قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟

شکست قیمت چیست و چطور می شود آن را ترید کرد؟

معامله کردن در بازار 24 ساعته و بین المللی فارکس، پر از هیجان و تجربه های جدید است. همانطور که مطلع هستید، فارکس بزرگترین بازار مالی حال حاضر در جهان است. حجم معاملات در این مارکت، روزانه بالای 7 تریلیون دلار است.

این نشان دهنده نقدینگی بسیار بالای این بازار است. شما در این مارکت دارایی های متفاوتی مثل: ارزهای بین المللی، سهام ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را می توانید ترید کنید.

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید، استراتژی شما فرق می کند. برخی ها معامله گران روزانه هستند. این یعنی معاملاتشان را امروز باز می کنند و همین امروز هم پوزیشن شان را می بندند. برخی اما، تریدرهای میان مدت و بعضی دیگر بلند مدت هستند.

فرقی نمی کند چه نوع تریدری باشید، موضوعی که در این مقاله قصد داریم برای شما توضیح دهیم، شامل تمام انواع تریدرها می شود. بله درست حدس زدید؛ ترید کردن در شکست قیمت. برخی به این مسئله، استراتژی هم می گویند؛ استراتژی ترید قیمت در شکست ها.

اگر این مقاله را با ما تا انتها دنبال کنید، به شما قول می دهیم تمام فاکتورهایی که می توانند شما را به سودهای معقول برسانند را، یاد خواهید گرفت. نکاتی که قرار است با هم در این مقاله از سری مقالات ارزشمند وبسایت دنیای ترید یاد بگیریم، به شرح زیر است:

شکست قیمت چیست؟ چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟ شکست ها کجا ظاهر می شوند، نحوه تشخیص شکست ها، مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار، تشخیص شکست واقعی از شکست فیک، قوانین طلایی تایید شکست ها، اندیکاتور مناسب شکست قیمت، استراتژی ترید شکست قیمت و نتیجه گیری.

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی مثل یک جفت ارز، به بالا یا پایین یک سطح مهم روانشناسی یا حمایت-مقاومت نفوذ می کند و آن را می شکند، می گوییم یک شکست قیمتی شکل گرفته است. اگر به رفتار قیمت در چارت ها با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که قیمت ها تمایل دارند وارد سطوح و مناطق خاصی شوند.

زمانی که قیمت یک دارایی به سطحی برخورد کرده و بر می گردد، ما از این سرنخ به این تئوری می رسیم که قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده و از لحاظ تکنیکالی، برای این سطح ارزش والایی برخورداریم و آن را گرامی می داریم.

حال نکته مهم این جا است که وقتی قیمت دوباره به این سطح نزدیک می شود، باید به شدت مراقب واکنش و رفتار قیمت پس از برخورد دوباره باشیم. دلیل این مسئله این است که ما منتظر شکست این سطح یا بازگشت مجدد قیمت هستیم. البته در چنین مواقعی، امکان رنج زدن هم می رود.

گاهی اوقات می بینیم که قیمت چندین بار به یک سطح مهم برخورد می کند. این مسئله، نشان از اهمیت و قدرت سطح موجود دارد. به عبارتی دیگر، بازار برای این سطح ارزش بسیار بالایی قائل است.

ولی قیمت بالاخره پس از چندبار برخورد، این سطح مهم را خواهد شکست. این جا، همان جایی است که ما باید سریعا ورود کرده و از استراتژی مخصوص شکست که کمی جلوتر درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد، استفاده کنیم.

چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. اجازه دهید سوال ساده تری از شما بپرسیم؟ شما به چه دلیل در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنید؟ شاید بگویید برای اینکه سود کنم. بله، پاسخ شما درست است.

حال، به همان دلیل که شما برای سود کردن به بازارهای مالی ورود کرده اید، به همین دلیل ساده هم باید شکست های قیمت را ترید کنید. ترید کردن در شکست های قیمتی، فرصت بسیار عالی برای کسب سودهای بی نظیر است. دلیل این مسئله هم ساده است؛ معمولا شکستهای قیمت، منجر به شکل گیری روند ها و حرکات جدید قیمت در مارکت می شوند.

به همین دلیل ساده و منطقی، اکثر تریدرهای حرفه ای شاید مدت ها منتظر می مانند تا یک شکست قیمت، رخ دهد. ضمنا، گاهی این شکست های قیمتی، همراه با مومنتوم بالایی است. در نتیجه تریدرهای پرایس اکشن، تمام تلاششان را می کنند تا از این شکستها، نهایت سود و منفعت را کسب کنند. معامله در شکست یا ترید شکست ها، یک تکنیک ساده و مشهور بین تریدرهای بازارهای مالی، مخصوصا بازار فارکس است.

شکست ها کجا ظاهر می شوند؟

خوب، حال که با مفهوم و تعریف شکست قیمت یا Break out آشنا شدید، نوبت این است که بدانید شکست های قیمتی، در چه مناطقی و کجاها به وجود می آیند. شکست های قیمت در مناطق و سطوح مهم روانشناسی پدید می آیند. برخی از مهمترین این مناطق عبارتند از:

• سطوح حمایت و مقاومت
• کف ها و قله های تایم های مختلف
• خطوط روند
• کانال های قیمتی
• میانگین های متحرک
• سطوح فیبوناچی
• پیوت پوینت ها
• اعداد رند
• سطوح الگوهای درون چارت ها

یکی از دلایلی که شکست های قیمتی می توانند قیمت ها را سریعا تکان دهند این است که این سطوح، توسط بسیاری از تریدرها، در حال رصد شدن است.

نحوه تشخیص شکست ها

برای اینکه بتوانید شکست های قیمت را تشخیص دهید، باید پیش نیازهایی داشته باشید. یکی از مهمترین این پیش نیازها، آگاه بودن به علم تحلیل تکنیکال است. اگر تازه با بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس آشنا شده اید، خواندن مقاله زیر را به شما پیشنهاد می قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ کنیم:

وقتی که شما به دانش تحلیل تکنیکال واقف باشید، به راحتی می توانید الگوهای مهمی مثل: شکست های افقی قیمت یا خطوط روند، فیبوناچی، شکست قیمت از میانگین های متحرک، الگوهای ادامه دهنده و چیزهای بیشتری را تشخیص دهید.

بعد از یادگرفتن تحلیل تکنیکال، شما نیازمند صرف زمان و تمرین مداوم در فضای مجازی پلتفرم های فارکس هستید. منظور ما این است که باید با یک بروکر معتبر، یک حساب مجازی باز کنید و سپس شروع به تمرین این الگوهای Breakout کنید.

مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار

زمانیکه تشخیص دادید قیمت به دفعات پیاپی در حال تثبیت خود در یک سطح یکسان است، شما به احتمال زیاد با یک سطح مهم روانشناسی، روبرو شده اید. حال اولین کاری که باید بکنید این است که، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت اطراف آن منطقه را مشخص کنید.

به عنوان مثال اگر در یک روند نزولی هستید، باید سطوح حمایت، و اگر در یک روند صعودی می باشید، باید سطوح مقاومت را مشخص کنید. (ضمنا اگر برخی از این کندل ها دارای سایه ها یا دم های بلند هستند، می توانید بسته به اینکه Shadow ها را در نظر می گیرید یا خیر، آنها را لحاظ یا از آنها صرف نظر کنید.)

حال، اجازه دهید تا به شما این مطلب را با ذکر یک مثال نشان دهیم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز GBP/CAD را در تایم روزانه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه قیمت بالا رفته، برای مدتی شروع به رنج زدن کرده است. طبق فرمولی که پیشتر برای شما توضیح دادیم، قیمت به دفعات با سطح حمایتی که با مستطیل تو خالی بنفش مشخص کرده ایم، برخورد کرده و در حال تثبیت خود بوده است. زمان که قصد ترید کردن شکست ها را دارید، باید صبر کنید تا کندل پایین سطح حمایت (در روند نزولی و مقاومت در روند صعودی)، بسته شود. البته ما کمی جلوتر، قوانین طلایی شکست قیمت را کامل برای شما شرح خواهیم داد. در چارت پایین، وقتی کندلی پایین یک سطح حمایتی مهم بسته می شود، ما به آن یک شکست نزولی می گوییم. همینطور که مشاهده می کنید، بعد از شکست این سطح مهم، مارکت شروع به ریزش می کند.

تشخیص شکست واقعی از شکست فیک

نکته مهمی که قرار است اینجا برای شما توضیح دهیم، یکی از بحث های بسیار جدی میان تحلیلگران تکنیکال می باشد. بسیاری از تریدرها، نفوذ سایه یا Shadow یک کندل را در یک سطح مهم روانشناسی، شکست نمی دانند. ولی عده کمی از تکنیکالیست ها آن را جزو شکست به حساب می آورند.

من شخصا شکست قیمت را فقط زمانی یک شکست واقعی می دانم که کندل مورد نظر در طرف دیگر سطح مهم روانشناسی، بسته شود و نه فقط با سایه یا دم کندل درون سطح روانشناسی نفوذ کند. لطفا به عکس زیر توجه کنید.

تصویر بالا، چارت 4 ساعته GBP/CAD می باشد. همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، ابتدا باید ناحیه مهم روانشناسی را مشخص کنید. در تصویر بالا، کادر مستطیل شکلی که با رنگ بنفش مشخص شده، سطح مهم روانشناسی یا حمایت پوند-لونی است.

قیمت پس از تقریبا 50 کندل که رنج زده، بالاخره با یک کندل بسیار قوی از این سطح مهم روانشناسی بیرون رفته است. ولی اگر به فلش سیاه رنگ دقت کنید، فقط سایه کندل چند باری از کادر ما بیرون زده که این سایه ها، شکست واقعی نمی باشند و به آنها شکست فیک یا دروغین گفته می شود.

در قسمت بعدی این مقاله، شما را با نکات بسیار ارزشمند و گرانبهایی که نام آنها را قوانین طلایی شکست گذاشته ایم، آشنا خواهیم کرد. لطفا برای خواندن ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

قوانین طلایی تایید شکست ها

آیا به محض اینکه یک کندل از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرد و آن را شکست، باید یک پوزیشن باز کنیم و شروع به ترید کنیم؟! آیا این کار در علم تکنیکال مورد تایید می باشد؟ پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست، خیر می باشد. اگر تکنیکالیست خوبی باشید، می دانید که تریدرهای حرفه ای فقط با یک ابزار تنها، وارد یک ترید نمی شوند.

آنها باید تاییدیه های مختلفی از ابزارهای متفاوت، دریافت کنند. معامله گران حرفه ای هیچ وقت فقط با دیدن یک سیگنال؛ هرچند قوی، وارد یک پوزیشن نمی شوند. این قانون، درباره قوانین طلایی شکست نیز، صادق است. هیچ وقت فقط با دیدن یک کندل که از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرده، وارد یک ترید نشوید.

فراموش نکنید که ما در بازارهای مالی قرار نیست قمار کنیم بلکه هدف، ترید کردن برای کسب سودهای بیشتر است. برای همین منظور، ما به شما 4 گام یا قوانین طلایی شکست را می آموزیم تا با دیدن به محض مشاهده یک شکست قیمتی، وارد پوزیشن نشوید.

قانون اول: شکست واقعی با بدنه کندل صورت می گیرد نه با سایه آن

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، کندل مورد نظر با بدنه خود در یک روند صعودی در حال بالا رفتن است و سپس سطح مهم روانشناسی را می شکند.

قانون دوم: قیمت بعد از شکست و عبور از سطح روانشناسی، یک سقف درست می کند

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از شکست سطح مهم روانشناسی، تا دو کندل دیگر بالا رفته و سپس پس از ایجاد یک سقف، مجددا به سمت پایین حرکت می کند.

قانون سوم: قیمت قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ مجددا سطح مقاومت شکسته شده را، آزمایش و لمس می کند

همین طور که در تصویر مشاهده می کنید، قیمت پس از ایجاد یک سقف، باز می گردد و مجددا سطح مقاومت شکسته شده را تست می کند. برخی ها به این عمل قیمت، بوسه آخر یا Last Kiss هم می گویند. در حقیقت حال این سطح مقاومت، نقش یک سطح حمایت را بازی می کند.

قانون چهارم: حال، سقف ایجاد شده، با بدنه یک کندل جدید شکسته می شود

حال که قیمت از سطح اول روانشناسی عبور کرد، یک سقف جدید ایجاد کرد و به سمت سطح مقاومت اول بازگشت (بوسه خداحافظی)، باید با یک کندل جدید از سقف ایجاد شده عبور کند. این کندل آخری، تاییدیه ای است برای شکسته شدن سطح مهم و ادامه روند صعودی در تصویر بالا.

فراموش نکنید که هیچ چیز در بازارهای مالی و دنیای تکنیکال و تحلیل ها، همان گونه که ما فکر می کنیم، اتفاق نخواهند افتاد. گاهی هم ممکن است قیمت، تمام مراحل ذکر شده را طی کند و سپس مجددا به هر دلیلی سقوط کند. به همین دلیل است که گفته می شود بازارهای مالی دارای ریسک هستند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا راهکاری برای این مشکل، وجود دارد. لطفا تا پایان این مقاله با ما همراه باشید چونکه قصد داریم به شما ابزاری برای تشخیص بهتر این معضل، معرفی کنیم.

اندیکاتور مناسب شکست قیمت

تحلیل تکنیکال و در کل بازارهای مالی پر است از ابزارهای قوی و ارزشمند. قبل از اینکه وارد یک پوزیشن شوید، شما باید تمام نکات مرتبط با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار را در نظر بگیرید.

اگر برای تشخیص یک شکست واقعی از فیک مشکل دارید، ما به شما اندیکاتورهایی را معرفی می کنیم که می توانند کمک شایانی بکنند. دو تا از این اندیکاتورهای بسیار با ارزش، اندیکاتور مومنتوم و اندیکاتور RSI است. همان طور که می دانید اندیکاتور مومنتوم شامل یک محیط عددی بعلاوه یک خط منحنی، که در این محیط نوسان می کند، می باشد.

وقتی نوک این منحنی به سمت بالا می رود، یعنی قیمت و مومنتوم در حال افزایش هستند و بالعکس. همچنین زمانیکه نوک مومنتوم خیلی بالا یا خیلی پایین است (اشباع خرید یا اشباع فروش)، بدین معنی است که امکان دارد روند به پایان خودش رسیده باشد. البته گاهی هم در چنین شرایطی روند باز هم به مسیر اصلی خود ادامه می دهد.

ولی در کل، بسیاری از تریدرها از مومنتوم به منظور پیدا کردن واگرایی در چنین شرایطی، استفاده می کنند. واگرایی دو نوع می باشد؛ مثبت و منفی. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش و مومنتوم در حال کاهش باشد. واگرایی منفی هم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است ولی اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش. به زبان ساده تر مسیر و جهت قیمت و اندیکاتور مومنتوم متضاد یکدیگر باشد.

پس در ادامه مطلب بالا، اگر در تشخیص شکست قیمت و قوانین طلایی شکست دچار شک و تردید شدید، می توانید از یک ابزار کمکی مثل اندیکاتور مومنتوم جهت پیدا کردن واگرایی، استفاده کنید. لطفا به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، جفت ارز GBP/CAD در تایم روزانه پس از برخورد به یک سطح مهم مقاومت، چند روزی بدون روند بوده است. سپس با بدنه یک کندل، از مستطیل بنفش رنگ، خارج شده است (البته اگر قوانین طلایی شکست را برای این تصویر در نظر بگیرید، مشاهده خواهید کرد که این ترید، شامل تمامی قوانین شکست می باشد.)

حال چنانچه هنوز هم شک دارید که آیا این شکست یک شکست واقعی است یا یک شکست فیک، می توانید از اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص واگرایی کمک بگیرید. همین طور که مشاهده می کنید، قیمت در حال بالا رفتن و مومنتوم در حال پایین آمدن است. در نتیجه، می توانید با اطمینان بیشتر و با در نظر گرفتن نکات مهم دیگر، وارد این معامله شوید.

استراتژی ترید شکست قیمت

حال که با مفهوم شکست قیمت، قوانین طلایی شکست و یک اندیکاتور مناسب کمکی برای تشخیص شکست آشنا شدید، نوبت این است که از تمام ابزارهایتان برای ورود به یک ترید پرسود، استفاده کنید. ما استراتژی شکست را به شما در چند گام ساده یاد خواهیم داد.

• مارکتی را پیدا کنید که بین مناطقی از مقاومت و حمایت، گیر کرده باشد.
• آن مناطق یا الگوها را مشخص کنید.
• منتظر بمانید که مارکت از این مناطق مهم روانشناسی عبور کند و آنها را بشکند.
• قوانین طلایی شکست را درباره آنها، چک کنید و در صورت شک داشتن، از یک اندیکاتور کمکی، استفاده کنید.
• حد ضرر خود و دیگر قوانین مدیریت ریسک را لحاظ کنید.
• به محض مشاهده تمام قواعد ذکرشده، وارد پوزیشن شوید و منتظر بمانید تا حد سودتان فعال شود.

نتیجه گیری

حال که شکست قیمت را یاد گرفتید، می توانید از این تکنیک برای ورود به موقع به مارکت، استفاده کنید. بسیاری از تریدرها از این استراتژی برای کسب سودهای بسیار عالی در مارکت، استفاده می کنند. لطفا چنانچه این مقاله برای شما مفید بود، آن را با عزیزانتان نیز به اشتراک بگذارید تا آنها هم از این روش برای کسب سود در بازارهای مالی بهره مند شوند.

قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟

در بازار فارکس این سوال را زیاد شنیده‌ایم که آیا فلان بروکر واقعا به بازار بین المللی متصل است یا خیر؟ یا مثلا می‌گویند قیمت طلای جهانی امروز به 1700 دلار رسید! نرخ دلار/ین ریخت! اما واقعا این قیمت‌های فارکس از کجا می‌آیند و چطور قیمت‌گذاری می‌شوند؟ در این مقاله قصد داریم که باهم بررسی کنیم که قیمت‌های فارکس از کجا می‌آیند.

اجزای اصلی بازار فارکس

بازار فارکس از دو جز اصلی تشکیل شده است، یک هسته مرکزی که به‌عنوان بستر اصلی این بازار عمل می‌کند و یک جز دیگر هم گردانندگان و مشارکت‌کنندگان آن هستند. در ادامه به اختصار هرکدام را توضیح می‌دهیم:

بستر اصلی (Interbank Market)

اصلی‌ترین بخش تشکیل دهنده فارکس همین بخش است زیرا تمامی معاملات لحظه‌ای و بازارهای آتی و سوئیفت، همگی باهم یک مجموعه بزرگ به نام اینتر بانک را تشکیل می‌دهند.

مشارکت‌کنندگان (Participants)

بخش دوم و مهم دیگری که در عملکرد بازار فارکس بسیار مهم است، بخش مشارکت‌‌کنندگان آن است. بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری، صندوق‌های تامین سرمایه بین المللی، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و سرمایه‌داران و فعلان بزرگ این حوزه و همچنین بروکرها و کارگزاران فارکس، همگی باهم بخش را تشکیل می‌دهند.

اینتربانک فارکس در یک نگاه

مشارکت‌کنندگان معمولا در دنیا هر لحظه نیاز به خرید و فروش و یا تبادل ارزهایشان با یکدیگر دارند. و از قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ این طریق میلیاردها دلار در روز بین مشارکت‌کنندگان در دنیا جابه‌جا می‌شود. طبیعاتا شاید از خود بپرسید که چرا این موسسات و بانک‌ها مستقیما با یکدیگر وارد معامله نمی‌شوند تا ارز مورد نیاز خود را تامین ‌کنند؟

دلیل این امر آن است که بانک‌ها و موسسات به دلیل راحتی بیشتر، دسترسی راحت‌تر و همچنین شفافیت بیشتر برای یافتن بهترین نرخ تبادل، ترجیح می‌دهند که مبادلات و معاملات خود را از طریق اینتربانک فارکس انجام دهند.

اینتربانک فارکس از سه پلتفرم مرتبط باهم تشکیل شده است:

(Electronic Broking Services (EBS

این سه پلتفرم بالا منبع اصلی معاملات فارکس محسوب می‌شوند و هزاران بانک و موسسات مالی بزرگ را به‌هم وصل می‌کنند.

قیمت‌های فارکس چگونه تعیین می‌شوند؟

نحوه کشف قیمت و قیمت‌گذاری در بازار فارکس به این‌صورت است که ابتدا بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ برای اقدام به خرید و فروش و مبادله در بازار، یک معامله‌گر را به‌عنوان نماینده خود انتخاب می‌کنند که به این فرد دیلر (Dealer) نیز می‌گویند. تمام معاملات و قیمت‌ها توسط دیلرها صورت می‌پذیرد. همچنین یک دیلر هیچ‌وقت فاش نمی‌کند که درحال انجام معامله برای چه بانک و یا موسسه‌ای هست و همیشه این نکته را مخفی نگاه می‌دارد. حتی عنوان نمی‌کند که برای انجام چه معامله‌ای آماده است و آیا معامله خرید می‌خواهد انجام دهد و یا فروش. برای همین منظور، دیلر همواره دونرخ در بازار به‌صورت هم‌زمان در شبکه اینتربانک فارکس و از طریق یکی از سه پلتفرمی که معرفی کردیم، ارائه می‌کند. یک قیمت برای خرید (Bid) و یک قیمت برای فروش (Ask) پیشنهاد می‌شود.

به‌عنوان مثال فرض کنید که یک دیلر به‌عنوان نماینده بانک A قصد دارد برای بانک خود به اندازه حجم 2 میلیارد دلار ارز یورو معامله کند. همان‌طور که ذکر شد دیلر دو قیمت درج می‌کند.

فرض کنید که نرخ 1.09001 به عنوان قیمت فروش و نرخ 1.09000 به‌عنوان قیمت خرید در اینتربانک ثبت می‌کند. دقت داشته باشید که اسپرد معاملات خرید و فروش باتوجه به هزینه‌هایی مثل هزینه ثبت معامله، هزینه‌های جاری و رقابتی تعیین می‌شوند، به‌طوری که هزینه‌های مربوط به ریسک معامله را پوشش دهند.

حال نوبت سایر دیلرها است که نرخ‌ها و پیشنهادات خود را برای یورو/دلار ثبت کنند. به‌این ترتیب نرخ‌های متعددی در بازار ثبت شده که در نهایت به شکل زیر دیده می‌شوند:

حجم معامله

پیشنهاد خرید

پیشنهاد فروش

حجم 2 میلیارد دلار

حجم 1 میلیارد دلار

حجم 3 میلیارد دلار

به‌همین ترتیب نرخ‌ها در اینتربانک ثبت شده و نزدیک‌ترین نرخ‌ها به‌عنوان نرخ مرجع به بانک‌ها و موسسات دیگر اعلام و معامله‌ها با نرخ‌های جدید صورت می‌پذیرند.

چرا بعضی مواقع اسپرد قیمت‌های فارکس زیاد می‌شود؟

در ترمینال اطلاعاتی بازار ممکن است گاهی اوقات اخبار مهمی تبادل شود. قطعا این اطلاعات مهم در آینده و چگونگی معاملات بازار نقش خواهد داشت. بانک‌های مرکزی و موسسات بزرگ و بانک‌های تجاری بر اساس نتیجه این اخبار ممکن است وارد معاملات جدید و یا حتی از قصد معاملات جدید خود نیز منصرف شوند. برای همین ممکن است در بعضی از مواقع تعداد معاملات ثبت شده در هسته اینتربانک فارکس کمتر از حد معمول شود. این امر البته می‌تواند دلایل مختلفی هم داشته باشد. نظیر تایم بازار که در قسمت سشن‌های معاملاتی فارکس قبلا به آن اشاره کردیم. همچنین مواقع بحرانی و یا اضطراری که بازار از حالت عادی خارج می‌شود و. همه این عوامل باعث می‌شود که حجم معاملات ثبت شده در اینتربانک هسته مرکزی فارکس، کاهش یابد.

وقتی که معاملات ثبت شده کاهش یابد، پس ممکن است در قیمت‌های خاصی دیگر خریدار یا فروشنده وجود نداشته باشد. به همین دلیل در آن لحظه می‌بینیم که اسپرد قیمتی به‌شدت افزایش می‌یابد.

نکته: گاهی می‌شنویم که قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ می‌گویند: بروکر X در لحظه مقدار اسپرد را آن‌قدر زیاد کرد تا حد ضرر من را فعال کند، سپس دوباره بازار به حالت عادی برگشت. پس بروکر دزد بوده و این‌کار را عمدا انجام داده است!
سوال: آیا بروکر اینجا از من دزدی کرده؟

در جواب باید بگوییم که اگر از یک بروکر رگوله استفاده کنید که نظارت موسسات مالی بزرگ در دنیا روی نحوه ارائه نرخ‌ها و معاملات آن بروکر نظارت داشته باشند، احتمال این‌کار بسیار پایین است. و اگر هم این تخلف از یک بروکر رگوله صورت گرفته باشد، شما می‌توانید از آن شرکت شکایت کرده و ادعای خسارت کنید. اما دلیل این اتفاق دزدی از مشتری نیست. حتی بعضی از اوقات وقتی که هسته معاملات دچار مشکل می‌شود، گاها ممکن است در نرخ قیمت‌های فارکس نوساناتی ایجاد شود که باعث ضرر خوردن به مشتریان یک بروکر در آن لحظه گردد. در همه این موارد بروکر تمام معاملات آن لحظه را برمی‌گرداند و حتی اگر شما ضرر و زیانی هم کرده باشید مقدار آن را مجددا به حساب معاملاتی شما واریز می‌کنند.

این جمله را همواره به یاد داشته باشید که در بازار فارکس، تنها کسی ضرر نکرده که هنوز وارد بازار نشده است!

نتیجه: پس هرچه تعداد نرخ‌های بیشتری در لحظه، در معاملات یک جفت ارز ثبت شود، فاصله (اسپرد) بین قیمت خرید و فروش کمتر می‌شود. و هرچه تعداد نرخ‌های کمتری در بازار یک جفت ارز ثبت شود، به‌طبع آن بین قیمت خرید و فروش فاصله بیشتری ایجاد می‌شود که در نتیجه اسپرد لحظه‌ای آن جفت ارز هم بیشتر می‌شود.

آیا همه بروکرها در قیمت‌های فارکس دستکاری می‌کنند؟

گاهی در صحبت‌های دوستان شنیده‌ام که فلان بروکر مارکت میکر است و به بازار جهانی وصل نیست. پس خودش بازار را دستکاری می‌کند و همیشه کاری می‌کند که مشتریان آن ضرر کنند. باید بگویم کسانی که امثال این حرف‌ها را در فارکس می‌زنند اصلا نمی‌دانند که نرخ‌ها و قیمت‌های فارکس از کجا می‌آیند. برای این‌که این موضوع روشن شود باید کمی در مورد تفاوت بروکرهای رگوله و غیر رگوله توضیح دهیم:

بروکرهای رگوله

در اصل این بروکرها نرخ قیمت‌های فارکس را از هسته اینتر بانک فارکس می‌گیرند و به بازار جهانی متصل هستند. بروکرها برای این‌که بتوانند نرخ‌های جهانی را در سریع‌ترین لحظه از هسته معاملاتی بگیرند، باید ضوابطی را رعایت کنند تا لایسنس مربوطه را از هسته مرکزی فارکس دریافت کنند. اما وقتی ما در این بروکرها معامله می‌کنیم، معاملات ما به چه صورت انجام می‌شود؟

طبق آن‌چه که قبلا توضیح دادیم نوع معاملات فارکس از نوع CFD است. بروکرهای رگوله به دلیل این‌که حجم معاملاتی بالایی دارند، نمی‌توانند تمامی معاملات مشتریان خود را پوشش دهند. برای همین منظور وارد معامله با بانک‌های عامل می‌شوند و برای تامین سرمایه باری پوشش حجم معاملات بروکر، با بانک‌های مختلف قرارداد همکاری امضا می‌کنند تا معاملات بازار فارکس در یک بروکر با پشتوانه نقدی بانک عامل معتبر باشد. حال وقتی شما 1000 دلار یورو/دلار خریداری می‌کنید در حقیقت دستور خرید را به بانک فرستاده‌اید و در اصل با بانک وارد معامله شده‌اید. و بروکر در اینجا فقط نقش یک واسطه را ایفا می‌کند و کارمزد و کمیسیون مربوطه را از معامله‌گر دریافت می‌کند. لازم به ذکر است که تمامی این موارد تحت نظارت موسسات نظارتی بزرگ مالی انجام خواهد پذیرفت که احتمال هرگونه پولشویی و یا خطا از سوی بروکر و یا بانک عامل گرفته شده باشد.

بروکر رگوله هیچ نقشی در میزان سود یا ضرر شما نخواهد داشت و فقط در کارمزد معاملات شریک است.

بروکرهای غیر رگوله

درحقیقت این بروکرها نیز برای این‌که قیمت‌های فارکس را از اینتربانک در لحظه بگیرند، نیاز به اخذ لایسنس ‌های مربوطه برای این سطح از دسترسی را دارند. با این تفاوت که هیچ موسسه نظارت مالی بر نحوه ارائه این خدمات و یا معاملات مشتریان نظارتی ندارد. برای همین به این بروکرها غیر رگوله و یا به اصطلاح مارکت میکر (Market Maker) می‌گویند.

اما این به این معنی نیست که تمام نرخ‌هایی که در بروکرهای مارکت میکر وجود دارد توسط خود بروکر تهیه و تنظیم می‌شود. شما هرگز نمی‌توانید ببینید که در یک بروکر رگوله طلا درحال افزایش قیمت باشد، ولی در یک بروکر مارکت میکر طلا نزولی!

خیر این اتفاق ممکن نیست. اما قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ به دلیل نبودن نظارت عامل توسط موسسه‌های نظارتی، خود بروکر می‌تواند در لحظه وارد معامله شود و نوساناتی در بازار ایجاد کند و به اصطلاح شیطنت کنند.

نکته دیگری که باید در مورد بروکرهای مارکت میکر بدانید این است که به دلیل پایین‌تر بودن حجم معاملات این بروکرها، ممکن است که هیچ قراردادی با بانک عامل برای تامین سرمایه و تضمین پشتوانه نقدی برای معاملات وجود نداشته باشد. ضمن این‌که طبق قوانین بین المللی اگر بروکرهای غیر رگوله حقی از مشتری ضایع کنند که منجر به زیان شما گردد، شما حق شکایت از آن بروکر را نخواهید داشت زیرا خودتان در مرحله اول مورد اتهام قرار می‌گیرید که چرا با این شرکت همکاری کرده‌اید!

بروکرهای مارکت میکر (غیر رگوله) هم از نرخ قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کنند، اما هیچ موسسه نظارتی روی نحوه ارائه این قیمت‌ها به مشتری نظارت ندارند.

رابطه اقتصاد کلان و قیمت‌های فارکس

مهم‌ترین و بزرگترین عامل اثر‌گذار در بازار و قیمت‌های فارکس، سیاست‌های اقتصاد کلان دولت‌ها است. اقتصاد کلان مربوط به اقتصاد تمامی کشورهای جهان می‌شود و مسائل مهمی چون نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سیاست های پولی و مالی، رکود و بحرانی‌های مالی را در برمی‌گیرد. تمامی بخش‌های اقتصاد کلان در بازار فارکس تاثیر مستقیم می‌گذارند و نرخ برابری ارزها و در نهایت قیمت‌های فارکس را مشخص می‌کنند.

به‌عنوان مثال در سال در ماه گذشته از ابتدای سال 2020 و بعد از رکود بازار های مالی در اثر بحران جهانی کرونا، بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت که نرخ بهره را به کمترین حد ممکن یعنی 0.25% کاهش دهد. همچنین بانک‌ها مرکزی کشورهای دیگر دنیا نیز برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از یک رکود اقتصادی بزرگ، همین رویه را پیش گرفتند. در پی این تصمیمات نرخ طلا در برابر دلار و سایر ارزها رشد کرد. به همین شکل هرگونه اتفاقی در دنیا مستقیما روی نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای اثرگذار خواهد بود.

قدرت هسته مرکزی فارکس

تا اینجا فهمیدیم که معاملات فارکس در چه ابعاد و حجمی و توسط چه کسانی بیشتر انجام می‌شوند و همچنین فهمیدیم که اقتصاد کلان و تصمیمات دولت‌ها چه تاثیری بر روی نرخ‌ها و قیمت‌های فارکس دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که هسته معاملات فارکس باید آن‌قدر قوی باشد که همه این تاثیرات را در کسری از ثانیه پردازش کند. زیرا در معاملات هسته فارکس، دیگر ثانیه‌ها خیلی کند هستند و معیار سرعت انتقال داده‌ها با میلی ثانیه اندازه‌گیری می‌شود. برای همین ممکن است وقتی شما به قیمت‌های دو بروکر مختلف نگاه کنید، ببینید که قیمت‌ها کمی اختلاف دارند.

مقایسه حجم معاملات بازار فارکس با سایر بازارهای مالی

براساس آمار جهانی میانگین حجم معاملات فارکس در روز حدود 6500 میلیارد دلار است. با یک حساب ساده می‌توان فهمید که میزان سرعت پردازش هسته معاملاتی فارکس بیش از 75 میلیون دلار بر ثانیه است. به‌عبارت دیگر به‌طور میانگین و در هر ثانیه بیش از 75 میلیون دلار در بازار فارکس معامله انجام می‌شود. و این درحالی است که هیچ فشاری هم روی هسته مرکزی وجود ندارد!

سوال: هسته معاملاتی بورس ایران چقدر توان پردازش دارد؟

جمع‌بندی

بازار فارکس یکی از پر مخاطب‌ترین، پرهیچان‌ترین، پرحجم‌ترین، سودآورترین و در عین حال خطرناک‌ترین و بی‌رحم‌ترین بازار در بین بازارهای معاملاتی دنیا محسوب می‌شود. اگر بدون اطلاعات کافی و یا از روی کنجکاوی و کسب سود و پولدار شدن وارد بازارهای مالی جهانی شدید، من به شما می‌گویم که در نهایت شکست خواهید خورد. زیرا کسانی که در این بازار فعال هستند، از این راه زندگی می‌کنند و نه سود!

اگر مطلب فوق برایتان جذاب بود لطفا آن را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

همواره نظرات شما برای ما مهم بوده و اگر سوالی داشتید لطفا در زیر همین مقاله مطرح کنید.

مسائل مهم هنگام قیمت گذاری

درک کامل قواعد "بازی" در بازار فارکس در واقع پایه و اساس موفقیت است. یکی از حساسترین نکات, درک تخصص بانک که سرویس دیلینگی را در اختیار مشتری می گذارد و یا مراکز دیلینگی است. مشتری باید اطمینان داشته باشد که نرخ های اعلام شده نرخ های بازار و واکنش طبیعی هستند و مراکز دیلینگی هیچ نرخی را "بالا" و یا "پایین" نیاورده است. دانستن تمام نکات جزئی از تعداد اعتراضات بدون اساس را کاهش می دهد و اجازه می دهد از انجام خطاهای استاندارد جلوگیری شود.

یک وضعیت مشخص را بررسی می کنیم

در ترمینال اطلاعاتی اخبار مهمی نشان داده می شود – قطعا این اطلاعات نشان دهنده فرصت مناسبی برای ورود به بازار هستند, بنابراین بسیاری از معامله گران درخواست نرخ می کنند. در این صورت اغلب اوقات ( ما در مورد وضعیتی که اخبار واقعا مهم هستند صحبت می کنیم), معامله گران نرخ ها را با تاخیر و یا با اسپرد گسترده دریافت می کنند و بیشتر اوقات معامله گران گمان می کنند که مراکز دیلینگی قصد کلاه برداری دارند.

حالا بیایید به این وضعیت از طرف دیگری نگاه کنیم – بانک در همان لحظه شروع به برقراری ارتباط با پیمانکار خارجی می کند. ( وضعیت 100% عملیات داخلی و عدم خروج سفارشات به بازارهای خارجی را در نظر نمی گیریم) و آنچه بانک مشاهده می کند: در ترمینال های بزرگترین و معروفترین بروکرها برای زمان کوتاهی (معمولا کمتر از 30 ثانیه) وضعیت Off price فعال شده است. در سراسر جهان استراتژی درخواست نرخ در اولین ثانیه پس از انتشار خبر نادرست محسوب می شود و اگر شما اصرار کنید نرخ با اسپرد گسترده ای به میزان 50 نقطه برای شما ارسال خواهد شد. از طرفی دیگر با توجه به تجربه کار ما در این بازار قابل به ذکر است که حتی اگر معامله گران موفق شدند در لحظات اول پس از انتشار خبر معامله ای را باز کنند, نتیجه خوبی به دست نیاورده اند. معمولا پس از انتشار اخبار مهم نوسانات زیادی بوجود می آیند و جهت تغییر قیمت همیشه با واکنش های اولیه یکسان نیستند و حتی گاهی اوقات با توجه به میزان کم سپرده و نگرش های بی پروا به تحمل ریسک عاقلانه نیست و در 90% از اوقات با از دست دادن وجه مواجه است. البته برای کسانی که بازی "رولت روسی" را به جهان معرفی کرده است, شانس 10/1 شانس زیاد بدی نیست, با این حال هر کسی به صورت مستقلانه تصمیم می گیرد و ما حق نداریم جلوی تصمیم شما را بگیریم.

یک مورد دیگر را بررسی می کنیم: در وضعیت آرام بازار معامله گر دائما درخواست نرخ می کند و نرخ بازار ( در این مواقع نرخ واقعی با توجه به شاخصه های Reuters و یا Dow Jones, در این صورت این نرخ نمی تواند بصورت دوگانه تفسیر شود) به او ارسال می شود. اما معامله گر هیچ معامله ای انجام نمی دهد. بانک فروشنده چه اقداماتی را انجام می دهد – اگر بانک برای هر تقاضای معامله گر به پیمانکاران خارجی مراجعه کرده و تقاضای نرخ کند و با این حال هیچ معامله ای انجام ندهد بروکر وضعیت Choice را فعال خواهد کرد این وضعیت یعنی ارائه نرخ بدون اسپرد (و یا اینکه لطفا مشخص کنید چه عملیاتی را می خواهید انجام دهید). به نظر می رسد با دریافت Choice هیچ چیزی اتفاق نیافتاده است اما با توجه به سنت های غیر رسمی بانک نمی تواند Choice را رد کند. پس از رد کردن یک و یا دو به بانک پسوند "گوسفند" داده خواهد شد و پس از این بانک به احتمال خیلی کم نرخ خوبی از این پیمانکار دریافت خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که وضعیت Choice خیلی کم فعال می شود, اغلب اوقات اسپرد گسترش پیدا می کند و این زنگ خطری است که هشدار می دهد تعداد تقاضای نرخ در بازار آرام کم کم بیشتر از حجم مجاز خواهند شد.

از موارد ذکر شده در بالا سوالی بوجود می آید – چگونه معامله گر می تواند نرخ واقعی بازار را دریافت کند و این نرخ چیست.

در ابتدا از آنچه هر معامله گر در پنجره سیستم اطلاعاتی خود می بیند (Reuters, Dow, DBC و غیره) شروع می کنیم. این اطلاعات شاخص ها هستند و نه قیمت های قطعی که بانک ها موظفند با آنها معاملات خرید/فروش انجام دهند. در بین ابزارهای تجاری که نرخ های خود را در پنجره اطلاعات می فرستند شرکت ها و بانک های مختلفی موجود می باشند از شرکت های معتبر جهانی گرفته تا شرکت های یک روزه. بعضی ها به صورت دستی نرخ های خود را وارد می کنند و بعضی ها با استفاده از نوین ترین قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ تکنولوژی های جهانی. وارد کردن نرخ ها به صورت دستی و به صورت خودکار ممکن است اطلاعات را اشتباه وارد کنند و یا نرخ ها را به سمتی که برای یکی از دلالان مناسب است حرکت دهند ( درخواست چند مشتری در یک سطح مشخصی تعیین شده است و برای اجرای این درخواست نیاز به تغییر چند پیپ می باشد, چه کسی از بدست آوردن مشتری و درخواست های او بدش می آید؟). یک مطلب مهم دیگر آن است که توجه داشت هر سیستم چند پیمانکار دارد, به عنوان مثال در Reuters حدودا 2,600 بانک و Dow حدود 1,000 و DBC تقریبا 500 بانک نرخ های خود را ارئه می دهند. ما این سه سیستم را کنار هم گذاشته و طی چند ماه نرخ های ارائه شده در آنها را با نرخ واقعی بازار مقایسه کردیم. سیستم DBC در شب برای ارز فرانک ممکن بود برای 29 دقیقه بروز نشود و در مقایسه با Reuters نرخ ها تا 70 نقطه (در صورت آرام بودن بازار) فرق می کردند. هنگام نوسانات بالا با سیستم DOW اتفاقات نامعلومی می افتاد: این تصور بوجود می آمد که DOW یک شرکت بروکری مستقل است و در لحظات مشخص قیمت "کمی" قدیمی را ارائه می داد و پس از مدت کوتاهی نمودارهای جدیدی با اطلاعات کاملا یکسان با شرکت های ریتری ارائه می کرد. این نشان دهنده آن است که آنها از قبل اطلاع داشتند بازار در چه سطحی است. با این حال ما نمی خواهیم DOW را یکسره متهم کنیم, این سیستم مزایای زیادی نسبت به سیستم های دیگر دارد, مثلا آنالیز بازار و اخبار و رویدادهای مهم بازار فارکس, اما با اعلام دیر نرخها (این تاخیر نه فقط برای نرخ ها می باشد بلکه برای شاخصها و دیگر ابزارها نیز این تاخیر انجام می شود).

پس چگونه نرخ واقعی بازار را دید؟

سیستم‌های مخصوصی وجود دارند که تنها بزرگترین بانک‌های دنیا را جمع ‌می‌کنند مانند (EBS) ELECTRONIC BROKER SYSTEM و (D2) DEALING2000/2. اگر بانکی در این سیستم نرخی ارائه دهد، موظف است با این نرخ معامله انجام دهد. این سیستم ها مانند بروکرهای الکترونیکی کار می‌کنند. برخی از بانک ها دستگاههای دارند که به صورت خودکار نرخ ها را به این سیستم‌ها وارد می‌کند. اما دستگاهها نیز نعایب خود را دارند. مثلا اگر بازار CHF ثانیه ای قبل 55 – 52 بود و سپس 52 HIT و BID بعدی 15 (BID قبل که مثلا 20 دقیقه پیش وارد شده است)، در این صورت دستگاه خودکار میانگین بین 55 – 15 را محاسبه کرده و اسپرد را برای 5 پیپ به هر سمت گسترش خواهد داد و در پنجره اطلاعاتی محدوده 40 – 30 را به شما نشان خواهد داد. با این حال نرخ واقعی بازار 53 – 50 باقیمانده است. در زمان شبانه CHF اشکالات ممکن است از نیم تا یک ساعت طول بکشند و با این حال پنجره اطلاعات دائما بروز خواهد شد، چون بانک های دیگر هم همچنین دستگاه خودکاری دارند.

برای EUR، JPY، GBP اینطور اتفاقات خیلی کم پیش می‌آیند، به همین دلیل باید با دقت زیاد به نرخ‌هایی که بانک‌های بزرگ ارئه می دهند توجه کرد. توجه زیادی باید به بانک‌های BANK ONE (USA), BARCLAYS (GB), RZB (AUSTRIA), ALLIED (IRISH), DEMIR (TURKISH), SOCIETE GENERALE (FRENCH), ANZ (AUSTRALIA) شود. (با توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد این توجه کمک زیادی برای دانستن نرخ‌های واقعی بازار به شما نخواهد کرد).

همچنین قراردادهای آتی ارزها را نباید از یاد برد (ممکن است سیستم با توجه به تخفیفی که به قراردادهای آتی داده می‌شود و در پنجرع اطلاعات ارائه داده قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ می‌شود، نرخ را محاسبه کند). با استفاده از این دانسته‌ها شما مشکل اطلاع از نرخ های واقعی بازار را برای همیشه حل خواهید کرد.

لازم است CHF به صورت جداگانه بررسی کرد. واقعیت این است که اگر ما اسپرد را برای قراردادهای آتی این ارز محاسبه کنیم، در اسپرد بازار، ما 12 پوینت دریافت می‌کنیم، بنابراین این نکته روی ارزیابی نرخ دریافت شده تاثیر منفی می‌گذارد (معمولا اسپرد استاندارد یعنی 5 پیپ ارسال می‌شود). به همین دلیل هنگام ارزیابی نرخ این ارز لازم است به گروه ارزهای اروپایی به EUR و کمی کمتر به GBP توجه کرد و اگر CHF نوسانات زیادی نشان می‌دهند اما نرخ EUR تغییرات زیادی نشان نمی‌دهد، به این تغییرات می‌توان توجهی نکرد. بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند با CHF کار کنند، از آنجایی که 5 پیپ برای این ارز برابر است با 3 پیپ ارزهای دیگر می‌باشد، اما اگر تمام نکات بالا را در نظر گرفت این ارزش این مزیت کمتر خواهد شد. شاید بهتر باشد از این مزیت صرف نظر کرد و با اطمینان و آرامش بیشتری به بروکر معامله انجام داد؟

برای جمع بندی و نتیجه گیری لازم است باید به تغییرات منابع نرخ زیر توجه کرد:

• EUR — SOCIETE GENERALE, ALLIED, BANK ONE, FUTURES;
• GBP — BARCLAYS, BANK ONE, FUTURES;
• JPY — SOCIETE GENERALE, RZB, ANZ;
• CHF — FUTURES or CROSS RATE with EUR.

و اگر شما معامله‌گر فعالی هستید (در روز چند عملیات انجام می‌دهید)، ما ساعات زیر را برای انجام عملیات توصیه می‌کنیم:

بازار بورس جهانی (فارکس) چگونه کار می کند؟

شاید شما هم مثل خیلی ها واژه بورس جهانی یا فارکس را شنیده باشید.

بازاری که در آن مرزبندی ایی برای هیچ کشوری وجود ندارد و همه افراد در سرتاسر جهان می توانند به صورت آنلاین در آن به معامله کردن بپردازند.

اما خب چه چیزی در بازار فارکس معامله می شود که باعث شده روز به روز به علاقه مندان آن دراقصی نقاط جهان اضافه شود؟ در بازار فارکس تفاوت نرخ بین ارزها است که باعث می شود معامله گران به خرید و فروش یک ارز در قبال ارز دیگری بپردازند.

درواقع ارزها به شکل جفتی معامله می شوند. مثلا فرض کنید با آگاهی و دانش قبلی به این نتیجه می رسید که ارزش یورو در مقابل دلار در آینده ایی نزدیک بیشتر خواهد شد.

بنابراین شما در جفت ارز یورو/ دلار وارد معامله خرید می شوید. در واقع یورو را خریده و دلار را می فروشید. در ادامه سعی داریم شما را با بازار فارکس آشنا کنیم.

معاملات دوطرفه در فارکس

یکی از نقاط قوتی که در بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس وجود دارد، امکان انجام معامله دوطرفه است. به این صورت که شما می توانید هم در زمانی که قیمت ها بالا می روند، وارد معامله شوید و هم زمانی که قیمت ها پایین می آیند از کاهش قیمت سود کنید.

همان طور که می دانید اگر در بورس ایران سهمی را خریده باشید باید منتظر بمانید تا قیمت سهم افزایش پیدا کند. تنها در این صورت است که می توانید در بازار بورس ایران به کسب سود بپردازید. اما اگر برخلاف انتظار شما قیمت کاهش یابد شما وارد ضرر می شوید.

این جاست که نقطه قوت بازار فارکس نمایان می شود. اگر به هر دلیلی وارد معامله خریدی شده باشید و برخلاف پیش بینی شما قیمت افزایش پیدا نکند شما می توانید معامله خود را بسته و یک معامله دیگر در جهت فروش باز کنید و با کم شدن قیمت سود کنید.

اما بهتر است قبل از شروع به کار در بازار فارکس حتما با یادگیری رایگان فارکس به زبان فارسی آشنا شوید، چرا که بدون دیدن یک آموزش اصولی و صحیح ممکن است که بخش بزرگی از سرمایه خود از دست بدهید.

ساعت کاری شناور

یکی از دلایل محبوبیت بازار فارکس این است که این بازار در 24 ساعت شبانه روز باز است. شما می توانید در هر کجای جهان با داشتن یک کامپیوتر و اینترنت به این بازار جهانی متصل شده و به معامله کردن بپردازید.

تصور کنید که بازار تنها در ساعات خاصی باز باشد. از آن جا که ساعات کشورهای دنیا با هم متفاوت است، مشکلات زیادی برای معامله گران پیش می آمد.

فکر کنید زمانی که بازار فارکس باز می شد در کشور شما شب می بود. در این صورت فرصت معامله کردن برای خیلی ها از دست می رفت. این انعطاف در ساعات کاری باعث شده تا حتی کسانی که شغل ثابتی دارند بتوانند در ساعات دلخواهشان به کار در بازار فارکس بپردازند.

نقش عرضه و تقاضا در بازار فارکس

یکی از مهم ترین مواردی که تاثیر عمده ای در تعیین قیمت ها در بازار فارکس دارد، مفهوم عرضه و تقاضا است. فرض کنید معامله گران زیادی در سرتاسر دنیا به این نتیجه برسند که قیمت کنونی یورو (در برابر دلار) کمتر از ارزش ذاتی آن است.

بنابراین آن ها همه شروع به خریدن می کنند. افزایش خرید بدین معنی است که تقاضا برای یورو زیاد شده و این خود دلیلی می شود که قیمت آن افزایش پیدا کند. اما برعکس این قضیه هم صادق است.

فکر کنید که افراد زیادی به این نتیجه برسند که یورو قیمت بالایی دارد. پس آن ها شروع به فروختن یورو می کنند و این باعث افزایش عرضه و پایین آمدن قیمت یورو می شود.

نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره کنیم این است که چون افراد زیادی در سرتاسر جهان مشغول کار دربورس فارکس هستند، امکان دستکاری قیمت عملا غیرممکن است. همین نقطه قوت باعث شده تا روز به روز به شمار علاقه مندان بازار فارکس اضافه شود.

نقش شاخص های اقتصادی در بازار فارکس

شاخص های اقتصادی نقش مهمی در بازار فارکس دارد. مفاهیمی مثل نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری کشورها بر قیمت ارز آن کشورها تاثیر مهمی می گذارد. برای شروع کسب و کار در بازار فارکس باید بدانید این مفاهیم چگونه بر بالا و پایین رفتن قیمت اثر می گذارند. مفهوم تورم را در نظر بگیرید.

فکر کنید کالایی که یک سال پیش با قیمت صد هزار تومان می خریده اید را امسال با قیمت صد و بیست هزار تومان باید بخرید. به این افزایش در قیمت برای مصرف کنندگان تورم می گویند. پس کشوری که دچار تورم می شود، خواه ناخواه قیمت پول ملی کاهش پیدا می کند. البته نمی توان گفت که تنها میزان بالای تورم است که قیمت ارز ها را دچار کاهش می کند.

عوامل اقتصادی بسیار دیگری هم وجود دارند که می توانند به همان نسبت قیمت ارزها را دچار نوسان کنند. به خاطر داشته باشید که بسیاری از معامله گران هم ممکن است با دیدن افزایش تورم به شکل احساسی وارد معامله شوند و شروع به فروختن ارزی کنند که برای آن نرخ تورم بالایی پیش بینی شده است.

با گفتن این نکته می خواهیم به این مفهوم مهم اشاره کنیم که عوامل اقتصادی به تنهایی در قیمت ارزها تاثیرگذار نیستند و حرف نهایی را در این بازار میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند.

جمع بندی

در این مقاله سعی بر این بود که شما را با نحوه کار بازار بورس جهانی یا فارکس آشنا کنیم. یاد گرفتیم که در بازار فارکس ارزها آن هم به صورت جفتی معامله می شوند. با انعطاف در ساعات کاری فارکس آشنا شدیم که فرصتی طلایی برای همگان در سرتاسر دنیا مهیا می کند تا حتی به صورت پاره وقت در آن کار کنند.

با مفاهیمی همچون نقش عرضه و تقاضا و اقتصاد کشورها بر نرخ ارزها آشنا شدیم. به خاطر داشته باشید که پیش از قدم نهادن در این دنیای بزرگ و سودده باید سعی کنید تا جای ممکن با آموزش رایگان فارکس به زبان فارسی آشنا شوید.

لیست جفت ارزهای فارکس: آشنایی با +۲۰ جفت ارزهای اصلی و فرعی

فارکس یکی از انواع بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بر اساس خرید و فروش ارزها می‌توان در آن فعالیت داشت. به معنی بهتر کلمه در بازار فارکس هیچ چیز جز ارز کشورهای مختلف خرید و فروش نمی شود؛ اما هیچ‌گاه در بازار فارکس از مفهوم ارز استفاده نمی‌شود. بلکه به آن‌ها لیست جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود.

اما منظور از جفت ارز چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است از مثالی استفاده کنیم. در این مثال به صورت مفهومی خبری از لیست جفت ارزهای فارکس نیست اما به شما کمک می‌کند که مفهوم جفت ارزها را به خوبی درک کنید.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس و بازار دو طرفه ارز دیجیتال را هم بخوانید)

منظور از جفت ارز چیست

در روزهایی که دلار در ایران سیر صعودی داشت بسیار اقدام به خرید دلار کردند و در زمانی که دلار در حال سقوط بود مشغول فروش آن بودند؛ اما سؤال اصلی اینجاست که این خرید و فروش‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ در واقع شما برای خرید دلار، ارزش ریالی آن را پرداخت می‌کنید و برای فروش دلار ارزش ریالی آن را دریافت می‌کنید؛ بنابراین ما در این جا جفت ارز ریال به دلار (ریال / دلار) را شاهد هستیم.

حال سود ما در معامله این جفت ارز چگونه مشخص می‌شود؟ کاملاً مشخص است که اگر ارزش ارز پایه (مورد معامله – دلار) زیاد شود یعنی نسبت ریال به دلار کم شود، شما در معامله خرید برنده خواهید بود، حال اگر داستان برعکس باشد یعنی ارزش ارز پایه یا همان دلار کم شود که باعث می‌شود نسبت ریال به دلار افزایشی شود شما در معامله فروش برنده خواهید بود.(اگر میخواهید بدانید ارز پایه چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد)

البته این یک مثال کاملاً عینی از بازار ارز ایران بود. در بازار فارکس و در لیست جفت ارزهای فارکس نامی از ریال و بسیاری از ارزهای کشورهای جهان سوم وجود ندارد. در ادامه می‌خواهیم بیشتر از لیست جفت ارزهای فارکس صحبت کنیم.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس و انواع آن

بعد از این که فهمیدیم منظور از جفت ارز چیست نوبت این است که سراغ شناخت لیست جفت ارزهای فارکس برویم. به طور کلی لیست جفت ارزهای فارکس به دو دسته جفت ارزهای اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ اما قبل از بررسی جفت ارزهای اصلی و فرعی در لیست جفت ارزهای فارکس بهتر است مفهوم ارز پایه و ارز دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در تمام لیست جفت ارزهای فارکس دو نوع ارز وجود دارد. ارز پایه همان ارزی است که نسبت قیمتی بر اساس ان محاسبه می‌شود. این ارز در سمت چپ قرار دارد. به طور مثال در USD/EUR دلار آمریکا ارز پایه محسوب می‌شود و یورو ارز دوم است. بگذارید این مفهوم را نیز در قالب یک مثال توضیح دهیم.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

شما در لیست جفت ارزهای فارکس می‌خواهیم جفت ارز USD/EUR را معامله کنید. شما بر اساس دانش و تحلیل خودتان می‌دانید که قرار است ارز دلار افزایش قیمت داشته باشد و این درصد افزایش بیش از درصد افزایش یورو خواهد بود. به بیان بهتر نسبت یورو به دلار کاهشی خواهد بود. از این رو شما تصمیم به انتخاب جفت ارز USD/EUR از لیست جفت ارزهای فارکس می‌گیرید.

برای این‌که بتوانید وارد جریان معامله شوید باید سرمایه شما به شکل یورو باشد زیرا شما جفت ارز تبدیلی یورو به دلار را از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین شما با داشتن سرمایه یورویی خودتان به میزان مشخصی دلار خریداری می‌کنید.

حال شما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت دلار ریزشی خواهد شد و نسبت یورو به دلار افزایشی می‌شود. از این رو با فروش دلار خریداری شده آن را تبدیل به یورو می‌کنید. این تمام فرایند یک معامله ساده در بازار فارکس محسوب می‌شود.

اما جفت ارزهای فرعی یا اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس بدین معنی است که وقتی در یکی از طرف‌های معامله دلار آمریکا وجود دارد آن جفت ارز را جفت ارز اصلی می‌گویند؛ اما وقتی در معامله‌ای دلار آمریکا چه به عنوان پایه و چه به عنوان ارز دوم وجود ندارد از نظر لیست جفت ارزهای فارکس این جفت ارز، یک جفت ارز فرعی محسوب می‌شود؛ اما در لیست جفت ارزهای فارکس فرق بین جفت ارزهای اصلی و فرعی در چیست؟

لیست جفت ارزهای فارکس و فرق میان جفت ارزها

اما در لیست جفت ارزهای فارکس چه تفاوتی میان جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد؟ به بیان بهتر چرا در لیست جفت ارزهای فارکس آن جفت ارزهایی را که یک طرف آن دلار قرار دارد اصلی می‌نامند؟ شما خودتان چه فکر می‌کنید؟ دلار پر مبادله‌ترین ارز جهان محسوب می‌شود که در هر کشوری می‌توان آن را پیدا قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ کرد و هر جایی از دنیا به واسطه آن وارد تجارت جهانی می‌شود.

حتی کشورهای حوزه یورو نیز با وجود این که توانستند استقلال خوبی نسبت به دلار داشته باشند اما همچنان در مبادلات فرا منطقه‌ای خودشان نیاز به دلار دارند. از طرفی دیگر دلار به تنهای یک نوع پشتوانه اساسی برای بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شود. به جز این پشتوانه بر اساس معتبرترین مورد در عالم اقتصاد، طلا است؛ بنابراین این حق را بدهید که جفت ارزهایی که در لیست جفت ارزهای فارکس بر اساس دلار معامله می‌شوند جفت ارزهای اصلی نامیده شوند.

اما آیا جفت ارزهای اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس از نظر فنی و تکنیکالی مزیتی دارند؟ وقتی یک سوی جفت ارز شما دلار باشد، مسلماً مبادلات آن ارز افزایش پیدا می‌کند و حجم مبادلات بالایی را در طول روز ثبت می‌کند. این در لیست جفت ارزهای فارکس به معنی نقدشوندگی بالاست.

نقد شوندگی بالا یعنی این که هر زمان که دلتان خواست می‌توانید این جفت ارز را بفروشید و تقریباً همیشه تقاضایی برای آن در بازار وجود دارد. از طرف دیگر کشور آمریکا، ازنظر اقتصادی کشور با ثباتی محسوب می‌شود از این رو در لیست جفت ارزهای فارکس وقتی دلار آمریکا قرار دارد، یعنی آن جفت ارز می‌تواند نوسان کمتری داشته باشد و ثبات بهتری در روند خود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که در لیست جفت ارزهای فارکس برخی جفت ارزهای عجیب وجود دارد. این جفت ارزها نسبت ارز کشورهای در حال توسعه مانند دلار سنگاپور به دلار آمریکاست. با وجود این که این ارزها بر اساس دلار آمریکا می‌باشند اما در لیست جفت ارزهای فارکس به عنوان ارزهای اصلی مطرح نمی‌شوند. لیست این ارزهای عجیب را در انتهای این مقاله قرار داده‌ایم.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است وقتی‌که در لیست جفت ارزهای فارکس جفت ارزهایی که بر پایه دلار هستند اهمیت بالاتری دارند چرا برخی از معامله گران سراغ سایر جفت ارزها می‌روند؟ هیچ‌گاه فراموش نکنید، بازار فارکس یک بازار سرمایه است و بازار سرمایه بر اساس سود و ریسک می‌چرخد.

پس معامله‌گرانی هستند (غالباً با حرفه‌ای) که با شناخت و تحلیل درست از لیست جفت ارزهای فارکس می‌توانند جفت ارزهای مستعد رشد را شناسایی کنند. برای این افراد ثبات بیش از اندازه می‌تواند اذیت کننده باشد.

چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین و شاید پر تکرارترین سؤالی که بسیاری به دنبال جواب آن هستند این است که چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس دست به انتخاب جفت ارز مناسب بزنیم؟

بسیاری بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان در بازار بورس ایران یا بازار ارزهای دیجیتال و با همان دید وارد بازار فارکس می‌شود. در بازارهای بورس ایران و ارز دیجیتال خرید و فروش‌ها بر اساس وضعیت‌های سهم رخ می‌دهد. می‌توان به اندازه سودی در یک سهم راضی شد و سراغ سهم دیگری رفت؛ اما در بازار فارکس داستان کمی متفاوت است. این نگاه که در بازار فارکس مدام در لیست جفت ارزهای فارکس میان جفت ارزهای مختلف بچرخید یک نگاه قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ کاملاً اشتباه و شکست خورده است.

حرفه‌ای‌ترین افراد در این بازار میان چند جفت ارز معدود می چرخند و عمدتاً بیشتر تمرکز آن‌ها روی یک یا نهایتاً سه جفت ارز از لیست جفت ارزهای فارکس می‌باشد؛ بنابراین عملاً شما یاد بگیرید که در لیست جفت ارزهای فارکس تنها و تنها یک یا نهایتاً سه جفت ارز را انتخاب کنید.

اما برای انتخاب جفت ارز مناسب مهم‌ترین فاکتور استراتژی شما خواهد بود. اگر در این بازار تازه کار هستید و دنبال سود معقول اما پیوسته‌ای می‌گردید مسلماً باید به دنبال جفت ارزهایی از لیست جفت ارزهای فارکس باشید که حجم معاملات بالا دارند. این حجم معاملات بالا می‌تواند نوسان را کمتر و نقد شوندگی را افزایش دهد.

از طرفی دیگر در ذهن خود این مطلب را همیشه نگه‌دارید که در بازار فارکس اخبار کشورها مهم‌ترین تأثیر را می‌گذارند. به طور مثال اخبار ضد و نقیض انتخابات آمریکا مدام بر نوسانات مدت اخیر اضافه می‌کرد و باعث شده بود که در بازار فارکس کمی تلاطم ایجاد شود؛ اما به طور کلی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمولاً از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار هستند از این رو اخبار معمولاً معقولی در حوزه‌های اقتصادی آن‌ها منتشر می‌شود؛ بنابراین درصد نوسان کمتری را متحمل می‌شوند.

پس با این حساب به نظر می‌آید که جفت از دلار به یورو یا برعکس می‌تواند یک انتخاب معقول برای ورود به بازار فارکس و کسب سودآوری معقول می‌باشد.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

اما همان‌طور که در بالاتر گفتیم در اینجا نوبت بیان لیست جفت ارزهای فارکس و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌باشد. این ارزها به ترتیب عبارتند از:

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای اصلی چه هستند؟

دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD نام مستعار: Loonie
یورو به دلار آمریکا EUR/USD نام مستعار: Fiber
پوند به دلار آمریکا GBP/ USD نام مستعار: Cable
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD نام مستعار: Aussie
دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZD/USD نام مستعار: Kiwi
دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY نام مستعار: Gopher
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USD/CHF نام مستعار: Swissy

توجه داشته باشید که تنها این تعداد در لیست جفت ارزهای فارکس دارای نام مستعار هستند. این بدین معنی است که این جفت ارزها از تعداد تبادلات بالا بهره می‌برند و تعداد معامله گران زیادی در این ارزها حضور فعال دارند. نکته جالب اینجاست که ین ژاپن به‌عنوان تنها ارز آسیایی در این لیست حضور دارد که این نشان دهنده اقتصاد قدرتمند این کشور و ارزش بالای ارز آن است.

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای فرعی چه هستند؟

دلار نیوزلند به ین ژاپن NZD/JPY
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHF/JPY
پوند به ین ژاپن GBP/JPY
دلار استرالیا به ین ژاپن AUD/JPY
یورو به دلار کانادا EUR/CAD
یورو به دلار استرالیا EUR/AUD
پوند به دلار استرالیا GBP/AUD
دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار کانادا به ین ژاپن CAD/JPY
یورو به دلار نیوزلند EUR/NZD
یورو به فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو به ین ژاپن EUR/JPY
یورو به پوند EUR/GBP
پوند به فرانک سوئیس GBP/CHF
دلار استرالیا به دلار کانادا AUD/CAD
لیست جفت ارزهای فارکس، ارزهای عجیب یا همان Exotic
دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور NZD/SGD
پوند انگلستان به رند آفریقای جنوبی GBP/ZAR
یورو به لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ USD/HKD
ین ژاپن به کرون نروژ JPY/NOK
دلار استرالیا به پزو مکزیک AUD/MXN

البته توجه داشته باشید که با توسعه یافتن کشورها، احتمال ورود ارزهای جدید به این صورت وجود دارد. این ارزها جای ریسک بالایی دارند و در معاملات آن باید بسیار دقیق بود.

رمز موفقیت در بازار ارز فارکس

تا به اینجا به طور کلی با بازار ارز فارکس و به طور مختصر با لیست نماد های فارکس آشنا شدیم. همچنین دانستیم که بهترین انتخاب در این بازار چیست و چگونه می توانیم دست به معامله بزنیم. اما سوالی که احتمالا ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده این است که رمز موفقیت در این بازار چیست؟

بسیاری به دنبال این جواب راه را گم می کنند و ناخواسته پیرو افراد سودجویی میشوند که به نظر پاسخ را می دانند اما هدفی جز کلاهبرداری ندارند. واقعیت این است که پاسخ به این سوال آنچنان که به نظر می رسد سخت نیست. در واقع شناخت بازار ارز فارکس و داشتن اطلاعات کلی از لیست نماد های فارکس تنها بخشی از این بازار است. بخش مهم دیگر این بازار مربوط به تجربه کاری خودتان است.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شما یک رفیق ده ساله دارید. این فرد هر رفتاری که از خود نشان دهد برای شما آشناست و به نوعی می دانید که چه واکنش هایی در برابر هر عملی نشان می دهد. این شناخت بر اساس گذشت مدت زمان و تجربه آشنایی ایجاد می شود.

به بیان ساده تر شما با شناخت از گذشته رفیقتان می توانید آینده رفتاری او را پیش بینی کنید. این همان رمز موفقیتی است که در بازار ارز فارکس به دنبال آن هستیم. متوجه نشدید؟
ما در بازار ارز فارکس یا به طور کلی در بازار های سرمایه ای به دنبال این هستیم که سود کنیم. اما چگونه؟ فرض کنیم شما در لیست نماد های فارکس می دانید که یک جفت ارز قرار است فردا سقوط قیمت داشته باشد. از این رو منتظر می شوید و این ارز را در پایین ترین حالت ممکن خریداری می کنید و سپس می دانید که در چه نقطه ای به اوج خود خواهد رسید. در این حالت می توانید در بهترین زمان آن را تبدیل کنید و بیشترین سود ممکن را داشته باشید.

بنابراین شناخت رفتار روند جفت ارز می تواند کمک بزرگی به شما در سودآوری داشته باشد. اما چگونه می توان این رفتار را شناسایی کرد. به نمودار کلی یک جفت ارز یا یک سهام نگاه کنید. این نمودار درست مانند رفتار یک انسان یا یک دوست است. شما با تحلیل گذشته این نمودار می توانید آینده آن را به دست بیاورید. در واقع تنها تفاوتی که بین این نمودار و یک انسان واقعی وجود دارد این است که اساسا برای شناخت انسان راهی جز گذر زمان نیست اما برای شناخت یک جفت ارز می توان به نمودار گذشته آن نگاه کرد.

بنابراین نوع دیدگاه خودتان را عوض کنید. شما به واسطه اندیکاتورها و شاخص های مختلف قرار نیست آینده را پیش بینی کنید. کاری که به صورت رایج و اشتباه توسط بسیاری از معامله گران صورت می گیرد این است که اساسا در تلاش هستند با اندیکاتورها سراغ آینده نماد بروند. اما واقعیت این است که شما با این ابزارها تنها قادر خواهید بود رفتار گذشته یک جفت ارز یا یک سهام را بهتر بشناسید. هرچقدر این شناخت شما قوی تر و بهتر باشد اساسا می توانید آینده جفت ارز در شرایط مختلف را بهتر پیش بینی کنید و این بزرگ ترین راز و رمز موفقیتی است که می تواند به شما در مسیر سودآوری کمک کند.

پس اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، شما با نگاه دقیق و درست به گذشته و واکاوی اتفاقاتی که برای جفت ارز افتاده می توانید آینده را پیش بینی کنید و علت این موضوع نیز ساده است. دنیا تکرار شونده است و هر اتفاقی که یک بار رخ داده باز هم اتفاق می افتد.