حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژهPrice Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم.

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند؟

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند در حالی که مهمترین فاکتور در معامله گری قیمت و نوسانات فعلی بازار است؟ با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد. سویینگ ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low)، تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است از همین لحظه یادگیری را آغاز کنید! گوگل دوست شماست؛ از آن کمک بگیرید!

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند . این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

تاریخچه قیمت

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند. سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می افتد! بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

1- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

2- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و … .

3- با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد. نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.

4- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد. در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

5- همه کاره است! روشی است که همه چیز را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

6- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. به یاد داشته باشید که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین و تمری و تمرین است!

جمع بندی داستان

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد (نه به این معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد). این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است.تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید. استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.

پرایس اکشن چیست؟؟

در بازارهای مالی استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

• خطوط حمایت و مقاومت

خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
• بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
• بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
• پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
• تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. (دوره پرایس اکشن چارت ریدینگ)

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
3. سریع است و تأخیر قیمتی در حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
5. شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

پرایس اکشن price action چیست؟

هر جا قیمت و نمودار قیمتی در میان باشد، تریدرها نیز وجود دارند. ترید (Trade) یا معامله‌گری مختص بازار ارزهای دیجیتال (CryptoCurrency) یا بازار فارکس (Forex) نیست. هر جا که کسی از نوسانات قیمت، اقدام به کسب درآمد کند، اصطلاحاً ترید انجام داده است. خریدوفروش خانه یا طلا نیز می‌تواند در این دسته قرار بگیرد. بازار فارکس یکی از اولین بازارهایی بود که در آن تریدرها به‌صورت رسمی شروع به فعالیت کردند.

امروزه تریدرها وارد بازار ارزهای دیجیتال نیز شده‌اند. اکثر کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، به چشم فرصتی برای ترید و کسب درآمد نگاه می‌کنند. امروزه افراد زیادی با سودای معامله‌گری و کسب سودهای هنگفت وارد بازار می‌شوند، اما متأسفانه اکثر آن‌ها شکست می‌خورند. چرا که بازار ارزهای دیجیتال، به‌شدت نوسان دارد و پیش‌بینی حرکات آن کار ساده‌ای نیست.

در این میان، تریدر‌ها نیز دست‌خالی نیستند و ابزار و روش‌ها زیادی برای پیش‌بینی قیمت ارزها در اختیار دارند. اندیکاتور‌ها، استراتژی‌های معاملاتی و غیره، همگی روش‌هایی هستند که به تریدرها برای پیش‌بینی آینده بازار کمک می‌کنند. انتخاب روش مناسب و یادگیری اصول مدیریت سرمایه، سنگ بنای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق است. در این مقاله، به روش پرایس اکشن (Price Action) که یکی از مشهورترین روش‌های معامله‌گری است می‌پردازیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، روشی است که حرکت بعدی قیمت را باتوجه‌به توجه به رفتار قیمت در گذشته پیش‌بینی می‌کند. به بیان ساده، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن؛ تریدرها قادر خواهند بود دست بازار را بخوانند و تصمیمات معینی برای خرید یا فروش بگیرند.

همان‌طور که از نام پرایس اکشن نیز مشخص است، اقدامات یا اکشن‌ها (منظور همان عمل خرید یا فروش است) باتوجه‌به پرایس (قیمت) اخیر دارایی مشخص می‌شود. در این روش، تریدرها به‌جای تکیه بر اندیکاتورها (Indicators)، به حرکات واقعی قیمت توجه می‌کنند. چرا که آن‌ها معتقدند اندیکاتورها از قیمت عقب‌تر هستند و نمی‌توانند در پیش‌بینی قیمت موفق عمل کنند. البته بسیاری از تریدرهای پرایس اکشن، ترجیح می‌دهند دانش خود را با اندیکاتورها ترکیب کنند و باتوجه‌به هر دو تصمیم بگیرند.

اندیکاتور چیست؟

اگر به‌تازگی وارد دنیای ترید ارزهای دیجیتال شده‌اید، چیزهای زیادی برای یادگرفتن وجود دارد. این علم پر از اصطلاحات و متون تخصصی است که فهم آن‌ها برای افراد تازه‌وارد دشوار است. اما نگران نباشید. ما در تیم تولید محتوای وزینکس با توضیح ساده مفاهیم پیچیده، آن‌ها را برای شما قابل‌لمس خواهیم کرد.

اندیکاتور‌ها، ابزارهایی هستند که باتوجه‌به ویژگی‌های گذشته قیمت، پیشنهاداتی برای آینده قیمت ارائه می‌دهند. برای مثال، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average)، میانگین قیمت بازشدن کندل (candle) و بسته‌شدن آن را حساب کرده و با یک خط، میانگین قیمت تمام کندل‌ها را به هم وصل می‌کند. اگر قیمت، بالای این خط بسته شود؛ نشان‌دهنده روند صعودی و بسته‌شدن کندل قیمت در پایین خط نشان‌دهنده روند نزولی است.

اندیکاتور میانگین متحرک، فقط یک مثال ساده از هزاران اندیکاتور پیچیده است. اندیکاتورهای پیچیده‌ای وجود دارند که درک‌کردن منطق ریاضی حاکم بر آنان ساده نیست. اما بیشتر آن‌ها در پیش‌بینی حرکات قیمت کمی تأخیر دارند.

مثلاً در مورد اندیکاتور میانگین متحرک، زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند، بعد از سه یا چهار کندل، میانگین قیمت‌ها کاهش‌یافته و اندیکاتور متوجه کاهش قیمت می‌شود. در این زمان، اندیکاتور سیگنال کاهش قیمت صادر می‌کند درحالی‌که ممکن است روند نزولی بعد از سه یا چهار کندل تمام شده باشد و در ابتدای یک روند صعودی باشیم. در این حالت، اگر معامله‌گری صرف اتکا بر اندیکاتور اقدام به فروش کند، ضرر خواهد کرد.

البته منظورمان این نیست که اندیکاتورها همیشه اشتباه می‌کنند و ترید کردن بر اساس آن‌ها اشتباه است. اما روش پرایس اکشن، مبتنی بر اندیکاتورها نیست.

پرایس اکشن تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) را نیز در نظر نمی‌گیرد و صرفاً بر حرکات اخیر بازار تمرکز می‌کند. این روش، به ابزار تحلیل تکنیکال وابسته است. برای مثال، شکل کندل‌ها می‌تواند به یک تریدر پرایس اکشن نشان دهد چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش مناسب است.

نکته: بسیاری از تریدرهای روزانه (کسانی که باتوجه‌به نوسانات قیمت در یک روز معامله می‌کنند و معمولاً در تایم فریم‌های ۱ ساعته یا ۴ ساعته معاملاتشان را انجام می‌دهند) از پرایس اکشن برای کسب سود زیاد در زمان کم استفاده می‌کنند. این کار بسیار پرریسک است و توصیه می‌شود برای شروع ترید، از تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند روزانه یا هفتگی استفاده کنید.

ابزار پرایس اکشن

از آن جا که پرایس اکشن صرفاً به قیمت اخیر بازار توجه دارد، تمام ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود را می‌توان برای پرایس اکشن هم به کار برد. این ابزارها عبارت‌اند از انواع متفاوت چارت مانند نمودارهای شمعی یا خطی، خط روندها، تعیین ناحیه‌های حمایت و مقاومت و غیره.

در پرایس اکشن، نحوه بسته‌شدن یک کندل، محدوده بالا و پایین قیمت، شکسته شدن خط روند، برخورد قیمت با بالا یا پایین یک کانال، همگی الگوهایی هستند که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

برای مثال یک تریدر پرایس اکشن، ممکن است کانالی که قیمت طی یک ماه در آن حرکت می‌کند را رسم کند و با برخورد قیمت به سقف کانال، متوجه شود که روند قرار است در آینده نزولی باشد. البته تمام این‌ها صرفاً پیش‌بینی است و هیچ‌کس نمی‌تواند رفتار آینده قیمت را با قطعیت مشخص کند.

اهمیت فهمیدن روان‌شناسی بازار

پرایس اکشن روشی یکسان که برای همه در یک شرایط یکسان، به نتیجه‌ای یکسان ختم شود نیست. در جایی که یک تریدر با روش پرایس اکشن، سیگنال خرید می‌گیرد، تریدر دیگری ممکن است با تحلیل متفاوتی از قیمت‌، سیگنال فروش بگیرد و نمی‌توان گفت کسی که ضرر می‌کند اصول پرایس اکشن را به‌درستی رعایت نکرده یا به برخی قوانین بی‌اعتنا بوده است. تحلیل هرکس از بازار با دیگری متفاوت است و فقط خود بازار است که می‌تواند نشان دهد کدام یک تصمیم درست و کدام یک تصمیمی اشتباه گرفته‌اند.

در اصل، پرایس اکشن یک روش معاملاتی سیستماتیک است که از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت‌ها استفاده می‌کند. در این روش، معامله‌گران مختارند در یک سناریوی معین، تصمیمات خود را برای تصاحب موقعیت‌های معاملاتی، بر اساس وضعیت ذهنی، رفتاری و روانی خود بگیرند.

هرچند برخی ابزار تحلیل تکنیکال (مانند شکستن خط روند به سمت پایین) به تریدرها یک سیگنال یکتا می‌دهد: فروش! اما هیچ دو معامله‌گری نیستند که از یک شرایط مشابه، دید مشابهی به بازار داشته باشند و از ابزار پرایس اکشن به یک‌شکل استفاده کنند. زیرا هر تریدری برای خود قوانین مشخص، درک متفاوت و از همه مهم‌تر وضعیت روانی متفاوتی دارد.

در این میان، درک و به‌کارگیری اصول روان‌شناسی بازار می‌تواند تأثیر شگفت‌انگیزی در موفقیت افراد داشته باشد. اکثر سرمایه‌گذاران بزرگ و مؤسساتی که می‌توانند در قیمت تأثیر بگذارند، آن را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که تریدرهای کوچک فریب بخورند. رسیدن به یک استراتژی مشخص برای ترید و پایبند بودن به آن، می‌تواند تریدرها را از گرفتن تصمیمات احساسی دور نگه دارد. مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی معاملاتی است و مشخص می‌کند که در هر معامله، چند درصد از کل سرمایه وارد شود و حد سود و ضرر باید چگونه مشخص شوند.

گاهی اوقات تریدرهایی که در چند معامله پیاپی ضرر کرده‌اند، برای جبران ضرر خود از اهرم‌ها یا حد سود و ضررهای غیرمنطقی استفاده می‌کنند. این نوع ترید کردن ترید احساسی است و معامله‌گران را در تله جبران (انجام معاملات پرریسک بیشتر، برای جبران ضررهای قبلی) می‌اندازد. پایبند بودن به یک استراتژی شخصی، باعث می‌شود تریدر‌ها از افتادن در دام تریدهای احساسی با ریسک‌های بسیار بالا در امان باشند.

چه کسانی از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

پرایس اکشن توسط معامله گران خرد، دلالان، آربیتراژرها و حتی شرکت‌های تجاری که معامله‌گران را استخدام می‌کنند، مورداستفاده قرار می‌گیرد. می‌توان از آن در طیف وسیعی از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق بهادار، فارکس، کالا، ارزهای دیجیتال، مشتقات و غیره استفاده کرد.

مراحل روش پرایس اکشن‌

بسیاری از معامله‌گران، برای انجام معاملات خود به روش پرایس اکشن، گزینه‌های متعددی را برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، سود و ضرر بالقوه و غیره در نظر می‌گیرند. داشتن تنها یک استراتژی برای یک یا چند دارایی چندان منطقی نیست. رفتار قیمت‌ها تغییر می‌کند و ممکن است استراتژی که در یک سال گذشته سودده بود، تبدیل به یک استراتژی ضررده شود.

عمده درآمد صرافی‌ها و بروکرها از ضررهای معامله‌گران است! پس روند قیمت، قرار نیست طوری پیش رود که شما بتوانید به‌راحتی سود کنید.

اکثر سناریوهای معاملاتی، شامل یک فرایند دومرحله‌ای می‌شود:

۱- شناسایی رفتار قیمت‌: در این مرحله‌، معامله‌‌گران باید تشخیص دهند که قیمت در یک‌روند صعودی است یا نزولی و این موضوع را برای تایم فریم‌های مدنظر خود تعیین کنند. همچنین کانال‌ها، خط روندها و محدوده‌های حمایت و مقاومت نیز در این مرحله تعیین می‌شود.

۲- در مرحله بعدی، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که بر اساس تحلیل‌های مرحله قبل، وارد چه نوع معامله‌ای شود. برای مثال اگر روند قیمت صعودی باشد معامله‌گر باید پیش‌بینی کند که قیمت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد یا اینکه روند در حال اتمام است و در آینده شاهد روندی نزولی خواهیم بود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این تصمیم می‌تواند برای هر فرد متفاوت باشد.

همان‌طور که مشخص است، پرایس اکشن بسیار شبیه به تحلیل تکنیکال است و از همان ابزار استفاده می‌کند. تنها تفاوتی که بین پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دیده می‌شود، دادن آزادی عمل بیشتر به تریدرها در روش پرایس اکشن است. این روش، نمودار قیمت را تحلیل و فرازوفرودهای آن را به تریدر نشان می‌دهد اما تصمیم نهایی را برای او نمی‌گیرد. درحالی‌که تحلیل تکنیکال، از قواعدی تشکیل شده که تریدرها را ملزم به گرفتن تصمیم نهایی طبق قوانین مشخصی می‌کند.

محبوبیت معامله به روش پرایس اکشن

روش پرایس اکشن برای تریدرهایی که در تایم فریم‌های کوتاه کار می‌کنند مناسب‌تر است. تایم فریم‌های ۴ ساعته یا ۱ ساعته مناسب‌ترین تایم فریم‌ها برای پرایس اکشن هستند. البته ترید در این تایم فریم‌ها مستلزم تجربه زیاد و شناخت دقیق بازار است.

برخی تریدرها معتقدند که بازار الگویی تصادفی را دنبال می‌کند و هرگز نمی‌توان به استراتژی دست پیدا کرد که برای همیشه موفق باشد. روش پرایس اکشن، باتوجه‌به حرکت‌های اخیر قیمت و ترکیب کردن آن‌ها با ابزار تحلیل تکنیکال، توانسته است محبوبیت زیادی در جامعه تریدرها کسب کند. این روش، نسبی بودن پیش‌بینی‌ها را در نظر گرفته است و قوانین محدود‌کننده برای تریدرها وضع نمی‌کند.

تریدرها در روش پرایس اکشن می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را باتوجه‌به متدها و ابزار زیادی که در دسترسشان است، تعیین کنند. از دیگر ویژگی‌های مثبت پرایس اکشن، می‌توان به قابلیت استفاده از آن در کلاس‌های دارایی متعدد و همچینن استفاده آسان در هر نرم‌افزار معاملاتی اشاره کرد. مهم‌تر از همه اینکه در روش پرایس اکشن، معامله‌گران احساس مسئولیت می‌کنند. زیرا این استراتژی، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌جای پیروی کورکورانه از یک سری قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم‌گیری کنند.

علاوه بر این، امکان بک‌تستگینگ (backtesting) استراتژی‌های مبتنی بر پرایس اکشن نیز وجود دارد. بک تستگینگ به روشی گفته می‌شود که طی آن تریدر‌ها استراتژی خود را روی داده‌های گذشته بازار تست و درصد موفقیت آن را اندازه‌گیری می‌کنند. برای مثال، می‌توان با استفاده از اپلیکیشن‌ها، چارت قیمتی بیت کوین را به زمان گذشته برد و بر اساس استراتژی خود، با پول مجازی ترید کرد.

جمع‌بندی

ترید ارزهای دیجیتال ازجمله کارهای وسوسه‌برانگیزی است که بسیاری از افراد را با سودای یک‌شبه ثروتمند شدن جذب خود می‌کند. اما بهتر است بدانید که این بازار، به‌گونه‌ای تنظیم شده که دقیقاً ترس و طمع شما را هدف قرار دهد. تریدر‌های بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار را به‌گونه‌ای رهبری می‌کنند که سرمایه از دست تریدرهای کوچک و کم‌تجربه خارج شود. طبق تحقیقاتی که صورت‌گرفته، گفته می‌شود ۹۰ درصد تریدرها حداکثر ۳ سال در این بازار دوام می‌آورند و پس‌ازآن، ترید را کنار می‌گذارند. پس اگر قصد ورود به این صنعت را دارید، بهتر است بدانید که تنها راه پیروی در این رقابت سخت، کسب آگاهی، تجربه و تمرین زیاد است.

روش پرایس اکشن، به‌عنوان یکی از چندین روشی که برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود، شناخته‌شده است. پرایس اکشن با واقعیات قیمت سروکار دارد و موافق استفاده از نمودار خالی و ساده دیدن حرکات قیمت است. داستان‌های زیادی راجع به موفقیت استراتژی‌های پرایس اکشن گفته می‌شود؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که داستان‌ها را، برنده‌ها تعریف می‌کنند. داستان‌های زیادی از شکست نیز وجود دارد که هرگز به گوشمان نخواهد رسید. داستان شما چیست؟

پرایس اکشن چیست

در این حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست مقاله آموزشی از تاپ سایت 98 قصد داریم به سراغ پرایس اکشن برویم.

معامله گری بر اساس پرایس اکشن

معامله گری بر اساس پرایس اکشن یا رفتار قیمت ، روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای نمودار قیمت صورت می گیرد و هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری برای شناسایی روند ، حمایت و مقاومت استفاده نمیشود.

نمودار قیمت منعکس کننده تفکرات معامله گران بزرگ و کوچک در طی یک دوره مشخص است.

علاقه مندان پرایس اکشن اعتقاد دارند تمامی رویدادها و خبرها و عوامل فاندامنتال ، کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به آن نداریم.

پرایس اکشن

پرایس اکشن یک روش معامله گری در بازارهای مالی (ارز دیجیتال و بورس و فارکس) است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است و معامله گر تمرکزش بر رفتار قیمت است.

معامله گران و تریدرهای پرایس اکشن ، از اندیکاتورها استفاده نمی کنند(با اینکه اندیکاتورها گاهی کمک بزرگی به معامله گر می کند).

این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرده فروش و معامله گران و مدیران صندوق های تامینی برای پیش بینی قیمت آینده بازار اوراق بهادار یا مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

پرایس اکشن اساس تجزیه و تحلیل فنی سهام ، کالا یا نمودار دارایی های دیگر را تشکیل می دهد.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت به طور انحصاری برای تصمیم گیری در مورد معاملات، قیمت و روندها از آن استفاده می کنند.

با استفاده از گذشته قیمت و تجزیه و تحلیل گذشته ، می توان در مورد آینده تصمیم گرفت.

مهمترین ابزارهای پرایس اکشن

مهمترین ابزارهای پرایس اکشن ، همان مباحثی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود یعنی کانال ، خطوط حمایت و مقاومت ، خط روند ، کندل خوانی ، الگوهای شمعی ، حجم معاملات و غیره.

تریدر پرایس اکشن

تریدر پرایس اکشن ، معامله گری است که استراتژی آن پرایس اکشن است یعنی بر اساس چارت ، نقاط حمایت و مقاومت ، حجم معامله ، کندل خوانی و غیره بازار را تحلیل و معامله می کند.

معامله گران در بازارهای مختلف از جمله بورس ، فارکس ، ارز دیجیتال ، طلا ، فیوچرز از این روش استفاده می کنند.

شاید حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست نکته ای که مهم است زمانی شما می توانید از این روش استفاده نمایید که به درک درستی از بازار برسید. مفهوم کندل ها و تفکر بزرگان بازار را درک کنید که این مسئله به زمان نیاز دارد.

معامله گران price action از تاریخ گذشته حرکت قیمت بازار استفاده می کنند ، به طور معمول بر قیمت اخیر 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند ، و تمرکز سبک تری بر سابقه قیمت دورتر دارند. این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.

روش ساده پرایس اکشن

روش ساده پرایس اکشن، به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معامله گران وجود ندارد و هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیم گیری های تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

تمرکز تنها بر عملکرد قیمت بازار است و اعتقاد در میان معامله گران این است که این قیمت، همه متغیرها (رویدادهای خبری ، داده های زیست محیطی و غیره) را تحت تأثیر قرار می دهد و بر بازار تأثیر می گذارد.

بنابراین ، مفهوم این است که تجزیه و تحلیل بازار و معامله از طریق قیمت آن بسیار ساده تر است ، نه اینکه بخواهیم متغیرهای مختلف را که هر روز بر بازار تأثیر می گذارد رمزگشایی و مرتب سازی کنم.

استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن استفاده از الگوها است که سرنخ های قدرتمندی را در مورد اینکه قیمت بالا یا پایین می رود را در اختیار معامله گران قرار می دهند.

نمودارهای زیر نمونه هایی از برخی از استراتژی های ساده معامله قیمت را نشان می دهد که می توانید برای تجارت در بازار استفاده کنید.

الگوی inside pattern

الگوی inside pattern یک الگوی دو نواری است که شامل نوار داخلی و میله قبلی است که معمولاً به عنوان "نوار مادر" نامیده می شود.

در تصویر زیر از این الگو استفاده شده است و چون روی خطوط حمایت بوده است باعث بالا رفتن قیمت شده است.

الگویPin Bar

الگویPin Bar همان طور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت به شدت افت کرده است ولی خریداران از آن حمایت کرده اند و این کندل شکل گرفته است.

این الگو برای معامله گران پرایس اکشن یک سیگنال خرید است.

این کندل دارای سایه بلند و بدنه کوچک است و اگر در خطوط حمایت دیده شود سیگنال خوبی برای خرید است.

امیدواریم با استفاده از این مقاله با پرایس اکشن یا رفتار قیمت آشنا شده باشید.

هدف ما آموزش پرایس اکشن نبود و قصد داشتیم شما با این روش معاملاتی آشنا شوید.

در بخش های بعد سراغ استراتژی و آموزش کامل پرایس اکشن می رویم.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

پرایس اکشن چیست

در پرایس اکشن بدون اندیکاتور و مووینگ اوریج ها و تنها براساس نمودار قیمت به تجارت پرداخته می شود.
در تجارت معامله گر از هیچ عنصر اندیکاتوری برای تعیین میزان حمایت ها و مقاومت های قیمتی استفاده نمی کند
تمام اخبارهای موثر بر قیمت از جمله خبرهای اقتصادی یا سیاسی در نمودار قیمت ترسیم شده اند.
از عوامل موثر بر کاهش یا افزایش قیمت ها، داده ها و اطلاعات اقتصادی که از سراسر دنیا منتشر می شوند.
پرایس اکشن یا حرکت قیمت

پرایس اکشن در تحلیل های تکنیکال یک شیوه ی معامله بر طبق قیمت است.
در این شیوه با توجه به نمودار قیمت به تحلیل های مورد نیاز می پردازند تا به سطوح قیمتی مناسب برای خرید و فروش دست پیدا کنند.
پرایس اکشن از این جهت مورد استقبال و استفاده فراوان معامله گران است.
به طور قطع با توجه به تعریف پرایس اکشن افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند به حرکات گذشته و قیمت های ثبت شده ی قبلی اهمیت زیادی می دهند
چرا که به عقیده ی بسیاری از آنها رفتارهای قیمتی مشابه را در آینده ی آنها شاهد خواهیم بود.

در این شیوه محدوده های حمایت و مقاومت قیمتی با توجه به خطوط و حدود قیمتی گذشته مشخص می شوند
تا در آینده از این میزان های حمایت و مقاومت به منظور انجام معاملات خود استفاده کنند.
در مقابل اندیکاتورها تنها آینده ی بازار را با توجه به معیارهای قبلی که دارند نشان می دهند.
اندیکاتورها به دنبال پیش بینی آینده ی بازار هستند و از آن جهت که پیش بینی ها ممکن است در مواقع زیادی با خطا مواجه باشند نیازمند تحلیل های لازم هستند.
پرایس اکشن به هیچ ابزار خارجی برای معامله نیاز ندارد و نمودار قیمت و خط روند حرکتی قیمت ها از مهم ترین ابزارها در این استراتژی خواهند بود.

با توجه به اینکه پرایس اکشن تنها به قیمت و نمودار قیمتی وابسته است یک استراتژی سریع محسوب می شود
اعمال تغییرات قیمتی با کمترین تاخیری انجام می شود تا تحلیل های قیمتی در کوتاهترین زمان موجود باشند.
پرایس اکشن به طور ساده به تمام معامله گران و کاربران در بازارهای مالی دنیا این امکان را می دهد تا استراتژی های خوبی در معامله گری داشته باشند
و به طور مستقیم به کمک آنها آمده است.
علاوه بر این درک درستی از بازارهای سرمایه می دهد و تحلیل نمودارها برای معامله گران را تسهیل می کند.