استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست

وقتی شما مارجین کال می شوید، سطح مارجین شما به 100% رسیده است ولی همچنان تصمیم به واریز یا بستن پوزیشن های پر ضرر نکرده اید . بنابراین وقتی سطح مارجین شما به درصد استاپ اوت برسد بروکر از اولین پوزیشنی که متحمل بیشترین ضرر است شروع به بستن میکند تا سطح مارجین شما بالا بیاورد و ضرر بیشتر جلو گیری کند.

استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست

در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آن‌ها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید. باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مقاله قبلی قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این مقاله سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.

لات (Lot)

یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی می‌کند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله می‌کند نیز باشد.

هر لات به‌صورت استاندارد، ۱۰۰ هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای این‌که همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به ۱۰۰ قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار ۰.۰۱ لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر ۱ لات برابر ۱۰۰ هزار دلار باشد، پس ۰.۰۱ لات برابر ۱۰۰۰ دلار حجم معامله است.

در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:

مقدار حجم معامله	معادل دلاری
۱ لات	۱۰۰ هزار دلار
۰/۱ لات	۱۰ هزار دلار
۰/۰۱ لات	هزار دلار

پیپ (pip)

از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همان‌طور که از مقاله قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.

اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب می‌شود (یعنی رقم دوم).

به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از ۱.۰۸۵۰ به ۱.۰۸۶۰ تغییر کند، درواقع به میزان ۱۰ پیپ جابه‌جا شده است.

مثال ۲: اگر نرخ USD/JPY از ۱۱۱.۲۰ به ۱۱۱.۲۱ تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.

تعریف پیپت

معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با ۵ رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.

درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.

رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد

نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم می‌شود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته می‌شود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.

در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند

ارزش پیپ چقدر است؟

یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار می‌شود؟

اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.

اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار ۶۰ پیپ سود یا ضرر کردم. برای این‌که بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.

نحوه محاسبه ارزش پیپ

به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:

ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه می‌شود

مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ

برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات	حجم واقعی معامله	فرمول محاسبه	ارزش هر پیپ
۱ لات	۱۰۰.۰۰۰ یورو	۰/۰۰۰۱ * ۱۰۰.۰۰۰	۱۰ دلار
۰/۱ لات	۱۰.۰۰۰ یورو	۰/۰۰۰۱ * ۱۰.۰۰۰	۱ دلار
۰/۰۱ لات	۱۰۰۰ یورو	۰/۰۰۰۱ * ۱۰۰۰	۰/۱ دلار

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات	حجم واقعی معامله	فرمول محاسبه	ارزش هر پیپ
۱ لات	۱۰۰.۰۰۰ دلار	۰/۰۱ * ۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰ ین
۰/۱ لات	۱۰.۰۰۰ دلار	۰/۰۱ * ۱۰.۰۰۰	۱۰۰ ین
۰/۰۱ لات	۱۰۰۰ دلار	۰/۰۱ * ۱۰۰۰	۱۰ ین

نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر ۱۰۰۰۰۰ یورو برابر ۱۰ دلار شد. اما استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار!

به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله ۱ لات دلار(۱۰۰۰۰۰ دلار)، به اندازه ۱۰۰۰ ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید ۱۰۰۰ ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که ۱۰۰۰ ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری ۱۰۷.۸۰=usd/jpy، ارزش ۱۰۰۰ ین برابر ۹.۲۷ دلار میشود.

اهرم یا Leverage

اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟

فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس(بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله ۰.۰۱ لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل ۱۰۰۰ دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم ۱:۱۰۰، ما فقط به ۱۰ دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.

توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد!!

اسپرد (Spread)

یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه می‌شوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.

این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل می‌تواند متفاوت باشد.

به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:

در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با ۰.۲ پیپ یا ۲ پیپت است.

مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.

سواپ (Swap)

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود. به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز می‌کنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید. پس اگر در زمان ۲۴ ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.

نکته: به دلیل این‌که نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور می‌شود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مقاله جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مارجین (Margin)

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر می‌کنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب ۲۰ هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۰۸۵۰ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟

وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۰۸۵۰ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۰۸۵۰ دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۱۷۰ دلار آمریکا بپردازید.

۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫۰۸۵۰

۲۰۰۰ یورو برابر ۲۱۷۰ دلار آمریکا است

اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار ۲۱۷۰ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج ۱). پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک می‌کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۱۷۰ دلار از حساب شما پرداخت می‌شود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به‌ علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).

اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر

به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.

سطح مارجین (Margin Level)

اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).

سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید. سطح مارجین در هر بروکر متفاوت است و هر بروکر ظبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام می‌کند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید. همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد ۱۰۰% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.

مارجین کال (Margin call)

شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط می‌کند.

استاپ اوت (Stop Out Level)

همان‌طور که گفتیم مارجین کال می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانی دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضرر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود. برای این‌که این اتفاق نیفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی ۲۰% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه ۲۰% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو ۲۰% از مانده حساب، بسته خواهد شد.

جمع بندی​

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد. یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا می‌توانید بیاموزید که داشتن تجربه در دراز مدت می‌تواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.

اگر مطالب مقاله فوق برایتان مفید بوده، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اصطلاحات بازار فارکس – مهم ترین اصطلاحات بازار فارکس

در این مقاله قصد داریم در خصوص اصطلاحاتی که در بازار فارکس استفاده می‌شود بحث کنیم . با مقاله اصطلاحات بازار فارکس در سایت آموزش بورس و بازار سرمایه ایتسکا همراه شما هستیم . برای یک فرد مبتدی اولین قدم آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس می باشد. ایتسکا یک وبسایت آموزش فارکس است. در وبسایت ایتسکا، بهترین بروکر های فارکس معرفی شده اند و میتوانید از این لیست برای ورود به فارکس استفاده کنید.

آموزش ویدئویی اصطلاحات بازار فارکس

در این آموزش محتوای این صفحه به صورت ویدئویی به شما آموزش داده می گردد.

بازار فارکس

بازار فارکس یکی از اقسام بازار های جهانی می‌باشد که شهرت و مقبولیت زیادی نیز دارد . برای فعالیت اصولی در این بازار نیاز دارید که اصطلاحات بازار فارکس را بدانید . در این مقاله در خصوص این اصطلاحات توضیحاتی مختصر به شما عزیزان ارائه می‌کنیم . البته قبل از آن لازم است که کلیتی از بازار فارکس بدانید . پس اگر هنوز بازار فارکس را نمی‌شناسید ، قبل از مطالعه این بخش مقاله ی زیر را مطالعه کنید .

اصطلاحات کاربردی فارکس

اصطلاحات بازار فارکس (اصلی)

جفت ارزهای اصلی

جفت ارز ها از مهم ترین و پایه ترین اصطلاحات بازار فارکس می باشند. این مفهوم به این معناست که در بازار فارکس، ارزها به نسبت یکدیگر قیمت گذاری می شوند و مبادله های ثبت شده همان ارزهایی هستند که در مقابل یکدیگر تعویض می شوند. به طور مثال می توان از ارز یورو در مقابل دلار، پوند در مقابل دلار، دلار در مقابل فرانک و ین ژاپن اشاره کرد. این چهار جفت ارز بیشترین ترافیک و بیشترین معامله را به خود اختصاص میدهند.

لیست جفت ارز های اصلی:

نام مختصر جفت ارز	نام جفت ارز	نام ارز به فارسی
EUR/USD	Euro/U.S. Dollar	یورو به دلار
USD/JPY	U.S. Dollar/Japanese Yen	دلار به ین ژاپن
GBP/USD	British Pound/U.S. Dollar	پوند به دلار
USD/CHF	U.S. Dollar/Swiss Franc	دلار به فرانک سوییس

چرا معامله گران، از جفت ارز های اصلی استفاده میکنند؟

یکی از مهمترین دلایل استفاده از جفت ارز های اصلی برای معامله گران این است که این موارد اسپرد بسیار کمی دارند.

جفت ارزهای فرعی

جفت ارزهای فرعی نیز دقیقا همان مفهوم جفت ارزهای اصلی را دارند اما تفاوت اصلی در این مورد، حضور یا عدم حضور ارز دلار به عنوان یکی از طرفین مبادله است. در واقع اگر پای دلار در میان نباشد، آن جفت ارز، فرعی خواهند بود. این جفت ارز ها اسپرد بیشتری دارند. نمونه جفت ارز های فرعی: EUR/GBP GBP/JPY و EUR/CHF

ارز پایه

ارز پایه ای، اصطلاحی برای معرفی مبنای قیمتی معامله گر است و در ساختار نوشتاری جفت ارزها، همواره در سمت چپ نوشته می شود ( به طور مثال EUR/USD).

اصطلاحات بازار فارکس (عمومی)

قیمت (Price) :

قیمت یک جفت ارز را نشان می‌دهد .

سمبل (Symbol) :

سمبل همان نماد های معاملاتی بازار هستند که در بازار فارکس به آن جفت ارز هم می‌گوییم . برای مثال سمبل یا جفت ارز EURUSD به معنای یورو به دلار آمریکا .

قیمت فروش (Bid Price) :

به معنای قیمت فروش سمبل یا جفت ارز است . قیمت فروش در بازار فارکس همیشه از قیمت خرید پایین تر است.

مجموع اصطلاحات بازار فارکس

قیمت خرید (Ask Price) :

به معنای قیمت خرید سمبل است . یعنی اگر بخواهید وارد یک موقعیت خرید بشوید ، می‌بایست قیمت خرید (Ask Price) را بپردازید .

اسپرد (Spread) :

اسپرد همان تفاوت قیمت خرید و فروش است . برای روشن تر شدن یک مثال می‌زنیم . فرض کنید قیمت خرید سمبل EURUSD باشد 1.22800 و قیمت فروش باشد 1.22793 . اسپرد این سمبل می‌شود 8 پوینت .

لیکوئیدیتی ( liquidity ) چیست؟

به میزان کارایی یا راحتی اینکه یک کالا یا یک ارز بتواند به پول نقد تبدیل شود بدون اینکه قیمت مارکت تغییر کند، لیکوئیدیتی میگویند. پول نقد، لیکوئید ترین دارایی است.

پوینت و پیپ (Point & Pip) :

همانطور که دید قیمت اکثر جفت ارز ها دارای 5 رقم اعشار است . به رقم پنجم بعد از اعشار پوینت و به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ می‌گوییم .

خرید (Buy) :

به معنی ایجاد موقعیت خرید در یک سمبل است .

فروش (Sell) :

به معنی ایجاد موقعیت فروش در یک سمبل است .

معامله (Trade) :

به معنای معاملات در بازار های مالی است .

معامله گر (Trader) :

تریدر یا معامله گر به معنای کسی است که معامله می‌کند .

بستن (Close) :

به معنی بستن موقعیتی است که قبلا آن را ایجاد کردیم .

اصطلاحات بازار فارکس کاربردی

اصطلاحات بازار فارکس (ایجاد معامله)

Instant execution :

برای ایجاد معامله ای است که می‌خواهید در همین لحظه و همین قیمت انجام شود. درخواست Instant execution با سرعت زیاد و در همین لحظه انجام می‌شود .

Pending orders :

نوعی دیگری از معامله بوده که سریعا و در همان لحظه انجام نمی‌شود . شما در این نوع معامله ، قیمت یا زمان مدنظر خود را ایجاد کرده و زمانی که سمبل به آن قیمت یا زمان رسید ، کارگزاری معامله را به صورت خودکار برایتان انجام می‌دهد .

ما چندین نوع Pending order داریم که در پایین آن ها را یک به یک معرفی کردیم .

اصطلاحات بازار فارکس ( انواع معاملات Pending)

Buy stop :

برای تنظیم خرید بر روی قیمتی بالاتر از قیمت فعلی است . با اینکار شما به کارگزار اعلام می‌کنید که اگر قیمت بالاتر رفت به به مقدار X رسید ، یک موقعیت خرید باز کن . حال این سوال پیش می‌آید که چه دلیلی دارد که در قیمت بالاتری یک سمبل را بخریم ؟ اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید می‌دانید که اگر سمبلی پایین یک خط مقاومت وجود داشته باشد ، با گذشتن از مقاومت و تثبیت شدن در آن می‌تواند روند صعودی به خود بگیرد . دستور Buy stop در اینجا به کار می‌آید .

Buy limit :

برای تنظیم خرید بر روی قیمتی پایین تر از قیمت فعلی است . مثلا شما پیش بینی کرده اید که یک سمبل قرار است به حمایت خود برخورد کرده و از آنجا به سمت بالا حرکت کند . پس Buy limit را بر روی قیمت حمایتی سمبل تنظیم می‌کنید .

Sell stop :

برای تنظیم فروش بر روی قیمتی پایین تر از قیمت فعلی است . وقتی می‌گوییم فروش منظورمان در اصل ایجاد موقعیت فروش است یعنی باز کردن موقعیتی که با پایین آمدن قیمت سهم به شما سود دهد .

Sell limit :

برای تنظیم فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی است . یعنی قیمت بالا تر رفته و به احتمال بالا در نقطه مقاومتی خود پولبک خواهد زد و پایین خواهد آمد. در این نقطه ما ارز خود را خواهیم فروخت.

مجموع اصطلاحات بازار فارکس

Order price :

قیمت مورد نظر ما برای باز کردن موقعیت خرید یا فروش است .

Order time :

ممکن است به جای قیمت ، زمان خاصی را برای باز شدن معامله در نظر داشته باشیم . آنگاه بایستی زمانی که مد نظرمان است را به کارگزار اعلام کنیم که اینکار در قسمت Order time انجام می‌شود .

Volume :

به حجم مورد نظر برای خرید و فروش گفته می‌شود . حجم در بازار فارکس با کمیتی به نام لات تعریف می‌شود . هر لات برابر است با 100000 واحد از ارز پایه مانند دلار آمریکا .

Take profit :

مشخص کردن محدوده ای است که ما انتظار داریم موقعیتی که باز کردیم به آن جا برسد . به آن حد سود یا هدف هم می‌گویند . با مشخص کردن Take profit موقعیتی که باز کرده اید در صورت رسیدن به آن به صورت خودکار بسته خواهد شد .

مجموع اصطلاحات بازار فارکس

Stop lose :

مشخص کردن محدوده ی حد ضرر را گویند که در صورت رسیدن قیمت سمبل به آن استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست ، موقعیت شما با ضرر بسته خواهد شد . مشخص کردن Stop lose یکی از مهمترین قسمت های معامله در بازار فارکس است و شاید در ظاهر شما ضرر کرده باشید اما جلوی ضرر های بیشتر را گرفته اید .

اصطلاحات عمومی فارکس

اصطلاحات بازار فارکس (موجودی حساب) :

Balance :

به مقدار موجودی حسابتان بدون در نظر گرفتن موقعیت های بازتان گویند .

Equity :

به موجودی حسابتان با احتساب سود و زیان موقعیت های بازتان گویند .

Margin :

با توجه به ضریب اهرمی تان و حجم معامله در زمان باز کردن یک موقعیت (معامله) یک مقدار اعتبار مارجین به حساب تان افزوده می‌شود .

Free margin :

به مارجین استفاده نشده گفته می‌شود و به آن مارجین آزاد هم می‌گویند .

Margin level :

به حاصل تقسیم Equity بر Margin گفته می‌شود که به آن سطح مارجین هم می‌گویند .

مجموع اصطلاحات بازار فارکس

Margin Call Level :

به زمانی که ضرر موقعیت های باز شما به حدی برسد که دیگر نتوانید موقعیت جدیدی باز کنید گویند . در این زمان فقط قادر به بستن موقعیت های باز خود هستید که به آن مارجین کال هم می‌گویند .

Stop Out Level :

زمانی که ضرر های شما آنقدر زیاد شود که تمامی موقعیت هایتان خودکار بسته شود اصطلاحا استاپ اوت شدید . این اتفاق برترین اتفاقی است که برای یک معامله گر می‌تواند پیش بیاید . در اینجا می‌توانید به اهمیت تنظیم حد ضرر پی ببرید .

سواپ (Swap)

یکی از اصطلاحات بازار فارکس سواپ است. جمله ی کلیدی این بحث این است که یک قاعده ی کلی در فارکس وجود دارد و این است که اگر پوزیشن و معامله ی شما بیش از یک شبانه روز یعنی 24 ساعت بلاتکلیف و به اصطلاح باز بماند، شما مجبور به پرداخت بهره ی پولی خواهید بود که نسبت به آن اقدام کرده اید. این بهره را سواپ می نامند که عبارتی مصطلح در زبان های مالی و اقتصادی دنیاست. سواپ از جمله درآمدهای بروکرها محسوب می شود و گاها پیش می آید که آنها برای جذب کاربران بیشتر این قاعده را خفیف تر یا به طور کل لغو نمایند.

اصطلاحات بازار فارکس (کارگزاری)

بروکر (Broker)

بروکر با نام کارگزاری نیز شناخته می شود. در واقع واسطه ای بین مشتریان و بازار فارکس مس باشد.

هزینه کارگزاری (Brokerage Fee)

کارمزدهای مربوط به بروکر در قبال سفارش گزاری و ارائه ی خدمات مشخص.

قیمت تسویه حساب (Settlement Price)

آخرین قیمت ثبت شده برای جفت ارزها در پایان روز کاری قبل.

دلالان (Speculators)

دسته ای از معامله گران وجود دارند که بسته به هر شرایطی از بازار، نسبت به بهره گیری از آن و کسب سود استفاده می کنند. اینها همان دلالان هستند.

نرخ تبدیل (Exchange Rate)

مقدار تعلق ارز دوم به دلال در مقابل معامله با ارز اول. این نرخ ها به نسبت قیمت جفت ارزها قابل محاسبه است.

سخن پایانی

این بود مجموعه ای از اصطلاحات بازار فارکس که در سایت آموزش بورس و بازار سرمایه ایتسکا خواندید . برای موفقیت و درک بهتر مقاله های آموزشی مرتبط با فارکس ، نیازمند دانستن اصطلاحات بازار فارکس هستید. در رابطه با مارجین ، حجم ، ضریب اهرمی و مطالب مربوط به موجودی حساب در مقاله ای به صورت مفصل توضیح خواهیم داد تا مطالب برایتان روشن تر شود . اگر هنوز اقدام به افتتاح حساب در کارگزاری نکرده اید مقاله زیر را مطالعه کنید .

سوالات متداول

بازار فارکس تحت کنترل چه کسی است؟

بازار فارکس تحت نظارت سازمان خاصی نیست. ولی دولت ها از طریق بانک مرکزی تاثیر زیادی در تغییرات قیمتی این بازار دارند.

استراتژی های فارکس چیست؟

استراتژی های فارکس در واقع تکنیکی است که معامله گران بر اساس آن اقدام به معامله در بازار فارکس می کنند. این تکنیک بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادی حاصل می شود.

مفهوم 100 پیپ در فارکس چیست؟

پیپ رقم چهارم بعد از اعشار قیمت جفت ارز می باشد. زمانی که فرد سود و یا ضرر کند ،د

استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

سطح استاپ اوت بسیار شبیه به سطح مارجین کال میباشد اما تفاوت هایی دارد که در این مقاله به آن میپردازیم :

در معاملات فارکس زمانیکه سطح مارجین شما به یک درصد خاص (که این درصد در حسابهای مختلف متفاوت می باشد) برسد , استاپ اوت شما فعال میشود و بروکر شما به صورت خودکار پوزیشن هایی که متحمل بیشترین ضرر هستند را میبندد تا از دست رفتن کل سرمایه شما جلوگیری کند .

چرا استاپ اوت میشویم ؟

به دلیل نداشتن مارجین کافی حساب نمیتواند پوزیشن های باز را پشتیبانی کند. استاپ اوت شما زمانی فعال می شود که موجودی شناور (Equity) از درصدی از مارجین درگیر معامله کمتر باشد .

اگر شما به سطح استاپ اوت برسید بروکر به صورت خودکار از اولین پوزیشنی که بیشترین ضرر را دارد شروع به بستن میکند تا سطح مارجین شما را به بالای سطح استاپ اوت برساند.

اگر مارجین لول (Margin Level) زیر سطح استاپ اوت یا حتی هم سطح با استاپ اوت باشد , بروکر پوزیشن یا پوزیشن های شما را میبندد تا از ضرر بیشتر و از دست رفتن کل سرمایه شما جلوگیری کند.

وقتی شما مارجین کال می شوید، سطح مارجین شما به 100% رسیده است ولی همچنان تصمیم به واریز یا بستن پوزیشن های پر ضرر نکرده اید . بنابراین وقتی سطح مارجین شما به درصد استاپ اوت برسد بروکر از اولین پوزیشنی که متحمل بیشترین ضرر است شروع به بستن میکند تا سطح مارجین شما بالا بیاورد و ضرر بیشتر جلو گیری کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست

بازار فارکس اصطلاحات فراوان و نسبتا پیچیده ای دارد که یادگیری آن برای هرمعامله گری لازم و واجب است. زیرا بدون دانش از اصطلاحات فارکس ممکن است ضرر زیادی متحمل شویم. و به موفقیتی در این بازار پردرآمد دست پیدا نکنیم.

اصطلاحات عمومی فارکس
SYMBOL : سیمبل معاملاتی نمادهایی هستند که در بازار برای معامله وجود دارند. مثلا نماد معاملاتی اپل AAPL هست. یا جفت ارز یورو به دلار که با نماد معاملاتی EUR/USD در بازار حضور دارد. برای معامله روی این سیمبل ها کلیک میکنیم و معامله را انجام میدهیم.

PRICE : نشان دهنده قیمت اکنون سیمبل معاملاتی است.

Bid PRICE : در بازار برای معامله کردن هر سیمبل دو قیمت وجود دارد. به قیمت فروش در بازار BID میگویند.

Ask PRICE : اگر بخواهیم در بازار فارکس نمادی را خریداری کنیم، باید قیمت ASK را بپردازیم. قیمت BID پایین تر و قیمت ASK بالاتر استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست است. به عنوان مثال در این لحظه برای معامله طلا، ASK (قیمت خرید) برابر با 1،290.00 هست و BID (قیمت فروش) برابر با 1،289.5 است.Spread: به اختلاف ASK و BID اسپرد می‌گویند. برای مثال در طلا قیمت خرید برابر با 1،290 هست و قیمت فروش برابر با 1،289.5 بنابراین عدد اسپرد برابر با 0.5 دلار است.

تا به حال به صرافی مراجعه کردید؟ صراف ارز شما را به قیمت کمتری خریداری کرده، و اگر بخواهید از او همان ارز را بخرید به شما قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد. این عدد همان اسپرد هست.

Trade : به هر معامله ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند. واژه TRADE هم به معنای معامله کردن هست و هم به معنای معاملاتی که انجام داده ایم.

Trader : به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، آتی و CFD معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.

BUY : برای انجام معامله خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم و روی آن کلیک میکنیم.

Sell : برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.

نکته مهم این است که گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست. گزینه فروش برای کسب سود از پایین آمدن قیمت و یا در حقیقت فروش برای تحویل آتی هست. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به مقاله بازار آتی چیست و بازار CFD چیست مراجعه کنید.

اصطلاحات رایج در بازار فارکس
Close : برای بستن معاملات خرید و یا فروش در بازار فارکس از گزینه close استفاده می‌شود. برای مثال، ما صد سهم اپل خریداری کردیم. برای فروش این سهام و کسب سود خودمان از گزینه close استفاده می‌کنیم. و یا اگر سهام اپل را فروخته باشیم که از پایین آمدن قیمت کسب سود کنیم، باز برای کسب سود خود از گزینه close استفاده میکنیم. برای مطالعه بیشتر درباره نحوه معامله کردن در بازار فارکس به مقاله مقدمات معامله در بازار فارکس مراجعه کنید.

انواع اصطلاحات درخواست معاملاتی – Order Type
Instant Execution
برای معاملاتی که میخواهیم همین لحظه با قیمت الان به صورت دستی انجام دهیم، گزینه instant execution را انتخاب می‌کنیم. در این نوع از درخواست، معامله شما با سرعت زیاد، با قیمت همین لحظه و در همین لحظه انجام می‌شود.

Pending Orders
یکی از انواع معاملات بوده که معامله به صورت آنی انجام نمی‌شود. بلکه برای معامله خود می‌توانیم قیمت و یا زمان مشخص کرده و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، خود کارگزاری به صورت خودکار، معامله ما را فعال می‌کند

مثال: شما تصور می‌کنید که قیمت طلا با رد شدن از مرز 1،300 به شدت رشد خواهد کرد. بنابراین وارد حساب معاملاتی خود شده، روی طلا کلیک می‌کنیم. گزینه pending order را مشخص کرده و درخواست می‌دهیم در عدد 1،300 برای ما به صورت خودکار خرید کند. اما pending order چند نوع داشته که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند.

انواع pending order
Buy Stop
فرض کنید می‌خواهیم نفت را در قیمت بشکه‌ای 65 دلار بخریم. هم اکنون در یک روند صعودی قیمت 62 دلار هست. فکر میکنیم اگر قیمت به 65 دلار برسد، نشان دهنده‌ی حجم زیاد تقاضا برای نفت، تایید قطعی روند صعودی است. ما باید یک درخواست خرید در قیمت 65 دلار به کارگزاری خود بدهیم.

اصطلاحات عمومی بازار فارکس

اما چگونه؟ وارد حساب معاملاتی خود شده، روی نفت کلیک کرده و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم. BUY STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که می‌خواهیم برای خرید سفارش دهیم، بالاتر از قیمت اکنون بازار هست. مثلا در یک روند صعودی می‌توانیم در قیمت های بالاتر BUY STOP بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود می‌کند، به صورت خودکار خریدهای ما فعال شوند.

Buy limit
هنگامی که می‌خواهیم درخواست خرید یک سیمبل را پایین‌تر از قیمت کنونی بدهیم، از buy limit استفاده می‌کنیم. مثال: اکنون قیمت سهام اپل 170 دلار بوده و شما قصد دارید که اگر قیمت به 150 دلار رسید، سهام اپل را خریداری کنید. پس از گزینه buy limit استفاده میکنیم.

Sell Stop
اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار، نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده می‌کنیم. مثال: مثلا در سال 2008 میلادی، بعد از اینکه شاخص داوجونز شروع به ریزش کرد، شما تصمیم می‌گیرید که در روند نزولی، داوجونز را فروخته و از پایین آمدن بازار کسب سود کنید. مثلا قیمت در 14،000 بوده، شما می‌توانستید چند سفارش فروش در قیمت های 13،000؛12،000؛ 10،000 و … گذاشته و هنگامی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت خودکار برای شما این معامله را انجام دهد.

Sell limit
هنگامی که شما می‌خواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم. مثال: هم اکنون قیمت طلا در 1،290 بوده و می‌خواهیم هنگامیکه قیمت به 1،300 رسید، طلا را بفروشیم. زیرا فکر می‌کنیم که بعد از رسیدن به این قیمت، طلا فرو می‌ریزد. در اینجا باید از سفارش Sell limit استفاده کنیم.

Order Price
در معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم. Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.

Order Time
هنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم. آیا میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.

Position
به معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند. به عنوان مثال طلا خریده‌ایم و میگوییم در طلا پوزیشن خرید داریم.

Volume
هنگامی که می‌خواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی ای را که میخواهیم بخریم را مشخص کنیم. به عنوان مثال چند سهام اپل، چند بشکه نفت، چند اونس طلا، چند عدد بیت کوین و … برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات استفاده میشود. هر لات تقریبا برابر است با 100 هزار از ارز پایه و یا تقریبا 100 هزار دلار. برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس به مقاله لات چیست مراجعه کنید.

Stop Loss
یکی از مواردی که حتما هر معامله‌گری باید به فکر آن باشد، حد ضرر گذاشتن در بازار فارکس هست. فرض کنید ما طلا را در قیمت 1،300 دلار خریدیم و چند روز به آن نگاهی نمی‌کنیم. وقتی باز می‌گردیم متوجه می‌شویم که طلا ریزش کرده و به قیمت 1،280 دلار رسیده و ما تمام پول خود را از دست داده‌ایم. چه درسی از این اتفاق میگیریم؟

اصطلاح حد ضرر در فارکس
ما میتوانستیم حد ضرر بگذاریم. حد ضرر یعنی به کارگزار خود بگوییم هنگامی که قیمت به عدد 1،290 دلار رسید، معامله من را ببند. من نمی‌خواهم بیشتر از این ضرر کنم. هنگامیکه داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام می‌دهیم، میتوانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم. توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.

Take Profit
حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد. حد سود قیمتی است که ما می‌خواهیم پوزیشن‌مان در آن قیمت و با سود مشخصی بسته شود. به عنوان مثال، طلا را در قیمت 1،300 دلار خریده، برای کارگزار خود سفارشی می‌گذاریم که اگر قیمت به 1،305 رسید، پوزیشن ما را با سود ببندد. در هنگام سفارش گذاری می‌توانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم. توجه کنید حد سود برای خرید، بالاتر از قیمت فعلی بازار بوده و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.

Balance, Equity, Margin
Balance : به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance می‌گویند.

Equity : به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity می‌گویند. به عنوان مثال اگر شما 1،000 دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان 300 دلار سود باشد، Equity شما 1،300 دلار بوده و Balance شما 1،000 دلار.

Margin : هنگامیکه ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ می‌کنیم، با توجه به اهرم (leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی می‌دهد.به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1،000 دلاری داشته و اهرم حساب ما هم 1:100 باشد، ما می‌توانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار (1 لات) معامله کنیم. قبل از انجام معامله، مارجین حساب ما صفر بوده و هنگامیکه اولین معامله خود را انجام می‌دهیم، با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.

مثال: فرض کنید ما 1،000 دلار در حساب خود داشته و اهرم حساب هم 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته می‌شود. به زبانی استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست دیگر، مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل شده و دیگر نمی‌توانیم معامله‌ای انجام دهیم.

اصطلاح مارجین در فارکس
Free Margin
مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما گفته می‌شود. به عنوان مثال، ما یک حساب 1،000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.01 لات یورو به دلار خریداری میکنیم و 10 دلار مارجین می‌گیرد و 10 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم می‌کند. حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برایمان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید بدهیم، سیستم به شما خطا not enough money (کافی نبودن پول) را می‌دهد. بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم بوده و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمیکند.

نحوه محسابه مارجین آزاد:

Equity + margin= free margin

اکویتی + مارجین= مارجین آزاد

یعنی اگر ما معامله‌ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه شده و می‌توانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.

Margin Level
سطح مارجین و یا مارجین لول، از تقسیم equity بر margin به دست می‌آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال ما اگر 1،000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance) باشد، مارجین لول ما میشود:

این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.

Margin Call Level
Margin call level: مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید. در این لحظه کارگزاری شما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطلاع داده که اوضاع حساب شما خطرناک بوده و ممکن است پول خود را از دست بدهید. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین (margin level) شما به حدی برسد که دیگر نتوانید معامله جدید باز کرده و اگر حساب خود را شارژ نکنید، ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند.

اصطلاحات بازار فارکس – مارجین کال
به آن مقدار از سطح مارجین (margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید، سطح مارجین کال (margin call level) میگویند. در مثال قبلی ما 1،000 دلار داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد، 200 دلار بود. حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما 800 دلار در ضرر باشیم و تنها 200 دلار در حسابمان باقی مانده باشد. یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود 100%.

Equity / margin *100% = margin level

200/200 *100%= 100%
حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما 100% باشد، شما دیگر نمی‌توانید معامله جدیدی باز کرده و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را می‌دهد. زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.

Stop Out Level
استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند برای تمامی معامله گران است. زیرا هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت برسد، تمامی معاملات ما به صورت خودکار بسته شده و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.

چرا معاملات ما بسته می‌شوند؟
معامله در بازار فارکس، بازار آتی و CFD همراه با اهرم و یا لوریج هست. یعنی اگر ما به ازای هر یک دلاری که در حساب خود داریم، کارگزاری چندین دلار به ما اعتبار معاملات میدهد که معامله کنید و کسب سود کنیم. اما ما نمیتوانیم که پول کارگزاری را ضرر کنیم، فقط میتوانیم با آن برای خرید استفاده کنیم. زیرا در این صورت کارگزاری هر روز باید بیاید جلوی در خانه ما تا پولی که ما در معاملات ضرر کردیم را از ما بگیرد و بدهی خود را پس بگیرد. و طبیعتا ما نیز آن را پرداخت نمی‌کنیم.

بنابراین مجبور هست که اگر معاملات شما به حدی برسد که احتمال صفر شدن حساب شما وجود داشته باشد، معاملات شما را بسته و پول خود را امن نگه دارد. ابتدا هنگامی که به سطح مارجین کال میرسد به ما اخطار داده و پیشنهاد می‌کند که حساب خود را شارژ کنیم. اما اگر همچنان حساب ما در ضرر فرو رفت، معاملات ما را میبندد. به این عمل استاپ اوت میگویند. از کجا بدانیم که در چه عددی تمام معاملات ما بسته میشود؟

اولین نکته ای که لازم هست درباره نحوه محاسبه سود و زیان در بازار فارکس، فهمیدن پیپ است. برای اطلاعات درباره چگونگی محسابه پیپ به مقاله پیپ چیست در بخش آموزش مراجعه کنید. هر کارگزاری‌ای سطح استاپ اوت متفاوتی دارد. اما فرض کنید که سطح استاپ اوت اکانت معاملاتی ما 20% هست. این عدد به چه معناست؟ این عدد یعنی اگر سطح مارجین (Margin level) ما به 20% برسد، تمامی معاملات ما بسته می‌شود. به بیان دیگر، سطح استاپ اوت یعنی سطح مارجین ما به 20% برسد.

مثال: ما 1،000 دلار در حساب خود داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجین استفاده شده ما 200 دلار است. حالا اگر سطح ضرر ما به 960 دلار رسیده و equity حساب ما 40 دلار باشد، سطح مارجین ما میشود 20%. و در این لحظه معاملات ما به صورت خودکار شروع به بسته شدن می‌کنند. ابتدا معاملاتی بسته میشوند که در سود هستند. اما اگر کافی نباشد و سطح مارجین ما همچنان زیر سطح استاپ اوت باشد، تمامی معاملات یک به یک بسته شده تا جاییکه سطح مارجین به عددی بالاتر از 20% برسد.

هم اکنون تمامی معاملات باز ما بسته شدند، equity balance (موجودی حساب) نیز 40 دلار هستند و ما 960 دلار ضرر کردیم. به این سطح میگویند سطح استاپ اوت که بسیار مهم است. به عنوان یک معامله گر فارکس از سطح استاپ اوت حساب خود آگاهی داشته باشیم.

اصطلاحات بازار فارکس

بازار فارکس اصطلاحات فراوان و نسبتا پیچیده ای دارد که یادگیری آن برای هرمعامله گری لازم و واجب است.

زیرا بدون دانش از اصطلاحات فارکس ممکن است ضرر زیادی متحمل شویم.

و به موفقیتی در این بازار پردرآمد دست پیدا نکنیم.

اصطلاحات معاملاتی

symbol : سیمبل معاملاتی نمادهایی هستند که در بازار برای معامله وجود دارند.

مثلا نماد معاملاتی اپل AAPL هست. یا جفت ارز یورو به دلار که با نماد معاملاتی EUR/USD در بازار حضور دارد.

برای معامله روی این سیمبل ها کلیک میکنیم و معامله را انجام میدهیم.

PRICE : نشان دهنده قیمت اکنون سیمبل معاملاتی است.

Bid PRICE : در بازار برای معامله کردن هر سیمبل دو قیمت وجود دارد.

به قیمت فروش در بازار BID میگویند.

Ask PRICE : اگر بخواهیم در بازار فارکس نمادی را خریداری کنیم، باید قیمت ASK را بپردازیم.

قیمت BID پایین تر و قیمت ASK بالاتر است.

به عنوان مثال در این لحظه برای معامله طلا، ASK ( قیمت خرید) برابر با 1290.00 هست و BID ( قیمت فروش) برابر با 1289.5 است.

Spread : به اختلاف ASK و BID اسپرد میگویند.

برای مثال در طلا قیمت خرید برابر با 1290 هست و قیمت فروش برابر با 1289.5.

عدد اسپرد برابر با 0.5 دلار میباشد.

تا به حال به صرافی مراجعه کردید؟

صراف ارز شما را به قیمت کمتری خریداری میکند، و اگر بخواهید از او همان ارز را بخرید به شما قیمت بیشتری پیشنهاد میدهد.

این عدد همان اسپرد هست.

Trade : به هر معامله ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند.

واژه TRADE هم به معنای معامله کردن هست و هم به معنای معاملاتی که انجام داده ایم.

Trader : به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.

BUY : برای انجام معامله خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم و روی آن کلیک میکنیم.

Sell : برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.

نکته مهم این است که گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست.

گزینه فروش برای کسب سود از پایین آمدن قیمت و یا در حقیقت فروش برای تحویل آتی هست.

Close : برای بستن معاملات خرید و یا فروش در بازار فارکس از گزینه close استفاده میشود.

برای مثال، ما صد سهم اپل خریداری کردیم.

برای فروش این سهام و کسب سود خودمان از گزینه close استفاده میکنیم.

و یا اگر سهام اپل را فروخته باشیم که از پایین آمدن قیمت کسب سود کنیم، باز برای کسب سود خود از گزینه close استفاده میکنیم.

Order type ( انواع درخواست های معاملاتی)

Instant execution : برای معاملاتی که میخواهیم همین لحظه با قیمت الان به صورت دستی انجام دهیم، گزینه instant execution را انتخاب میکنیم.

در این نوع از درخواست معامله شما با سرعت زیاد، با قیمت همین لحظه و در همین لحظه انجام میشود.

Pending order : یکی از انواع معاملات هست که معامله به صورت انجام نمیشود.

بلکه برای معامله خود میتوانیم قیمت و یا زمان مشخص کنیم.

و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، خود کارگزاری به صورت اتوماتیک معامله ما را فعال میکند.

شما تصور میکنید که قیمت طلا با رد شدن از مرز 1300 به شدت رشد خواهد کرد.

بنابراین وارد حساب معاملاتی خود میشویم، روی طلا کلیک میکنیم.

گزینه pending order را مشخص میکنیم و درخواست میدهیم در عدد 1300 برای ما به صورت اتوماتیک خرید کند.

اما pending order چند نوع دارد که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند.

انواع pending order

Buy stop : فرض کنید میخواهیم نفت را در قیمت بشکه ای 65 دلار بخریم.

هم اکنون در یک روند صعودی قیمت 62 دلار هست.

فکر میکنیم اگر قیمت به 65 دلار برسد نشان دهنده حجم زیاد تقاضا برای نفت تایید قطعی روند صعودی است.

ما باید یک درخواست خرید در قیمت 65 دلار به کارگزاری خود بدهیم.

وارد حساب معاملاتی خود میشویم، روی نفت کلیک میکنیم و pending order را انتخاب میکنیم.

در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم.

BUY STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که میخواهیم برای خرید سفارش دهیم بالاتر از قیمت اکنون بازار هست. مثلا در یک روند صعودی میتوانیم در قیمت های بالاتر BUY STOP بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود میکند، به صورت اتوماتیک خریدهای ما فعال شود.

Buy limit : هنگامی که میخواهیم درخواست خرید یک سیمبل را در پایین تر از قیمت کنونی بدهیم از buy limit استفاده میکنیم.

اکنون قیمت سهام اپل 170 دلار هست و شما میخواهید اگر قیمت 150 رسید سهام اپل را خریداری کنید.

پس از گزینه buy limit استفاده میکنیم

sell stop : اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین تر از قیمت کنونی بازار نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده میکنیم.

مثلا در سال 2008، بعد از اینکه شاخص داوجونز شروع به ریزش کرد، شما تصمیم میگیرید در روند نزولی داوجونز را بفروشید و از پایین آمدن بازار کسب سود کنید.

مثلا قیمت در 14000 بوده، شما میتوانستید چند سفارش فروش در قیمت های 13000، 12000، 10000 و …بگذارید و هنگامی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت اتوماتیک برای شما این معامله را انجام میدهد.

Sell limit : هنگامی که شما میخواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم.

هم اکنون قیمت طلا در 1290 هست و میخواهیم هنگامی که قیمت به 1300 رسید طلا را بفروشیم.

زیرا فکر میکنیم بعد از رسیدن به این قیمت طلا فرو میریزد.

در اینجا باید از سفارش Sell limit استفاده کنیم.

Order price : در معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم.

Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.

Order time : هنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم.

آیا میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.

Position : به معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند.

به عنوان مثال طلا خریده ایم و میگوییم در طلا پوزیشن خرید داریم.

Volume : هنگامی که میخواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی ای را که میخواهیم بخریم را مشخص کنیم.

به عنوان مثال چند سهام اپل، چند بشکه نفت، چند اونس طلا، چند عددبیت کوین و…

برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات استفاده میشود. هرلات تقریبا برابر است با 100 هزار از ارز پایه و یا تقریبا 100 هزار دلار.

برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس

Stop loss : یکی از مواردی که حتما هر معامله گری باید با آن باشد، حدضرر گذاشتن در بازار فارکس هست.

فرض کنید ما طلا را در قیمت 1300 خریدیم و چند روز به آن نگاهی نمیکنیم. وقتی باز میگردیم میبینیم که طلا ریزش کرد و به قیمت 1280 رسیده است و ما تمام پول خود را از دست داده ایم.

چه درسی از این اتفاق میگیریم؟

ما میتوانستیم حد ضرر بگذاریم.

حد ضرر یعنی به کارگزار خود بگوییم هنگامی که قیمت به عدد 1290 رسید معامله من را ببند.

من نمیخواهم بیشتر از این ضرر کنم.

هنگامی که داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام میدهیم میتوانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم.

توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.

Take profit : حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد.

حد سود قیمتی هست که ما میخواهیم پوزیشن مان در استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست آن قیمت با سود بسته شود.

به عنوان مثال طلا را در قیمت 1300 خریده ایم، برای کارگزار خود سفارشی میگذاریم که اگر قیمت به 1305 رسید پوزیشن ما را با سود ببندد.

در هنگام سفارش گذاری میتوانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم.

توجه کنید حدسود برای خرید،بالا تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.

Balance : به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance میگویند.

Equity : به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity میگویند.

به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان 300 دلار سود باشد، Equity شما 1300 دلار هست و Balance شما 1000 دلار.

Margin : هنگامی که ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ میکنیم، با توجه به اهرم ( leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی میدهد.

به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1000 دلاری داشته باشیم و اهرم حساب ما 1:100 باشد، ما میتوانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار( 1 لات) معامله کنیم.

قبل از انجام معامله مارجین حساب ما صفر است و هنگامی که اولین معامله خود را انجام میدهیم با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.

به عنوان مثال ما 1000 دلار در حساب خود داریم و اهرم حساب 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته میشود.

به زبانی دیگر مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل میشود و دیگر نمیتوانیم معامله ای انجام بدهیم.

Free margin : مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما میگویند.

به عنوان مثال ما یک حساب 1000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.01 لات یورو به دلار خریداری میکنیم و 10 دلار مارجین میگیرد و 10 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم میکند.

حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برای مان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید میدهیم، سیستم به شما خطا not enough money ( کافی نبودن پول) را میدهد.

بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم هست و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمیکند.

نحوه محسابه مارجین آزاد:

Equity + margin= free margin

اکویتی + مارجین= مارجین آزاد

یعنی اگر ما یک معامله ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه میشود و میتوانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.

Margin level : سطح مارجین و یا مارجین لول از تقسیم equity بر margin به دست می آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده میشود.

به عنوان مثال ما اگر 1000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشیم و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance ) باشد، مارجین لول ما میشود:

این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.

Margin call level : مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید.

در این لحظه کارگزاری شما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطلاع میدهد که اوضاع حساب شما خطرناک هست و ممکن است پول خود را از دست بدهید.

مارجین کال زمانی اتفاق می افتد که سطح مارجین ( margin level) شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و اگر حساب خود را شارژ نکنید ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند.

به آن مقدار از سطح مارجین ( margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید سطح مارجین کال (margin call level) میگویند.

در مثال قبلی ما 1000 دلار داشتیم ، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد 200 دلار بود.

حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما 800 دلار در ضرر باشیم و تنها 200 دلار در حساب مان باقی مانده باشد.

یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود 100%

Equity / margin *100% = margin level

حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما 100% باشد، شما دیگر نمیتوانید معامله جدیدی باز کنید و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را میدهد.

زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.

Stop out level : استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند هست برای تمامی معامله گران.

زیرا هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت میرسد، تمامی معاملات ما به صورت اتوماتیک بسته میشود و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.

اما چرا معاملات ما بسته میشوند؟

معامله در بازار فارکس، بازار آتی و CFD همراه با اهرم و یا لوریج هست. یعنی اگر مابه ازای هر یک دلاری که در حساب خود داریم، کارگزاری چندین دلار به ما اعتبار معاملات میدهد که معامله کنید و کسب سود کنیم.

اما ما نمیتوانیم که پول کارگزاری را ضرر کنیم، فقط میتوانیم با آن برای خرید استفاده کنیم.

زیرا در این صورت کارگزاری هر روز باید بیاید جلوی در خانه ما تا پولی که ما در معاملات ضرر کردیم را از ما بگیرد و بدهی خود را پس بگیرد.

و طبیعتا ما نیز آن را پرداخت نمیکنیم.

بنابراین مجبور هست که اگر معاملات شما به حدی برسد که احتمال صفر شدن حساب شما وجود داشته باشد، معاملات شما را ببندد و پول خود امن نگه دارد.

ابتدا هنگامی که به سطح مارجین کال میرسد به ما اخطار میدهد و پیشنهاد میکند که حساب خود را شارژ کنیم.

اما اگر همچنان حساب ما در ضرر فرو رفت، معاملات ما را میبندد.

به این عمل استاپ اوت میگویند.

از کجا بدانیم که در چه عددی تمام معاملات ما بسته میشود؟

اولین نکته ای که لازم هست نحوه محاسبه سود و زیان در بازار فارکس هست.

هر کارگزاری ای سطح استاپ اوت متفاوتی دارد.

اما فرض کنید که سطح استاپ اوت اکانت معاملاتی ما 20% هست.

این عدد به چه معناست؟

این عدد یعنی اگر سطح مارجین ( Margin level) ما به 20% برسد، تمامی معاملات ما بسته میشود.

به بیانی دیگر سطح استاپ اوت یعنی سطح مارجین ما به 20% برسد.

ما 1000 دلار در حساب خود داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجین استفاده شده ما 200 دلار است.

حالا اگر سطح ضرر ما 960 دلار برسد و equity حساب ما 40 دلار باشد، سطح مارجین ما میشود 20%.

و در این لحظه معاملات ما به صورت اتوماتیک شروع به بسته شدن میکنند.

ابتدا معاملاتی بسته میشوند که در سود هستند.

اما اگر کافی نباشد و سطح مارجین ما همچنان زیر سطح استاپ اوت باشد، تمامی معاملات یک به یک بسته میشود تا جاییکه سطح مارجین به عددی بالاتر از 20% برسد.

هم اکنون تمامی معاملات باز ما بسته شدند، equity balance ( موجودی حساب) نیز 40 دلار هستند و ما 960 دلار ضرر کردیم.

به این سطح میگویند سطح استاپ اوت که بسیار مهم است.

به عنوان یک معامله گر فارکس از سطح استاپ اوت حساب خود آگاهی داشته باشیم.

با ثبت نام از لینک روبر و معامله 10 لاتی 50 دلار هدیه ببرید،علاوه بر این شما از 30% بونوس رایگان فقط برای اولین واریز برخوردار خواهید شد.فقط از لینک روبرو این قابلیت وجود دارد.

با ثبت نام از لینک روبرو علاوه بر بونوس شما 1000 امتیاز کسب میکنید که میتوانید به دلار تبدیل کنید.