سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟

نکات مهم در رابطه با حجم مشکوک

حجم مشکوک در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

در مقاله آموزشی حجم معاملات در بورس، توضیح دادیم که گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات در بازار هستیم. گفتیم که در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم‌گیری تحلیل‌گران دارد. آن‌ها با تحلیل و بررسی حجم‌های مشکوک می‌توانند روند آتی سهم را بهتر تشخیص دهند. این موضوع به ‌قدری برای برخی از تحلیل‌گران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری از این افراد هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می‌باشند تا بتوانند به خوبی آن‌ها را تشخیص داده و از این اطلاعات استفاده‌ی لازم را ببرند. برای آشنایی بیش‌تر با حجم مشکوک در بورس و کاربردها و همچنین نحوه‌ی تشخیص آن با ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

همان‌طور که در مقدمه هم اشاره کردیم، زمانی از اصطلاح حجم مشکوک در بورس استفاده می‌شود که در یک نماد خاص به‌صورت غیرعادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. برای مثال نمادی را در نظر بگیرید که میانگین حجم ماه آن ۴۷۹.۰۰۰ برگه سهم می‌باشد. ولی به یکباره در یک روز چیزی حدود ۳میلیون و ۲۷۰ هزار برگه سهم، حجم خورده است که این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ورود یا خروج پول هوشمند باشد. اما همیشه هم ورود حجم مشکوک به معنای بالارفتن قیمت سهم نیست بلکه در مواقعی سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ باعث افت قیمت سهم می‌شود. به‌خصوص اگر در نزدیکی یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم. در مقابل، افزایش حجم معاملات در نزدیکی خط حمایت، می‌تواند یک خبر خوب باشد و این سیگنال را به ما می‌دهد که احتمالاً قیمت در روزهای آینده افزایش پیدا خواهد کرد. (البته با این وجود، باز هم باید در تابلوی سهم، قدرت خریدار و ریز معاملات را چک کرد).

چرا تشخیص حجم مشکوک مهم است؟

سا‌لهاست که تریدرها بر این عقیده‌اند که حجم مشکوک در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به آن‌ها باشد. به همین دلیل هم بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با استفاده از این تکنیک شروع به معامله می‌کنند. چرا که از حجم به‌عنوان یکی از جنبه‌های مهم تحلیل می‌توان برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. حرکات قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً بالا، در مقایسه با حرکات مشابه با حجم اندک، مسلماً به‌عنوان یک حرکت قوی‌تر و مرتبط‌تر ارزیابی خواهد شد. بنابراین، در صورت مشاهده‌ی حرکات قیمتی بزرگ باید حجم آن را نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه‌گیری‌های شما را تایید خواهد کرد یا خیر؟

برای مثال نمادی را که در یک روند روبه پایین و بلند مدت قرار داشته است در نظر بگیرید. حالا فرض کنید که این نماد به یکباره در یک روز با ۵ درصد مثبت باز شود. برای آن‌که مطمئن شویم این اتفاق واژگونی روند بوده، می‌توانیم از حجم معاملات کمک بگیریم. دقت داشته باشید که حجم باید با روند حرکت کند؛ یعنی اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد (و یا بالعکس). چنانچه حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، احتمالاً شاهد بازگشت روند در آینده‌ی نزدیک خواهیم بود. اما اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولاً نشانه‌ی ضعف در روند است. همان‌طور که دیدید، حجم مشکوک در بورس آنقدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلوخوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید.

💡 نکته: مقایسه حجم مشکوک در یک سهام با سهام شرکت دیگر درست نیست و تنها باید همان سهم مدنظر تریدرها باشد.

راه‌های تشخیص حجم مشکوک در بورس

راه‌های تشخیص حجم مشکوک در بورس

برای تشخیص حجم مشکوک در بورس ۳ راه بیش‌تر ندارید که این دانستن این راه حل‌ها بخشی از آموزش‌های تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلوخوانی را شامل می‌شود. در ادامه این ۳ روش را به‌صورت خلاصه توضیح خواهیم داد.

روش شماره ۱

این بخش به قسمتی از آموزش تابلوخوانی برمی‌گردد. دقت داشته باشید که بهترین سایت برای تابلوخوانی و تشخیص معاملات مشکوک در سهام، سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com می‌باشد. با ورود به این سایت و جستجوی نماد موردنظر، تمامی اطلاعات مربوط به تابلوی اصلی برای شما نمایان خواهد شد. برای تشخیص حجم مشکوک در بورس با استفاده از این روش، همان‌طور که در بخش‌های قبلی هم توضیح داده شد، کافی است تا حجم روزانه را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید. اگر حجم روزانه بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد، در این‌صورت حجم مشکوک در سهم رخ داده است.

روش شماره ۲

به یکی از سایتهایی که قیمت سهام روی نمودار را نشان می‌دهند (مثل رهاورد ۳۶۵ به نشانی rahavard365.com)، مراجعه نمایید. با ثبت نام در این سایت به‌عنوان بانک اطلاعات مالی و معاملاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران، به‌صورت رایگان می‌توانید از برخی از خدمات آن استفاده کنید. برای تشخیص حجم مشکوک در بورس با استفاده از این سامانه،در ابتدا نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس نمودار پیشرفته را باز کنید. در اینصورت، در پایین صفحه، میله‌های سبز و قرمز رنگی را مشاهده خواهید کرد که با نگاه کردن به ‌آن‌ها، به راحتی می‌توانید به راحتی حجم مشکوک سهام موردنظر را تشخیص دهید.

روش شماره ۳

احتمالاً با مطالعه‌ی روش اول و دوم، به این نتیجه می‌رسید که نمی‌شود تک تک سهم‌ها را برای معاملات حجم مشکوک در بورس بررسی کرد. بنابراین می‌توانید این روش را امتحان نمایید. به‌این صورت که ابتدا فیلتر مرتبط با حجم مشکوک را پیدا کنید. سپس با مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com، در بخش فیلترها، فیلتر موردنظر خود را وارد کنید. خواهید دید که با استفاده از این روش دیگر نیازی به بررسی تک تک سهم‌ها نخواهید داشت. برای تشخیص حجم مشکوک در معاملات بورس به سادگی می‌توان از کد زیر استفاده کرد.

(ct).Buy_I_Volume>[is5]*5

سیگنال‌‌های حجم مشکوک در بورس

سیگنال‌‌های حجم مشکوک در بورس

حال که فهمیدید حجم مشکوک در بورس چیست و چگونه می‌توان آن را تشخیص داد، نوبت به آن رسیده که ببینیم چطور می‌توان از حجم مشکوک استفاده کرد. برخی افراد اینطور تصور می‌کنند که که وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، حتماً پول زیادی به سهم وارد شده است. اما باید دقت داشته باشید که بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه رخ دادن حجم مشکوک، همیشه به معنای سیگنال خرید نیست. زیرا گاهی این اتفاق موجب خروج پول هوشمند یا سنگین از بازار می‌شود. ممکن است برخی کدها حجم زیادی از سهام را در صف خرید، به سهامداران خرد بفروشند و از بازار خارج شوند. در چنین حالتی سیگنال خرید بی‌معنا خواهد بود.

• اگر رشد قیمتی سهم یک شرکت با بالا رفتن یکباره‌ی حجم معاملات همراه باشد، به معنای خروج بازارساز و سیگنال سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ فروش می‌باشد.
• اگر ریزش قیمتی سهم یک شرکت با بالا رفتن یکباره‌ی حجم معاملات همراه باشد، احتمالاً باید منتظر تغییر روند بازار باشیم و به معنای سیگنال خرید است.
• اگر نزدیک به یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالاً شاهد افت قیمت خواهیم بود. البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بازیگران سهم برای اینکه جذابیت قیمت را برای روز بعدی از بین نبرند تلاش می‌کنند که قیمت آخرین معامله را بالاتر از قیمت پایانی نشان دهند و به‌راحتی موجب فریب سرمایه‌گذاران می‌شوند.
• اگر نزدیک به یک حمایت استاتیک و یا داینامیک بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود، احتمالاً شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

نکات مهم در رابطه با حجم مشکوک

نکات مهم در رابطه با حجم مشکوک

۱. اگر قصد خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را دارید، فاکتور حجم مشکوک در بورس یا هر پارامتر دیگری، به تنهایی نمی‌تواند برای خرید و فروش به شما سیگنال دهد. به همین دلیل، بهتر است تا تمامی مطالب در زمینه‌ی تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و سپس اقدام به خرید و فروش سهام نمایید.

۲. در بیشتر موارد، بازارساز یا همان کدهایی که شروع به خرید سنگین می‌کنند و به بازار جهت می‌دهند، به یکباره وارد سهم نمی‌شوند و در چند معامله‌ی مجزا به سهم ورود یا خروج می‌کنند. پس هر حجم مشکوکی را به پای سیگنال خرید یا فروش نگذارید و یادتان باشد در تحلیل نمی‌توان تنها به افزایش حجم معاملات به‌عنوان ملاک برای ارزندگی سهم تکیه نمود.

۳. نکته‌ی دیگری که در رابطه با حجم مشکوک در بورس باید به آن توجه داشته باشید، موقعیت تکنیکالی سهم می‌باشد. یعنی ببینید سهم به لحاظ حمایت و مقاومت در چه محدوده‌ای قرار گرفته است. سپس به‌دنبال مولفه‌های تابلوخوانی در سهم مانند سرانه‌ی خرید به فروش در سهم، رفتار قیمتی سهم و دیگر مولفه‌ها باشید. در این صورت میتوان اقدام به اتخاذ موقعیت خرید و یا فروش در سهم بود.

۴. حواستان به سواستفاده‌گرهای بازار باشد. این افراد به‌دنبال ایجاد حجم های‌مشکوک در سهم هستند. آن‌ها با درست کردن صف‌های خرید و فروش متناوب، سهم را در قیمت‌های پایین می‌خرند و همان سهم را در قیمت‌های بالا به‌فروش می‌رسانند. این اتفاق توسط افراد حقیقی در سهم‌های کوچک و توسط شرکت‌ها در سهم‌های بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد. هدف از به‌کارگیری این ترفند سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد رساندن سهم به آن را دارند. این کار در طول چند روز باعث درست شدن جو روانی و عطش خرید در سهم شده و ممکن است برای سهم صف خرید بسازد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی حجم مشکوک در بورس و کاربردها و نحوه‌ی سیگنال‌گیری با استفاده از آن صحبت کردیم. گفتیم که حجم مشکوک، یکی از مهم‌ترین و بهترین پارامترها در انتخاب سهم در بازار سرمایه یا بورس می‌باشد. حجم مشکوک آن‌قدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلوخوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. معمولاً رخ دادن آن، موجب تغییر روند سهام و سیگنال خرید و فروش به بازار است. چراغ ، به‌عنوان نسل پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)

معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.

• نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.
• نکته مهم 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.

1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)

فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:

برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

ویژگی های همراه تریدر:

• مشاهده پروتفو لحظه ای
• واریز یا دریافت وجه
• مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
• یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
• تستر استراتژی چند رشته ای
• روند انتقال وجه بین حسابها
• سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
• پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران

دانلود از سایت منبع

2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:

• امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
• دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
• رصد کردن لحظه‌ای بازارها
• دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
• دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
• فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
• قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
• قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
• قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آن‌ها
• فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
• مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته

دانلود از سایت منبع

3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.

ویژگی های نبض بورس:

• جدول های تاثیر در شاخص
• نمادهای پربیننده
• شاخص های منتخب
• بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
• نمای سهم
• مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
• مشاهده کدال
• قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
• مشاهده پیام های ناظر
• دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
• اخبار بورسی و اقتصادی
• مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا

دانلود از سایت منبع

4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی کامپیوتر/لبتاب)

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.

این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.

سیگنال در بورس چیست؟

ساعد نیوز: سیگنال بورس چیست ؟ به زبان ساده، سیگنال بورس خروجی مجموعه تحلیل‌های یک تحلیلگر برای خرید یا فروش سهام است. وقتی شخصی به ما می‌گوید سهمی مناسب خرید است یا وقت آن رسیده که سهم را بفروشیم، در واقع به ترتیب، به ما سیگنال خرید و فروش داده است. در حالت کلی، سیگنال معامله، محرکی که برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا هر دارایی دیگری صادر می‌شود.

سیگنال دهی در واقع می توان گفت، تعدادی از متخصصصان و کارشناس بازارهای مالی یکسری بررسی ها و آنالیز بر روی سهام انجام می دهند و در نهایت فرآیندی را منتشر می کنند و در اختیار سرمایه گذاران می گذارند. این افراد دستورالعمل های خرید و فروش سهام در چه بازه ی زمانی و با چه قیمتی را ارائه می دهند.به طور مثال، اعلام می شود که سرمایه گذاران در یک سهام، امروز در فلان قیمتی وارد شوند و از یک شرکت، هر زمانی که به فلان قیمتی رسید، خارج شوند.

چگونگی صادر شدن سیگنال ها به بازار بورس؟

اگر بخواهیم پاسخ قطعی به این سوال بدهیم باید گفت، صدور سیگنال و دلایل صدور سیگنال بستگی تام به منبع آن دارد. به طور مثال فرض کنید، سرمایه گذاری با خواندن خبرها دست به خرید و فروش سهم بزند. این سرمایه گذار در زمانی که خبرها رو خوانده، به دنبال سود و ضرر اصلی شرکت مورد نظر بوده است. سرمایه گذار در صورتی که از خبرها بیانات خاصی را دریافت کند، تصمیم به خرید و فروش سهم شرکت مورد نظر را خواهد گرفت.

حال سرمایه گذار دیگری را در نظر بگیرید که برای خرید و فروش سهام خود از تحلیل های تکنیکالی بهره می برد. این فرد با توجه به ابزارهای تحلیلی، شرکت های مختلف را مورد بررسی قرار می دهد و در نتیجه، با توجه به ابزارهای تحلیلی خود، تصمیم به خرید و یا فروش سهم از آن شرکت را می گیرد.سرمایه گذار دیگری که از طریق بررسی های بنیادین (فاندامنتال) اقدام به معامله می کند را در نظر بگیرید، این فرد با بررسی بنیادین سهم شرکت در نهایت به این نتیجه می رسد که آیا قیمت فعلی سهم نسبت به قیمتی که باید این شرکت داشته باشد، پایین تر یا بالاتر از حال حاضر آن سهم است. سرمایه گذار بر مبنای نتیجه گیری از طریق بررسی های بنیادین تصمیم قطعی برای خرید و یا فروش سهم از شرکت را می گیرد.

عوامل مؤثر بر صدور سیگنال بورس چیست ؟

فرصت های بی پایان هنگام ارائه سیگنال خرید و فروش وجود دارد، اما معامله گران تمایل دارند تفکر خود را خودکار کنند و با تعریف خواسته ها و معیارهای خود برای کامپیوتر، کار خود را آسان کنند. یک مثال می تواند این باشد: «برای سهامی با قیمت پایین تر از نسبت P/E، وقتی یک فرم خاص تکنیکال به سمت صعود پیش می رود، سیگنال خرید بده.» در اینجا چند ورودی متداول وجود دارد.معامله گران می توانند ورودی ها را طبق ملاک های خود انتخاب کرده و برای معاملات ترکیب کنند. اما عوامل مؤثر بر صدور سیگنال بورس چیست ؟ چند نمونه از عوامل مهم در صدور سیگنال بورس به صورت زیر است:

• شکست الگوی تکنیکال: شکست الگوی تکنیکال می تواند شامل الگوی مثلث، مستطیل، سر و شانه و خطوط روند باشد.
• برخورد با میانگین متحرک: اکثر سرمایه گذاران حرکت میانگین های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می کنند. ورودی برای ایجاد سیگنال می تواند زمانی باشد که فعالیت معامله به بالاتر یا پایین تر از میانگین عبور کند. یا ممکن است وقتی باشد که دو میانگین از یکدیگر عبور کنند.
• افزایش حجم معاملات: حجم غیرمعمول زیاد غالباً نشان دهنده یک حرکت جدید در بازار است.
• تغییر نرخ بهره: تغییر نرخ بهره اغلب می تواند حاکی از تغییر در بازارهای سهام و کالاها باشد.
• نوسان: روش های زیادی برای اندازه گیری نوسانات وجود دارد و مانند سایر شاخص ها، بالا رفتن شدید یا پایین آمدن نوسانات می تواند موجب تغییرات بازار شود.
• چرخه ها: انواع مختلف بازارها، حتی اگر در یک روند پایدار و یا در شرایط غیرروند باشند، جریان دارند و به فعالیت خود ادامه می دهند. یکی از چرخه های شناخته شده، چرخه فصلی سهام است. برای مثال، فروش در یک ماه خاص و خارج شدن از سهم که می تواند در تعیین اینکه آیا استراتژی در نیمه قوی یا ضعیف سال فعالیت می کند، کمک کند.
• احساسات شدید: به عنوان یک شاخص متعارف، صعود بیش از حد و خلاف نظرسنجی ها یا فعالیت تجاری واقعی می تواند قله های بازار و بازار گاوی را نشان دهد. در مقابل، اوضاع خرسی بیش از حد می تواند به ریزش بازار منجر شود.
• ارزش گذاری نامتعارف: ارزش گذاری بیش از حد بالا در مقایسه با اقدامات خاص در بازار یا سهام می تواند منجر به سیگنال فروش شود.

سیگنال تضمینی بورس!

در حال حاضر بسیاری از این پلتفرم های انتشار سیگنال های معاملاتی بازار بورس، عنوان سیگنال تضمینی بورس را برای پیشنهادات خود مطرح نموده و از این بابت، مبالغ بسیار هنگفتی از مشتریان خود دریافت می نمایند! اما طبق پژوهش های مالی گسترده ای که توسط تعداد زیادی از معامله گران موفق طی دوره های زمانی مختلف انجام شده است؛ اصولاً بازارهای مالی به دلیل ماهیت پرنوسان خود، امکان پیش بینی قطعی ندارند. متغیرهای آماری فراوان، تعدد معامله گران خرد و کلان و…، پتانسیل نقدشوندگی و تحرک قیمتی بالایی را برای این بازار فراهم آورده است، که همین موضوع سبب شده پیش بینی قطعی و زمان بندی بازار ناممکن باشد. حتی معامله گران موفق و بسیار شناخته شده نیز، هیچ گونه تضمینی در موقعیت های معاملاتی خود نداشته و صرفاً روی برآیند مثبت سرمایه گذاری در بلندمدت متمرکز هستند. در واقع عملکرد معاملاتی هیچ کس عاری از خطا و اشتباه نیست. با این وجود، برخی از افراد مجهول الهویت سیگنال تضمینی در سطح بازار مالی منتشر می کنند!

آیا بهتر است تمامی تریدر ها از سیگنال دهی استفاده کنند؟

به صورت کلی باید گفت که؛ بله. سرمایه گذار هر نوع سیستم معاملاتی را که مورد استفاده قرار می دهد، بهتر است از سیگنال دهی به منظور انجام معاملات خود کمک بگیرد. لازم به ذکر است که این سیستم به سرمایه گذار آگاهی می دهد که در چه بازه زمانی سهام یک شرکت را خریداری نمایند و در چه بازه زمانی سهام شرکتی که آن را خریده اند، خارج شوند و آن را به فروش برسانند که متحمل ضررهای بیشتر نشوند و یا از میزان سودی که کرده اند، کم نشود.

تفاوت یک تریدر حرفه ای و آماتور در استفاده از سیگنال چیست؟

در نظر داشته باشید که معامله گران حرفه ای از سیگنال ها به منظور خرید و فروش کور کورانه استفاده نخواهند کرد، بلکه این افراد، برای سهولت کار خود وارد محفل های صدور سیگنال خواهند شد. به چه منظور؟ یک فرد قادر نیست در آنِ واحد بیشتر از یک مارکت را رصد نماید. زمانی وارد گروهی می شوید که بیشتر از یک فرد سیگنال می دهد و یا در چندین گروه سیگنال عضو هستند، در حقیقت، نتایج بررسی افراد متعدد را در کم ترین زمان کسب می کنند و پس از بدست آوردن این نتایج و بررسی سریع آن ها، ۲ یا ۳ مارکت را به صورت شخصی بررسی خواهند کرد.

معضلات سیگنال دهی خرید و فروش سهام

سوالی که برای بسیاری از افراد پیش می آید، این موضوع است که چرا با وجود سیگنال های فراوانی که روزانه ارائه می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد و در نظر اولیه کاملا درست به نظر می رسد، اما سرمایه گذارانی هستند که با توجه به این سیگنال ها باز هم سرمایه شون رشد چندان زیادی به خود نمی بیند؟

در پاسخ به این سوال می تواند گفت علاوه بر سیگنال های موجود، نحوه معامله و مدیریت مالی سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است. تعداد زیادی از کارشناسان و تحلیل گران می توانند سگنالی دهی خرید و فروش در بورس کنند اما مدیریت سرمایه کار هر کسی نیست.افراد باید بدانند تنها سیگنال گرفتن نمی توانند سبب سود های کلان برای آن ها شود، بلکه سرمایه گذاری که معامله گری نمی داند اگر در بهترین زمان ممکن، بهترین سیگنال را به او بگویند باز هم ممکن است نتواند از آن سود کسب کند. در بسیاری از موارد دیده شده که سرمایه گذار سودی کسب کرده اما در معاملات بعدی سود و سرمایه خود را از دست داده است.

یک سرمایه گذار موفق باید بتواند سرمایه خود را مدیریت کند و بر اصل پول خود تسلط کامل داشته باشد. بسیاری از معامله گران خبره بر این باورند که یکی از با اهمیت ترین بخش از برنامه ریزی معاملات، مدیریت مالی توسط سرمایه گذار است و حتی از اقدام به معامله با شرکت های بزرگ هم مهم تر است.در کل می توان گفت هر معامله گر خوبی می تواند در بازه ی زمان زیاد سود کسب کند اما با مدیریت درست سرمایه خود می تواند در معاملات بیشتری سود کند.

ویژگی سیگنال معاملاتی ForexReviewGroup

پس چرا در سایت ما سیگنال فارکس که بخشی از سرویس سیگنال معاملاتی ماست، ما به راحتی روش استراتژی معاملاتی خود را شرح می دهیم و از تریدرها می خواهیم که در معاملات شریک باشند؟ جواب به روشنی روز است! هدف و سیاست شرکت ForexReviewGroup این است که تریدرها بتوانند هم ماهی بگیرند هم ماهیگیری یاد بگیرند! ما علاوه بر منافع خود به منافع تریدرها در بازارهای مالی می اندیشیم و توصیه می کنیم که استراتژی سیگنال فارکس ما را فرابگیرند تا خود بتوانند پس از کسب تجربه و مهارت با استقلال کامل در فارکس معامله کنند.

ما نگران دزدیده شدن سیگنالهایمان نیستیم! زیرا یکی از پرسودترین پلن های همکاری در فروش را تدارک دیده ایم که هر تریدری که تمایل به کسب درآمدی سرشار از بازار فارکس، بدون یک دلار ریسک از دست دادن پول خود، را داشت بتواند با همکاری در فروش سیگنالهای ما پول خوبی به جیب بزند! برای مشاهده جزییات این پلن می توانید از صفحه همکاری با ما دیدن فرمایید.

نحوه استفاده از سیگنال معاملاتی

نحوه استفاده از سیگنال معاملاتی را برای مشترکین عزیز توضیح میدهیم و یک فایل آموزشی نیز برایشان ارسال می کنیم اما در اینجا نیز به طور خلاصه توضیح خواهیم داد. برای استفاده از سیگنال فارکس ما ابتدا می بایست پس از خرید اشتراک وارد سایت شوید یا به عبارت دیگر Login کنید. سپس طبق راهنمایی پشتیبانی وبسایت در تلگرام، وارد صفحه اختصاصی اعضا می شوید و سیگنالهای معاملاتی به روز را در آنجا دریافت می کنید. این سیگنال همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است دو مرحله ای می باشند به این معنا که شما نواحی عرضه و تقاضا را هرروز برای 9 زوج ارز در صفحه اختصاصی دریافت می کنید سپس به کمک اندیکاتور پرایس اکشنی دریافت شده نیز در تایم فریم یکساعته، منتظر تاییدیه ورود می مانید. به عنوان مثال عکسی که در زیر تماشا می کنید سیگنال معاملاتی برای زوج ارز GBPJPY می باشد که پس از تایید اندیکاتور در ناحیه عرضه وارد پوزیشن معاملاتیشده ایم و در نهایت معامله را در آخرین حد سود سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ یا TP4 با 122 پیپ سود بسته ایم.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

امروز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی با حضور ۵۵ درصد سهامداران در حال برگزاری می‌باشد. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

مجمع ختوقا ۱۴۰۱ | به ازای هر سهم چقدر سود سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ تقسیم شد؟

روز گذشته مورخه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (ختوقا) با حضور ۵۱.۷ درصد سهامداران برگزار شد. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

سهامداران پارس بخوانند| میزان سود تقسیمی و زمان واریز سود پارس

شرکت پتروشیمی پارس سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده فراخواند، همچینن در اطلاعیه دیگری از زمان واریز سود به سهامداران خود خبر داده است. میزان سود تقسیمی چقدر می‌باشد؟ و برگزاری مجمع این نماد چه زمانی است؟

گزارش عملکرد ۲ بانک بورسی| کدام نماد سود بیشتری به سهامداران داد؟

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال گزارش فعالیت ۱۲ ماهه دو نماد گروه بانکی منتشر شد. در مطلب زیر جزییات این گزارش عملکرد‌ها می‌پردازیم. کدام نماد بانکی سود بیشتری به سهامداران داد؟

قیمت روز خودرو ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | خبر مهم امروز برای بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار امروز در برخی خودرو‌ها حتی تا ۴ میلیون تومان هم رشد داشته است و به طور کلی بیشتر خودرو‌ها رشد قیمت را تجربه کردند. مهمترین خبر امروز برای بازار خودرو چیست؟

عرضه اولیه تپسی اولین استارتاپ بازار سرمایه| مبلغ مورد نیاز و زمان عرضه اولیه تپسی مشخص شد

براساس اطلاعیه معاونت نظارت بازار شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس معروف به «تپسی» به عنوان نخستین استارت آپ، همین هفته وارد بازار دوم فرابورس خواهد شد. زمان و مبلغ مورد نیاز این عرضه اولیه را در مطلب زیر بخوانید.

اخبار لحظه‌ای و مهم ارز‌های دیجیتال

در این خبر شما می توانید جدیدترین و مهمترین اخبار ارز دیجیتال امروز را ببینید. اخباری که می تواند بازار ارزهای دیجیتال امروز را تحت تاثیر قرار دهد.

تحلیل شاراک | این شرکت ۳۷ همتی توانایی صعود دارد؟

حجم معاملات به میانگین ماهانه به اندازه مثبت ۱.۱ بوده و قدرت خریدار به فروشنده نیز به اندازه مثبت ۱.۴ بوده و باید منتظر بود که این نماد می‌تواند این میزان قدرت خرید را حفظ کند یا خیر؟

گزارش بازار‌ها امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | تورم آمریکا و ارزهای دیجیتال

به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ چگونه بود؟

آخرین سیگنال‌ها برای بورس فردا یکشنبه ۲۲ خرداد| نماد تازه وارد به بازار به مجمع می‌رود

بورس فردا یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که احتمالا این ده خبر می‌توانند بر روی روند آن تاثیرگذار باشند. پیشنهاد می‌شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را ببینید و بخوانید.

اخبار مهم کدال شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ |زمان پرداخت سود نقدی شرکت های زیادی بر روی کدال نشست

امروز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

پیش بینی برای بورس فردا | بازار بیش از این قصد اصلاح ندارد + فیلم

بورس امروز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ در حالی به کار خود پایان داد که شاخص‌ها همگی کاهش جزئی را تجربه کردند و قرمزپوش بسته شدند. در گفتگو با طاهره جهانی کارشناس بازار سرمایه به بررسی بورس فردا پرداخته ایم.

تحلیل شبندر امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شبندر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شبندر در روزهای آینده بورس است.

سهامداران دو نماد بانکی بخوانند| خبری برای وبملت و وتجارت

بانک تجارت با نماد «وتجارت» و بانک ملت با نماد «وبملت» در بورس معامله می‌شود، اطلاعیه‌هایی طی امروز و روز گذشته در سامانه کدال منتشر کرده اند جزییات این اطلاعیه را در مطلب زیر بخوانید.

تحلیل فملی امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام فملی به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد فملی در روزهای آینده بورس است.

گزارش بورس امروز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | نقشه بورس امروز چگونه بود؟

شاخص کل بورس چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۹۱۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۹۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

یکشنبه ۲۲ خرداد کدام نماد‌ها مجمع برگزار می‌کنند؟ | جزییات مجمع بانک دی

در این گزارش می‌خواهیم به جزییات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی یکشنبه ۲۲ خرداد بپردازیم. کدام شرکت‌ها مجمع فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و سالیانه برگزار می‌کنند؟

سهام عدالتی ها بخوانند | بخوانید تا در دام کلاهبرداران نیفتید!

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص کلاهبرداری سایبری برای دریافت سود سهام عدالت به عموم مردم هشدار داد.

عرضه اولیه ای که می تواند صف خرید شود!

این نماد با رنج مثبت حقیقی ۲.۶ میلیونی سهم مواجه شده و قدرت خریدار به فروشنده مثبت ۱۴ بوده باید دید می‌تواند این نسبت را در روز جاری نیز حفظ کند؟

قیمت روز خودرو ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | چند نفر در قرعه کشی جدید، خودرو می گیرند؟

در بازار امروز خودرو، قیمت خودروها تغییری نسبت به روز گذشته معاملاتی نداشتند و بدون هیچ تغییر قیمتی بازار امروز را آغاز خواهند کرد. مهمترین خبرها سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ برای بازار خودرو شاید نوسانات نرخ ارز و مسئله واردات خودرو باشد. در روزهای آینده بازار خودرو چگونه خواهد بود؟

سیگنال خرید و فروش سهام برای کسب سود در بورس

سایت‌های زیادی وجود داره که سیگنال‌های خرید و فروش سهام ارائه می‌کنن و دقیقا می‌گن که کدوم سهم رو چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید اما بیشتر این سایت‌ها و کانال‌ها بدون مجوز رسمی در حال فعالیت هستن.

بحث در معضلات سیگنال خرید و فروش سهام

سوالی که برای خیلی از معامله‌گرها پیش می‌آد اینه که چرا با وجود این همه سیگنال‌هایی که داده می‌شه و به نظر می‌رسه درست هستن، افرادی که با این سیگنال‌ها خرید و فروش می‌کنن آیا سرمایه‌شون رشد زیادی میکنه؟

پاسخ سوال فوق در نحوه معامله و مدیریت مالی خلاصه می‌شه. تعداد زیادی از افراد می‌توانن سیگنال خرید و فروش بدن ولی مدیریت سرمایه هم خیلی مهمه.

صرفا سیگنال گرفتن دلیلی بر کسب سود نیست و کسی که معامله‌گری بلد نباشه در بهترین زمان، بهترین سیگنال رو هم بهش بدن نمی‌تونه ازش سود بگیره یا اگرم ازش سود بگیره سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟ توی معاملات بعدی از دستش میده.

مدیریت مالی اینه که معامله‌گر سهام بتونه سرمایه‌اش رو اداره کنه و بر اون تسلط داشته باشه. خیلی از معامله‌گرای حرفه‌ای اعتقاد دارن که مدیریت مالی بااهمیت‌ترین بخش از برنامه‌ریزی معاملاتی هست و حتی از اقدام به معامله مهم‌تره.

هر معامله‌گر خوبی می‌تونه در بلندمدت سود کسب کنه ولی مدیریت مالی، شانس معامله‌گر رو برای باقی موندن و انجام معاملات بیشتر افزایش می‌ده.

برخی از اصول راهنمای مدیریت مالی

واضحه که پاسخ به نحوه اداره پرتفوی سهام پیچیده است و نظرات مختلفی ولی در این مطلب سعی می‌کنیم اصول ساده‌تری از مدیریت مالی مانند میزان تخصیص سرمایه رو مطرح کنیم.

1 – مبلغ سرمایه‌گذاری در بازار باید حداکثر 50% از کل سرمایه باشه. این بدین معناست که در هیچ زمانی نباید بیش از نصف سرمایه‌تون رو برای خرید سهام اختصاص بدید. نصف دیگه سرمایه باید به عنوان ذخیره و پشتوانه برای روزهای منفی بازار نگهداری بشه.

برخی این مقدار رو 30 درصد از کل سرمایه می‌دونن و نظرات متفاوت هست.

2 – مبلغ درگیر در هرمعامله باید به 10 تا 15% از کل سرمایه محدود بشه. مثلا اگر سرمایه شما 10 میلیون تومان است، برای هر معامله فقط باید 1 تا 1.5 میلیون تومان اختصاص بدید.

3 – مبلغ ریسک در هر معامله باید به 5% درصد از کل سرمایه محدود بشه، این 5% مبلغی هست که یک معامله‌گر می‌توانه در یک معامله از دست بدهد.
در تعیین حدضرر به اصل فوق توجه کنید.

4 – کل سرمایه درگیر در هرگروه بورسی رو باید به 20 تا 25% از کل سرمایه محدود کنید. هدف از این اصل اینه که از اختصاص سرمایه زیاد به یک گروه بازار جلوگیری بشه.

البته استراتژی افراد در معاملات سهام متفاوته و ممکنه شخصی با استفاده از تجربیات خودش یک استراتژی و سیستمی را مختص خودش طرح ریزی کرده باشه که درصد معاملات موفق را به میزان زیادی افزایش بده.

در مورد این درصدهای ذکر شده نظرات مختلفی وجود دارد.

برای من مشخصه که هیچ راه میانبری وجود نداره که بتوانید بدون تلاش موفق بشید، فقط باید برای یادگرفتن و کسب تجربه تلاش کنید. سیگنال گرفتن می‌تونه به شما کمک کنه اما خود شما هم باید برنامه ای برای یادگیری خودتون داشته باشید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: