اشتباهات رایج معاملگران مبتدی

اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس

ما در این یادداشت کوتاه سعی داریم به تعدادی از اشتباهات معامله‌گری در بورس که در بین معامله‌گران مبتدی بسیار شایع است، اشاره و فعالان تازه‌وارد به بورس را نسبت به این خطاها آگاه کنیم.

درک نکردن تفاوت میان نوسان‌گیری و سهامداری

درست است در ظاهر هر دوی این موارد شباهت‌هایی با یکدیگر دارند اما در عمل تفاوت‌های بسیاری میان این دو وجود دارد. در سهامداری، سرمایه‌گذار از اطلاعات مالی شرکت‌ها و وضعیت بنیادی آنها برای انتخاب سهام خوب استفاده می‌کند و معمولا با سهامداری میان‌مدت یا بلندمدت به‌دنبال کسب سود است، در حالی‌که نوسان‌گیری توجه کمتری به مسائل بنیادی داشته و با استفاده از تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال نمودار سهام، سعی در شکار سود دارد و معمولا در بازه‌های زمانی کوتاه معاملات خود را انجام می‌دهد.

نداشتن انتظارات واقع‌بینانه

چه به‌عنوان سهامدار و چه در قامت معامله‌گر نوسانی باید انتظارات و توقعات معقولی داشت. بسیاری از افراد آماتور تحت‌تاثیر داستان‌هایی قرار دارند که یک سهم خاص یک نفر را در کوتاه‌مدت ثروتمند کرده است و همین طرز تفکر اشتباه باعث بروز اشتباهات زیادی در معامله‌گری می‌شود. یک فرد تازه‌کار باید بپذیرد هیچ‌کسی نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی کند و هر اتفاقی ممکن است در مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بیفتد. در نتیجه باید همه جوانب مدیریتی و تکنیکی را در نظر بگیرد.

نداشتن استراتژی

چه یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و چه یک معامله‌گر نوسانی، داشتن یک استراتژی رمز موفقیت شماست. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران استراتژی‌های گوناگونی دارند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران بلندمدت سبد متنوعی از سهام برای خود انتخاب می‌کنند، زیرا می‌دانند اگر تمام سرمایه خود را به یک سهم خاص اختصاص دهند، ممکن است به‌د‌لایل گوناگونی آن شرکت زیانده یا حتی ورشکسته شود و به همین خاطر ترجیح می‌دهند سبدی ازسهام چند شرکت مختلف تشکیل دهند. معامله‌گران نوسان‌گیر هم از تکنیک‌های گوناگونی در استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می‌برند، مانند انتخاب درست نسبت سود به زیان، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و فیلترهای تابلوخوانی و.

نداشتن درک درست از ریسک

ریسک یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید هنگام معامله مورد توجه قرار گیرد. هرکسی درباره ریسک تحمل متفاوتی دارد. اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و بازارسقوط بزرگی را تجربه کند، آیا می‌توانید خونسردی خود را حفظ کنید و آیا اگر یک معامله گر نوسان‌گیر هستید، توان متوقف کردن معاملات ضررده را در جای درست دارید یا کنترل روانی خود را از دست داده و ترس از تقبل زیان باعث خواهد شد یک معامله، زیان جبران‌ناپذیری را به شما وارد کند. با ایجاد محدودیت در زیان‌های واردشده به سرمایه از ضررهای بزرگ در هر معامله جلوگیری کنید. یک جمله طلایی که می‌شود گفت این است، تفاوت میان موفقیت و شکست در بازار سهام، مدیریت مناسب ریسک است.

نتیجه‌گیری

چه یک معامله‌گر نوسان‌گیر در بورس باشید و چه یک سهامدار بلندمدت، باید بدانید که بسیاری از مبتدیان اشتباهات مشابهی که ذکر شد را مرتکب می‌شوند. قبل از شروع به فعالیت باید تصمیم بگیرید آیا شما یک معامله‌گر نوسانی هستید، یک سرمایه‌گذار بلندمدت یا هر دو هستید. هر کدام از اینها اجرا و استراتژی‌های منحصر به فردی دارند؛ بنابراین مهم است که قبل از شروع تصمیم بگیرید که در کدام حوزه فعالیت خواهید کرد.

اطمینان حاصل کنید هنگام شروع سرمایه‌گذاری در بورس انتظارات واقع‌بینانه دارید. شروع با ذهنیت موفقیت یک شبه می‌تواند خطرناک باشد و شما را به سمت خطرهای شدید سوق دهد.
با یک استراتژی مناسب شروع کنید. اگر معامله‌گر نوسان‌گیر هستید، حتما نسبت سود به زیان درستی برای معاملات خود انتخاب کنید و اگر یک سهامدار بلندمدت هستید، حتما سبد متنوعی از سهام تشکیل دهید و از ورود‌های پله‌ای و میانگین کم کردن و میانگین اضافه کردن استفاده کنید.

ریسک یکی از مهم‌ترین قسمت‌های بازار سهام است. معامله‌گران باید روی درصدی از سرمایه که در هرمعامله روی آن ریسک می‌کنند تمرکز کنند. با محدود کردن درصد سرمایه در هر معامله، می‌توانید از خسارات زیاد و ریسک بزرگ‌تر در معاملات خود جلوگیری کنید.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌تواند بسیار پاداش‌آور باشد اگرچه هنگام شروع به احتمال زیاد مرتکب اشتباهاتی می‌شوید، اما تمام تلاش خود را بکنید تا هنگام شروع از این اشتباهات رایج جلوگیری کنید. اگر از این اشتباهات دوری کنید حتما خواهید توانست در بازار موفق باشید و سود خوبی کسب کنید.

۶ خطای رایج سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در بورس، برای همه‌ی افرادی که در بازار سهام شرکت می‌نمایند لزوما‌ً سودآور نیست. بسیاری از افراد در زمان فعالیت خود در بورس به دلایل مختلفی دچار ضرر و زیان می‌شوند. البته گاهی اوقات ضرر و زیان خارج از اراده‌ی فرد سرمایه‌گذار است؛ مثلاً آتش‌سوزی کارخانه، زلزله، از بین رفتن شرکت سرمایه‌گذاری شده و یا همه‌ی بلایای طبیعی و غیرطبیعی که باعث از بین رفتن سرمایه می‌شوند. اما در بیشتر مواقع ضرر و زیان فعالان حاضر در بازار بورس به‌دلیل خطاهایی است که افراد در زمان سرمایه‌گذاری و یا در معاملات انجام می‌دهند؛ به این خطاها، خطای روانشناسی بازار گفته می‌شود که فرد از روی هیجانات کاذب و خطاهای ذهنی دچار اشتباه می‌شود. در این مقاله ما تعدادی از این خطاها را بررسی می‌نماییم تا بتوانید از بروز آن‌ها در هنگام سرمایه‌گذاری در بورس جلوگیری کنید.

خطاهای رایج در بورس

۱٫ نداشتن برنامه معاملاتی

وارن بافت، یکی از ثروتمندان حال حاضر در جهان که همه‌ی سرمایه‌ی خود را از سرمایه‌گذاری در بورس به‌دست آورده است، اعتقاد دارد افراد باید از سرمایه‌گذاری درک صحیحی داشته باشند. او درک صحیح از سرمایه‌گذاری در بورس را با مدیریت بورس یکسان می‌داند. بسیاری از فعالان حاضر اشتباهات رایج معاملگران مبتدی در بورس اعتقاد دارند که شخص نباید در بورس تک سهم باشند، اما وارن بافت اعتقاد دارد فرد باید بتواند یک برنامه‌ی معاملاتی داشته باشد؛ بداند چه زمانی باید سهام را خریداری کند و چه زمانی از بازار خارج شود. متاسفانه بسیاری از معامله‌گران مبتدی قبل از شروع معاملات، برنامه معاملاتی ندارند و بدون برنامه وارد بازار بورس می‌شوند. آن‌ها تنها به یک هدف فکر می‌کنند که سودآوری است؛ در صورتی که این امر بدون داشتن یک شناخت و برنامه‌ی مدون از بورس امکان‌پذیر نیست.

۲٫ نداشتن صبر کافی

بسیاری از فعالان مبتدی در بورس، گمان می‌کنند که باید در بورس فقط برد به‌دست آورد و اگر شکست و یا ضرری در بورس به‌دست آورند باید بازار را ترک نمایند. در حالی که بورس اصلاً چنین ماهیتی ندارد. بورس یک بازار است که ماهیت شراکتی دارد و این امکان را فراهم می‌کند که شخص در یک بازار شراکتی دچار ضرر و زیان هم بشود. متاسفانه بسیاری از افرادی که وارد بازار بورس می‌شوند از روی مشاهدات میدانی خود، مانند سخنان اقوام، آشنایان و همکاران، در این بازار شرکت وارد می‌شوند و گمان این مبتدیان سوددهی همیشگی بازار بورس است. بنابراین زمانی که با اولین ضرر در بورس مواجه می‌شوند، اعتماد به‌نفس خود را از دست داده و بازار را ترک می‌نمایند. در حالی‌که یک سرمایه‌گذار در بورس باید به این مهم فکر کند که بازار دارای یکنواختی همیشگی نیست و به قول معروف بالا و پایین زیاد دارد. پس لازم است هر فردی برای شرکت در بازار بورس صبر کافی داشته باشد.

۳٫ اعتماد به‌نفس کاذب

مطالعه‌ای که سال ۱۹۹۸ در مونتگومری انجام شد، نشان داد که ۷۴% سرمایه‌گذاران در بورس ادعا می‌کردند که سرمایه‌گذاری آن‌ها بر روی سبد سهام بسیار موفق خواهد بود. بدیهی است زمانی که شما یک سرمایه‌گذار کوچک در بورس هستید نمی‌توانید در بورس تاثیرگذار باشید. یک سرمایه‌گذار متوسط در بازار باید بتواند نرخ بازگشت سرمایه‌ی خود را بدست آورد. سرمایه‌گذاران در بورس گمان می‌کنند که در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر در مقایسه‌ با دیگر سرمایه‌گذاران به آن‌ها کمک می‌کند تا سود بیشتری نسبت به دیگر سرمایه‌گذاران به‌دست آورند.

اشخاص زمانی که در بورس سرمایه‌گذاری زیادی را انجام می‌دهند تصور می‌کنند به دلیل تنوع سهام زیاد نرخ بازگشت سرمایه‌شان قابل قبول خواهد بود؛ اما به‌دلیل این‌که نمی‌توانند سهام خود را به‌درستی مدیریت کنند، دچار ضرر می‌شوند. متاسفانه افراد بسیاری بعد از یک نوسان‌گیری در بازار بورس و یک موفقیت در بازار دچار اعتماد به نفس کاذب شده و در سرمایه‌گذاری‌های بعد توجه به موقعیت‌ها نمی‌نمایند. صحیح آن است که در بازار بورس موقعیت‌ها را شناخت و از آن‌ها به درستی استفاده کرد.

۴٫ نداشتن اطلاعات کافی

یکی از مشکلاتی که افراد تازه وارد و فعالان کهنه کار بورس با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کافی دانستن اطلاعاتی است که دارند. افراد قدیمی و کهنه‌کار بورس به گمان‌ این که از تجربه‌ی کافی در بورس برخوردار اشتباهات رایج معاملگران مبتدی هستند و افراد جدید با این ادعا که از علم به‌روزتری برخوردار هستند در دام اشتباهات استراتژیک سرمایه‌گذاری می‌افتند. بورس بازاری است که هر روز آن نسبت به روز قبل غیر قابل پیش‌‌بینی است؛ زیرا در علم اقتصاد ما در بیشتر موارد، از یک عدم قطعیت و همیشه از احتمالات صحبت می‌کنیم. در بورس نیز همین گونه است.

زمانی که شما در بورس صحبت از سود می‌نمایید باید بدانید در بورس سوددهی قطعی نیست و عدم قطعیت در بورس وجود دارد. اگر قرار است شما در بورس سود نمایید باید بتوانید ریسک کنید و برای این‌که بتوانید ریسک خود را تبدیل به موفقیت(سود) کنید باید ریسک را مدیریت کنید. یکی از ابزاری که با آن می‌توان ریسک را مدیریت کرد دانش و اطلاعات کافی از بازار است تا در زمان لازم اقدام به خرید و فروش نمود.

در بازار بورس هزاران عامل در ارزش سهام تاثیرگذار هستند که باید همیشه از آن‌ها اطلاع داشت. همچنین این آگاهی را داشت که تغییر در یک فاکتور چه تاثیری بر ارزش سهام خواهد گذاشت؛ به طور مثال، قیمت نفت چه تاثیری می‌تواند بر روند ارزش سهام داشته باشد. در بورس به این عمل تحلیل بنیادی می‌گویند. نداشتن تحلیل بنیادی این امکان را بوجود می‌اورد که به شما در بازار بورس ضرر و زیان وارد شود.

۵٫ استدلال استقرایی

زمانی که ما یک مشاهده‌ی کوچک خود را به بخش بزرگی از یک پدیده تعمیم بدهیم، درگیر استدلال استقرایی اشتباهات رایج معاملگران مبتدی شده‌ایم. مثلاً زمانی که ما در خرید کوچک یک سهام به سود قابل توجهی می‌رسیم گمان می‌کنیم که این سهام سودآور است و اگر مرتبه‌ی بعد سرمایه‌ی بیشتری را به خرید این سهام اختصاص ‌دهیم مجدداً به سود خوبی دست پیدا نماییم.

دیده شده است که فعالان مبتدی در این گونه‌ موارد که دو یا سه بار در خرید یک سهام با سود مواجه می‌شوند در مرتبه‌ی آخر مقدار زیادی از سرمایه و یا همه‌ی سرمایه‌ی خود را بر سهام می‌گذارند. چنین امری باعث می‌شود دچار استدلال استقرایی شده و همه‌ی سرمایه‌ی خود را از دست بدهند. در نتیجه نباید در زمانی که در سرمایه‌گذاری با سوددهی مواجه هستیم تصور نماییم که این سهم برای همیشه سودآور است و حجم زیادی از سرمایه‌ی خود را بر روی آن سهم سرمایه‌گذاری نماییم. در این مواقع به اصطلاح گفته می‌شود دچار استدلال استقرایی شده‌ایم و در سرمایه‌گذاری خود خطا کرده‌ایم.

۶٫ زیاد تصمیم گرفتن

یکی از مشکلاتی که مدیران شرکت‌های بزرگ با آن روبرو هستند، اشتباهات تصمیم‌گیری به دلیل خستگی در تصمیم‌گیری است. زمانی که شما قرار است اشتباهات رایج معاملگران مبتدی روزانه ده تصمیم بگیرید، در تصمیم‌های اولیه‌ با تمام توجه و تمرکز خود را بکار می‌برید؛ اما هر‌چه به پایان ساعات کار نزدیک می‌شوید این تصمیمات با خطا روبرو خواهند بود. همین مشکل برای یک شخص حاضر در بورس که مدام اقدام به خرید و فروش می‌نماید نیز رخ می‌دهد. تصمیم‌گیری‌های پشت هم، باعث می‌شود شما نتوانید تمرکز کافی بر کار خود ‌داشته باشید؛ به‌خصوص اگر در میانه‌ی کار تصمیمات شما دچار اشتباهات راهبردی شود و دچار استرس و اضطراب شوید. یکی از اشتباهات کاربردی سهامداران در بورس تعداد دفعات زیاد خرید و فروش است که باعث اشتباه در تصمیم‌گیری می‌شود.

سخن پایانی

احتمالا شما در سایت‌ها و منابع دیگر با خطاها و اشتباهات راهبردی و کاربردی دیگری نیز مواجه شوید که هر کدام از این اشتباهات می‌تواند به قیمت از دست دادن تمام سرمایه‌ی شما شود. برای برطرف کردن این خطاها در بازار سهام، شما علاوه بر دانش نیازمند تجربه نیز هستید. زمانی می‌توانید به یک سرمایه‌گذار مقتدر و سودآور تبدیل شوید که دچار تکرار خطا نشوید. تمام این مقالات زمانی سودآور خواهد بود که شما بتوانید همه‌ی این دانسته‌‌ها را در ذهن ناخودآگاه خود ثبت کنید تا در مواقع ضروری به‌گونه‌ای اتوماتیک از آن‌ها استفاده کنید. یکی از راهکارها برای تبدیل دانسته‌ها به ذهن ناخودآگاه قرار گرفتن در مسیر آموزش دائمی است. شما می‌توانید با آموزش دائمی از تکرار اشتباهات خود جلوگیری نمایید. اگر شما هم در مسیر یادگیری بورس هستید، ما در اکسپرت شو، پیشنهاد می‌کنیم سایر مطالب ما در زمینه آموزش بورس را از دست ندهید.

اشتباهات رایج معامله گران (قسمت اول)

ورود به بازار بورس و انجام معامله های متنوع و متعدد همواره چالش های بی شماری را فراروی معامله گران و سهام داران قرار داده است. در این مجموعه دو قسمتی مقاله، برآنیم تا برخی از مهم ترین و بارزترین اشتباهات رایجی که معامله گران در بازار بورس انجام می دهند را معرفی و هرکدام را به طور خلاصه بررسی کنیم.

اشتباهات رایج در معامله گران

معاملات احساسی: این مورد آسیب رسان ترین دلیل برای از بین رفتن حساب می باشد. معاملاتی که برگرفته از برنامه و روش معاملاتی نیست با احساس تریدر سرو کار دارد و به علت اینکه برای این معاملات از تفکر و تعقل استفاده نشده عموما زیان آور هستند. احساسات گوناگونی می تواند در معاملات دخیل باشد اما یک نکته در تمام احساسات معامله گران یکسان است، تمامی معاملات احساسی منجر به ضرر میگردند. احساس غالب، در اکثر موارد طمع برای کسب سود بیشتر است. در حالی که جلوگیری از ضرر نکته مهم تری است. احساسات خود را بشناسید و در زمان ترید کردن تا حد امکان آنها را کنترل کنید.

کمبود دانش: یکی از اصلی ترین دلایل معاملات زیان آور، کمبود یا نداشتن دانش و آگاهی لازم نسبت به شرایط و واقعیات بازار می باشد. معامله در بازار مبادلات ارز نیز مانند هر حرفه دیگر، نیازمند دانش و تجربه کافی است.

معاملات زیاد: معاملات زیاد (over trading) معمولا به این دلیل انجام می شود که معامله گرتمایل دارد تمام حرکت های بازار را بدون کم و کاست شکار کند. این امر تقریبا محال است و بزرگترین تحلیل گران و معامله گران دنیا نیز این کار را انجام نمی دهند.

معامله با حجم زیاد: حجم زیاد معاملات، ریسک سرمایه گذار و آسیب پذیری سرمایه را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر با حجم بالا معامله می کند، با تعداد کمی معامله ضررده می تواند کل حساب خود را از دست بدهد.

اعتماد به پیش بینی دیگران: از معاملات دیگران برداشت و الگوبرداری نکنید، شرایط حساب، دیدگاه و دلایل افراد با یکدیگر برای حضور در بازار متفاوت است. هر کسی حتی در صورت استفاده از پیش بینی دیگران مسئول حساب خویش است ، مگر آنکه کل مدیریت حساب خویش را به تریدری دیگر بدهد. تا حد امکان از تحلیل خود پیروی کنید.

نداشتن حد ضرر (استاپ لاس): نداشتن استاپ لاس به معنی این است که معامله گر حدی برای اشتباه خویش متصور نیست، هر انسانی امکان اشتباه دارد و حد ضرر امکانی برای جلوگیری از فاجعه بار بودن اشتباهات می باشد. قبل از آغاز معامله حد ضرر خود را بشناسید. در زمان معامله اغلب معامله گران تحت تاثیر ترید خود قرار می گیرند و از لحاظ روانی برایشان سخت است که حد ضررشان را بپذیرند. در زمان معامله تغییر حد ضرر عموما منجر به زیان های بیشتر می شود. هیچ زمانی حد ضرر خود را خلاف جهت معامله خود تغییر ندهید. یعنی مقدار حد ضرر خود را بیشتر نکنید.

معامله در ساعات نامناسب: آشنایی نداشتن با میزان نوسان بازار در ساعات متفاوت هر جفت ارزی می تواند باعث تخمین های اشتباه معامله گران شود. ارزهای اروپایی در مقابل دلار، در ساعات بازار توکیو نوسانات زیادی ندارند و نباید برای معاملات در این ساعات سودهای زیادی متصور بود و یا در ساعات اولیه بازار لندن و نیویورک نباید نوسانات کوتاه و کوچک ما را از نوسانات بزرگی که بازار در پیش دارد غافل کند.

نداشتن راهنما: راهنما کسی است که شما را از اشتباهاتتان آگاه می کند و راه درست را به شما نشان می دهد. دیگر معاملات احساسی انجام نمی دهید چون باید به راهنمای خود توضیح دهید. امیدوارم درک کنید راهنما بازار را برای شما پیش بینی نمی کند، او به شما فورکست نمی دهد بلکه تنها شما را از اشتباهات بر حذر می دارد. نیازی نیست راهنما حتما یک تریدر باشد. آشنایی مختصر با مبادلات ارز هم کافیست گرچه اگر راهنمای شما معامله گری با تجربه باشد بهتر است. راهنما باید از همه شرایط شما و حسابتان آگاه باشد و متعهد باشد که هیچ اطلاعاتی از زندگی خصوصی شما به دیگران نمی دهد. راهنما تاثیر فوق العاده ای در پیش گیری از اشتباهات و تصحیح آنها دارد. برای خود راهنمایی امین بیابید.

نداشتن سیستم معاملاتی: نداشتن برنامه، روش یا سیستم معاملاتی از اصلی ترین دلایل زیان می باشد. نداشتن برنامه و روش عموما باعث معاملات احساسی می شود در حالی که روش معاملاتی به تریدر دیدگاهی برای تفسیر تمامی قیمت های بازار می دهد. شاید برنامه و روش مکانیزه و کامپیتری نباشد اما حتما باید وجود داشته باشد. برنامه باید قابلیت تفسیر بازار، بازدهی در گذشته و همخوانی با شرایط تریدر را داشته باشد. نقصان در هر کدام از این شرایط، باعث معیوب بودن برنامه و پیرو آن از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه می شود.

معامله خلاف روند: عموما بیشتر برنامه ها و روش های معاملاتی برای استفاده از جهت حرکت بازار استفاده می شوند. هم جهتی معاملات با روند اصلی، امکان سود بیشتر و ریسک کمتر را به همراه دارد. تا زمانی که برنامه و روش امتحان شده شما معاملات خلاف جهت را تایید نکرده است از معامله در خلاف روند اصلی بازار بپرهیزید.

خروج های بی برنامه (خروج از معاملات به خاطر ترس): معامله گر مبتدی عموما با سود و یا ضرر های کم، از ترس زیان های بیشتر از معامله خود خارج می شود و برنامه ای غیر از سیستم معاملاتی خود را در پیش می گیرد. در اغلب موارد پتانسیل سود خود را با سود کم یا زیان از دست می دهد و پس از حرکت بازار خود را نکوهش می کند که این امر می تواند عواقب منفی دیگری برای حساب داشته باشد.

معاملات با اهداف کوچک: کسانی که برای اهداف کوچک وارد می شوند حد ضرر و سود کوچکی در نظر می گیرند (اسکالپر ها) در اغلب موارد، حد ضررشان بیشتر از حد سودشان است و به این نکته توجه نمی کنند که بازار در کوتاه مدت، تحت تاثیر معاملات لحظه ای می تواند جهاتی خارج از جهت اصلی خود ایجاد کند و همین تغییر جهت کوچک می تواند موجب زیان آنها شود. معاملات با اهداف کوچک ریسک حد سود را نسبت به اسپرد افزایش می دهد. اگر یک معامله گر برای معامله ای ۱۰ پیپ حد سود و حد ضرر را در نظر بگیرد با احتساب اسپرد، تنها با ۷ پیپ حرکت بازار در خلاف جهت، ضرر می کند در حالی که برای رسیدن قیمت به حد سود، باید بازار ۱۳ پیپ به نفع شما حرکت کند. به نظر شما کدام قیمت نزدیکتر است و به احتمال زیاد دیده خواهد شد؟

معامله در قله ها و دره ها: افرادی که برای استفاده از تمامی یک روند تلاش می کنند زیان های بسیاری را متحمل می شوند. افراد کمال طلب تنها به دنبال قله ها و دره ها هستند در حالی که قله ها و دره ها در بازارهای دو جهته نسبی بوده و هر زمانی امکان اینکه بازار دره ها و قله های جدیدی بسازد وجود دارد. این مساله را برای خود حل کنید که نمیتوان از تمام حرکات بازار استفاده کرد. شما اگر با رعایت اصول، قسمتی از حرکت مفید بازار را هم شکار کنید، در دراز مدت سود خوبی به دست می آورید.

ساده انگاری بیش از حد: اینکه روشهای ساده، اصولی و کاربردی عموما بازده خوبی دارند بر هیچ کس پوشیده نیست اما ساده انگاشتن بیش از حد معاملات، عموما منجر به زیان می گردد. باید اشتباهات رایج معاملگران مبتدی توجه داشت بازار با شرایط و دلایل گوناگونی به حرکت در می آید. ساده انگاری و بی توجهی به عوامل تاثیر گذار بازار عموما موجب زیان می گردد. نسبت به آنها آگاه باشید.

معامله نزدیکی خبر: معامله در نزدیکی زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی بیشتر مواقع برای ارضای احساس سود گرفتن می باشد. حرکات سریع و ناگهانی قیمت ها در زمان اعلام خبر می تواند هر تریدر آماتوری را وسوسه کند اما آیا نتیجه این معاملات برای وی قابل تصور است؟ در صورت نداشتن تجربه و اشراف کامل نسبت به خبر و موضوع آن، از معامله در زمانهایی که بازار تحت تاثیر خبر است اجتناب کنید.

اطمینان به روش اشتباه: بسیار دیده شده که معامله گران با سودهای کم تعداد و کوچک تحت تاثیر روشی قرار میگیرند و حتی در صورت زیان آور بودن، آن را تغییر نمی دهند یا بهینه نمی سازند. دائمابا خوشبینی بی مورد به خود امید واهی می دهند در حالی که روش یا کارایی خود را از دست داده یا حتی امتحانی کامل و درست پس نداده تا به نتیجه برسد. روش خود را بشناسید و در صورت مشکل داشتن یا آنرا بهینه کنید و یا کلا تغییر دهید.

عدم یادداشت برداری از معاملات: در صورتی که واقعا به موفقیت و رسیدن به اهداف در بازار ایمان دارید حتما از معاملات خود یاد داشت برداری نمایید. با این کار فرد از تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و عوامل موفقیت خود را بیش از پیش شناسایی می نماید. مکتوب کردن تمامی عوامل مهم از دیدگاه یک معامله گر در کنار یادداشت احساسات در زمان معامله، روشی کمّی برای مشاهده آماری کیفیت ترید شما می باشد.

توجه نکردن به معاملات باز: توجه نکردن به معاملات و دستورات باز میتواند یکی از دلایل از بین رفتن سرمایه باشد. همه می دانیم ترید و تمرکز مداوم روی قیمتها امری کسالت آور و خسته کننده است اما غفلت و بی توجهی نیز میتواند عواقب بدی برای موجودی حساب داشته باشد. در صورت داشتن معاملات باز بر اساس روش خود شرایط بازار را زیر نظر بگیرید خود را درگیر معاملات متعدد نکنید چرا که با اینکار تمرکز را از بعضی از معاملات خود می گیرید. چه بسا آن معاملات سود بیشتری داشته اند یا امکانش بوده که در ضرر کمتر متوقفشان کرد. در صورتی که احساسات بر شما قالب نمی شوند از معاملات خود غافل نشوید و آنها را ترک نکنید.

تفسیر نادرست اخبار: تفسیر نادرست اخبار شاید نشات گرفته از کمبود دانش باشد اما موارد بسیاری نیز وجود دارد که دانش شما به حد کافی است اما تجربه عکس العمل بازار نسبت به آن خبر را ندارید. فرضیات شما برای خبر میتواند کاملا درست باشد اما نقش تجربه و بینش برای تفسیر خبرها بسیار مهمتر و حیاتی تر از دانش می باشد. تا زمانی که تجربه لازم روی اخبار ندارید از معامله بر اساس آنها اجتناب کنید.

سپردن معاملات به شانس: معاملات خود را مدیریت کنید، برای بهبود آنها تلاش کنید و آنها را زیر نظر بگیرید. مطمئن باشید با شانس نمیتوان در بازار های مالی موفق شد. دانش، تجربه و مدیریت معاملات از مهم ترین عوامل موفقیت در معاملات می باشند. سرمایه خود را به بخت و اقبال نسپارید.

اشتباهات در ترید

در این مقاله به بررسی اشتباهات در ترید و تحلیل تکنیکال می پردازیم. همچنین روش های پیشگیری از این اشتباهات را معرفی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال اصلا کار ساده ای نیست و در آن نمی توان از تمامی اشتباهات جلوگیری کرد. حتی افراد حرفه ای و با تجربه نیز در تحلیل و تریدهای خود گاهی دچار دردسر می شوند. اما برخی اشتباهات اساسی در ترید هستند که تقریبا تمامی افراد مبتدی آنها را مرتکب می شوند. در این مقاله به بررسی اشتباهات در ترید و تحلیل تکنیکال می پردازیم. همچنین روش های جلوگیری از آنها را معرفی خواهیم کرد.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

ویدئوی آشنایی با هفت اشتباه بزرگ در ترید

اشتباهات در ترید؛ عدم جلوگیری از ضرر

یکی از اصول پایه ترید، جلوگیری از ضرر دادن است. این شاید موضوع خیلی ساده ای باشد، اما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چون اولین قدم در ترید و سرمایه گذاری، حفظ دارایی است. یعنی قبل از اینکه به فکر کسب سود باشید، باید برای از دست ندادن دارایی خود تلاش کنید.

پس برای شروع ترید بهتر است از مقدار دارایی اندک شروع کرده یا حتی از حساب های ترید دمو (Demo) برای امتحان کردن استراتژی های خود استفاده کنید. بدین شکل در مراحل ابتدایی یادگیری ترید می توانید از سرمایه اصلی خود محافظت کنید.

یکی دیگر از الزامات ترید برای مراقبت از سرمایه، تنظیم استاپ لاس (Stop-Loss) است. برای تریدهای خود باید یک “نقطه ابطال” در نظر بگیرید. یعنی جایی که به خود می گویید در این ترید اشتباه کرده اید. در صورتی که چنین ایده ای را در نظر نگیرید، در بلند مدت نمی توانید به موفقیت برسید. چون حتی یک ترید بد می تواند برای سبد دارایی شما زیان آفرین باشد.

ترید بیش از حد

یکی دیگر از اشتباهات در ترید، فعالیت بیش از حد است. هیچ اشتباهات رایج معاملگران مبتدی وقت فکر نکنید یک تریدر موفق همیشه در حال ترید کردن است. ممکن است برخی استراتژی های ترید به زمان زیادی نیاز داشته باشند تا بتوانند سیگنال ترید ارائه دهند. شما فقط با 3 بار ترید در سال هم می توانید به سودهای کلان برسید! به قول یکی از تریدرهای معروف، “پول از صبر کردن ساخته می شود، نه از ترید کردن!”

شما مجبور نیستید در تمامی تریدها حضور داشته باشید. چون در برخی شرایط برای کسب سود بهتر است رفتاری از خود نشان ندهید و منتظر فرصت مناسب باشید. همیشه به یاد داشته باشید که فرصت ها دوباره ایجاد می شوند؛ فقط باید صبور باشید.

همچنین در نظر داشته باشید که تحلیل های انجام شده در دوره های زمانی بلند مدت نسبت به دوره های کوتاه مدت قابل اعتماد تر هستند. پس خیلی روی تحلیل های کوتاه مدت تمرکز نکنید. با اینکه افراد زیادی از طریق ترید کوتاه مدت به سودهای کلان رسیده اند، اما نرخ ریسک به پاداش این روش معمولا خوب نیست. تریدرهای مبتدی به هیچ وجه نباید سراغ ترید کوتاه مدت بروند.

ترید برای انتقام گیری

برخی تریدرها وقتی دچار ضرر سنگین می شوند، سریعا می خواهند آن را جبران کنند. به این نوع ترید، “ترید انتقام” گفته می شود و یکی از اشتباهات رایج در تریدینگ است. عامل اصلی این اشتباه، تصمیم گیری بر اساس احساسات است.

اگر کلمه “تحلیل” را در نظر بگیرید، متوجه می شوید که گرایش تحلیل بازار بر پایه تحلیل و تفسیر است. پس برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق باید همیشه احساسات خود را کنترل کرده و فقط بر اساس تحلیل منطقی تصمیم گیری کنید. حتی اگر ضرر ایجاد شده برای شما بسیار سنگین باشد.

در صورتی که دچار ضرر زیادی شدید، فورا سراغ ترید نروید. چون ممکن است ضرر بیشتری برای شما ایجاد شود. در این مواقع بهتر است برای مدتی استراحت کنید تا ذهن شما توانایی تحلیل و تصمیم گیری منطقی خود را بازیابی کند.

اشتباهات در ترید؛ تاکید بیش از حد روی یک تصمیم

اگر می خواهید به یک تریدر موفق تبدیل شوید، هیچ وقت از تغییر دادن نظر خود نترسید. وضعیت بازار همیشه در حال تغییر و تحول است و تریدر نیز بر اساس آن باید تصمیمات خود را تغییر دهد. چون یک استراتژی ترید نمی تواند در تمامی موقعیت ها کاربرد داشته باشد.

سعی کنید تمامی ابعاد استراتژی خود را در نظر بگیرید تا نقاط ضعف آن مشخص شود. بدین شکل، تصمیمات سرمایه گذاری شما جامع تر خواهند بود. همچنین مطمئن شوید که روی تصمیمات خود تعصب خاصی ندارید. در صورتی که بیش از حد روی یک تصمیم پافشاری کنید، نقشه ترید می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد و نتایج نامطلوبی برای شما ایجاد خواهد شد.

چشم پوشی از شرایط بازار

برخی اوقات ممکن است تحلیل تکنیکال در پیش بینی رفتار بازار به درستی عمل نکند. مثل زمان هایی که بازار تحت تاثیر موج احساسات مردم قرار می گیرد و پیش بینی رفتار آن تا حد زیادی وابسته به روانشناسی بازار است. بازارها به طور کلی بر پایه میزان عرضه و تقاضا حرکت می کنند و برخی مواقع ممکن است یک طرف ترازو سنگین تر شود.

برای مثال، اندیکاتور RSI را در نظر بگیرید. اساسا وقتی RSI کمتر از 30 باشد، دارایی مربوطه بیش از حد فروش داشته است. اما این معیار گویای سیگنال ترید فوری نیست. بلکه نشان می دهد که حرکت بازار توسط فروشندگان رهبری می شود. یعنی فروشنده ها قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند.

پس برای موفقیت در ترید نباید فقط روی ابزار تحلیل تکنیکال تمرکز کرد. بلکه باید تمامی معیارها را در نظر گرفت و اشتباهات رایج معاملگران مبتدی رفتار بازار را همیشه بررسی کرد. یکی از اشتباهات بزرگ در ترید، تصمیم گیری کورکورانه است که می تواند خسارت شدیدی برای تریدر ایجاد کند.

وابستگی کامل به تحلیل تکنیکال

همیشه به یاد داشته باشید که هیچ چیز در تحلیل تکنیکال قطعی نیست و هرچه در آن گفته می شود فقط احتمالات است. یعنی اگر از بهترین استراتژی های ترید هم استفاده کنید، نمی توانید مطمئن شوید که پیش بینی شما درست از آب دربیاید. در تحلیل تکنیکال فقط می توانید حدس بزنید که بازار احتمالا به سمت خاصی حرکت می کند.

حتی اگر به یک تریدر حرفه ای هم تبدیل شوید، نباید همیشه انتظار داشته باشید که بازار مطابق پیش بینی شما حرکت کند.

اشتباهات در اشتباهات رایج معاملگران مبتدی ترید؛ تقلید کورکورانه از دیگر تریدرها

یکی از روش های یادگیری ترید و تحلیل تکنیکال، دنبال کردن افراد متخصص و حرفه ای است. اما برای حفظ ثبات در پیشرفت، باید نقاط قوت خود را نیز پیدا کنید و به فکر بهبود آنها باشید. در واقع باید توانایی هایی را در خود ایجاد کنید که در دیگر افراد وجود ندارد. چون تقریبا تمامی تریدرهای موفق از استراتژی های خاص خود استفاده می کنند. استراتژی هایی که شاید برای دیگران مفید نباشند.

انجام ترید بر اساس تحلیل دیگران شاید در دفعات اول با موفقیت پیش برود، اما ادامه این کار می تواند خطرناک باشد. تقلید کورکورانه از دیگر تریدرها یکی از اشتباهات اصلی ترید محسوب می شود. فقط در صورتی باید استراتژی یک تریدر را دنبال کنید که شرایط مشابه آن تریدر برای شما ایجاد شده باشد.

تریدینگ ارز دیجیتال / پنج اشتباه رایج افراد مبتدی در معاملات رمزارز

پیش‌تر از استراتژی‌های تریدینگ بیت‌کوین گفتیم و با اصول اولیه تریدینگ ارز دیجیتال آشنا شدیم. در این نوشته قصد داریم برخی از رایج‌ترین اشتباهات افراد مبتدی در تریدینگ رمزارز را بیان کنیم. آشنایی با این اشتباهات و اجتناب از انجام آنها می‌تواند برگ برنده تجارت رمزارزی شما باشد.

بهتر است همیشه به این نکته توجه کنید که ترید ارز دیجیتال یک کسب‌وکار پر ریسک است و هر اشتباه کوچک ممکن است هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.

اشتباه شماره یک در تریدینگ ارز دیجیتال: ریسک کردن بیشتر از توان مالی

بزرگ‌ترین اشتباهی که ممکن است افراد مبتدی در شروع معاملات انجام دهند واردکردن مبلغی بیش از توان مالی آنها است. به‌دقت شرایط مالی خود را بررسی کنید و مبلغی را به تریدینگ ارز دیجیتال اختصاص دهید که توان از دست دادنش را داشته باشید.

بدترین حالت آن است که تمام سرمایه خود را در معاملات از دست دهید. در چنین شرایطی تحمل فشاری که ازنظر مالی و روحی به شما وارد می‌شود را دارید؟

البته در واقعیت احتمال چنین اتفاقی زیاد نیست؛ اما تصور کنید که تمام دارایی خود را به خرید بیت‌کوین اختصاص داده‌اید و حالا قیمت بیت‌کوین در سراشیبی سقوط قرارگرفته است. ثروت شما مقابل چشمتان آب می‌شود و از بین می‌رود؛ تحملش را دارید؟

هرقدر هم خونسرد باشید احتمال تصمیم‌گیری‌های اشتباه در چنین شرایطی چندین برابر می‌شود و تاوان چنین اشتباهاتی در بازار پر نوسان رمزارزها جز ضررهای سنگین نخواهد بود.

اشتباه شماره دو در تریدینگ ارز دیجیتال: نداشتن برنامه

اشتباه دیگری که اغلب افراد مبتدی در اوایل کار مرتکب می‌شوند نداشتن برنامه و نقشه معاملاتی مشخص است. به‌عبارت‌ دیگر آنها نمی‌دانند چرا یک رمزارز را می‌خرند و از آن مهم‌تر چه زمانی باید آن را بفروشند.

پیش از شروع هر معامله باید داده‌ها را بررسی و تحلیل کنید و اگر شرایط را برای کسب سود مناسب دیدید قیمت خرید، حجم رمزارز، سود پیش‌بینی‌شده و قیمت فروش را مشخص کنید. هوشمندانه و آگاهانه وارد معامله شوید و زمانی که به میزان سود هدف رسیدید بدون طمع کردن برای فروش اقدام کنید و از معامله خارج شوید.

بهتر است یک حد ضرر هم از همان ابتدا در نظر بگیرید و مشخص کنید اگر شرایط آن‌طور که فکر می‌کردید پیش نرفت، چه زمانی باید برای فروش اقدام کنید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

اشتباه شماره سه در مبادله ارز دیجیتال: نگهداری موجودی در بازار

یک اصل اولیه برای تمامی معامله‌کنندگان وجود دارد: اگر مشغول معامله نیستید،‌ موجودی خود را در بازار نگه ندارید.

داشتن کیف پول رمزارز برای هر معامله‌گر لازم است. بیشتر بازارهای معاملاتی یک آدرس بیت‌کوین در اختیار معامله‌کنندگان قرار می‌دهند تا رمزارزهای خود را در آن نگهداری کنند. اما در این نوع کیف‌پول‌ها شما کنترل کامل بر دارایی خود ندارید و اگر سایت هک شود، از دسترس خارج شود و یا دسترسی شما را محدود کند سرمایه خود را از دست خواهید داد.

اگر در بازه زمانی کوتاه قصد معامله با رمزارز خود را ندارید آن را از بازار خارج کرده و به یک کیف پول امن منتقل کنید و تنها برای انجام معاملات رمزارز خود را به بازار برگردانید.

اشتباه شماره چهار در تریدینگ ارز دیجیتال: ترس و طمع

دو احساس اصلی که واکنش‌های معامله‌گران در بازارهای معاملاتی را کنترل می‌کنند ترس و طمع هستند. ترس باعث می‌شود معاملات خود را پیش از موعد ببندید، تنها به این دلیل که مطلبی درباره احتمال سقوط قیمت خوانده‌اید و یا شایعاتی از زبان یک دوست شنیده‌اید و یا حتی به‌سادگی از سقوط یک‌باره قیمت‌ها نگران شده‌اید.

احساس مهم دوم طمع است. طمع هم به‌نوعی ریشه در ترس دارد. ترس از دست دادن چیزی که ممکن است داشته باشید. وقتی مردم از اتفاقات بزرگ در بازار صحبت می‌کنند و یا وقتی قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌رود، دوست ندارید فرصت را از دست بدهید. ممکن است زود وارد یک معامله شوید و یا یک معامله را دیرتر از موعد ببندید.

به یاد داشته باشید در بیشتر مواقع این احساسات هستند که رفتار ما را کنترل می‌کنند. با خود می‌گویید این اتفاق برای من نمی‌افتد؛ اما شما هم گرفتار احساسات خواهید شد.

کلید موفقیت آن است که گرایش‌های احساسی خود را در معاملات کنترل کنید و طبق برنامه معاملاتی پیش بروید، همان برنامه‌ای که از قبل برای ورود و خروج از معامله در نظر گرفته‌اید. مهم نیست چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد و اخبار و شایعات چه می‌گویند؛ شما درصد سود و زیان خود را از معامله پیش‌تر مشخص کرده‌اید.

اشتباه شماره پنج در تریدینگ ارز دیجیتال: درس نگرفتن از اشتباهات

فارغ از اینکه در معامله سود کنید یا متحمل ضرر شوید، همواره درسی برای یادگیری وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند در تمام معاملات سود کند و پول درآوردن در بازار رمزارزها بدون ضرر کردن ممکن نیست.

بخش مهم معاملات آن پولی که به دست می‌آورید و یا از دست می‌دهید نیست؛ بلکه در هر معامله بینشی نهفته است که شما را به‌سوی معامله‌گر بهتری بودن هدایت می‌کند.

اگر از هر معامله که انجام می‌دهید نکته‌ای بیاموزید و در معاملات بعدی آن را به‌ کار گیرید خیلی زود به یک معامله‌گر حرفه‌ای بدل خواهید شد و سودی که به دست خواهید آورد خیلی بیشتر از ضررهای احتمالی کوچکی خواهد بود که در حین یادگیری متحمل شده‌اید.

کلام آخر

در این نوشته مهم‌ترین اشتباهات معامله‌گران مبتدی در معاملات رمزارزی را بیان کردیم اما بد نیست بدانید بیشتر افرادی که تریدینگ ارز دیجیتال را آغاز می‌کنند پس از مدت کوتاهی از این کار دست می‌کشند؛ بیشتر به خاطر اینکه پولی که انتظار داشته‌اند را به دست نیاورده‌اند.

درست مانند هر کسب‌وکار دیگر؛ اگر قصد دارید در تریدینگ رمزارزها موفق شوید، باید بخشی از سرمایه و زمان خود را به یادگیری اختصاص دهید. اگر باهدف پولدار شدن یک‌شبه وارد این بازار می‌شوید بهتر است همین حالا این کار را فراموش کنید.

به خاطر داشته باشید که هیچ راه ساده و آسانی برای پول‌دار شدن وجود ندارد مگر اینکه با ریسک بالایی همراه باشد. بدون آگاهی وارد بازار معاملات رمزارز شدن تفاوتی با قمار کردن نخواهد داشت.