر این نظریه کار می کند که در طول یک روند صعودی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی باقی می ماند و در یک روند نزولی، قیمت ها برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باقی می مانند.این دقیقا به چه معنا است ؟ اگر بخواهیم بهتر بگوییم می توان گفت که اندیکاتور به ما می گوید یک روند به سرعت تغییر نمی کند بلکه قبل از تغییر روند نشانه هایی از خود نشان می دهد که این اندیکاتور با بررسی آن نشانه آن را به ما اطلاع می دهد.

استوکاستیک مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD یک نوسان گر بین ناحیه 0 تا 100 است که حرکت معمول و عادی آن بین عدد 20 تا 80 است و اگر از 80 بیشتر شود آن را اشباع خرید و اگر از 20 کم تر شود آن را اشباع فروش می نامند.

روش معامله با اندیکاتور Stochastic

قبل از اینکه بخواهیم در مورد روش معامله با اندیکاتور استوکاستیک صحبت کنیم باید بخش های مختلف آن را بررسی کنیم. در اندیکاتور استوکاستیک دو خط اصلی وجود دارد یکی از آن ها D% و دیگری K% است در تصویر زیر آن را برای شما قرار داده ایم.

در تصویر بالا خط آبی رنگ K% و خط نارنجی رنگ D% است . زمانی که خط آبی رنگ از پایین خط نارنجی را قطع سیگنال خرید و زمانی که خط آبی رنگ از بالا خط نارنجی را قطع می کند سیگنال فروش است ولی شما حتما باید دقت داشته باشید اندیکاتور می تواند به شما سیگنال های زیادی دهد و هر نشانه تغییر روند به معنای تغییر روند نیست و از اندیکاتور صرفا جهت تایید گرفتن باید استفاده کنید نه دلیل اصلی برای ورود به معامله به طور کلی سیگنال گرفتن از استوکاستیک را می توان به صورتی دیگر نیز تعریف کرد.

1- زمانی که نوسانگر از 80 بالا تر می رود و سپس به زیر 80 کاهش می باید ، سیگنال فروش است.

2- زمانی که نوسانگر به زیر 20 می رود و مجدد به بالای 20 بر می گردد سیگنال خرید است .

در تصویر بالا چند نمونه از سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) را برای شما قرار داده ایم زمانی که نوسان گر به زیر 20 آمده است که در تصویر هم با نماد فلش سبز مشخص است و بعد از برگشت به بالای 20 سیگنال خرید بوده است و مشاهده می کنید قیمت افزایش پیدا کرده است.

کمی بعد از آن نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) وارد ناحیه اشباع خرید یا همان بالای 80 شده است که در آنجا همانطور که گفته شده است صبر می کنیم تا به کم تر از 80 کاهش پیدا کند تا وارد موقعیت فروش شویم و بعد از همانطور که مشاهده می کنید و با فلش قرمز رنگ مشخص شده است قیمت کاهش پیدا کرده است.

نکته کلیدی استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) : حتما دقت داشته باشید که بهترین سیگنال ها را زمانی که بازار نقدینگی بیشتری دارد به شما می دهد ممکن است اندیکاتور زمانی که بازار نوسان ندارد به شما سیگنال های خرید و فروش بدهد و قیمت هیچ تغییری نکند و لازم باشد شما تایم زیادی را در یک موقعیت معاملاتی بمانید .

اگر سوالی درمورد نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک دارید حتما در بخش کامنت ها بپرسید .

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic – تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و با توجه به آن روند قیمت تا حدودی مشخص می شود. در این اندیکاتور با استفاده از چند پارامتر ساده می توان به اطلاعات مهمی رسید. یکی از اصلی ترین پارامتر ها قیمت بسته شدن بازار می باشد. به این صورت که در یک روند صعودی خریداران تمایل به بالا بردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن ارز بالا خواهد رفت. و در روند نزولی نیز خریداران تمایل به پایین آوردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن کاهش خواهد یافت.

سپس با استفاه از پارامتر های قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت شاخص استوکاستیک به صورت درصد محاسبه شده و اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از آن محاسبه می گردد.

در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ، نحوه رسم ، تنظیمات ، تحلیل ، نحوه استفاده و خرید و فروش با آن و نیز نحوه محاسبه و …. را کاملا برایتان آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به دلیل اهمیت بالای آن در اکثر پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. برای رسم اندیکاتور stochastic در متاتریدر ۴ مانند شکل از منوی Insert ، Indicators و از اسیلاتور ها Stochastic oscillator را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

به دلیل اینکه استوکاستیک بر روی نمودار قیمتی قرار نگرفته و جداگانه رسم می شود ، در واقع در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور از دو خط قرمز و آبی تشکیل شده است.

با استفاده صحیح از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و یا فروش گرفت. البته اگر تنها به آن تکیه کنید در اغلب موارد سیگنال اشتباه دریافت کرده و دچار زیان می شوید. به این دلیل بهتر است آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید.

در اسیلاتور استوکاستیک قرار گرفتن اندیکاتور در بازه ها و نیز تقاطع دو خط قرمز و آبی اهمیت زیادی دارد. و این شاخص ها با استفاده از فرمول اندیکاتور stochastic به دست می آید.

سازنده این اندیکاتور اعتقاد دارد قیمت به یکباره صعود و یا نزول نمیکند. بلکه این اتفاق کم کم رخ خواهد داد. در این اندیکاتور قیمت بسته شدن اهمیت زیادی دارد. هنگام رسم اندیکاتور شاخص stochastic از روی ۵ و یا ۱۴ کندل قبلی محاسبه می شود. تفاضل بسته شدن قیمت و پایین ترین قیمت نسبت به تفاضل بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت محاسبه شده و به صورت درصد محاسبه می گردد.

در صورتی که شاخص های محاسبه شده استوکاستیک روند صعودی داشته اندیکاتور Stochastic و MACD و نمودار بالا برود ، نشان از تمایل بیشتر خریداران داشته و به نوعی می توان گفت خریداران قدرت بیشتری داشته و قیمت را بالا می برند. و بالعکس زمانی که درصد های استوکاستیک به مرور زمان کمتر شوند یعنی قیمت بسته شدن ها کاهش یافته و به نوعی قدرت فروشندگان بالاتر خواهد رفت.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات این اندیکاتور را متاتریدر 4 هنگام رسم آن مشاهده می کنید.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

مهم ترین قسمت از تنظیمات همان پارامتر های آن می باشد. تحلیل گران هنگام رسم اغلب از تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنند. ولی می توان با تغییر پارامتر ها استراتژی های مختلف را آزمایش کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

شاخص استوکاستیک با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد. برای یادگیری استفاده از اندیکاتور Stochastic نیازی به دانستن فرمول آن نیست. ولی با فهم فرمول اندیکاتور استوکاستیک راحت تر می توان نحوه کار این اسیلاتور را درک کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر با قیمت های بیان شده در فرمول بالا آشنایی ندارید ، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

در این فرمول از سه قیمت ارز استفاده شده است.

• بالاترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
• پایین ترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
• و قیمت بسته شدن کندل

حال با یک مثال از فرمول اندیکاتور Stochastic استفاده کرده و میزان آن را برایتان محاسبه می کنیم. به شکل زیر دقت کنید.

آموزش اندیکاتور Stochastic

در این شکل بالاترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر با 0.85839 ، قیمت بسته شدن برابر با 0.85700 و پایین ترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر است با 0.84880 . حال با توجه به فرمول اندیکاتور استوکاستیک درصد مورد نیاز خود را محاسبه می کنیم.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک 1

با توجه به فرمول شاخص استوکاستیک 85 درصد به دست می آید که با توجه به شکل بالا صحیح می باشد.

حال ممکن است برایتان اندیکاتور Stochastic و MACD سوال ایجاد شود که چرا در فرمول از 5 کندل اخیر استفاده کردیم. زیرا هنگام رسم نمودار تعداد دوره ها را روی 5 تنطیم کرده ایم. اگر هنگام رسم اندیکاتور دوره را روی 14 و یا هر عدد دیگری قرار دهید ، هنگام محاسبه و در فرمول باید آن تعداد (مثلا پایین اندیکاتور Stochastic و MACD ترین قیمت در 14 کندل اخیر) را محاسبه کنید.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک ( تحلیل اندیکاتور )

اندیکاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. و در این بازه بیشترین توجه تحلیل گران به دو عدد ۲۰ و ۸۰ می باشد. دقت کنید ظاهر این اندیکاتور شبیه اندیکاتور rsi می باشد. ولی این دو کاملا متفاوت از هم می باشند. زمانی که اندیکاتور stochastic به زیر ۲۰ می رسد بنابر عقیده تحلیل گران‌ به نوعی به نقطه اشباع فروش رسیده است. ولی این سناریو همیشه و قطعا صحیح نبوده و ممکن است زیر ۲۰ زمان برگشت بازار نبوده و ادامه روند همچنان نزولی باشد.

از طرف دیگر زمانی که اندیکاتور بالای ۸۰ می رود تحلیل گران‌ احتمال می دهند زمان اشباع خرید بوده و احتمالا تغییر روند در راه باشد. در این مورد نیز احتمال اشتباه وجود دارد. در این صورت باید از اندیکاتور های دیگری مانند rsi ، مکدی و میانگین متحرک جهت پیش بینی استفاده کرده و از اتکا فقط به نتایج استوکاستیک خودداری کرد.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور از K% ، D% و C قیمت بسته شدن ارز تشکیل شده است. سپس در این اندیکاتور یک اندیکاتور میانگین کتحرک را مشاهده می کنید که برای دوره 14 رسم شده است. در تنظیمات استوکاستیک این مقادیر قابل تغییر می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک خرید و فروش

در اندیکاتور استوکاستیک دو خط آبی و قرمز وجود دارد. به استفاده از نقاط تقاطع این دو خط تا حدودی می توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. زمانی که خط آبی رنگ از پایین خط قرمز رنگ را قطع کند ، به نوعی نشان گر پایان روند نزولی بوده و سیگنال خرید محسوب می شود. از طرف دیگر زمانی که خط قرمز از بالا خط آبی رنگ را قطع کند ، سیگنال فروش بوده و بازار نزولی خواهد شد.

سیگنال خرید و تقاطع خط آبی از پایین اگر در زیر ۲۰ اتفاق بیفتد ، سیگنال خرید صحت و اعتبار بیشتری دارد. از طرفی اگر استوکاستیک بالای ۸۰ باشد ، و خط قرمز رنگ از بالا آبی رنگ را قطع کند ، سیگنال فروش معتبر تر می باشد. در مورد این اندیکاتور تحلیل دیگری نیز وجود دارد. نوسان گیران که تمایل زیادی به تعداد معاملات زیاد و با سود ها با پیپ کمتر دارند ، اغلب زمانی که stochastic بالای ۸۰ قرار میگیرد ، اقدام به سفارش خرید می کنند. زیرا اعتقاد دارند در این نقطه خریداران تمایل دارتد قیمت را بالا تر ببرند و تا چند کندل روند صعودی خواهد ماند.

اندیکاتور استوکاستیک فارکس

این اندیکاتور ذاتا برای فارکس طراحی شده است. ولی با توجه به کاربرد بسیار گسترده آن می توان از آن در سایر بازار های مالی نیز استفاده کرد. استوکاستیک در متاتریدر 4 و 5 ، تریدینگ ویو ، بورس ایران و … وجود داشته و می توان از آن استفاده کرده و سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد.

اندیکاتور استوکاستیک بورس

اندیکاتور استوکاستیک در بورس نیز قابل رسم می باشد. به عنوان مثال در شکل زیر این اندیکاتور را برای سهم شسپا رسم کرده ایم. اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر ، اقتصاد بیدار ، آگاه و تقریبا تمامی پلتفرم های معاملاتی بورس تهران وجود دارد.

اندیکاتور استوکاستیک بورس

البته اندیکاتور استوکاستیک برای بورس ایران زیاد کاربردی نمی باشد. زیرا در نمودار های قیمتی ایران بدنه شمع با قیمت پایانی محاسبه شده و قیمت پایانی خود میانگین قیمت های معامله شده ارز می باشد و کاملا با مفهوم بدنه کندل ها در فارکس و ارز های دیجیتال متفاوت است. در صورتی که اندیکاتور stochastic با قیمت بسته شدن بازار سروکار دارد که در بورس ایران باید قیمت در آخرین معامله مد نظر قرار گیرد.

اندیکاتور استوکاستیک rsi

در اندیکاتور استوکاستیک نرمال خط قرمز رنگ همان خط میانگین متحرک می باشد. بعضی از تحلیل گران ترجیح می دهند به جای این اندیکاتور از اندیکاتور rsi استفاده کنند. به این اندیکاتور Stochastic و MACD دلیل هنگام رسم Stochastic RSI را انتخاب کنید. اندیکاتور استوکاستیک rsi در تریدینگ ویو و نیز پلتفرم های معالاتی بورس ایران وجود دارد. ولی برای رسم آن در متاتریدر باید آن را دانلود کرده و در متاتریدر استفاده کنید.

اندیکاتور استوکاستیک در ارز دیجیتال

این اندیکاتور در ارز دیجیتال نیز کاربردی بوده و اندیکاتور Stochastic و MACD به راحتی می توان آن را در تریدینگ ویو رسم کرده و از آن استفاده کرد. روال کار معاملات ارز های دیجیتال مانند بازار فارکس بوده و این اندیکاتور در بازار رمز ارز ها کاربردی می باشد.

دانلود اندیکاتور استوکاستیک مولتی تایم فریم

اندیکاتور استوکاستیک مولتی تایم فریم اسیلاتور استوکاستیک با با چند تایم فریم بر روی نمودار رسم می مند و شما دیگر لازم نیست اندیکاتور را برای تایم فریم های مختلف آزمایش کنید. می توانید اندیکاتور استوکاستیک مولتی تایم فریم را برای متاتریدر 4 و 5 از لینک زیر دانلود کنید.

اندیکاتور استوکاستیک طلا

طلا در فارکس با نماد XAUدرج نشان داده می شود. و برای تحلیل نماد طلا در فارکس از XAUUSD استفاده می شود. زیرا دلار نسبت به سایر رز های جهان ثبات بیشتری داشته و به عنوان ارز پایه تلقی می شود.

ابتدا چارت قیمتی XAUUSD را در متاتریدر آورده و بعد اندیکاتور استوکاستیک طلا را رسم کنید. مانند شکل زیر

اندیکاتور استوکاستیک اندیکاتور Stochastic و MACD طلا

سوالات متداول

بهترین اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

بهترین اندیکاتور استوکاستیک ترکیب آن با اندیکاتور میانگین متحرک می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک بهتر است یا مکدی؟

هر کدام از این دو اندیکاتور کاربرد های مختلفی داشته و در موقعیت های مختلف کاربرد دارد. استوکاستیک بیشتر با ترکیب سایر اندیکاتور ها کاربرد دارد. ولی مکدی به تنهایی کارایی بیشتری دارد.